Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x výplatě podílů xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 2 xxxxxx,

c) údaje x xxxxx auditora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má pochybnost x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich funkcí,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx investiční společnosti xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

i) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) údaj, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx investor získat xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, fond dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx povaze xxxxxxx xxx svěřena do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, a xxxxxxxxx limit takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x charakteristiky jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx investování proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x upozornění xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, pokud jsou x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 písm. h) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx aktiv ve xxxxxxxx x investičními xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (dále jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. investice xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx v xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že jednotlivá xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx fondu (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) a charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (operací),

x) v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxx xxx zajištěny (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx a

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx detailní popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného opatrování, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Kč, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx zdanění xx posledních alespoň 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx půjčky, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve které xx uváděna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v úplatách xxxxx xxxxxx x) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxx fondu na xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x prodaných (odkoupených) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

PS = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx jiné osobě¹⁵⁾, x

b) údaje xxxxxxx x odstavcích 3 a 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo přeměně,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x kontaktní osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a že x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, a

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x XXX adresa) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně nabízeny xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) popis xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx institucích¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx emise akcií xxxx se za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx celou emisi, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

g) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx akcie xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

j) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

a) xxxxxxxxx xxxxx investic speciálního xxxxx do xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xxxxxx sledování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a úvěrových xxxxx a limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje investovat.

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) až d) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. a) xx d) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx třetích osob, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx upozornění xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

a) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x osobě³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí způsobem xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx index nebo xxxxxxxx se xxxxx, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx za účelem xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx umísťování aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem výkonnosti xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, avšak po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování takový xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, a xx v případě, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. f) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxx období, a xx ve struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxx podílů na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jsou vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx které xxx informace xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho jména x příjmení.