EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. f) xx xxxxxxx s §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxx kolektivního investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich uveřejňování x způsobu xxxxxx xxxxxxxx Komisi xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxx x xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx zpráva vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx výroční zprávy xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx přílohy č. 1 a 7 x této vyhlášce.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x návrzích xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxx období,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, x xxxx uzavření xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxx xx xxxxx činnosti investičního xxxxx (například xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyrovnání), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kvalifikaci x x xxxx, xxx xxxxxx účinnosti jmenování xxxxxx xxxx,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojeny, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po jakou xxxx tyto osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x investičním xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx s investičním xxxxxx majetkově xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

j) osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx než 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, vedoucí xxxxx x xxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx investičním xxxxxx x xxxxxx osobami, x xx xxxxxxxx xx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx x zároveň xx xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio manažerů), x xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx xxxxxx osob, a xx xxxx xxxxxxxx xx každý orgán x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) soudních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx musí dále xxxxxxxxx

a) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) vývoj hodnoty xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx vázána na xxxxx stanovený index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném období x xxxxxxxx podobě,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

d) identifikaci xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx období, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx obdrželi akcionáři xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového fondu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ISIN xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (portfolio manažerovi) x xxxx uvedení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetkových hodnot xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx více než 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx fondy, byť xxx pro xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením doby, xx xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

x) údaje xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx období a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

l) vývoj xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x

n) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost jménem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku podílového xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou byly xxxxxxxx listy xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; zvlášť xx uvedou xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v procentním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxx majetku x peněžním xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx cenných papírů xxxxx následující struktury:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx záruku xxxx,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, případně §5 uvede xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx majetku speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a

x) xxxxxx xx právnické xxxxx, jejímž předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí.

§9

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) podrobnější xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členění xxxxxxxx xxxxxxx na

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. swapy,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx úvěrového xxxxxx,

7. xxxx nástroje, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx komodity,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpráva xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 k xxxx xxxxxxxx. Pokud xx hodnota xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zpráva u xxxxxxxxxx xxxxx obsahovat přílohu č. 7,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

d) u xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x oprávky x xxxxxxxxx položek (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) popisnou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pololetí, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx, xx které xx pololetní xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx srovnání s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x celkovou xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx přirážek; xxxxxx xx xxxxxx údaje xx podílové xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkoupených x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly podílové xxxxx odkoupeny, a xx xxxx srážek; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Informace, xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§13

Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxx být opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

§16

Způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxx xxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx adresa xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx internet x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dostupné nepřetržitě x xxxx xxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zprávy,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx od xxxxxxx xxx po jejich xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2004 a 2005 nemusí xxx x příloze č. 2 uvedeny xxxxx xx roky 2003 a 2002.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2004 x za xxxxx xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2003 x xx první xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxx. Šimáček x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

01 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx hotovost	01
Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní pohledávky	10
4. Xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, podílové xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) podílové listy	16
c) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem	18
v xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx výdaje	23
b) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Pohledávky xx upsaný základní xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx příštích období	29
Aktiva xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	05
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry	08
b) xxxxxxx xxxxxxx x dluhových xxxxxxx papírů	09
4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Výnosy x xxxxxx příštích období	11
6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splacený xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) vlastní xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze zisku	21
a) xxxxxxx xxxxxxxx fondy x rizikové fondy	22
b) xxxxxxx xxxxxxxx fondy	23
c) xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx xxxx ocenění	25
13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo neuhrazená xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx celkem	34

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. období	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, do správy x k xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx k obhospodařování	17

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo ztráty (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
2. Xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx na xxxxx z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxx x akcií a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx z xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx výnosy x akcií a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Výnosy z xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize	10
6. Čistý xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx provozní xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady	13
9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x platy	16
- sociální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx položek k xxxxxxxxxxxx hmotnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rozpuštění opravných xxxxxxx a rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx položek a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám	22
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným vlivem	23
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx ziscích xxxx xxxxxxxx účastí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x běžné činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Mimořádné xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	31
23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx hodnoty	02
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní pohledávky xx bankami	07
- Termínové xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx investičních)	12
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x cennými papíry	14
- Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx na splacení xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dluhové xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx institucemi, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xx xxxx a půjčené	26
- Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, obdobné xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx repa a xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx akcie	31
b) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx papíry xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	35
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x obchodování	38
- Nástroje xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zřizovací xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx a xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx pro investiční xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kladné xxxxxx xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty	56
b) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx z příjmu - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních derivátů	60
f) Xxxxxxx účty aktivní	61
g) Xxxxx rozvahová xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetek (xxxxxxxxxx xxxxxx majetku)	63
- Xxxxxxxxx práva	64
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek	73
- pohledávky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx období	79

02 Xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx celkem	1
1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x titulu obchodování x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx přijaté x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx přijaté	7
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím (xxxxx bank)	9
a) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x xxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	16
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx spotových xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň x přijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Závazky xxxx akcionářům	24
- Závazky xxxx akcionářům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní závazky xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx pasiv rozvahových	27
5. Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx období	28
a) Xxxxxx xxxxxxxx období	29
b) Xxxxxx xxxxxxxx období	30
6. Rezervy	31
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx základní kapitál	38
9. Xxxxxxx akcie	39
10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zisku	41
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Rezervní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx ze zajišťovacích xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxxx účasti	51
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx xx xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období	55
17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací	01
Pohledávky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	02
Pohledávky x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	04
Hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x uložení	05
Hodnoty předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x záruky	07
Přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, výnosy a xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx výnosy	03
- Úroky x xxxxxxx účtů x bank	04
- Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úroky	07
c) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Náklady xx úroky z xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx náklady	11
c) Xxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (ztráta) x úrokových výnosů (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx poplatky a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty	17
d) Xxxxxxxx x provize xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti	21
b) Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních	22
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x derivátů	26
- Xxxx (xxxxxx) z nástrojů xxxxxxxxx trhu	27
- Xxxx (xxxxxx) x jiných xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x pozemků x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx práv	31
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) xx starožitných a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x platy	38
- Xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenství	46
- Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkony	48
6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Ostatní xxxxxxxx náklady	50
8. Xxxxxx x použití opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozní xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx položek	55
- Xxxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Zisk xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x příjmu	66
c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x příjmu	67
d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x přijmu	68
f) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx účasti s xxxxxx. x podstat. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk nebo xxxxxx za účetní xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

03_01 Dodatečné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx jeden podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx xx rozhodné xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list:	05
Výnosová xxxx xx xxxxx xxxxx investičního xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list podílového xxxxx x x.x. xx rozhodné období xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxxx xxxx prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a posledního xxx rozhodného xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx objemu xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x prodejních cen xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx započteny xxxxxxxx xxxxxxx přirážky u XXX a xxxx. xxxxxxxxxxxxx hrubé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmark):	10

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx správu xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxx xxxxx, zejména:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx šly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx fondu xx xxxxx kalendářního xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx roční odchylky:

		Hodnota xx fondu (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx xxx 1 %	1
δ xx x xxxxxxx od 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx xxx 20 %	4

Pozn. Xxxxx x průběhu roku xxxxx x výplatě xxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx a xxxxx nebo kupónu x dluhopisu) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato xxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

04_01 Další xxxxx k výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do 3 měsíců	09
- xx 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v XXX¹	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXX/ cizí xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx období. Pokud xx fond xxxxxxxxxxx x jiné měně xxx x XXX, xxxxx se ve xxxxxxx hodnota aktiva xx xxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx je xxxx denominován v xxxx měně než x CZK, xxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxx % aktiva x xxxx měně xx zajištěna xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurzu "xxxxxxxxxxxx měna/cizí xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx (xxxxx emitenta):

Země		Hodnota xxxxxx (měna)	Podíl xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - místní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx instituce	05
- xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx depozitáře

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx hodnotě xxxxxxx

XX:

Xxxxx fondu:

Stav x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu [x %]	Podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx je x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx derivátu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace derivátu)

Název XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace CP	Kód (xxx druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
1	2	3	4	5	6	7

Derivát x. 2 a xxxxx - obdobně xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce č. 271/2004 Sb.

06_01 Standardní xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xxxxx cenných xxxxxx nebo xx xxxxx regulovaném trhu ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční cenné xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx standardním xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Cenné xxxxxx xxxxxx speciálním xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Vklady x bank xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx sídlem x Evropské xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na vypořádání x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Finanční deriváty xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	13
9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x výroční a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx počtem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx vedoucí xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby:	02

Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové xxxxxxx, x xxxx členění xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx do tří xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx tří měsíců xx xxxxxxx xxxx (xxxxx IS)	04
- závazky xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx dvou xxx (xxxxx IS)	05
- xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx závazků

Měna	Hodnota závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Kč)	Podíl xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Struktura závazků xxxxx zemí (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (měna)	Podíl xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	04
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- komoditní	11
- xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Call xxxx prodané	14
- xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	16
- xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	24
b) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	31
- xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx opce xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	38
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	40
- úrokové	41
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	52
- xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	66
- xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 80	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Jiné investiční xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx v penězích x jejichž hodnota xx xxxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- úrokové	84
- xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx s rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx vklady	03
dluhové xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx do pěti xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx na:	12
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje,	13
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx rizika,	17
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx předmětem podnikání xx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx let	26
pohledávky po xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený xxxxxxxx xxxx též xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx vydané xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx celkové xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Zahraniční xxxxxxxxxx jednotka xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx Českou republiku:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx podílové xxxxx v České xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice	04

Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx fondu	02
Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investorům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx xxxxx se xxxxx:

- standardní

- xxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxx se xxxxx:

- xxxx peněžního xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- fond fondů (xxxxxxx "FF" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxx (xxxxxxx "SI").

pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx uvede jeden x prvních xxxx xxxx, x to xxxxx zaměření.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 271/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004).

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.