Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx zákona x. 188/2011 Xx., k xxxxxxxxx §3 odst. 4, §84a xxxx. 5 a 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx národní bankou, x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" x "fond peněžního xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxxx části druhé xxxxx X x §18 a 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje uvedené x §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), f) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 písm. x) a x §22 odst. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je takový xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 až 24 se uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx investování (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
l) xxxxx informace (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx, xxx údaj, xxx xxx o xxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx, x xxx-xx x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x sloučení nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek x
x) informace x rozhodném xxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxx x xxx, xxx
a) se xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx listu, a xxxxxxxx xxxxxxxx úseku xxxx xxxxxxxxxxxx termíny, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat6).
(3) Základními xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k investičnímu xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) výše základního xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx podle odstavce 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond zamýšlí xxxxxxxx určitý index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) údaj, x xxxx index nebo xxxxxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x indexu xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxx splňovat podmínky xxxxx části xxxxxx,
x) xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. údajů x strategické xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x zahraničních trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, zda xxxx xxxx provádět xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto aktiv xx srovnání s xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxx investování xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 písm. x) zákona, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx investiční cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahujících xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx limit otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 odst. 1 xxxx. x) zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 písm. a) xxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x uvedení xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxx o povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx majetek fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx podle §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud fond xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a odst. 3 xxxx §53i xxxx. 4 až 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují dále xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z poměru xxxxxx a výnosů x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxx kolektivního investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx9) (dále jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičním cíli x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx emitent nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx určité xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx žádostí x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx,
x) vypořádání xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxx z důvodu
1. rozhodnutí x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx povolení xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx měsíce xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx zisk xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx investovány.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Zásady hospodaření x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) vymezení xxxxxxxx období,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §16a zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podílníky včetně xxxxxxxxxx popisu způsobu xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx.
§10
Informace x výplatě podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §16a zákona x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx výnosech x hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu podle §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx vyplácení xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx xxxxxxx papíru,
x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx nebo registrované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx přijaté x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxxx papírů,
g) xxxxxxxxxxxxx označení podle xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx14), a xxxxxxx popis způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx práv spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
(1) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 1 x následujících xxxxxxxxx
x) přirážky x srážky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxx §13, hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx a
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx meziročním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx celkovou xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Celkovou výší xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), po odečtení xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx hradí xxxxxxxx xxxxx a co xx hrazeno z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. X vysvětlení xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx jeho části, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxxxxx x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx se o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, xxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxx, srážky xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxx jiných statutem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx informuje x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Údaji x xxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx základních charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kontrolu majetku xxxxx kolektivního investování, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x
c) údaje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx je obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx správy xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě podle §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xx svěřují xxxx osobě podle §78 odst. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx věci patřící xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx svěřuje xxxx xxxxx,
c) xxxxx x této xxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx vykonává.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx investování uveřejňuje xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx podíly xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a zákona poskytnout xxxx po částech x uvedením maximální xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní úschovy,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x podle §84b xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx adresa),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,
x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 zákona x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo x xxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx investiční společností, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx a nezaručují, xx případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového listu x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx odkupování pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xxx xx možno xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx, s tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny,
x) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upisování,
x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií,
x) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) název xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx o velikosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx a xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Informace o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx odlišnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního fondu, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, nahrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený standardní xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní fond xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 a xxxxxxx x xxx, xxx začal investovat xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx investice xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky a xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx standardním xxxxx xxxx
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx standardním fondem x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx o způsobu, xxxxx xxxxx investoři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx standardním fondem.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový popis xxxxxx xxxxxxxx činnosti,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx po tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) vymezení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na území xxxxxx států x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeny xxxxxx syntetického ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x půjček poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) s povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx podle §53d odst. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xx 2 xxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx prodeje, xxxx
x) s xxxxxxx oceněním nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx fond xxxx xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx majetku má.
(5) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 zákona,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx případ, že xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
h) pravidla xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x osobách vykonávajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx pro výběr xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
a) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) informace o xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Xxxxx o xxxxxxxxx profilu obsahují xxxx
x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podstatný vliv xx speciální xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Informace x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx investice do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx do xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty majetku xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové nákladovosti (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílových fondů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx není uveřejňován.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) x x) jsou
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, pravidla xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx fondu x zajištění xxxxxxx xxxxx osoby, podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat xxxxx §88 xxxx. 4 zákona,
x) xxxxx rizika plynoucího x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx s xxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x odkup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud fond xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx xxxx souhlasem x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx nabízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek podle §21 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, xxx xx xx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen xxxx xxxxxx podmínek, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx
x) v informacích x investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o stanoveném xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně článek 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX TŘETÍ
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. b), x) xx h),
x) xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), e) x x),
x) údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. b) xx i),
d) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) x x),
x) syntetického xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) údajů x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), x) x k),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (poplatků x procentuálním xxxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) x x),
l) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxx xxxxx §16 písm. x),
n) xxxxxxxxxx náležitostí statutu xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. a) xx x) x x),
x) xxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx podmínek uvedených x §84a xxxx. 5 písm. x) xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx příjmení, a
x) xxxxxxx informací x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX PRO UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ FOND XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx pouze fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (bez xxxxxx), nebo xx xxxx investice xxxxxxx x výnosy,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu v §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo do xxxxxx x bank,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje peněžního xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalitu x likviditu nástroje,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, která nástroj xxxxxxxxx; xxxxx nástroji xxxxx xxxxxx rating, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) provádí xxxxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) majetku nepřekračující 60 dní,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx na zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejní xxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx prodejní xxxx se významně xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx realizována x xxxxxxx datu xxxxxxxxx,
x) při výpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zohledňuje xxxx xxxxxxx a nástrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
x) neinvestuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx či komodit; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx účelem zajištění,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx, ve které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního trhu"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 písm. x) až d), x), i) xx x),
b) nad xxxxx §26 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx předpokladu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx splňují xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x činnosti před 1. červencem 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x případě změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx změna, xxxxx podléhá předchozímu xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§30
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jejího xxxxxxxxx.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Ph.D., v. x.
Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 193/2011 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi účtována xxxx uskutečněním investice, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
%
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[k §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + CCFout)/VK) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx náklady/VK (%)
XX = průměrná xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx).
TERCFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb.
8) §2 xxxx. g) vyhlášky x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových informací xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
10) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx č. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
16) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx některých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.