EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. f) xx spojení x §89 zákona x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry (dále xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx o xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx jsou uváděny x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx období, xx xxxxx je výroční xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx které xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx šestého xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti stanoví přílohy č. 1 a 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx, x návrzích xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudu xxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx uzavření xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (například podání xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyrovnání), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobách x zaměstnancích pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerech) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, které měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx investičním xxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx a hospodářského xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojeny, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx osoby x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx jednaly x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx depozitářích xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx zajišťuje úschovu xxxx jiné opatrování xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx investiční xxxx,

x) x investičního xxxxx založeného na xxxx xxxxxxx den, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, vedoucí xxxxx x zaměstnanci pověření xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažeři) xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx od osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx osobu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x xxxx x peněžních xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx osobami, x to souhrnně xx každý xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx osobu xxxxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerů), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx opčních xx jiných práv xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně xx každý xxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, a

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx hodnoty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie investičního xxxxx vázána na xxxxx stanovený index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx x xxxxxxxxx období x grafické xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx x investičním fondu xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy x. 5 xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx), x

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, po xxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerovi) x xxxx uvedení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, pokud xx x této xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

g) xxxxx x xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xxx část xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx podle příloh č. 2, 3 a 4 x xxxx vyhlášce,

x) údaje xxxxx přílohy č. 7 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx rozhodného xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,

x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxx a emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dalších majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx stanovený index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

n) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x xxxxxxxxx období x celkovou částku, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x Xxxxx republice, x

b) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx; zvlášť xx xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Kromě xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního investičního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx následující struktury:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx trhu podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx záruku xxxx,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

d) xxxxxxxxx vydané centrální xxxxxx nebo bankou,

x) cenné papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x

x) xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, případně §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx; z xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zatížené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede speciální xxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) podrobnější xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx alespoň x xxxxxxxxxx xxxxx na

1. xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §54 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členění xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx na investiční xxxxxxxx,

2. finanční termínové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,

7. xxxx nástroje, ze xxxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx komodity,

c) členění xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat

x) x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x této vyhlášce,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx závazků x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx období menší xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxx obsahovat přílohu č. 7,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xx xxxxx xx dni, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy podle přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx celkové pořizovací xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a oprávky x opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pololetí, xx xxxxx se xxxxxxxxx zpráva vztahuje,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxxx, xx které xx pololetní xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx srovnání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx podílové listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx fond

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxx každého kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x této vyhlášce.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx xx dva xxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

§15

Forma xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx¹⁾ podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxx být opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací

Informace x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, uveřejní investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx trhu obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) internetová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez omezení xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx firmy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě x beze změny xx dobu

1. xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dne po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxx dne xx jejich xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx,

3. nejméně xxx xxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx zahraniční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 a 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx za roky 2003 x 2002.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2004 x xx první xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx první xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Ing. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 271/2004 Sb.

01 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Min. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. období Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx bezkupónové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	10
4. Xxxxxxx xxxxx papíry	11
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx ostatními xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x ostatní xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx výdaje	23
b) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Pohledávky xx upsaný základní xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_02 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx vůči bankám	01
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx závazky	03
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům	04
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx závazky	06
3. Xxxxxxx x dluhových cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry	08
b) ostatní xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	09
4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx důchody x podobné závazky	13
b) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní	15
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Základní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) vlastní akcie	19
10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx fond xx xxxx ocenění	25
13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxxx účastí	30
15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo neuhrazená xxxxxx z předchozích xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	01
Podrozvahové položky	02
Poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy z xxxxx x podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Náklady xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x podstatným xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx a provizí	09
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx náklady	14
a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx x použití xxxxxx x opravných xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám	22
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek k xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx ostatních rezerv	25
17. Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	31
23. Daň x příjmů	32
Zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pokladní xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní pokladní xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx (xxxxx pohledávek investičních)	12
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx požádání za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx za jinými xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	22
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dluhové cenné xxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx peněžního trhu	37
- Xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti	39
- Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxx xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Majetkové xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx výdaje	46
b) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky a xxxxxx pro investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx pohledávka	59
e) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetek (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx kovy	67
- xxxxxxx kovy	68
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energie	70
- xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - starožitnosti a xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - doplňkový xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Náklady a xxxxxx xxxxxxxx období	77
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_02 Bilanční xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx. období	Předmin. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx bankám	2
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím (xxxxx bank)	9
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry	12
- Úvěry xxxxxxx v rámci xxxx operací	13
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx požádání	16
b) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx akcionářům	24
- Závazky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaného základního xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionářům	26
g) Další xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx rozvahových	27
5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výdaje xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobné xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervy	34
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní kapitál	36
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní xxxxx x ostatní fondy xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx zisku	45
12. Xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	47
14. Xxxxxxxxx rozdíly	48
a) Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x závazků	49
b) Oceňovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxx. obd.	52
a) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Podrozvahová xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x opcí	03
Odepsané pohledávky	04
Hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x zajištění	08
Závazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
b) Xxxxxxx xxxxxxx výnosy	03
- Xxxxx x běžných účtů x bank	04
- Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladů	05
- Xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx z repo xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx ze zajišťovacích xxxxxxxxx derivátů	08
2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx náklady	11
c) Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx výnosů (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty	17
d) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x provize xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými majetkovými xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x pozemků x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (ztráta) x xxxxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) xx starožitných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z pohledávek	34
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Mzdy x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nájemné	42
- Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Daně x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti	54
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx rezerv	57
- Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx výnosy	61
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx daň x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x přijmu	68
f) Podíl xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. a xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílového fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx x p.a. xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx mezi prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x měsíční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) vypočtená x prodejních cen xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx započteny případné xxxxxxx xxxxxxxx u XXX x příp. xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxxxx xxxx akcionářům:	08
Směrodatná xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti 12 xxxxxxxxx výkonností xx xxxxxxxx xxxxxx (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx BETA - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmark):	10

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx za správu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu, zejména:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxx převedeny x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx šly xx xxxxxxx investiční společnosti:	05
Srážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx právní x poradenské xxxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx poplatky:	11
Ostatní xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx aktiv xxxxx xx konci kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxx (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových xxxxxxxx xxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx menší xxx 1 %	1
δ xx x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx nad 20 %	4

Pozn. Xxxxx x průběhu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x hodnotě xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxx roku x xxxx částka.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

04_01 Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx podrobnější struktury xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 24 xxxxx do 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 měsíců	09
- xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 let	13

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx v cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXX/ cizí xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX devizy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx fond xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měně, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Pokud je xxxx denominován x xxxx měně než x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx měna/cizí xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx emitenta

		Hodnota xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx instituce	05
- xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - fondy kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	07
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, energie)	12
- spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx aktiv podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Kč)	Podíl xx celkových xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je mimo xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx než 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx se:

Označení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx fondu

05_2 Označení xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace derivátu)

Název XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
1	2	3	4	5	6	7

Derivát x. 2 x xxxxx - xxxxxxx xxxx derivát č. 1

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování - skladba majetku xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxx struktury:

		Hodnota (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx rozdělením xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx uveden x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxxx dozorovým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx přístupný xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který není xxxxxxxx státem Evropské xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	07
5. Xxxxxx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích, xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx regulovaném trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávě investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx počet všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x každém xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx vypočtený xxxx xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Celková xxxx xxxxxxx vynaložená xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx pasív:

07_03 Xxxxxxxxx pasiv

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx, x toho xxxxxxx xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xx xxx měsíců xx jednoho xxxx (xxxxx IS)	04
- xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do dvou xxx (xxxxx IS)	05
- xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Měnová xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Struktura xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

Příloha č. 8 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx opce	02
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	15
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	17
- xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno na regulovaném xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	24
b) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	27
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	30
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	34
- xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	38
- podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	42
- ostatní	43
- xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné termínové xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	54
- ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- úrokové	64
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	68
- xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	74
- úrokové	75
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	86
- xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

09_01 Údaje x měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
vklady x xxxxxxx x rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx do xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xx investiční xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx futures) na xxxxxxxxxx nástroje	14
- forwardy	15
- xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x penězích a jejichž xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, indexu, xxxxxxx míry, kurzu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xx společnostech, xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx splatné:	23
- xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx do xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do jednoho xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený podílový xxxx xxx uvede xx xxxxxx měsíc:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvede xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní jednotka xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xx minulé kalendářní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydané podílové xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx listy v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu (xxxx. jedné xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx fondu xx xxxxx:

- standardní

- speciální

jako xxx fondu xx xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "PT");

- xxxx dluhopisový (zkratka "XX");

- xxxx fondů (xxxxxxx "XX" );

- xxxx smíšený (zkratka "XX" );

- fond xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- nemovitostí (xxxxxxx "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx majetku (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxx (xxxxxxx "XX").

xxx xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxx zaměření.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.