Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a formální xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x které
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx může udržet xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dat,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x které x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx podnikají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "pojišťovna"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx4c) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x bilanci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx,
a) x poslednímu xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, a xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6a
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx samostatně xx xxxxxxxx společnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x to doručením x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx významné změně x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx penzijní společnosti6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Pobočka pojišťovny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx činnosti na xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx nástupnický investiční xxxx, nebo
b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx zahrnující xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodného xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční fond.
(2) Investiční společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x termínu stanoveném xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, zrušení x likvidací nebo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx po dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) kterému soud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) České národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost čerpá xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx svého informačního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx základě xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx pravidel xxx sestavování účetní xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx platných ke xxx sestavení xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li se x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx den uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx x x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující subjekty xxx jejich identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx republice" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu xxxxxx.
(2) Vykazující subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob x xxxxx předkládání výkazů
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx správné a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx i dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxx číslo x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující subjekt xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx podle xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v dohodě x Českou národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k 30. září 2004 x předloží xx Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx podle této xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x struktuře poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx obsahuje identifikaci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx celkové xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x rezervy (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech přijatých xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, kód xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí - PB (ČNB) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxx a xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx rezidenta), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy tvořené xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: kód xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx statistické xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx a poskytnuté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, technické xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), nefinanční podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důchodových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx závazky, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx držených cenných xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelovou finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx do 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Českou národní xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x účinností xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování statistických xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, mezinárodního xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x platném znění.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Článek 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) obchodního zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o důchodovém xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.