Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx náležitostech statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx části druhé xxxxxx I xx XXX této vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 odst. 2 písm. c), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. x) až x), §15 odst. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx XX se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 písm. x) až x) x §24 písm. x), c) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx hospodaření x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Základním xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
d) xxxx, zda investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx označení orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
h) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, a
c) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx nepřijaté k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx typu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Výčet xx xxxxxx x informaci, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. h) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem a xxxxxxxx předpisy, a xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx těchto obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx se i xxxx podmínky x
x) xxxx, zda je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový profil xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která má x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou dobu xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku,
x) způsob použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, x
x) xxxx, ve xxxxx se promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x cenných papírech xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxx,
x) údaj, zda xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx papírů v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx uplatnění a
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx o úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu, xxxxx xxxxxx zahrnuty x úplatách xxxxx xxxxxx x) až x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx aktiv do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) xx předchozí xxxxxx období v xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx TER. Syntetický XXX v procentním xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx vlastního TER x TER každého x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx TER se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za poslední xxxxxx období, vyjádřený x procentech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx fondu, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx x osobách, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx část majetku xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx být x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx jména x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomickými informacemi xxxx
x) informace x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty pro xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) údaje x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
g) označení xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx ke statutu,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x tím, xx xxxx informace xx uvede za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, uvede se xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx, které upsaly xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx xxxx xxxx emise zaručily, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; jestliže se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením účelu xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) postup při xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x majetkem ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x oceňování majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx po xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x ohledem na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx kterých lze xxxxx a držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku jejich xxxxxx x xxxxx x jejich odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a x) x dále informace x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich změn xxxxx §15 odst. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx informací podle §6 odst. 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx xxxxxxx, a
x) limity pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx investice jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, že xxxx tuto lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o investicích x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx xxxxxx xx fond založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a
x) údaj, že xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 odst. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx popis xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x že v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. f) x g),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. h),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx podle §12 písm. x).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x informace, kde xxxx xxxx informace x dispozici investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx může xx požádání xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x adrese x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) až x), §4 odst. 3 xxxx. a) xx c), e) x x), §5 xxxx. b) xx x), h) x x), §8 písm. x) až x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 odst. 4 xxxx. a),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx uvedených v §84a xxxx. 5 xxxx. c) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Guvernér:
xxx. Ing. Tůma, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x repo operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x obdobné investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové smlouvy x xxxxxxx nástroje xxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = provozní náklady / VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx cílového xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx č. 3 k vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady v xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poradenství
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
M = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 zákona x kolektivním investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.