Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech statutu x povinných náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX této vyhlášky, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 lze uvést x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) a x), §5 písm. x), x) a x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 xxxx. c), §16 písm. x) x §18 odst. 5 xxxx. f), xxx v příslušné xxxxx statutu odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x pořadí uvedeném x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(5) Údaje xxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx hospodaření x majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních výdajích xxxxxxxxx z majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
k) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx kolektivního investování xxxx
a) název xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, data xxxxxx, čísla jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj x xxx, zda po xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového fondu xxxx údaj x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx v jaké xxxx jej fond xxxxxxx, a
c) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx se index xxxxxxxx a kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, a v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů peněžního xxxx uvedených v §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, že xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje v xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx části nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x uvedení xxxxxxx, xxxxx bude zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu x x hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by měla xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx vydaného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo x důvodu, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x že xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx investice xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné části xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x historické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx na zisku,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, x
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx pověření dochází x xxxxx xx xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx aktiv xx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx pro účely xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx rok následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx struktuře podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiné opatrování xxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) údaje uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx jiné osobě15), x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) označení xxxxxx nebo osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na fond, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, minimální částky xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání podílových xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx být odkupování xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx podílové listy xxxxxxx x obchodování xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) informaci, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke statutu,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx], s tím, xx tato xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx informace x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, kde se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx spolu x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u depozitáře, xx který upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území lze xxxxxxx nemovitosti, a x případě xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt nemovitost xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx a držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování znalců,
c) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx a xxxx x tom, který xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx depozitář doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vadami,
b) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx pro xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 písm. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, a
x) limity xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x půjček, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx informace x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x změně xxxxxxxxx x
g) pravidla xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx a investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) obecné informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx fond založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx cílů, které xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů x omezení takových xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, a
x) xxxx, že xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené v §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem majetku xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx dotčen, x
x) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER nebo xxxxxxxxxx TER podle §12 xxxx. x) x g),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx investorem x na ostatní xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx jsou
a) xxxxxx xxx vydávání xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x aktuálním xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem statutárního xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) až x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. b) až x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 písm. x), §12 xxxx. f) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 odst. 2 xxxx. x), x) a f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 odst. 4 xxxx. a),
x) odkazů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové smlouvy x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = počet cílových xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx a provize x členění
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na právní x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx a závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.