Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx sektoru finančních xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx v Evropské xxxx²⁾ a xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vykazující osoba"), x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx údajů z xxxxxxxx statistické významnosti.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) fondem xxxxxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí³⁾,

b) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnický xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx údajů výkazu x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx jako xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x to včetně xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),

x) tuzemská xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx x třetího xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").

§4

Xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xx 25 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx XX (XXX) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x investičním fondu".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x majetkových xxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx fondu",

c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění investičního xxxxx" x

x) IF (XXX) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx o příjmech xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx výkazu sestavovaného xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx měsíce sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xx každý jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 20-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxx investičnímu xxxxx".

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x odstavce 5 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního trhu.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx a předkládá xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 x 5 xx stanoven x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx", a xx xxxx xx 25 dnů následujícího xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojišťovna x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny".

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoven x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce.

§7

Výkazy penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", a xx xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti,

b) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti, x

x) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích fondu xxxxxxxx společnosti", a xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Penzijní společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost výkaz XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§9x

§9x zrušen právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti

(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro účely xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx okruhu vykazujících xxxx.

Xxxxxx sestavování výkazů

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx přepočet xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxx o transakci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx průměrný kurz xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) České xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkazů

§13

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky umožňujícími xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou zprávu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Vykazující xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X změnách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx to Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x případě xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx vykazující xxxxx xxxxxx, xx xxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxx tyto xxxxxx xxxxx s upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx výkazy, xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Přechodná a závěrečná xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxx xx 31. prosince 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxx fondu

I. FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx doplňkové údaje xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx cenných papírů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x rozdělení na xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetkových účastí x xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx, xxx xxxx, xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxx xxxx majetkové xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx sektor a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 2010, xxxx xxxxx emitenta, xxxxxxxxxx xxxx xxxx procento xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nabíhající příslušenství).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (kód xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková aktuální xxxxxxx) v xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx a institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx ESA 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek, xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx", představují xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x objemu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xxxxx xx xxxx xxxxx.

X. XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxxx, geografického xxxxxxxx investic, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x frekvence xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkaz xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx podle převažujícího xxxxxxxxxxx zastoupení dluhopisů x xxxxxxxxxxx portfoliu. Xx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx fondu.

VI. XX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx dividendách xxxxx xxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXX. IF (XXX) 20-01 "Roční výkaz x úplatách investičnímu xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podílníky xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

I. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxx papíry a xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (vydané xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx typů poskytnutých xxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx x xxxxx institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x o xxxxxxxx na xxxxxx x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů přijatých xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x podle směru xxxxxxxxx (investice x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx x členění xx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatnění standardizovaných xxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové ukazatele xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podle xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, salda, xxxxx x ocenění a xxxxxxx netransakční změny).

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti

I. PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx za penzijní xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx jednotlivý fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úvěry, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost, xxxxxx xx dávky xxxx xxx penzijní, xxxxxxx x obchodního xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxx, ostatní pasiva.

Všechny xxxxxxx složky aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx. Xxxxxxx složky xxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx společnosti o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Xxxxxx údaje

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedl xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

III. XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích fondu xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x změně x ocenění xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx budoucích xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnotu penzijních xxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx hodnoty penzijních xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx změny x podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

XX. PEF (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktivity (aktivní, x xxxxxxxxxxxx smlouvou, x penzi).

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenným xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje přehled xxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - kód xxxxxxx papíru, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Příloha č. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Příloha x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx podle §4 xxxx. 1 vyhlášky x. 314/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2025.

2. Xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepředkládá xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2025.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 389/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxx 5 nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) 2021/379.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Nařízení Xxxx (XX) č. 2533/98.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Čl. 2 xxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2021/379.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx.