Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx stanoví podle §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, formu, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx x Evropské xxxx²⁾ x nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost,

c) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx papír,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx,

x) samosprávný xxxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podniká xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),

x) xxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx státu, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx transakcí⁴⁾ nebo xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx jeho klasifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx událost nastala, xxxxx XX (XXX) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x investičním fondu".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

c) FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx investičního xxxxx" x

x) XX (XXX) 10-12 "Měsíční xxxxx x příjmech xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Výkazy xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx, který obhospodařovatel xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x to xxxx xx 30 xxx následujícího xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 20-01 "Roční výkaz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 písm. x) x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxxxx nepředkládá za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxx odstavců 1 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podfondy, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 x 5 xx stanoven v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv", x xx xxxx xx 20 dnů xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx položky ve xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 25 xxx následujícího xxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí", x xx vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Obsah xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx za xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx společnosti, x

x) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku sestavuje x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost výkaz XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoven v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx sekuritizaci",

c) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§9x

§9x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§10

Hledisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx součást xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podklady xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx se používají xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx použije vykazující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxx x transakcích xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxx xxx xxx, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx rezidenty⁹⁾

a) České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) členských xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícími xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx rozhraní sběrného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty kontaktních xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů informuje xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Požaduje-li xx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkazů, xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxx výkazů xxxxxxxxxxxxx x neprodleně xxxxxxx o provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x předloží xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, se použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 307/2004 Xx., x předkládání informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (kód x název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx) x cenných xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx charakteristik (kód, xxx xxxx, xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxx nebo majetkové xxxxxx, xxxx, datum xxxxx x splatnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx emitenta xxxxxxxxx XXX 2010, xxxx xxxxx xxxxxxxx, jednotková xxxx xxxx procento xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxxx nebo nominální xxxxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx, nabíhající xxxxxxxxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx vydaných účastnických xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx země sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

III. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx se xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv investičního xxxxx", představují xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx akcií"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xx xxxx xxxxx.

X. XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje fondu. Xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, investiční xxxxxxxx, xxxxxx portfolia, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, investorské xxxxxxxx, identifikace burzovně xxxxxxxxxxxxx fondů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. XX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxx dividendách"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXX. IF (ČNB) 20-01 "Roční xxxxx x xxxxxxxx investičnímu xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x úplatách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podílníky xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry a xxxxxx v držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx k zahraničí"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx na xxxxxx x zahraničí x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx x země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

III. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx a splátky xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x společnosti v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx (vrcholový xxxxxxxx), xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx kótované x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx deficitu xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx x členění xx základní kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx stanovených ESA 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční změny).

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxx společnosti

I. XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za penzijní xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti na xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxx, nároky xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx než xxxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx a přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Všechny xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Vybrané xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx x typů penzijních xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Část 2: Tokové údaje

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

III. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a změně x xxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx budoucích xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx podle zemí xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx změnu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. PEF (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx smlouvou, x xxxxx).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, ostatní sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx aktivech, poskytnutých x xxxxxxxxx úvěrech x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenným xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zemí, xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x podle institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje přehled xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - kód xxxxxxx papíru, název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové údaje

Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxxxx x. 7 zrušena právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nastala-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2025.

2. Výkaz xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx červenec až xxxxxxxx 2025.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 389/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Právní xxxxxxx x. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

217/2018 Sb., kterým xx mění vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x účinností xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. května 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxx 5 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2021/379.

4) Čl. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Xx. 2 xxx 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2021/379.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Sb.