Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
XXXXXXXX
xx dne 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Sb.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xxxxx "xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx doplňují xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
3. X §3 xxxx. x) se xxxxx "x xx xxxxxxxxxx za" zrušují.
4. X §3 xxxx. x) se body 1 a 2 xxxxxxx.
5. V §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje x xxxxx "(OKEČ 65.2)" xx xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") za xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkazu sestavovaného xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 k xxxx xxxxxxxx.".
8. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. V §8 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.
11. X §8 xxxx. 4 a v §9 odst. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
12. X §8 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
13. X §11 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.
14. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "§4 odst. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx x předloží x xxxxxx změny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy, pokud xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.".
17. V §15 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x znějí:
"(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Data xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem přípravou xxx xxxxxx, vytvořením x předáním datové xxxxxx, xxxxx xx xxx tyto činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx pro xxxx xxx přiřazenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.
(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx o xxxxx xxxxxxxx přípravou dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. a) x x).
24x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.".
18. X §17 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "jména" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx" x na xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx slova "x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb26), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 zní:
"26) §2 xxxx. l) a x) x §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
23. Xxxxxxx x. 1 xx zrušuje.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx světa.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx přehled xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se sestavuje x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bázi.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx držených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů s xxxxxxxx jejich základních xxxxxxxxxxxxxx - kód xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.".
25. X příloze x. 4 v Xxxxx 1: Xxxxxx xx slova "pohledávky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2008.
Guvernér:
xxx. Xxx. Tůma, CSc. x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.