Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Pro xxxxx této vyhlášky xx rozumí:
x) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X xx XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 xxxx. b) xx x), §12 xxxx. x) až x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxx IV se xxxxxx x části xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, ke xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx zjednodušeném statutu xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace o xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) investičního xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, zda po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
f) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Údaje x investiční společnosti
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o povolení x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx se index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond peněžního xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, včetně xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. maximální xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou se xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx pro fond, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. h) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx srovnání s xxxxxxxxxxxx cennými papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx údaj x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx ověřováno, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx těchto obchodů,
h) xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx bude zajištění xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx vývoji určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x z hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. rizika nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. rizika, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx takové období xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší než 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) údaj, zda xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě,
i) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x xxxxxx uplatnění x
x) označení xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx fondu13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) ukazatel xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx následující xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech x xxxxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxx části nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx části xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje vybrané xxxxx ze xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
x) upozornění xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) uvedení xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými informacemi xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx podílových xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx vydávání x odkupování; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x
x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx akcií a xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx], s xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx upisují, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x tomto xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx nabýt,
x) údaje o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx zaručily, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx o xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který upisovatelé xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, a
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x nemovitostní společnosti,
d) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx po tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení rozložení xxxxxxx fondu do xxxxxxx xx xxxxxxx x případě překročení xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, a
e) x xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx na území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx x držet xxxx xxxxx rozsah xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, a
c) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, který xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, ve které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemovitostních xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx informace x způsobu uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) obsahují
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací podle §9 písm. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které se xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) výše minimální xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx stanoví, x
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) obecné informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx o investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x investiční xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx kterou xx xxxx založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním celku7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, a
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx být pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x že v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx vydávání (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 písm. x).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx kontaktního místa, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), e) xx x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx c), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) až x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. c), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených v §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha č. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní xxxxxxx / XX (%)
VK = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Příloha č. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx na xxxxxxxx x provize s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx statutárním orgánům
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = xxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = zcizená xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a závazků xxxxx kolektivního investování x x způsobu xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.