Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
1. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx obsahují derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx nepřijaté k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů peněžního xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
x) xxxxx x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |