Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x depozitáři (§13),

x) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x udělení povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) údaje x xxxxx auditora xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x případě, že xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx jejich funkcí,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

a) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich omezení,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x jaký index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx, x

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx jedná x fond standardní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je obvykle xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nemohou xxx svěřena xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx jejich typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětnými xxxxxxxx nakládat, a x případě, že xx bude xxxxxx x deriváty nepřijaté x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace s xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku podle §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Standardní xxxx uvede xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, zda xx styl obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx relevantních rizik, xx kterými se xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x podílovém xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy za xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, kótované xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) forma xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx uváděna hodnota xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) popis práv xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx c),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) syntetický XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro účely xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = počet xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

h) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx podle tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = průměr xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx depozitáře x xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, že vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx statutu, a xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx osoby v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx nebo xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu při xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, by xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o dozorovém xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo odkupování x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx přijaty x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx celou xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu emise xxx investiční xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

j) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktiv x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx zamýšlených transakcí xxxxxxxxxxx fondu, u xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx x úvěrových xxxxx x limity, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření pozic, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx kterých váznou xxxxx třetích xxxx, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx do nájmu xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx takových xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx ve smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 zákona, že xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů x xxxxxxx takových xxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx písmena x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx portfolio přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak po xxxx delší než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, který xx vztahuje na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. f) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve struktuře xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. i).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního investování, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) a

e) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x příjmení.