Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nabývá xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

x) informace x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx investičního fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

h) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) místo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx statut fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejněnou výroční x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx informace xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx historický údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx informace o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx je obvykle xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, do kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy příslušných xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x charakteristiky jejich xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením regulovaných xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) zákona,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede rovněž xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat cenné xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) v případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) upozornění, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx relevantních xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti se xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x tom, xx xxxxxx aktivum fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx spojeného x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx období,

b) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci o xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) podmínky, za xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxxxxxxx majetek fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,

x) přehled ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

e) xxxxxxxxx výše poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx účtovat xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx roven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Syntetický TER xx rovná součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx xxx "XXX") xx poslední účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

x) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné části xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, a xx tyto údaje xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

d) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx investoři fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx investora xxxxxx, a xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) postupy x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nákupu, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových listů, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx odkupování x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx institucích¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) údaje x osobách³⁾, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise akcií xxxx xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx úpis nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, na který xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x hodnotou xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx může převýšit xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje investování xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx investovat.

x) xxxxxxxx popis xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx třetích xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx do nájmu xxxx na xxxx xxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx kolísat,

x) x speciálního xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upozornění podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x osobě³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx vyplývat, o xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování aktiv x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem výkonnosti xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

b) XXX, xxxx. syntetický XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xx xxxx založen, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx tabulky č. 2 xxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xx obhospodařování x

f) PTR xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

x) xxxxxx při vydávání xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, xx které xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.