Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžního trhu x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx statutu
(1) Xxxxxx se xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxx I a §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 písm. x) x f), §5 xxxx. 1 xxxx. x), f) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 a 3, §17 xxxx. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 odst. 4 x 5, lze x xxxxxxxxx části xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 xx 24 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
x) xxxxx informace (§17).
§4
Základní xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu3) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx, xxx údaj, xxx xxx o xxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
e) údaje x osobě xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména předchozí xxxxx xxxx obchodní xxxxx fondu, údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není obhospodařovateli xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující dodatek x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx zřizováno, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu a
x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením jejich xxxxxx a
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark),
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxx xxx xxxx sleduje, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx fond smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx trhu" musí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxx x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, účel jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zahraničních xxxx xxxxxxxxx regulovanému trhu, xx xxxxx xxxxx xxxx s předmětnými xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x obchodování na xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxx, zda xxxx xxxx provádět xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
3. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx srovnání s xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx využívá xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx převzaly záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
8. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požadavky xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxxxxxxxxx údaje x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěny (zajištěné xxxxx), a uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx kterých fond xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 nebo §53i xxxx. 4 až 6 zákona, včetně xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z poměru xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx a xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X závislosti na xxxxxxxx investičním cíli x způsobu investování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxx popis všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx investor xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) vypořádání xxxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx, že protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx část trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx a
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxx z xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx povolení, například xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x likvidací nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx ve sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že zisk xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx investovány.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, doplňující xxxxxxxxxx a případné xxxxxxx simulovaných hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx články 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
a) vymezení xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16a xxxxxx xxxxxx xx působnosti statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx budou vypláceny xxxx znovu investovány.
(2) Postupuje-li podílový xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x případě takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla xxx rozdílné zacházení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xx zacházeno xxxxxxxx, při výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
e) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx §16a zákona x
x) informace, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx x podílovém xxxxx xxx ohledu xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x cenných papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx papíru,
x) xxxx, xxx se xxxxx x cenné xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx12), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) forma xxxxxxx xxxxxx,
x) podoba xxxxxxx papíru,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx popis způsobu xxxx evidence,
x) xxxxx práv xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo dokladu, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu úplaty15), xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx před uskutečněním xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost16) vyjadřuje xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx roku x
x) je-li poplatek xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx poplatků podle xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Celková nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x vysvětlení, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx investor xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jaká xx xxxx všech xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx musí xxx dále zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx správy jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx součástí obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dochází x pokud je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx poplatků hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, určí se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, a o xxxxxxxxx, kde x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona stanoveny xxxxxxxx přirážky, srážky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x podílovém xxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx podílového listu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x části x poplatcích informuje x této xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx svěřil výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx části xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx xx obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx osobě xxxxx §78 odst. 1 x 3 xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě podle §78 odst. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx věci patřící xx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxx o xxxx xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx vykonává.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxx xxxxxxx musí xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, a
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx částech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx podílníkům a xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování ve xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně fondu x xxxxx §84b xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx režimu, který xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje o Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 zákona x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x vytvoření podílového xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx návratnosti investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx možnost porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§18
Zvláštní náležitosti xxxxxxx podílového fondu
Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx, xxxx že xxxxx investorovi na xxxxxx poskytnuty, nebo xxxx x místě, xxx xx xxxxx xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx, x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx s xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, místo a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx obsahují xxxx
x) název xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx investovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a
c) xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx x xxx xx xxxx lišit.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zobrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx tím, než xxxxx xxxxxxxxx, nahrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako podřízený xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxx zachycuje xxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 a xxxxxxx x něm, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx standardním fondem x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x
c) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných investičních xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
f) vymezení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx do nemovitostí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx států a
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x doplňkovým xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) s možností xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
f) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyté za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
g) x xxxxxxx oceněním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
a) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla nabyta xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) pravidla provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx xx území xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu kapitálu x jeho xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx fond xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pořizovat nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx nemovitost ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
x) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx jejich funkce x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který ze xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx se změní xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastněna, x
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) termíny xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx společností, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx xxxx rizika xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx cílových xxxxx.
(3) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, xxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx nákladovost, xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx celková nákladovost xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají do XXX xxxxxxxx fondů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud statut xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x) jsou
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxx x rozložení xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu.
(3) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. g) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem třetí xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 4 zákona,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x fond x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup cenných xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx jeho xxxxxxxxx x podmínky, za xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného xxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, a
x) popis xxxxxxxxx x seznam vyloučených xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) namísto xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Komise9).
ČÁST XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX BANKOU
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) základních xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b), e) xx x),
x) xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxx §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 písm. x),
x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. d),
x) xxxxxxxxxx náležitostí statutu xxxxxxxxxx fondu podle §18 odst. 1 xxxx. f),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 písm. x) xx c) x x),
p) odkazů xx právní předpisy xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx podmínek xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 písm. x) xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx informací x údajů, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" může xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x paritě (xxx xxxxxx), nebo ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx trhu v §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx u xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou vysoce xxxxxxxx; při posuzování xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalitu x likviditu nástroje,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx nástroji xxxxx udělen xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx papírů, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx rovna 397 xxx,
f) provádí xxxxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx vydává x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx19) xxxxxxx nepřekračující 60 xxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 120 dní,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx realizace uplatnit,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx se významně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx realizace x
3. z xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx realizace,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
x) neinvestuje xx akcií xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx xx komodit; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx vyjádřeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podmínky plného xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" podle této xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §26 písm. x) až x), x), x) xx x),
b) xxx xxxxx §26 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sazba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 6 měsíců,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 měsíců,
f) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx uděleno povolení x xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté, x xxxxxxx změny xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxx této změny, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx statutu se xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.
Příloha č. 1 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace poplatků x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx o nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[k §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((CCFin + CCFout)/VK) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx fondů
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových fondů (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis č. 193/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
10) §2 xxxx. m) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx č. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Sb.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
16) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx č. 303/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx poskytování investičních xxxxxx.