Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti zjednodušeného xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, které podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §5 písm. x), x) x x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 písm. b) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ke xxxxx xxxxx svého obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) až x) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném statutu xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx o depozitáři (§13),
x) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx patří,
x) xxxx, zda investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxxxxx jejich funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního kapitálu x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti v xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, a
c) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se jedná, x xxxx xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, fond akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx kterých má xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx typu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo snížení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může používat x výslovně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx vztahující xx x finančním derivátům (xxxxxxxx finančních derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx údaj x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ověřováno, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx politice, xxxxx které bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x rizikovém profilu xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují dále xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx měla xxx investice držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice může xxxxxx i stoupat x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx se předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x podílovém xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) dobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x cenných papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx které je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, případně xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx fondu13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) až x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x TER xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto přirážky x xxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje o xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x jiné opatrování xxxxxxx fondu, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx o xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu a xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx jejich uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx ze statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx jsou
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení postupovat,
x) způsob určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x vydání podílových xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, xxx které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxxxxx listů x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx podílové listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx xxxxxxx celou xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět jejich xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u limitů xxx investování do xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx nemovitosti ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, na xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx nemovitosti, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním hodnoty xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxxx xx členů je xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zajistit xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou nebo xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 písm. x) a x) x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) obsahují
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) limity xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx xx speciální xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
c) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů v xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx k cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x změně vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, x
x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu jsou
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní informace (§25) a
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), c) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a
x) xxxx, že xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena b) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
f) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx výše jednotlivých xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x odkupování cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x adrese x internetové xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx jména a xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), e) x x), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 písm. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 xxxx. c), x) x x), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. c)]
|
min. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
úplata xx obhospodařování
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx odkupu podílových xxxxx (Kč)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.