Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 x §43 písm. x) zákona x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, formu, lhůty x xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx x Evropské xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vykazující osoba"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro určitý xxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx peněžního xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího rozvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x zaknihovaný xxxxx xxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Okruh xxxxxxxxxxxx osob

Výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x která x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x třetího státu, xxxxx provozuje pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx společnost,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje investiční xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "platební xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx elektronických xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Výkazy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xx každý jím xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx podílových listů/investičních xxxxx", x to xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx investiční xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx z těchto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x xx vždy xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx v bilanci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx", a xx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PB (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx následujících po xxxxxxxx roku.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Výkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 je stanoven x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx penzijní společnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) PEF (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx společnosti, a

c) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx nárocích fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx každý xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xx konci každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.

§9

Xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx", a to xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ke konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx P (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", a xx xxxx xx 20 dnů následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx vyhlášce.

§9x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx".

(3) Družstevní záložna, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Obsah xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Hledisko statistické xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx aktiv vykazovaných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxxx nebo elektronické xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Dojde-li následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx osobě, že xxx nebude předkládat xxxxxxx celkových aktiv xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vykazujících xxxx.

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxxx platné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Pro přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx na údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx devizového trhu xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx transakce, nebo xxx den, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§12

Při xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkazů

§13

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx souborů.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X změnách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxx xxxxxx a x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Dojde-li xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxxx výkazy, vykazující xxxxx xx xxxxxxx x předloží znovu. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx po předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání informací x xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

I. XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv a xxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každý jednotlivý xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx, poskytnuté úvěry x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx ekonomické podstatě xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx individuální bázi.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových a xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a celková xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx (xxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx x institucionálních sektorů x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx vybraných rozvahových xxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.

Požadované složky xxxxx x pasiv xx po dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxxx těchto xxxxx x pasiv, uvedené xx xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% celkové aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxx papíry a xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (vydané xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx splatnosti, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se aktiv xxxx pasiv ve xxxxxx k xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního subjektu x podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin (stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x splátky xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx vztahu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský výsledek x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazující xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zajistitelů xx xxxxxxxxxxx rezervách, pohledávky Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezervy xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se zákonného xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx sledovaných veličin (xxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx za penzijní xxxxxxxxxx nebo za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost, xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní pasiva.

Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx. Vybrané složky xxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x typů xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. PEF (ČNB) 13-04 "Xxxxxxxxxx přehled x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx společnosti o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxxxxx úvěrů v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávek x poskytnutých úvěrů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx společnosti x xxxx x změně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx drží xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx fondu penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx smlouvou, x penzi).

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx

X. OFZ (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivech, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx splatnosti, podle xxxx uložených xxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx ESA 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx na individuální xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, počet xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x odpisech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx zemí, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírech x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle druhu xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Dále xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (nákup x xxxxxx xxxxxxx papírů xx vlastní účet), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x tuzemských cenných xxxxxx"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxx x správy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhových cenných xxxxxx. Vykazované údaje xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splatnosti a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010.

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz

DZ (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Roční výkaz x platebním styku xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxx vedených klientům, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxx uskutečněných, x počtu a xxxxxx klientských xxxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxx x geografickém xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxx v dalším xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx akceptačního xxxxxxxx x údaje o xxxxx a objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xxxxxx předpis x. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

215/2014 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2015

217/2018 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. května 2013 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx unii.

3) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1075/2013.

5) Čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou pojišťovnami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 bod 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Sb.