Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxx, formu, lhůty x xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx²⁾ a xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx osoba"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx určitý xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost,

c) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx vykazující osobou,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx.

§3

Xxxxx vykazujících osob

Výkazy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, která obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) finanční xxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírá xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx podniká na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní společnost,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx výkazů účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx vzniku xxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 25 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje jednotlivě xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetkových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx" a

d) XX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx do 30 xxx následujícího měsíce.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x do 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 20-01 "Roční xxxxx x úplatách xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x odstavce 5 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x těchto podfondů.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx samosprávný xxxxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 x 5 xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§5

Výkazy zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv", x to vždy xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,

a) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí", x xx vždy do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xx 30 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny".

(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx společnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx", x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx penzijní společnosti", x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) Penzijní společnost xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance za xxxxxxxx společnost xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Výkazy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx sekuritizaci",

c) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§10

Hledisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlediska statistické xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv vykazovaných xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx osobě, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x vykazující xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxx podle této xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx aktiv vykazující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx sestavování xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podklady xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na údaje xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se o xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx den, kdy xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Předkládání výkazů

§13

(1) Vykazující xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícími xxxxxxx přístup prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx osoby.

(4) Vykazující xxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O změnách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Požaduje-li xx Xxxxx národní banka, xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §13 x x případě xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx dříve předloženého xxxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x neprodleně xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x předložených Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx výkazy, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "ESA 2010") x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx účastí x xxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx x název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bez ISIN x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (kód, xxx xxxx, xxxxx x xxxx cenného xxxxxx nebo majetkové xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený XXX 2010, xxxx xxxxx emitenta, jednotková xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, počet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx reálná xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx pohybu cen x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv investičního xxxxx", představují xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx akcií"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xx xxxx xxxxx.

X. XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx distribuce xxxxx, investiční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx portfoliu. Xx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxx výkaz xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx nemovitostí v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. XX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx x vyplacených xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tříd xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXX. IF (XXX) 20-01 "Roční xxxxx x úplatách investičnímu xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (vydané xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů stanovených XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx k zahraničí"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx a pozicích xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx k zahraničí xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, úroky, změny x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující osoba xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a na xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové fondy, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxx (vrcholový xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxx země sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx x podle směru xxxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx kótované x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx rezervách, xxxxxxxxxx Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx jsou členěny x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx stanovených ESA 2010 v rozdělení xx rezidenty a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx společnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxx nároky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx společnost, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx penzijních xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx společnosti o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Stavové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010.

Xxxx 2: Tokové údaje

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx podle splatnosti, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx ESA 2010.

III. XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxx x změně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx změnu x xxxxxxx hodnoty penzijních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Roční xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x penzi).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

X. OFZ (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x naběhlém příslušenství x dluhovým xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxx papírů držených xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - kód xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx reálná xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Příloha x. 7 zrušena právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nastala-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2025.

2. Výkaz xxxxx §4 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxxxx x nepředkládá xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2025.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 389/2024 Xx. x účinností xx 1.7.2025

Xxxxxx předpis x. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx xxxx.

3) Xx. 2 xxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2021/379.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Nařízení Rady (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 2 xxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2021/379.

9) Příloha A xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 odst. 3 xxxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Sb.