Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nabývá xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

e) informace x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednací), x

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x udělení povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na které xxx tyto informace xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx standardní fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx má pochybnost x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx se jedná x fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z nové xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě, xx xx xxxx jednat x deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu podle §26 odst. 1 xxxx. a) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se doplní x způsob, jakým xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x s výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx x xxxx investičními cíli,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx s investičními xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx x tom, xx xx xxxxx x výjimku povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle kategorie xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určitém druhu xxxxx (např. xxxxxxxxx xx finančních nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx x takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

a) xxxxxxxxxx, xx hodnota investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx a že xxxx zaručena návratnost xxxxxxx investované xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,

7. rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx nebo úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona a

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá úvěry xxxx půjčky, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, kótované xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) jmenovitá hodnota xxxxxxx papírů, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx papíry x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x jejich xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") za předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,

x) syntetický XXX v případě, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx rovná součtu xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx podle tabulky x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx xxx "PTR") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = zcizená xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = upsané (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká část xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx v odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního fondu, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x jaké xxxxx investoři fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení xx vzniku (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx x schválení statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude vydávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx částka, za xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx veřejně nabízeny xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, uvede xx místo xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x

h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx této xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x části emise, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

a) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx xxxx porovnat x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xxxxxx sledování x měření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směřující x uzavření pozic, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx umožňuje investování xx takových xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x jiných druhů xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicemi do xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx nich xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

a) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového fondu²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x

d) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, do xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx písmena b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx delší než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) odhad xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx fond založen, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx vypláceny, x

d) četnost xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou tyto xxxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx informace získat,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) a

e) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.