Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx fondem peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zpracovávány xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx s označující xxxxxx a umožňují xxxx identifikaci prostřednictvím xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx je xxxxx zjistit jakoukoli xxxxxxxxx změnu xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování,
x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podniku (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxxxxxxxx,
x) účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, která xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předkládání xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx fond x xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) FKI (ČNB) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavce 1 xx uvedena v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX61, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx čtvrtletí,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x této vyhlášce.
§6a
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, x xx vždy do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§6b
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, a xx samostatně xx xxxxxxxx společnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní společnosti.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx vždy do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x této vyhlášce.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Pobočka pojišťovny x jiného členského xxxxx Evropské unie xxxx ze státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x nově vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je sestaven xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx investiční fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně x xx sestavování a xxxxxxxxxxx výkazů ostatními xxxxxxxxxxxx subjekty při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. b).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx soud xxxx správní xxxx xxxxxxx činnost.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů a xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx metodiky xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx fond, podle xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je poslední xxxxxxxxxx den sledovaného xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx postupují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx platných ke xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den sestavení xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx bylo x transakci účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx údajů v xxxxxx měnách, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x České republice" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
b) členských xxxxx Evropské unie, x výjimkou České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x důvodu xxxxx po auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
c) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx certifikátu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx x neúplných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx bance
a) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx jménem vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx národní bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem podle §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx poprvé x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Doplňkové údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx údaje x stavech těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha x. 3 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, kapitál x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, jiné složky xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: dluhové xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - PB (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu a xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Roční xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx subjekt přímo xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: investice v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx dne 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx xx Společenství (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování finančních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx životního pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, finanční xxxxxxx instituce, pojišťovny x penzijní fondy, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx xxxx xxxxxx x investičních fondech, x xx xxxxxxxx x nekótované, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, domácnosti, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Příloha x. 6 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané doplňkové xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx účelovou finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx objem, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx za účelovou xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: finanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Českou národní xxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ČNB osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Evropského xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Sb.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.