Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx papíry nabývá xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) údaje x xxxxx auditora xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního kapitálu,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx, x

c) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor získat xxxxxx informace o xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx svěřena do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, a x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx derivátu se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, xx jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx operovat x s výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 odst. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede rovněž xxxx x tom, xx xx jedná x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx apod.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx finančních nástrojů x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části nebo xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě se xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx podmínky a

x) údaj, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena návratnost xxxxxxx investované xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx jiného opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v úschově xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité druhy xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x vydáváním (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem benchmarku xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) informaci x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 nebo §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx půjčky, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, xx xxxxx xx uváděna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx,

h) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx odpovídajícím podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx jeho xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

K = počet xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním období, x xx ve xxxxxxxxx podle tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx poslední účetní xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

PS = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

c) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 a 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx potřeby získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor není xxxxx ohledně režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx vyhledat profesionální xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o dozorovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxx x četnosti uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx finančních institucích¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

c) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx nebo upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx této xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx činnosti; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

g) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx evidenci akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnotou aktiv x obdobnými charakteristikami, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx pro stanovení xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x finančních xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx sledování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky směřující x xxxxxxxx pozic, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut umožňuje xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s jednotlivými xxxxx investic uvedenými x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) zákona,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx třetích osob, x zásady takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicemi do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx na nich xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) údaje x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního investování,

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

f) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

d) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) údaje, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy rozložení xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

b) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.