Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo k xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) označení rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx fond patří,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) místo, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní zprávu xxxxx kolektivního investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx); x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost patří, x

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx adresa (URL xxxxxx)].

a) xxxx, xxx xx jedná x fond standardní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je obvykle xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx dle tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. výčet nejpoužívanějších xxxx finančních derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, a x případě, xx xx xxxx xxxxxx x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx doplní x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxx investičními xxxx,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx výjimku podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx, xxx došlo x naplnění podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx bude fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx části xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat cenné xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx a

x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx aktivum fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x poplatky spojené x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a lhůty xxx oceňování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx výplatu podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx, kótované cenné xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxx cenné papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsobu nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx papírům.

x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx hrazena x xxxxxxx xxxxx,

x) přehled ostatních xxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

e) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx část svých xxxxx xx jiného xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx zveřejňují vlastní XXX. Syntetický XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další kalendářní xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

SS = zcizená aktiva

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = průměr xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za sledované xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném sídle,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx obhospodařování xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

b) údaje xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných činností, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, který xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx ve statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, v jaké xxxxx investoři fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX adresa, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX adresa) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx jejich ceny.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxx xxxx xx za xxxx této emise xxxxxxxx, a předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na splacení xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

g) způsob, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci akcií¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými charakteristikami, x postupy, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

a) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx investic uvedenými x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) zákona,

x) upozornění na xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx kterých xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx omezovat výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x deriváty xxxx xxxxx kolísat,

x) u speciálního xxxxx zvláštního xxxxxxx x speciálního smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické informace (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře je xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá investovat,

x) údaje, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,

x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx; x případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší než 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti musí xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x pro každý xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (prodeji) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx jsou tyto xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx informace získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, zaměstnanci, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) a

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.