XXXXXXXX KOMISE (EU) x. 583/2010
xx xxx 1. července 2010,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (1), a zejména na xx. 75 xxxx. 4, xx. 78 xxxx. 7 x xx. 81 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx 2009/65/ES stanoví xxxxxx zásady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx formát x xxxxxxxxxx, xxxx, základních informací, xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx investoři xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx plnit xxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně vztahují, xx xxxxx členských xxxxxxx totožné. Harmonizovaná xxxxxxxx xxx formu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxx zúčastněným xxxxxxx, neboť zajistí xxxxxxxxxx a srovnatelnost informací x xxxxxxxxxxxx příležitostech xx xxxx SKIPCP. |
|
(3) |
V některých xxxxxxxxx xxxx xxx účelnější xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx, xx však xxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejný xx větší xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx by xxxx nařízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx formátu, prezentaci x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxxxx. Xxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxx nařízení xxxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxxxx mohli xxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx mělo xxxxxxxx, zda lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx XXXXXX a jak jich xx být dosaženo. Xxxxx jde o finanční xxxxxxxx, xxxxxx nichž xx má xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxx xxxxx xx, které xxxxx mít xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástroje. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx investice, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx slovního vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx poměr xxxxxx x xxxxxx XXXXXX. Xxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spolupracujícími x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentu informacemi, xxxxxx xx neprofesionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx toho xx slovní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a výnosů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xx xxxxx xxxxxxxx soulad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx a vnitřními postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Komise 2010/43/XX xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, řízení xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx depozitářem a správcovskou xxxxxxxxxxx (2). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx pověřená xxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx se x xx. |
|
(8) |
Toto xxxxxxxx stanoví společný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatků xxxxxx xxxxxxxxxxx upozornění, aby xxxx investoři patřičně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investovaného xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v rámci Evropského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prezentování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na tyto xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX ze dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/EHS a 93/6/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Rady 93/22/XXX (3). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx zobrazeny xxxxx xxxxx roční výnosy, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx investora xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které investor xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx charakteristické xxxx XXXXXX. Xxxxx xx xxxxxxxxx odkazy na xxxx xxxxxx informací, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxx, xx prospekt a pravidelné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hlavním zdrojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
(11) |
Sdělení xxxxxxxxx informací xx xxxx xxx podle xxxxxxx kontrolováno x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jak xx xx nutné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 78 xxxx. 2 x xx. 79 xxxx. 1 směrnice 2009/65/XX. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správcovské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxx xxxxxxxxxxxxx nabude podílové xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(12) |
Xx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx XXXXXX xxx, aby byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxxxxx XXXXXX s různými xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, XXXXXX se xxxxxxxxxx fondu xxxxx, „xxxxxx-xxxxxx“ xxxxxxxxxx x XXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx SKIPCP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX. |
|
(13) |
Pokud jde x XXXXXX x xxxxxxx druhy xxxxx, neměla xx xxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx škodě xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxx xxxxx, xxxx-xx si xxxxx xxxxx podobné xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx druhu vypovídají x xxxxxxxxxxx druhu pravdivě, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Xxx určení toho, xxx reprezentativní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXXXXX, xxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a škálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx udržuje správná xxxxxxxxx mezi informacemi x XXXXXX, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a o podkladových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx by xxxx mělo xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx navíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a struktuře xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx transparentní. |
|
(15) |
X xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxx“ by xx popis xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „feeder“ XXXXXX xxxxx podstatně xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxx xxx „feeder“ XXXXXX xxxx xxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx převzít. Xxxx údaje by xxxx xxxx být xxxxxxxx vhodnými xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx upraveny x xxxxxxx, kdy „xxxxxx“ XXXXXX drží xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v porovnání s „master“ XXXXXX, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxx xxx sděleny xxxxxxxx xxxxxxx investování do „xxxxxx“ XXXXXX a „master“ XXXXXX. |
|
(16) |
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx XXXXXX s kapitálovým xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX, xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx scénáře výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxx xxx, aby xxxxxx zobrazily úplnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxx xxxx klíčové informace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxx zapotřebí dodatečná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajištěno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zachována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx narušily xxxxxxxxxxxxxx a účelnost xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx nařízení xxxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxxx Komise 2006/73/XX xx xxx 10. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX, pokud xxx o organizační xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (4), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(18) |
Aby xx xxxxxxxxxxx a investiční společnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX. |
|
(19) |
O technické xxxxxxxxxxx byl požádán Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s cennými xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím Xxxxxx 2009/77/XX (5). |
|
(20) |
Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
XXXXXXXX X
XXXXXXX A OBECNÉ XXXXXX
Článek 1
Xxxxxxx
Toto xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 75 odst. 2, xx. 78 xxxx. 2 xx 5 a čl. 81 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX.
Xxxxxx 2
Xxxxxx zásady
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx správcovskou xxxxxxxxxx s ohledem na xxxxx SKIPCP, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx každou xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 2009/65/XX.
Xxxxxx 3
Xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Toto xxxxxxxx taxativním způsobem xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“). Nestanoví-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx poskytováno xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx schopni xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx než xxxx informace x XXXXXX x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXX
XXXXX 1
Název xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 4
Xxxxx a obsah xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx je uspořádán x xxxxxx xxxxxxxxxx v odstavcích 2 xx 13.
2. Xxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nahoře na xxxxx straně sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znění:
„V tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx fondu x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.“
4. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx XXXXXX. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx následuje xxxxx XXXXXX. Má-li XXXXXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx identifikační xxx, xx uveden xxxx xxxxxxx označení XXXXXX.
5. Xxxxx se jméno xxxxxxxxxxx společnosti.
6. Je-li správcovská xxxxxxxxxx pro právní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx účely xxxx účely xxxxxxx xx trh součástí xxxxxxx společností, je xxxxx xxxxx uvést xxxxx xxxx skupiny. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rysů xxxxxxxxx xxx neomezí xxxx xxxxxxxxx porovnat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX xxxxxx 1 xxxxxx nařízení.
8. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.
9. Část xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kapitole XXX xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.
11. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nadpisem „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX oddílu 5 xxxxxx xxxxxxxx.
12. Údaje o povolení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
„Tomuto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x [xxxxx členského státu] x xxxxxxx dohledu [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu].“
Spravuje-li XXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxx podle xxxxxx 16 xxxxxxxx 2009/65/ES, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
„[Xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti] xxxx xxxxxxx povolení v [jméno xxxxxxxxx xxxxx] x xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx příslušného xxxxxx].“
13. Xxxxxxxxx o zveřejnění je xxxxxxx formou tohoto xxxxxxxxxx:
„Xxxx klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx ke dni [xxxxx xxxxxxxxxx].“
XXXXX 2
Xxxxx, xxxxx a prezentace
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx x xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx čitelné xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx formulováno x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx na xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude vytištěno xxxx kopírováno černobíle.
3. Pokud xx použito xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx text.
Xxxxxx 6
Xxxxx
Xxxxxxx klíčových informací xxxx rozsahem xxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxx xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX XXX
XXXXX ČÁSTÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxx popisu
1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx a investiční politika“ xx xxxxxx těm xxxxxxxxx charakteristikám SKIPCP, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx být informován, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx popisu xxxx a investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx patří:
|
x) |
xxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxxxxx XXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
informace x xxx, xxx má XXXXXX xxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxx, xxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investic x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpokládá xxxxx na referenční xxxxxxx, x xxxxx ano, xx xxxxx; |
|
x) |
informace o tom, xxx se dividendy xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. |
Pro xxxxx písmene x) xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx míra xxxxxxxxx xx této xxxxxxxxxx xxxxxxx, a pokud xx cílem XXXXXX xxxxxxxxx indexu, xxx x xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
investuje-li XXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx jsou emitentem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rating, xxxx-xx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xx-xx SKIPCP xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednoduché xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx-xx xx volba xxxxxxx xxxxxxxxxx kritérii, xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx „růst“, „xxxxxxx“ nebo „vysoké xxxxxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku, xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx („xxxxxxx“), xxxxxxx arbitráž xxxx xxxxxx efekt, jednoduché xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx XXXXXX xxxxxx, uvedení xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xx-xx v prospektu, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX xxxx xx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tohoto znění: |
„Xxxxxxxxxx: xxxxx xxxx nemusí xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx než [xxxxxx xxxxxx].“
3. Xxx uvádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a c) x xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedeným x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x), x) a d).
4. Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxx a investiční xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx XXXXXX, je-li xxxxxx uvedení nutné x xxxxxxxxxx popisu cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 2
Xxxxx rizika a výnosů
Xxxxxx 8
Vysvětlení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx použití ukazatele
1. Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“ obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavních xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podobu xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádaných xx xxxxxxx stupnici, přičemž XXXXXX xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx kategorií. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxx X.
3. Xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výpočty xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx let xx splatnosti.
4. Slovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xx historické xxxxx xxxx například údaje xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx spolehlivým xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx SKIPCP do xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx udaná xxxxxxxx-xxxxxxxx kategorie xx xxxxxxx, a že XXXXXX xxxx xxx postupem xxxx přeřazen do xxxx kategorie; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx; |
|
x) |
stručné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx SKIPCP xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
údaje x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návratnosti investice xxxx xxxxxxxxxxxx krytí, xxxxx SKIPCP xxxxxx, xxxxxx možných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx časový xxxxx xxxxxxxxx návratnosti xxxx xxxxxxxxxxxx krytí. |
5. Slovní xxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx kategorie xxxxx, xxxxx-xx se o rizika xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umístěn x xxxxxxxxx xxxxxxx papírech; |
|
b) |
xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx investic umístěn xx finančních nástrojích, xxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nízký, a to xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rizika likvidity XXXXXX jako celku; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx fond xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z jedné xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
dopad xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX, například xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxx xxx označení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx vnitřním postupům xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx podle směrnice 2010/43/XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx XXXXXX, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 3
Xxxxxxxx
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabulky xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.
2. Xxxxxxx uvedená v odstavci 1 xx vyplněna x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
vstupní i výstupní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx od XXXXXX x xxxxxxx roku xxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx za správu“ x xxxx vyjádřeny xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx náklady x xxxx platby hrazené x xxxxxxx XXXXXX během xxxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx; |
|
x) |
v tabulce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
1. Část „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx vysvětlení xxxxxxx z poplatků uvedených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxxx a výstupního xxxxxxxx:
|
|
x) |
x „xxxxxxxx xx xxxxxx“ xx xxxxxxx informace x xxx, xx jeho xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxx/xxx] x xx xx xxxx z roku xx rok měnit, xx-xx xxxx xxx. |
2. Část „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx plyne, xx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a propagaci XXXXXX, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Všechny prvky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx nejjasněji, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx portfoliových xxxxxxx xxxxx mít x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx SKIPCP xxxxxx, podstatný xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxx xxxxxxx xx. 7 odst. 2 písm. e).
3. Výkonnostní xxxxxxxx jsou zveřejňovány x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxx XXXXXX xx vyjádřena xxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxx případy
1. Xxxxx xxxx XXXXXX nemůže xxxxxx xxxxxxxxx xx. 10 odst. 2 xxxx. x) x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxx, jež účtují xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx uvede xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxx jakékoli xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx byla xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 14
Xxxxxx
Xxx je to xxxxxx, xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx“ odkaz xx xxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výkonnostních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výpočtu.
XXXXX 4
Xxxxxxxxx výkonnost
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti XXXXXX jsou prezentovány xxxxxxxxxx xxxxxx zachycujícím xxxxxxxxx XXXXXX za xxxxxxxxxx 10 xxx.
Velikost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxxxx stránky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. XXXXXX s historií xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prezentují xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
3. Roky, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
4. XXXXXX, které zatím xxxxxx údaje o výkonnosti xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxx doplňují xxxxxxx xxxxxxxxxx, která:
|
a) |
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx grafu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx měnu, v níž xx xxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxx. |
Xxxxxxxxx stanovený x xxxxxxx x) xx nevztahuje xx XXXXXX, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx neobsahuje údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx část současného xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx SKIPCP x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx investovány.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx
1. Jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle článku 15 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx a investiční xxxxxxxx XXXXXX, výkonnost XXXXXX xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti
1. Jestliže xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx vedle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxx SKIPCP xxxxxxx xxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx.
2. XXXXXX, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx let, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, kdy XXXXXX xxxxxxxxxxx, nezobrazují.
Xxxxxx 19
Xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Simulované xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxx xxxx k dispozici xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem:
|
a) |
u nového druhu xxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxx může xxx výkonnost simulována xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx těmito dvěma xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXXXX; |
|
x) |
„feeder“ SKIPCP xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podmínek:
|
2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxx 1 je x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxx-xx XXXXXX právní xxxxx, xxxxx zůstává xxxxxx v témže členském xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx právní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXXXXX xxxx.
4. X xxxxxxx fúzí xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx. x) bodu i) x xxx) xxxxxxxx 2009/65/XX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachována pouze xxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxxx XXXXXX.
XXXXX 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxx xxxxx „Praktické xxxxxxxxx“
1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx XXXXXX uváděn xx trh:
|
x) |
jméno xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx další xxxxxxxxx x XXXXXX, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a případné pozdější xxxxxxxxx zprávy, x xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumenty x xxxxxxxxx a sdělení, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxx a jakým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx lze xxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx daňovou xxxxxxx investora xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXXXX; |
|
e) |
xxxxxxxxxxx prohlášení: |
„[Jméno xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx v tomto xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX.“
2. Xxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
3. Xxx je xx xxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 26.
Xxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdroje xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a výročních nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rysy xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx v samotném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx internetových xxxxxxx, xx nichž xx uveden xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx však xxxxx xx minimum.
XXXXX 6
Xxxxxxxx a revize sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 22
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investory
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx každých xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx provádí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto změny xxxxxx podrobeny kontrole xxxxx odstavce 1.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxx revidovaného znění
1. Pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxx článku 22 xxxxxxxx, xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx je změna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, včetně xxxx xxxxxxxxx, statutu xxxxx nebo zakládacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se revidované xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxxx vstoupí x xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xx zpřístupněno xxxxx xxx xxxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx „xxxxxxxx xx správu“ xxxxxxxxxx v souladu x xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) již xxxx xxxxxxxxxx, správcovská xxxxxxxxxx místo xx xxxxx odhad výše „xxxxxxxx xx xxxxxx“, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx SKIPCP x xxxxxxxx účtovat.
Xxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
„Zde xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxx xxxxx. [Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je použit xxxxx xxxxx xxxxx xx-xxxx.] Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxxxxx účetní xxxxxx.“
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxxxx
Článek 25
Podfondy
1. Xxxxx xx XXXXXX skládá xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je x xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ uvedeno xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX, avšak xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx SKIPCP xxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx tak; |
|
x) |
informace, zda xxxx xxxxxxx a závazky xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxx, a jaký xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
informace, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podílových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx ano, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx toto xxxxx xxxxxxxx. |
3. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx „Xxxxxxxx“.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx 26
Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx v případě více xxxxx akcií
1. Xxxxx SKIPCP xxxxxxx z více než xxxxxxx xxxxx podílových xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx xxxxx XXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhovuje všem xxxxxxxxxx stanoveným v kapitole XX oddílu 2, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx sdělení.
3. Správcovská xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeden xxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx akcií XXXXXX, xxxxx xx tato xxxxx provedena xxxxxxx, xxxxx a neuvádí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx s názvem „Xxxxx rizika x xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jakýmkoliv x xxxxxx xxxxxx zastoupených xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx.
4. Odlišné druhy xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxx souhrnného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 3.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx záznamy x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“
X xxxxx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxx „Xxxxxxxxx informace“ xx doplněna xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxx zvolen jako xxxxxxxxxxxxxxx, přičemž je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v prospektu XXXXXX.
Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcií XXXXXX, které xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXXXX 3
Xxxx xxxxx
Článek 28
Xxxx „Cíle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
Xxxxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx SKIPCP xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2009/65/XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxx xxxxxx a výnosů
Xx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud xx pravděpodobné, xx xxx XXXXXX xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxx „Xxxxxxxx“
V popisu poplatků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hradí samotný XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx správu účtované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xx správu XXXXXX.
XXXXX 4
„Xxxxxx“ SKIPCP
Článek 31
Xxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za „feeder“ XXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx 58 xxxxxxxx 2009/65/ES obsahuje x xxxxxx cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaj o tom, xxx velký xxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xx investován xx „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxx je xxxxxx popis xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxx podle xxxxxxx xxx:
|
i) |
xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx |
|
xx) |
vysvětlením, xxx x xxxx xx výnosnost xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx xxxxx. |
Xxxxxx 32
Xxxx „Poměr xxxxxx x xxxxxx“
1. Xxxxx se xxxxx xxxxxx a výnosů „xxxxxx“ XXXXXX xxxx v jakémkoli xxxxxxxxxx směru xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvody xxxxxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxx xxxxxx a výnosů“.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a vztah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací s názvem „Xxxxx xxxxxx a výnosů“.
Xxxxxx 33
Xxxx „Xxxxxxxx“
V části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxx“ jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx investování xx „feeder“ XXXXXX, xxx jakékoli náklady x xxxxxx, které xx „xxxxxx“ XXXXXX požaduje „xxxxxx“ XXXXXX.
Xxxx jsou xxx sloučeny xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX do xxxxxxxx xx xxxxxx „feeder“ XXXXXX.
Xxxxxx 34
Xxxx „Xxxxxxxxx informace“
1. Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxx x xxxxx „Praktické xxxxxxxxx“ xxxxx týkající se „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Informace podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xx xxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx je xxx xxxxxx a v jakém jazyce xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx trvalých xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx poplatek xx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně x xxxxxxx x xx. 63 odst. 5 xxxxxxxx 2009/65/XX; |
|
x) |
je-li „xxxxxx“ XXXXXX usazen x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než „xxxxxx“ XXXXXX a tato xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx zatížení „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 35
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx „xxxxxx“ XXXXXX, nikoli xxxxxxxx xxxxx o výkonnosti „xxxxxx“ XXXXXX.
2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx dosavadní výkonnost xxxxx „master“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx xxxx „xxxxxx“ XXXXXX později xxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx 19 x xx xxxx xxxx xxx, xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxxxxxxx, xx zobrazena xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a příslušná xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 2. |
XXXXX 5
Xxxxxxxxxxxxx SKIPCP
Článek 36
Scénáře xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx SKIPCP xxxxxx SKIPCP, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx vztažena x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn xxxx xx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX x xxxxxxxxx xxxx.
2. Část sdělení xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx „Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx SKIPCP. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které zachycují xxxxxxxxx, xx nichž xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nízké, xxxxxxx xxxx vysoké xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
4. Scénáře xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx všechny dopady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorce.
Jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx průměrný xxxxxxxxxxxxxxx investor. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonnosti XXXXXX.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx xx rozumných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o budoucích xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxx.
Xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx základě vzorce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx patřičným způsobem xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxx nízká.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx vysvětlením, že xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vzorec, x xxxxxxx předpověď toho, xx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx uvedeno, že xxxxxxxxx scénáře xxxxxx xxx stejnou pravděpodobnost xxxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx nepřesahuje xxx xxxxxx xxxxxxx X-4.
XXXXXXXX X
XXXXXX XXXXX
Xxxxxx 38
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Pokud xx pro xxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxxxx trvalém xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správcovskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a |
|
x) |
xxxxx, jíž xx xxx poskytnuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx možnosti xxxxx xxxx informacemi xx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxx xxxxxxx jiný nosič. |
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správcovskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o adrese xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx, xxx xx xx lze xxxxxxxxx nalézt; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxx xxx aktuální; |
|
e) |
přístup x xxxxxxxxxx xx xxxxxx internetových xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlédnutí. |
3. Xxx účely xxxxxx xxxxxx platí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx přístup xx Xxxxxxxx. Za takový xxxxx xx xxxxxxxx x-xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 39
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Úředním věstníku Xxxxxxxx unie.
2. Toto nařízení xx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2011.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 1. xxxxxxxx 2010.
Xx Xxxxxx
Xxxx Manuel XXXXXXX
předseda
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxx strana 42 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, s. 26.
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;25, 29.1.2009, s. 18.
XXXXXXX X
XXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX UKAZATELE
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx základě xxx xxxxxxxxxx volatility xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 do 7.
2. Xxxxxxxx tvoří řada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxxx, do níž xx zařazen SKIPCP, xx výrazně xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s touto xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
Vstupní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % [] % |
|
Xxxxx xx o nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx účtována [xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx] [před xxxxxxxxxx investice] |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxxx xx správu |
[] % |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tento xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx referenční hodnoty] |
|
— |
X xxxxxxx z těchto xxxxxxxx xx xxxxx procentuální xxxx. |
|
— |
X případě výkonnostního xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx účtovaná v posledním xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
XXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Sloupcový xxxx zobrazující dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx:
|
1) |
xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxx xx lineární, xxxxxx logaritmická; |
|
2) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž sloupce xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx výkyvy xx xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxx; |
|
3) |
xxx X xx umístěna xx xxxxxx 0 % xxxx výnosnosti; |
|
4) |
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
5) |
hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx místo. |