Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy a xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, které podle xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této vyhlášky xx rozumí:
a) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx x zjednodušeného statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části druhé xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx uvést x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), x) a x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 písm. x) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 písm. x), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 písm. x), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxx XX xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) až e) x §24 xxxx. x), x) a x), lze x xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace o xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx x depozitáři (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) nebo xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx k činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx je fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený podílový xxxx,
d) údaj, xxx je fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup, a
x) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo má xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, je-li zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx společnosti,
b) xxxx základního xxxxxxxx x údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx v xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
h) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx to xxxxxxxx v úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto údaje xxxx vyplývat, o xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x jaké míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx x xxx xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx b) x rozsahu x xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové emise xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 odst. 1 písm. a) xxxxxx,
2. maximální limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx a způsobu, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého typu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx budou x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx fond, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx z této xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx přiměřenou xxxx x xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) historická výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx existence. Xxxxx x historické výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 let, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx informace x výplatě podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
g) identifikační xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
j) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty x xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Úplata xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, případně xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) přehled xxxxxxxxx výdajů hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x úplatách xxxxx xxxxxx a) až x),
e) xxxxxxxxx xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo ztrátách xxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, x xx i v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a
c) xxxxx o osobách, xx které depozitář xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) informace x právech vlastníků xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x internetová xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení xx vzniku xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx vydávání x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení regulovaných xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx akcií a xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) informaci, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj o xxxxx, xxx je xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,
x) údaje x xxxxxxx, které upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií nebo xx xx úpis xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistém xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx fond spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx také charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx zákonem x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx státu a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx měnit rozsah xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, který xx xxxxx je xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §8, §12 xxxx. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx má fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx investorů s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika fondu xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx vzniku investičního xxxxx nebo nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
d) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje x osobě auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx cílů, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo ukazatel xx jedná, a
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, a
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx popis xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 písm. f) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydávání (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx ostatní xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX za xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 písm. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx při vydávání xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx o adrese x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které lze xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx jména a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx c), x) x x), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
c) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx investování, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Guvernér:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + XX / M) x 100
xxx
XX = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.