Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx náležitostech statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 188/2011 Sb., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 x 8:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx I x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 a 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Pokud xxxxxx xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) údaje x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),
f) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x osobě2) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora5),
x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxx, xxx
a) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx zřizováno, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) má podílník x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx o konsolidačním xxxxx7), ke kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx a
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaji x xxxxxxxxxx společnosti jsou
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
d) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx vedoucích osob x uvedením jejich xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.
Investiční xxxx x xxxxxx investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výstižný popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx,
b) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (benchmark),
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxx, o xxxx index nebo xxxxxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx index nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x jaké xxxx xxx fond xxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxx ukazatel xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukazateli včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do kterých xxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části čtvrté,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx regulovanému xxxx, xx nichž hodlá xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, že jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, zda fond xxxx provádět xxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 odst. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx převzaly xxxxxx xx investiční xxxxx xxxxxx nebo nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahujících xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 odst. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x zajištění v xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx x xxxx investice mají xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx o povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úvěry nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky podle §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 až 6 zákona, včetně xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x z hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx investice x obsahuje upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje rovněž xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx investor xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx,
c) vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo, z xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx, vyplývajícího z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxx část xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxx x důvodu
1. rozhodnutí x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx kolektivního investování10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx do xxxxxxx xxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x likvidací xxxx xxxxxxxxxx soudu.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 x xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
x) xxxxxxxxx, zda schválení xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §16a xxxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x závazků11),
x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxxxxxx-xx podílový xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona a xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x spravedlivá pravidla xxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xx zacházeno xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx.
§10
Informace x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bez ohledu xx výsledek hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx přijaté x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému13),
x) xxxxx cenného xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx lze investorovi xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx nákladovost16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx list nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, že výkonnost xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx ztrátách xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x poplatcích a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, xx hradí xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech xxxxxxxx a nákladů. X vysvětlení xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx určení x xxxx úplaty osobám, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx18), pokud k xxxxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx se x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši poplatku, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přirážky, xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podílový xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx informuje x této xxxxxxxxxxx, xxxxx ji v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx o xxxxx depozitáře,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx činnosti xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx svěření této xxxxxxxx xxxx osobě x
x) xxxxx x osobách, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Údaji x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 1 x 3 xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx se svěřují xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě,
c) xxxxx o této xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných významných xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxx statutu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx v něm xxxxxxx xxxx být x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a funkce, xxxxxx v investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o zrušení xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxx podíly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, xx xxxxx je investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu x podle §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) způsob a xxxxxxx uveřejňování zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Českou xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx fond ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových listů, xxxxxxx minimální částku, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx listu, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) informace, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx ke statutu xxxxx, nebo že xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx o místě, xxx je xxxxx xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx postupu při xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti ukončit xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné upisování,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) název xxxx xxxxxxxx firmu řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Informace o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
a) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
b) vysvětlení xxxxxxxxxx nákupu a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny informacemi x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx standardního fondu, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx zobrazuje historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podřízeného standardního xxxxx xx xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxx investovat xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxx o xxx historické xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 a xxxxxxx x něm, xxx začal investovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx standardním xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx standardního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx standardním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx x o xxxxxx mezi podřízeným xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx standardním fondem.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich příslušenství,
2. nemovitostních společností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 nebo §53d xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxx xx svého xxxxxxx, x
x) vymezení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx nabývat xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států x
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní společnosti, xx xxxxx má xxxx účast, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostní společnosti,
x) s povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prodeje, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx, xx kterých xxx
1. xxxxxx nemovitost, xxxxx xxxx nabyta xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx v majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx výnosů,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx pořizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty nemovitostí x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zajistit takové xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících xx prospěch xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx podání žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx a
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx celek, x
x) popis xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx cílových xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu xxxxx x xxxxxx xxxx investice do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Přirážky, xxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou do xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z cílových xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER se xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8 x xxxx informace o xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uveřejňován.
(2) Informacemi x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) nejvyšší xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x fond s xxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě přechodu xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
j) informace x xxx, xx xxxxxxx nabízení xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx omezených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx fond xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, zda je xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradní kontrola xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), uvede
x) x informacích x investičních xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ilustrující xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, a xx pozitivní, neutrální x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
ČÁST XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. x), x) xx x),
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) až x), x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b) xx i),
d) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
f) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, jejichž xxxxx xxxxxxx v xxxxx,
x) informací o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosů xxxxx §10 písm. x),
h) údajů x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1),
x) údajů o xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §16 xxxx. d),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. f),
o) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. a) xx c) x x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení, x
x) xxxxxxx informací x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX FOND XXXXXXXXX TRHU X XXXX XXXXXXXXX TRHU
§26
Označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x paritě (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zvýšené x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x §29 vyhlášky o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx,
x) investuje do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x likviditu nástroje,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxx pokud mu xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rating, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
x) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx vydává x xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx19) majetku xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx životnosti xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxx prodejní xxxx použito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx uplatnit,
2. xxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx realizace x
3. z xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx, že s xxxxxxx pravděpodobností xxxx xxxx realizována x xxxxxxx xxxx realizace,
x) xxx výpočtu xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx x vážené průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
k) xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx zajištění,
x) investuje do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx vyjádřeny jeho xxxxxxxx jednotky, pouze xx xxxxxxxx plného xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx x
m) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují podmínky xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" xxxxx této xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §26 xxxx. x) xx d), x), i) xx x),
b) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 2 xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxxx, přičemž x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 měsíců,
f) xxxxxxxxx do cenných xxxxxx jiných fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti před 1. červencem 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx však do 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", uvede xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x nákladů
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
%
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 193/2011 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi x xx) + ((XXXxx + CCFout)/VK) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 193/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx zákona č. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Sb.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
10) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 194/2011 Sb.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 126/2008 Sb. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých pravidel xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.