Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx peněžního xxxx
Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 odst. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "fond xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxx X x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §8 odst. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 odst. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxx povaha xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx náležitosti statutu, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
e) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x osobě2) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal, datum xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, též údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x speciální fond, xxx kategorie xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
e) údaje x osobě xxxxxxxx5),
x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
g) historické xxxxx o statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxx, údaje x sloučení nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx; x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek x
h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxx o xxx, xxx
a) se xxxxxxx shromáždění podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx, xx kterých bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond patří,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého majetku xxxxxxxxxx společnosti,
e) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaji o xxxxxxxxxx společnosti jsou
x) xxxxx x xxxxx investiční společnosti,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud mají xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tam, xxx xx přichází x xxxxx, zejména
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx kopíruje určitý xxxxx, x
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) a x) xxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem a x jaké xxxx xxx xxxx sleduje, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxx xxxxxxxx vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx ukazateli včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx investování fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x případě označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx čtvrté,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x strategické xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat; v xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. a) zákona, xxxxxx se podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx; fond xxxxxxxx, že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, zda fond xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění podmínek xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx převzaly xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx otevřené xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
d) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x způsobu investování, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49a xxxx. 2 zákona,
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 zákona, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxxx §33, §49a odst. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx x poměru xxxxxx a výnosů x xxxx investice x xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx se investor xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx do fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx,
c) vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo, z xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx a hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxx část xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxx vlastní kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Kč xx xxxxxxx roku xxx xxx udělení povolení xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx měsíce xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické výkonnosti
(1) Informace o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že zisk xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx články 15 xx 19 x xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda schválení xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §16a zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx a závazků11),
x) xxxxxx použití xxxxx nebo výnosů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx budou xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Postupuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx transparentní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdílné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování vyplácí xxxxx na zisku xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
c) způsob, xxxxx budou podíly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
e) xxxx x způsobu schvalování xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx vyplatit podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosech.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx xxxxxxx x obchodování v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota cenného xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a lhůty x jejich xxxxxxxxx x
k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) přirážky x xxxxxx udávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxx §13, hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx meziročním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "výkonnostní xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x poplatcích a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx investor xxxxx x xx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zhodnocení investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
a) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho části, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dochází x pokud je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx se x xxxx kolektivního investování, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, určí se xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téhož podílového xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v závislosti xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti, xxxxx ji v xxxxxxx podle přílohy č. 1 x vysvětlí použité xxxxxxxxx.
§15
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři jsou
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx svěření této xxxxxxxx xxxx xxxxx x
c) xxxxx x osobách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx správy xxxx xxxxxxx do majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §78 odst. 1 x 3 zákona xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jejíž xxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě,
c) xxxxx o xxxx xxxx xxxxx x
x) označení hlavních xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního investování.
(2) Informacemi x xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, ledaže xxxx xxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx investování uveřejňuje xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxx, a
d) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podílníkům x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu x podle §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx vztahuje na xxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx není jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydávání a xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx jsou
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx jednotlivé odkoupení, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) důvody, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) informace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx že xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxxxx, xxx xx možno xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx, x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x lhůtách xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
e) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) název xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu investovaného xx řídícího standardního xxxxx a
c) xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx x xxx xx bude xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu obsahují xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx odlišnost od xxxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákupu a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx zobrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxxxxxxxx xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního majetku, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zachycuje xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx období x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 a xxxxxxx v xxx, xxx xxxxx investovat xxxx podřízený standardní xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ážio účtované xxxxx xxxxxxx fondem x jeho celková xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řídícím standardním xxxxxx x
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxx investoři xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), v xxxxxxx
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx společností xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x hodnotě jedné xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, a xxx xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53a xxxx. 3 nebo §53d odst. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx republiku xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, ale obsahují xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx účast, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x půjček poskytnutých xxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx pozastavit vydávání x odkupování podílových xxxxx až xx 2 roky xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
f) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla nabyta xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, provozování a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx ve vztahu x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) podmínky, xx xxxxx fond xxxx xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) pravidla xxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 zákona,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru odborníků,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj o xxx, který ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x odkup xxxxxxx xxxxxx otevřeného podílového xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cílový xxxx").
(2) Údaje o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxx
a) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Informace x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, xxxxxx x emisní xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxx xxxxxxx nákladovost, xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nákladovost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přirážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx započítávají do XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizika x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx údajů xxxxx §6 odst. 2 xxxx. g) až x) obsahují xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nekrytých xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx fond využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxx s xxxxxxxx povinností kontroly xxxxxxxxxx xx smyslu §21 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papíru bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxx,
x) informace x tom, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx možnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx není náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx x jakým xxxxxxxx ji zajišťuje.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx vyplácí peněžité xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o stanoveném xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, neutrální x xxxxxxxxx; pro xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx obdobně xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) základních xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx h),
b) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) x x),
c) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu podle §8, jejichž xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 písm. x),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), g) x x),
i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. a) x x),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x),
o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §19 xxxx. x) xx x) x x),
x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 písm. c) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x údajů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX TRHU
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 vyhlášky o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo do xxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou vysoce xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx úvěrovou kvalitu x likviditu xxxxxxxx,
x) považuje nástroj xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx mu xxx udělen xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx udělen rating, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx je zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx a aktuální xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx vydává a xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) majetku nepřekračující 60 xxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vážené xxxxxxxx životnosti pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx prodejní xxxx použito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx opci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx realizace xxxxxxxx,
2. xxxx prodejní xxxx se xxxxxxxx xxxxxx od předpokládané xxxxxxx nástroje x xxxxxxxx datu xxxxxxxxx x
3. z xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx realizována x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vážené průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxx,
x) neinvestuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo do xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x měnové deriváty xxxx použít xxx xx xxxxxx zajištění,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky, pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
m) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx podmínky stanovené x §26 písm. x) xx x), x), x) až x),
b) nad xxxxx §26 písm. x) investuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sazbu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx majetku nepřekračující 6 měsíců,
e) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx svůj xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx části xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", uvede své xxxxxxxx xx souladu x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., o minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx z majetku xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
%
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[k §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx náklady/VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx znění zákona x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx investování.
9) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Sb. x xxxxxx č. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x zákona x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.