Plné znění - 385/2008 Sb.

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, ve xxxxx zákona č. 57/2006 Xx.:

Vyhláška č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾".

2. Xx konci xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 se doplňují xxxxx "Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

3. V §3 xxxx. a) xx xxxxx "a to xxxxxxxxxx xx" xxxxxxx.

4. X §3 xxxx. x) se xxxx 1 x 2 xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "odvětvové" zrušuje x xxxxx "(XXXX 65.2)" xx xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".

6. §4 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

7. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") za xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 15 kalendářních xxx následujícího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxx xxxxxxxx.".

8. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxx" a za xxxxx "čtvrtletí" se xxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxxx")".

9. V §8 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxx.

10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

11. X §8 xxxx. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "čtvrtletí" xxxxxxxxx xxxxxx "měsíce".

12. X §8 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

13. X §11 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

14. X §12 odst. 1 xx xxxxx "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.

15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Ostatní vykazující xxxxxxxx postupují podle xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".

16. §14 zní:

(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu auditu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx změny xx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.".

17. V §15 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24x znějí:

"(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravou xxx výkazu, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 vykazující xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx^24x) xxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxx §17.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x osobě xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) x x).

18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

19. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "jména" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

20. X §17 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx²⁶⁾, xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis".

Poznámka xxx xxxxx x. 26 xxx:

21. X §17 odst. 1 písm. x) x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".

22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

23. Xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx.

24. Xxxxxxx č. 2 xxx:

Xxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, držené cenné xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.

Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx přehled držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x emitovaných cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx držených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - kód xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx rozvahových položek x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky aktiv x pasiv xx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, uvedené ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx méně xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.".

25. V xxxxxxx x. 4 v Xxxxx 1: Xxxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. xxxxx 2009.

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2008.

Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.

Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.