Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx I až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 písm. x) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. c), §16 xxxx. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Údaje obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady hospodaření x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx je fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx údaje x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x konsolidačním celku7), xx kterému investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx společnosti,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx podle xxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) podrobné xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x způsobu, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, že se xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. označení emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky podle §28 odst. 2 xxxx. c) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení způsobu, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Zaměření x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx investice může xxxxxx i stoupat x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx x důsledku skladby xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x podílovém xxxxx, který vznikl xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak po xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku
Pokud xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) způsob, jakým xxxxx xxxxxx na xxxxx vypláceny, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) druh,
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné papíry xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, je-li stanovena,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx uplatnění a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, případně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou zahrnuty x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),
e) maximální xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu na xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER započítány. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx rok následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx období, xxxxxxxxx x procentech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři jsou
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x osobách, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
x) upozornění xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx písmene e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x ekonomickými informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) informace x právech vlastníků xxxxxxx papírů ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, a xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální částky xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx, minimální xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) označení xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx podílové xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu,
x) informaci, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x tomto xxxxx, kde xxxx xxxxx lze xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, které upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, uvede xx xxxx x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx upsána,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto získaných xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x majetkem xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond převážně xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx území lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, stanovené x ohledem xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx členů, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx výboru odborníků, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x tom, který xx členů xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, které xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x x) x xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxxxxx x způsobu ověření xxxxxxxxxx investorů s xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx vzniku investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
g) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx písmena x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x jiné xxxxxx, xxxxx investoři platí xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 xxxx. 3 písm. a) xx c), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 odst. 2 xxxx. c), x) a x), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. a),
x) odkazů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených v §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
c) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, údaj, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Členění druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x repo operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx cílového xxxxx na majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / M) x 100
kde
XX = nabytá xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.