Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) a x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 písm. c), §8 písm. b) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 písm. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx v příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 písm. x) xx x) x §24 písm. x), c) x x), xxx v xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
h) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
k) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx údaj x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního fondu
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx x údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, na xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, že se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x případě, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x investiční politice, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x písmenu e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x že xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx posledních alespoň 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) celková průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx zisku,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx podíly xx xxxxx vypláceny, a
x) xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx úplaty depozitáři,
x) způsob xxxxxx x stanovení výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, případně xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX každého x xxxxxxxx fondů x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx období, vyjádřený x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x jiné opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx o xxxxxxx, xx které depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx části jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx o svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) údaje uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx statutu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx ze xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může být xxxxxxxxxx x zrušení xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na fond, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x orgánu dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx částku xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
e) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) údaje x místě vydávání x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx], x xxx, xx tato informace xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx lze xxxxx,
x) údaje o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx nebo xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje na xxxxx emisi, uvede xx xxxx x xxxxx emise, která xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond spolu x uvedením xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx ceny, x
x) postup při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem na xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx měnit rozsah xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx odborníků, výběru xxxx členů, trvání x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx vzniku jejich xxxxxx x údaje x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx depozitářem, a
g) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností pozastavit xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx a
b) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemovitostních xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §8, §12 písm. x) x x) x xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. d) xx x) obsahují xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx investice jednoho xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) obecné informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními předpisy,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění investičních xxxx, x
f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx vztahuje na xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výdaje, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x způsob uveřejňování xxxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx může xx požádání získat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx c), e) x x), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. c), x) a f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména nebo xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha věci xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx na majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx kolektivního investování
[x §12 xxxx. x)]
náklady na xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = xxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.