Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

e) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

i) xxxxxxxxx x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x depozitáři (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) údaje x xxxxx auditora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

e) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx názvy fondu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede se xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx o osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního kapitálu x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx rozhodnutí),

e) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx jejich funkcí,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx službách,

h) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se jedná, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

a) údaj, xxx xx jedná x xxxx standardní xxxx speciální,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětnými xxxxxxxx nakládat, x x xxxxxxx, že xx bude xxxxxx x deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx derivátu se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx doplní x xxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu s xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx uvede rovněž xxxx o xxx, xx xx xxxxx x výjimku povolenou Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu uplatňovat xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování může xxxxxxxx zvýšené riziko, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx o takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx detailní popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x důsledku složení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,

7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) způsob použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx půjčky, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx budou podíly xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty osobám, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx svěření nebo xxxxxxxx dochází a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) přehled ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do jiných xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx celkovém xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li zveřejňován

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní poplatky xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx, a pro xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním období, x to xx xxxxxxxxx podle tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "PTR") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje x xxxxx depozitáře x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) označení činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx jejíž působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx přeměně,

x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby získat xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, že xxxxx zdanění příjmu xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx nemusí být xxx každého investora xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, x

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního dozoru x schválení statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a četnost xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx nebo xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx při úpisu xxxxx investičního xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx upisovány v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx akcií xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx celou xxxxx, xxxxx xx údaj x části xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx,

g) způsob, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu porovnat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 podle xxxxx speciálního xxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx xxxxxxxx investovat.

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) upozornění na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx výnosy x zásady takových xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx ve smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem a xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x deriváty xxxx velmi kolísat,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické informace (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

d) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) druhy dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

f) xxxx, xxx je styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx umísťování xxxxx x s jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx si investor xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx každý xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

f) PTR xx xxxxxxxx účetní xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx jsou tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování (x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,

x) uvedení kontaktního xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.