Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 písm. c), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Náležitosti vyžadované x xxxxx druhé xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx o rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny speciálního xxxxx na standardní xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Základním údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
c) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti v xxxxxxx označení orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx popis cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx v úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx x jakým způsobem xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx index xxxxxxxx a kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) podrobné xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx má xxxx investovat, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. maximální limit xxxxxxxx do investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx hodlá fond x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 odst. 1 zákona xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx riziko, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx i xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx nebo určité xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, vlastního kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Kč, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) historická výkonnost x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 let, x
x) srovnání celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx papírech vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) druh,
x) údaj, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
f) ukazatel xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx založen, x xxx každý další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiné opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx x xxxxxxx, xx které depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části majetku x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx části xxxx xxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
c) označení xxxxxx nebo osoby x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
x) upozornění xx práva upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke zrušení xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, a xx x případě, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx částku podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx, minimální xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, pro které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se místo xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxxxxx listů x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx podílové listy xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) údaj x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. b) xxxxxx], x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx jsou akcie xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx upsána,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx který upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o investiční xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se zákonem x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx nemovitosti, a x případě jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) podmínky, za xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) v xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx na území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx stanovováním hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které pro xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. d) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) vymezení xxxxxx investorů, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) podrobnosti x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x změně xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx informace uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx fond takové xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
c) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx používá finanční xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx a závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem dotčen, x
x) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx při vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
e) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), e) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx na xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) zákona, x
c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, uvede svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx statutárním orgánům
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků vyplacených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.