Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

i) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx auditora xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adresy (URL xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx informace xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x sloučení, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

b) xxxx základního kapitálu x xxxx o xxxxxxxx základního kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost patří, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x jejich xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx index xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, fond dluhopisový), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. výčet nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx derivátu xx xxxxx jeho ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx investičními cíli,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx emitenta (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být předmětem xxxxxx obchodů (operací),

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, s uvedením xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx se x xxxx podmínky x

x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx a že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx investované částky,

x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx relevantních xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování x důsledku složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do úschovy xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité druhy xxxxx,

10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx fondu zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání se xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxx zvláštního zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, způsob a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x cenným xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, případně, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx účtovat jak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který upravuje xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxx být pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = ukazatel XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx vstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x to ve xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x

x) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) údaje xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x výjimkou ustanovení xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx o těchto xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního fondu, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx investoři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého investora xxxxxx, x xx x případě, kdy xx investor není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o dozorovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x schválení statutu Xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

a) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména výše xxxxxx při odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx odkoupení podílových xxxxx, termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx o bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx upisovány v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx celou emisi, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s uvedením xxxxx použití takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x

j) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x hodnotou xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx takových cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x jiných druhů xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx statut umožňuje xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx,

x) upozornění na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx střetu zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx nabytí odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 odst. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x deriváty xxxx velmi xxxxxxx,

x) u speciálního xxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

b) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické informace (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) údaje x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) údaj, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

d) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx účelem zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx je styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx založen na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx delší než 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) XXX, resp. syntetický XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) a x),

x) odhad xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené na xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

f) PTR xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

b) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx o URL xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.