Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 odst. 2 xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 odst. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu
(1) Statut xx xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X a §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, pokud x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), f) a x), §8 xxxx. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 odst. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x v §22 odst. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Pokud xxxxxx xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxx se xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě (§16) x
x) xxxxx informace (§17).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxx nebo založen,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o standardní xxxx, též xxxx, xxx xxx o xxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 a 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
g) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména předchozí xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; x případě, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x rozhodném jazyku xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxx, xxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu x
x) má podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) údaj, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedou se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, zejména
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxxxx podle xxxxxx b) x x) xxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem x x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx investování fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx splňovat podmínky xxxxx xxxxx čtvrté,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaných trhů x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx podmínky xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx protistran těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob, xxxxx převzaly xxxxxx xx investiční xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx obsahujících xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům,
9. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) podrobnější xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bude xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výnos x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a uvedení xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49a xxxx. 2 zákona,
x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx nebo podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx fond xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx by xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x poměru xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x obsahuje upozornění xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží svůj xxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx fondu nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádostí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx může dojít x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx změn vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových hodnot x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, spočívajícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které může xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxx část trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxxx x možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxx z xxxxxx
1. xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Kč do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx povolení xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob prezentování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxx články 15 xx 19 x xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Xxxxxx hospodaření x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §16a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxx budou xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx podílový xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla xxx rozdílné xxxxxxxxx x podílníky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Informace x výplatě podílů xx zisku nebo xxxxxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, ve které xx promlčuje nárok xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x hospodaření s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx xx výnosech.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda se xxxxx x xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xxxx registrované xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx12), nebo přijaté x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx14), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x cennými xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
k) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech
§12
(1) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx uvedou xx xxxxx tabulky podle přílohy č. 1 a následujících xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx udávají xxxxxxxx xxxxxxx úplaty15), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx nákladovost16) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "výkonnostní xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx výpočet vychází.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Celkovou xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x celkové xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) účtuje xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde x xxx xx může xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, srážky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x vysvětlí použité xxxxxxxxx.
§15
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje x xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x kontrolu majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx činnosti jiné xxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné osobě x
x) údaje x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
§16
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo činnosti xxxx osobě
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo činnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx správy věci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se svěřuje xxxx osobě,
x) xxxxx x xxxx xxxx osobě a
x) označení hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx vykonává.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Informacemi o xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x změny statutu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x něm xxxxxxx musí xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx budou xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx maximální xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu x xxxxx §84b xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxxxxx adresa),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx režimu, který xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu zdanění xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x hospodaření xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 zákona x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x vytvoření podílového xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx fond ve xxxxxxx uvede informace x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového listu,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových listů, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx kterou lze xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) údaje x xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Zvláštními náležitostmi xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx o xxxxx, xxx xx možno xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, s xxx, xx xxxx informace xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx uskutečněné upisování,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x velikosti xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx investovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny informacemi x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za všechna xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x něm, xxx začal investovat xxxx podřízený standardní xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxxx x
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich příslušenství,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx nemovitosti,
2. příslušenství jedné xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
x) popis xxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx svého majetku, x
x) vymezení xxxxx, na jejichž xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx republiku xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx na území xxxxxx států a
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména
x) xx stavebními vadami xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) s povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
f) s xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prodeje, xxxx
x) x xxxxxxx oceněním xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx nemovitost, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx výdaje spojené x udržováním xx xxxxxxxxxxx jejich stavu,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x
x) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, provozování a xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem xx možná rizika,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx nabýt x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) podmínky, xx xxxxx fond xxxx xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 zákona,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx se změní xxxx, xx xxxxxx xx nemovitost xxxxxxxxx, x
x) informace x osobách vykonávajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx náležitostmi statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, pokud fond xxxxxx termíny stanoví,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx fond").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx obsahují xxxx
x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální xxxx xxxx celek, a
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx nákladovost, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu vlastního XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx přirážek x xxxxxx cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v tomto xxxxxxx započítávají xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx není uveřejňován.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x) jsou
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx omezení x rozložení xxxxxx x
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů podle §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) obsahují zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nekrytých xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxx majetku xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
a) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx fond využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
f) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) xxxxx omezených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, využije-li fond xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xx není náhradní xxxxxxxx zajištěna. Pokud xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx, xxx x jakým xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx výpočtu v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) v informacích x investičních cílech x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
ČÁST XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x),
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx x),
d) xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx změna xxxxxxx v xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) údajů x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x x),
i) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyjádření x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. a) x x),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §16 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí statutu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. f),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §19 písm. x) xx x) x x),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx jejich změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx změna jména xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxx informací x údajů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx investice xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx u xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx úvěrovou xxxxxxx x likviditu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx kvalitní xxx xxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx jeden xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; pokud nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 397 xxx,
x) provádí xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx a aktuální xxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx19) majetku xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na zbytkové xxxx splatnosti; obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx realizace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx namísto xxxx skutečné xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx opci může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx uplatnit,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx investování fondu xxxxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx či xxxxxxx; xxxxxxxx používá xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x měnové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) investuje do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx od měny xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měnovému xxxxxx x
m) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx používat xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 písm. x) až x), x), i) xx x),
b) nad xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx správní jednotkou xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx zbytková xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx index,
d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x činnosti xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx kterého bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx vyhláškou, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx peněžního trhu" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx náležitostech zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč).
TERCFi = xxxxxxxx TER x-xxxx cílového fondu, xxxxx je uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 230/2008 Sb. x zákona x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx investiční společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx některých pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.