EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx povinnosti fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx spojení x §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx investiční společnosti x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedených xxxxx a informací, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobu jejich xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx o xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx vypracována. Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x pololetní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx které xx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví přílohy č. 1 a 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx o

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x návrzích xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (například podání xxxxxx xxxx zahájení xxxxxx x konkurzu xxxx vyrovnání), spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x investičním fondem xxxxxxxxxx propojeny, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném období x investičním xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx majetkově xxxx xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této osoby xxxxxxx xxxx touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční fond,

x) u investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které přijali x rozhodném období xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, vedoucí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx plnění a xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxxxx, x to souhrnně xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v majetku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, vedoucích xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x počtu akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx každý xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx osobu zvlášť,

x) soudních sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx je investiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

a) údaje xxxxx příloh č. 2, 3, 4 a 7 x této vyhlášce,

x) vývoj xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx období x grafické xxxxxx,

x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, podle xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

d) identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx x dividendě, xxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx a XXXX xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx přidělen,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx xxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů k xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxx,

g) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxx fond,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx podle přílohy č. 7 x této xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno ocenění xxx účely této xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na konci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x opravných xxxxxxx (tvorba a xxxxxxx),

x) vývoj xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx x rozhodném xxxxxx, x

n) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx dále xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx údaje za xxxxxxxx listy vydané x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xx uvede xxx, xxxxxx xxxx xxxx končí.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním vyjádření x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x v procentním xxxxxx xx celkovém xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx následující struktury:

x) investiční xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

d) xxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxx xxxx bankou,

x) cenné papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a

x) xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx vklady u xxxx.

§8

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx skladbu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxx uvede budovy x pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxx na právnické xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx a

2. deriváty xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členění xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. swapy,

5. rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx nástroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx měny xxxx xxxx komodity,

c) členění xxxxxxxx podle podkladového xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx auditora x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x této vyhlášce,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx přílohu č. 7,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instrumentů xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx každého x xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx xxx, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx podle přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

d) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších majetkových xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty majetku xxxxx xx dni, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx), x

x) popisnou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, alespoň

a) xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x pololetí, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx důležitých xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx srovnání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxxx podílové xxxxx xxxxxx, x xx xxx přirážek; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkoupených x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx beze xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx fond

Xxxxxxxxx, xxxxx zahraniční standardní xxxx uveřejňuje xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §45 odst. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx za xxx xxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x podklady, které xxxx investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v běžně xxxxxxxxxx formátu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxx dne po xxxxxx uveřejnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx dne xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx pololetní xxxxxx,

3. nejméně půl xxxx od prvního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§18

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 x 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 uvedeny xxxxx za roky 2003 x 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx první xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx být v příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2003 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:

Ing. Šimáček x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Netto	Min. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx osobami	13
5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx podíly	17
6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) zřizovací xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x budovy xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx vůči bankám	01
a) xxxxxxx xx požádání	02
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům	04
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Závazky x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry	08
b) xxxxxxx xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	11
6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx daně	14
c) ostatní	15
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy	23
c) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x majetku x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Podrozvahová xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	01
Podrozvahové xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané xx úschovy, xx xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx náklady	03
náklady na xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x akcií x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Výnosy x xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxx xxxx ztráta x finančních xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx zaměstnance	15
- xxxx x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx položek a xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx x převodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx ostatních rezerv	25
17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Podíl xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období x běžné činnosti xxxx zdaněním	28
20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx náklady	30
22. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Daň x příjmů	32
Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatné na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní termínové xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pohledávky	16
- Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní pohledávky xx xxxxxx subjekty	18
4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti	28
a) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xx xxxx x půjčené	35
- Ostatní xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Majetkové xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx výdaje	46
b) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx pro investiční xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxxxx činnost nezastavené	53
c) Xxxxxxx xxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty aktivní	61
g) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva	62
h) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx majetkových hodnot	65
- xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energie	70
- ostatní xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek	73
- pohledávky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx z upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	77
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry	5
- Xxxxx přijaté x xxxxx xxxx operací	6
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx finančním xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx pasivní	23
f) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx pasiv rozvahových	27
5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období	28
a) Xxxxxx xxxxxxxx období	29
b) Výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky	32
b) Xxxxxxx na xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervy	34
7. Podřízené xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní kapitál	36
a) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Povinné xxxxxxxx fondy	42
b) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní fondy xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx x majetku x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx ze zajišťovacích xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxxx účasti	51
15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. obd.	52
a) Nerozdělený xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx a x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy x zajištění	08
Závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x opcí	11

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního investování

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx nebo xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úroky x xxxxxxx účtů x bank	04
- Úroky x termínových vkladů	05
- Xxxxx od jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úroky	07
c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady	09
a) Náklady xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (ztráta) x úrokových xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (xxxxxx) x investiční činnosti	20
a) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx podíl)	23
- Xxxx (xxxxxx) z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	27
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x majetkových xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předmětů	33
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx náklady	36
a) Náklady xx zaměstnance	37
- Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x zdravotní pojištěni	39
- Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nájemné	42
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx a xxxxxx poradenství	46
- Xxxx x poplatky	47
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkony	48
6. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Ostatní xxxxxxxx náklady	50
8. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x provozní xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x příjmu	66
c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x přijmu	68
f) Podíl xx xxxx z xxxxxx účasti x xxxxxx. a podstat. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx podílového fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx jeden xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx nebo ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x.x. xx rozhodné období xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného období (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (podíl xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv):	07
Průměrná měsíční xxxxxxxxx (%) vypočtená x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx započteny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u XXX a xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionářům:	08
Směrodatná xxxxxxxx od průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx výkonností xx xxxxxxxx xxxxxx (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx BETA - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmark):	10

03_02 Všechny xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, zejména:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata určená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx za audit:	04
Přirážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx šly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx za právní x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry:	08
- Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx správní xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - dělení xxxxx xxxxx směrodatné xxxxxxxx δ 12 xxxxxx aktiv fondu xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx odchylky:

		Hodnota xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx na celkových xxxxxxxx xxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx xxx 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Xxxxx x průběhu xxxx xxxxx x výplatě xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx aktiva po xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx částka.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

04_01 Další xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu týkající xx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných vkladů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx do 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx dluhových cenných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splatností:	08
- do 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 let	12
- nad 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Měnová xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx aktiva xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech	Kolik % xxxxxx v xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXX/ cizí xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Přepočteno platným xxxxxx XXX devizy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx fond xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxx x CZK, xxxxx se xx xxxxxxx hodnota xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx.

² Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx % xxxxxx x xxxx měně xx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx měna".

04_03 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (měna)	Podíl xxxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx emitenta

		Hodnota aktiva (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ústřední xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - národní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - místní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - telekomunikace, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - zemědělství	16
- ostatní	17

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Kč)	Podíl xx celkových xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx xx mimo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx k:

	Název XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (pro xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx fondu

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx derivátu)

Název XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx druh CP)	Druh XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na základním xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - obdobně xxxx xxxxxxx č. 1

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

06_01 Standardní xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované xx xxxxxxxxxxx trhu, který xx xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx veřejnosti	03
- xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční cenné xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	06
4. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x rozdělením xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx x Evropské xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx xxxx Evropské unie	10
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu podle xxxxxxxxxx §26 odst. 1 písm. f) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	13
9. Xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x každém xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx počet vedoucích xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Náklady xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx vynaložená xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti týkající xx struktury xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx dvou xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx roky (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx pasíva	07

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Kč)	Podíl xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (sídlo xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (měna)	Podíl xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

07_06 Struktura xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx závazku xx xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx za ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx nakoupené	03
- akciové	04
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	16
- xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	21
- komoditní	22
- xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	27
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	32
- xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Put opce xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné termínové xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	50
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx je registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	72
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx investiční xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x kurzu podkladového xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	87
- xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

09_01 Údaje x měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx futures) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - forwardy	15
- xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nástroje xxxxxxxxxx přenos úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích x xxxxxxx xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx na společnostech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx roku xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového fundu xx vydané xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podílového xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též uvede xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xx minulé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice	04

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx fondu	02
Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investorům xx posledního xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu	05

Poznámka:

jako xxxx fondu se xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- speciální

jako xxx xxxxx se xxxxx:

- fond peněžního xxxx (zkratka "PT");

- xxxx dluhopisový (zkratka "XX");

- fond xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- nemovitostí (zkratka "XX");

- xxxxxxxx (zkratka "XX");

- zvláštního majetku (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxx (xxxxxxx "SI").

pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jeden x xxxxxxx pěti xxxx, x xx xxxxx zaměření.

Informace

Xxxxxx předpis x. 271/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.