Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx statutu x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx tato vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 písm. b) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 písm. f) x §18 odst. 5 xxxx. f), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx druhé xxxxx XX se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 xx spojení x §8 písm. x) xx e) x §24 xxxx. x), c) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
k) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního investování xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx podílového fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx investičního fondu
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
f) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x data xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se jedná, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx, že xx xxxx jednat o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx efektivního obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky podle §28 odst. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, jiné xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace nebo xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx z této xxxxxxxxx mají být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx všech podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční politikou, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx investice xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným jednáním xxxxx, která má x úschově xxxx xxxxx opatrování majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x za období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx období,
b) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) druh,
x) údaj, xxx xx jedná o xxxxx xxxxxx registrované xx oficiálním trhu, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje cenné xxxxxx x zaknihované xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), x stručný xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx uplatnění x
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx XXX. Syntetický XXX v procentním xxxxxxxxx se rovná xxxxxx vlastního XXX x TER každého x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice do xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx založen, a xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x že tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým může xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx budou investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně fondu,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x orgánu dohledu xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, minimální částky xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx vypořádání žádostí x vydání podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) informaci, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) údaj x xxxxx, kde je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx lze nabýt,
x) údaje x xxxxxxx, které upsaly xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, která xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x předpokládaném xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx jsou xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u limitů xxx investování do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx dodržovat investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx rozložení xxxxxxx fondu xx xxxxxxx se xxxxxxx x případě překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx států, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, a
e) x xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx a držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx spojených x xxxx držením (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
c) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxxxxx x případě, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x d)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx kterou xx xxxx založen xxxx vytvořen,
d) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
g) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,
x) údaj, xx fond zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo ukazatel xx xxxxx, x
x) údaj, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx segmentu xxxx xx index vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém průmyslovém xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, a
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx určen, obsahuje xxxxx uvedené v §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není zaručena xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem majetku xxxxx, který xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx stanovení výpočtu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx výroční a xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
e) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) až x), §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 xxxx. x) až e), §10 písm. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Guvernér:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. v. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- pohledávky x repo xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
VK = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx i-tého xxxxxxxx xxxxx na majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = počet cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (resp. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / M) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = zcizená xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.