Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx zisku x výsledku hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na zisku x xxxxxxxx hospodaření x majetkem v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 odst. 2 xxxx. c), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. x) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. f) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části druhé xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) až x) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx v xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(5) Údaje obsažené xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx jednacího x data nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx otevřený podílový xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx údaje x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx na standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx patří,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, a
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxx rizika xxxxx aktiv, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond akciový, xxxx dluhopisový, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx investovat, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x informaci, xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx může používat x výslovně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
6. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. označení emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější údaje x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx repooperace nebo xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Pokud existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx i xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech podstatných xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx závazek,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx aktiv,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx všechny roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx zisku,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly na xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zisku.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxx,
x) údaj, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxx výdaje xxxxxxx x majetku fondu
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx určení x stanovení výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x pokud xx xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx aktiv do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x případě, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER každého x cílových fondů x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx období, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx základních charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o svěření xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou informace x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx,
e) upozornění xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování dokumenty xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech vlastníků xxxxxxx papírů ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx o vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při vydání, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx vypořádání žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty pro xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být odkupování xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x akciemi investičního xxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou akcie xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx účtu investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
f) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tuto xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu do xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx nemovitosti, x x případě xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x povinnosti.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx listů xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 odst. 2 xxxx. a), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx statut není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) limity pro xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. d) xx f) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx propagace xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 odst. 3,
b) xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x d)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, na kterou xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx auditora x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx cílů, které xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x jaký xxxxx nebo ukazatel xx xxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index vztahuje x kde může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své investice x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě či xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, x
f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx uvedené x §6 odst. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x ohledem xx objem majetku xxxxx, xxxxx může xxx rizikem xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. f) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné výdaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x informace, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx o adrese x internetové xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx o České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
e) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx jména x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 xxxx. a) xx x), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 písm. f) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 odst. 2 xxxx. c), x) a f), §15 odst. 3 xxxx. c) a x), §15 odst. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, je-li xx xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx do souladu x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Členění druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx kolektivního investování
[x §12 písm. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní správní xxxxxxx
ostatní provozní xxxxxxx
Příloha x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + SS / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o používání xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 zákona x kolektivním investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.