XXXXXXXX KOMISE (XX) x. 583/2010
xx xxx 1. července 2010,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx o klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Text x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (1), x xxxxxxx na xx. 75 odst. 4, čl. 78 xxxx. 7 x xx. 81 xxxx. 2 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx 2009/65/XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a poskytování klíčových xxxxxxxxx pro investory xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx, určení poskytovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bylo xxxxxxxxx, xx podrobnosti x xxxxxx a formátu budou xxxxxxx formou prováděcích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Forma xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx. Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx svou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xx ně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožné. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx měla být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a srovnatelnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx SKIPCP. |
|
(3) |
V některých případech xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxx x xxxxxx dokumentu, xxxxx xx předává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Okolnosti, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx neměly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejný xx xxxxx význam. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit odpovídající xxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx strukturování a vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx nařízení xxxx xxxxxxxx, aby sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx díky xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxx xx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řazení položek x xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxxxxx SKIPCP, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídat xxxxxx potřebám, či xxxxxxx. Z tohoto xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, zda lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výplaty xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx jasné, xxxx xxxx xxxxxx xxxx XXXXXX x xxx jich xx xxx dosaženo. Xxxxx xxx o finanční xxxxxxxx, xxxxxx nichž xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a výnosů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak mohou xxx zásadní dopad xx xxxxx rizika x xxxxxx SKIPCP. Xxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx ukazatel je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx případu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysů každého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xx xxxxxxx nadměrnému xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx neprofesionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rizika x xxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx je xx xx sdělení xxxxxxxxx informací věnován. Xxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxx zveřejněny informace x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Je xxxxx zajistit xxxxxx xxxx vysvětlením rizik xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitřními postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxx rizik, xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Komise 2010/43/XX xx dne 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, řízení xxxxx x xxxxx smlouvy xxxx depozitářem a správcovskou xxxxxxxxxxx (2). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stálou xxxxxx řízení rizik xxxx mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věnovanou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx se x xx. |
|
(8) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx k výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx přihlížet x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry. |
|
(9) |
Podrobná xxxxxxxx xxx prezentování informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx na tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (3). Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX o konkrétní požadavky xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx usnadnilo porovnávání xxxxxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xxxxxxxxx stanoví, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx výnosy, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx prezentace sloupcového xxxxx, včetně omezených xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx simulovaná xxxx. |
|
(10) |
Xx třeba xxxxxxxxx, xx odkazy xx xxxx údaje xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pochopil xxxxxxxx charakteristické xxxx XXXXXX. Pokud xx xxxxxxxxx odkazy na xxxx zdroje xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx uvést, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jsou pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx neměly snižovat. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jak xx to xxxxx, xxx xxxxxxxx splňovalo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 78 odst. 2 x xx. 79 xxxx. 1 směrnice 2009/65/XX. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zkontrolovat xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxx, po níž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(12) |
Xx xxxxx, xx xxxxx a obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx XXXXXX xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxx fondů, „xxxxxx-xxxxxx“ xxxxxxxxxx x XXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx, například XXXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX. |
|
(13) |
Xxxxx xxx x XXXXXX x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx by xxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx pouze pokud xx nepovede x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx složité a nepřehledné. Xxxxx možností je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxx, jsou-li si xxxxx xxxxx podobné xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pravdivě, xxxxx a neuvádějí x xxxx. Xxx určení xxxx, xxx reprezentativní druh xxxxx xxxxxxxx pravdivě, xxxxx a neuvádí x xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rysy XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxx xxxxx a škálu investičních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXXXXX, xx xxxxx xxxxxxxx investuje, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nepotřebuje být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx průběžně xxxx, xx-xx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx a investiční politice xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, měla by xxx charakteristika jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx transparentní. |
|
(15) |
X xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxx“ xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „master“ SKIPCP, xxx xxx „feeder“ XXXXXX xxxx xxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlivkami xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy „feeder“ XXXXXX xxxx doplňkový xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx tedy měly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX by měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX. |
|
(16) |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx XXXXXX, xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxx očekávaného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx scénáře xx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx úplnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorce. |
|
(17) |
Xxxxx xxxx xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek, xxxx xxxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů, xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx investoři xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebám, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx nařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2006/73/XX xx xxx 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES, xxxxx xxx o organizační požadavky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zmíněné xxxxxxxx (4), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s investory x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(18) |
Xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx použitelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx výbor xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (5). |
|
(20) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx v souladu xx stanoviskem Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX X XXXXXX ZÁSADY
Xxxxxx 1
Xxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 75 xxxx. 2, xx. 78 xxxx. 2 xx 5 x xx. 81 odst. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxx správcovskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx taxativním způsobem xxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxxxxx obsahujícího klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“). Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx pro investory xxxx pravdivé, jasné x xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx poskytováno tak, xxx ho xxxxxxxxx xxxx schopni xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx není prezentováno xxxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x XXXXXX x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXX A PREZENTACE KLÍČOVÝCH XXXXXXXXX XXX INVESTORY
XXXXX 1
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx položek x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 4
Název a obsah xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v odstavcích 2 xx 13.
2. Xxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx“ xx umístěn xxxxxxx xxxxxxxxx nahoře na xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací.
3. Xxxxx pod xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto znění:
„X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx lépe pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx a rizika x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx investici xxxxxxx, xx investorům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.“
4. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX xxxxxx xxxxx akcií nebo xxxxxxxx SKIPCP. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXXXX. Xx-xx XXXXXX, podfond nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX.
5. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti.
6. Je-li správcovská xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx administrativní účely xxxx účely xxxxxxx xx xxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxx připojena xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porovnat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.
8. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxxx rizika x xxxxxx“ xxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx 2 xxxxxx nařízení.
9. Část xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Poplatky“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX xxxxxx 3 xxxxxx nařízení.
10. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx 4 xxxxxx nařízení.
11. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxxx informace“ obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX oddílu 5 xxxxxx xxxxxxxx.
12. Údaje x xxxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxx xxxxxx prohlášení:
„Tomuto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx státu] x xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu].“
Spravuje-li SKIPCP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx 2009/65/ES, xxxxxxx xx doplňkové prohlášení:
„[Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] bylo xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx státu] x xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx].“
13. Xxxxxxxxx o zveřejnění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Xxxx klíčové informace xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni [xxxxx xxxxxxxxxx].“
XXXXX 2
Xxxxx, xxxxx a prezentace
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx x xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx a uspořádáno xxx, xxx xx snadno xxxxx, přičemž xx xxxxxxx písmo xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx formulováno x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxx pochopení sdělovaných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
x) |
zaměřeno na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
2. Pokud jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude vytištěno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx použito logo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny, xxx xx xxxxxx, neodvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx text.
Xxxxxx 6
Xxxxx
Xxxxxxx klíčových informací xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx A-4.
XXXXXXXX XXX
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ODDÍL 1
Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
1. Popis xxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxx a investiční xxxxxxxx“ xx věnuje těm xxxxxxxxx charakteristikám XXXXXX, x xxxxx by xxxxxxxx xxx xxx informován, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx popisu xxxx a investiční politiky x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx:
|
x) |
hlavní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxx investora s upřesněním xxxxxxxxx vydávání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx má XXXXXX xxxxxxxx xxx xx xxxxxx k nějakému xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx druhům xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx nebo předpokládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ano, xx jakou; |
|
e) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx reinvestují. |
Pro xxxxx xxxxxxx x) xx v případě, že xx xxxxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx SKIPCP xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
investuje-li XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx minimální xxxxxxxxx na rating, xxxx-xx xxxxxxxxx; |
|
b) |
je-li SKIPCP xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správnému xxxxxxxxx systému vyplácení x xxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx těchto kritérií, xxxxxxxxx xxxxx „xxxx“, „xxxxxxx“ xxxx „vysoké xxxxxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx správy majetku, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx („xxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, jednoduché xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx XXXXXX xxxxxx, uvedení xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xx-xx v prospektu, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxx podílových jednotek XXXXXX xxxx je-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je základním xxxxx investiční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tohoto xxxxx: |
„Doporučení: xxxxx xxxx xxxxxx xxx vhodný pro xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší xxx [xxxxxx období].“
3. Xxx uvádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je třeba xxxxxxxxxx mezi obecnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx správcovská xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x), x) a d).
4. Xxxx sdělení xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, než jaké xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx popisu investiční xxxxxxxxx XXXXXX, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky SKIPCP.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx 8
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx použití xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“ obsahuje syntetický xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx vysvětlením xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají pro XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx náležitě xxxxxxxxxx. |
2. Syntetický xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXXXX je xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxx X.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx xxxxxxxx následné xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. V případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx prodlužuje xx pět xxx xx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xx historické údaje xxxx například xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde o rizikový xxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx kategorie xx xxxxxxx, a že XXXXXX xxxx xxx xxxxxxxx xxxx přeřazen do xxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
upozornění, xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika; |
|
x) |
stručné xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
e) |
údaje x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx XXXXXX xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návratnosti xxxx xxxxxxxxxxxx krytí. |
5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se o rizika xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v dluhových xxxxxxx papírech; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojích, xxx jsou xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX xxxx celku; |
|
c) |
riziko xxxxxxx protistrany, jestliže xx xxxx podložen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx více xxxxx x xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx a rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
dopad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a prezentaci xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 písm. b) xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2010/43/XX. Xxxxxxxx správcovská xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx xxxxx SKIPCP, xx xxxxxxxxxx a vysvětlování xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 3
Xxxxxxxx
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.
2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vyplněna x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx udávají nejvyšší xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXXXXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXXX x xxxxxxx xxxx xxxx označeny jako „xxxxxxxx xx správu“ x xxxx vyjádřeny xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady x xxxx platby xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXX během xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxx; |
|
x) |
x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od XXXXXX za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxx x xxxx o tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a objasnění xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx slovní xxxxxxxxxx xxxxxxx z poplatků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
|
b) |
x „xxxxxxxx xx xxxxxx“ xx xxxxxxx informace o tom, xx jeho xxxx xxxxxxx z nákladů v předchozím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [měsíc/rok] x xx xx xxxx x xxxx xx rok xxxxx, xx-xx xxxx xxx. |
2. Xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx objasnění xxxxxxx xxxxxxxx, z něhož xxxxx plyne, xx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nabízení x xxxxxxxxx XXXXXX, x xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopad xxxxxxxx.
2. Xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxx mít x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou SKIPCP xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxx stanoví xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x).
3. Výkonnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 odst. 2 xxxx. x). Xxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx účetního xxxxxx XXXXXX xx vyjádřena xxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxx XXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) a čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxx se určí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx platby, se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxx, jež stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kvůli nimž xx xxxxx byla xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 14
Xxxxxx
Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxx jsou uvedeny xxxxxxxxxxx informace o poplatcích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výpočtu.
XXXXX 4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti XXXXXX xxxx prezentovány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX za xxxxxxxxxx 10 xxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx grafu podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. XXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx pět xxx.
3. Xxxx, xx něž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx samotného xxxx.
4. XXXXXX, xxxxx xxxxx xxxxxx údaje o výkonnosti xxx xx xxxxx xxxxx kalendářní xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti.
5. Xxxxxxxxx xxxx doplňují xxxxxxx xxxxxxxxxx, která:
|
a) |
xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxxx zahrnuty xx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jaké xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx, v níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxxxxx xx XXXXXX, xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx poplatky.
6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx majetku SKIPCP x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx
1. Jestliže během xxxxxx xxxxxxxxxxx sloupcovým xxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx a investiční xxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx před podstatnou xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xx sloupcovém xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx okolností, xxxxx již xxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx.
2. SKIPCP, xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx, referenční xxxxxxx x xxxxxx, xxx XXXXXX neexistoval, xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem:
|
x) |
u nového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx SKIPCP xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx XXXXXX; |
|
b) |
„xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx převzetím xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeno, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxx-xx XXXXXX xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx historii xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx právní xxxxx xxxx na xxxxxxxxx XXXXXX xxxx.
4. X xxxxxxx fúzí xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxx) xxxxxxxx 2009/65/ES xx xx sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx informace“
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx následující informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, x xxxx xx XXXXXX uváděn xx xxx:
|
a) |
jméno xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXXXXX, výtisky jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, x xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx získat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx lze xxxxx aktuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xx individuální daňovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vliv xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXXXX; |
|
e) |
následující xxxxxxxxxx: |
„[Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v případě, xx údaje v tomto xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částem xxxxxxxxx XXXXXX.“
2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxx SKIPCP xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx informace“ xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 25 xxxx. 2 xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
3. Xxx je xx xxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Praktické xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxxx x xxxxxxx 26.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Sdělení xxxxxxxxx informací může xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx informací včetně xxxxxxxxx a výročních nebo xxxxxxxxxxx zpráv, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Připouštějí xx xxxxxx na internetové xxxxxxx XXXXXX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx internetových xxxxxxx, xx nichž xx uveden xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Odkazy podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní pasáž xxxxxxxxxxx xxxxxx informací. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx xx xxxx omezí xx xxxxxxx.
XXXXX 6
Xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 22
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
1. Správcovská xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dvanáct xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx provádí xxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxx prospektu, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx, xxxx xx této xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxx revidovaného xxxxx
1. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22 zjištěno, xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx je nutno xxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxx revidované xxxxx.
2. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx vstoupí x xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezentací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx o poplatcích xxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Pokud xxxx „xxxxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxxx v souladu s čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx za správu“, x xxx xx rozumně xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx částce, xxxxx xx xxxx SKIPCP x xxxxxxxx účtovat.
Xxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
„Xxx uvedená xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxx xxxxx. [Stručně xxxxxxxxxx, xxxx je použit xxxxx místo xxxxx xx-xxxx.] Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxxxx účetní xxxxxx.“
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXX SKIPCP
XXXXX 1
Xxxxxxxx
Xxxxxx 25
Xxxxxxxx
1. Xxxxx xx XXXXXX xxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx každý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací.
2. X xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je x xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx SKIPCP xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx tak; |
|
x) |
informace, xxx xxxx majetek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
informace, zda xx investor xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxx, x xxxxx ano, xxx xxx xxxxxx informace x xxx, jak toto xxxxx xxxxxxxx. |
3. Xxxxx správcovská xxxxxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 2 xxxx. x) a tento xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx poplatků xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxx
Článek 26
Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx akcií
1. Xxxxx XXXXXX xxxxxxx z více než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx XXXXXX xxxxx být xxxxxxxx do jediného xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxxxxx dokument xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v kapitole XX oddílu 2, xxxxxx požadavku xx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vybrat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx XXXXXX, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a neuvádí x xxxx xxxxxxxxxxx investory xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxxx rizika x xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek nebo xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx druhy jsou xxxxxxxxxx reprezentativním xxxxxx xxxxx odstavce 3, a o důvodech xxxxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“
V části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxx zvolen jako xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx označením x xxxxxxxxx XXXXXX.
Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXXXXX, které xxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxx xxxxxxxx státě.
XXXXX 3
Xxxx fondů
Článek 28
Část „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
Xxxxx SKIPCP xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx SKIPCP nebo xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 50 xxxx. 1 písm. e) směrnice 2009/65/XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX ve sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxx xxxxxx a výnosů
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxx XXXXXX jako xxxxx budou xxx xxxxxxxxx význam.
Xxxxxx 30
Xxxx „Poplatky“
X xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hradí xxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Konkrétně xx jakékoli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a poplatky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odrazí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx XXXXXX.
XXXXX 4
„Xxxxxx“ SKIPCP
Xxxxxx 31
Část „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „feeder“ XXXXXX definovaný x xxxxxx 58 xxxxxxxx 2009/65/XX obsahuje x xxxxxx xxxx a investiční xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx „feeder“ XXXXXX xx xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP.
2. Rovněž xx xxxxxx popis xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX doplněný podle xxxxxxx xxx:
|
x) |
informací, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX bude velmi xxxxxxx výnosnosti „master“ XXXXXX, nebo |
|
xx) |
xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xx výnosnost xxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX mohou xxxxx. |
Xxxxxx 32
Xxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“
1. Xxxxx xx poměr xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx v jakémkoli xxxxxxxxxx směru xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, je xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Poměr xxxxxx a výnosů“.
2. Xxxxxxxx riziko xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vyplácení xxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX jsou xxxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxx rizika a výnosů“.
Xxxxxx 33
Xxxx „Xxxxxxxx“
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP, xxx jakékoli xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX.
Xxxx xxxx xxx sloučeny náklady „xxxxxx“ XXXXXX a „master“ XXXXXX xx poplatku xx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX.
Xxxxxx 34
Xxxx „Xxxxxxxxx informace“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX obsahuje x xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:
|
x) |
sdělení, že xxxxxxxx, sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a pravidelné xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxxxxx investorům „xxxxxx“ SKIPCP xx xxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx trvalých xxxxxxxx a zda se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 63 xxxx. 5 xxxxxxxx 2009/65/XX; |
|
x) |
xx-xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxx této xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 35
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za „xxxxxx“ SKIPCP, xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx „feeder“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xxx „feeder“ XXXXXX xxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx splněny podmínky xxxxxx 19 x xx xxxx xxxx xxx, xxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx |
|
c) |
xxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxxxxxxx své vlastní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx sloupcového xxxxx x xxxxxxxxx podstatná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požadavků xx. 17 xxxx. 2. |
XXXXX 5
Xxxxxxxxxxxxx XXXXXX
Xxxxxx 36
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxxx xxxx „Praktické xxxxxxxxx“.
Pro xxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxxxxxxxxxxx SKIPCP xxxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxxxx k určitému xxxxxx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn xxxx xx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX x xxxxxxxxx rysy.
2. Část xxxxxxx xxxxxxxxx informací za xxxxxxxxxxxxx SKIPCP nazvaná „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx vysvětlení, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx počítá xxxxxx x xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx názorný příklad xxxxxxx xxx scénářů xxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zachycují xxxxxxxxx, za nichž xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.
4. Scénáře xxxxx xxxxxxxx 3 umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx vzorce.
Xxxx prezentovány xxxxxxxx, xxxxxx a nezavádějícím xxxxxxxx, xxx xxxx xx pravděpodobné, že xxx porozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investor. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předpokladech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx cen.
Avšak xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx investory, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, i když xx xxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx předpověď xxxx, xx se může xxxx. Rovněž je xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx scénáře nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx nepřesahuje tři xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX X
XXXXXX NOSIČ
Článek 38
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek
1. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx trvalém xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx k souvislostem, x xxxxx xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správcovskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a |
|
b) |
xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, si xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxx xxxxxxx jiný xxxxx. |
2. Pokud xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx poskytnout prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
a) |
poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, v nichž xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
investor xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx, kde xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx; |
|
e) |
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. |
3. Xxx xxxxx xxxxxx článku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx existuje důkaz, xx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 39
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Toto xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
2. Toto nařízení xx použije xxx xxx 1. xxxxxxxx 2011.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 1. července 2010.
Xx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxx XXXXXXX
xxxxxxxx
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx 42 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;26.
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;25, 29.1.2009, s. 18.
XXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX UKAZATELE
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xx 1 xx 7.
2. Xxxxxxxx xxxxx řada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nižší xxxxxx x xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
4. Xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx XXXXXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použít xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Poplatky xxxx xxxxxxxxxxxx v tabulce x xxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
Vstupní poplatek Xxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % [] % |
|
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována [xxxx xxxxxxxxxxxx investice] [xxxx xxxxxxxxxx investice] |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu v průběhu xxxx |
|
|
Xxxxxxxx xx xxxxxx |
[] % |
|
Xxxxxxxx hrazené z majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxx xxxxx poplatek, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty] |
|
— |
X xxxxxxx x xxxxxx poplatků xx uvádí xxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
— |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v posledním xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření. |
XXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX VÝKONNOSTI
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
|
1) |
xxxxxxxx xxx Y sloupcového xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
2) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti nebyla xxxxxxx; |
|
3) |
xxx X xx umístěna xx úrovni 0 % xxxx výnosnosti; |
|
4) |
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
5) |
hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |