Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx náležitostech statutu x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Pro xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 lze uvést x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje podle §4 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §5 písm. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. x) až x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 písm. f) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx IV se xxxxxx v části xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) a x), xxx v xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx hospodaření x majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx za obhospodařování x ostatních výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x depozitáři (§13),
k) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Základním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxxxx podílového xxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx základního kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, a
c) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) podrobné xxxxxxxx druhů aktiv, xx kterých má xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a způsobu, xxxxx budou zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran. X každého xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx fond, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx fond xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx ověřováno, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx fond bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx z xxxx xxxxxxxxx mají být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Kč, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] s xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx než 10 let, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx takovou xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxx období,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx na xxxxx,
x) způsob, jakým xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx volném trhu11),
x) forma,
x) xxxxxx,
e) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, případně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, že cílový xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx vyjádření k xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx základních charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na třetí xxxxx, x
c) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx bylo svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond uveřejňuje xxxx zjednodušený statut, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x že tyto xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx v §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx fondu,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx srážky, minimální xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na nichž xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, xxx je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx], s xxx, xx xxxx informace xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) popis postupu xxx xxxxx akcií x údaji x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze nabýt,
x) údaje o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx upisují celou xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx nebo xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx o xxxxx xxxxx, která xxxxxx upsána,
d) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistém xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx také rámcový xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx kterých lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx a údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxxx xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x x) x dále xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací podle §6 xxxx. 2 xxxx. b) až x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 písm. d) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx které xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x změně vlastníka x
g) pravidla xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx fond využívá xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by jejich xxxxxxxx uvedení bylo xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx stranami za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (benchmark); x tohoto údaje xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, a
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
f) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) informace, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX podle §12 písm. x) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx fondu,
e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené investorem x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX za poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx o adrese x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), e) x x), §5 xxxx. b) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. d), §12 písm. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) a x), §15 odst. 3 xxxx. x) a x), §15 odst. 4 xxxx. a),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. x) zákona, x
x) dílčích xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, je-li xx xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Guvernér:
xxx. Ing. Tůma, XXx. x. r.
Příloha x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % podíl na xxxxxxx hodnotě majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
VK = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
ostatní správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 písm. x)]
PTR = (XX + XX / X) x 100
kde
PS = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.