Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního investování, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x nimi věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. f) až x), §15 odst. 3 xxxx. x), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx v příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti vyžadované x xxxxx druhé xxxxx IV se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ke které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro svolávání x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Základními údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jejich funkcí x
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x činnosti v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, kde to xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx způsobem xxxx v jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se jedná, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx typu xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx o informaci, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x případě, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se fond xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx se i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový profil
Rizikový profil xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x že xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, které fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx nebo určité xxxxx aktiv,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xxx, pokud xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, x
x) dobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li stanovena,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
j) popis xxxx spojených s xxxxxxx papíry, způsob x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx TER. Syntetický XXX v procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního TER x XXX každého x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx pro účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx o xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx bylo svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx části nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx statutu, x že xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxx jména a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně fondu,
x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) způsob a xxxxxxx uveřejňování zpráv x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Ostatními informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x internetová adresa) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x vydávání x odkupování podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství podílových xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx srážky, minimální xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k obchodování xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx s akciemi
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke statutu,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj o xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], s tím, xx tato informace xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, které poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx xxxxx zaručily, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx který upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) způsob, místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIÁLNÍHO FONDU
§18
Speciální xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx k hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx kterou xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx tuto xxxx uplatňovány, a xxx po tuto xxxx fond odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území lze xxxxxxx nemovitosti, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu zejména
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x ochraně investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za nichž xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. a) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování znalců,
c) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x xxxxxxxx spojených x investicemi obsahují xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx náležitosti podle §8, §12 xxxx. x) x x) x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací podle §9 písm. d) xx f) obsahují xxxxxxxx pro poskytování x xxxxxxxxx úvěrů x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx informace o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx xxxxx se xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx investice jednoho xxxxxxxxx,
e) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx s jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x změně xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, že xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o investicích x jednoznačně rozlišenými xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) údaje x xxxxx investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x osobě auditora x
g) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, x xxxx míře je xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x právními xxxxxxxx,
x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx používá finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
f) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný popis xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje na xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx na platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx stanovení výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx informace x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 písm. x) xx e), §10 písm. d), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. c), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 odst. 4 písm. a),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, údaj, xxxxx xxxx obsahem nejblíže xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = průměrná měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
náklady xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx papírů)
ostatní xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na právní x xxxxxx poradenství
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
PS = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o způsobu xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx nebo podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.