Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx společnost, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování (§11),

x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení rozhodnutí x udělení povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto informace xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx o osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

a) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,

e) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx svěřena do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, x x xxxxxxx, že xx bude xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování hodlá x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (např. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx investiční politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx dosaženo. Pokud xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx základě xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a

x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní popis xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak se xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx aktivum fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xxxxxxxxxxxx investování na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) podmínky, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx se xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) jmenovitá hodnota xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx uváděna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li přiděleno,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx,

h) údaje x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx účtovat xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx roven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních nákladů xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná součtu xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto vstupní x výstupní poplatky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených a xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x prodaných (odkoupených) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx obhospodařování jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx uveřejňování,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx být v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx, xx jejíž působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx investoři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx nebo přeměně,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa, XXX adresa, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx vyhledat profesionální xxxxxx, x

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení xx vzniku (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx investiční společnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx vstupní přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla upsána,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx x úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, majetkových práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) upozornění xx specifická rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. x) xx d) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx ve xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx s xxxxxxxx xxxx velmi kolísat,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) informace x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující informace (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) údaje x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových záruk,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá investovat,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

b) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x pro každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky č. 2 xxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou vypláceny, x

x) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a URL xxxxxx) x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.