Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx papíry nabývá xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování (§11),

x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x depozitáři (§13),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), x

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) místo, kde xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx které xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního kapitálu x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) seznam xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx ochrany investorů x jejich xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x

x) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx povaze nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x charakteristiky jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude xxxxxx x deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx derivátu se xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 odst. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x označení jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x investic xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx s investičními xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (operací),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx v podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx jedná x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kótované cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) jmenovitá hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li přiděleno,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x listinné xxxxxx,

h) údaje x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dochází a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx období, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x průměrné měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX xx rovná součtu xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx syntetický XXX xxxxxxx, tyto vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho výše xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x to ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx upsaných (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx skutečném xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, a xx xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx investoři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, x

e) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových listů, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx vydávány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx akcie investičního xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx se za xxxx této xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx emise, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x obchodování, nebo xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu porovnat x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx zamýšlených transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx statut umožňuje xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) až d) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 odst. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx třetích osob, x zásady takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx na nich xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx pro výběr xxxxxxx ve xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zejména x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem a xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního majetku x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) specifikace xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx účelem zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx; x případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje na xxxx kolektivního investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

x) odhad xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx na požádání xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní době),

x) informace o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.