Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxxxxx náležitostech statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 odst. 2 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut") x jeho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x podmínky xxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx I a §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 3 písm. e) x f), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §8 odst. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 odst. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 písm. x) a x §22 odst. 4 x 5, lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 až 24 xx uvedou x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx, xxxxx svým obsahem xxxxxxxx odpovídá požadované xxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhospodařuje-li xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
f) zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx osobě (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x osobě2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx údaj, xxx jde x xxxxxx standardní fond xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora5),
x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou-li cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o tom, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) po xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) má xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx časového xxxxx xxxx jednotlivými termíny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx fond patří,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k investičnímu xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) výše základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxx 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx osobami xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) x x) xxxx, o xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem a x jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxx ukazatel vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o indexu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, do kterých xxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxx,
x) xxxxxxxx vymezení xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx příslušných aktiv, xx xxxxxxx má xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, že jednotlivá xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) nebo xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 nebo §51 xxxx. 5 xxxx §55 odst. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu, pokud xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 zákona xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 písm. a) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požadavky xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výnos z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx dosaženo,
x) xxxx x povinnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, včetně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx profil obsahuje xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, zejména xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx z xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx dostát závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nedodá xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
x) xxxxxxx, vyplývajícího z xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) operačního, spočívajícího xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním osoby, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx hospodářské odvětví xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx část xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx x
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x důvodu
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
(1) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx články 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx budou xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
b) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou podíly xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §16a xxxxxx x
x) informace, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx výnosech x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosech.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) xxxxx cenného xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu14), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty x jejich uplatnění x
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.
Informace o xxxxxxxxxx x nákladech
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 1 x následujících xxxxxxxxx
x) přirážky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx investice,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx výši nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx roku x
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx meziročním růstu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx fondu x xxxxxxx, že výkonnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx poplatků podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx17), po odečtení xxxxxxxx a provizí xx operace s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.
(4) Údaje x poplatcích a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, xx hradí investor xxxxx a co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech xxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx správy jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zhodnocení investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx součástí obhospodařování xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle písmen x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx se o xxxx kolektivního investování, xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, určí xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x upozornění, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx se může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx informuje x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x vysvětlí použité xxxxxxxxx.
§15
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx jiné osobě x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxx
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx části xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo činnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx správy xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 1 x 3 xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx se svěřují xxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx svěřuje xxxx osobě,
c) xxxxx x této xxxx xxxxx x
x) označení hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxx informace x xxxxx kolektivního investování.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxx xxxxxxx x způsob uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, ledaže xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, x
x) xxxxx podpisu platného xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, s xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx podíly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, ve xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podíly xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x podle §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 zákona x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takovým porušením xxxx nahrazena.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx informace x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx listů při xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx ke statutu xxxxx, nebo xx xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x místě, xxx xx možno xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxx, xx xxxx informace xx uvede za xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx upisování,
x) označení místa, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií,
d) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetku podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx x
c) xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx výkonnosti řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx xx xxxx lišit.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx nákupu x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xx xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený standardní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní fond xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx období x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený standardní xxxx.
(6) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi o xxxxxxxxxx standardním fondu xxxx
x) popis xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx standardním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
c) xxxxx o způsobu, xxxxx xxxxx investoři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx x o xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx investování do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po tuto xxxx uplatňovány, a xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx republiku také
1. limity pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx a
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx diskontní xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx budoucích výnosů.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx stavebními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx účast, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením podle §53d odst. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky podle §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx nižší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
b) xxxxxxxx, xx kterých xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla nabyta xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář bude xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx nemovitost ve xxxx xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,
x) pravidla xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x údaj x xxx, xxxxx ze xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) pravidla xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) informace x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx cenných xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx a
d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cílový xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxx celek, x
x) popis rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx do cílových xxxxx.
(3) Informace x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, xxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx xx cílového fondu, xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx přirážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud statut xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx uveřejňován.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizika x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech a xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů podle §6 xxxx. 2 xxxx. g) xx x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právem třetí xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §21 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x odkup xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny stanoví,
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu podle §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud fond xxxx xxxxx stanoví,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informovat xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nabízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek xxxxx §21 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx možnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede se, xxx a jakým xxxxxxxx xx zajišťuje.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou charakteristikou (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ilustrující xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x negativní; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x),
b) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) až x), x) x x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
f) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx změna xxxxxxx v úvahu,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 písm. x),
h) údajů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. b), x) x x),
x) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §16 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. f),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 písm. x) xx x) x x),
p) odkazů xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, a změny xxxxxxx údajů x xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) dalších xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX TRHU
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), nebo ve xxxx investice xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu v §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx jsou vysoce xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene c), xxxxx xxxxx mu xxx udělen xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; xxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx vydává a xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx fondem,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) majetku xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 dní,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx životnosti xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxx xxxxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx opci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx realizace xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje k xxxxxxxx xxxx realizace x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, že s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) při výpočtu xxxxxx průměrné životnosti x vážené průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
k) neinvestuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx xx komodit; xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jen xx účelem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podmínky plného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
m) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) xx x), x), x) až x),
b) xxx xxxxx §26 písm. x) investuje do xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx bankou,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 2 xxxxx, za předpokladu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx 397 dnům, xxxxxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se sazba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xx xxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx používání označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x činnosti xxxx 1. červencem 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x případě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. června 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx peněžního xxxx", xxxxx své xxxxxxxx do souladu x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
%
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((CCFin + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x auditorech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. m) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx investiční společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx některých pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.