Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx na zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX adresa přístupná xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) a x), §6 odst. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 písm. c), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 písm. f), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), x) x x), lze v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx které fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda investiční xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Údaje x investiční společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Informace o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, a xxx, xxx to xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná x xxxxx způsobem xxxx v jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx index kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) údaje xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu x xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx typu xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení dodatečných xxxxxx pro fond, x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena v xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně neuvedené xxxx xxxxxxxxxx derivátů x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx uvedených v §26 xxxx. 1 xxxx. h) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, které xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx ověřováno, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx mohou být xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Pokud existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky x
x) xxxx, zda je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém trhu x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech podstatných xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx ceny x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité aktivum xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx může dojít x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje po xxxx kratší než 10 xxx, x
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného fondem, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx podíl na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, x
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) druh,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném trhu11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx případnou úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rovná xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky nesmí xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER se xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém xx xxxx založen, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx období, vyjádřený x procentech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx o xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx i v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx o osobách, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx část majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
a) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) způsob a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Ostatními informacemi xxxx
a) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx ke statutu,
x) informaci, že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, které upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx akcií xxxx xx za úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx takto získaných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž jsou xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou uveřejňovány xxxxxx ceny, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, a xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx rozložení xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xx zákonem x případě překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným a xxxxxxxx právem třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x ochraně investic xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx stanovováním hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx depozitář doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x možností pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx fond xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 odst. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 odst. 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx úvěrů x půjček, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxx x
x) pravidla xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z povinnosti xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx informace x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně rozlišenými xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx a investiční xxxxxxxx x případě, xxx xx jejich xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond založen xxxx vytvořen,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx auditora x
g) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, a
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, státě či xxxxxxx, xxxx části xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx v souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x právními xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, zda je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora shodné, x že v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER nebo xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výdaje, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při vydávání xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové adrese, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx adresu, internetovou xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou adresu x
e) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), e) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 písm. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), §15 odst. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx ve statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. x.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX i-tého cílového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na reklamu
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + SS / M) x 100
xxx
XX = xxxxxx aktiva x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Kč)
M = xxxxxx měsíčních xxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx sledované období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x způsobu xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.