Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx dále xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významné xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx které se xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx změnu dat,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
x) investiční společnost xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx podniku (xxxx xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
e) pojišťovna, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předkládání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx jen "měsíc") xx každý jednotlivý xxxxxxxx fond a xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí (xxxx jen "čtvrtletí") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, a xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zahraničí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Pojišťovna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní společnosti/fondu xxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx samostatně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx následně ke xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx vykazujícímu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k výkonu xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
b) x xxxxxxxx investičního fondu,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém fondu, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů sestavuje x předkládá výkazy xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx obhospodařuje, sestavuje x předkládá výkazy xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, které xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx osobě11) předkládá xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx rozhodného dne xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx investiční xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx investiční fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu obchodního xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx postupuje podle §9 odst. 1 xxxx. b).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx majetek byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx činnost.
Způsob sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx vedeného pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx sestavování výkazů xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx den sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Pro oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x to i x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají subjektů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Seznam xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x důvodu xxxxx po xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1. Opětovné předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx předkládání výkazů
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá výkazy Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem založeným xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní kontaktní xxxxx těchto osob xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) a
x) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx firma nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx České národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx bance výkazy xx fondy xxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx v dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty zahájí x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), zbytek světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x ocenění vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Podle xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční leasing xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x zahraničí" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x finančních úvěrech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx zahraničí x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx subjektu: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Podle země xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí - XX (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Roční výkaz x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx xx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o společnosti x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a doplňkových xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx v obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx ze dne 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné než xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxxxxx půjčky a xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, držené xxxxxx v investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx závazky, závazky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - pokladna, uložené xxxxxx, poskytnuté úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované úvěry, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: souhrn xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let nebo xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x penzijní fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. lednu 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb. x účinností od 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 307/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
34/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx bilance, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Článek 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Článek 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.