Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) údaj, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

e) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému investiční xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

i) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x jejich xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, a

c) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

a) xxxx, xxx xx jedná x fond standardní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx aktiv, xx kterých převážně xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze k xxxx vyhlášce,

x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx vzhledem ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, a x případě, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx derivátu xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace s xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální limit xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních derivátů),

6. maximální limit xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 odst. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx x tom, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx emitenta (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x investičních cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx finančních nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx fond investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (operací),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx fondy), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx základě xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a

x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx kolektivního investování xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebude schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, že pokud xx 12 xxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (úpisem) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování, a

x) srovnání historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 odst. 10 zákona.

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li přiděleno,

x) osoby zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v listinné xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx vlastnické právo x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen a) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx fondů v xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

VK = průměrná xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxx fondu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxx podmínek této xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a bližší xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

a) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx informováni, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx místa, kde xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, že xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, a že x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního investování, xxxxx státního dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových listů xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

a) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx investičního xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; pokud jsou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx riziko potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a limity, xx xxxxxxx překročení xxxx speciální fond xxxxx kroky xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx peněžního xxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) upozornění na xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx rizika spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upozornění xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

b) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) údaje x osobě³⁾ investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx a výstižný xxxxx xxxx, které xxxx kolektivního investování xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) údaje, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) upozornění, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. f) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx v příloze x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně stanovení xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxx podílů xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL xxxxxx) x

e) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.