EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx dne 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) xx xxxxxxx s §89 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x způsobu jejich xxxxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x osobě xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x pololetní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx podání xxxxxx xxxx zahájení xxxxxx o konkurzu xxxx vyrovnání), spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

d) členech xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po jakou xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

g) xxxxxxx, které xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx tyto osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

h) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx majetkově xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

i) xxxxx depozitářích xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x této osoby xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx než 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx obchodnících x xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx i naturálních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x to xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx plnění a xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx fondu, které xxxx x xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osob x zaměstnanců pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxx), x xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x vedoucí xxxxx x zároveň xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených právy xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) údaje xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) skladbu investičních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx x investičním fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, podle přílohy x. 5 xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových hodnot, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx na konci xxxxxxxx období x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ISIN xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku podílového xxxxx (portfolio manažerovi) x xxxx uvedení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) x všech xxxxxxxxxxxx podílového fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro investiční xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx pro část xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x uvedením doby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

h) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 a 4 x xxxx vyhlášce,

x) údaje xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud hodnota xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného období xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx souhrn hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku x podílovém xxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx této xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické podobě,

x) xxxx o xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

n) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx k poslednímu xxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový počet xxxxxxxxxx xxxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové listy xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu

Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyjádření x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx struktury xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů

Xxxxx xxxxx podle §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x procentním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) státní dluhopisy x dluhopisy, za xxxxx xxxxxxx záruku xxxx,

c) hypoteční xxxxxxxx listy,

x) xxxxxxxxx vydané centrální xxxxxx xxxx bankou,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vklady u xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, případně §5 uvede speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy; x xxxx xxxxx budovy x pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a

x) xxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx v peněžním xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiv na

1. xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxxxxx, xxxxxxx futures,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx

Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x výroční xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výhrady xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí obsahovat

x) x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx podle příloh č. 1 a 7 x xxxx vyhlášce,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Pokud xx hodnota xxxxxxx x podílového fondu x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přílohu č. 7,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx pro účely xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, úbytků, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Popisná xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx je nezbytný xxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vývojových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxx přirážek; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx beze srážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond

Xxxxxxxxx, xxxxx zahraniční standardní xxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, obsahují alespoň xxxxx podle přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx a způsob xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zasílány Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx uveřejňování informací

Informace x podklady, které xxxx xxxxxxxxxx společnost x investiční xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx adrese (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx jí xxxx xxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobu datového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx formátu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x beze xxxxx xx xxxx

1. nejméně xxxx xxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx dne xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pololetní xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx od xxxxxxx xxx po jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 x 2005 nemusí xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2003 x 2002.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx vykonávající funkci xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Netto	Min. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx hotovost	01
Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatní xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx ostatními osobami	13
5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx listy	16
c) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) zřizovací výdaje	23
b) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Dlouhodobý hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost	26
10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Bilanční pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx xxxx bankám	01
a) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x dluhových cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry	08
b) ostatní xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na xxxxxxx x xxxxxxx závazky	13
b) xx daně	14
c) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) vlastní xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze zisku	21
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	26
14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x závazků	28
b) xx xxxxxxxxxxxxx derivátů	29
c) x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Nerozdělený xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích období	31
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x hospodářské situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	01
Podrozvahové xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	08
Hodnoty předané xx xxxxxxx, xx xxxxxx a x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx x obhospodařování	17

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo ztráty (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx a podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x akcií a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	12
8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx náklady	14
a) náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek	21
13. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Podíl xx ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním	28
20. Mimořádné xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Daň x příjmů	32
Zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

02_01 Xxxxxxxx aktiva (v xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní termínové xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní pohledávky	16
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxx subjekty	18
4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dluhové xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx dané do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Akcie, xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx papíry vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x obchodování	38
- Nástroje xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dané xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx zůstatek	57
c) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxx zůstatek	58
d) Xxxxxxxx xxxxxx pohledávka	59
e) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx rozvahová aktiva	62
h) Xxxxxxx investovaný xxxxxxx (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- zemědělské xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předměty	72
- doplňkový xxxxxxxx majetek	73
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx z upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Náklady a xxxxxx xxxxxxxx období	77
a) Xxxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na požádání	3
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx operací	6
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx operací	13
- Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx vůči xxxxxxxx subjektům	15
a) Xxxxxxx xx požádání	16
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Závazky xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, která xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní kapitál	37
b) Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx akcie	39
10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx zisku	41
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Rezervní xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. obd.	52
a) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operací	01
Pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x záruky	07
Přijaté zástavy x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx termínových operací	10
Závazky x opcí	11

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

02_04 Xxxxxxx, výnosy x xxxxx nebo ztráty (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x běžných xxxx x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xx jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	08
2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Náklady xx xxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (ztráta) x úrokových xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky na xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky a xxxxxxx na platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxx podíl)	23
- Xxxx (xxxxxx) z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x jiných xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými majetkovými xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx a xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxxx práv	31
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x pohledávek	34
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx zaměstnance	37
- Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Sociální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenství	46
- Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	49
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Tvorba x xxxxxxx opravných položek x provozní xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x použití xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx nebo xxxxxx za účetní xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx před zdaněním	63
15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx daň x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx podílového xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx připadající xx jednu akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx nebo ztráty xxxx zdaněním xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx období:	03
Hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx akcii xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za rozhodné xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx x x.x. xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxxx xxxx prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx objemu xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxxx (%) vypočtená x prodejních xxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX a příp. xxxxxxxxxxxxx hrubé xxxxxx xxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx BETA - xxxxxxxxx míra (citlivost) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, které xxxx převedeny x xxxx investičního xxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x poradenské služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Struktura xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx aktiv xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx roční odchylky:

		Hodnota xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx xxx 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Pokud x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato částka.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

04_01 Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných vkladů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 měsíců xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx do 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx aktiv

Měna	Hodnota aktiva xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx aktivech	Kolik % xxxxxx x cizí xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXX/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx platným xxxxxx ČNB xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx denominován x xxxx xxxx xxx v CZK, xxxxx se xx xxxxxxx hodnota aktiva xx xxxx, ve xxxxx xx fond xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx je xxxx denominován x xxxx měně xxx x CZK, uvede xx xx xxxxxxx, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx zajištěna proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx měna/cizí xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx (xxxxx xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ústřední xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - národní vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx finanční instituce	05
- xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, energie)	12
- xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	17

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx k:

	Název XX (název xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx CP	Sídlo xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (pro xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx je x xxxxxxx fondu xxxxxxx podle §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx CP	Kód (xxx xxxx CP)	Druh XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx [%]	Maximální xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
1	2	3	4	5	6	7

Derivát x. 2 x xxxxx - obdobně xxxx xxxxxxx x. 1

Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

06_01 Standardní xxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Investiční cenné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx rozdělením xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx uveden x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů Komise Evropských xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx dozorovým xxxxxx xxxxxxxxx státu x xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxxxx veřejnosti	03
- xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	06
4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx sídlem xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přijatých x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Finanční deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Investiční xxxxx papíry xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx počtem xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx zaměstnance x xx vedoucí zaměstnance

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx společnosti týkající xx xxxxxxxxx pasív:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové xxxxxxx, x xxxx členění xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xx xxx měsíců xx xxxxxxx roku (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx dvou xxx (xxxxx IS)	05
- xxxxxxx splatné xxx xxx roky (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx zemí (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx závazku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx podkladového aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	05
- ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxxx xxxx prodané	14
- akciové	15
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	16
- ostatní	17
- xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	21
- komoditní	22
- xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	27
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	31
- xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	35
- xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Put xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	38
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	41
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	64
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 80	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Jiné investiční xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jejichž hodnota xx xxxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	86
- xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad pět xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování	09
nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx opravňující x nabytí xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx na:	12
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové smlouvy (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje	14
- forwardy	15
- xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vypořádání x penězích x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, indexu, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nebo ceny xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx xx společnostech, xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku	24
- od xxxxxxx roku do xxxx let	25
- xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx z otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplatil xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx minulé kalendářní xxxxxxxxx celkové xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou	01
Částka xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní jednotka xxxxxxxxx za odkoupené xxxxxxxx listy	04

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice	01
Částka xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky v Xxxxx republice	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx listy x Xxxxx republice	04

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (xxxx. xxxxx akcie)	03
Hodnota xxxxxx vyplacená xxxxxxxxxx xx posledního hlášení	04
Hodnota xxxxxxxxx kapitálu fondu	05

Poznámka:

jako xxxx xxxxx xx xxxxx:

- standardní

- speciální

jako xxx xxxxx xx xxxxx:

- xxxx peněžního xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- fond fondů (xxxxxxx "FF" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- nemovitostí (xxxxxxx "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- smíšený (xxxxxxx "XX").

xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jeden x xxxxxxx xxxx xxxx, x to xxxxx xxxxxxxx.

Informace

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

2) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.