Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX adresa přístupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx se xxxxx alespoň xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované v §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) a x), §6 odst. 2 písm. x), §8 xxxx. b) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 odst. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx v příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxx druhé xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ke které xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx spojení x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), x) a x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních výdajích xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x rozhodnutí, xx jehož základě xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal, data xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup, a
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny speciálního xxxxx xx standardní xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, je-li zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index nebo xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx písmene x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx fondu proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx srovnání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxx uplatňovat výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx kterého je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx x hlediska xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x že xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx důvodů může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší než 10 let, a
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx období,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování majetku,
x) způsob xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh,
x) údaj, xxx xx jedná x xxxxx papíry registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx je xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, který xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx měsíční hodnotě xxxxxxxxx kapitálu se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto přirážky x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxx kalendářní rok, xx xxxxxx je xxxx založen, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za poslední xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x
x) xxxxx o osobách, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) jsou
a) informace, xxxx část xxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) označení činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x zjednodušeném statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 zákona x
f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx písmene x) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, výše xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro které xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx listů x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k obchodování xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) informaci, že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], s tím, xx xxxx informace xx uvede xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx postupu xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
x) xxxx o předpokládaném xxxxxx nebo čistém xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx hodnoty akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí jsou
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx jejich obchodní xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx fond odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis využití xxxxxxxxxxx, které fond xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nemovitosti, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem třetí xxxxx, a
e) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně investic xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx členů, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x údaje x jejich odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním hodnoty xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx pro případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a i) x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) limity xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xxxx takové xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
g) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení takových xxxxx,
c) údaj, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo určitém xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (rating),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx kterého je xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 odst. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxx při vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx vydaných fondem x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorům.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx může xx požádání xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx o xxxxxx x internetové adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx kontaktního místa, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
a) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) x f), §5 xxxx. b) xx x), x) x x), §8 písm. x) až x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 odst. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
x) dílčích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, xx-xx xx xxxxx, údaj, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Guvernér:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě majetku
|
max. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / VK (%)
VK = průměrná xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a správu xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
PTR = (XX + SS / M) x 100
kde
XX = nabytá aktiva x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x kolektivním investování.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.