Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx náležitosti statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této vyhlášky xx rozumí:
a) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu x zjednodušeného statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx uvést x v jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) až x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 xxxx. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx IV se xxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx spojení x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), c) x x), lze x xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Údaje obsažené xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) nebo xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x činnosti xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, zda po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Údaje x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx to xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, o xxxx index nebo xxxxxxxx xx jedná x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx se jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx investor získat xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) údaje xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xx jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x případě, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x x hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x stoupat x že není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem x důsledku skladby xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx celkového trhu xx ceny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx nebude schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. rizika, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, a za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, a
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx osobám, xxxxxx xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud je xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx a) až x),
x) maximální xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v procentním xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního TER x XXX každého x xxxxxxxx fondů x poměru odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, přičemž xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER se xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx struktuře xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, a xx i v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a
c) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx opatrování majetku xxxxx.
§14
Údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxx části xxxx xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx označení xxxxxxxxx části majetku x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) pravidla xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich uveřejňování, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx ze xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx práva upisovatele xxxxxxx v §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování dokumenty xxxxx písmene e) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx fondu,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pracovní xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x internetová xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx a schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) způsob určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání žádostí x xxxxxx podílových xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, pro které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; jsou-li xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány jejich xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx akcií a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x obchodování x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx úpisu akcií x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou část xxxxx xxxxx nebo xx xx xxxx xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx údaj x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx u depozitáře, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx hodnoty akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také rámcový xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti ve xxxxxx k hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. jedné nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nemovitosti, x x případě jiných xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku fondu, xxxxxxx pravidla pro xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx a držet xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxx nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx společností x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x tom, který xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, a
g) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) informace x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxxxxx x způsobu ověření xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
c) nejvyšší xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx k cennému xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) pravidla xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x investicích x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), c) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) údaje x osobě investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vzniku investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Informace x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x tohoto údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo určitém xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx plnění investičních xxxx, x
f) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a závažnosti, xxxxxxxxxx x ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx není jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné výdaje, xxxxx investoři platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx stanovení výpočtu x způsob uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou adresu x
e) datum xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx zákona nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx c), e) x f), §5 xxxx. x) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) až x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, je-li xx xxxxx, xxxx, který xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno povolení x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x obdobné investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
VK = průměrná měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha č. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
úplata xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a správu xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
poplatky xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady v xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
kde
XX = nabytá aktiva x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x nástrojů x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.