XXXXXXXX XXXXXX (XX) x. 583/2010
xx xxx 1. července 2010,
xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ KOMISE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (1), a zejména xx xx. 75 xxxx. 4, xx. 78 xxxx. 7 x xx. 81 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx 2009/65/ES stanoví xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx formát x xxxxxxxxxx, xxxx, základních informací, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, určení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, že podrobnosti x xxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a budou natolik xxxxxxxxx, aby investoři xxxxxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxx informace, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jediná xxxx zaručit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx. Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude navíc xxxx plnit svou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx vztahují, xx všech členských xxxxxxx xxxxxxx. Harmonizovaná xxxxxxxx pro formu x xxxxx zveřejňovaných informací xx měla xxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a srovnatelnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příležitostech xx xxxx XXXXXX. |
|
(3) |
V některých xxxxxxxxx xxxx xxx účelnější xxxxxxxxxx investorům xxxxxxx xxxxxxxxx v příslušném dokumentu xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxxxxx toto sdělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investorovi. Okolnosti, xx xxxxx xx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx však xxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxx xxxx vyvolat xxxxx, xx se jedná x xxxxxxxxxx materiál xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora stejný xx xxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx informací díky xxxxx xxxxxxx, prezentaci x xxxxxxx a stylu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxx xx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řazení xxxxxxx x xxxxxxxxx názvy. |
|
(5) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx. Z tohoto důvodu xx z údajů xxxx xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx návratnost v podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx investiční politiky xx mělo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx obecné cíle XXXXXX a jak jich xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pomocí nichž xx xx investovat, xx třeba xxxxxx xxxxx xx, které xxxxx mít zásadní xxxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX, nikoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prezentace xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxx xxxxxxx dopad xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx SKIPCP. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx společnost xx xxxx případ xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysů každého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx zveřejněna, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx neprofesionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rizika a výnosů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx co do xxxxxxxx, který je xx ve xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx SKIPCP, xxx xxxx zveřejněny xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xx xxxxx zajistit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitřními postupy xxxxxxxxxxx společnosti týkajícími xx řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx 2010/43/EU xx xxx 1. července 2010, kterou xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zájmů, xxxxxxxx xxxxxxx, řízení xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx depozitářem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (2). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by například xxxxx pověřená xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mít v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sdělení xxxxxxxxx informací věnovanou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx se x xx. |
|
(8) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatků včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Při uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prezentování informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Rady 93/22/XXX (3). Xxxxx nařízením xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx usnadnilo porovnávání xxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xxxxxxxxx stanoví, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx formou sloupcového xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sloupcového xxxxx, xxxxxx omezených xxxxxxx, kdy xx xxxxx používat xxxxxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xx třeba připustit, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutně xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx, xxxxx investor xxxxxxxxx, xxx pochopil xxxxxxxx charakteristické xxxx XXXXXX. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je prospekt x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hlavním zdrojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx často, xxx xx to xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 78 xxxx. 2 x xx. 79 odst. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxx, po xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podílové xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(12) |
Xx xxxxx, xx xxxxx a obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx muset být xx zvláštních případech xxxxxxxxxx. Xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx všechny SKIPCP xxx, xxx xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx typů XXXXXX, xxxxxxxxx SKIPCP s různými xxxxxxxx xxxx druhy xxxxx, SKIPCP xx xxxxxxxxxx xxxxx fondů, „xxxxxx-xxxxxx“ xxxxxxxxxx x XXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX. |
|
(13) |
Xxxxx xxx x XXXXXX s různými druhy xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx druh xxxxx, xxxxx xx nebude xx škodě xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx či více xxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx v jedno xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx reprezentativního druhu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx v omyl. Xxx xxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vypovídá pravdivě, xxxxx a neuvádí x xxxx, xx třeba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhy xxxxx a škálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabízených každému xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx správná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXXXXX, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a o podkladových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondů xx xxxx mělo xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx se navíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx účelné xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx faktorech x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx. |
|
(15) |
V případě xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxx“ by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX neměl podstatně xxxxx od odpovídající xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX mohl údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx měly být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx „xxxxxx“ XXXXXX drží xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx změnit rizikový xxxxxx x xxxxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxxx při xxxxxxxxx derivátů; údaje xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxx xxx sděleny společné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX a „master“ XXXXXX. |
|
(16) |
X xxxxxxx strukturovaných SKIPCP, xxxxxxxxx XXXXXX s kapitálovým xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx XXXXXX, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx očekávaného xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepříznivých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tyto scénáře xx měly xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxx xxxx klíčové informace xxx xxxxxxxxx a prospekt xxxxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obdrželi xxxxxxxxx v podobě odpovídající xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx zabránilo xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a účelnost xxxxxxxxx x xxx se předešlo xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2006/73/XX xx xxx 10. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (4), s cílem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(18) |
Xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sladěno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx regulátorů xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím Komise 2009/77/XX (5). |
|
(20) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX A OBECNÉ XXXXXX
Xxxxxx 1
Předmět
Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 75 xxxx. 2, xx. 78 odst. 2 xx 5 x xx. 81 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/ES.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na správcovskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx SKIPCP, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxx správcovskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle směrnice 2009/65/XX.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx a obsah xxxxxxxxx obsahujícího klíčové xxxxxxxxx pro investory (xxxx xxx „sdělení xxxxxxxxx informací“). Xxxxxxxxx-xx xxxx nařízení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytováno xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxx předáváno xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx informace o SKIPCP x xxxx rizicích a výhodách.
XXXXXXXX XX
XXXXX X XXXXXXXXXX KLÍČOVÝCH XXXXXXXXX XXX INVESTORY
XXXXX 1
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx uspořádán x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 13.
2. Xxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx“ xx umístěn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx straně sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx pod xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx:
„X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nalezne xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx investici provést, xx investorům xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx.“
4. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx SKIPCP. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx SKIPCP. Má-li XXXXXX, podfond nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx uveden xxxx součást označení XXXXXX.
5. Xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6. Xx-xx správcovská xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účely xxxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx uvést xxxxx dané xxxxxxx. Xxxx xxx připojena xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx neztíží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xxx neomezí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX oddílu 1 xxxxxx nařízení.
8. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.
9. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx „Poplatky“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX oddílu 3 xxxxxx xxxxxxxx.
10. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx 4 xxxxxx nařízení.
11. Část sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxxx informace“ obsahuje xxxxxxxxx uvedené v kapitole XXX xxxxxx 5 xxxxxx nařízení.
12. Údaje x xxxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Xxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] x xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu].“
Xxxxxxxx-xx SKIPCP xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 16 xxxxxxxx 2009/65/ES, připojí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
„[Název xxxxxxxxxxx společnosti] xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx xxxxxxxxx státu] x xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx].“
13. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Xxxx klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx [xxxxx zveřejnění].“
XXXXX 2
Xxxxx, xxxxx a prezentace
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx x xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx písmo xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxx pochopení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
2. Pokud jsou xxxxxxx xxxxx, neomezují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude vytištěno xxxx xxxxxxxxxx černobíle.
3. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxx správcovské xxxxxxxxxxx xxxx skupiny, xxx xx členem, neodvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx text.
Xxxxxx 6
Xxxxx
Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvě xxxxxx xxxxxxx A-4.
XXXXXXXX XXX
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX INFORMACÍ
XXXXX 1
Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxx x xxxxxxxxxx politika“ xx xxxxxx těm xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX, x xxxxx by investor xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx:
|
a) |
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx xx XXXXXX xxxxxxxx cíl xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx majetku; |
|
x) |
informace x xxx, xxx XXXXXX xxxxxxxx volbu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investic x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na referenční xxxxxxx, x xxxxx ano, xx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx se dividendy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxx xxxxx xxxxxxx x) xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty, a pokud xx cílem XXXXXX xxxxxxxxx indexu, xxx x xxxx informace.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
investuje-li XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, a případné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rating, xxxx-xx xxxxxxxxx; |
|
b) |
je-li SKIPCP xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednoduché xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nichž xx očekává, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a jeho fungování, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx-xx xx volba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kritérií, xxxxxxxxx xxxxx „xxxx“, „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxx xxxxxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx správy xxxxxxx, xxx xxxxx zahrnovat xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx rizika („xxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, jednoduché xxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxx portfoliových xxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxx na výnosy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx XXXXXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx poplatků xxxxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xx-xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotek XXXXXX nebo xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podílových xxxxxxxx xx základním xxxxx investiční strategie, xxxxxxxxxx xxxxxx znění: |
„Xxxxxxxxxx: xxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší xxx [xxxxxx období].“
3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. a) x x) x xxxx. 2 xxxx. x) a přístupem x xxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedeným x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 písm. b), x) a d).
4. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxx a investiční xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx, než xxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 2, xxxxxx popisu investiční xxxxxxxxx SKIPCP, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx popisu cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxx a výnosů
Článek 8
Xxxxxxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxx rizika x xxxxxx“ obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx doplněný:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx XXXXXX podstatný význam x xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitě podchycena. |
2. Syntetický xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx stupnici, xxxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxx x xxxxx z těchto kategorií. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx náležitě xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnosti vedou xxxxxxxx s těmito výpočty xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondů xx xxxx xxxx prodlužuje xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx.
4. Slovní vysvětlení xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vodítkem, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx kategorie xx xxxxxxx, x xx SKIPCP xxxx být xxxxxxxx xxxx přeřazen xx xxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
upozornění, xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx; |
|
x) |
stručné xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
údaje x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návratnosti investice xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx SKIPCP xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxxxxxx podílových xxxxxxxx xxxx časový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx významný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
riziko likvidity, xxxxxxxx xx významný xxxxx investic umístěn xx xxxxxxxxxx nástrojích, xxx xxxx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx fond podložen xxxxxxx od třetí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plyne x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx a rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
dopad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv, na xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxx pro označení, xxxxxxxxxx a prezentaci xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxx zjišťování, měření x xxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2010/43/XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spravuje xxxx xxx xxxxx XXXXXX, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx sladěno.
XXXXX 3
Xxxxxxxx
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxx poplatků
1. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.
2. Xxxxxxx uvedená v odstavci 1 xx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx udávají xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx odečteno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investora xxxx XXXXXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx od XXXXXX x xxxxxxx roku xxxx označeny xxxx „xxxxxxxx xx správu“ x xxxx xxxxxxxxx jediným xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady x xxxx platby hrazené x xxxxxxx XXXXXX xxxxx xxxxxxxxxxx období a které xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx rok; |
|
x) |
x xxxxxxx je xxxxxx seznam x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx a údaj o tom, xxx xx poplatek xxxxxx. |
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poplatků
1. Xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z poplatků uvedených x xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatku:
|
|
x) |
x „xxxxxxxx xx xxxxxx“ xx xxxxxxx informace x xxx, xx jeho výše xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxx/xxx] x xx xx xxxx x xxxx xx xxx xxxxx, xx-xx tomu xxx. |
2. Xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, z něhož xxxxx plyne, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladů xx fungování XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nabízení a propagaci XXXXXX, x xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxxx požadavky
1. Všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kombinovaný xxxxx xxxxxxxx.
2. Xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxx portfoliových xxxxxxx xxxxx xxx v důsledku xxxxxxxxx, xxxxxx XXXXXX xxxxxx, podstatný xxxxx xx xxxxxx, je xxxx informace uvedena x xxxxx „Xxxx a investiční xxxxxxxx“, xxx stanoví xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x).
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxx xxxxxxx
1. Pokud xxxx XXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) a čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celkových xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxx, xxx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platby, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxx zveřejněnou xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx byla xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 14
Xxxxxx
Xxx xx to xxxxxx, xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx“ odkaz xx xxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o poplatcích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX za xxxxxxxxxx 10 let.
Velikost xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx pododstavce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx okolností nepřesahuje xxxxxxxx stránky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. XXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx xxx xxxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxx let.
3. Roky, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx s vyznačením samotného xxxx.
4. XXXXXX, xxxxx zatím xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxx xx jeden xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx vysvětlení, xx xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxx xxxxx o dosavadní xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxx doplňují výrazná xxxxxxxxxx, xxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx vyloučeny; |
|
x) |
xxxxxxx xxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx, x xxx xx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xx xxxxxxxxxx xx XXXXXX, jež xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx vychází x xxxxx xxxxxxx majetku SKIPCP x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, že rozdělitelné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx investovány.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxx x xxxx
1. Xxxxxxxx během xxxxxx zachyceného sloupcovým xxxxxx podle článku 15 xxxxx k podstatné změně xxxx a investiční politiky XXXXXX, výkonnost SKIPCP xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx označeno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx výkonnosti bylo xxxxxxxx xx okolností, xxxxx již xxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Jestliže xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx do xxxxx xxxxx každého xxxxxxx zobrazujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP sloupec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. XXXXXX, xxxxx nemají xxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxxxxx pět xxxx xxxxx xxx, referenční xxxxxxx v letech, xxx XXXXXX neexistoval, xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze v následujících xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx poctivým, jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem:
|
x) |
x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti jiného xxxxx akcií, xxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
„xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxx xx splněna xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeno, xx výkonnost xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxx-xx SKIPCP xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxx v témže členském xxxxx, xxxxxxx si xxxx xxxxxxxx výkonnosti, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx právní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX xxxx.
4. V případě fúzí xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx. x) bodu i) x xxx) xxxxxxxx 2009/65/XX xx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachována xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnického XXXXXX.
XXXXX 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxx xxxxx „Praktické informace“
1. Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx následující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v němž xx XXXXXX xxxxxx xx trh:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx další informace x XXXXXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, poslední xxxxxxx xxxxxx a případné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx či jazycích xxxx xxxxxxx dokumenty x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k dispozici xxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx získat další xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx, kde lze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXXXX; |
|
x) |
následující prohlášení: |
„[Xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx společnosti] xxxx xxxxxxxxxxx pouze v případě, xx xxxxx v tomto xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částem xxxxxxxxx XXXXXX.“
2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 2 včetně xxxxx xxxxxxxxx přecházet xxxx xxxxxxxx.
3. Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx informace“ xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií v souladu x xxxxxxx 26.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informací
1. Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpráv, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Připouštějí se xxxxxx xx internetové xxxxxxx XXXXXX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx prospekt x xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Odkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx však xxxxx xx xxxxxxx.
XXXXX 6
Xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 22
Kontrola klíčových xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx xxxx kontrolovány xxxxxxx xxxxxxx dvanáct xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo zakládacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx podrobeny xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
3. Kontrola se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx, xxxx xx této xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22 zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je nutno xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx je změna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx prospektu, statutu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx před tím, xxx xxxxx vstoupí x xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx revidovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxx dní xx 31. xxxxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ke zvýšení xxxxxxxx přípustné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Pokud xxxx „xxxxxxxx xx správu“ xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 písm. b) xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místo xx xxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx xx xxxxxx“, x xxx se rozumně xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx částce, která xx bude XXXXXX x xxxxxxxx účtovat.
Xxxx xxxxx xxxxxxx je zveřejněna xxxxx xxxxxxxxxxx:
„Zde uvedená xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. [Xxxxxxx vysvětlete, xxxx je xxxxxx xxxxx místo údaje xx-xxxx.] Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx ve výroční xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXX SKIPCP
ODDÍL 1
Xxxxxxxx
Xxxxxx 25
Xxxxxxxx
1. Xxxxx xx XXXXXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx podfondů, xxxxxxxx xx xxx každý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. V každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxx „Xxxxxxxxx informace“ uvedeno xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, že sdělení xxxxxxxxx informací popisuje xxxxxxx XXXXXX, avšak xx prospekt a pravidelné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXXXXX xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xx-xx xxxx tak; |
|
x) |
xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podfondu xx xxxxxx odděleny, xx xxxxxxx, x xxxx to xxxx xxx dopad xxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xx podílových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx, či nikoliv, x xxxxx xxx, xxx xxx získat xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx uplatnit. |
3. Xxxxx správcovská xxxxxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 2 xxxx. x) a tento poplatek xx liší od xxxxxxx poplatků xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxxxxxx“.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx 26
Sdělení klíčových xxxxxxxxx v případě xxxx xxxxx akcií
1. Pokud SKIPCP xxxxxxx x xxxx než xxxxxxx xxxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx téhož XXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx připravený xxxxxxxx xxxx vyhovuje všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v kapitole XX xxxxxx 2, xxxxxx požadavku xx xxxxx xxxxxxx.
3. Správcovská xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jeden xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zastupovat xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXXXXX, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx těchto jiných xxxxx. V takových xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxxx xxxxxx a výnosů“ xxxxxxxxxx podstatného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx druhu může xxx xxxxxxxxxx investorům xxxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx sloučit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odstavce 3.
5. Správcovská společnost xxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx reprezentativním druhem xxxxx xxxxxxxx 3, a o důvodech xxxxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“
X xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxx zvolen xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx označením v prospektu XXXXXX.
Xxxx část xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií XXXXXX, které jsou xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx státě.
XXXXX 3
Xxxx xxxxx
Xxxxxx 28
Xxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
Xxxxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxx majetku xx xxxxxx XXXXXX nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v čl. 50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX, xxxxx cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxx xxxxxx a výnosů
Xx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud xx pravděpodobné, xx xxx XXXXXX xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxx „Poplatky“
X xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hradí samotný XXXXXX xxxxxxx investor xx podkladového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jakékoli xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXXXXX.
XXXXX 4
„Xxxxxx“ SKIPCP
Článek 31
Část „Xxxx x xxxxxxxxxx politika“
1. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX definovaný v článku 58 xxxxxxxx 2009/65/XX xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a investiční xxxxxxxx údaj x xxx, xxx velký xxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xx investován xx „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxx xx xxxxxx popis cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx „master“ XXXXXX xxxxxxxx podle xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „feeder“ XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxx výnosnosti „xxxxxx“ XXXXXX, nebo |
|
xx) |
vysvětlením, xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „feeder“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxxx. |
Xxxxxx 32
Xxxx „Xxxxx rizika x xxxxxx“
1. Xxxxx se xxxxx xxxxxx a výnosů „xxxxxx“ XXXXXX liší v jakémkoli xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a výnosů „xxxxxx“ SKIPCP, je xxxx skutečnost uvedena x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“.
2. Případné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vyplácení xxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ SKIPCP jsou xxxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxxx rizika x xxxxxx“.
Xxxxxx 33
Xxxx „Xxxxxxxx“
V části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ jsou uvedeny xxx xxxxxxx investování xx „feeder“ XXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které po „xxxxxx“ XXXXXX požaduje „xxxxxx“ XXXXXX.
Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX do xxxxxxxx xx správu „feeder“ XXXXXX.
Xxxxxx 34
Xxxx „Praktické xxxxxxxxx“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX obsahuje x xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP.
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnují:
|
a) |
xxxxxxx, xx xxxxxxxx, sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx „master“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xx xxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx je xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx jazycích xxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) k dispozici xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zda se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 63 xxxx. 5 xxxxxxxx 2009/65/XX; |
|
c) |
xx-xx „xxxxxx“ XXXXXX usazen x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx „xxxxxx“ SKIPCP a tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, uvedení xxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 35
Xxxxxxxxx výkonnost
1. Prezentace dosavadní xxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx za „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxx xxxxxxxx údaje o výkonnosti „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx dosavadní výkonnost xxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxx referenční xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xxx „feeder“ XXXXXX xxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP později xxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx splněny podmínky xxxxxx 19 x xx xxxx xxxx xxx, než „xxxxxx“ XXXXXX začal xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx o dosavadní výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx fungovat xxxx „feeder“ XXXXXX, xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxx a příslušná podstatná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 2. |
XXXXX 5
Xxxxxxxxxxxxx SKIPCP
Xxxxxx 36
Scénáře výkonnosti
1. Sdělení xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx xxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn xxxx či xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo SKIPCP x xxxxxxxxx rysy.
2. Část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX nazvaná „Xxxx a investiční xxxxxxxx“ xxxxxxxx vysvětlení, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx částka x xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx xxxxx výkonnosti SKIPCP. Xxxx zvoleny vhodné xxxxxxx, které zachycují xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dosaženo xxxxx, xxxxxxx nebo vysoké xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopit x xxxx xxxx xxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
Jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxx porozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investor. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonnosti SKIPCP.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na trhu x xxxxxx cen.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investice platí xxxxx za určitých xxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, i když xx xxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nízká.
6. Scénáře xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx uvedeno, xx xxxxxxxxx scénáře xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxx
Xxxxxxx klíčových informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx rozsahem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX X
XXXXXX XXXXX
Článek 38
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxx, x |
|
b) |
osoba, jíž xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo na xxxxx jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiný xxxxx. |
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek a tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx splněny xxxx xxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je vhodné xxxxxxxx k souvislostem, x xxxxx xx uskutečňuje nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s poskytnutím těchto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx být elektronicky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx musí xxx aktuální; |
|
x) |
xxxxxxx k informacím xx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxx x xxxxxx prohlédnutí. |
3. Pro účely xxxxxx xxxxxx platí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx přístup na Xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x-xxxxxxx adresa, kterou xxxxxxxx poskytne pro xxxxx xxxxxxxxx daného xxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 39
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
2. Xxxx nařízení xx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2011.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2010.
Xx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxx XXXXXXX
xxxxxxxx
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx 42 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(4) Úř. věst. L 241, 2.9.2006, x.&xxxx;26.
(5) Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 18.
XXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXXXXX SYNTETICKÉHO XXXXXXXXX
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xx základě xxx xxxxxxxxxx volatility xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 xx 7.
2. Xxxxxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx. Každá kategorie xxxxxxxxxxx míru rizika x xxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxx uvedeno, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
4. Xxxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxx SKIPCP, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxx položek na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % [] % |
|
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx účtována [xxxx xxxxxxxxxxxx investice] [xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxxx xx xxxxxx |
[] % |
|
Xxxxxxxx hrazené z majetku xxxxx za zvláštních xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx dosáhne xxx xxxxx referenční xxxxxxx xxx xxxxx poplatek, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty] |
|
— |
X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx procentuální xxxx. |
|
— |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxxxxx v posledním xxxxxxx období fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
XXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX DOSAVADNÍ XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
1) |
xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxx xx lineární, xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
2) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkyvy xx výnosnosti nebyla xxxxxxx; |
|
3) |
xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % xxxx xxxxxxxxxx; |
|
4) |
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
5) |
hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo. |