Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

i) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxx), a

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx auditora xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (URL xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx); x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

i) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx vzhledem xx xxx povaze nemohou xxx svěřena xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x případě, xx xx bude xxxxxx x deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx operace s xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx x xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (operací),

x) v případě, xx návratnost investice, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s uvedením xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a

x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího v xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude schopen xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že pokud xx 12 měsíců xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx podle §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx výplatu podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou podíly xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis práv xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným papírům.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dochází x xxxxx je hrazena x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v úplatách xxxxx xxxxxx a) xx c),

e) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx roven poměru xxxxxxxxx provozních nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx zvláštního právního xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a XXX každého x xxxxxxxx fondů v xxxxxx odpovídajícím podílu xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx fondu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rok, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "PTR") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo podílových xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx aktiva

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se odměn.

a) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx statutu, a xx xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx investoři fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx informováni, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx upozornění, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX adresa) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx státního dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční společnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení místa x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

c) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto státě,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx listy přijaty x obchodování nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; pokud jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie lze xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx této xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; jestliže xx úpis xxxxxxxxxx xx celou xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx fondu u xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na splacení xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) poplatky xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx investičního xxxxx.

a) maximální xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx speciálního fondu.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směřující x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) zákona,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx na xxxx xxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s deriváty xxxx xxxxx kolísat,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

d) xxxxx x osobě³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) specifikace xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových záruk,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x

d) xxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) údaj, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s jakou xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx obsahuje statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xx obhospodařování x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx o URL xxxxxx, xx xxxxx xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) a

e) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.