Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx formě statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor údajů, xxxxx xxxx významné xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahu x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných údajů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou jednoznačně xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x datové zprávě, xx xxxxx se xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx subjektů
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x které v xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx osoba, která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx každý jednotlivý xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 kalendářních xxx druhého měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x předkládá České xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy do 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.
§6ba
Výkaz xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 účelová finanční xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt po xxxxxxxx informace o xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx nevýznamných subjektů xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle této xxxxxxxx podle stavu x 31. prosinci, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx formě do 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Termíny pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx pojišťovny x xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po zahájení xxxx činnosti xx xxxxx České republiky.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx výkazy, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční fond.
(2) Investiční společnost, xxxxx obhospodařuje majetek x investičním fondu xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx rozhodný den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx o obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně i xx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přeměně, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx předmětu jejich xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Českou národní xxxxxx ukončí, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) kterému xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čerpá xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx měně použije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx den xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li se x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, xxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x transakci účtováno, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, pro xxx Česká národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při vykazování xxxxx o pohledávkách x závazcích xxxx xxxxxxx finančním institucím,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxx opravy do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob x xxxxx předkládání výkazů
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá výkazy Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx v §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx výkazu x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x faxové xxxxx x adresa elektronické xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx majetek investičního xxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů do 1 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx poprvé k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního investování - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny xxxxx zemí - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x struktuře poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx členěny podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a ekonomických xxxxxxx držitelů - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx xxx x směnných kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x podíly v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle zemí: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx podniky, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Měsíční výkaz x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Podle země xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů přijatých xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazujícím subjektu, xx kterém xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zisku x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Podle klasifikace xxxxxxxxxx činnosti: xxx xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 x Evropském systému xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a z xxxxxxxxx a metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx jiné než xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní společnost xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních fondech, x xx kótované x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené jiné xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací společnosti x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx a neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - pokladna, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 225/2010 Sb. x účinností xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx službami a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Článek 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Příloha A xxxxxxxx 1 bod 1.30 x kapitola 2 bod 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.