Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Česká národní xxxxx stanoví xxxxx §41 odst. 3 x §43 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx²⁾ x nejsou xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx osoba"), x stanoví rozsah xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxx peněžního xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí³⁾,

b) xxxxxx xxxxxxxx společnosti účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Okruh xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) tuzemská pojišťovna, xxxxxxxx zajišťovna x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu nebo x třetího xxxxx, xxxxx provozuje pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xx 25 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx XX (ČNB) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x poslednímu xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx x majetkových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x ocenění investičního xxxxx" x

x) IF (XXX) 10-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 dnů následujícího xxxxxx.

(4) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", a xx xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xx 30. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 20-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičnímu xxxxx".

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x těchto podfondů.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx samosprávný investiční xxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx podle odstavců 1 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(9) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 a 5 xx stanoven x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x to xxxx xx 20 dnů xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx položky xx xxxxxx x zahraničí,

a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí", x xx vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx pojišťovny".

(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§7

Výkazy penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx po skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a to xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx společnosti,

b) PEF (XXX) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x do 30. xxxxx následujícího kalendářního xxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx informace x účastnících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 účelová finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení čtvrtletí.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

§10

Xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. prosinci, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxx při sestavování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx používají xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou pro xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxx xxx xxx, xxx xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím⁸⁾, xxxxx xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním rezervám" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Předkládání xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové zprávy xx formátu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §13 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud vykazující xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných xxxxx xx xxxxxxxx sestavených x 31. prosinci x předložených Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx výkazy, xxxxxxxxxx xxxxx xx sestaví x předloží xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx běžné xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Přechodná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. prosince 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx účastí x vydaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx účastí x xxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ISIN x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x celková reálná xxxxxxx) a cenných xxxxxx x majetkových xxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx, xxx xxxx, xxxxx x druh cenného xxxxxx xxxx majetkové xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 2010, země xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx procento xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx derivátů, x xxxxxxxx xxxxxx cen x směnných xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x stavech těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií fondu xx daný xxxxx.

X. XX (XXX) 10-97 "Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx investic, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx burzovně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx soukromého xxxxxxxx x xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx. Xx investiční xxxxxxxxxxx xxxx výkaz dále xxxxxxxx klasifikaci x xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx portfoliu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s názvem xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. XX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx dividendách"

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx investičního fondu x vyplacených xxxxxxxxxxx xxxxx tříd xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů investičního xxxxx.

XXX. IF (ČNB) 20-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx a xxxxxx v držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (vydané xxxxx, jiné složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na rezidenty x nerezidenty.

II. XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x země xxxxx zahraničního xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, změny x ocenění a xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí"

Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x doplňkové xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxx), a na xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazující osobě, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx a doplňkových xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x podle xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx" Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx zajistitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx zákonného pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové ukazatele xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx a podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, nároky xxxxx xxxxxxxx společnosti na xxxxxxxx společnost, pohledávky x xxxxxxxxxx styku x poskytnuté zálohy, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxx aktiva, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx penzijní společnost, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté xxxxxx, jiné finanční xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx v závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x úvěrech fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Část 2: Xxxxxx údaje

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx x xxxxxxx kapitálu, xxxxx fond xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx změnu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sledované xxxxxx x xxxxxxx xxxxx typu xxxxx x xxxxx zemí xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx doplňkové xxxxxxxxx x účastnících xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x pozastavenou smlouvou, x penzi).

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx splatnosti, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů držených xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nominální xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typů ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxxxx č. 7 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 389/2024 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nastala-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2025.

2. Xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx č. 314/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepředkládá xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2025.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 389/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2025

Právní xxxxxxx x. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii.

3) Xx. 2 xxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2021/379.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Čl. 2 xxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2021/379.

9) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 až 2.11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx.