Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x podmínkách xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 odst. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 a 8:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) x podrobněji upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx peněžního xxxx" x "xxxx peněžního xxxx".
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I a §18 a 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx uvedené x §4 xxxx. 3 písm. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), f) x x), §8 odst. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 odst. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 písm. x) x v §22 odst. 4 x 5, lze x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx které podle xxxxx obsahu náleží.
(4) Pokud povaha xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídá požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) údaje x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) rizikový xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x osobě2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu3) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu4), zahrnující xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal, datum xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx standardním xxxx speciálním xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx, též xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx kategorie fondu xxxxx §49 xxxx. 1 a 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména předchozí xxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu fondu xxxx xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx investování nabízeny x zahraničí.
(2) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxx, xxx
a) xx xxxxxxx shromáždění podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx listu, x xxxxxxxx časového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx termíny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond patří,
x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx a
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaji x xxxxxxxxxx společnosti jsou
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) datum xxxxxx,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx, xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Investiční xxxx x xxxxxx investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, zejména
a) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
x) x případech xxxxx xxxxxx x) x x) údaj, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx kopírován nebo xxxxx způsobem x x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxx ukazatel vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx aktuální hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx včetně investičních xxxxxx, resp. údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a uvedení xxxxxxxxxx regulovaných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx regulovanému trhu, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx,
4. informace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx obsahujících derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) podrobnější xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx xxxx výnos x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), x uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx dosaženo,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přijímat úvěry xxxx xxxxxx podle §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 zákona, xxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx.
(3) Investiční xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx investice x obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (dále xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
c) vypořádání xxxxxxxxx x tím, xx vypořádání transakce xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo, z xxxxxx, že protistrana xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a hodnoty xxxxxxxxxxxx majetkových hodnot x majetku xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxx část xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx x
x) xxxxxxxxx s možností, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. rozhodnutí x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx povolení, například xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že zisk xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx články 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hospodaření x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
a) vymezení xxxxxxxx období,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx a xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla xxx rozdílné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, uvede xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) způsob, xxxxx budou podíly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx §16a zákona x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výnosech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx bez ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně stanovení xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh xxxxxxx papíru,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx12), nebo přijaté x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) forma cenného xxxxxx,
x) podoba xxxxxxx papíru,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxxx papírů,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx zajišťujících úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx14), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty x xxxxxx uplatnění x
k) označení xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) přirážky x srážky udávají xxxxxxxx xxxxxxx úplaty15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx meziročním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx jednu xxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že výkonnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx období v xxxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo ztrátách xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), po odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, xx hradí xxxxxxxx xxxxx a xx xx hrazeno x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx poplatky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho části, xxxxxxxx kterým je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxx papírů x
x) přehled dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
a) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) stanoví maximální xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, jež xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, určí se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, srážky xxxx poplatky v xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx činnosti jiné xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x
c) údaje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 1 x 3 zákona xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx označení xxxxxxxxx části majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xx svěřují xxxx osobě podle §78 xxxx. 3 xxxxxx, a bližší xxxxxxxx věci xxxxxxx xx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě,
c) xxxxx o této xxxx osobě x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx vykonává.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxx kolektivního investování.
(2) Informacemi x xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx v xxx xxxxxxx musí být x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx x jeho xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx v investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a zákona xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x uvedením maximální xxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podíly xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování ve xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx být pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 zákona x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx návratnosti investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podílových listů, xxxxxxx minimální xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé odkoupení, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke statutu xxxxx, xxxx že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xx nich xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx, x xxx, xx xxxx informace xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx postupu při xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxx upisování nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x osobách, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxxx akcií,
d) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) název xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx investovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx x xxx xx xxxx lišit.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx odlišnost od xxxxxxxxxx profilu řídícího xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
b) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního fondu, xxxxx podřízený standardní xxxx xxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roky xxxx tím, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx standardní xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, pak xxxx zachycuje své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený standardní xxxx.
(6) Informace x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx standardním xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx pro podřízený xxxxxxxxxx fond,
b) xxxxxxx dohody mezi xxxxxxxxxx standardním xxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx a o xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dále obsahují
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic xx
1. jedné xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxx xx svého majetku, x
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x nesplácením xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením podle §53d xxxx. 4 xxxxxx,
e) x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xx xx 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
f) s xxxxxxxx nižší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx jejího prodeje, xxxx
g) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
b) podmínky, xx kterých xxx
1. xxxxxx nemovitost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x majetku fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x
e) v xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná rizika,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, za xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, a
x) xxxxxxxx, za xxxxx fond může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za kterým xx nemovitost xxxxxxxxx, x
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx společníka v xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu podle §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lhůtu stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx a
d) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx speciální fond xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx investice do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Přirážky, xxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx výše celkové xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx cílového fondu, xx celková nákladovost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu vlastního XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx přirážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx a jeho xxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
d) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) obsahují zejména xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nekrytých xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku xxxxx x zajištění závazku xxxxx osoby, xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx plynoucího x vyloučení některých xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx ve smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx podání xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx otevřeného podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx jeho xxxxxxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu informovat xxxx x změně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nabízení xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx možnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx vyplácí peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx podmínek, které xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx pozitivní, neutrální x xxxxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxxx článek 36 nařízení Xxxxxx9).
XXXX TŘETÍ
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x),
x) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) až x), x) x x),
x) údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx investování podle §6 odst. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, jejichž změna xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxxx o poplatcích xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x x),
x) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxx podle §16 písm. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu podle §19 xxxx. x) xx x) x x),
x) odkazů xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 písm. c) xxxxxx, x změny xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx příjmení, x
x) dalších xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými touto xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX FOND XXXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX TRHU
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) má jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vlastního kapitálu x paritě (bez xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zvýšené x výnosy,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx xxxx v §29 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx v kolektivním xxxxxxxxxxx, nebo do xxxxxx x xxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx kvalitní xxx xxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx jeden xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; xxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx interním xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx rovna 397 xxx,
f) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a aktuální xxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxx fondem x xxxxx vydává a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx životnosti pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx na zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx od předpokládané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx datu realizace x
3. x xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xx x xxxxxxx pravděpodobností xxxx xxxx realizována k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx životnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zohledňuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií nebo xxxxxxx nebo do xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx xx komodit; xxxxxxxx používá xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx měny xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx plného xxxxxxxxx proti měnovému xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných fondů xxxxxxxxxxxx investování, pouze xxxxx xxxxxxx podmínky xxx používání označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) až d), x), i) až x),
x) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regionální nebo xxxxxx správní jednotkou xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, Evropskou xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx bankou,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxx data nastavení xxxxxxxxx sazeb je xxxxxx xxxx rovna 397 dnům, xxxxxxx x cenných papírů x pohyblivou xxxxxxxx xxxxxx se sazba xxxxxxxx na sazbu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx index,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 měsíců,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 měsíců,
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" podle xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou, xxxxx xxxxx čtvrté, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx však do 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx změna, xxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", uvede xxx xxxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((CCFin + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx je uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené přirážky xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových fondů (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Sb.
5) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. a zákona x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 x 2 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx č. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx č. 420/2009 Xx.
15) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České národní xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.