Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
a) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X xx XXX této vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. f) xx x), §15 odst. 3 písm. x), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx svého obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 xx spojení x §8 písm. x) až e) x §24 písm. x), c) a x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx které je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí názvy xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny speciálního xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaj o xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) datum vzniku,
x) údaje x xxxxxxxxxx o povolení x činnosti v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, fond akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) podrobné xxxxxxxx druhů aktiv, xx kterých xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx typu xxxxxxxx se uvede xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx pro fond, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) a h) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxx, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ověřováno, xxx xxxxx k naplnění xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) podrobnější údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx mají být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu změn xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x že xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy či xxxxxxx, xxxx části xxxx nebo určité xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Kč, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že údaje x historické výkonnosti x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě následujících xxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší než 10 xxx, a
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) způsob použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh,
x) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx dokladu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazené x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx aktiv do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx kalendářní rok, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, a xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene e) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x orgánu dohledu xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x internetová xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se místo xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx akcií a xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, které obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx v tomto xxxxx, kde xxxx xxxxx lze xxxxx,
x) údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx upsána,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu investičního xxxxx x depozitáře, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní prostředky xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx investování do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti ve xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx tuto xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx xxxxxxx rozložení xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx nemovitosti, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku fondu, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx věcným a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx na území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx měnit rozsah xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx může nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx odměňování znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx výboru odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x rizicích xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) informace x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) až x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 písm. d) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx veřejné xxxxxxxx cenných papírů x jejich propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), c) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx vzniku investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx podrobný popis xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. x) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx vydávání (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x adrese x xxxxxxxxxxx adrese, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 odst. 3 xxxx. a) xx x), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx o osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx jména nebo xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě majetku
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x členění
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na poplatky x provize s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady v xxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poradenství
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / M) x 100
kde
XX = xxxxxx aktiva x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.