Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
VYHLÁŠKA
xx xxx 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx bance osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxx x. 34/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xxxxx "xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 1 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx dne 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
3. V §3 xxxx. x) xx xxxxx "a xx xxxxxxxxxx za" xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. x) xx body 1 x 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x slova "(XXXX 65.2)" xx nahrazují xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIFI30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 15 kalendářních xxx následujícího xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou smlouvu x obhospodařování, xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.".
8. V §6 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxxxxx" a za xxxxx "čtvrtletí" xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. X §8 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.
11. X §8 xxxx. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
12. X §8 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx odstavec 5.
13. X §11 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "na xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
14. X §12 odst. 1 xx xxxxx "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.
15. V §13 xxxx. 3 se xxxxx "Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují slovy "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty, x xx".
16. §14 zní:
"§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených k 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx x předloží x xxxxxx změny xx auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny úpravou xxxxx x 31. xxxxxxxx minulého roku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
17. X §15 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx. Data xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 vykazující xxxxxxx před odesláním xxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x).
24x) §2 písm. x) zákona č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x elektronickém podpisu), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a příjmení" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xx xxxxx xxxxx písmene xx doplňují slova "x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 26 zní:
"26) §2 xxxx. x) x x) x §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.".
21. X §17 odst. 1 písm. c) x xxxx. 3 xx xxxxx "zaměstnanců" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
23. Xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx světa.
Část 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů.
Doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční přehled xxxxxxxx x emitovaných xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx bázi.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o stavech xxxxxx xxxxx a xxxxx, uvedené xx xxxxxx FKI (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.".
25. V příloze x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx slova "pohledávky xxxxxxxxxx za zajistiteli" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, pohledávky České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Investiční xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance výkaz xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2008.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, CSc. x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.