Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky (dále xxx "vykazující xxxxx"), x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) fondem xxxxxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x zaknihovaný cenný xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx elektronické seskupení xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Výkazy xxxxxxxxx a předkládají xxxx xxxxxxxxxx osoby:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx splátkového prodeje, x to xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) tuzemská pojišťovna, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx x třetího xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací činnost xx území České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx společnost,

f) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx osoba, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "obchodník x xxxxxxx papíry"),

h) xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobočka zahraniční xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "platební xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx podílových listů/investičních xxxxx", a xx xxxx xx 30 xxx následujícího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx podfondů.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx za xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x xx vždy xx 20 xxx xxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x poslednímu dni xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 25 xxx následujícího xxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x xx vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Obsah xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§7

Výkazy xxxxxxxx společnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá Xxxxx národní bance xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti", x xx xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx přehled o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti", x xx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xx 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Výkazy xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Výkazy obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx V (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx následujícího měsíce.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", x xx vždy do 20 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

§9a

Výkaz družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje výkaz XX (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

§10

Hledisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx xxxxx vykazovaných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, a xx doručením v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx aktiv, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx nebude předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x vykazující xxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Vykazující osoba xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx den, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu za xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, pro xxx Česká xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování xxxxx x pohledávkách a xxxxxxxxx vůči měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, které xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou České xxxxxxxxx, používá vykazující xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktních xxxx. O xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx to Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §13 x x xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou správné, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx o provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx výkazech sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx jsou ovlivněny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx sestaví x předloží xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x podkladů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každý jednotlivý xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a podle xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla držitele x institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vybraných rozvahových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx kurzů.

Požadované xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx těchto xxxxx x pasiv, uvedené xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx fondu za xxxx měsíc.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x rezervy (xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x vkladech ve xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti, podle xxxx x země xxxxx zahraničního xxxxxxxx x xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x ocenění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňkové xxxxx x transakcích x xxxxxxxx týkajících xx xxxxx nebo xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx které xx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x na xx navazující nároky xx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx o dividendách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx směru xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx).

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zákonného pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, rezervy xx xxxxxxxxx standardizovaných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle typů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxx nároky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx penzijní, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Všechny xxxxxxx složky aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx podle xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Stavové xxxxx

Xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx x institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Část 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010.

III. XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx x ocenění kapitálu, xxxxx fond xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx zemí xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx změnu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sledované xxxxxx x členění xxxxx typu změny x podle xxxx xxxxxxxxx fondu penzijní xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o účastnících xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxx xxxxxxxx (aktivní, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx).

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. OFZ (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx složky aktiv x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx reálná xxxxxxx.

XXX. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (nákup x xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx cenných xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxx službu xxxxxxx x správy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx údaje xxxx členěny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz

DZ (ČNB) 11-01 "Xxxxx výkaz x platebním xxxxx xxxxxxxxxx záložny"

PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akceptujících xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx podle jejich xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx karet a x xxxxx x xxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu platební xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vydavatele xxxxx, xxxxx druhu xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx akceptačního xxxxxxxx x xxxxx o xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx klientských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přepážce xxxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Právní předpis x. 314/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

215/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009, x xxxxxxx znění.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 bod 1.61 až 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 167/2012 Xx.