Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 písm. c), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 písm. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx o rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, data xxxxxx, xxxxx jednacího x data nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o investiční xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým způsobem xxxx x xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx a xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx fond x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou se xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se uvede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet se xxxxxx x informaci, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, že se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx politice, xxxxx které xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě uvedeném x písmenu e) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x uvedení způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx se x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého xx xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité aktivum xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx za přiměřenou xxxx x xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxx takový xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx kratší xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) druh,
x) xxxx, zda xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním trhu, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x lhůty x xxxxxx uplatnění a
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx nesmí xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této vyhlášce,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx založen, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři jsou
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxx opatrování xxxxxxx fondu, a xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx tyto xxxxx musí xxx x souladu x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx jména x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) uvedení xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x písemné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými informacemi xxxx
a) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro každého xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (název, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, minimální částky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx informace xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi investičního xxxxx, které xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, které upsaly xxxx upisují xxxxx xxxx převážnou část xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o předpokládaném xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, do kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) u limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx území xxx xxxxxxx nemovitosti, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx měnit rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx je xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, ve které xxxx provedeno nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění na
a) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx vadami,
b) rizika xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x důvodů nesplnění xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx informací xxxxx §6 odst. 2 xxxx. b) až x) obsahují
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. x) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx speciální xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x způsobu ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů v xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx auditora x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika investičních xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý index xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje určitý xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx aktiv, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, zda xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, obsahuje xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
b) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx může xxx rizikem dotčen, x
c) informace, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx vydávání (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 xxxx. f) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x f), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména nebo xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, xx-xx to xxxxx, údaj, který xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. listopadu 2006.
Guvernér:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (váha) investice xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poradenství
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx aktiva x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = zcizená xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků vyplacených xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx sledované období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x nástrojů x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx a závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.