Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X xx XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 písm. f), xxx v příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx které je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx obsahuje náležitosti x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 písm. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx zjednodušeném statutu xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx hospodaření x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx vzniku5) investičního xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x údaj o xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) údaje x xxxxx auditora,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx údaje x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí názvy xxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx na standardní xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) výše základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx popis cílů, xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, kde xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, a
c) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stanoveny,
c) údaje xxxxx písmene x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxx trhů, na xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx fondu proti xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx rizika spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních derivátů),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx uvedených v §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k naplnění xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x případě, xx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx předpisy, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx části nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx v xxxx míře podílí xx vývoji určitého xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx a
i) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Zaměření x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se předpokládalo x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Kč, žádosti x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxxx, xx údaje x historické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, x
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx zisku,
x) xxxxx pro výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx volném trhu11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) označení xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx nebo ztrátách xxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx vlastního TER x XXX každého x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto přirážky x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER započítány. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx kalendářní rok, xx kterém je xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx období, vyjádřený x procentech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu, doplňující xxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x písemné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pracovní xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, a xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, že xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx provést jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) údaje x xxxxx vydávání x odkupování; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x stanovách, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) informaci, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj o xxxxx, xxx je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx údaj x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením účelu xxxxxxx takto získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tuto xxxx uplatňovány, x xxx po xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx státu zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování členů xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží zajistit xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x možností pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x dále informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, a
x) limity xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. d) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx investorů s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, za xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) termíny xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond takové xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x jednoznačně rozlišenými xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné informace x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, na kterou xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě auditora x
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx takových xxxxx,
c) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, a
x) xxxx, že xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx používá finanční xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx s ohledem xx objem majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný popis xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x že v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv xxxx xx požádání získat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákona nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) až x), §4 odst. 3 písm. x) xx c), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) až x), §10 xxxx. d), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 xxxx. c), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. a),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
c) dílčích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx do xxxxxxx x touto vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha č. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx x provize x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (resp. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Kč)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o používání xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.