Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
VYHLÁŠKA
xx xxx 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx mění vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 34/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 958/2007 xx dne 27. července 2007 x statistice aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
3. V §3 xxxx. a) xx xxxxx "x to xxxxxxxxxx za" xxxxxxx.
4. X §3 písm. x) se body 1 x 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "(OKEČ 65.2)" se xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx měsíce (dále xxx "měsíc") xx xxxxx jednotlivý podílový xxxx a xx xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxx vyhlášce.".
8. V §6 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. X §8 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 xxxx. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "čtvrtletí" nahrazuje xxxxxx "měsíce".
12. X §8 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
13. X §11 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.
14. X §12 xxxx. 1 xx slova "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx i ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx sestavených x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx auditu.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a předloží x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou běžné xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.".
17. X §15 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 24x xxxxx:
"(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro sběr xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené x xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx o osobě xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) x x).
24x) §2 písm. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "jména" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" x slovo "zaměstnanců" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb26), xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxx elektronický podpis".
Poznámka xxx xxxxx x. 26 xxx:
"26) §2 xxxx. x) x x) a §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxx".
23. Xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxx č. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, držené cenné xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x emitovaných cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bázi.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dluhových xxxxxxx papírů s xxxxxxxx jejich základních xxxxxxxxxxxxxx - kód xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Obsahuje xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx a stálých xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx méně xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.".
25. X příloze x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx xxxxx "pohledávky xxxxxxxxxx xx zajistiteli" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, pohledávky České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2008.
Guvernér:
xxx. Xxx. Tůma, CSc. x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 385/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Právní předpis x. 385/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.