EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. f) xx spojení x §89 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxxxx xxxxxx uveřejňování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx ve výroční xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni šestého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx šest měsíců xxxxxxxx období, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví přílohy č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx soudu xxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxx činnosti investičního xxxxx (například podání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vedoucích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx, kvalifikaci x x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx období, x uvedením xxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po jakou xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx fond hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po jakou xxxx tyto xxxxx x investičním fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx shodě x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxx depozitářích xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční fond,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním fondem, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x peněžních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osobami xxxxxxxxxx investičním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (xxxxxxxxx manažerů), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x zároveň xx xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx období, x

x) aktivech investičního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

a) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx vyhlášce,

x) vývoj hodnoty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede se x xxxxx tohoto xxxxx stanoveného xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx majetkových hodnot, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), a

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období na xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxx XXX podílového xxxxx, byl-li přidělen,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx každá investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) údaje o xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) počet emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx obchodnících x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,

x) skladbu investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xx xxx, kdy xxxx provedeno ocenění xxx xxxxx této xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxx, xxxxx obdrželi xxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

n) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx obsahovat

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou částku, xx xxxxxx byly xxxxxxxx listy vydány, x to bez xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx listy vydané x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx standardního xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx papírů

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx převzal xxxxxx xxxx,

x) hypoteční xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxx xxxx bankou,

x) cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a

x) ostatní aktiva, xxxxxxxxx vklady u xxxx.

§8

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx správy; x xxxx xxxxx budovy x pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxx právem třetích xxxx, x

b) xxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx alespoň x xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §54 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx,

x) podrobnější xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx

1. xxxx na investiční xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx termínové xxxxxxx xx investiční xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce.

§10

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičního xxxxx x výroční xxxxxx podílového xxxxx xxxx též xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx vyhlášce,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx závazků x podílového fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 2 % xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přílohu č. 7,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x této xxxxxxxx,

d) x xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na konci xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx položek (xxxxxx a xxxxxxx), x

x) popisnou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

x) popis důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx pololetní zpráva xxxxxxxx, x

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí dále xxxxxxxxx

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové listy xxxxxx x České xxxxxxxxx, x

b) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx odkoupených v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkoupeny, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx fond

Informace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Informace, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx údaje podle přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle zákona, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx podoby těchto xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx vyhlášky způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx adrese (XXX xxxxxx) způsobem, kterým xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx internet x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informace xxxx podobu datového xxxxxxx vhodného xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx formátu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx dostupné nepřetržitě x xxxx změny xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxx xx prvního xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x dvoutýdenních xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx zprávách xx xxx 2004 x 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 uvedeny xxxxx za xxxx 2003 a 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx první xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx první xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Ing. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijímané xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx ostatními osobami	13
5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x ostatní podíly	14
a) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) podílové xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem	18
v xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx s rozhodujícím vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx výdaje	23
b) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům	04
a) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx příštích období	11
6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx důchody x podobné xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) vlastní xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikové xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období	31
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. období	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xx xxxxxx a x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, do správy x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční společnosti

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztráty (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy z xxxxx a podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Náklady xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxx x akcií a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x akcií a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Čistý xxxx nebo ztráta x finančních operací	11
7. Xxxxxxx provozní xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx zaměstnance	15
- mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému a xxxxxxxxxx majetku	19
11. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rozpuštění opravných xxxxxxx a rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx k pohledávkám x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Podíl xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastí s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx období x xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx náklady	30
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kč)

Popis		Hodnota Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. obd. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pokladní xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankami	07
- Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pohledávky	16
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx subjekty	18
4. Xxxxxxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní správní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Akcie dané xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné papíry xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx dané do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování	36
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx peněžního trhu x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti	39
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu dané xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Cenné xxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx nehmotný majetek (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zřizovací výdaje	46
b) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx pro investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rozdíly ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxx zůstatek	57
c) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx rozvahová aktiva	62
h) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx práva	64
- Ostatní xxxxx majetkových hodnot	65
- xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - doplňkový xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx fond)	74
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx z upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	77
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. období	Předmin. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx závazky	4
- Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úvěry xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx závazky	8
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	10
b) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky z xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx v xxxxx xxxx operací	13
- Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek	21
d) Odložený xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Závazky xxxx akcionářům	24
- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx nezapsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy xxxxxxxx období	29
b) Výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobné xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál	38
9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy	42
b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Kapitálové xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x závazků	49
b) Oceňovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx řízení	54
16. Zisk xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operací	01
Pohledávky x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x opcí	03
Odepsané xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x x uložení	05
Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x záruky	07
Přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

02_04 Xxxxxxx, výnosy a xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx x podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank	04
- Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx od jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úroky	07
c) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Náklady xx úroky a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx úroky z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx úrokové náklady	11
c) Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x investičními instrumenty	17
d) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx činnosti	20
a) Xxxx (ztráta) z xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x derivátů	26
- Xxxx (xxxxxx) z nástrojů xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z jiných xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x majetkových xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot	35
5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Náklady xx zaměstnance	37
- Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nájemné	42
- Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkony	48
6. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	49
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Tvorba x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx výnosy	61
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x příjmu	66
c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x příjmu	67
d) Použití xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xx dani x xxxxxx účasti x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list za xxxxxxxx období:	03
Hodnota všech xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx za rozhodné xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list:	05
Výnosová xxxx xx jednu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v x.x. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako procentní xxxxxx xxxx prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (podíl xxxxxx xxxxxxxxx ve fondu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv):	07
Průměrná měsíční xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx případné xxxxxxx xxxxxxxx x XXX x příp. xxxxxxxxxxxxx hrubé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmark):	10

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx převedeny x xxxx investičního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:	06
Veškeré xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxx poplatky investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx poplatky:	11
Ostatní xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx - xxxxxx xxxxx podle směrodatné xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx roční xxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xx fondu (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových xxxxxxxx fondu (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx než 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je nad 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Xxxxx x průběhu roku xxxxx x výplatě xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx a xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

04_01 Xxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu týkající xx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladů xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx dluhových cenných xxxxxx xxxxx doby xxxxxxxx splatností:	08
- xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 roku xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx aktiva xxxx xxxx v XXX¹	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech	Kolik % xxxxxx v xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx riziku kolísání xxxxx "XXX/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x CZK, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měně, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx měně xxx x XXX, uvede xx xx xxxxxxx, xxxxx % aktiva x cizí měně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "xxxxxxxxxxxx měna/cizí měna".

04_03 Xxxxxxxxx aktiv podle xxxx (xxxxx emitenta):

Země		Hodnota xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx emitenta

		Hodnota aktiva (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - místní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, energie)	12
- xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Kč)	Podíl xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx depozitáře

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

05_01 Skladba xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx k:

	Název XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	Podíl na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud xx x majetku xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 5 zákona xxxxx se:

Označení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx fondu

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx CP	Kód (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 a xxxxx - obdobně xxxx xxxxxxx č. 1

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx uveden x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx dozorovým úřadem xxxxxxxxx xxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx regulovaném trhu xx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx vydané speciálním xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Vklady x xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx na	08
- xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx xxxx Evropské unie	10
6. Xxxxxxxx deriváty včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích, xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	13
9. Xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 7 x vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Dostatečné xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Průměrný počet xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočtený jako xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období:	02

07_02 Náklady xx xxxxxxxxxxx a xx vedoucí zaměstnance

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx nákladů xx vedoucí xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pasív:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx IS)	04
- závazky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx (pouze XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx pasíva	07

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx závazků

Měna	Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Kč)	Podíl xxxxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (sídlo xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (měna)	Podíl xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx závazku na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx podkladového aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx podkladového aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	05
- xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	13
ii) Call xxxx prodané	14
- xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- úrokové	30
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	31
- ostatní	32
- xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	35
- xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Put xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	38
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	40
- xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	43
- xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	54
- ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	64
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	72
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	75
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	76
- xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx odvozuje xxxxxxx x xxxxx podkladového xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx vklady	03
dluhové xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx do pěti xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx deriváty x xxxxxxxxxx na:	12
- opce xx investiční xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, xxxxxxx míry, xxxxx xxxx xxxx ceny xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx podílový xxxx xxx uvede xx minulý xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx vydané xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx odkoupené podílové xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx ze zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx Xxxxxx republiku:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx x Xxxxx republice	01
Částka xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy x Xxxxx republice	04

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx podílového listu (xxxx. jedné xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx vyplacená xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu	05

Poznámka:

jako xxxx xxxxx xx xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- speciální

jako xxx xxxxx se xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx dluhopisový (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx smíšený (zkratka "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zkratka "XX");

- nemovitostí (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- smíšený (xxxxxxx "SI").

pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx uvede xxxxx x xxxxxxx pěti xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004).

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 271/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 603/2006 Sb. s účinností xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.