Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
VYHLÁŠKA
xx xxx 21. xxxxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X až XXX xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí.
(3) Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. g) x x), §8 písm. x) a x) x §12 xxxx. x), x), h) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(4) Xxxxxxxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §19.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),
e) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),
x) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
i) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednací), a
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(2) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního fondu
x) xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu4) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Základními údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx vždy
x) xxxx, na xxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) místo, xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), na xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Údaje x investiční společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich funkcí,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxx,
x) údaj, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx a jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxx, xxx xx xxxxx x fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx limit investic xx investičních cenných xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů peněžního xxxx, které obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, že xx bude xxxxxx x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x upozornění na xx, xx jednotlivá xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx zohledňována rizika xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx vztahující xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) x h) xxxxxx,
8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")7),
9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx investiční politice,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx fondy), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx a
x) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx charakteristiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x investováním xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxx profil fondu) xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx relevantních xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx
1. rizika xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx vypořádání spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného opatrování, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx8), nebo
11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Kč, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9).
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) srovnání historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Pokud xxxx kolektivního investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx10),
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
e) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu cenných xxxxxx x listinné xxxxxx,
h) xxxxx x osobě, která xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11), x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k jejich xxxxxxxxx x
j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx12), pokud k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx jiného xxxxx kolektivního investování,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx odpovídajícím podílu xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K
XXXxxxx = TERF + Σ(XXXXXx x xx) + (XXXxx + XXXxxx)/XX
i=1
xxx:
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx
xx = podíl (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFout = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX se xxxxxxx xxxxx následujících xxxxxx:
XXX = [((XX+XX) - (X+X)) / X] x 100
xxx:
XX = xxxxxx xxxxxx
XX = xxxxxxx xxxxxx
X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování
X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném sídle,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx x osobách3), xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.
(2) Údaji x svěření výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obhospodařování majetku xxxxx kolektivního investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx3) x
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx nebo xxxxxx výkon souvisejících xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 3) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxxxx, že vedle xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané údaje xx xxxxxxx, a xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx informováni, x postupu při xxxxxxx xxxx přeměně,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x dozorovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa x URL adresa) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které obsahují xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx přiloženy xx statutu, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obsahují xxxx x xxxxx, xxx je možno xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. b) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
c) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx místo odkupování x xxxxx státě,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, které obsahují xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx ke statutu, xxxx upozornění, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, kde xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx x úpisu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně také xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16), xxxxx mají xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx státě, kde xxxx akcie lze xxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxx3), které xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx xx údaj x části xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx výnosu emise xxx investiční xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXX FONDU
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, u xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob sledování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx popisu takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.
(3) Xxxxxxxxxx náležitostmi statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů peněžního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx umožňuje investovat.
(5) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,
x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxx třetích osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx rizika spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx na nich xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odhadované xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smíšeného xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 x závislosti xx xxxxx aktiv, do xxxxxxx má smíšený xxxx investovat.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx investice do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx fondu derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je nadprůměrně xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6); xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 písm. x) uvede x xxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9); náležitosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7).
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§19
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace o xxxxx kolektivního investování (§20),
x) informace x xxxxxxxxxxx (§21),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).
§20
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx3) investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§21
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů a xxxxxxx takových xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx aktiv, do xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x
x) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx portfolio přizpůsobuje.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Stručná charakteristika xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx profil xxxxx) obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a
x) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx.
(5) Informace o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování takový xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, který xx vztahuje xx xxxx kolektivního investování, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu,
b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),
c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, a xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x
x) PTR xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§23
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou vypláceny, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§25
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§26
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.
Xxxx prezidia xxxxxxxxxxxx xxxxxx předsedy:
Xxx. Xxxxxxx v. x.
Příloha k xxxxxxxx x. 457/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
/x §6 odst. 2 xxxx. d)/
vklady x bankách
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx
tuzemské akcie
xxxxxxxxxx akcie
cenné xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
nástroje xxxxxxxxx xxxx
cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
finanční xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx (xxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxx, jejichž předmětem xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx)
xxxxxxxx
pohledávky do xxxxxxxxxx
pohledávky xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Tabulka č. 2 - Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
/k §12 xxxx. x)/
xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx uložení x xxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx (custody xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáři (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx náklady na xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxx
náklady na xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx poplatky
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx náklady
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 482/2006 Sb. x účinností xx 25.11.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
8) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním investování.
11) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13) Xxxxxxx 02_04 Přílohy č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.