Plné znění - 31985L0611

Xxxxxxxx Xxxx

xx dne 20. prosince 1985

x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX)

(85/611/XXX)

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu, xxxxxxx podléhají; že xxxx rozdíly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x nezaručují xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účinnější x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx usnadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx podílové xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx členských xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx-xx těchto xxxx dosaženo, usnadní xx xxx odstraňování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotek subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx a tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxxxx xx tyto cíle xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nad xxxx, xxxxxx strukturu x xxxxxxx x xxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečnou xxxxxxx xxx xx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotky xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx členské xxxxx mohly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx než xx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx členského xxxxx, musí podniknout xxxxxxx kroky nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a aby xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace;

vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx typu, které xxxxxxxx xxx podílové xxxxxxxx xx koupi xxxxxxxxxx xx Společenství x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zpravidla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx); že xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, na xxx se xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být řešeny xxxxxx předpisy, x xxxx xxxxxxxx proto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; že až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxx budou xxxx XXXXXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx xx jejich xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx volné xxxxxxx xx xxx podílových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxxxx investovat xx 100 % xxxxx xxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (státem, xxxxxxx orgánem atd.) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx narušit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx. 68 xxxx. 3 Xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx měla xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Řecké xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx dodatečná xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXX X

Xxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx subjekty kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxx xxx SKIPCP), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxx 2 se xx SKIPCP xxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejnosti xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika x

- xxxxxxx podílové jednotky xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aktiv xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx burze xxxxxxxx nelišila xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxx xxxxx smluvního xxxxx (jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správcovskou xxxxxxxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx "xxxx xxxxxx"), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx společnosti).

Pro xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxx xxxxxx".

4. Tato xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převážně xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx zakážou SKIPCP, xx xxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx se přeměnily xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. S xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 44, 45 x xx. 52 odst. 2 xxxxx žádný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx XXXXXX, xxxxx xx nacházejí x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX žádné jiné xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto XXXXXX xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx jeho xxxxx.

7. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6, může xxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxx SKIPCP, xxxxx se nacházejí xx jeho území, xxxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxxx, než xxxxx xxxx stanoveny x xxxxxx 4 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx směrnicí.

Xxxxxx 2

1. Tato xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx tyto XXXXXX:

- XXXXXX xxxxxxxxxx xxxx,

- XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx,

- XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodávány výhradně xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx,

- kategorie XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx XXXXXX xxxxxxxxx, xxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X x xxxxxx 36 xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx pěti letech xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx zprávu x xxxxxxxxx odstavce 1, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xx XXXXXX xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX II

Povolování XXXXXX

Xxxxxx 4

1. X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx XXXXXX povolen xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx nachází (dále xxx "příslušné orgány").

Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xx všech členských xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxx povolen pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakládací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx XXXXXX, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx společnostinebo depozitáře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxx xxx jména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům.

"Řediteli" se xxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě zákonů xxxx zakládacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx správcovskou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo osoby, xxxxx rozhodujícím způsobem xxxxxx směr xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx depozitáře nebo xxxxx xxxxxxx fondu xxxx zakládacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx.

ODDÍL III

Povinnosti v xxxxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 5

Správcovská xxxxxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxx mohla xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx závazky.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 7

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úschovy.

2. Xx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxx vliv xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx aktiva xxxxx xx úschovy xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx, emise, odkup, xxxxxxxxx a zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťovat, xxx x operací xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtách,

e) xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx využit x xxxxxxx se xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxx mít sídlo xx stejném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo musí xxx v uvedeném xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Depozitář xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře a xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 9

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx společnost, odpovědný xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neodůvodnitelného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxx povinností. Xxxxxxxxxxx xxxx podílníkům může xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podílníky.

Xxxxxx 10

1. Žádná xxxxxxxxxx xxxxx působit xxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx jednat xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 11

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x depozitáře x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx

Xxxxxx 12

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx společnost. Musí xxx dostatečný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 odst. 2.

Článek 14

1. Aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxx 16 xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx aktiva xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x zakládacími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat, xxx byl příjem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxx, xxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx povinny xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx tyto xxxxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxx 34, 37 x 38 této xxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx dokumenty.

5. Xxxxxxx stát může xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a uvádějí xxxxxxx 80 % xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh prostřednictvím xxxxx nebo xxxx xxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve smyslu xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx jednotky uváděny xx xxx, a xxxxxxxxxxx-xx xx jakékoli xxxxxxxxxxxx operace společnosti xxxxx xx xxxx xxxxxxx na burze. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx burzu xxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxx xxxx podílové xxxxxxxx xxxxxxx na xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx se x xxxx xxxx určují xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxx xx smyslu xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx-xx tak xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) intervenovat na xxxx x xxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x 5 % xx jejich xxxxxxx hodnot xxxxx;

x) xxxxxxxx čistou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ověřit, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5.

Xxxxxx podá xx xxxx let ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx 4 x 5. Po obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxxxxxx xxxx xxx sídlo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odborné záruky xxx xx, xxx xxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx závazky, xxxxx x toho xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx za veškerou xxxx utrpěnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx neplnění xxxx nesprávného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

1. Žádná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investiční společnost x zároveň xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxx úkolů musí xxxxxxxxx xxxxxx výhradně x xxxxx podílníků.

Článek 18

Podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX

Xxxxxx 19

1. Investice xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x:

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) převoditelných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uznávaný x otevřený pro xxxxxxxxx;

x) převoditelných cenných xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na jiném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx schválily xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, za xxxxxxxxxxx, že

- podmínky xxxxx zahrnují xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pravidelně, je xxxxxxxx x otevřený xxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxx xxxx schválily xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xx přijetí xx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx emise.

2. Xxxxxxx:

x) SKIPCP smějí xxxxxxxxxx nejvýše 10 % svých aktiv xx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1;

x) členský stát xxxx xxxxxxxx, že XXXXXX smějí investovat xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx považují xx rovnocenné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx jsou zejména xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxxx určit xxxxxxx xxxx alespoň x časových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 34;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x nemovitý xxxxxxx, xxxxx nezbytně xxxxxxxxx xxx xxxxx provozování xxx xxxxxxxx;

x) SKIPCP xxxxxxx získávat xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 % aktiv XXXXXX.

4. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx držet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 20

1. Xxxxxxx xxxxx zašlou Komisi:

a) xxxxxxxxxx v den xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodlají v xxxxxxx s čl. 19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx převoditelným xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a) xxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx považovat za xxxxxxxxxx převoditelným xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxx xxx činí.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxx x poznámkami, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 53 xxxx. 4.

Článek 21

1. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx XXXXXX využívat postupy x nástroje xxxxxxxxxx xx x převoditelným xxxxxx papírům xx xxxxxxxx x v xxxxxx, které xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nástroje xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx určené k xxxxxxx proti měnovým xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx správou jejich xxxxx x xxxxx.

Xxxxxx 22

1. XXXXXX xxxxxxx investovat xxxx xxx 5 % xxxxx aktiv do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx mohou zvýšit xxx stanovenou v xxxxxxxx 1 na xxxxxxx 10 %. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx XXXXXX x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 5 % xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx 40 % xxxxxxx xxxxxx aktiv.

3. Xxxxxxx státy mohou xxxxxx mez xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx 35 %, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaručeny xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxx státem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Článek 23

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx 22 x xxxx je xxxxxx čl. 68 xxxx. 3 Smlouvy xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx XXXXXX investovat xxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx xx 100 % jejich xxxxx xx xxxxxxx převoditelných xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodními organizacemi, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx členských xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx, xx xxxxxxxxx SKIPCP xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 22.

Xxxx XXXXXX xxxx xxxxx xxxxx papíry z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a cenné xxxxxx kterékoli x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. XXXXXX xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xx statutu xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, které státy, xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitují xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nichž zamýšlejí xxxxxxxxxx xxxx než 35 % svých xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti musí xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

3. XXXXXX xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálech xxxxxxx xxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investovaly xxxx xxx 35 % xxxxx xxxxx.

Článek 24

1. SKIPCP xxxxx xxxxxxx podílové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 první x xxxxx xxxxxxx.

2. XXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 5 % svých xxxxx xx podílových jednotek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx správcovská společnost xxxxxxxxxx spjata prostřednictví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxx, který xx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na investice x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx hospodářském xxxxxxx, x za xxxxxxxx, xx xxxx investici xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx možnost xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x podílovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxx-xx některá aktiva xxxxxxxxxx xxxxx investována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx touž správcovskou xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podstatného xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu.

4. Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx společnosti, s xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 3.

Odstavec 3 xx použije xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, s xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 25

1. Investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednající xx xxxxxxx podílové fondy, xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právy, xxxxx xx jí xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx do další xxxxxxxxxx musí členské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které vymezují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Investiční xxxxxxxxxx nebo podílový xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx více xxx:

- 10 % akcií xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

- 10 % xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

- 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx téhož subjektu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x okamžiku nabytí, xxxxx x té xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx čistý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx se xxxxx x:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emitované xxxx zaručené xxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) převoditelné xxxxx xxxxxx emitované xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx XXXXXX na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx svá aktiva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jediný xxxxxx, jak xxxx XXXXXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx se však xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22, 24 x xx. 25 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 24 překročena, xxxxxxx xx článek 26 xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

1. XXXXXX xxxxxx dodržovat xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x převoditelnými xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx jejich aktiv.

Zajistí-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx 22 a 23 xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XXXXXX nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nápravu xxxxxx stavu, přičemž xxxxx x úvahu xxxxx svých podílníků.

XXXXX XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 27

1. Xxxxxxxxxx společnost x správcovská xxxxxxxxxx xxxx xxx každý x fondů, které xxxxxxxx, zveřejnit:

- prospekt,

- xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

- xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx finančního xxxxxx.

2. Xxxxxxx a pololetní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx, počítáno od xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx vztahují:

- xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

- xxx měsíce x případě pololetní xxxxxx.

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx investory, xxx byli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx investici, xxxxx xxx je xxxxxxxx. Obsahuje xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx A xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojené x xxxxxxxxx podle xx. 29 odst. 1.

2. Xxxxxxx zpráva xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxx aktiv x xxxxx, podrobný xxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, zprávu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx B xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx investorům xxxxxxxxx posoudit xxxxx xxxxxxxx XXXXXX x xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x kapitolách X xx XX seznamu X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxx XXXXXX vyplácely xxxx xxxxxxxx vyplacení xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdanění za xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na dividendy.

Článek 29

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti xxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxx a xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

2. Dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx nemusí být xxxxxxxxx k prospektu, xx-xx podílník xxxxxxxxxx, xx xx tyto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xx známo xxxxx, kde xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x každém členském xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx 30

Podstatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxx údaje xxxxxxxx xx výroční xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zmocněnými xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx účtů podle xxxxxxxx Rady 84/253/XXX xx dne 10. xxxxx 1984 xxxxxxxx xx xx. 54 xxxx. 3 písm. x) Smlouvy o XXX o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx auditů účetních xxxxxxxxx [4]. Xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 32

SKIPCP xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x své xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 33

1. Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pololetní zpráva xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdarma xxxx xxxxxxxxx smlouvy.

2. Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zpřístupněny pro xxxxxxxxx xx místech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx x pololetní xxxxxx jsou na xxxxxxxx zdarma xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Zveřejňování dalších xxxxxxxxx

Xxxxxx 34

SKIPCP musí xxxxxxx způsobem zveřejňovat xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je emituje, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, aby XXXXXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzvu k xxxxxx podílových jednotek XXXXXX xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx prospekt, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx může xxxxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX

Xxxxxx 36

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

SKIPCP xxxx xxxx získávat cizí xxxx pomocí xxxxxxxxxx (xxxx-xx-xxxx) úvěru.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxx:

x) xx do xxxx 10 %

- xxxxxx xxxxx x xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx, jedná-li se x xxxxxxx úvěr;

b) xx xx výše 10 % xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činnosti; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxx xxxxx x úvěrů uvedených x xxxxxxx x) xxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1. SKIPCP xxxx xx požádání xxxxxxxx xxxx vyplatit xxx podílové jednotky xx xxxxxxxxxxx podílníka.

2. Xxxxxxxx od odstavce 1

x) xxxx XXXXXX x určitých xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zakládacími dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkup nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X pozastavení xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxxxx to okolnosti xxxxxxxx a pokud xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

x) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx uvedených x xxxx. 2 písm. x) XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánům ostatních xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx uvádí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx 38

Pravidla pro xxxxxxxxx aktiv a xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx SKIPCP xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 39

Rozdělení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx zakládacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

Xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ceny xxxxxx xx xxxxx XXXXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělování podílových xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 41

1. Xxxx xx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxx 19 x 21, xxxxx poskytovat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx třetí xxxxx

- xxx investiční xxxxxxxxxx,

- ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani depozitář xxxxxxxxx jménem podílového xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxx.

Článek 42

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

- ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- ani xxxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxx 43

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtovat xxxxxxxxxx fondu, x xxxxxx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXXXX, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na trh x xxxxxx členských xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx 44

1. XXXXXX, xxxxx xxxxxxx xxx podílové xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx platné v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx SKIPCP xxxx xxxxxxxxx xxx podílové xxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx. Přitom xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx uplatňovány nediskriminačním xxxxxxxx.

Xxxxxx 45

X případě xxxxxxxx x článku 44 xxxx SKIPCP xxxx xxxx x xxxxxxx x právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx xxx podílové xxxxxxxx xx trh, xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zpřístupnit xxxxxxxxx, které xx XXXXXX povinen xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxx SKIPCP xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x jiném xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx příslušných orgánů, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx směrnicí,

- xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx,

- xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx svých podílových xxxxxxxx xx trh x uvedeném xxxxx xxxxxxxx státě.

SKIPCP může xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx výše xxxxxxxx jiném členském xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx opatření xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx nejsou x xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx x čl. 44 odst. 1 x v článku 45.

Článek 47

Pokud SKIPCP xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx, alespoň v xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx, dokumenty x informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském státě, xx kterém xx xxxxxxx.

Xxxxxx 48

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx XXXXXX používat xx Společenství stejný xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx fond), xxxx xxxxxxxxx v členském xxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stát, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uváděny xx xxx, xx xxxxxx vyjasnění požadovat, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ODDÍL XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx 49

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx orgány, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx Xxxxxx, xxxxxxx uvedou xxxxxxxx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

3. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx XXXXXX. Xxxxxx státu, xx xxxxxx XXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 44, xxxx xxxx příslušné k xxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX.

4. Xxxxxxxxxx orgánům musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 50

1. Orgány xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x xxxxxx 49 xxxx spolupracují xxx xxxxxx svých xxxxx x xxxx si x xxxxxx xxxxxx xxxx sebou poskytovat xxxxxxx požadované informace.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx všichni xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxx 49 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx ani xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 2 xxxx nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxx uvedenými v xxxxxx 49 xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bývalých xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod trestní xxxxx, orgán xxxxxxx x xxxxxx 49, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jich xxx xxxxxx pouze pro xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 51

1. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 49 xxxx odůvodnit xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxx xx žadatelům.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x XXXXXX xxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x souladu s xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx u soudu; xxxxx právo xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádné rozhodnutí xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.

Xxxxxx 52

1. Pouze xxxxxx členského xxxxx, xx kterém se XXXXXX xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, pokud xxxxxxxx některý xxxxxx xxxx xxxxxxx předpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx XXXX.

3. Každé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXXXX xxxx každé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplácení, xxxxx xx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx daný XXXXXX nachází, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou uváděny xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX.

ODDÍL X

Kontaktní xxxxx

Xxxxxx 53

1. Xxx Komisi xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, harmonizované provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx praktickým xxxxxxxxx, xxxxx vzniknou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxxxx xx užitečnou;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 7 xxxx x předpisech, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 44 a 45;

c) xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodatků xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 49.

3. Xxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxxxx mu jeden xxxxxxxx Xxxxxx. Funkce xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Výbor přijme xxxx xxxxxxx řád.

XXXXX XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 54

"Xxxxxxxxxx" xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx SKIPCP xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxxx x čl. 19 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 55

Odchylně xx xx. 7 xxxx. 1 x xx. 14 xxxx. 1 xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxxx xx xxx přijetí xxxx xxxxxxxx měly xxx nebo více xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, aby zachovaly xxxxx xxxxx depozitářů, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 x xx. 14 xxxx. 3, xxxxx skutečně xxxxxx.

Článek 56

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnostem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx společností znějících xx xxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnostem, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxx 6, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx pěti xxx xx tohoto dne.

Článek 57

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1989. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx SKIPCP xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxxx od uvedeného xxx, aby xxxxxxx xxxxxxx x novými xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Komise Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Portugalské xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxx uvedenému x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx roky.

Xxxxxx 58

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 59

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 20. xxxxxxxx 1985.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Krieps

[1] Úř. xxxx. X 171, 26.7.1976, x. 1.

[2] Xx. xxxx. X 57, 7.3.1977, x. 31.

[3] Úř. xxxx. X 75, 26.3.1977, x. 10.

[4] Xx. xxxx. X 126, 12.5.1984, x. 20.

XXXXXXX

XXXXXX X

2. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

2.1. xxxxx nebo xxxxxxxx firma, xxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxx ústředí, pokud xx xxxx xx xxxxx;

2.2. xxxxxx činnost.

3. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poradců, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x aktiv XXXXXX:

3.1. jméno xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;

3.2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se správcovskou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx;

3.3. jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Informace týkající xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx plateb podílníkům, xxxxx xxxx vyplacení xxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx SKIPCP. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx XXXXXX xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxx na xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpřístupní xx xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx zveřejněném.

SEZNAM X

Xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Obchodní xxxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 19 xxxx. 2 xxxx. b),

- xxxxxxxx xxxxxxxx,

- ostatní xxxxxx,

- xxxxxxx aktiva,

- xxxxxx,

- xxxxx obchodní xxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oběhu

III. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijaté ke xxxxxxxx xx burze xxxxxxx papírů,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nedávno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxx xx. 19 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 19 xxxx. 2 xxxx. a),

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xx xxxxxx čl. 19 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxxx xxxxx nejvhodnějších xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx politiku SKIPCP (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čistého xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx x uvedených xxxxx xxxxxxx xxxxxx by xxx xxx uveden xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX.

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x xxxxxx aktiv XXXXXX za období, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx údajů:

- výnos x investic,

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx na xxxxxx,

- xxxxxxx depozitáře,

- xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx,

- přerozdělené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xx kapitálovém účtu,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- všechny xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx XXXXXX.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxxxxxx finanční období, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxx, xxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX. Údaje o xxxxxxxxx objemu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx 21 xxxxxxxxxxxxx SKIPCP x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

[1] Investiční xxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 14 odst. 5 této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx x četnost výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jednotku,

- xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx podílovou jednotku,

- xxxxx xxxxxxx papírů x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx zemi xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.