Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
VYHLÁŠKA
xx xxx 21. xxxxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx náležitostech statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí
x) podílem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního investování xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx XXX xxxxx druhé xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí.
(3) Pokud xxx x xxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. g) x x), §8 xxxx. x) x x) x §12 písm. x), x), x) x i), xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx odkázat na xxxxxxx statutu, xx xxxxx xx takový xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx v §19.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
i) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o depozitáři (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2) (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(2) Základními xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) údaje o xxxxx3) investičního fondu,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx4) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vždy
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),
x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), xx které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede se xxxxxxxxxxxx dodatek.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx základního kapitálu,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxxxxxx popis cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, a xxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx osobami xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, že xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,
c) xxxxxxxxxxx označení fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze k xxxx vyhlášce,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě, že xx xxxx jednat x deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx derivátu se xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
5. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx xx jedná x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")7),
9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
11. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,
x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx zvýšené riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (operací),
x) v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu mají xxx zajištěny (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě se xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx charakteristiku typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Informace x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxxx fondu) xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,
5. rizika xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx dojít x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. rizika xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx8), nebo
11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9).
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.
§11
Údaje x cenných papírech xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx10),
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
j) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným papírům.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Informacemi x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx12), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází a xxxxx xx xxxxxxx x majetku fondu,
x) xxxxxxx ostatních xxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx jiného xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx období, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx TER xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxx výpočtu TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx syntetického TER xx jeho xxxx xxxxxxx.
Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
X
XXXxxxx = XXXX + Σ(XXXXXx x xx) + (XXXxx + XXXxxx)/XX
x=1
xxx:
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo podílových xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX se vypočte xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce:
XXX = [((PS+SS) - (X+X)) / X] x 100
xxx:
XX = xxxxxx aktiva
XX = zcizená aktiva
X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x osobách3), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, jaká část xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx a
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné osobě15), x
x) údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkon činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx3) a
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu a xxxxxxxxxxxxx statutu (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) x ostatní xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování statutu x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x xxxxxxx nebo xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x XXX xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že smluvní xxxxxxxx xxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přiloženy xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. b) xxxxxx)].
(2) Informacemi x úpisu a xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16), xxxxx mají xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x osobách3), xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx se za xxxx této emise xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
x) údaj o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
g) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci akcií11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, na nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx investičního fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob sledování x měření xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx speciální fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx takových xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx investovat.
(5) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic uvedenými x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx ve smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 až 5 x závislosti xx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx xxxx
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx kolísat,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6); xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. a) a xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§9); xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxxx v části xxxxxxx informace o xxxxxxxx (§7).
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),
x) xxxxxxxxxx informace (§22),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).
§20
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x osobě3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
g) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), ke kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx a výstižný xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
d) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o indexu xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy dluhopisů xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
f) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (rizikový profil xxxxx) xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a
c) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x pro každý xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§23
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx informace xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x
x) xxxxx podpisu platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§25
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, který xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§26
Účinnost
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci předsedy:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 457/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
/k §6 xxxx. 2 xxxx. x)/
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry
xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx akcie
cenné xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabytí xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
nemovité xxxx (xxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Tabulka x. 2 - Odhad xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
/x §12 xxxx. h)/
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx depozitáři (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x výjimkou poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxx s investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
správní x xxxxxx poplatky
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx náklady
xxxxxxx xxxxxxxx náklady
Informace
Xxxxxx předpis x. 457/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 482/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 25.11.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů (XXXXXX) xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním investování.
8) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
11) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13) Xxxxxxx 02_04 Přílohy č. 2 k xxxxxxxx č. 271/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
16) §17a xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx a závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.