Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.09.2006 do 14.07.2011.


Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

270/2004 Sb.

Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2004
o xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx") x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Investiční xxxxx xxxxxx, nástroje xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx deriváty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona
(1) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na vypořádání x penězích (dále xxx "finanční xxxxxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx použije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví,1) xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx papír xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trhu xxxxxxxxxxxxx, u nichž xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx uskutečněných obchodů,
x) x průměrné xxxx mezi závaznou xxxxxxxx x poptávkou, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx,
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), x xxxxxx-xx k dispozici xxxxx podle xxxxxx x) a b), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx souhlasem xxxxxxxxxx, údaje x xxxxxx informačního xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx déle xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1 % xx dobu 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 fond xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx učiněn xxxxxxxxxxx a neomezený xxxxxxx návrh smlouvy x koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů2) (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2a) (xxxx jen "xxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx hromady uvedená xx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x po dobu, xxx dojde k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xxx došlo k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx připadajícímu xx jednu xxxxx.
(6) Xxx stanovení xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxx hodnota budoucího xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má právo xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxx k pozastavení xxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx depozitáře.
§4
Investiční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx uveřejňuje xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) průměrné ceně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poptávkou, nebo
x) průměrné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx
x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx stanovený podle xxxxxxx x); není-li x xxxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), x xxxxxx-xx x dispozici údaje xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx obdobně xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx finanční nástroj xxx xxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx použije xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx §49b odst. 3 xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zvláštních případech
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx, podle xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nulovou xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx emitentem, xxxxx xx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxx x xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. e) x §49a xxxx. 1 zákona xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně úrokového xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční nástroje; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x §2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx modely xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou speciální xxxx nemovitostí xxxxxxx xx xxxxxx uvedeným x §53 xxxx. 3 písm. a) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx.
(2) Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §53 xxxx. 3 xxxx. x) zákona, xx stanoví porovnávací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nemovitostí, které xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx stanoví. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dané xxxxxxxxxxx5) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Do doby xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx nemovitosti.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx deriváty
(1) Reálnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx burze je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxx xxxx, majetková xxxxx x xxxx xxxxxxxxx hodnoty
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odhad současné xxxxxxx budoucích plnění x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných majetkových xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Závazky
Xxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxxx představuje povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatní xxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Základem pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xx xxxxxx je jejich xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. X pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx reálná hodnota xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předvídatelná xxxxxx x xxxxx xxxxxx ze znehodnocení xxxxxxxxxx xx zohledňují xxx, xx základ xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx u xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx déle xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 180 xxx xxxxx x 33 %, xx xxxxxxxxxx ne déle xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, pohledávek xx xxxxxxxxxx xxxx než 360 xxx, pohledávek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx návrh xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx pro nedostatek xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.
(3) Lze-li při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx zajištění, xx xxxxxxx x ohledem xx způsob jejího xxxxxxxxx a finanční x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborníků8), xxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx se xxxxx x xxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxx pořizovací xxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx hodnota investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx §2.
§15
Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxx xx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, cena xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx akcií x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podílových listů xxxxx v oběhu xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx ve statutu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pokud xxx důvodně předpokládat, xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pohledávek xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 neodpovídá xxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením odborné xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx hodnotě.
(2) Důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx depozitáře.
(4) V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, §2 odst. 2 nebo 6, §3 odst. 2, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx závazků. Hodnota xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a závazků, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx ostatních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 270/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
431/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 270/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) §183a, 183b, 183h x 186a xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §183i xx 183n xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 216/2005 Xx. a xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §220p xxxxxxxxxx zákoníku.
4) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování.
5) §53e xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xx x) x §53e xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 písm. x) zákona x. 189/2004 Sb., ve xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.