Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx fondem peněžního xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor údajů, xxxxx xxxx významné xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
b) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx s předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx s označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx vytváření bezpečnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx svou výhradní xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx zprávě, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) investiční xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční společnost xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x které x xxxxx xxxxx podnikání xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
e) pojišťovna, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "měsíc") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx peněžního trhu, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx,
b) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x to vždy xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6a
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx do 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx samostatně xx xxxxxxxx společnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy do 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že již xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x výkonu xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprodleně xx xxxxxx zápisu xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státu xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx zápisu xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x investičním fondu xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, který xx xxxxxxxx ke xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx i xx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přeměně, zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na akcionáře xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, xxx xx xxxxxx převodu obchodního xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx výkazů a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čerpá xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx předkládaných výkazů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového nebo xxxxxxxxxxxx fondu19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx postupují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li se x xxxxx x xxxxxxxxxxx ve vztahu x zahraničí xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, xxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx období. Pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, postupují xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to x x případech, xxxxx xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx vykazování xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x České republice" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující subjekt xxxxx sestaví x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx národní bance x elektronické xxxxxx xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx správné a xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx x neúplných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx poskytne požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx i dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xx fondy peněžního xxxx xxxxx této xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x investiční xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x předloží xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x xxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé x 31. březnu 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. r.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové listy/akcie xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (dále xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Doplňkové xxxxx xxxx členěny podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx pohybu xxx x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx a pasiv, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx než 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx fondu.
Příloha č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x rezervy (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx pásem splatnosti.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx domácnostem nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx do zahraničí x x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle typu xxxxxxxxxxxx subjektu: s xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a splátky xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx má vykazující xxxxxxx majetkový podíl - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx rezidenta), a xx to navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx výkazu předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Společenství (XXX95) x x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, které jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx cenné xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Příloha x. 5 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - PEF (XXX) 12-04
Výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx penzijní společnost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních fondech, x to kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, držené jiné xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn za xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
II) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx účelovou finanční xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
III) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx a rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, do 1 roku xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Českou národní xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.