Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, způsob x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx rozumí fond xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k datové xxxxxx x xxxxx
1. jsou jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx označující xxxxx xxxx udržet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x datové xxxxxx, xx které se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x které x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou činnost xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx podnikají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) pojišťovna, xxxxxxxxxx a organizační xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx činnost4a) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx odpovídá4d) (dále xxx "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
b) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x to xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,
c) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv a xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX12, a xx samostatně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx bance vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 účelová finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt nadále xxxxxxxxx x předkládá xxxxx podle této xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
d) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx po uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx obchodního rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státu xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx činnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční společnost, xxxxx obhospodařuje majetek x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje i x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která tento xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování majetku x podílovém fondu xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx rozdělení do xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu podle §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, který xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů xx po dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) kterému soud xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx x hodnotami xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně postupují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx sestavování účetní xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx měně použije xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, kdy xx použije kurz xxxxxxxxxx trhu vyhlášený xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) České republiky, xxxxxxxxx vykazující subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx finančních institucí x Xxxxx republice" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
b) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx aplikace České xxxxxxx banky pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx tohoto xxxxxx x x případě xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx a předkládá xxxxxx České národní xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
x) xxxxx a příjmení xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance,
x) základní kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa elektronické xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem podle §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestaví investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx poprvé x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx národní xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předkládání xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé k 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x z. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Příloha č. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, členské státy Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje přehledy xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xx xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx emitovaných podílových xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx x. 3 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx podniky, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing movitých xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle země xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí - XX (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx o společnosti x zahraničí, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx fondy, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o společnosti x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Podle směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx dne 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Společenství (XXX95) x z xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx dne 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní vklady.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, ostatní změny.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok do 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v rozdělení xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (XXX) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx zemí: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 roku xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. lednu 2009.
Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních bank x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních investic, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
4d) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) zákona č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx vyhlášky č. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.