Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx se dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k datové xxxxxx x které
1. jsou jednoznačně xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pomocí prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, připojeny takovým xxxxxxxx, xx je xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu dat,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx subjektů
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje,
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (dále xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
x) pojišťovna, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x bilanci xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních investicích" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x to vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx samostatně za xxxxxxxx společnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6ba
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou technickou x organizační přípravu x předkládání výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
d) x xxxxxxxx penzijní společnosti6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx zahájí přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených touto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě11) předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx zahrnující xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) nebo od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční fond.
(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx konci měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx investiční fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x likvidací nebo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx obchodního xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. b).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx po xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x vykazujícího xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx majetku, nebo
x) xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů a xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx údajů x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx údajů v xxxxxx měnách na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to x x případech, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.
(2) Vykazující subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx národní bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat od xxxxxxxxxxxx subjektů (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx v §15 xxxx. 1 opravu xxx tohoto výkazu x v případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí programové xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), sdělí České xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx pracoviště, telefonní x xxxxxx číslo x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného těmto xxxxxx k označování xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xx fondy peněžního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx poprvé k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní bankou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 1-12
Výkaz FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Doplňkové xxxxx xxxx členěny podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x směnných kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx celkové xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx finančních derivátů xx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv, xxxxxxx ve výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, finanční xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx, xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Podle typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných sektorů, x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (XXX) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x splátky xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový podíl - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx to xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, fondy xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o společnosti x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx na zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Podle klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, pohledávky xx zajištění, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, držené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné položky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 6 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx aktiva, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých a xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, zbytek světa xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací společnosti x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
II) Čtvrtletní xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Výkaz XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávky obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz xxxxx §5 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx použití programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx bilance, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx znění nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími v xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.