EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §139 písm. x) xx xxxxxxx x §89 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedených xxxxx x informací, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) zákona.

(2) Xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx, za xxxxx xx výroční zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována.

§3

Xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xx xxxxx změn xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxx xxxxx podané x xxxxxxxxx období,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx podání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o konkurzu xxxx xxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx manažerech) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

e) xxxxxxx, které měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx výše xxxxxx xx investičním xxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen po xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx propojeny, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené,

h) xxxxxxx, které jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné opatrování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx fond,

x) u investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx,

m) všech xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku investičního xxxxx (portfolio xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xx xxxxxx osobu zvlášť, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx investičním fondem x xxxxxx osobami, x xx xxxxxxxx xx každý xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, které xxxx x xxxxxxx xxxxx představenstva, dozorčí xxxx, vedoucích xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx osob, x xx xxxx xxxxxxxx xx každý orgán x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) soudních sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx investičního xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie investičního xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, podle xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx pořizovací xxxx xx xxxxx xxxxxxxx období a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a XXXX xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx investičních společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x dále uvedení xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx vykonávali činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx fondy, byť xxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx podle příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx a emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx x podílovém fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx vyhlášky,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx období x xxxxxxx a opravných xxxxxxx (tvorba a xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx strategie podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený index (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném období x grafické xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx, který obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x rozhodném xxxxxx, a

x) xxxx x soudních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx vydaných x rozhodném období x xxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vydány, x to xxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a celkovou xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx údaje xx podílové listy xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx uvede xxx, xxxxxx tato xxxx končí.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx struktury xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx skladbu xxxxxxx x xxxxxxxx vyjádření x x procentním xxxxxx na celkovém xxxxxxx speciálního investičního xxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) hypoteční xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bankou,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx

Kromě údajů xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v peněžním xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx následující xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx; x xxxx uvede budovy x pozemky zatížené xxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx derivátů podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx alespoň s xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a

2. deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §54 odst. 2 písm. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx xx investiční xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx termínové xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. rozdílové xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx úvěrového xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx komodity,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx též xxxxx x xxxxx auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx připomínky v xxxxx znění.

§11

Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 k xxxx vyhlášce. Xxxxx xx hodnota xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx obsahovat přílohu č. 7,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx investičních instrumentů xxxxx jednotlivých druhů x xxxxxxxx, pokud xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, úbytků, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx položek (xxxxxx x xxxxxxx), x

e) popisnou xxxx.

(2) Popisná xxxx pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx zpráva vztahuje,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx, xx které xx pololetní zpráva xxxxxxxx, x

c) xxxxxxxxxxxx srovnání x xxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx, a xx xxx přirážek; zvlášť xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x České xxxxxxxxx, a

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkoupených v xxxxxxxxx období x xxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Informace, xxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxx uveřejňuje do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§14

Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx dva xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informací

Informace, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyhlášky způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.³⁾

§16

Xxxxxx uveřejňování informací

Informace x xxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) internetová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezplatně x xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uveřejňované informace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě x xxxx xxxxx xx dobu

1. xxxxxxx xxxx let od xxxxxxx dne xx xxxxxx uveřejnění x xxxxxxx výroční xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx dne xx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě pololetní xxxxxx,

3. nejméně xxx xxxx xx prvního xxx xx jejich xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 x 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2003 a 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx vykonávající funkci xxxxxxxx:

Ing. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Netto	Min. xx. odb. Netto	Předmin. xx. xxxxxx Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx ostatními xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem	18
v xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) zřizovací xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx závazky	03
2. Xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům	04
a) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx závazky	06
3. Závazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) emitované dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na důchody x podobné xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Základní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx ze xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx z předchozích xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Podrozvahová xxxxxx x xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	08
Hodnoty předané xx úschovy, do xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
2. Xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x akcií a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx s podstatným xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x akcií x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Čistý xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění	17
b) xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám	22
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek k xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	26
18. Xxxxx xx ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 19. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x běžné činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pokladní xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pohledávky za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxxxxx xx bankami	11
3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx splatné na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x cennými papíry	14
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx vydané ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx dané xx xxxx x půjčené	26
- Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Akcie xxxx xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx akcie	31
b) Xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x půjčené	35
- Ostatní xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování	36
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x obchodování	38
- Nástroje xxxxxxxxx xxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxx xxxxxx opravňující k xxxxxx xxxxxxx papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zřizovací xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxxxx činnost nezastavené	53
c) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx derivátů uzavřených x xxxxxx subjekty	56
b) Xxxxxxx rozdíly ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x xxxxxx - debetní zůstatek	58
d) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty aktivní	61
g) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx investovaný majetek (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé kovy	67
- xxxxxxx kovy	68
- zemědělské xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - starožitnosti a xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - doplňkový xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (speciální fond)	74
- xxxx xxxxxxxxx hodnoty	75
14. Xxxxxxxxxx z upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období	77
a) Xxxxxxx příštích období	78
b) Xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx obchodování x xxxxxxx papíry	5
- Xxxxx xxxxxxx x xxxxx repo operací	6
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx závazky	8
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektům	15
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Záporné xxxxxx xxxxxxx derivátů	19
b) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxx xxxx akcionářům	26
g) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozvahových	27
5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Rezervy	31
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky	32
b) Xxxxxxx na xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervy	34
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní kapitál	36
a) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Rezervní xxxxx x vlastnim xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	47
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx ze zajišťovacích xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x přepočtu xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx roku ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operací	01
Pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x zajištění	08
Závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x opcí	11

02 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxx ztráty (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx výnosy	03
- Xxxxx x xxxxxxx účtů x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úroky x termínových xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky na xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) z xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) z finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x derivátů	26
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	27
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx práv	31
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předmětů	33
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx náklady	36
a) Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Sociální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nájemné	42
- Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady na xxxxx, xxxxxx a xxxxxx poradenství	46
- Daně x poplatky	47
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	49
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx položek	55
- Xxxxxxx xxxxxxxxx položek	56
10.Tvorba x použití xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Použití xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. a podstat. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdanění	70

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zdaněním připadající xx jednu xxxxx xxxx xx jeden xxxxxxxx list za xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období na xxxxx akcii xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx xx rozhodné xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x p.a. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx tržní xxxx xxxxx investičního xxxxx xxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx a posledního xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (podíl xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv):	07
Průměrná měsíční xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x prodejních xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX a xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti 12 xxxxxxxxx výkonností za xxxxxxxx období (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx míra (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmark):	10

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx správu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx účet investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx za xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx do xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx šly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:	06
Veškeré xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo osobám xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxx (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx xxx 1 %	1
δ xx x rozmezí xx 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx v rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx nad 20 %	4

Pozn. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. dividendy a xxxxx nebo kupónu x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato částka.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

04_01 Další xxxxx k výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx do 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx splatností:	08
- xx 3 měsíců	09
- od 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 roku do 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx do 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 let	13

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx měny x XXX¹	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx v xxxx xxxx je zajištěna xxxxx riziku kolísání xxxxx "XXX/ cizí xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx v XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx měně, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxx x CZK, xxxxx xx xx sloupci, xxxxx % aktiva x cizí xxxx xx zajištěna xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx měna".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (měna)	Podíl xxxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx podle ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx aktiva (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx aktivech (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ústřední xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Kč)	Podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je mimo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx k:

	Název XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (pro xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu fondu [x %]	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx je x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx derivátu xxxxxx xxxxxxxxxxxx maximálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx získat xx xxxxxxxxx fondu

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [%]	Maximální možný xxxxx xx základním xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 a xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

06_01 Standardní xxxx kolektivního investování - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Investiční xxxxx xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, který xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx burzy cenných xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který není xxxxxxxx státem Evropské xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Cenné xxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona	06
4. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	07
5. Vklady x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x rozdělením na	08
- xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx unii	09
- xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx deriváty xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx je spojeno xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přijatých x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dělený xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx zaměstnance a xx xxxxxxx zaměstnance

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx struktury xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xx tří měsíců xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xxx xxx roky (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Kč)	Podíl xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

08_01 Členění xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx podkladového aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx opce	02
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	04
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno na regulovaném xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové aktivum xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	22
- xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Put xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	38
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	42
- xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	50
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	64
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	66
- xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	68
- úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	72
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	74
- xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 80	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Jiné investiční xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x jejichž hodnota xx xxxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	86
- xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx informaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx pět xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xx investiční xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, kurzu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku)	20
jiné xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku	24
- od xxxxxxx roku xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx podílový xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xx odkoupené podílové xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové údaje:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx Xxxxxx republiku:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx republice	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx fondu	02
Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx listu (xxxx. jedné xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investorům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx xxxxx se xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- speciální

jako xxx fondu xx xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "PT");

- xxxx dluhopisový (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "FF" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX" );

- fond xxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zkratka "XX");

- nemovitostí (zkratka "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx majetku (xxxxxxx "ZM");

- xxxxxxx (xxxxxxx "SI").

pro speciální xxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, a to xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 271/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

2) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.