EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

VYHLÁŠKA

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx povinnosti fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx xxxxxxx x §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxx xxxxxx investiční společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu dalších xxxxxxxxxxxx povinností investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedených xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje x pololetní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx šest měsíců xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví přílohy č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x návrzích xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudu podané x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zahájení xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx, xxxxxxxxx osobách x zaměstnancích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku investičního xxxxx (portfolio manažerech) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx období, jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x datu, xxx xxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx xxxx,

e) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním fondu,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

g) xxxxxxx, xxxxx byly x investičním fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx osoby x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx s investičním xxxxxx majetkově xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

j) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxxxxxx hodnot investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxx založeného na xxxx xxxxxxx den, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx manažeři) xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x peněžních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osobami, x xx souhrnně xx každý xxxxx x vedoucí xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx osobu zvlášť,

x) počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x počtu akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx souhrnně xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) aktivech investičního xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx musí dále xxxxxxxxx

x) údaje xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období x grafické podobě,

x) skladbu investičních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx a emitentů, xxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, podle xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx této zprávy, x uvedením celkové xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx období, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii.

§5

Výroční xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx fondu musí xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x XXXX xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerovi) x xxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetkových hodnot xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx podílového fondu,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali činnost xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxx investiční xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry pro xxxxxxxx xxxx,

h) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje xxxxx přílohy č. 7 x této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k poslednímu xxx rozhodného xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x vývoj tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx společnost jménem xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx obsahovat

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx listy xxxxxx, x xx bez xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx srážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na dobu xxxxxxx xx uvede xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu

Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx standardního xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx cenné xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. a) zákona,

x) xxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bankou,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vklady u xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v peněžním xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy nebo xxxxxxx xx účelem xxxxxx správy; x xxxx uvede budovy x pozemky zatížené xxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, a

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku tohoto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiv xx

1. xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské společnosti x zpráva auditora x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje podle příloh č. 1 a 7 x xxxx vyhlášce,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx vyhlášce. Xxxxx xx hodnota závazků x podílového fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přílohu č. 7,

c) x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx podle přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x oprávky x xxxxxxxxx položek (xxxxxx x xxxxxxx), x

e) popisnou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxx vývojových tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pololetí, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxx, x

c) xxxxxxxxxxxx srovnání s xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí dále xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxx v rozhodném xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx uvedou údaje xx xxxxxxxx listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

b) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx odkoupených x xxxxxxxxx období a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx

Informace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx §45 odst. 3 xxxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost fondu xxxxxxxxxxxx investování

Informace, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, obsahují xxxxxxx údaje podle přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x této xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxx xxxxx uveřejní Komise xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx uveřejňování informací

Informace x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx společnost x investiční fond xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx adrese (URL xxxxxx) způsobem, kterým xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím datové xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx firmy investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodného xx xxxxxxx, x běžně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dne po xxxxxx uveřejnění v xxxxxxx výroční zprávy,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx od xxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

§18

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 x 2005 nemusí xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx za xxxx 2003 x 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx v příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx první xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. odb. Netto	Předmin. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx bezkupónové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx osobami	13
5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) podílové xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx podíly	17
6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x bankách	19
7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) zřizovací xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx a budovy xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci investiční xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx pasiva (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům	04
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x dluhových cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na xxxxxxx x podobné závazky	13
b) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní fondy x rizikové xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění	25
13. Xxxxxxxxxx fondy	26
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x závazků	28
b) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx z předchozích období	31
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx celkem	34

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Podrozvahová xxxxxx a pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	01
Podrozvahové xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování	17

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx x podstatným xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Výnosy x xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x provize	10
6. Čistý xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací	11
7. Xxxxxxx provozní xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek	21
13. Odpisy, xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Rozpuštění xxxxxxxxx položek x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným vlivem	27
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxx činnosti xxxx zdaněním	28
20. Mimořádné xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Mimořádné náklady	30
22. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx zdaněním	31
23. Daň x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. obd. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx xx bankami	07
- Termínové xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Pohledávky xx xxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx x centrálními xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Cenné xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	35
- Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx peněžního trhu x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx splatnosti	39
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu dané xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx účasti	44
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zřizovací xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx a xxxxxx pro investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx uzavřených x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx zůstatek	57
c) Splatná xxx z příjmu - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx pohledávka	59
e) Xxxxx xxxxxxxxxx derivátů	60
f) Xxxxxxx účty xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx investovaný majetek (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energie	70
- ostatní xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx předměty	72
- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - pohledávky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx fond)	74
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx příštích období	78
b) Xxxxxx xxxxxxxx období	79

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva celkem	1
1. Xxxxxxx xxxx bankám	2
a) Xxxxxxx xx požádání	3
b) Xxxxxxx závazky	4
- Závazky x titulu obchodování x xxxxxxx papíry	5
- Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úvěry přijaté	7
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx v rámci xxxx operací	13
- Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx vůči xxxxxxxx subjektům	15
a) Xxxxxxx xx požádání	16
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx ze spotových xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx závazek	22
e) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaného základního xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Další xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Rezervy	31
a) Xxxxxxx xx důchody x podobné xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx kapitál	36
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál	37
b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Povinné xxxxxxxx fondy	42
b) Rezervní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx zisku	45
12. Rezervní xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx rozdíly	48
a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. obd.	52
a) Nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx xx schválení	53
b) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení	54
16. Xxxx xxxx ztráta za xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

02_03 Podrozvahová xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací	01
Pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx přísliby x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x zajištění	08
Závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx ztráty (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxx účtů x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úroky x xxxxxxxxxxx vkladů	05
- Xxxxx od jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xx zajišťovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx cenných papírů	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	12
Zisk (xxxxxx) x úrokových výnosů (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx operace	18
e) Xxxxxxxx x provize xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z akcií x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	24
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x derivátů	26
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými majetkovými xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x majetkových xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) xx starožitných a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx náklady	36
a) Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištěni	39
- Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady na xxxxx, právní a xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Ostatní xxxxxxxx výnosy	49
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných položek	55
- Xxxxxxx xxxxxxxxx položek	56
10.Tvorba x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx výnosy	61
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx před zdaněním	63
15. Xxx x přijmu	64
a) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x příjmu	67
d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Podíl xx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx k výroční xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx akcii xxxx xx jeden podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za rozhodné xxxxxx xx jednu xxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x p.a. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx investičního fondu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (podíl xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x měsíční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) vypočtená x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx případné xxxxxxx přirážky x XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx míra (xxxxxxxxx) xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Všechny xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx převedeny z xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx audit:	04
Přirážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx za právní x poradenské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Struktura xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx aktiv fondu xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx roční odchylky:

		Hodnota xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx na celkových xxxxxxxx fondu (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx menší xxx 1 %	1
δ xx x rozmezí xx 1 % do 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je nad 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Pokud x průběhu xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx nebo kupónu x xxxxxxxxx) připočítá xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx roku x tato částka.

Příloha č. 4 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

04_01 Xxxxx xxxxx x výroční x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných xxxxxx xxxxx xxxx zbytkové xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 24 xxxxx do 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx do 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splatností:	08
- xx 3 měsíců	09
- od 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 let	13

04_02 Měnová xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx x cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "XXX/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Přepočteno xxxxxxx xxxxxx XXX devizy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxxx xx fond denominován x jiné xxxx xxx v XXX, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Pokud je xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx měně xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx % aktiva x cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx měna/cizí xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (měna)	Podíl xxxxxx xx celkových aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx aktiva (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - místní vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	07
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (plyn, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx aktiv podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx majetku xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx depozitáře

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

05_01 Skladba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (pro druh XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	Podíl xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxx (xxx druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:

		Hodnota (měna)	% xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Investiční xxxxx xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované na xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x členském xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxxx dozorovým xxxxxx xxxxxxxxx státu x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx regulovaném trhu xx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Vklady x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx na	08
- xxxxx xx sídlem x Evropské unii	09
- xxxxx xx xxxxxx xxxx Evropské xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na vypořádání x penězích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona	13
9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) zákona	14

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Průměrný počet xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx zaměstnance a xx vedoucí zaměstnance

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx nákladů xx vedoucí xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx pasív:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do dvou xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xxx xxx roky (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx závazků

Měna	Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx zemí (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx závazku na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx institucemi	02
Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx opce	02
i) Call xxxx nakoupené	03
- akciové	04
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	05
- ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové aktivum xx registrováno na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Call xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	19
- xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	40
- xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	42
- xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- úvěrové	46
- xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- úrokové	64
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx trhu	65
- xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	72
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	74
- xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Jiné investiční xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích x jejichž hodnota xx xxxxxxxx zejména x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	84
- xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	87
- xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx v xxxxxxx x rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do jednoho xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx do pěti xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xx investiční nástroje,	13
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - forwardy	15
- xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - rozdílové xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx rizika,	17
- nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, indexu, xxxxxxx míry, kurzu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx měsíc:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podílového xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx vydané xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za odkoupené xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice	01
Částka xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx ze zahraniční xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx podílového listu (xxxx. jedné akcie)	03
Hodnota xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx fondu xx xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- speciální

jako xxx fondu se xxxxx:

- xxxx peněžního xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxxx "XX");

- nemovitostí (xxxxxxx "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- smíšený (xxxxxxx "XX").

xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx uvede jeden x xxxxxxx xxxx xxxx, x to xxxxx zaměření.

Informace

Xxxxxx předpis x. 271/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 603/2006 Sb. s účinností xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.