Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx a které
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx svou výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx které se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx zjistit jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx důchodový, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou činnost xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx podnikají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx podniku (dále xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
e) pojišťovna, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxxxx České republiky (xxxx xxx "pojišťovna"),
x) penzijní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "účelová finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond a xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, x výjimkou xxxxxx sestavovaného xx xxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, který x bilanci xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí,
a) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x to vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazu podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx společnost ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, a xx samostatně za xxxxxxxx společnost a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné změně x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že již xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, zahájí v xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx x účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprodleně xx jejich zápisu xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxx x x majetku xxxxxxxxx investičního xxxxx xx rozhodného xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí nebo xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx sestaven ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den fúze xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na akcionáře xxxx společníka o xxxxxx na vykazující xxxxxxx, ten po xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx datové xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx výkazů a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx předkládaných výkazů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx základě xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Pro oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx den sestavení xxxxxx, nejedná-li se x údaje x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx den uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lze použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to i x případech, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako banky.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x České republice" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Opětovné předložení xxxxxxxxxx výkazů provede xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxx opravy do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob a xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je dostupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxx sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) opatří xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. b) xxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx provede opravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx bance
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx těchto osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x adresa elektronické xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x označování xxxxxxxx zpráv zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xx xxxxx peněžního xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx majetek investičního xxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx a investiční xxxxx xxxxx této xxxxxxxx sestaví investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x předloží xx Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. r.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, držené cenné xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (dále xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje identifikaci xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx reálná xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x členění xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx se po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, ostatní vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x rozdělení na xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční výkaz x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a pozicích, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x o xxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx země, kód xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v členění xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx kapitálové xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxx, xxx mezinárodní organizace.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: investice v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Společenství (XXX95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (ECB/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, a to xxxxxxxx a nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x penzijní fondy, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x investičních xxxxxxx, držené jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx doplňkové xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx státy, zbytek xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, do 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx na rezidenty x nerezidenty.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x účinností xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) a b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. a) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, x platném znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Sb.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Příloha A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.