Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x v jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), c) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x údaj x xxx, zda xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený podílový xxxx,
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx přeměny speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Základním xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x uvedením jejich xxxxxx,
x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk,
b) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx v xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, a
c) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx kterých má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (zajištění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro fond, x upozornění, že xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx může používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx investic xx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx těchto xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx riziko, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx předpisy, x xx jednotlivá rizika xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
g) údaj, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx bude zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový profil xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx politice detailní xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které fond xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách povinnost xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx roční výnosy xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje po xxxx kratší než 10 xxx, a
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx podílů xx zisku,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxxx, jakým xxxxx podíly na xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x stručný xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx obhospodařování x xxxxxxx výdaje hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x takovému svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku fondu, xxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER započítány. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER se xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) odhad výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 k této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) jsou
a) informace, xxxx část majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx a xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, x že xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení nebo xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
a) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx při vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, minimální xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
e) xxxxxx, pro které xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů a
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx k obchodování xxxx na nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) xxxx x xxxxx, kde je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], s xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx o xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx fond spolu x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIÁLNÍHO FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx příslušenství,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx se xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, na xxxxxxx území xxx xxxxxxx nemovitosti, x x případě xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právem třetí xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, trvání x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Informace x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx které xx xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 písm. x) x i) x dále informace x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx f) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
c) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) obecné informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx xx jejich xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) obchodní informace (§25) a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx informace x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] a
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení takových xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx písmena b) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný popis xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, který xx vztahuje xx xxxx, držbu a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob uveřejňování xxxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx informace x dispozici investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru musí xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx v aktuálním xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx výroční a xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx adresu, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou adresu x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, s uvedením xxxx jména x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx x), e) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) až e), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx povaha věci xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, xx-xx to xxxxx, údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti investičního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Guvernér:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = provozní náklady / XX (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x daňové poradenství
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.