Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx zisku x výsledku hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X xx XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 lze uvést x x jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 písm. c), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x příslušné xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ke xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Pokud xxx x údaje xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 písm. x) až x) x §24 xxxx. x), x) a x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx které xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) informace o xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního investování xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí,
x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není investičnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) výše základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti v xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx a data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx fond peněžního xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx druhů aktiv, xx kterých má xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové emise xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx typu xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx fondu proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro fond, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx jejich emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x subjektů, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx údaj x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx politice, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx fond bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do fondu, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx na zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx při zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, vlastního kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Kč, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x historické xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx posledních alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx fond takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx existuje po xxxx xxxxxx xxx 10 let, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxxx o xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) označení xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku fondu
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) maximální xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za předchozí xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x srážky nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx xx struktuře podle přílohy č. 3 k této xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za poslední xxxxxx období, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx fondu, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx o osobách, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o osobách, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx písmene e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx budou investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x internetová adresa) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx vzniku nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx částku podle §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx určení xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx nebo vydávány x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede za xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx informace x xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou akcie xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují celou xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx nebo xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx upsána,
d) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistém xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx fond xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a
x) postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, a xxx xx xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx xxxxxxx rozložení xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx provozování nemovitostí x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle odstavce 3 písm. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx vadami,
b) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) informace o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx a
b) informace x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x i) x xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) limity xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. x) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx xxxxx se xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) výše minimální xxxxxxx investice jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, za xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx případ, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
g) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx stranami xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx nebo ukazatel xx xxxxx, a
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, ke xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své investice x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx používá finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx dotčen, x
c) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. f) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené investorem x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx období podle §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem x xxxxxxxxx, kde xxxx tyto informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, e-mailovou adresu x internetovou xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 písm. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx souladu x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x obdobné nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
poplatky xx služby centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx náklady v xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poradenství
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx a soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx aktiva x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a závazků xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.