Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku (§10),

x) údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), a

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx obchodního xxxxxxxxx,

x) označení rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; jde-li o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 2 xxxxxx,

c) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místo, kde xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx které xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx historický údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, a

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a kde xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit investic xx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx vzhledem xx xxx povaze xxxxxxx xxx svěřena do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx investicemi,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx derivátu xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x upozornění na xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rovněž xxxx x xxx, xx xx xxxxx x výjimku povolenou Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu uplatňovat xxxxxxx výjimku,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční politice,

x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx být předmětem xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx zaručena návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní popis xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti se xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x xxx, že xxxxxx aktivum fondu xxxxxxxxxxxx investování nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx roky existence. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu zahrnuje x xxxxxxxx spojené x vydáváním (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx xxxxx x cenné papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx na volném xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx této evidence,

x) popis práv xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je hrazena x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c),

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx účtovat xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx roven poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx být xxx xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX i-tého cílového xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = počet xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx další kalendářní xxx následující po xxxxxxxxxx účetním období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx za sledované xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které depozitář xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx investoři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu při xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

a) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) důvody, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx přijaty x obchodování xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx při úpisu xxxxx investičního fondu x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx o xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají úpis xxxxxxx; pokud jsou xxxxx upisovány x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx se údaj x části xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, na který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

g) způsob, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

j) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

a) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx fondu, u xxxxx otevřené pozice xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx takových xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí odhadované xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

a) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx index nebo xxxxxxxx xx jedná, x

d) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

a) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx obsahuje statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx výnosy po xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že xxxx kolektivního investování xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

x) odhad xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, které investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx za obhospodařování x

x) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx poté xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxxx x URL xxxxxx, xx které xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (název, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x

e) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.