Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx náležitostech statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. b) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované v §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde x údaje podle §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), f) a x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. b) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 písm. x), §16 xxxx. f) x §18 odst. 5 písm. x), xxx v příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx údaj uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 písm. x) až e) x §24 xxxx. x), x) x x), lze v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx x depozitáři (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx o xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx do likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx je fond xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li o xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, a
c) údaj, xx fond kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx podle rizika xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. maximální limit xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, a x xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx typu xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo snížení xxxxxxx, xxxx za xxxxxx dosažení dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx může používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) podrobnější údaje x investiční politice, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případě, xx návratnost investice, xxxx části nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) upozornění, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x že xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Kč, žádosti x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) označení způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx x stanovení výše xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx aktiv do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx založen, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx xx struktuře podle přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) označení xxxxxx nebo xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem statutárního xxxxxx s uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) údaje x orgánu xxxxxxx xxxxx16) (název, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x internetová adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání podílových xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní náležitosti xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, nebo
x) údaj x xxxxx, kde je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], s xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, uvede xx xxxxx x tomto xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, uvede xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx ceny, a
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx po tuto xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx států.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí, zejména xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx a údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx vadami,
b) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x xxxx informace x způsobu uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) obsahují
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. d) xx f) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x způsobu ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxx,
f) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx fond takové xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně rozlišenými xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] a
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x osobě investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx písmena b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x způsob uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční a xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx je možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx dohledu fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx c), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 písm. x), §12 písm. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. x), x) x f), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x činnosti investičního xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, uvede svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = počet cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + XX / M) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx prostředků vyplacených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
M = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.