Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx na zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje podle §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx přílohu xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx druhé xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve xxxxxxx x §8 písm. x) až x) x §24 písm. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx hospodaření x majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx k činnosti xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) doba, na xxxxxx je fond xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x údaj x xxx, zda xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do likvidace, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Základním xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše základního xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a data xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde to xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x jakým způsobem xxxx v xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké míře xx index kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxx akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce,
d) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx hodlá fond x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx, x případě, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx investice může xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx listů, nebo xx může xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x xxxxxx povolení, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že údaje x historické xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že fond xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové období xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx vypláceny, x
x) dobu, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx papíry registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx eviduje cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx a
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx TER. Syntetický XXX x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx fondu na xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx pro účely xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce,
x) odhad výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx založen, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx struktuře xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části nebo xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se přikládají xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, jakým může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními informacemi xxxx
a) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x internetová adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) označení xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) informaci, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) xxxx x xxxxx, kde je xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx], s xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx související x xxxxxxxxxx těchto akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) údaje x xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje na xxxxx emisi, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí jsou
a) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx rozložení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních limitů (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxx xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx státu a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx vztahu x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx spojená x možností pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, které xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x cennému xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx informovat xxxx x změně xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, že xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx informace x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx vzniku investičního xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení takových xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx jedná, a
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu trhu xx index vztahuje x xxx může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx používá finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené v §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x že v xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER nebo xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx období podle §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx o osobách xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména nebo xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx fixní xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 písm. x)]
náklady na xxxxxxxx a xxxxxxx x členění
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na právní x xxxxxx poradenství
xxxxxxx na reklamu
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 zákona o xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.