Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje xxxxx §4 odst. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 odst. 2 písm. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části druhé xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, ke které xxxxx svého obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), x) a x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
k) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx jednacího x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, na xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen, x údaj o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx do likvidace, xxxx se xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaj o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) údaje x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx,
e) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x investičnímu fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx to xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto údaje xxxx vyplývat, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x investiční politice xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých má xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) údaje xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,
1. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx obsahují derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx nepřijaté k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů peněžního xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx z této xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx bude zajištění xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční politikou, xx kterými se xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx fond takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx se promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx jedná o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném trhu11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazené x majetku fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx určení x stanovení výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, který xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) syntetický XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x poměru odpovídajícím xxxxxx investice do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER započítány. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxx kalendářní rok, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím účetním xxxxxx, x xx xx struktuře podle přílohy č. 3 k této xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x jiné opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x
x) xxxxx o osobách, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování majetku xxxxx.
§14
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx ze statutu, x že xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxx upisovatel cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování dokumenty xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx papírů ve xxxxxx ke zrušení xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,
e) xxxxxx, xxx které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) informaci, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, kde je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx], x tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx unie, x xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx akcií nebo xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx spolu x uvedením účelu xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx u depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) poplatky hrazené xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, a
x) postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx dodržovat investiční xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, po xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení rozložení xxxxxxx fondu do xxxxxxx se zákonem x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat do xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě jiných xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, a
c) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx a xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemovitostních xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a i) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut není xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a nástrojů, xxxxx má fond xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) limity pro xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. d) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx investorů, xxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; tím není xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx informace uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, ke xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx používá finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, x
f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný popis xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, který xx vztahuje na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 písm. x) x x),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x způsob uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před uzavřením xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x internetovou xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) až x), §10 xxxx. x), §12 písm. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 odst. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx uvedených v §84a odst. 5 xxxx. x) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, je-li xx xxxxx, údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
VK = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 xxxx. x)]
náklady na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
náklady na xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx právní x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + SS / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.