Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.09.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2004
o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx použije xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví,1) xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx odkupuje vydané xxxxx papíry (dále xxx "cenný xxxxx xxxxx kolektivního investování") xxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx použít postup xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaj
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x průměrné xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx
c) o xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx,
xxxx použije ke xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený podle xxxxxxx x), a xxxxxx-xx x dispozici xxxxx podle xxxxxx x) x x), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxx x obdobnou vypovídací xxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx systémů xxxx, xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx souhlasem xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx informačního systému.
(3) X případě, xxx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx jeho reálné xxxxxxx, fond možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1 % xx dobu 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx učiněn xxxxxxxxxxx x neomezený xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx2) (xxxx xxx "veřejný návrh") xxxxx uplatněno xxxxx xxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx2a) (xxxx jen "xxxxx výkupu") podle xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxx xxxxx xx veřejném návrhu xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x uplatnění práva xxxxxx, xxxx uvedenou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnota odpovídá xxxxxx na vypořádání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx.
(6) Pro stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx vyhlášenou hodnotu4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§4
Investiční xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx uznávaný informační xxxxxx uveřejňuje pro xxxx investiční cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxx xxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů,
x) průměrné ceně xxxx závaznou nabídkou x xxxxxxxxx, xxxx
x) průměrné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxx a), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), x nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxx obdobně xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx uznávaný informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jeden z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takového finančního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty použije xxxxxxxxxx §2 odst. 6.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 odst. 2 xxxx §49b odst. 3 zákona vztahujících xx x investičním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty investičních xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx fond použije xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 vydaného xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx byl, podle xxxxxxxxxx informací, prohlášen xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx nulovou hodnotu.
§7
Xxxxxx x xxxxx
Vklady xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x §49a xxxx. 1 xxxxxx xx xx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx odečtení opravných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vklad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx současné xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx, fond stanoví xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx v §2 xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ekonomicko-matematickými xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
§9
Nemovitosti
(1) Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastní xx xxxxxx xxxxxxxx x §53 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx, xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.
(2) Reálná hodnota xxxxxxxxxxx, xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx §53 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nemovitostí, xxxxx xxxx v období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx prodány x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx srovnatelné x nemovitostí, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx5) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx se standardy xxx oceňování x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx burze je xxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx komoditního xxxxxxxx obchodovaného xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx burzou xx dni xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx hodnotu ostatních xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
§11
Jiné xxxxxx xxxx, majetková xxxxx a xxxx xxxxxxxxx hodnoty
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných majetkových xxxxxx. Způsob stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Závazky
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Pohledávky
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxx nabytých za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx reálná hodnota xxxxxxx xxxx současná xxxxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx.
(2) Předvídatelná xxxxxx a xxxxx xxxxxx ze znehodnocení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 dní sníží x 10 %, xx splatnosti xx xxxx xxx 180 xxx sníží o 33 %, po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx déle než 360 dní, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxx návrh xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, se xxxxx x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, xx xxxxxxx x xxxxxxx xx způsob xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ekonomickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účasti x nemovitostní společnosti6) xx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx7) xx souhlasem xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx xx jedná x první stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx je vlastní xxxxxxx fondu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se standardními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho statutu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx depozitáři, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 neodpovídá xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxx aktivum x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 1 fond xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx způsobu stanovení xxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx depozitáře x xx předpokladu, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 xxxx. 2 xxxx 6, §3 xxxx. 2, §4 odst. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14 odst. 1 oznámí xxxx xxxxxxxxxx písemně neprodleně xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx národní bance. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Vlastním xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx ostatních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Ing. Šimáček x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 270/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 15.9.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Sb.