Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 x 8:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut") x xxxx změny, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "fond peněžního xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 lze xxxxx x v jiných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx uvedené x §4 xxxx. 3 písm. e) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 písm. x) x v §22 xxxx. 4 x 5, xxx x příslušné části xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 xx 24 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx povaha xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, obhospodařuje-li xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxx osobě (§16) a
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx; xxx-xx o standardní xxxx, xxx údaj, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx, a xxx-xx x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména předchozí xxxxx nebo obchodní xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, uvede xx vysvětlující dodatek x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x tom, xxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, a xxxxxxxx časového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxxx vedoucích osob x uvedením jejich xxxxxx,
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx, a
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) x x) xxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x jaké míře xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem x x xxxx xxxx xxx xxxx sleduje, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový xxxx fond smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxx, xxxx. údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zahraničních trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v §26 odst. 1 xxxx. a) zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx fondu,
2. xxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, podmínky xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond využívá xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 odst. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) nebo §51 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo osob, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx majetek xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49a xxxx. 2 zákona,
x) xxxx o xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxxxx nebo podmínky, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úvěry nebo xxxxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a odst. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 zákona, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rizikovém profilu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx investice x obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx9) (dále jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx investičním xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx se investor xxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rizika ztráty xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
f) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxx xxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx x
g) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x likvidací xxxx xxxxxxxxxx soudu.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx výnosy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxxxxx
a) vymezení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) způsob použití xxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 písm. x) zákona x xxxxxxx rozdílně s xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx transparentní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, s xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx
Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný den xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx z majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na výnosech x hospodaření x xxxxxxxx x podílovém xxxxx xxx xxxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně stanovení xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx podílů xx výnosech.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo xxxxxxx x obchodování v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx cenného xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x
x) označení xxxxxxx nebo dokladu, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a nákladech
§12
(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x srážky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x
x) xx-xx poplatek xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx celkovou xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a c) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Celkovou xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17), po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx investor xxxxx x co xx hrazeno x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X vysvětlení musí xxx dále xxxxxx, xx poplatky a xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx správy xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx a výše xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx kterým je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxx papírů x
x) přehled dalších xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx se o xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx výše poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §12 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x podílovém xxxxx v závislosti xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového listu, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podílový xxxx x části x xxxxxxxxxx informuje x této xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx podle přílohy č. 1 x vysvětlí použité xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje o xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x popis xxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx jiné osobě x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo činnosti xxxx osobě
Údaji x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx správy věci xxxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) označení činností, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx x této xxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informacemi x xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, které se xxxxxxxxxx ke statutu,
x) upozornění, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x
d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx v investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a zákona xxxxxxxxxx xxxx xx částech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx podílníkům x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
g) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx návratnosti xxxxxxxxx xxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx investování, nemohou xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového fondu
Xxxxxxxx fond ve xxxxxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx částku podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx jednotlivé odkoupení, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx které může xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu investičního xxxxx
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke statutu xxxxx, nebo xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx nich nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, s xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx nabízeny,
x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx s xxxxx o lhůtách xxx upisování, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné upisování,
x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx standardního xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx investování xxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx podřízený standardní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za roky xxxx tím, xxx xxxxx existovat, nahrazena xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx do cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxx zachycuje xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx sloupcového diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx v xxx, xxx xxxxx investovat xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Informace x celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky a xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx standardním fondu xxxx
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx x způsobu, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx x o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx společností xxxx rámcový popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic xx
1. jedné xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství jedné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
e) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
f) vymezení xxxxx, na jejichž xxxxx xxx nabývat xxxxxxxxxxx, v případě xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxxx xx nemovitostí xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx použité xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xx xxxxxxxxxx vadami xxxx ekologickými zátěžemi xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
x) s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx na 2 roky xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx nižší likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
g) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) pravidla xxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx se ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat nemovitost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování a xxxxxx nemovitostí na xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti obsahují
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze nabýt x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) podmínky, za xxxxx xxxx může xxxxx účast na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) pravidla odměňování xxxxx xxxxxx odborníků,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastněna, x
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) termíny xxx xxxxxx žádosti x odkup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud fond xxxxxx termíny stanoví,
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx jiných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx fond").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato rizika xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx, a
x) popis xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.
(3) Informace x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny x xxxxxxx speciálního fondu xxxxx x xxxxxx xxxx investice do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou do xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v procentním xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx přirážek a xxxxxx cílových fondů x průměrné měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací podle §6 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx pro omezení x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) až x) obsahují xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx fondu x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx xx xxxx xxxxx; tím není xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) pravidla xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx případ, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 xxxx. 4 zákona,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx ve smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx fondu podle §12 odst. 4 xxxxxx, pokud fond xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx převoditelnosti xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného fondem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx papíru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek podle §21 xxxx. 4 xxxxxx, využije-li xxxx xxxx možnosti, včetně xxxxxxxxx, zda je xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx, xxx a jakým xxxxxxxx xx zajišťuje.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx stanovenému datu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen xxxx xxxxxx podmínek, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx
x) x informacích x investičních xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx, neutrální x xxxxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx článek 36 xxxxxxxx Komise9).
XXXX TŘETÍ
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) základních xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx h),
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), e) x x),
c) údajů x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx i),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování podle §6 xxxx. 2 xxxx. g) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §8, jejichž xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) informací x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
h) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. b), x) x k),
i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. x) xx x) a x),
p) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, x změny xxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX TRHU
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx pouze fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x paritě (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx investice zvýšené x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx xxxx x §29 vyhlášky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v kolektivním xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx u bank,
x) investuje do xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx jsou vysoce xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxx kvalitu x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx písmene x), xxxxx xxxxx xx xxx udělen xxxxx xx xxxx nejvyšších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rating, xxxx mít rovnocennou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx x aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx vydává x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx realizace prodejní xxxx použito namísto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx xx významně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování fondu xxxxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx datu realizace,
x) při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
k) neinvestuje xx akcií xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx či komodit; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx deriváty xxxx xxxxxx jen xx účelem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "fond peněžního xxxx" xxxx používat xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §26 xxxx. x) xx d), x), x) xx x),
x) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx správní jednotkou xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx nebo Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx je zbytková xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 2 xxxxx, za předpokladu, xx xxxx xx xxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx nebo rovna 397 xxxx, přičemž x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sazbu xxxxxxxxx xxxx, nebo xx index,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx trhu" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx, xxxxx části čtvrté, x xxxxxxx změny xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond peněžního xxxx", uvede své xxxxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jedná xx x nejvyšší xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 193/2011 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[k §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx fondů
CCFin = uhrazené přirážky xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. a zákona x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Sb.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2008 Sb. x xxxxxx x. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.
17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx některých pravidel xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.