Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
a) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované v §15 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x nimi věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 odst. 2 písm. c), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části druhé xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve spojení x §8 xxxx. x) xx e) x §24 písm. x), x) a x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx za obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) datum xxxxxx,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx účelem ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x jakým xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, a
c) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx podle rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická charakteristika x informace, zda xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx xxxxxx xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) a h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx riziko, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud existují xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se fond xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxx investiční politikou, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx v podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx existence, pokud xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx zisku,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly na xxxxx vypláceny, a
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx volném trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x majetku xxxxx,
d) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX v případě, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x TER každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém xx xxxx založen, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx depozitáře,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx úschovu x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x bližší označení xxxxxxxxx části majetku x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) označení xxxxxx nebo osoby x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx může xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a četnosti xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx srážky, minimální xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx listů x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx uveřejňovány jejich xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, které obsahují
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,
x) údaje x xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx upsána,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx u xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) poplatky hrazené xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostní společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx nemovitosti ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx dodržovat investiční xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení rozložení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx a xxxxx x jejich odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x tom, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích spojených x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx fond xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 písm. x) a i) x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného statutu x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) limity xxx xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. d) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) výše minimální xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx tuto lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] a
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx cílů, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo určitém xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
x) informace, xx xxxxxxxx popis xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) TER nebo xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx o České xxxxxxx bance jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
e) datum xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 odst. 3 xxxx. a) xx x), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) až x), §10 písm. x), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. x), x) a x), §15 odst. 3 xxxx. c) a x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. c)]
|
min. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x repo xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx a soudní xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / M) x 100
kde
PS = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.