Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx (§10),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) informace x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),

k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx patří,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

x) údaje x osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), na xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

b) xxxx základního xxxxxxxx x údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých převážně xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z nové xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx povaze xxxxxxx xxx svěřena xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální limit xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných charakteristik xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x investic do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s investičními xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxxxx výjimku podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx či regionu, xxxx části trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o takovém xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a

x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového xxxx xx ceny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x tím, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx cenu x xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx x tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. rizika spojeného x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx použití majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) jmenovitá hodnota xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x listinné xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud k xxxxxxxx svěření nebo xxxxxxxx dochází a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx účtovat jak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) syntetický XXX v případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do jiných xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, a pro xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx aktiva

SS = xxxxxxx aktiva

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx i v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

x) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx se svěřuje xx obhospodařování jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 a 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.

a) pravidla xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx statutu, x xx tyto údaje xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx, xx jejíž působnosti xxxxxx schvalování statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x jaké xxxxx investoři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru informováni, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx přeměně,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx vztahu xx zrušení nebo xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, a

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx vstupní přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx odkupování x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně také xxxxx o xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx celou xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu u xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxx třetích xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, že xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního investování (§20),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z tohoto xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, resp. syntetický XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) a x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx ve struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx v příloze x této xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) a

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.