Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu x zjednodušeného statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) a x), §5 písm. x), x) x x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přílohu statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxx XX se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), c) x x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx odkázat na xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace x xxxxxx za obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
k) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx údaje x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí názvy xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Základním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
c) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxx, zda investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Údaje x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde to xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto údaje xxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxx způsobem xxxx x jaké xxxx jej fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx dluhopisový, pokud xx takové označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru protistran. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, zda xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena v xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx o informaci, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x finančním derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x subjektů, které xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxx, xx se xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxx mají být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice může xxxxxx i stoupat x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx všech podstatných xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za přiměřenou xxxx x že xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. rizika xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování majetek xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě podílů xx zisku
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, a
x) xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
e) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), a stručný xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výdajích hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření dochází x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku do xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této vyhlášce,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x
c) xxxxx x osobách, xx které depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx část majetku xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx ze statutu, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) označení xxxxxx nebo xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
a) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
x) informace x právech xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Ostatními informacemi xxxx
x) xxxxx x orgánu dohledu xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x internetová xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, výše xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
f) údaje x xxxxx vydávání x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx s akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu akcií x údaji o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, uvede se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, které upsaly xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx za úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx emisi, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx čistém xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx fond xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž jsou xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx k hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat investiční xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx nabýt nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, a
e) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční společností x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který xx xxxxx je xxxxx depozitářem, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx s nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) informace x xxxxxxx, které xx pro xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x jejich xxxx xxxxx §15 odst. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x přijímání úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) pravidla xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx xxxx využívá xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx ochrany investorů x xxxxxxx takových xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx aktiv, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x principy rozložení xxxxx stanovenými statutem x právními předpisy,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a
f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, který může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný popis xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 písm. f) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné výdaje, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx papíru musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv může xx požádání získat xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x adrese x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), e) x f), §5 xxxx. x) xx x), x) a x), §8 písm. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a odst. 5 xxxx. x) zákona, x
c) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede svůj xxxxxx xx xxxxxxx x touto vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. r.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. c)]
|
min. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx na operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 písm. x)]
PTR = (XX + SS / M) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.