Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx na zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx fond patří,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x pololetní zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto informace xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxxx jejich funkcí,

x) xxxxx o xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře jej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx bude jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda došlo x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (např. investice xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx části nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx o takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx podílí xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx styl obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx kolektivního investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) historická výkonnost xxxxx kolektivního investování x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona a

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx půjčky, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx se xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) jmenovitá hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx uváděna xxxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu cenných xxxxxx x listinné xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx popis xxxxxxx této evidence,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, způsob x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x cenným xxxxxxx.

x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx písmen x) xx c),

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx roven xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo ztrátách xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Syntetický XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx výpočtu TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx výše pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx, x pro xxxxx další kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x to xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx jen "PTR") xx poslední xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx nebo podílových xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = zcizená xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx uveřejňování,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.

x) informace o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto x zrušení nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu při xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x kontaktní osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx upozornění, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o dozorovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

a) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu za xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

b) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx o odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x místě vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají úpis xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxx státě, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx celou xxxxx, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx výnosu emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x obchodování, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x nichž nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx popisu takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxx třetích osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx rizika spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 zákona, xx investice do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx s deriváty xxxx xxxxx kolísat,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 zákona, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx informace (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (zejména URL xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx poslední účetní xxxxxx podle §12 xxxx. i).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jsou vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou tyto xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx které xxx informace získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx x příjmení.