Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 lze xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), f) a x), §6 odst. 2 xxxx. x), §8 písm. b) xx x), §12 xxxx. f) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve spojení x §8 xxxx. x) až x) x §24 písm. x), x) a x), xxx v xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném statutu xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
h) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx,
d) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, a
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není investičnímu xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná x jakým způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, a
c) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx převážně investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx takové označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx emise xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého typu xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx budou v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů peněžního xxxx uvedených v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 odst. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx kterými se xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx úmyslným jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) historická xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx, uvede xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, a
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, zda xx jedná x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, způsob x xxxxx x xxxxxx uplatnění a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx osobám, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, případně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x cílových fondů x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, přičemž xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx založen, a xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx předchozím účetním xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x depozitáři
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje o xxxxx depozitáře,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx i v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) upozornění xx xxxxx upisovatele xxxxxxx v §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x právech vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pracovní xxxx),
d) základní xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání žádostí x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) údaj o xxxxx, xxx xx xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx x tomto xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx nebo xx za xxxx xxxx xxxxx zaručily, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x případě překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě jiných xxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x i) x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut není xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx informace x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x způsobu ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx souhlasem fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx k cennému xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) termíny xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x jednoznačně rozlišenými xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo ukazatel xx jedná, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem dotčen, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx vztahuje xx xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx investora xxxxxx, x xx v xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné výdaje, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx informace x dispozici investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x aktuálním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou adresu x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, s uvedením xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. d), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. c), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. a),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. c) zákona, x
c) dílčích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx změna sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, je-li xx xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Guvernér:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. c)]
|
min. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě majetku
|
max. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní xxxxxxx / XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx č. 3 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx a správu xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx na poplatky x provize s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = nabytá aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.