Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x termíny předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení údajů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x které
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu dat,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxx podílový fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx subsektoru X.123 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x které x xxxxx svého podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx obdobné povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx podniku (dále xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),
e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "pojišťovna"),
x) penzijní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx odpovídá4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
b) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx peněžního trhu, xxxxx investiční společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x zahraničí,
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX61, x to xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx zahraničních investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru JISIFE63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§6x
Výkaz xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx každý jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx do okruhu xxxxxxxxxxx nevýznamných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance jednou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
a) x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového fondu xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je obhospodařování xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíce předcházejícímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu fúze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx investiční xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je sestaven xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx vykazující subjekt xxx zjištění metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást datové xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx sestavení xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx je poslední xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx pravidel xxx sestavování účetní xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x údaje o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx den uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to x x případech, xxxxx xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používají vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených x 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx) a
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující subjekt xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 měsíce po xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx a investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. září 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x z. xxx. Xxx. Dědek, XXx. v. r.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje za xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx než 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx vybraných sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx půjčky nebo xxxxxxxx vybraných segmentů.
XX) Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx rezidenta), x xx to xxxxxxxxxx xxxxxx na kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx základní xxxxx x vykazujícím subjektu, xx kterém xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx fondy, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: kód xxxxx číselníku CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, držené xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, technické xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx penzijní společnost xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důchodových xxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx finanční závazky, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Podle splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. lednu 2009.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, při prvním xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Ve znění xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX osobami, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování statistických xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x statistice xxxxx a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Článek 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.