Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) a x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. f) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 písm. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, ke xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 písm. x) xx x) x §24 písm. x), x) a x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx o depozitáři (§13),
k) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx jednacího x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený podílový xxxx,
x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Základním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx údaj o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx označení orgánu, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxx v úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x jakým způsobem xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx takové označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých má xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx trhů, na xxxxx xxxxx fond x předmětnými deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, nebo za xxxxxx dosažení dodatečných xxxxxx pro xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x informaci, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx9),
8. druhy dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, že xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx riziko, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx repooperace nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxx těchto obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (zajištěné fondy) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Zaměření x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a to xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do fondu, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx podstatných xxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx nebude zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx aktiv,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) historická výkonnost x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (úpisem) a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx sobě následujících xxx, pokud xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, zda xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) forma,
d) xxxxxx,
e) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx uplatnění a
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) způsob xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx pověření dochází x xxxxx je xxxxxxx x majetku xxxxx,
d) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x poměru odpovídajícím xxxxxx investice do xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx měsíční hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx průměrné měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx období, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních charakteristik xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) informace, xxxx část xxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x bližší označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) údaje o xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přikládají xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený statut, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně fondu,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx adresa) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx o vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a četnosti xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě xxxxxxxx x odkupování; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) údaj x xxxxx, kde xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx informace x xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx celou xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx peněžní prostředky xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, x xxx po xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x případě překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat do xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nemovitosti, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se ceny xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) podmínky, za xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) v xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx a údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx členů xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx uloží zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 xxxx. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. d) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika fondu xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx k cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x změně xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) a
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
c) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,
x) xxxx, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, a
x) údaj, že xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxx, zda xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
f) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx uvedené x §6 odst. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x g),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx podílů na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x informace, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. a) xx c), e) x x), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 písm. x) až e), §10 xxxx. d), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 odst. 2 xxxx. x), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 odst. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
c) dílčích xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx uděleno povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x touto vyhláškou xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx odhadu nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady na xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (xxxxxxx poplatky)
poplatky xx služby centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx x investičními instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.