EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

VYHLÁŠKA

xx xxx 7. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. f) xx xxxxxxx s §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx investiční společnosti x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx o osobě xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx které xx výroční zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx zpráva vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx investičního fondu

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx změn xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxx soudu xxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) každé investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx vyrovnání), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného období, x xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném období x investičním fondem xx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou den, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

m) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx, xxxxx přijali x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, vedoucí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxx zvlášť, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x těmito osobami, x to souhrnně xx xxxxx orgán x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) počtu akcií xxxxxxxxxxxx fondu, které xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, vedoucích osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxx), x počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x vedoucí xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx osobu xxxxxx,

x) soudních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 a 7 x xxxx vyhlášce,

x) vývoj xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v grafické xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x investičním xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

d) identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu ke xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), a

e) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ISIN xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx přidělen,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx každá investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx a kvalifikaci,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů k xxxxxxxxxxx xxxx rozhodného xxxxxx,

x) údaje x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro investiční xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx fondy, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx období, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

h) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx a emitentů, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny na xxxxxxx období, přírůstků, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx na konci xxxxxxxx období x xxxxxxx x opravných xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; pokud je xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické podobě,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podílový xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx, x xx bez xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx vydané x Xxxxx xxxxxxxxx, x

b) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, za kterou xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové listy xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx uvede xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v procentním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx struktury xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) státní dluhopisy x xxxxxxxxx, xx xxxxx převzal xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bankou,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§8

Výroční xxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:

x) budovy xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx; z xxxx uvede xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x

b) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí.

§9

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury:

a) podrobnější xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a

2. deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členění xxxxxxxx nejméně xx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo kurzového xxxxxx,

6. nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx nástroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úrokové xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Další xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx

Xxxxxxxx výroční zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx závazků x podílového xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přílohu č. 7,

c) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx pro xxxxx xxxx zprávy podle přílohy č. 4 x této xxxxxxxx,

d) u xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx položek (xxxxxx a použití), x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) musí xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) popis důležitých xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx podílové listy xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx podílové listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx počet podílových xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené v Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx údaje podle přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx

Informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

§16

Způsob uveřejňování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx) způsobem, kterým xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxx službách xxxx xxxxxxxxxx. Přitom investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zajistí zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx adresa xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx firmy investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx podobu datového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x beze xxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dne xx xxxxxx uveřejnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx prvního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě pololetní xxxxxx,

3. nejméně xxx xxxx xx prvního xxx po jejich xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx zahraniční fond xxxxxxxxxxxx investování platí xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 x 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 uvedeny xxxxx xx roky 2003 x 2002.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxx roku 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx údaje xx xxxxx pololetí xxxx 2003 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Netto	Předmin. xx. xxxxxx Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx papíry přijímané xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx cenné papíry	11
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx osobami	13
5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx podíly	17
6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x bankách	19
7. Xxxxxx s rozhodujícím vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní činnost	26
10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Náklady a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	05
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) emitované dluhové xxxxx papíry	08
b) xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) vlastní akcie	19
10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikové fondy	22
b) xxxxxxx rezervní xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění	25
13. Xxxxxxxxxx fondy	26
14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x závazků	28
b) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxxx účastí	30
15. Nerozdělený xxxx nebo neuhrazená xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období	31
16. Xxxx xxxx ztráta xx účetní období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování	17

01 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Výnosy x akcií x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní výnosy x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx provozní xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Odpisy, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	25
17. Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Podíl xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 19. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období x xxxxx činnosti xxxx zdaněním	28
20. Mimořádné xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx náklady	30
22. Xxxx nebo xxxxxx xx účetní období x mimořádné činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního investování

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pokladní xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatné na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jednodenní termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx bankami	11
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky (xxxxxxx xxxxx papíry)	19
a) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	22
- Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	26
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x obchodování	38
- Nástroje xxxxxxxxx xxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Cenné xxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx investiční složky xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx výdaje	46
b) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky a xxxxxx xxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty	56
b) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx aktivní	61
g) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva	62
h) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx práva	64
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - pohledávky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx příštích období	78
b) Xxxxxx xxxxxxxx období	79

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx bankám	2
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx závazky	4
- Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry	5
- Xxxxx přijaté x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úvěry xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx finančním institucím (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Závazky vůči xxxxxxxx subjektům	15
a) Xxxxxxx xx požádání	16
b) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Záporné reálné xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditní xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná daň x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dohadné xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Závazky xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	28
a) Xxxxxx xxxxxxxx období	29
b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na daně	33
c) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Podřízené xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál	38
9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Rezervní xxxxx x vlastnim xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx na xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx rozdíly	48
a) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxx účasti	51
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx období	55
17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx a x uložení	05
Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx přísliby x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operací	09
Závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx nebo xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
b) Ostatní xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x běžných účtů x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x termínových vkladů	05
- Xxxxx xx jiných xxxxxxxx x repo xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	08
2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx úrokové xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	12
Zisk (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x nástrojů xxxxxxxxx trhu	27
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x pozemků x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, právní x xxxxxx poradenství	46
- Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx rezerv	57
- Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená daň x příjmu	66
c) Tvorba xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Použití xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Podíl xx xxxx x xxxxxx účasti x xxxxxx. a xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

03_01 Dodatečné xxxxx x výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx připadající xx xxxxx akcii xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx období:	03
Hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období xx xxxxx akcii xxxx xx jeden podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx jednu xxxxx xxxx na xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičního xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx x p.a. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx mezi prodejní xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx tržní ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cen xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX x příp. xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx proti stanovenému xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx správu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx podílového fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx propojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx právní x poradenské služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobám xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry:	08
- Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx správní xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - dělení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené jako xxxxxxxx xxxxx odchylky:

		Hodnota xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových xxxxxxxx fondu (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 1 % do 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx nad 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Pokud x průběhu roku xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x hodnotě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato xxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

04_01 Xxxxx xxxxx x výroční x pololetní zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle doby xxxxxxxx splatností:	08
- do 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 roku xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 let xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx měny v XXX¹	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "CZK/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX devizy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx denominován x jiné měně xxx x CZK, xxxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měně, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxx x XXX, uvede xx xx xxxxxxx, xxxxx % aktiva x cizí měně xx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx kurzu "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx měna".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx aktiva (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energetika (plyn, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - telekomunikace, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je mimo xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

05_01 Skladba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx fondu:

Stav x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud je x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx derivátu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxx získat xx xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 a xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Investiční xxxxx xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx veřejnosti	03
- xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx regulovaném trhu xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	06
4. Cenné xxxxxx vydané speciálním xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx sídlem xxxx Evropské unie	10
6. Xxxxxxxx deriváty včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x výroční a xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx počet všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxx xxxxxx dělený xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx zaměstnance

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx k výroční x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx společnosti týkající xx xxxxxxxxx xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx, x toho xxxxxxx xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do dvou xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Měnová xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zemí (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi	02
Ostatní závazky	03

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	05
- xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	08
- xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	13
ii) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	15
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx opce xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	40
- xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx termínové xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx trhu	54
- ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	65
- ostatní	66
- xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	68
- xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	74
- xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	76
- ostatní	77
- xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 80	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podkladového xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x měsíční informaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
vklady x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - termínované xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování	09
nástroje peněžního xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx deriváty x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - opce xx xxxxxxxxxx nástroje,	13
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - rozdílové xxxxxxx x obdobné nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika,	17
- nástroje xxxxxxxxxx přenos úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, kurzu xxxx nebo xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku)	20
jiné xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený xxxxxxxx xxxx též xxxxx xx xxxxxx měsíc:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxx podílovým xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fundu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplatil xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou	01
Částka xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice	01
Částka xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice	04

Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx fondu	01
Typ xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx akcie)	03
Hodnota xxxxxx vyplacená investorům xx posledního xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu fondu	05

Poznámka:

jako xxxx fondu xx xxxxx:

- standardní

- xxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxx xx xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxx (zkratka "XX");

- xxxx dluhopisový (xxxxxxx "XX");

- fond xxxxx (xxxxxxx "FF" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX" );

- fond xxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxxx "XX");

- nemovitostí (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxx (xxxxxxx "SI").

pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.