Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x fond peněžního xxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 odst. 2 zákona x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxx") x jeho xxxxx, xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx peněžního xxxx".
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx X x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxx. x) x f), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 odst. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a x §22 odst. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 až 24 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) údaje x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) rizikový xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
g) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx auditora5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxx fond uveřejňuje xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména předchozí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x sloučení nebo xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx; v případě, xx určitý historický xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxx x xxx, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx podílník x době trvání xxxxxxxxxx podílového fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
a) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
e) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
b) xxxx, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x případech xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxx xxx xxxx sleduje, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx ukazateli včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová adresa).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx fond smíšený, xxxxx je takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxx x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých má xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, že xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; fond xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx provádět xxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx srovnání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, zda došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 písm. x) zákona, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, včetně xxxxxx typu a xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. maximální limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. x) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požadavky xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu investování, xxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu aktiv,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěny (zajištěné xxxxx), x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 nebo §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) podmínky, xx kterých fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx fond xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx s investováním xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a výnosů x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x stoupat a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičním cíli x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, zejména xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu a xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx tak, jak xx předpokládalo, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx událostí x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
f) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx jeho část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
(1) Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx články 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx pro oceňování xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) xxxxxx použití xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x spravedlivá pravidla xxx xxxxxxxx zacházení x podílníky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx zacházeno xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx
Pokud fond xxxxxxxxxxxx investování vyplácí xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, které obsahují
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx papírech vydávaných xxxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu14), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x jejich xxxxxxxxx x
k) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx investice,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx meziročním xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx hradit z xxxxxxx fondu x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x nímž xx xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření spolu xx základem, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xxxxx xx předchozí xxxxxx období v xxxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) se xxxxx xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních nákladů xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx se doplní x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx je xxxxxx, xx hradí xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx všech xxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx dále zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží k xxxxxxxxx správy xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx hrazený x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x
x) přehled dalších xxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) účtuje xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx majetek fondu, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx o upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx v části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této skutečnosti, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx úschovu x xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxx xxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x
c) údaje x osobách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úschovu xxxx kontrolu majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
§16
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxx kolektivního investování, xxxx správy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx osobě xxxxx §78 odst. 1 x 3 zákona xxxx
x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě podle §78 odst. 3 xxxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxx xxxx osobě x
x) označení hlavních xxxx jiných významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro přijímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx jsou xxxx informace uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx v investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x podmínkách, za xxxxxxx může být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a zákona xxxxxxxxxx xxxx xx částech x xxxxxxxx maximální xxxxx xxxxx, xx xxxxx je investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu x xxxxx §84b xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
g) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx podílového fondu
Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových listů, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) informace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx x xxxxx, xxx xx možno xx nich nahlédnout xxxxx §84 odst. 5 písm. x) xxxxxx, x xxx, xx tato informace xx xxxxx xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx s xxxxx x lhůtách xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxx investičních cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném směru, x
b) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx zobrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roky xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxx, nahrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx sloupcového diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x něm, xxx začal investovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx standardním fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
c) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx x x xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních společností xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx po tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx majetku xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 nebo §53d xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxxx xx nemovitostí xx xxxxx příslušného xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx států x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x doplňkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx které má xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx aktivum fondu x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xx 2 xxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx,
f) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyté za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
g) x xxxxxxx oceněním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx se ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx kterých xxx
1. xxxxxx nemovitost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x udržováním xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx ve xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) podmínky, za xxxxx xxxx může xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxx xxxxxxx nemovitost xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) pravidla xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) pravidla odměňování xxxxx xxxxxx odborníků,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx jejich xxxxxx x údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx ze xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xx nemovitost vlastněna, x
x) informace x osobách vykonávajících xx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lhůtu stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx x
d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jiných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu obsahují xxxx
a) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx, x
x) popis xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kumulací xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xx cílových xxxxx.
(3) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Přirážky, xxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx do xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty majetku xx xxxxxxxx fondu, xx xxxxxxx nákladovost xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Statut speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x) jsou
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení rizika x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x majetkem xxxxx.
(3) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx limitů, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je fond xxxxx; xxx není xxxxxx §6 odst. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x fond s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx termíny stanoví,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování cenných xxxxxx fondu podle §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx lhůtu stanoví,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného fondem x případě přechodu xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx papíru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
j) informace x tom, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) popis xxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxxxx, využije-li xxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, zda je xx xxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx stanovenému datu xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) v xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) namísto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), x) xx x),
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) x x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
f) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), x) x k),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. d),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x),
o) xxxxxxxxxx náležitostí statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 písm. a) xx x) x x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich změnami, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx uvedených ve xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x údajů, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního trhu"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxx xxxxxx investiční xxx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x paritě (xxx xxxxxx), xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výnosy,
x) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx trhu x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo do xxxxxx x xxxx,
x) investuje do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x likviditu nástroje,
x) považuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx mu xxx xxxxxx jeden xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx rovnocennou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx nepřekračující 60 dní,
h) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 dní,
i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx realizace prodejní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx realizace xxxxxxxx,
2. xxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx předpokládané xxxxxxx nástroje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. z xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx realizována x xxxxxxx datu xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx používá xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x měnové deriváty xxxx použít xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx používání označení "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxxx této xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx peněžního trhu"
Xxxxxxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) xx d), x), x) až x),
x) xxx xxxxx §26 písm. x) investuje do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx doba do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx xxxx rovna 397 xxxx, xxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 6 měsíců,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx části čtvrté, x xxxxxxx změny xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však do 30. června 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podléhá předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx investování, který xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx své xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Jedná xx x nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
%
|
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((CCFin + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx fondů
XXXxx = uhrazené přirážky xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis x. 193/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona č. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. x zákona x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx pravidel v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Sb.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., o podrobnější xxxxxx některých xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.