Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx jejich funkcí x

x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místo, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, xxxxx vykonávají xxxx investiční společnost, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost patří, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

a) údaj, xxx xx xxxxx x fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx označení fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx druhu xxxxx, xx kterých převážně xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

d) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem ke xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x uvedením regulovaných xxxx, xx nichž xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, a x případě, že xx xxxx xxxxxx x deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění investičních xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx na xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx doplní x xxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jsou x souladu s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x označení jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. a) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 odst. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede rovněž xxxx x xxx, xx xx xxxxx x výjimku povolenou Xxxxxx pro cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice v xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) v závislosti xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx relevantních xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x důsledku složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání spojeného x tím, xx xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx a xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména insolventností, xxxxxxxxxxxx nebo úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určité druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxx, xx pokud xx 12 měsíců xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx vzniku (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx a

x) podmínky, za xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, kótované xxxxx xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx,

h) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x cenným xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c),

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx jiného xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za předchozí xxxxxx xxxxxx, který xx roven xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují vlastní XXX. Syntetický TER xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

VK = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním období, x xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

i) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx kolektivního investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

a) xxxxx o těchto xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx statut, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod cenných xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx o dozorovém xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

c) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx nákupu, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

d) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich ceny.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x části emise, xxxxx xxxxxx upsána,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

g) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

x) maximální xxxxx investic speciálního xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx speciální fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného aktiva xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx speciálního xxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx zamýšlených transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx sledování x xxxxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx speciální fond xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx popisu takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů peněžního xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx popis zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicemi do xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu zejména x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s deriváty xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx upozornění podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické informace (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) specifikace xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx takových xxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu aktiv (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

f) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem výkonnosti xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro kalendářní xxx, ve xxxxxx xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx v příloze k této xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx úpisu cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx poté xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x to x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxxx x URL xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) a

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.