Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx rozumí fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, že je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) fondem penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podílový fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx S.123 - Ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané v xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x které x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou činnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx předkládání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "účelová finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx investiční xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru JIPIFE62, x to vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí,
c) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6a
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx pojišťovny" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§6b
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx podle xxxxx x 31. prosinci, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx významné změně x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx vykazujícímu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat hodnotu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Termíny xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x povolení
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) k xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
d) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po uzavření xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx pojišťovny x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) investiční xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx převodu obhospodařování xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx osobě11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx investiční společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx svěřuje k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) nebo od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, který xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na vykazující xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) kterému xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, který xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx postupují x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x podle xxxxxxxx xxx sestavování účetní xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx uvedené v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x údaje x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx kurz za xxxxxxxxxx období. Pro xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, pro xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x závazcích xxxx xxxxxxx finančním institucím,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou České xxxxxxxxx, používají vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxxxxx dodatečné opravy x důvodu auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx předložení upravených xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu.
Způsob x xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx České národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx poskytne požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx programové aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx) a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx České národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 měsíce po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Ing. Dědek, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kolektivního investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, držené cenné xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx za všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx straně aktiv x pasiv x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (emitované xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx papíry, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx výkaz x úvěrech x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Podle typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, kód xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí - PB (ČNB) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx přijatých ze xxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx vykazující xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, hospodářský xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx centrální banky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx dne 21. listopadu 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx a poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za každý xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx jiné než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, držené xxxxx xxxx účastí x investičních xxxxxxx, x to kótované x nekótované, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního připojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn za xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx OFZ (XXX) 20-04
Výkaz XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx včetně, nad 5 let nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. prosince 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. xxxxx 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Článek 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojišťovnictví), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
4d) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.