Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, které podle xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části druhé xxxxxx I xx XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx uvést x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje podle §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 písm. x), §8 xxxx. b) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx spojení x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném statutu xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) historické údaje x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému investiční xxxx patří,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, a
c) údaj, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond peněžního xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx písmene x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx fondu proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Výčet xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx fond bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x případě, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře podílí xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Rizikový profil
Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx může dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx o přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Kč, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, avšak po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx existence. Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx a lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li stanovena,
x) označení xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazené x majetku fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx TER. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx rok následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx struktuře xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři jsou
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za úschovu x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx ze statutu, x že xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x jeho xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomickými informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x internetová adresa) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx o vydávání x odkupování podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, minimální xxxxxx, xx kterou xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx podílové listy xxxxxxx k obchodování xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) informaci, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], s tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, které poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede se xxxxx x xxxxx xxxxx, kde tyto xxxxx lze xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx emise zaručily, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu investičního xxxxx u xxxxxxxxxx, xx který upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
f) způsob xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx nichž jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx po tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx po tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx území xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx jiných xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x ohledem na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x ochraně investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. a) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx s povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x
x) informace x osobách, které xx xxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. b) až x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informovat xxxx x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx žádosti o xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx takové xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
c) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx auditora x
g) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Informace x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, a
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena b) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními předpisy,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx být xxx xxxxxxx investora shodné, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx profesionální poradu,
x) TER nebo xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. f) x g),
x) xxxxx výše jednotlivých xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x jiné výdaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx hrazené investorem x na ostatní xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
e) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. b) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 písm. f) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx povaha věci xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx souladu x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = provozní xxxxxxx / VK (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
náklady na xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
poplatky za xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx odkupu podílových xxxxx (Xx)
X = xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním investování.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.