Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, že xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx ceny x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx přiměřenou xxxx x že xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. rizika xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
1. xxxxx nemovitosti,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx států.
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|