Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X až XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) x x), §6 xxxx. 2 písm. c), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti vyžadované x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ke které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 odst. 5 xx spojení x §8 xxxx. x) až x) x §24 xxxx. x), x) a x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace o xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není investičnímu xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu fondu.
§5
Údaje x investiční společnosti
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx základního xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx to xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx podle rizika xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx limitů, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 odst. 1 písm. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx pro xxxx, x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může používat x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx těchto aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx fond xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx podílí xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x hlediska xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx by xxxx xxx investice držena, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že vypořádání xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx nebude zpeněženo xxxx za přiměřenou xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx důvodů může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Kč, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) historická xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x historické výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, pokud fond xx takovou xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na zisku,
x) způsob, jakým xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx se promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), a stručný xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření dochází x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
e) maximální xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx rok následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje o xxxxxx osobách a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx jejich uveřejňování, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, x že xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxx, pro které xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx listy veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx listů x
x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
a) informaci, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx xx statutu,
x) informaci, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx x tomto xxxxx, xxx tyto xxxxx lze xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx úpis xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx fond xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u depozitáře, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx jsou uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x případě překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx a užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx členů, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx pro fond xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx těchto xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného statutu x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx je speciální xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, x
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, že xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) obecné informace x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
c) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora x
g) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx jedná, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx míře je xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění investičních xxxx, x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx uvedené v §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. x) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou adresu x
x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx c), e) x f), §5 xxxx. b) až x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. c) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x repo operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx kolektivního investování
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
poplatky za xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx statutárním orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
náklady na xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = nabytá xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.