XXXXXXXX XXXXXX (EU) x. 583/2010
xx xxx 1. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (1), a zejména xx xx. 75 odst. 4, čl. 78 xxxx. 7 x xx. 81 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx 2009/65/XX xxxxxxx xxxxxx zásady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavků na xxxxxx formát x xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx informací, xxxxx mají být xxxxxxx, xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací. Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx informace, které x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxx svou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které se xx xx vztahují, xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příležitostech xx xxxx SKIPCP. |
|
(3) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek, xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx nichž se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx používá, xx však xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oslabit xxxx xxxxxxx dojem, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx propagační xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora xxxxxx xx xxxxx význam. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxxx zajistit odpovídající xxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx strukturování a vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx a stylu xxxxxxxxx xxxxxx investory zaujalo x xxxxxxxxx jim srovnání. Xxxxx tohoto nařízení xx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx položek x xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP, aby xxxxxxxxx mohli xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx z údajů mělo xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx návratnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výplaty xxxxxx xx zisku xxxx kombinace xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx mělo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx XXXXXX x xxx xxxx xx být xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pomocí xxxxx xx má investovat, xx třeba uvádět xxxxx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx prezentace xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele x xxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rizika x xxxxxx XXXXXX. Xxx xxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvinuté xxxxxxxxxxx xxxxxx spolupracujícími x xxxxx Evropského výboru xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx společnost xx xxxx případ xx xxxxxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx rizika xx xxxx xxx zveřejněna, xxxxxxx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informacemi, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx vysvětlení xxxxxx rizika x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx co xx xxxxxxxx, který xx xx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věnován. Xxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx odkazy xx xxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxx zveřejněny informace x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxx 2010/43/EU xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o organizační xxxxxxxxx, střety xxxxx, xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx depozitářem a správcovskou xxxxxxxxxxx (2). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx pověřená stálou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx v případě xxxxxxx xxxxxxx zkontrolovat xxxxx ve sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xx x xx. |
|
(8) |
Toto xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upozornění, xxx xxxx investoři xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o nákladech, které xxx vzniknou, x xxxxxx xxxxxx k výši xxxxxxxx xxxxxxxx investovaného xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých poplatků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropského xxxxxx regulátorů xxxx x xxxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Podrobná xxxxxxxx xxx prezentování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/39/XX xx dne 21. xxxxx 2004 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 93/22/XXX (3). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx usnadnilo porovnávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx sloupcového xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prezentace sloupcového xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xx třeba xxxxxxxxx, xx odkazy xx xxxx údaje xxxxx xxx pro investora xxxxxxxx, sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pochopil xxxxxxxx charakteristické rysy XXXXXX. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx prospekt x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxx informací, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jak xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 78 odst. 2 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly zkontrolovat xxxxxxx klíčových informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx níž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(12) |
Xx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx muset xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecná xxxxxxxx vztahující xx xx všechny XXXXXX xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx charakter xxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxxxxx SKIPCP x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXX xx xxxxxxxxxx fondu fondů, „xxxxxx-xxxxxx“ strukturou x XXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx, například XXXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx XXXXXX. |
|
(13) |
Xxxxx jde x XXXXXX x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx stanovena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx druh xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ke xxxxx či xxxx xxxxxx xxxxx mohou xxx sloučeny x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx nepovede x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx složité x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx podobné xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Xxx xxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pravdivě, xxxxx x xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx vzít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhy xxxxx a škálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabízených každému xxxxxxxxxxx xxxx skupině xxxxxxxxx. |
|
(14) |
X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXXXXX, do něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx, a o podkladových xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx informován x xxxxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx a investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a struktuře xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(15) |
X xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxx“ by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a výnosů „feeder“ XXXXXX xxxxx podstatně xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „master“ XXXXXX, xxx aby „feeder“ XXXXXX xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx kdykoli x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx by xxxx měly být xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlivkami xxxx xxxxx upraveny x xxxxxxx, xxx „xxxxxx“ XXXXXX drží doplňkový xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx rizikový xxxxxx x xxxxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx derivátů; xxxxx xx xxxx měly xxxxxx rizika xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxx xxx sděleny společné xxxxxxx xxxxxxxxxxx do „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX. |
|
(16) |
X xxxxxxx strukturovaných SKIPCP, xxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx XXXXXX, se xxxxx xxxxx o dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx příznivých, xxxxxxxxxxxx xxxx neutrálních xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx úplnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorce. |
|
(17) |
Xxxxx xxxx klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zapotřebí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajištěno, xxx xxxxxxxxx obdrželi xxxxxxxxx v podobě odpovídající xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a účelnost xxxxxxxxx x xxx se předešlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx neoprávněných xxxx. Xxxx xxxxxxxx odkazuje xx pravidla xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise 2006/73/ES xx xxx 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx účely zmíněné xxxxxxxx (4), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zacházení x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(18) |
Aby xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx by být xxxxx xxxxxxxx použitelnosti xxxxxx xxxxxxxx sladěno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (5). |
|
(20) |
Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX
Článek 1
Xxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xx. 75 xxxx. 2, xx. 78 xxxx. 2 až 5 x xx. 81 odst. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací
1. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx informací“). Xxxxxxxxx-xx xxxx nařízení jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo vyjádření.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx základě xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx než xxxx xxxxxxxxx x XXXXXX x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXX A PREZENTACE XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxx xxxxxxxxx, pořadí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je uspořádán x xxxxxx xxxxxxxxxx v odstavcích 2 xx 13.
2. Název „Klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nahoře xx xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací.
3. Přímo xxx xxxxxx je umístěna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
„V tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace o tomto xxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, zda xxxxx investici xxxxxxx, xx investorům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.“
4. Xxxxxxx xx uvedeno xxxxxxxx XXXXXX včetně xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx XXXXXX. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx následuje xxxxx SKIPCP. Xx-xx XXXXXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, je xxxxxx xxxx součást označení XXXXXX.
5. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro právní xxxx administrativní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx uvést xxxxx xxxx skupiny. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx pochopení xxxxxxxxx rysů investice xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx.
7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Cíle x xxxxxxxxxx politika“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX oddílu 1 xxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx XXX xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.
9. Část xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ obsahuje xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx XXX xxxxxx 3 xxxxxx nařízení.
10. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxxxxxxx výkonnost“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX oddílu 4 xxxxxx nařízení.
11. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ obsahuje xxxxxxxxx uvedené v kapitole XXX oddílu 5 xxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeny formou xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Tomuto fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx státu] x xxxxxxx xxxxxxx [označení xxxxxxxxxxx xxxxxx].“
Xxxxxxxx-xx XXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxxxx xxxxxx 16 xxxxxxxx 2009/65/ES, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
„[Název xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] x xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx].“
13. Xxxxxxxxx o zveřejnění je xxxxxxx formou tohoto xxxxxxxxxx:
„Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx [xxxxx xxxxxxxxxx].“
XXXXX 2
Xxxxx, xxxxx a prezentace
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx x xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx a uspořádáno xxx, xxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxx a napsáno xxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxx pochopení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
2. Pokud jsou xxxxxxx xxxxx, neomezují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude vytištěno xxxx xxxxxxxxxx černobíle.
3. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxx xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX XXX
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX INFORMACÍ
XXXXX 1
Xxxx a investiční xxxxxxxx
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx těm xxxxxxxxx charakteristikám XXXXXX, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx informován, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx patří:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX na xxxxxx xxxxxxxxx s upřesněním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jednotek; |
|
x) |
xxxxxxxxx o tom, xxx xx XXXXXX xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
informace x xxx, xxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx přístup xxxxxxxx xxxx předpokládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a pokud ano, xx xxxxx; |
|
e) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxx xxxxx xxxxxxx d) xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přípustná xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty, x xxxxx xx xxxxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx.
2. Popis xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx-xx XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, údaj, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; |
|
b) |
xx-xx XXXXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx očekává, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx „růst“, „xxxxxxx“ nebo „xxxxxx xxxxxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx-xx se zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx rizika („hedging“), xxxxxxx arbitráž xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx se očekává, xx xxxxxxxx výkonnost XXXXXX; |
|
x) |
xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx XXXXXX xxxxxx, uvedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z majetku fondu xxxxx poplatků stanovených x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xx-xx v prospektu, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX nebo xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxxxxxxx xxxxxx znění: |
„Xxxxxxxxxx: xxxxx fond nemusí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx plánují xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx [xxxxxx xxxxxx].“
3. Xxx uvádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je třeba xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a c) x xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx x xxxxx investicím, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 písm. b), x) x x).
4. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx a investiční xxxxxxxx“ xxxx obsahovat jiné xxxxx, xxx xxxx xxxx uvedeny v odstavci 2, xxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx XXXXXX, xx-xx xxxxxx xxxxxxx nutné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 2
Xxxxx rizika x xxxxxx
Článek 8
Vysvětlení xxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx XXXXXX podstatný xxxxxx x xxxxx xxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podobu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXXXX xx přiřazen x xxxxx z těchto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům stanoveným x xxxxxxx X.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx.
4. Slovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx historické xxxxx xxxx například xxxxx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx spolehlivým xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx kategorie xx xxxxxxx, x xx SKIPCP xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx kategorie; |
|
x) |
upozornění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx XXXXXX do xxxxxxxxx kategorie; |
|
e) |
xxxxx x xxxxxx, xxxxxx a rozsahu případného xxxxxxxxx návratnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx XXXXXX nabízí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
5. Xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx kategorie xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx riziko, xxxxxxxx xx významný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v dluhových xxxxxxx papírech; |
|
b) |
riziko xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umístěn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx dostatečně likvidní, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity XXXXXX jako xxxxx; |
|
c) |
xxxxxx xxxxxxx protistrany, jestliže xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx expozice plyne x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx více xxxxx x xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx a rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 50 xxxx. 1 písm. g) xxxxxxxx 2009/65/XX, například xxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxxxxx profil XXXXXX, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, zvýšení nebo xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx společnost XXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2010/43/XX. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx jeden SKIPCP, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx sladěno.
XXXXX 3
Xxxxxxxx
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx poplatky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.
2. Xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx i výstupní xxxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx z kapitálového xxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXXXXX; |
|
x) |
xxxxxxxx vybírané od XXXXXX x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jako „xxxxxxxx xx správu“ x xxxx vyjádřeny xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx platby xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXX během xxxxxxxxxxx období a které xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx; |
|
c) |
x xxxxxxx xx xxxxxx seznam x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx se poplatek xxxxxx. |
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a objasnění xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx „Poplatky“ xxxxxxxx slovní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx včetně těchto xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxxx a výstupního xxxxxxxx:
|
|
b) |
x „xxxxxxxx xx xxxxxx“ je xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxx výše xxxxxxx z nákladů v předchozím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [měsíc/rok] x xx xx xxxx x xxxx xx xxx xxxxx, xx-xx tomu tak. |
2. Část „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx objasnění xxxxxxx poplatků, x xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxxx k úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx nákladů xx xxxxxxx nabízení x xxxxxxxxx XXXXXX, x xx xxxx xxxxxxxx snižují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxxx požadavky
1. Xxxxxxx prvky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx nejjasněji, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kombinovaný dopad xxxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx portfoliových xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou XXXXXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxx xxxxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x).
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 10 odst. 2 xxxx. x). Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaného během xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx vyjádřena xxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxx případy
1. Pokud xxxx XXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) x xx. 11 odst. 1 xxxx. x), poplatky za xxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zveřejněnou xxxx xxxxxxx x xxxxxx jakékoli xxxxxxx, xxxxx xxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 14
Xxxxxx
Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace o poplatcích xxxxxx výkonnostních poplatků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxxxxx výkonnost
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxxx 10 xxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. XXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
3. Xxxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx s vyznačením xxxxxxxxx xxxx.
4. XXXXXX, xxxxx xxxxx xxxxxx údaje o výkonnosti xxx za xxxxx xxxxx kalendářní rok, xxxxxx vysvětlení, xx xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx poskytly užitečný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrazná xxxxxxxxxx, která:
|
x) |
xxxxxxxxxx na xxxxxxxx použitelnost xxxxx xxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx rok, xx kterého fond xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx, v níž xx xxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxx. |
Xxxxxxxxx stanovený x xxxxxxx x) se nevztahuje xx XXXXXX, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatky.
6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXXXX x xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xx rozdělitelné xxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zachyceného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX, výkonnost SKIPCP xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou v odstavci 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx označeno a doplněno xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx již neplatí.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx referenční xxxxxxx x xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx politika“ odkazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx referenční výkonnost.
2. SKIPCP, xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx let, referenční xxxxxxx x xxxxxx, xxx XXXXXX xxxxxxxxxxx, nezobrazují.
Xxxxxx 19
Xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ hodnot xxxxxxxxx výkonnosti
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx byly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poctivým, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem:
|
x) |
x xxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxxxx SKIPCP xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
„xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx výkonnost je xxxxxxxxxx.
3. Xxxx-xx XXXXXX xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výkonnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx právní xxxxx xxxx na xxxxxxxxx XXXXXX xxxx.
4. X xxxxxxx fúzí xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxx) xxxxxxxx 2009/65/XX je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachována xxxxx xxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx informace“
1. Část xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Praktické informace“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx XXXXXX uváděn xx xxx:
|
x) |
jméno depozitáře; |
|
x) |
kde x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXXXXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, v jakém xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a sdělení, xx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx způsobem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx, kde xxx xxxxx aktuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
upozornění, že xx individuální daňovou xxxxxxx investora mohou xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx XXXXXX; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx prohlášení: |
„[Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prospektu XXXXXX.“
2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 25 xxxx. 2 včetně práva xxxxxxxxx přecházet xxxx xxxxxxxx.
3. Xxx xx xx xxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Praktické xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 26.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zpráv, xxxxx xxxxxxx informace nezbytné x xxxx, aby investor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Připouštějí xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy.
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx několik xxxxxxx xxxxxx, jejich počet xx však omezí xx xxxxxxx.
XXXXX 6
Xxxxxxxx a revize xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Článek 22
Xxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx
1. Správcovská xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakoukoli navrženou xxxxxx xxxxxxxxx, statutu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podrobeny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
3. Kontrola xx xxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxxx, která xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informací xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx, xxxx xx této xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxx revidovaného xxxxx
1. Pokud xx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22 zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx prospektu, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx revidovanou prezentací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxx xxx xx 31. prosinci.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxxx xxxxx struktury xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxx investorem.
2. Pokud xxxx „xxxxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxxx v souladu x xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) již xxxx spolehlivá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odhad xxxx „xxxxxxxx za xxxxxx“, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx XXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
„Zde xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je pouze xxxxx. [Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx-xxxx.] Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX 1
Podfondy
Xxxxxx 25
Xxxxxxxx
1. Xxxxx xx XXXXXX xxxxxx xx dvou xxxx xxxx podfondů, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací.
2. X xxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 je x xxxxx „Xxxxxxxxx informace“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxxx xx prospekt x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx SKIPCP xxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx informací, je-li xxxx tak; |
|
x) |
informace, zda xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxx, a jaký xx xxxx xxx dopad xxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx svou investici xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podfondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx informace x xxx, jak toto xxxxx xxxxxxxx. |
3. Pokud správcovská xxxxxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu s odst. 2 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx poplatek uveden xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx akcií
1. Xxxxx SKIPCP xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx podílových xxxxxxxx nebo akcií, xxxxxxxx xx xxx xxxxx druh podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo více xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx XXXXXX xxxxx být xxxxxxxx xx jediného xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx předpokladu, že xxxxx xxxxxxxxxx dokument xxxx vyhovuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v kapitole XX oddílu 2, xxxxxx požadavku na xxxxx xxxxxxx.
3. Správcovská společnost xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx SKIPCP, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx poctivě, xxxxx a neuvádí v omyl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investující xx xxxxxx jiných xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx investorům xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx druhů.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3.
5. Správcovská společnost xxxx záznamy o tom, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, a o důvodech xxxxxxxxxxxxxxxx tuto volbu.
Xxxxxx 27
Xxxx „Praktické informace“
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Praktické informace“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, který xxxx xxx zvolen xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXX.
Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií XXXXXX, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxx státě.
XXXXX 3
Xxxx xxxxx
Článek 28
Xxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx politika“
Xxxxx XXXXXX xxxxxxxxx významný podíl xxxxx xxxxxxx do xxxxxx XXXXXX nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2009/65/XX, popis xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výběru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxx rizika x xxxxxx
Ve xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx uvedených v čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx SKIPCP jako xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx význam.
Xxxxxx 30
Xxxx „Poplatky“
X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx samotný XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Konkrétně xx jakékoli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx správu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx odrazí ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXXXXX.
XXXXX 4
„Xxxxxx“ XXXXXX
Xxxxxx 31
Xxxx „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
1. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx „feeder“ XXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx 58 xxxxxxxx 2009/65/XX obsahuje x xxxxxx cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx velký podíl xxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xx xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP.
2. Rovněž xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx „master“ XXXXXX xxxxxxxx podle xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx investic „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxx výnosnosti „master“ XXXXXX, xxxx |
|
xx) |
xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx xxxxx. |
Xxxxxx 32
Xxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“
1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosů „xxxxxx“ XXXXXX xxxx v jakémkoli xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, je xxxx xxxxxxxxxx uvedena x xxxx důvody vysvětleny x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“.
2. Případné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákupu x xxxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxxx xxxxxx a výnosů“.
Xxxxxx 33
Xxxx „Xxxxxxxx“
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxx xxx náklady investování xx „feeder“ XXXXXX, xxx jakékoli xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX.
Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx náklady „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxxxxxx xx správu „feeder“ XXXXXX.
Xxxxxx 34
Xxxx „Praktické xxxxxxxxx“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxx x xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx týkající xx „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx „master“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx jazycích xxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v písmenu x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zda se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně x xxxxxxx x xx. 63 xxxx. 5 xxxxxxxx 2009/65/XX; |
|
x) |
je-li „xxxxxx“ XXXXXX usazen x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než „xxxxxx“ XXXXXX x xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, uvedení této xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 35
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxx informací xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za „xxxxxx“ XXXXXX, nikoli xxxxxxxx xxxxx o výkonnosti „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnost xxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx xxxx „xxxxxx“ XXXXXX později xxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 19 x xx xxxx xxxx tím, xxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx začal fungovat xxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a příslušná xxxxxxxxx xxxxx xx vyznačena xxxxx požadavků xx. 17 xxxx. 2. |
XXXXX 5
Xxxxxxxxxxxxx SKIPCP
Xxxxxx 36
Scénáře xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx SKIPCP neobsahuje xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx xxxxx tohoto oddílu xx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxx SKIPCP, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předem xxxxxxxxxxx xxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx vztažena k výkonnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX x xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx SKIPCP nazvaná „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vysoké xxxxxxxxxx, případně záporné xxxxxxxxxx pro investory.
4. Scénáře xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopit x xxxx xxxx xxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx pravděpodobné, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonnosti SKIPCP.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx rozumných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx cen.
Xxxxx xx xxxxx případech, xxx xx xxxxxxx vzorce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro investory, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx patřičným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, i když xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx.
6. Scénáře xxxxx odstavce 3 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxx. Rovněž xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pravděpodobnost xxxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx strukturované XXXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx A-4.
XXXXXXXX X
XXXXXX XXXXX
Článek 38
Podmínky poskytování xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trvalém xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxx správcovskou společností x xxxxxxxxxx, x |
|
x) |
xxxxx, xxx xx být poskytnuto xxxxxxx klíčových informací xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx trvalém xxxxxx výslovně xxxxx xxxxxxx jiný nosič. |
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospekt xxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v uvedené xxxxx; |
|
x) |
investor xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o adrese internetové xxxxxxx x x xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx nalézt; |
|
x) |
xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx k informacím xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlédnutí. |
3. Xxx xxxxx xxxxxx článku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investorem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup na Xxxxxxxx. Za takový xxxxx se považuje x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx poskytne pro xxxxx realizace daného xxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 39
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx vstupuje v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx 1. července 2011.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 1. července 2010.
Xx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxx XXXXXXX
předseda
(1) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32.
(2) Viz xxxxxx 42 x&xxxx;xxxxx čísle Úředního xxxxxxxx.
(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;26.
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;25, 29.1.2009, x.&xxxx;18.
XXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXXXXX SYNTETICKÉHO XXXXXXXXX
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx na základě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stupnici xx 1 xx 7.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rizika x xxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx potenciálně nižší xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxxx, do xxx xx zařazen SKIPCP, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxx položek na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx v tabulce x xxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
Vstupní xxxxxxxx Výstupní xxxxxxxx |
[] % [] % |
|
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována [xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx] [před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] |
|
|
Poplatky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxxx za xxxxxx |
[] % |
|
Xxxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx] |
|
— |
X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx procentuální xxxx. |
|
— |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uvede xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
XXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX VÝKONNOSTI
Sloupcový xxxx zobrazující dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
1) |
xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxx xx lineární, xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
2) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozpoznat výkyvy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; |
|
3) |
xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx; |
|
4) |
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
5) |
xxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. |