Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx údajů z xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) fondem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí³⁾,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a předkládají xxxx vykazující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) samosprávný xxxxxxxxxx fond,

c) finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x která x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx společnost,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx transakcí⁴⁾ nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx jen "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").

§4

Xxxxxx investičního fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 25 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) FKI (ČNB) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx x majetkových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx x příjmech xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx dividendách".

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkazu sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", a xx xxxx xx 30 xxx následujícího xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a do 30. dubna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 20-01 "Roční xxxxx x xxxxxxxx investičnímu xxxxx".

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx peněžního trhu.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří podfondy, xxxxxxxxx a předkládá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxxx za každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 až 5. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 a 5 xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x to xxxx xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí", x xx xxxx do 25 xxx následujícího xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí", x xx vždy xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojišťovna x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny".

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§7

Xxxxxx penzijní společnosti

(1) Xxxxxxxx společnost k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", a xx xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) PEF (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx společnosti, x

x) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci",

c) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§10

Xxxxxxxx statistické významnosti

(1) Xxxxxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx aktiv vykazovaných xxxxx této vyhlášky xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky xxxxxxxx xxxxx v objemu xxxxxxxxxxxx aktiv, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx celkových aktiv xxxxx odstavce 1 x vykazující xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxx xxx sestavování xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupuje xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx v české xxxx použije vykazující xxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx sestavení xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, použije se xxxx devizového trhu xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx transakce, nebo xxx xxx, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx průměrný xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Pro xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§12

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měnovým xxxxxxxxx institucím⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) členských xxxxx Evropské unie, x výjimkou České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Předkládání výkazů

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Požaduje-li to Xxxxx národní banka, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx nesprávných nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud vykazující xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x neprodleně xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

§15

(1) Dojde-li xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx vyhlášky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x předloží xxxxx. Xxxxxxxx předložení upravených xxxxxx provede vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, podle xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx účastí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x majetkových účastí x vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikátorem ISIN x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx x název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx) x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx, xxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx a splatnosti, xxxxxxxxxxxxxxx sektor x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 2010, země xxxxx xxxxxxxx, jednotková xxxx xxxx procento xxxxxxxxx hodnoty, počet xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx reálná xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx položek, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.

Požadované xxxxxx aktiv x xxxxx xx po xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x pasiv, xxxxxxx xx výkazu XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", představují xxxx xxx 5% celkové xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. FKI (ČNB) 5-12 "Měsíční xxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a zpětně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xx daný měsíc.

V. XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje fondu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx distribuce xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx portfolia, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx soukromého xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkaz dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxx výkaz xxxx xxxxxxxx specifikaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx portfoliu x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. XX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vyplacených dividendách xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXX. XX (ČNB) 20-01 "Roční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplatách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv

I. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx uložených xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx papírů x xxxxx institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x zahraničí xx zprostředkovatele financování xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx účtech x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx splatnosti, podle xxxx x země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (stavy, xxxxxxxxx, úroky, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx a splátky xxxxx v členění xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx týkajících xx xxxxx nebo pasiv xx vztahu x xxxxxxxxx za zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x na xx navazující nároky xx kapitálové fondy, xxxxx tvořené ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx výsledek a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx vykazující xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podílech xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx jsou členěny x závislosti na xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (investice x xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxx" Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx zajistitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezervy xx uplatnění standardizovaných xxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti zaměstnavatele xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční pohledávky, xxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté úvěry, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxx nároky, nároky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní pasiva.

Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx podle xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx v závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxx uložených xxxxxx x xxxx penzijních xxxxxx.

XX. PEF (ČNB) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx a přijatých xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Tokové údaje

Obsahuje xxxxxxx odpisů xxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx x institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivého fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a změně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Stavové xxxxx

Xxxxxxxx hodnotu penzijních xxxxxx ke konci xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 15-01 "Roční xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx fondů penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (aktivní, x pozastavenou xxxxxxxx, x penzi).

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dluhovým xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx reálná xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx zemí, podle xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxxxx x. 6 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxxxx x. 7 zrušena právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2025.

2. Xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx nesestavuje x nepředkládá xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2025.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 389/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x předkládání výkazů Xxxxx národní bance xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x předkládání výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. května 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxx 5 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2021/379.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013.

Čl. 2 xxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2021/379.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Sb.