Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx peněžního xxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 odst. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 odst. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, x podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx peněžního xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx uvést x x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Pokud xxx x údaje xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §8 xxxx. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a v §22 xxxx. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §20 až 24 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídá požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) rizikový xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx standardním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o standardní xxxx, též údaj, xxx xxx o xxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx kategorie xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 a 2 xxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxx, údaje x sloučení nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování nabízeny x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxx, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění podílníků; xx-xx zřizováno, xxxxxx xx údaje o xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx časového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx termíny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx6).
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) údaj, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx a
f) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx xxxxx písmene e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) datum xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx přichází v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx podle xxxxxx b) x x) údaj, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem a x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx ukazatel xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x indexu xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvykle užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "fond xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x zahraničních trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; fond xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 nebo §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx nebo nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx obsahujících derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu a xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x finančním derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. h) xxxx 4 xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, její části xxxx výnos x xxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 zákona, x
x) xxxxxxxx, xx kterých fond xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a odst. 3 xxxx §53i xxxx. 4 až 6 xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X závislosti na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsobu investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
a) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx fond z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) vypořádání xxxxxxxxx x tím, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo, z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ztráty xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Kč xx xxxxxxx xxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx výnosy fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, zásady hospodaření x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx transparentní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdílné zacházení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
e) xxxx x xxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx na výnosech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v podílovém xxxxx xxx xxxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosech.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo přijaté x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním systému13),
x) forma xxxxxxx xxxxxx,
x) podoba xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
k) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x nákladech
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x srážky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po ukončení xxxx investice,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku a
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx základem, xx xxxxxxx výpočet vychází.
(3) Celková nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Celkovou výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vysvětlení, xx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx poplatky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx18), pokud k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx hrazený x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxx papírů x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního investování, xxxxx
a) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce podle přílohy č. 1, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx přirážky, srážky xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií, xxxxxxxx xxxx x části x xxxxxxxxxx informuje x xxxx skutečnosti, xxxxx xx x xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x
c) xxxxx x osobách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
§16
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx
Údaji x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx je obvykle xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svěřují xxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě,
x) xxxxx o xxxx xxxx osobě x
x) označení hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx vykonává.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informacemi o xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x změny xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx informace uvedeny xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,
x) upozornění, xx xxxxx statutu fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx v xxx xxxxxxx xxxx být x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx a jeho xxxx, x
x) xxxxx podpisu platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování xxxx
a) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx včetně informace, xxx podíly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a xxxxxx poskytnout xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx soudní úschovy,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
c) uvedení xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx bankou nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx podílového fondu
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx minimální částku, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro odkoupení, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx odkupování pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) informace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx o místě, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné upisování,
x) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu investování xxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonnosti řídícího xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxx a jak xx xxxx lišit.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx odlišnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zobrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx index nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx řídící standardní xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podřízeného standardního xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, nahrazena xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený standardní xxxx může investovat xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xx xxxxx x xxx historické výkonnosti x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zachycuje xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx v xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený standardní xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx ážio účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx standardním xxxxxx x
c) xxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx kterou xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, a xxx po tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx se xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 nebo §53d odst. 5 xxxxxx,
e) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
f) vymezení xxxxx, xx jejichž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v případě xxxxxx států mimo Xxxxxx xxxxxxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do nemovitostí xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx výše diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx budoucích výnosů.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeny xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x doplňkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) s možností xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených s xxxx držením podle §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xx xx 2 xxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
g) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx nemovitost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zejména pravidla xxx výdaje xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
e) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve vztahu x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond může xxxxx účast na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx nemovitost xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k oceňování xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx společností x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj o xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí fondu, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xx nemovitost xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o investicích xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xx cílových xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v procentním xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx přirážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových fondů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8 x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx uveřejňován.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací podle §6 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx pro xxxxxxx x rozložení xxxxxx x
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem třetí xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx fond xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 xxxx. 4 zákona,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxx x xxxxxxxx povinností kontroly xxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx převoditelnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podmínky, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nabízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, xxx xx xx není náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu strukturovaného xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podmínek, které xx vztahují x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x investičních cílech x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) namísto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x negativní; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 36 nařízení Komise9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx h),
x) xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. a) xx x), e) x x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx x),
d) xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) informací o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1),
x) údajů x xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) x x),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx podle §16 písm. d),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí statutu xxxxxxxxxxxx fondu podle §19 písm. x) xx x) x x),
p) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 písm. c) xxxxxx, a změny xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxx informací x xxxxx, xxxxx xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX FOND XXXXXXXXX XXXX X XXXX PENĚŽNÍHO XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, který
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx investice zvýšené x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx u xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxx kvalitu x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx jeden xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
x) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a aktuální xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx majetku nepřekračující 120 xxx,
x) xxxxxxx výpočet vážené xxxxxxxx životnosti xxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na zbytkové xxxx splatnosti; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx namísto xxxx skutečné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx opci může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. z xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx investování fondu xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx datu realizace,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx x xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxx,
k) neinvestuje xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx používá pouze x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cíli a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xx podmínky plného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
m) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání označení "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního trhu"
Xxxxxxxx "fond peněžního xxxx" xxxx používat xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) xx x), x), x) xx x),
x) nad xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti kratší xxxx rovna 2 xxxxx, xx předpokladu, xx doba do xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx 397 dnům, xxxxxxx x xxxxxxx papírů x pohyblivou xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na sazbu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
e) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxxx xxxx vyhlášky.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx uděleno povolení x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. června 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond peněžního xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, která může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx roku
|
|
|
Celková nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Příloha č. 2 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[x §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč).
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx fondů
CCFin = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 194/2011 Sb., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
10) §2 xxxx. m) vyhlášky x. 194/2011 Sb.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 písm. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.
16) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.