Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního investování x podmínkách xxx xxxxxxx označení krátkodobý xxxx peněžního trhu x xxxx peněžního xxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 x 8:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut") x xxxx změny, xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I x §18 a 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. e) x f), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 odst. 4 x 5, lze x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §20 až 24 se xxxxxx x části statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu náleží.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx odpovídá požadované xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhospodařuje-li xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
g) informace x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jiné osobě (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí,
x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx, xxx údaj, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx kategorie xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx fondu, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující dodatek x
h) informace x rozhodném jazyku xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeny x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxx x tom, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx jiný xxxx xxxxxxxxxx fondu a
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) výše xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx fond, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaji o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx investiční společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.
Investiční xxxx x xxxxxx investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x investičních cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
b) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx, a
x) x xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx index xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem x x xxxx xxxx xxx fond sleduje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx vymezení xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, účel jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx papírů, které xxxxx být předmětem xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx srovnání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, zda došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
6. označení xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi apod.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x způsobu investování, xxxxx xxxxxxx bude xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxxx údaje x zajištění v xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 nebo §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 zákona, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx fond xxxxx přijímat úvěry xxxx xxxxxx podle §33, §49a xxxx. 3 nebo §53i xxxx. 4 xx 6 zákona, xxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s investováním xx kapitálovém xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z poměru xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x obsahuje upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí obdobně xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, že určité xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx dojít x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx předpokládalo, x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x majetku xxxxx,
x) operačního, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx faktoru anebo xxxxxx vnějších událostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx cenné papíry xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx fondu na xxxxxx hospodářské odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxx část trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx a
x) xxxxxxxxx x možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xx dobu xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx ve sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx investovány.
(3) Xxx způsob prezentování xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Xxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx budou vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Postupuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx transparentní x spravedlivá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popisu způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx podílníků, s xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx zisku nebo xxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, xx které xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
f) informace, xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx papíru,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx popis způsobu xxxx evidence,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx udávají xxxxxxxx xxxxxxx úplaty15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po ukončení xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "výkonnostní xxxxxxxx"), xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx předchozí xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17), xx odečtení xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X vysvětlení xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx součástí obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x
x) xxxxxxx dalších xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x tabulce xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, určí xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poplatky v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiných statutem xxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx v xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x vysvětlí použité xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx osobě x
c) xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 1 x 3 xxxxxx xxxx
a) informace, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx se svěřuje xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxx osobě x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovách xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx investování uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx budou xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxx lhůty, xx xxxxx je investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxxxxx adresa),
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx režimu, který xx vztahuje na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora shodné, x že x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx fond ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx určení a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx listů při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx minimální xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
a) informace, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx, nebo že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, s tím, xx xxxx informace xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií s xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upisování,
x) označení místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxx x jak xx bude xxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákupu a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxx xxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený standardní xxxx vznikl později xxx řídící xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), za podmínky, xx podřízený standardní xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní fond xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx zachycuje své xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím fondem x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) popis xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
c) xxxxx o způsobu, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx a o xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují
x) u xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství jedné xxxxxxxxxxx xx vztahu x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, a xxx po tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx pro uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx hodlá xxxxxxx xx svého xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území příslušného xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, ale obsahují xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx vadami xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x nesplácením xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením podle §53d xxxx. 4 xxxxxx,
e) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx nižší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
g) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem.
(3) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze nemovitost x xxxxxxx fondu xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt x držet nebo xxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pořizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx majetku má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 zákona,
x) pravidla odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, datum xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xx nemovitost vlastněna, x
i) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) informace o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
d) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx osob.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx fond").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx speciální xxxx xxxx xxxxx, x
x) popis rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx tímto xxxxxxx fondem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx výše celkové xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx cílového xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z cílových xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xx x tomto xxxxxxx započítávají xx XXX xxxxxxxx fondů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) jsou
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx pro omezení x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) podrobná xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §6 odst. 2 xxxx. g) až x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem třetí xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
a) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je fond xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
b) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
f) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud fond xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx o změně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) popis xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxxxx, využije-li fond xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx není náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx a xxxxx xxxxxxxx xx zajišťuje.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu strukturovaného xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), uvede
x) x informacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx příklady ilustrující xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx fondu, a xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Komise9).
ČÁST XXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx h),
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) x x),
x) xxxxx x investiční společnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) a x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu podle §8, jejichž xxxxx xxxxxxx v xxxxx,
x) informací x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosů xxxxx §10 písm. x),
x) xxxxx x cenných papírech xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. b), g) x k),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) a x),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxx §16 xxxx. x),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 písm. x) xx c) x x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xx podmínek uvedených x §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení, a
x) dalších informací x xxxxx, které xxxxxx minimálními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu"
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx jako xxxxxx investiční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx ve xxxx xxxxxxxxx zvýšené x výnosy,
b) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro nástroje xxxxxxxxx trhu v §29 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx x xxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x likviditu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxx kvalitní pro xxxxx xxxxxxx x), xxxxx pokud mu xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nejvyšších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx nástroji xxxxx udělen xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx zbytková xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) majetku xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx uplatnit,
2. cena xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx od předpokládané xxxxxxx nástroje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx realizována k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vážené průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xxxxxxx a nástrojů xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx či komodit; xxxxxxxx xxxxxxx pouze x souladu s xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x měnové deriváty xxxx xxxxxx xxx xx účelem zajištění,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx vyjádřeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx plného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu"
Xxxxxxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx používat xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §26 písm. x) xx d), x), i) xx x),
b) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx předpokladu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx xxxx xxxxx 397 dnům, přičemž x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se sazba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" podle xxxx vyhlášky.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx fond, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx před 1. červencem 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x touto vyhláškou, xxxxx xxxxx xxxxxx, x případě změny xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx své xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, se zrušuje.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((CCFin + CCFout)/VK) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx náklady/VK (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
TERCFi = ukazatel TER x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je uveřejňován (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx investory, xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
10) §2 xxxx. m) vyhlášky x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx č. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.