Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
XXXXXXXX
xx dne 21. xxxxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx stanoví podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x povinné náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxx účely této xxxxxxxx se rozumí
x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x výsledku hospodaření x majetkem v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nabývá xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Minimální xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx člení xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx paragrafům xxxx X xx III xxxxx druhé xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx i x jiných částech xxxxxxx, xxxxx s xxxx věcně souvisejí.
(3) Xxxxx xxx x údaje podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §8 písm. x) x x) x §12 písm. x), x), h) x i), xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx statutu, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx statut obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §19.
(5) Údaje xxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),
x) informace x historické výkonnosti (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), a
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) údaje o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx4) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu s xxxxxxxx jejich funkcí x
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou vždy
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
b) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,
c) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxx, kde xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
e) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx základního kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx rozhodnutí),
e) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x konsolidačním xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxx, xxx xx xxxxx x fond standardní xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxxxxxx označení fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, fond dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem ke xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, jakým budou xxxxxxxxxxxx rizika spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx,
4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx derivátu se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se doplní x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x x výslovně xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
7. popis xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")7),
9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,
f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),
x) v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx o takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (tzv. xxxxxxxx xxxxxx fondu) xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx cenu x xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx jiném opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx8), xxxx
11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx vzniku (x xxxxxxxxx) fondu kolektivního xxxxxxxxxxx9).
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx použití majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) lhůtu xxx výplatu podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou podíly xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) údaj, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx10),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
e) označení xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
h) údaje x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11), x stručný popis xxxxxxx této evidence,
x) popis práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob a xxxxx x jejich xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx12), pokud k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx je hrazena x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do jiných xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX každého z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx výše xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
X
XXXxxxx = XXXX + Σ(XXXXXx x xx) + (CCFin + XXXxxx)/XX
x=1
xxx:
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx zveřejňován
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
CCFin = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů
CCFout = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
XXX = [((XX+XX) - (X+X)) / X] x 100
xxx:
XX = xxxxxx xxxxxx
SS = zcizená xxxxxx
X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za sledované xxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx3), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
x) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4.
(2) Xxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se odměn.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního investování xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx3) x
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) x xxxxxxx informace (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, x xx xxxx údaje xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx v xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
e) xxxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že smluvní xxxxxxxx pro vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx x místě, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. b) zákona)].
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu za xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,
b) xxxxxx určení místa x četnosti uveřejňování xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx,
c) postupy x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování podílových xxxxx, zejména výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x úpisu x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxx, kde xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx x úpisu x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx3), které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx akcií xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx celou xxxxx, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx prostředků,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, nebo xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA IV
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) maximální xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného aktiva xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Zvláštními náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx jsou
x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxx zamýšlených transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx sledování x měření xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx a xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx speciální xxxx xxxxx kroky směřující x uzavření xxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.
(3) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx a typů xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,
b) upozornění xx specifická xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. x) xx d) xxxxxx,
x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx třetích osob, x xxxxxx takových xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takových xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx smíšený xxxx investovat.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx dále
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.
(8) Náležitosti xxxxxxxxxx v odstavci 1 písm. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavci 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx investiční xxxx x politika (§6); xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) a xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx x xxxxx statutu xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9); náležitosti podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx d) xxxxx x části xxxxxxx informace x xxxxxxxx (§7).
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),
x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).
§20
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) údaje x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu2),
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) údaje x osobě3) investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o osobě3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.
§21
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x
d) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x
x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx profil xxxxx) xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
b) historickou xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
b) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, a xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x
f) PTR xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§23
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
d) četnost xxxxxxxxx výpočtu a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x informace, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§25
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx
Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.
Xxxx prezidia xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 457/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 - Členění xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
/x §6 odst. 2 xxxx. x)/
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
nástroje xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, jejichž předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
pohledávky xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 2 - Odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
/x §12 xxxx. h)/
xxxxxxx xx poplatky a xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx depozitáři
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáři (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
náklady xx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
správní x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Informace
Xxxxxx předpis č. 457/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 482/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 25.11.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
8) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
11) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
13) Xxxxxxx 02_04 Přílohy č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §17a xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.