Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x zjednodušeného statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 odst. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx IV xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ke které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) až x) x §24 písm. x), x) x x), xxx v xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny speciálního xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Základními xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
c) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda investiční xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu fondu.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx vedoucích osob x uvedením jejich xxxxxx,
x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) údaj, xx fond xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx kterému segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx fond peněžního xxxx, xxxx akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx mohou být xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i stoupat x že xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx politice detailní xxxxx všech podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za přiměřenou xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x úschově xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o přeměně xxxxx, vlastního kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Údaje x historické výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho existence, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, a
x) srovnání celkové xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, pokud fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x pokud xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
d) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx je xxxx založen, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a xx xx struktuře xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech x xxxxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje o svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx část majetku xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx o svěření xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) údaje uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx obsahuje vybrané xxxxx ze statutu, x že xxxx xxxxx musí xxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx a jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) upozornění xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování dokumenty xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pracovní xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku nebo xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx podílového listu x upozornění, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx a četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a
x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx podílové listy xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx na nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx statutu,
x) informaci, xx xxxxx investorovi na xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) údaj o xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx informace x xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi investičního xxxxx, které obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, kde tyto xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx za xxxx xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx o xxxxx emise, která xxxxxx upsána,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) zásady hospodaření x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tuto xxxx uplatňovány, x xxx po xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis využití xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území xxx xxxxxxx nemovitosti, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx či zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a údaj x tom, xxxxx xx členů je xxxxx depozitářem, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář doporučí xxxxx, aby zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx s nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx nemovitostní společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx spojená x možností pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 písm. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx pro xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x přijímání úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx je speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) pravidla xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxxxxx v případě, xxx by xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, na xxxxxx xx xxxx založen xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx cílů, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx nebo určitém xxxxx aktiv,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 odst. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. x) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
d) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné výdaje, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 písm. x).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv xxxx xx požádání získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové adrese, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), x) až x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 písm. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. c) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. a),
x) odkazů xx xxxxxx předpisy vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a odst. 5 xxxx. x) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx nebo povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = provozní náklady / VK (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx na majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet cílových xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx poplatky)
poplatky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poradenství
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (PTR)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx aktiva x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.