Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, xxxxx, způsob x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx peněžního xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx a formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x datové xxxxxx x které
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx s označující xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny a xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování,
d) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx subsektoru S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) pojišťovna, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx předkládání výkazů xxxxxxx finanční společnosti xxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x pasiv vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX61, a to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí,
c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx samostatně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. prosinci, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné změně x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Xxxxx národní xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
a) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
b) k xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
d) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x podílovém fondu xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx nástupnický investiční xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx fúzí nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném touto xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx subjekty při xxxxxx přeměně, xxxxxxx x likvidací nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, ten po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x jednotlivým xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] k xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx metodiky vytváří x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást datové xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx vedeného pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx podkladů platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx způsoby stanovené xxxxxxxxx právním předpisem21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxx vykazované x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx, nejedná-li se x údaje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxx lze použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje kurz xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x xx x x xxxxxxxxx, které xx týkají subjektů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datových xxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou předložené xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x v xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
a) xxxxx a příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto osob xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační údaje (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční fondy, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x xxxxxx x Xxxxxx národní bankou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v z. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 1-12
Výkaz FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské státy Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně aktiv x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx se xx xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x stavech těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx č. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, nefinanční aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx vybraných sektorů, x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx papíry, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, finanční leasing xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx výkaz x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a pozicích, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, kód xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní změny).
XXX) Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - PB (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x splátky xxxxx v členění xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl - základní kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx to navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xx kterém má xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Obsahuje xxxxx x společnosti x zahraničí, která xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Podle klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního pojištění, xxxxxxxxx rezervy neživotního xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní změny.
Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného penzijní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - PEF (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních fondech, x xx kótované x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx pohledávky, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného papíru, xxxxx jednotek, celkový xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Výkaz OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Pojišťovny x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Sb. x účinností xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie27) před xxxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Sb.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.