Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
XXXXXXXX
xx dne 6. xxxxx 2008,
kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 57/2006 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x podkladů Xxxxx xxxxxxx bance osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
3. V §3 xxxx. x) se xxxxx "x xx xxxxxxxxxx xx" xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. x) se body 1 x 2 xxxxxxx.
5. V §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "(XXXX 65.2)" se xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 xx včetně xxxxxxx zrušuje.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "měsíc") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru TISIFI10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx fond xxxxxxxxx xxxx, který investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 kalendářních xxx následujícího měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxx xxxxxxxx.".
8. V §6 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" a za xxxxx "čtvrtletí" se xxxxxxxx slova "(dále xxx "čtvrtletí")".
9. V §8 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
10. V §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 odst. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
12. X §8 se odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
13. X §11 xxxx. x) xx xx xxxxx "zamítnut" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
14. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx na základě xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující subjekt xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede vykazující xxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.".
17. X §15 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24x znějí:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba (xxxx xxx "xxxxx") pověřená xxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která má xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx pro xxxx xxx podle §17.
(3) Xxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x potvrzené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx24x) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) x x).
24x) §2 xxxx. x) zákona č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění zákona x. 440/2004 Sb.".
18. X §17 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "jména" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx" x xxxxx "zaměstnanců" xx nahrazuje slovem "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis".
Poznámka xxx xxxxx x. 26 zní:
"26) §2 xxxx. x) x x) x §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 odst. 1 xxxx. c) x xxxx. 3 xx slovo "zaměstnanců" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
23. Xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx přehled xxxxxxxx x emitovaných xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční výkaz x změnách x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x ocenění fondu xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykazovat, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, uvedené xx xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx méně než 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/ akcií xxxxx.".
25. X xxxxxxx x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. III
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. prosince 2008.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Xxxxxx předpis x. 385/2008 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.