Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
a) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I xx XXX této vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 odst. 2 písm. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. c), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. f), xxx x příslušné xxxxx statutu odkázat xx přílohu statutu, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) až e) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném statutu xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů na xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) nebo xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x údaj x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) xxxx, xxx je fond xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny speciálního xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního fondu
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx jej fond xxxxxxx, a
c) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx se index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx stanoveny,
c) údaje xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (XXX xxxxxxxx), uvedou se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx fond, x upozornění, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx o informaci, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x za jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních derivátů),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) zákona a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. druhy dluhopisů xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 odst. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx fond xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x případě, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx nebo x xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za přiměřenou xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která má x úschově nebo xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx fond takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) dobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x cenných papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx výdaje xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) způsob xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx z majetku xxxxx,
d) přehled xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách podle xxxxxx x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Syntetický XXX x procentním xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx který xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x
c) xxxxx x osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx o svěření xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku nebo xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx určení xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx nebo vydávány x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx akcií a xxxxxxxxxxx s akciemi
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) informaci, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, kde je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx], x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx informace x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx xxxxx zaručily, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje na xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistém xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo na xxxxx jsou uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, x xxx po xxxx xxxx fond odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx nemovitosti, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx a držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx členů, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx které xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 xxxx. x) a x) x dále xxxxxxxxx x způsobu uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. a), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací podle §9 písm. d) xx f) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika fondu xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x podmínky, za xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx x cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x xxxxx vlastníka x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) obecné xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) údaje x xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
g) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx stranami xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx jedná, x
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx vztahuje x xxx může xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxx, xxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx rizikem dotčen, x
x) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx podílů na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv může xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx o adrese x internetové adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
e) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), §4 odst. 3 písm. a) xx c), e) x f), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 xxxx. x) až e), §10 xxxx. d), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 odst. 4 xxxx. x),
x) odkazů na xxxxxx předpisy vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, který xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, uvede svůj xxxxxx xx xxxxxxx x touto vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. r.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx poplatky x provize s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx právní x daňové poradenství
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx a soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
ostatní provozní xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Kč)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.