Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x povinných náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx na xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx investičního fondu,
x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I až XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 lze uvést x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde x xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. b) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) až x) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Údaje obsažené xx zjednodušeném statutu xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj o xxx, zda xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti v xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde to xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci záruk xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, a
c) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx kopírován, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx písmene x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, že xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) údaj, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z hlediska xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Rizikový profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx ceny x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx přiměřenou xxxx x že xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. rizika xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší než 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové období xxxxxxxx, a za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, a
x) srovnání celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, pokud fond xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx na xxxxx.
§11
Údaje x cenných papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx papíry registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které je xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, kterým xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x případě, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER každého x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx a srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto přirážky x xxxxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx fondu, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou informace x statutu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se přikládají xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x že tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) informace x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření fondu.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x internetová xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx a schválení xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx podílových xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k obchodování xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze nabýt,
x) údaje x xxxxxxx, které upsaly xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx akcií xxxx xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx věcným a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx měnit rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. a) xxxx již takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxxx xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností pozastavit xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x x) x xxxx informace x způsobu uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) obsahují
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx investorů, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x změně xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x případě, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
c) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx jedná, a
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a závažnosti, xxxxxxxxxx x ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx dotčen, x
x) informace, xx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx účtované investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx může xx požádání získat xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního místa, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou adresu x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 odst. 3 písm. a) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) až x), x) a x), §8 písm. x) xx x), §10 xxxx. d), §12 písm. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §15 odst. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) odkazů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
c) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména nebo xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti investičního xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx souladu x touto vyhláškou xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Guvernér:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha č. 1 x vyhlášce č. 482/2006 Sb.
Členění druhů xxxxx, do kterých xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 písm. x)]
náklady na xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady v xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx právní x daňové poradenství
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx kolektivního investování x x způsobu xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.