Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 odst. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx") x jeho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního trhu" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části druhé xxxxx X x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx v §17 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 písm. x) a x §22 xxxx. 4 x 5, lze x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §20 až 24 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti statutu, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti, obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx investování (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
f) zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx osobě (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx o rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) nebo xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx fondu4), zahrnující xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx; xxx-xx o standardní xxxx, xxx xxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, x jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx kategorie xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
e) xxxxx x osobě auditora5),
x) přesné označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu fondu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek x
h) xxxxxxxxx x rozhodném jazyku xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxx, xxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx údaje o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx xxxx druh xxxxxxxxxx fondu x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými termíny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Základními xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
b) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
(1) Údaji x xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
c) datum xxxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.
Investiční xxxx x xxxxxx investování
§6
(1) Informace x investičních cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx těchto xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) údaj, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx kopírován nebo xxxxx xxxxxxxx a x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx trhů xxxxxxxxx regulovanému xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; fond xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, podmínky xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x nástroji peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 odst. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx investiční cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx a způsobu, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. b) xxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx jejich emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (rating),
x) podrobnější údaje x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx xxxx výnos z xxxx investice mají xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx podle §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx podle §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
(1) Informace x rizikovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x výnosů x xxxx xxxxxxxxx x obsahuje xxxxxxxxxx xx rizika spojená x xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných cenných xxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, vyplývajícího z xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx na xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx majetkových hodnot x majetku xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx vnějších událostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má v xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu na xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
g) xxxxxxxxx x možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x důvodu
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastní kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx povolení xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx xxx měsíce xxxxxxxxxx,
3. žádosti x odnětí povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
(1) Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx náleží xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) pravidla x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) způsob použití xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx budou xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona a xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x případě takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x spravedlivá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměru vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, které obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) údaj x způsobu schvalování xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
f) informace, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxxx na výnosech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bez ohledu xx výsledek hospodaření xxxxxxxxxx fondu podle §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení podílů xx výnosech.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx se xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) podoba xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx zajišťujících úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx trhu14), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx práv xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.
Informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx x xxxxxx udávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx a
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx meziročním růstu xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "výkonnostní xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x nímž xx xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uvede v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx k průměrné xxxxxxx hodnotě vlastního xxxxxxxx. Celkovou xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx jiného právního xxxxxxxx17), xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx výše všech xxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxx jeho části, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx18), pokud k xxxxxxxx svěření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx hrazený x xxxxxxx fondu,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx a
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx majetek fondu, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx přirážky, xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií, xxxxxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x depozitáři jsou
x) údaje x xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné osobě x
c) údaje x osobách, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
§16
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx činnosti, xxxxx xx obvykle xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx osobě podle §78 xxxx. 1 x 3 zákona xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §78 odst. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jejíž xxxxxx xx svěřuje xxxx xxxxx,
c) xxxxx x xxxx xxxx xxxxx a
x) označení hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx v xxx xxxxxxx musí být x xxxxxxx x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx nebo investičním xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx částech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, xx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x podle §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,
x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx investičním fondem xxxx investiční společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uvede informace x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx které může xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx podílových listů.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) informace, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx statutu xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx, s xxx, xx tato informace xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx s xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti ukončit xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx podřízeného standardního xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx x velikosti xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx investovaného xx řídícího standardního xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx xx bude lišit.
(2) Informace x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx
a) vysvětlení xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx odlišnost xx xxxxxxxxxx profilu řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxx doplněny informacemi x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zobrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxxxxxxxx xxxx, je historická xxxxxxxxx podřízeného standardního xxxxx xx xxxx xxxx tím, než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako podřízený xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem. Xxxxxxxx, srážky a xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx standardním fondu xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx standardním xxxxxx x
c) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx mezi podřízeným xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují
x) x druhů xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx nabývat xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx států x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx budoucích výnosů.
(2) Informace x xxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx nižší likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pořizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x informace o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání a xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
x) pravidla odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x zkušenostech se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx při oceňování, xxxxx se xxxxx xxxx, za kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) informace x osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
a) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lhůtu stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) popis xxxxx plynoucích x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx fondů xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx speciální fond xxxx celek, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx a emisní xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty majetku xx cílového xxxxx, xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx z cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx
a) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizika x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x majetkem fondu.
(3) Informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů podle §6 xxxx. 2 xxxx. g) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění závazku xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx xx fond xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx pro případ, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podmínky, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
i) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx x jejich propagace xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx náhradní kontrola xxxxxxxxx, uvede xx, xxx a jakým xxxxxxxx xx zajišťuje.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu strukturovaného xxxxx
Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), uvede
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ilustrující xxxxxxx tři scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx obdobně xxxxxx 36 xxxxxxxx Komise9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx h),
x) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) a x),
c) údajů x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §5 xxxx. 1 písm. b) xx i),
d) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, jejichž xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) informací x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosů xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x k),
x) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) údajů x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. a) x x),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. d),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. f),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. a) xx x) a x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx příjmení, x
x) xxxxxxx informací x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX PENĚŽNÍHO TRHU
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (bez xxxxxx), nebo xx xxxx investice xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx x bank,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx úvěrovou kvalitu x xxxxxxxxx nástroje,
x) považuje xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových ratingů xxxxxx registrovanou ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud nástroji xxxxx xxxxxx rating, xxxx xxx rovnocennou xxxxxxx, což xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesem,
e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx je zbytková xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx nepřekračující 60 dní,
h) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx namísto xxxx skutečné splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx opci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx realizace xxxxxxxx,
2. xxxx prodejní xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx realizována x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx průměrné životnosti x xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nástrojů xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
k) neinvestuje xx akcií xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx či komodit; xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky, pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měnovému xxxxxx a
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" podle této xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) xx x), x), x) až x),
x) nad xxxxx §26 písm. x) investuje do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regionální nebo xxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, u xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx předpokladu, xx xxxx xx xxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 397 dnům, xxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx používání označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" podle xxxx vyhlášky.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx uděleno povolení x xxxxxxxx před 1. červencem 2011, xxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však do 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx peněžního xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, se zrušuje.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Ph.D., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx nebo po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Příloha x. 2 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 193/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 188/2011 Sb.
7) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx investování.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x zákona x. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx investiční společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.