Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx papíry nabývá xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o rizicích (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) označení rozhodnutí x xxxxxxx povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

h) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx statut nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx informace xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxxxxx fond); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost patří, x

x) xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx a jakým xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých převážně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a informace, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x označení jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x subjektů, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového portfolia x požadavky na xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými statutem x právními xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o takovém xxxxxxxxx, s uvedením xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx investované xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regiony, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx roky existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový benchmark xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona a

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 odst. 10 zákona.

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx výplatu podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx se jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kótované xxxxx xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), je-li přiděleno,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x listinné xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný popis xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným papírům.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, který xx roven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do cílového xxxxx na celkovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx výše pro xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx upsaných (vydaných) x prodaných (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

SS = zcizená aktiva

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx a zjednodušeného xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, a xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) informace o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto x zrušení nebo xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

a) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční společnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx,

c) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx podílových listů xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx podílových listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) popis xxxxxxx při úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních institucích¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; pokud jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx celou emisi, xxxxx se xxxx x části emise, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

j) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou aktiv x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx emisí investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx nich xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx výnosy x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx zejména x ohledem xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx kolísat,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upozornění podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

a) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx, x

d) údaj, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) údaje, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x s xxxxx xxxxxxxxx portfolio přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v minulosti xxxxxx ukazatelem výkonnosti xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. syntetický XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

c) odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené v příloze x xxxx xxxxxxxx,

d) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) PTR xx poslední účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,

b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx informace xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx a URL xxxxxx) a

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.