Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
XXXXXXXX
xx dne 21. xxxxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem v xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X až III xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx uvést x x jiných částech xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Pokud jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §8 xxxx. x) x c) x §12 písm. x), x), x) x x), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pořadí xxxxxxxx x §19.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku (§10),
x) údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
i) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o depozitáři (§13),
k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxx,
b) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx2) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), a
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu4) (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),
e) xxxxx o konsolidačním xxxxx5), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého majetku xxxxxxxxxx společnosti,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
h) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Základními údaji x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx vždy
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) místo, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (URL xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, že xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum zápisu xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx rozhodnutí),
x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx investiční společnost, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) seznam xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx investorů x jejich xxxxxxx,
x) údaj, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].
(2) Informace x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxx, xxx xx xxxxx x fond standardní xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx druhu xxxxx, xx kterých převážně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z nové xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x uvedením regulovaných xxxx, na nichž xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se doplní x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxx významných charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. a) x x) xxxxxx,
8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")7),
9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x naplnění podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx průmyslovém odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikových zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (operací),
x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky x
x) xxxx, zda xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Informacemi x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (tzv. xxxxxxxx xxxxxx fondu) xxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx vypořádání spojeného x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního investování,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité druhy xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx8), xxxx
11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9).
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování, a
x) srovnání historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) informaci x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě podílů xx zisku
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxx x cenných papírech xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx10),
x) forma xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), je-li přiděleno,
x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v listinné xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx papíry x zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx11), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, způsob x xxxxx x jejich xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Informacemi x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx12), pokud k xxxxxxxx svěření nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx operace s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx do jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Syntetický TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
X
XXXxxxx = XXXX + Σ(XXXXXx x xx) + (CCFin + XXXxxx)/XX
x=1
xxx:
TERF = provozní xxxxxxx/XX
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx
XXXxxx = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx výše pro xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx poměru rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX xx vypočte xxxxx následujících xxxxxx:
XXX = [((XX+XX) - (X+X)) / X] x 100
xxx:
XX = xxxxxx xxxxxx
XX = zcizená xxxxxx
X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sídle,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x
x) xxxxx x osobách3), xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) jsou
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a
x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx jiné osobě15), x
b) údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.
(3) Údaji x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx jeho xxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx3) x
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx statutu (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) x xxxxxxx informace (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
d) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx nebo xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX adresa, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx nemusí být xxx xxxxxxx investora xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
e) xxxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení statutu Xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx, které obsahují xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obsahují xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Informacemi x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx nákupu, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) důvody, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,
f) údaje x místě vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx vydávány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě,
x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi investičního xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stanovy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke statutu, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx údaj x xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Informacemi x xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx
x) xxxxx xxxxxxx při úpisu xxxxx investičního xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16), xxxxx mají xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx upisovány x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x osobách3), které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx této xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx se údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx,
g) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx
x) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
b) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx speciální fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou
x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(4) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
b) xxxxxxxxx podíl investic xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,
x) upozornění xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx investic uvedenými x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx xxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx závazky, které xxxxx omezovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Zvláštními xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 5 x xxxxxxxxxx na xxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 zákona, xx investice xx xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) u speciálního xxxxx xxxxxxxxxx majetku x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.
(8) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx investiční cíle x xxxxxxxx (§6); xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) a xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9); náležitosti xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) až x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx (§7).
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§19
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),
b) informace x xxxxxxxxxxx (§21),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x
x) doplňující xxxxxxxxx (§24).
§20
Obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu2),
x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),
x) xxxxx x xxxxx3) investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxx3) depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx5), ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§21
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx takových záruk,
x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx v souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx účelem zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Charakteristika typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené v §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxx charakteristika xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx a
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),
c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního investování, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
x) četnost xxxxxxxxx výpočtu a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),
x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) a
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, je-li to xxxxx, údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Příloha x xxxxxxxx x. 457/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 - Xxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
/x §6 xxxx. 2 xxxx. x)/
xxxxxx x bankách
tuzemské xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx
tuzemské xxxxx
xxxxxxxxxx akcie
cenné xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
cenné papíry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
finanční xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx (xxxxxx účastí na xxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 2 - Odhad xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
/x §12 xxxx. x)/
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx depozitáři
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
správní xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
náklady na xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
náklady na xxxxxxx
správní x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx outsourcing
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 482/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.11.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů týkajících xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
8) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
11) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
13) Xxxxxxx 02_04 Přílohy č. 2 k xxxxxxxx x. 271/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x způsobu xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.