Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem peněžního xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a zpracovávány xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx které se xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje,
x) xxxxxxxxxx společnost xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx zajišťovny, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "pojišťovna"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) účelová finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x to vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Pojišťovna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, a xx vždy do 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx samostatně xx xxxxxxxx společnost a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
d) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, zahájí xxxxxxxxxxx výkazů ode xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Při zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx sestaveny ke xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxx investiční fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx převodu obchodního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u vykazujícího xxxxxxxx,
x) na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x jednotlivým výkazům xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx zjištění xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. c)] k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx metodiky vytváří x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xx xxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vykazující xxxxxxxx, a to xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx, nejedná-li se x údaje x xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví x xxxxxxxx z důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx předkládá výkazy Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx subjekt zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou předložené xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a opravené xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
a) xxxxx a příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační údaje (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k označování xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem podle §15 odst. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xx xxxxx peněžního xxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx majetek investičního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx v xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k 30. září 2004 x předloží je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx x 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře poskytnutých xxxxx.
Doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx majetkových a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií fondu x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, zbytek xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x ocenění fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek v xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (emitované xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx podniky, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Podle xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x finančních úvěrech xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (ČNB) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Roční xxxxx o přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x společnosti x zahraničí, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx subjekt přímo xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: kód xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Společenství (XXX95) a z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x oblasti čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx papíry jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové finanční xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, držené cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x investičních xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx závazky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx finanční instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
II) Čtvrtletní xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx aktiv x xxxxx a doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x pohledávky obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Pojišťovny x penzijní xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis č. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.