Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 lze uvést x v xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) a x), §5 písm. x), x) x x), §6 odst. 2 písm. c), §8 xxxx. b) xx e), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v části xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o údaje xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) až e) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) xxxx, xxx je fond xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, a
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Základním údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Základními xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich funkcí x
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční cíle x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, kde xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx písmene x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou zohledňována xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx rizik x investování (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, nebo xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a h) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx o xxx, že xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 odst. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení způsobu, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, pokud fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx, uvede informace x výplatě xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) označení xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a stručný xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok následující xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x depozitáři
Údaji x depozitáři jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx označení xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné osobě15), x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx bylo svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním, xxxx
x) údaje x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx statutu a xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx musí xxx x souladu x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech vlastníků xxxxxxx papírů ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními informacemi xxxx
a) xxxxx x orgánu dohledu xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, minimální částky xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, xxx které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,
g) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) informaci, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis postupu xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, kde tyto xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, která xxxxxx upsána,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx splacení upsaných xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, nebo na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. všech nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se zákonem x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které fond xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx nemovitostí, zejména xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx x držet xxxx měnit xxxxxx xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x xxxxxxxx spojených x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s nabytím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx spojených s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro fond xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §8, §12 písm. x) a x) x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxx informace o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx speciální xxxx kvalifikovaných investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x investiční xxxxxxxx x případě, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného investora xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a
f) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého je xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx objem majetku xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x že v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx není jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx TER podle §12 písm. x) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxx výdaje, xxxxx investoři platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové adrese, xx které lze xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx dohledu fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou adresu x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 xxxx. 3 písm. a) xx c), e) x f), §5 xxxx. x) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) až e), §10 xxxx. x), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, který xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx investiční xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx náklady / XX (%)
VK = průměrná měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady na xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní provozní xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
XX = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.