Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §41 odst. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxxx x návaznosti xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské unie¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx a regionálních xxxx x Evropské xxxx²⁾ a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxx určitý xxxx údajů x xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x zaknihovaný xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx systémem metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x která x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírá xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx finanční leasing, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového prodeje, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx výkazů účelové xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx jen "účelová xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx"),

x) spořitelní x úvěrní družstvo (xxxx jen "družstevní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "platební xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě xx každý jím xxxxxxxxxxxxxxx investiční fond xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce, s xxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který obhospodařovatel xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx podílových listů/investičních xxxxx", a to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 xx 3. Xxxxx xx samosprávný investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x xx vždy xx 20 dnů xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx položky ve xxxxxx k zahraničí,

a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí", a xx xxxx xx 25 xxx následujícího xxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x xx vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx pojišťovny".

(2) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti", x xx za xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx každý xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx doplňkové xxxxxxxxx x účastnících fondu xxxxxxxx společnosti".

(3) Obsah xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci".

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxx následujících xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x to xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx P (XXX) 3-04 "Předpokládaná inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx do 20 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx družstevní záložny, xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce elektronických xxxxx ke konci xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Hledisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxx stavu x 31. prosinci, x xx doručením x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podklady xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Pro přepočet xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pro xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§12

Při vykazování údajů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vůči měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Předkládání xxxxxx

§13

(1) Vykazující xxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx výkazy x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx datové zprávy xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktních xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx národní banka, xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x xxxxxxx xxxxxxx poskytne požadované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx x xxx výkazů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Dojde-li xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x předložených České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x předloží znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k období xx 31. xxxxxxxx 2013, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Xx.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každý jednotlivý xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx a podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii²⁾ (xxxx xxx "ESA 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bázi.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (kód xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx o změnách x xxxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx kurzů.

Požadované složky xxxxx x pasiv xx xx dohodě x Českou národní xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx investičního fondu", xxxxxxxxxxx méně než 5% xxxxxxx aktuální xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prodaných x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

I. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté úvěry x obdobné pohledávky, xxxxx papíry a xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (xxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx papírů a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x subsektorů stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí"

Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x zahraničí x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti, podle xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí"

Výkaz obsahuje xxxxx o předpokládaných xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů přijatých xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v členění xxxxx xxxx a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxx), x na xx xxxxxxxxxx nároky xx kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené ze xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické činnosti x xxxxx směru xxxxxxxxx (investice x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx pojišťovny" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v členění xx základní kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy životního xxxxxxxxx, technické rezervy xxxxxxxxxxx pojištění, rezervy xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu při xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, salda, xxxxx x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti

I. PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x členění xx základní kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx penzijní společnost, xxxxxx xx dávky xxxx xxx penzijní, xxxxxxx x obchodního xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skupin xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx členěny podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx penzijních xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivého fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx odpisů nebo xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx provedl xx xxxxxxxxx období, x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx x institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x změně x xxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxx xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Stavové xxxxx

Xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx ke konci xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx podle zemí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxx zemí xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x penzi).

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx aktivech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x dluhovým xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx - kód xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxx nominální xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x odpisech statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané dluhové xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x rezervy, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, podle xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech x xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxxxx výnosy x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx úschovy x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazu xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Roční xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxxxx záložny"

PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx klientům, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zařízení") x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxx a země xxxxxxxx, o xxxxx x druhu vydaných xxxxxxxxxx xxxxx x x počtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx umístění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxx předpis x. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které náleží xx sektoru finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

217/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x účinností od 1.1.2019

389/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1071/2013.

4) Čl. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Nařízení Rady (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Čl. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Sb.