Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x majetkem v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx papírech vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx,

c) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) místo, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx obhospodařovatele, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, že xxxxxx historický xxxx xxxx obhospodařovateli znám xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti takového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službách,

h) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x jejich omezení,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx se jedná, x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx)].

x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx druhu aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, x xxxxxxx dle tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx a informace, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. x) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 odst. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rovněž xxxx o tom, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx dluhopisového portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bude fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx finančních nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy, x xx jednotlivá xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (operací),

x) x případě, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx se i xxxx podmínky a

x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v závislosti xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx pokud xx 12 měsíců xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx kolektivního investování x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx a

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) rozhodný den xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx na volném xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) osoby zajišťující xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

h) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx papírům.

x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je hrazena x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx období, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx.

TER_F = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx depozitáře a xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x výjimkou ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

a) pravidla xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

x) označení orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování o xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, že xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx vyhledat profesionální xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a četnost xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx určení místa x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,

f) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) označení poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx akcií xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx se xxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx složí peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

g) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) maximální xxxxx investic speciálního xxxxx xx aktiv, x nichž nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

b) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx popis zásad xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx omezovat výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx informace (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) údaj, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.

x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x převod xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,

b) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na které xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.