Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nabývá xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

h) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx auditora xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, xxxxx vykonávají xxxx investiční společnost, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost patří, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x

c) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze nemohou xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x s výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx x xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. maximální limit xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. h) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. a) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede rovněž xxxx x xxx, xx se jedná x výjimku povolenou Xxxxxx pro cenné xxxxxx (dále jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxx kvality dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

f) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

a) upozornění, xx hodnota investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,

x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti se xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak se xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xxxxxxxxxxxx investování na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx trhu xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx investiční společnosti xxxxxxx při zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x podílovém xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx půjčky, v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx jedná x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kótované xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx cenných papírů,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, ve které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, způsob x xxxxx x jejich xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x cenným xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x majetku fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx do jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů se x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx pro xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "XXX") xx poslední účetní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx nakoupených a xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx aktiva

X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx kolektivního investování

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx opatrování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a bližší xxxxxxxx příslušné části xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx údaje xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení orgánu xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a že x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x XXX xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx částku nebo xxxxxxxx podílových listů xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, za xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto státě,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních institucích¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu emise xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

a) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavcích 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální xxxx xxxxx kroky směřující x uzavření xxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx transakcí.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx podíl investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx umožňuje investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx třetích xxxx, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

x) upozornění xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx nich xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x zásady takových xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 zákona, xx investice do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) informace x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

f) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx všech rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx ukazatelem výkonnosti xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost fondu xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. syntetický XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx fond založen, x xxx každý xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx v příloze x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (prodeji) a xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za obhospodařování x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, URL xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) informace o xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx x URL xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.