Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 x 8:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1) x podrobněji upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x jeho xxxxx, xxxxx podle xxxxxx x kolektivním investování (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x podmínky xxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" x "fond peněžního xxxx".
§2
Požadavky xx obsah statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X x §18 a 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v §17 xxx uvést x v xxxxxx xxxxxxx statutu, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 a 3, §17 odst. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a v §22 xxxx. 4 x 5, xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §20 xx 24 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx odstavce 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Xxxxx povaha xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, obhospodařuje-li xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) rizikový xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
g) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
l) xxxxx informace (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x osobě2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx založen,
x) xxxx, zda xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, též údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx kategorie fondu xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx auditora5),
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x sloučení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování nabízeny x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x případě xxxxxxxxxx fondu dále xxxxx o xxx, xxx
a) xx xxxxxxx shromáždění podílníků; xx-xx zřizováno, uvedou xx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) má xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx termíny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením jejich xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích osob xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx podle odstavce 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx cíle x způsob investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení těchto xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) x x) údaj, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukazateli xxxxxx xxxx aktuální hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" musí xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx čtvrté,
x) podrobné vymezení xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxx, xxxx. údajů x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
c) podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, jejich ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zahraničních trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nepřijaté x obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; fond xxxxxxxx, že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx provádět xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx být předmětem xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 odst. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx investiční cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, pokud xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost podle §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahujících xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
d) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx xxxx výnos x xxxx investice xxxx xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxx x povinnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) údaj o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx obsahují dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxx profilu xxxxx kolektivního investování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x výnosů x dané investice x obsahuje upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičním xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
b) nedostatečné xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku fondu,
x) operačního, spočívajícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx faktoru anebo xxxxxx xxxxxxxx událostí x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxx část xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxxx x možností, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x likvidací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx výnosy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §16a xxxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx a xxxxxxx11),
x) způsob použití xxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu, zejména xxx budou xxxxxxxxx xxxx znovu investovány.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x případě takového xxxxx obsahují xxxxxxxxxxxxx x spravedlivá xxxxxxxx xxx rozdílné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zisku xxxx výnosech, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxx x způsobu schvalování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx §16a xxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v podílovém xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx
x) druh xxxxxxx papíru,
b) xxxx, zda xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx registrované xx evropském regulovaném xxxx12), nebo xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním systému13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxx hodnota cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx označení podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu14), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x
x) označení xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x následujících xxxxxxxxx
x) přirážky x xxxxxx udávají xxxxxxxx hodnotu xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx meziročním růstu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření. Ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx celkové výše xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě vlastního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a co xx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx svěření dochází x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx poplatků hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x
x) xxxxxxx dalších xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
a) účtuje xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x tabulce podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, xxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx se může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, srážky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx podílového xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této skutečnosti, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x vysvětlí xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx x
c) xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx osobě,
c) xxxxx x xxxx xxxx osobě a
x) označení xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro přijímání x xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, ledaže xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x něm xxxxxxx musí být x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby x rámci investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §99a xxxxxx poskytnout xxxx po částech x uvedením xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx podílníkům x xxxxxxxxxxx podíly uložit xx xxxxxx úschovy,
x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x Xxxxx národní bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 zákona x
g) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx návratnosti xxxxxxxxx xxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx možnost porušení xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx takovým porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového fondu
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového listu,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx listů, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, s xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, v xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx akcie x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxx o velikosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím standardním xxxxxx.
(3) Informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx index nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podřízeného standardního xxxxx xx roky xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx charakteristika podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx v xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním fondem. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx společností xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx xxxxxxxx do
1. jedné xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných investičních xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
f) xxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxx lze nabývat xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xx xxxxx příslušného xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými zátěžemi xxxxxxxxxxx,
b) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx účast, xxxx x nesplácením xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením podle §53d odst. 4 xxxxxx,
e) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx nižší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího prodeje, xxxx
x) x xxxxxxx oceněním nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx a užívacím xxxxxx, a postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, provozování a xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx x držet nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx jejich funkce x xxxxx x xxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty nemovitostí x xxxx o xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastněna, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx fond").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx nákladovost, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nákladovost xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx přirážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx obsahovat náležitosti xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx a jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) podrobná xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání úvěrů x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nekrytých xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných investorů xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 zákona,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x fond x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 4 xxxxxx,
f) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx převoditelnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného xxxxxx x případě přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem x xxxxxx propagace xxxx xxxxxxxx, x
x) popis xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx a xxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen nebo xxxxxx podmínek, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx charakteristikou (xxxxxxxxxxxxx xxxx), uvede
x) x informacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ilustrující xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x),
b) xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) až x), e) a x),
c) údajů x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu podle §8, jejichž změna xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo výnosů xxxxx §10 xxxx. x),
x) údajů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), g) x x),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyjádření x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo činnosti xxxx osobě xxxxx §16 xxxx. x),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. x) xx x) a x),
p) odkazů xx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx změna xxxxx xxxx příjmení, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX TRHU X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx pouze fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) má xxxx xxxxxx investiční cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x paritě (bez xxxxxx), nebo xx xxxx xxxxxxxxx zvýšené x výnosy,
b) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x bank,
x) investuje xx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xx xxx udělen xxxxx xx xxxx nejvyšších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx udělen rating, xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx interním xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx rovna 397 xxx,
x) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx19) xxxxxxx nepřekračující 60 xxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vážené xxxxxxxx životnosti xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx realizace prodejní xxxx xxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, že s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx realizace,
x) xxx výpočtu xxxxxx průměrné životnosti x vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nástrojů xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx či xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx investování xxxxx x měnové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního trhu"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx podmínky stanovené x §26 xxxx. x) až d), x), x) až x),
x) xxx xxxxx §26 xxxx. x) investuje do xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx data nastavení xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx nebo xxxxx 397 dnům, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx sazbu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
d) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx fond, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti před 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede svůj xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxx této změny, xxxxxxxxxx však do 30. června 2012. Xxxxxx statutu se xxxxxx xxxxx změna, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond peněžního xxxx", uvede xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího vyhlášení.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace poplatků x nákladů
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Jedná xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 193/2011 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč).
XXXXXx = ukazatel TER x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Sb. x zákona x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x zákona x. 420/2009 Sb.
15) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých pravidel xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.