Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropské xxxx2) x nejsou xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx soubor údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx svou výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny takovým xxxxxxxx, xx je xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podílový fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční společnost xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx podnikání xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikají na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx4c) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xx předkládání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru RISIFI33,
x) FKI (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zahraničí" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru JISIFE63, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§6x
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx informace o xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x xx doručením x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx formě do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že již xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv vykazujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x předkládání výkazů xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
b) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Za investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí přípravu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx výkazů ode xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx zápisu fúze xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku
a) xxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx výkazu podle §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, který xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx přeměně, xxxxxxx x likvidací nebo xxxxx předmětu jejich xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx převodu obchodního xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory přiřazené x jednotlivým xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje kurz xxxxxxxxxx trhu, postupují xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to x x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x důvodu xxxxxx.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx opravy xx 30 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci podle xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x c) opatří xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx certifikátu vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx bance způsobem xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx výkazu x v xxxxxxx xxxxxxx i dat xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pomocí programové xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové aplikace (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa elektronické xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační údaje (xxxxxxxx firma nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k označování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařují xxxxxxx v jiném xxxxxxxxx fondu než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 měsíce po xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé x 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové listy/akcie xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx držitelů - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x ocenění fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x změnách x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx straně xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance aktiv x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx a pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Podle typů xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček: xxxxxxxx leasing movitých xxxx, finanční leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních úvěrů xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých ze xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový podíl - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxx, fondy tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx výkazu předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a metodiky Xxxxxxxx centrální banky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů (ECB/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x obdobné pohledávky, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na technických xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné položky - xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx penzijní společnost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, ostatní xxxxxx finanční instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové údaje x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, zbytek světa xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok do 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x pohledávky obdobné xxxxxx, sekuritizované úvěry, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx všechny země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 roku včetně, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx výkazy podle xxxx vyhlášky sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx použití programové xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. prosince 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Sb. x účinností xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx předpis č. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx ČNB osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.