XXXXXXXX KOMISE (XX) x. 583/2010
xx xxx 1. července 2010,
xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o klíčové informace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Text s významem xxx XXX)
XXXXXXXX KOMISE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (1), a zejména xx xx. 75 odst. 4, čl. 78 xxxx. 7 x xx. 81 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx 2009/65/ES stanoví xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxxxx požadavků na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx, základních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací. Xxxx xxxxxxxxx, xx podrobnosti x xxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby investoři xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxxx potřebují. |
|
(2) |
Forma xxxxxxxx xx opodstatněná, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zaručit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navíc xxxx xxxxx svou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příležitostech xx xxxx XXXXXX. |
|
(3) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxx x xxxxxx dokumentu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investorovi. Xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx však xxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx připojené propagační xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx díky xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx a stylu použitého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jim srovnání. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx názvy. |
|
(5) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxxxx mohli snadno xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxxx obojího. X xxxxxx investiční xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx xxxxxx xxxx XXXXXX x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx jde o finanční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx má investovat, xx xxxxx uvádět xxxxx xx, které xxxxx mít xxxxxxx xxxxx xx výkonnost XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dopad xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx SKIPCP. Při xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx ukazatel je xxxxx xxxxxxxxx k metodice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Správcovská xxxxxxxxxx xx měla xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx rizika xx xxxx být zveřejněna, xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx nadměrnému xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a výnosů xxxx xxx omezený xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx ve sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxx. Xxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXXX, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v plném xxxxxxx. |
|
(7) |
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitřními xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Komise 2010/43/EU xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx, xxxxxx zájmů, xxxxxxxx jednání, řízení xxxxx a obsah xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (2). V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stálou xxxxxx řízení xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací věnovanou xxxxxx xxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xx k ní. |
|
(8) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx investoři patřičně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxx vzniknou, x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investovaného xx xxxxx. Xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxxx papíry. |
|
(9) |
Podrobná xxxxxxxx xxx prezentování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (3). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx porovnávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prezentace xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutně xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx, které investor xxxxxxxxx, xxx pochopil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXXXXX. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdroje xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hlavním zdrojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx snižovat. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací by xxxx být xxxxx xxxxxxx kontrolováno x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 78 xxxx. 2 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxx xxxxxxxxxxxxx nabude podílové xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(12) |
Xx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahující se xx všechny XXXXXX xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx charakter xxxxxxxx typů XXXXXX, xxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxx fondů, „xxxxxx-xxxxxx“ xxxxxxxxxx a SKIPCP xxxxxxxxxxxxxxx, například SKIPCP x xxxxxxxxxxx krytím nebo xxxxxxxxxxxxx SKIPCP. |
|
(13) |
Pokud jde x XXXXXX s různými xxxxx xxxxx, neměla xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Údaje xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v jedno xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxxxx xx nepovede x xxxx, xx sdělení bude xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx akcií podobné xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx druhu vypovídají x xxxxxxxxxxx xxxxx pravdivě, xxxxx a neuvádějí x xxxx. Xxx určení toho, xxx reprezentativní druh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a neuvádí v omyl, xx xxxxx vzít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
X xxxxxxx xxxxx fondů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXXXXX, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx klíčových informací xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s tím, že xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx navíc xxxxxxxxxxxxx průběžně xxxx, xx-xx SKIPCP aktivně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fondů, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx. |
|
(15) |
V případě xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxx“ by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „feeder“ XXXXXX neměl podstatně xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx „master“ SKIPCP, xxx aby „xxxxxx“ XXXXXX xxxx údaje x xxxxxx sdělení kdykoli x xxxxxxx potřeby xxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx vhodnými vysvětlivkami xxxx xxxxx upraveny x xxxxxxx, xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx změnit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx doplňkového xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xx měly xxx sděleny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX. |
|
(16) |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxxxx SKIPCP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx SKIPCP, xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prezentace xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx být xxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxxx úplnou xxxxx xxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxx xxxx klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebám, aby xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx změnám, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a účelnost informací x xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx neoprávněných xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2006/73/ES xx xxx 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx pojmů xxx účely zmíněné xxxxxxxx (4), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s investory x xxxxx podmínky xx xxxxxxxxxx sektorech. |
|
(18) |
Xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účinně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavkům xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sladěno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byl xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s cennými xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím Xxxxxx 2009/77/XX (5). |
|
(20) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX
Xxxxxx 1
Xxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k čl. 75 xxxx. 2, xx. 78 xxxx. 2 xx 5 a čl. 81 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxx
1. Požadavky stanovené xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx správcovskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx SKIPCP, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx správcovskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx taxativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obsahujícího xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx informací“). Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx nebo vyjádření.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pravdivé, jasné x xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx investoři xxxx schopni xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx prezentováno xxxx předáváno způsobem, xx jehož xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x XXXXXX x xxxx rizicích x xxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXX X XXXXXXXXXX KLÍČOVÝCH XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx položek x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 4
Xxxxx a obsah xxxxxxxxx
1. Xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx je uspořádán x xxxxxx stanoveném v odstavcích 2 xx 13.
2. Xxxxx „Klíčové xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx“ xx umístěn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Přímo xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znění:
„V tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx spojená. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.“
4. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx XXXXXX. Za xxxxxx podfondu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXXXX. Má-li XXXXXX, xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, je uveden xxxx xxxxxxx označení XXXXXX.
5. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6. Je-li správcovská xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx administrativní xxxxx xxxx účely uvádění xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx navíc xxxxx xxxxx dané skupiny. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx neztíží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xxx neomezí jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX oddílu 1 xxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxx a výnosů“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx III xxxxxx 2 tohoto nařízení.
9. Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx XXX oddílu 3 xxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxxx výkonnost“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.
11. Část xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX xxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx.
12. Údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Xxxxxx fondu xxxx uděleno xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] x xxxxxxx xxxxxxx [označení xxxxxxxxxxx xxxxxx].“
Spravuje-li SKIPCP xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 16 xxxxxxxx 2009/65/XX, připojí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
„[Název xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] bylo xxxxxxx povolení x [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] a podléhá xxxxxxx [xxxxxxxx příslušného xxxxxx].“
13. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory jsou xxxxxx xx xxx [xxxxx xxxxxxxxxx].“
XXXXX 2
Xxxxx, délka x xxxxxxxxxx
Xxxxxx 5
Prezentace x xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx písmo xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx formulováno a napsáno xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx, xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx vytištěno xxxx kopírováno černobíle.
3. Xxxxx xx použito xxxx xxxxxx správcovské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx investora xxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX XXX
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx v části xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx věnuje xxx xxxxxxxxx charakteristikám XXXXXX, x xxxxx by xxxxxxxx xxx xxx informován, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx popisu xxxx x xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx:
|
a) |
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních nástrojů, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP na xxxxxx investora x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx má SKIPCP xxxxxxxx cíl xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx druhům xxxxxxx; |
|
x) |
informace x xxx, zda XXXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zamýšlených investic x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpokládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx, xx xxxxx; |
|
e) |
informace x xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. |
Pro xxxxx xxxxxxx x) xx x xxxxxxx, xx xx předpokládá xxxxx xx referenční hodnotu, xxxxx xxxxxxxxx míra xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx cílem XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx informace.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnuje relevantní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
investuje-li XXXXXX do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, údaj, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, a případné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rating, xxxx-xx stanoveny; |
|
x) |
xx-xx SKIPCP xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednoduché xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx očekává, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx-xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx „xxxx“, „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxx xxxxxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx („hedging“), xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou XXXXXX přijal, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 3 této xxxxxxxx; |
|
x) |
xx-xx v prospektu, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doporučená xxxx xxxxxx podílových xxxxxxxx XXXXXX xxxx je-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: |
„Xxxxxxxxxx: xxxxx xxxx xxxxxx xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx [xxxxxx xxxxxx].“
3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx třeba xxxxxxxxxx xxxx obecnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a c) x xxxx. 2 písm. a) a přístupem x xxxxx investicím, xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx, uvedeným x xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 písm. b), x) a d).
4. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx politika“ xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxx xxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xx-xx xxxxxx uvedení nutné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky XXXXXX.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxx a výnosů
Xxxxxx 8
Xxxxxxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doplněný:
|
x) |
slovním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavních xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitě xxxxxxxxxx. |
2. Syntetický xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž XXXXXX je xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x xxxx případné xxxxxxxx xxxxxx, jsou náležitě xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výpočty xxxxxxx xx dobu xxxx xxx. V případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx doba xxxxxxxxxx xx pět let xx xxxxxxxxxx.
4. Slovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx informace:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xx historické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxx xxx spolehlivým xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, že není xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx kategorie xx xxxxxxx, a že XXXXXX xxxx být postupem xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
upozornění, xx xxxxxxxx kategorie neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx; |
|
x) |
stručné xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx XXXXXX do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx x xxxxxx, xxxxxx a rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxxxx krytí, xxxxx XXXXXX nabízí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx časový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx krytí. |
5. Slovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx riziko, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v dluhových xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx dostatečně likvidní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xx ovlivní xxxxxx rizika xxxxxxxxx XXXXXX jako xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plyne x xxxxxxxxx míře x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/ES, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx profil XXXXXX, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxx zjišťování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx SKIPCP xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2010/43/XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx XXXXXX, xx xxxxxxxxxx a vysvětlování xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 3
Xxxxxxxx
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabulky xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.
2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx i výstupní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx odečteno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXXX x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jako „xxxxxxxx za xxxxxx“ x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx roční xxxxxxx x xxxx platby xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXX během xxxxxxxxxxx xxxxxx a které xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx; |
|
c) |
x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybíraných od XXXXXX xx určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxx poplatků a objasnění xxxxxxx poplatků
1. Část „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z poplatků uvedených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
|
b) |
x „xxxxxxxx xx správu“ je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx výše xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx končícím xxxxxxx [xxxxx/xxx] x xx xx xxxx x xxxx xx rok xxxxx, xx-xx xxxx xxx. |
2. Část „Xxxxxxxx“ obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx hrazené investorem xxxxxx k úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXX, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investice.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx investoři xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
2. Xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou XXXXXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, je xxxx informace xxxxxxx x xxxxx „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, jak xxxxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x).
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zveřejňovány x xxxxxxx s čl. 10 odst. 2 xxxx. x). Výše výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx nový XXXXXX xxxxxx splnit xxxxxxxxx xx. 10 odst. 2 xxxx. x) x xx. 11 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxx se určí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů.
2. Odstavec 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zveřejněnou xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx byla xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 14
Xxxxxx
Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx část „Xxxxxxxx“ xxxxx xx xxxxx prospektu XXXXXX, xxx jsou uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xxxxxx výpočtu.
XXXXX 4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Článek 15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx o dosavadní výkonnosti XXXXXX jsou prezentovány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX za xxxxxxxxxx 10 xxx.
Velikost xxxxxxxxxxx grafu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací.
2. XXXXXX s historií xxxxxxxxxx xxxxxx než xxx úplných xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx pět xxx.
3. Roky, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx samotného xxxx.
4. XXXXXX, které zatím xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx jeden xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx vysvětlení, xx xxxxxx x xxxxxxxxx dostatečné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti.
5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:
|
x) |
upozorňují na xxxxxxxx použitelnost xxxxx xxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jaké xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxx, xx kterého fond xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx, x xxx xx dosavadní výkonnost xxxxxxxx. |
Xxxxxxxxx stanovený x xxxxxxx x) xx nevztahuje xx XXXXXX, jež xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx hodnot dosavadní xxxxxxxxxx vychází x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXXXX x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, že rozdělitelné xxxxxx fondu xxxx xxxxx investovány.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxx x xxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zachyceného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 15 xxxxx k podstatné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX, výkonnost XXXXXX xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx okolností, xxxxx xxx neplatí.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx referenční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Jestliže xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zobrazujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX sloupec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. XXXXXX, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx XXXXXX xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxxxx „simulovaných“ hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xx období, xxx xxxx k dispozici xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx v následujících xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem:
|
x) |
x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx SKIPCP xxxx podfondu může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx SKIPCP; |
|
b) |
„feeder“ XXXXXX xxxx simulovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxxx je splněna xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx.
3. Xxxx-xx XXXXXX xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zachová xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokud příslušný xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx právní formy xxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX vliv.
4. V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxx) xxxxxxxx 2009/65/XX xx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a odkazy
Xxxxxx 20
Obsah xxxxx „Xxxxxxxxx informace“
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Praktické xxxxxxxxx“ xxxxxxxx následující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx XXXXXX uváděn xx xxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx způsobem lze xxxxxx další informace x XXXXXX, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx výroční xxxxxx a případné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx získat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx, kde xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotek; |
|
d) |
xxxxxxxxxx, xx xx individuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vliv daňové xxxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx SKIPCP; |
|
e) |
následující xxxxxxxxxx: |
„[Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx zavádějící, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prospektu XXXXXX.“
2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx SKIPCP xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx informace“ xxxxxxxxx uvedené x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
3. Xxx xx to xxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 26.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx investor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx se xxxxxx na internetové xxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx společnosti včetně xxxxx xxxxxx internetových xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejich počet xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
XXXXX 6
Xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 22
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx navrženou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx tyto změny xxxxxx podrobeny kontrole xxxxx odstavce 1.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxx xx této xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znění
1. Xxxxx xx xxx kontrole xxxxx xxxxxx 22 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx je změna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, statutu xxxxx xxxx zakládacích xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před tím, xxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx revidovanou prezentací xxxxxxxxx výkonnosti XXXXXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxx dní xx 31. xxxxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx „xxxxxxxx xx správu“ xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) již xxxx spolehlivá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx xx správu“, x xxx xx rozumně xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx XXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
„Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxx xxxxx. [Stručně vysvětlete, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx-xxxx.] Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve výroční xxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX STRUKTURY XXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxxxxx
Xxxxxx 25
Xxxxxxxx
1. Xxxxx xx XXXXXX xxxxxx xx dvou nebo xxxx xxxxxxxx, připraví xx pro každý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 je v části „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ uvedeno xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx popisuje xxxxxxx XXXXXX, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx celý XXXXXX xxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx tak; |
|
x) |
xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx a závazky xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odděleny, xx xxxxxxx, a jaký to xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, či nikoliv, x xxxxx ano, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, jak xxxx xxxxx xxxxxxxx. |
3. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xx liší xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx více xxxxx xxxxx
1. Xxxxx XXXXXX xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx akcií téhož XXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx připravený xxxxxxxx xxxx vyhovuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx xxxxx xxxx podílových jednotek xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXXXXX, xxxxx xx tato xxxxx provedena poctivě, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací s názvem „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxxxx podstatného rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx poskytnuto investorům xxxxxxxxxxxx do těchto xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx souhrnného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 3.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o tom, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, a o důvodech xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxx „Xxxxxxxxx informace“
V části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx doplněna xxxxxxxxx x xxx, který druh xxx zvolen jako xxxxxxxxxxxxxxx, přičemž je xxxxxxx xxxxxxxx totožné x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXX.
Xxxx xxxx rovněž xxxxx, xxx mohou xxxxxxxxx získat informace x xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx XXXXXX, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx členském státě.
XXXXX 3
Xxxx fondů
Xxxxxx 28
Xxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
Xxxxx SKIPCP xxxxxxxxx významný xxxxx xxxxx majetku xx xxxxxx XXXXXX nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v čl. 50 xxxx. 1 písm. e) xxxxxxxx 2009/65/XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Ve xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx pravděpodobné, xx xxx XXXXXX xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxx „Xxxxxxxx“
V popisu xxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx, xxxxx hradí samotný XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky a poplatky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výše vlastních xxxxxxxx za xxxxxx XXXXXX.
XXXXX 4
„Xxxxxx“ XXXXXX
Článek 31
Část „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx 58 xxxxxxxx 2009/65/ES obsahuje x xxxxxx xxxx a investiční xxxxxxxx xxxx o tom, xxx velký xxxxx xxxxxxx „feeder“ XXXXXX xx xxxxxxxxxx do „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxx xx xxxxxx popis xxxx x xxxxxxxxxx politiky „master“ XXXXXX xxxxxxxx podle xxxxxxx buď:
|
i) |
informací, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx |
|
ii) |
xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xx výnosnost xxxxxxxx „feeder“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxxx. |
Xxxxxx 32
Xxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“
1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxx a výnosů „xxxxxx“ XXXXXX, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx s názvem „Xxxxx xxxxxx a výnosů“.
2. Případné riziko xxxxxxxxx x xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxxx v části xxxxxxx xxxxxxxxx informací s názvem „Xxxxx xxxxxx a výnosů“.
Xxxxxx 33
Xxxx „Xxxxxxxx“
V části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx „feeder“ XXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xx „xxxxxx“ SKIPCP požaduje „xxxxxx“ XXXXXX.
Dále jsou xxx xxxxxxxx náklady „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xx poplatku xx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX.
Xxxxxx 34
Xxxx „Praktické xxxxxxxxx“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxx x xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx týkající xx „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnují:
|
x) |
xxxxxxx, xx xxxxxxxx, sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a pravidelné xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx investorům „xxxxxx“ XXXXXX na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx uvedené v písmenu x) k dispozici xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx poplatek za xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně x xxxxxxx x xx. 63 xxxx. 5 xxxxxxxx 2009/65/XX; |
|
x) |
xx-xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě než „xxxxxx“ SKIPCP x xxxx xxxxxxxxxx xxxx ovlivnit xxxxxx zatížení „xxxxxx“ XXXXXX, uvedení xxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 35
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Prezentace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací za „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP.
2. Odstavec 1 se xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx „feeder“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „master“ SKIPCP xxxx referenční hodnotu, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX spuštěn xxxx „xxxxxx“ SKIPCP později xxx „master“ XXXXXX, xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx 19 x xx xxxx xxxx tím, než „xxxxxx“ XXXXXX začal xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, nebo |
|
x) |
xxxxxxxx xx „feeder“ XXXXXX xxxxx o dosavadní xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxx xxxx „feeder“ SKIPCP, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podstatná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 2. |
XXXXX 5
Xxxxxxxxxxxxx SKIPCP
Článek 36
Scénáře výkonnosti
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxxx xxxx „Praktické informace“.
Xxx xxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předem xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXXXXX x xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX nazvaná „Xxxx x xxxxxxxxxx politika“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a jak xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx scénářů xxxxx výkonnosti XXXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro investory.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopit x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxx vzorce.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nezveličují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SKIPCP.
5. Scénáře xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx rozumných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o budoucích xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxx cen.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx významných xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx patřičným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nízká.
6. Scénáře xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx vysvětlením, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx rozsahem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tři xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX X
XXXXXX XXXXX
Xxxxxx 38
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek
1. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x |
|
b) |
osoba, jíž xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx prospekt, si xxx xxxxxxxx volby xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx jiném xxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. |
2. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx investorovi, xxxx xxx xxxxxx splněny xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx, kde xx ní xxx xxxxxxxxx nalézt; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlédnutí. |
3. Xxx účely xxxxxx článku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx investor xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Za takový xxxxx xx považuje x-xxxxxxx adresa, xxxxxx xxxxxxxx poskytne pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 39
Xxxxx v platnost
1. Toto xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx 1. července 2011.
Xxxx nařízení je xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2010.
Za Xxxxxx
Xxxx Xxxxxx XXXXXXX
xxxxxxxx
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx 42 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx.
(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;26.
(5) Úř. věst. L 25, 29.1.2009, x.&xxxx;18.
XXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX UKAZATELE
1. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 do 7.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míru xxxxxx x xxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxxx, do níž xx zařazen SKIPCP, xx výrazně vyznačena.
5. Xxx xxxxxxxx položek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx v tabulce s touto xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice |
|
|
Vstupní xxxxxxxx Výstupní xxxxxxxx |
[] % [] % |
|
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [před xxxxxxxxxxxx investice] [xxxx xxxxxxxxxx investice] |
|
|
Poplatky hrazené x xxxxxxx xxxxx v průběhu xxxx |
|
|
Xxxxxxxx xx správu |
[] % |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx poplatek |
[] % xxxxx z výnosů, jež xxxx xxxxxxx xxx xxxxx referenční xxxxxxx xxx tento xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty] |
|
— |
X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx procentuální xxxx. |
|
— |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účtovaná v posledním xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
XXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX DOSAVADNÍ XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
1) |
xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx logaritmická; |
|
2) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxxxx xxxxxxx; |
|
3) |
xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx; |
|
4) |
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
5) |
hodnoty xxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx xxxxx. |