Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx v příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o údaje xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 xxxx. x), c) x x), xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx o depozitáři (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx k činnosti xxxx vzniku5) investičního xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil obhospodařování xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx převážně investuje, xxxxxxxxx fond peněžního xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) podrobné xxxxxxxx druhů aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, na xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx fondu proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální limit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx předpisy, a xx jednotlivá rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční politikou, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. úvěrového xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a že xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) historická výkonnost x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší než 1 rok, xxxxxx xx roční výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx existence. Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xx sobě následujících xxx, xxxxx fond xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) dobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx papírů x xxxxxxxx podobě,
i) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx fondu13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx majetku, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx o xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části majetku x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx statutu, x že xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x písemné nebo xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, pokud investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) xxxx x xxxxx, kde xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. b) xxxxxx], x xxx, xx tato informace xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx jsou xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx úpisu akcií x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede se xxxxx x tomto xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou část xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx zaručily, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx států, na xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx nemovitosti, x x případě xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx svá práva x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx x xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování členů xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx členů xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, aby zajistil xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx aktivum fondu x důvodů nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxx, které pro xxxx zajišťují zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx x
x) informace x xxxxxxx, které xx xxx fond xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a i) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx informací xxxxx §9 písm. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx informace o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx propagace xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x cennému xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx pro případ, xx fond využívá xxxxxxx z povinnosti xxxx informace uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond takové xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx kterou xx xxxx založen xxxx vytvořen,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
g) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo ukazatel xx xxxxx, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, a
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, obsahuje xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem dotčen, x
c) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. f) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydávání (xxxxxxx) x odkupování cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv může xx požádání získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční a xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) až x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx c), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. d), §12 písm. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx uvedených v §84a xxxx. 5 xxxx. c) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových fondů (Xx)
Příloha č. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx poplatky)
poplatky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize s xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx na operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = nabytá aktiva x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a e) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o používání xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.