Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 písm. x), f) a x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx které je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx svého obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x pořadí xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) a x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního investování xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obhospodařovateli xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) Základním xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx pro svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému investiční xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx osob s xxxxxxxx jejich funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x investičnímu fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde to xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, o xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx kterých xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x informace, zda xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) podrobnější údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx statutem a xxxxxxxx předpisy, a xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx těchto obchodů,
h) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné fondy) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční politikou, xx kterými se xxxxxxxx může setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku skladby xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx nebude schopen xxxxxx závazkům ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným jednáním xxxxx, xxxxx má x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určité xxxxx aktiv,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) historická xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx v xxxxxxx, xx fond takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx existuje po xxxx kratší xxx 10 let, x
x) srovnání celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx podíly xx xxxxx vypláceny, x
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx na xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx papírech vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx cenné papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, způsob x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) označení způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, případně xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) maximální xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém je xxxx založen, a xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři jsou
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) údaje uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx jejich uveřejňování, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 získat x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními informacemi xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx částku xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx vypořádání žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
e) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], s tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx informace x xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) popis postupu xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx lze nabýt,
x) údaje o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx uvedení rozložení xxxxxxx fondu do xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx investičních limitů (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území xxx xxxxxxx nemovitosti, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x povinnosti.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxxx xx členů je xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx zajistit xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 xxxx. x) x i) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) obsahují
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) limity xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx informace o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 odst. 3,
x) podrobnosti x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx souhlasem fondu x podmínky, za xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x cennému xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informovat xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), c) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (zejména internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx popis xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx výše jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx výdaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 písm. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx o adrese x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které lze xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x internetovou adresu x
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), e) xx x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. c), x) x x), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. r.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, do kterých xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x obdobné investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní náklady / XX (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
náklady xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
úplata xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / M) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.