Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) údaje x xxxxxxx papírech vydaných xxxxxx kolektivního investování (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx investičního fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.

x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) údaje x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) místo, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto informace xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx); x xxxxxxx, že xxxxxx historický xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx pochybnost x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) údaje x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů x xxxxxx omezení,

x) údaj, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx a kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. výčet nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, xx jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxx investičními xxxx,

5. maximální limit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) x x) zákona,

8. označení xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rovněž xxxx x xxx, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (dále jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x rizikových zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x že xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými se xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x důsledku složení xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x tom, že xxxxxx aktivum fondu xxxxxxxxxxxx investování nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx listů, nebo xx může xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx či regiony, xxxx xxxxx trhu xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx investiční společnosti xxxxxxx při zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx pokud xx 12 měsíců xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) způsob použití xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx papírů, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx roven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX každého x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxx být xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx.

TER_F = provozní xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x to ve xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje x xxxxx depozitáře x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

a) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx být v xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx k investičnímu xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx investor není xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx x schválení statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

a) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

b) xxxxxx xxxxxx místa x četnosti uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x místě xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx odkupování x tomto xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x obchodování nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, kde xx xxxxxxx akcie investičního xxxxx, případně také xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx emise akcií xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx se údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx investiční fond xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx investičního xxxxx.

a) maximální xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu uvedené x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob sledování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a úvěrových xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx umožňuje provádění xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx umožňuje investovat.

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

b) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx investic uvedenými x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx nich xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxx odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního investování (§20),

x) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) údaje x osobě³⁾ investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx vzniku investičního xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

d) údaje x osobě³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx, x

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá investovat,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx v souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 rok, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx za obhospodařování x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování (x to x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx o URL xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.