Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x povinných náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 písm. x), §16 písm. f) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx druhé xxxxx IV se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 písm. x), x) x x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx o depozitáři (§13),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x xxxx o xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx údaj o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx patří,
d) xxxx, zda investiční xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx a kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá fond x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, a v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se uvede xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx snížení rizik x investování (xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxx, xx se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x jakou frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx ceny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, které xxxx být zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným jednáním xxxxx, která má x úschově nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, vlastního kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Kč, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxx existence. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové období xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx kratší xxx 10 let, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx období,
b) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx na výplatu xxxxxx na zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh,
x) údaj, zda xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
d) xxxxxx,
e) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
g) identifikační xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x pokud je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku fondu, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER každého x xxxxxxxx fondů x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx úschovu x jiné opatrování xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx část majetku xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části majetku x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) údaje uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou informace x statutu a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze statutu, x že xxxx xxxxx musí xxx x souladu s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel cenného xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x podmínkách, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (název, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x internetová adresa) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx srážky, minimální xxxxxx, za kterou xxx provést jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
f) způsob xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, a
x) postup při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, a xxx po xxxx xxxx fond odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu do xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx také
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxx státu a
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na území xxxxxx států.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitostí, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
b) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx uloží zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx nemovitostní společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx pro xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx náležitosti podle §8, §12 písm. x) a i) x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx má fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, a
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. d) xx f) obsahují xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) podrobnosti x způsobu ověření xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informovat fond x změně xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx jedná, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx aktiv,
c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dotčen, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. f) x g),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x jiné výdaje, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx x), e) x x), §5 xxxx. x) xx x), h) a x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 písm. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. a),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx změnami, za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
c) dílčích xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha č. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx poplatky x provize x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx sledované období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx znění směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x x způsobu xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.