Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o rizicích (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku (§10),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x depozitáři (§13),

x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx jednací), x

x) údaje o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x osobě auditora xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

a) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich funkcí,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) seznam xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) údaj, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx)].

x) údaj, xxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx druhu aktiv, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx bude jednat x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, že jednotlivá xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x označení jejich xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx peněžního trhu xxxxx §26 odst. 1 písm. a) x x) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx uvede xxxxxx xxxx o tom, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx investiční politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) a charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx a že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku složení xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x tom, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) fondu kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, uvedou se xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky existence. Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x vydáváním (xxxxxx) x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx použití majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou podíly xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) údaj, xxx se xxxxx x cenné papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li přiděleno,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx,

x) xxxxx x osobě, která xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v úplatách xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za předchozí xxxxxx období, xxxxx xx roven xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx být pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx xxxxxx

SS = zcizená aktiva

X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx údaje xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx osoby x xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo přeměně,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx zrušení nebo xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx tohoto fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí být xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x XXX xxxxxx) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, že investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx určení místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových listů xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx odkupování x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx výnosu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx přijaty x obchodování, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zejména xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx speciální xxxx xxxxx kroky směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx cenných papírů x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx umožňuje investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx podíl investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx xxxxxxxx investovat.

a) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 odst. 1 xxxx. x) xx d) zákona,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx kterých xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) upozornění xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxxxx výnosy x zásady takových xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková, xxxxx xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxx majetku x speciálního xxxxxxxxx xxxxx upozornění xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

d) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx kolektivního investování,

x) údaje o xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

f) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména URL xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, do xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) údaje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx je styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx umísťování aktiv x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje statut.

x) upozornění, xx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx s vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

b) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 uvedené x příloze k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx investování,

e) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vypláceny, x

x) četnost xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) informace x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.