Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
29 072 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32018R0231

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32018R0231

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXXXXXXX EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ XXXXX (EU) 2018/231

xx xxx 26. xxxxx 2018

o statistické zpravodajské xxxxxxxxxx penzijních fondů (XXX/2018/2)

XXXX GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské centrální xxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 5 xxxxxx statutu,

s ohledem xx nařízení Xxxx (XX) x. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou (1), a zejména xx xx. 5 xxxx. 1 x xx. 6 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (2),

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 2533/98 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx shromažďovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xx nutné x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních bank (XXXX). Z čl. 2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 2533/98 xxxxxxx, xx penzijní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxx XXX mimo xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98 xxxxxxxx, xxx XXX xxxxx určila skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a opravňuje xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajských jednotek xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx vůči XXX.

(2)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijním xxxxxx xx xxxxxxxxxx ECB xxxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxx jen „xxxxxxx státy xxxxxxxx“), xx xxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidelných x xx xxx xxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a pro xxxxxxxxx XXXX xx stabilitě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx centrální xxxxx by měly xxx pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxx informace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků XXX. V těchto případech xx vhodné v zájmu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro penzijní xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx banky měly xxx xxxxxxxxx sloučit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1011/2012 (XXX/2012/24) (3).

(4)

X xxxxx minimalizovat zpravodajskou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátních příslušných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o spolupráci.

(5)

Xxxxxxxx xxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 549/2013 (4) (dále jen „XXX 2010“) xxxxxxxx, xxx byla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v zemi, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a využití důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8 xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98.

(7)

Přestože se xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 34.1 xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx 5 xxxxxxx ESCB xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx na členské xxxxx mimo xxxxxxxx. X xxxxxx 5 xxxxxxx XXXX xxxxx x xx. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vhodná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx ECB x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx souboru zpravodajských xxxxxxxx zahrnout penzijní xxxxxxx.

(9)

Xxxxx čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) č. 2533/98 xx XXX pravomoc xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX.

(10)

Rada xxxxxxxxx xx xxxx nejpozději xx xxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx: x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xx pět xxxxx xx skončení čtvrtletí, x xxxxx se údaje xxxxxxxx, x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx:

1.

„xxxxxxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxxx X.129 XXX 2010) xx rozumí finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx finančním zprostředkováním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a potřeb xxxxxxxxxx (xxxxxxxx pojištění). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dávky x xxxxxxx xxxxx a invalidity.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (5);

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1075/2013 (XXX/2013/40) (6);

x)

xxxxxx finanční xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1071/2013 (XXX/2013/33) (7);

d)

pojišťovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1374/2014 (XXX/2014/50) (8);

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zůstávají xxxxxxxx xx institucionální jednotky, xxxxx xx xxxxxxx;

f)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2.117 XXX 2010;

2.

„zpravodajská xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) x. 2533/98;

3.

„xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxx v definici x xxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) x. 2533/98. Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, určí podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxx, x xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vznik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx;

4.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx státu eurozóny, x xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx penzijní xxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„penzijní xxxxxxx“ xx xxxxxx význam xxxx v odstavci 5.185 XXX 2010;

7.

„údaji podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

8.

„xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx položek“ xx xxxxxx údaje členěné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;

9.

„agregovanými xxxxx“ xx rozumí xxxxx, xxxxx xxxxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxx;

10.

„xxxxxxxx transakcí“ xx xxxxxx transakce, xxxxx vyplývá xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx v části 5 xxxxxxx II;

11.

„úpravou z přecenění“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx a/nebo vlivu xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx v eurech, jak xx podrobně uvedeno x xxxxx 5 xxxxxxx XX.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx článku 7.

3.   Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a pasivech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx X může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx rezidenty x xxxxx xxxxxxxx státě. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx penzijnímu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Národní centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx dohodě x XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušit x xxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxx statistické xxxxx

1.   Xxxxxxx xxxx ECB xxxxxxx x xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx takové xxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx o další xxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx penzijního fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.

2.   Národní xxxxxxxxx banky a ECB xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to i pomocí xxxxxxxxxxxxxx prostředků, prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádají, x xxxxxxx xxxxxx.

3.   Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx seznamu podle xxxxxxxx 2 nesprávná, XXX xxxxxxx sankci xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost, pokud x xxxxx víře xxxxxxxxx xx xxxxx nesprávný xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX:

x)

čtvrtletně xxxxx x xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx a v souladu s článkem 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx;

b)

xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxx jako xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 5 případně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxx;

x)

xxxxx xxxxx xx xxxxx roku x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odvodí čtvrtletní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 písm. x).

3.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4.   X xxxxx minimalizovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1011/2012 (XXX/2012/24).

5.   Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nerozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 2 xxxx. 3, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k dispozici údaje, xxx mají xxx xxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 x 2 x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx s článkem 8. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z toho xxxxxx, xx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 3.

Xxxxxx 5

Xxxxxx x xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx o úpravách x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce xxx informace vykazované xx xxxxxxxxxxx základě.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx buď xxxxxxxx přibližné xxxxxx xxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx shromažďují xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou postupovat xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, shromažďují-li xxxxx xxxxx jednotlivých položek.

x)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí:

i)

xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů, které xxxxx xxx vymezeny xx xxxxxx eurozóny, xxxx

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxx týkající xx sestavování úprav x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx

1.   Nestanoví-li toto xxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx vykazování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisech, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/41/XX (9), nebo v jakýchkoli xxxxxx vnitrostátních xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nezahrnují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx.

3.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx eurozóny, xxxx xxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely vykazována x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx případech:

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx agregované rozvaze xxxxxxxxxxx alespoň 85 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v příslušném členském xxxxx eurozóny.

x)

X xxxxxxxx xxxxxx 13 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxxx penzijním xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vykázaných xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 2018, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx nebo příslušný xxxxxxxxxxxx orgán, činí xxxxxxxxxx agregovaná celková xxxxxx penzijního xxxxx xxxx než 25 xxxxxxx XXX, nebo xxxxx má xxxx xxx 100 xxxxx. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrtletní xxxxxxxxxx rozvaze, představovaly xxxxxxx 80 % celkových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx výjimka xx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx bázi xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přispívají x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

d)

Penzijní xxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo b), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx c), a to xxxx xxx, aby xxxxx v případě potřeby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx druhého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nevyužijí x xx xxxxx namísto xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 4. Xxxxx xxxxxxxx xxxx zvolí xxxx xxxxxxx, musí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky.

Xxxxxx 8

Xxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje nejpozději xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xx x xxxxxx následujícím xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxx 2022 xxxx xxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oběma, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxx po xxxxxxxx xxxx, ke kterému xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůta xx x xxxxxx následujícím roce xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx 2022 činí 14 xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

1.   Xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu a opravy xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpravodajské xxxxxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx řídit. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 10

Xxxx, rozdělení x xxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, která by xxxxx ovlivnit splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka příslušnou xxxxxxx centrální xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx záměr takovou xxxxxxx xxxxxxx zveřejněn x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx plánuje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx nařízením.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx ověřovat xxxx xxxxxxxx shromažďovat informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx právo XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx souboru zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 12

Xxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxx 2019 x xxxxx xxxxx o pasivech x xxxxxxx za rok 2019. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 8.

2.   Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 7 xxxx. 1 xxxx. x) x x) vykazují v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o aktivech xx xxx 2018 xx xxxxx xxxx 2019.

3.   X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odhadů pasiv xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 za xxx 2019 xxxxxxx xxxxxxxxx banky použijí xxxxx xxxxx o pasivech xx xxx 2018, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx první xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předat xxxxxxxxxx a roční údaje xx xxx 2022 xxxxx článku 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondy, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 75 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondů, které xxxx rezidenty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členských xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Frankfurtu xxx Xxxxxxx dne 26. ledna 2018.

Xx Xxxx xxxxxxxxx ECB

xxxxxxxxx XXX

Xxxxx DRAGHI

(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Stanovisko xx xxx 26.&xxxx;xxxx&xxxx;2017.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx (XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 xx dne 21. května 2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)  Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73).

(6)  Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(7)  Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1071/2013 xx xxx 24.&xxxx;xxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;1).

(8)  Nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1374/2014 xx xxx 28. listopadu 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ECB/2014/50) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;366, 20.12.2014, x.&xxxx;36).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dohledu xxx xxxx (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX 1

Obecná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx XXXX;

x)

xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ISIN, x&xxxx;xx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jiných xxx xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxx jednotlivých xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxx údaje musí xxx poskytnuty jako xxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx: x) jako xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změn xxx x&xxxx;xxxxxxxx kurzů, nebo x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxxx, které xxxx rezidenty v členském xxxxx eurozóny, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

4.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedeny x&xxxx;xxxxxxx 2.1, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx XXXX, a v tabulce 2.2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxx XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx a směnných xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v tabulkách 1x x&xxxx;1x. Agregovaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uvedena x&xxxx;xxxxxxx 1x. Xxxxx údaje, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxx penzijních programů, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3.

XXXX 2

Rezervy xxxxxxxxxx xxxxx

1.

Xx se týče xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpravodajské xxxxxxxx xxxx odvodit xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx definovaných xxxxxxx;

—

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx transakce xxx všechna požadovaná xxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x.

2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odvodí xxxxxxxxxx odhady xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 1x

XXXXXX

Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx úprav xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přecenění) xxxx xxxxxxxx transakce

Údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.121 + 122)

Xxxxxxxxx xxxx než XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx (X.13)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.121 + 122)

Xxxxxxxxx jiné xxx XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx fondy peněžního trhu (X.124)

Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (X.125), pomocné finanční xxxxxxxxx (X.126), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

Xxxxxxxx fondy (X.&xxxx;129)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

Xxxxxxxxxx + xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.14 + S.15)

AKTIVA (xxxxxx)

1

 Xxxxxxx x vklady (XXX 2010: X.21, F.22 x X.29)

x xxxx xxxxxxxxxxxx vklady (XXX 2010: X.22)

2

 Xxxxxxx cenné xxxxxx (ESA 2010: X.3)

xx 1 xxxx

xxx 1 xxx a xx 2 xxx

xxx 2 xxxx

3

 Xxxxx (ESA 2010: X.4)

xx 1 xxxx

xxx 1 rok x xx 5 xxx

xxx 5 xxx

4

 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.51)

x xxxx kótované akcie (XXX 2010: X.511)

x xxxx nekótované akcie (XXX 2010: 512)

x xxxx xxxxxxx účasti (XXX 2010: F.519)

5

 Akcie / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (XXX 2010: X.52)

Xxxxx / xxxxxxxx xxxxx fondů xxxxxxxxx xxxx (XXX 2010: F.521)

Akcie / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (XXX 2010: X.522)

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxx akciové xxxxx

x xxxx smíšené xxxxx

x xxxx fondy nemovitostí

z xxxx hedgeové xxxxx

x xxxx jiné fondy

6

 Rezervy xxxxxxxxxx fondů (XXX 2010: F.6)

z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010: X.64)

x xxxx xxxxxx vymahatelné xx xxxxxxxxx (F.61)

7

 Finanční xxxxxxxx (XXX 2010: X.7)

8

 Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx/xxxxxxx (ESA 2010: X.8)

9

 Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx 1b

PASIVA

Stavy x úpravy z xxxxxxxxx (včetně úprav xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx &xxxx;(1)

Xxxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxx eurozóny kromě xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.121 + 122)

Xxxxxxxxx xxxx než XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx (X.13)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx (S.124)

Ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé (S.125), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

Xxxxxxxx xxxxx (X.&xxxx;129)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

Xxxxxxxxxx + xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.14 + X.15)&xxxx;(4)

XXXXXX (celkem)

10

 Přijaté xxxxx (XXX 2010: F.4)

do 1 roku

nad 1 xxx x xx 5 xxx

xxx 5 xxx

11

 Xxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx (XXX 2010: X.3)

12

 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.5, X.519)

13

 Xxxxxxxxx rezervy (XXX 2010: F.6) &xxxx;(2)

13.1

Xxxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.63)

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxx dávkově xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

13.2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx správce (XXX 2010: F.64)

13.3

Nároky xx dávky xxxx xxx penzijní (ESA 2010: X.65)

14

 Xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX 2010: X.71)

15

 Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx/xxxxxxx (XXX 2010: X.8)

16

 Xxxxx xxxxx (XXX 2010: X.90)

Xxxxxxx 1c

ČLENĚNÍ XXXXX XXXX

Xxxxx x úpravy x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletně x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročně &xxxx;(5)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXXXXX (xxxxxx)

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (ESA 2010: X.3)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 1 xxxx

xxx 1 xxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx než MFI

Vládní xxxxxxxxx

xx 1 xxxx

xxx 1 xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xx 1 roku

nad 1 xxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (ESA 2010: X.51)

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx kótované xxxxx (ESA 2010: X.511)

x toho xxxxxxxxxx xxxxx (XXX 2010: 512)

x toho ostatní xxxxxx (XXX 2010: X.519)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxx XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxx kótované xxxxx (XXX 2010: X.511)

x xxxx nekótované xxxxx (XXX 2010: 512)

x xxxx xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.519)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxx kótované xxxxx (ESA 2010: X.511)

x xxxx nekótované xxxxx (XXX 2010: 512)

x xxxx xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.519)

Xxxxx / xxxxxxxx xxxxx investičních fondů (ESA 2010: X.52)

XXXXXX (xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: F. 63) &xxxx;(6)

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXXXXX (xxxxxx)

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx cenné papíry (XXX 2010: X.3)

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

do 1 xxxx

xxx 1 xxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx xxx MFI

Vládní xxxxxxxxx

xx 1 xxxx

xxx 1 xxx

Xxxxxxx rezidenti

do 1 xxxx

xxx 1 xxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.51)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX 2010: X.511)

x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX 2010: 512)

z xxxx xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.519)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx

x toho xxxxxxxx akcie (XXX 2010: X.511)

x xxxx xxxxxxxxxx akcie (XXX 2010: 512)

x xxxx xxxxxxx účasti (ESA 2010: F.519)

Ostatní rezidenti

z xxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX 2010: X.511)

x xxxx nekótované xxxxx (XXX 2010: 512)

x xxxx ostatní xxxxxx (XXX 2010: X.519)

Xxxxx / podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;(XXX 2010: F.52)

PASIVA (xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: F.63) &xxxx;(7)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx EU

Brazílie

Kanada

Čína

Hongkong

Indie

Japonsko

Rusko

Švýcarsko

US

Orgány XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx centra (xxxx xxxxxxx)

XXXXXX (xxxxxx)

Xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxx cenné papíry (XXX 2010: X.3)

xx 1 xxxx

xxx 1 xxx

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.51)

x xxxx xxxxxxxx xxxxx (ESA 2010: X.511)

x toho xxxxxxxxxx xxxxx (XXX 2010: X.512)

x toho xxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.519)

Xxxxx / podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX 2010: F.52)

PASIVA (xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx (XXX 2010: X.63) &xxxx;(8)

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2.1 x&xxxx;xxxxxxx 2.2 xxxx xxx vykazovány xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ (jak xxxx xxxxxxxx v příloze XX xxxxx X&xxxx;xxxxxxx X). Zatímco xxxxxxx 2.1. xx xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx XXXX, xxxxxxx 2.2. xx týká xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXXX.

Xxxxxxx 2.1: Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx XXXX

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx xxx vykázány xxxxx xx dvě xx tří xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. pole 2 x&xxxx;3, pole 2 x&xxxx;4, xxxx pole 3 a 4). Shromažďují-li xx údaje za xxxx 3, musí xxx shromažďovány xxx xxxxx za pole 3x.

3.

Xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shromažďuje xxxxx o transakcích podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tato xxxx:

x)

xxxx 5, nebo xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)

xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxx 8, 9, 10 x&xxxx;11.

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnovalo 95&xxxx;% cenných papírů x&xxxx;xxxx XXXX; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uděleny xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;7.

Xxxx

Xxxxx

1

Xxx XXXX

2

Xxxxx xxxxxxxx xxxx agregovaná xxxxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx

3x

Xxxxxx xxxxxx

4

Xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

6

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

7

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)

8

Měna, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

9

Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx xxxxx objemu x xxxxx xxxxxxx

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 2.2: Xxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxx XXXX

Xxxxx v polích xxxx být vykazovány xxx: x) za xxxxx xxxxx papír, xxxx x) xxxx xxxxxx položka agregací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x) xxxxx xxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxx za xxxx 1, 12, 13, 14, 15 x&xxxx;17 musí být xxxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o transakcích podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. pole 2 a 3, pole 2 a 4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

3.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxx:

x)

xxxx 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)

xxxx 4, xxxx pole 2 x&xxxx;3.

4.

Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxx 3, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx údaje xx xxxx 3b.

5.

Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxx 3x, 8, 9, 10 x&xxxx;11.

X&xxxx;xxxxxxx x) xxxxx tato xxxxxxxx:

1.

Xxxxx xx xxxx 4, 12, 13, 14 x&xxxx;15 xxxx xxx xxxxxxxx.

2.

Xxxx být xxxxxxxx xxxxx za pole 5 nebo xx xxxx 10 x&xxxx;16.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banka xxxx také požadovat, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxx 8, 9 x&xxxx;11.

Xxxx

Xxxxx

1

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nominální hodnota

3

Cena

3b

Způsob xxxxxx

4

Xxxxxxx objem v xxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

6

Xxxxx xxxxxx koupené (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

7

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splacené (pasiva)

8

Měna, x xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

9

Xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx hodnotě

10

Jiné změny xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investice

12

Nástroj:

—

Dluhové cenné xxxxxx (X.3)

—

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (F.51)

—

z xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—

x xxxx nekótované xxxxx (F.512)

—

z toho xxxxxxx účasti (X.519)

—

Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (X.52)

—

x xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx (F.521)

—

z xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.522)

13

Xxxxx xxxxx x xxxxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx splatnost xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx, xxx dva xxxx x zbytková xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx roku xx xxxx let, xx dvou do xxxx xxx, xxx xxx let.

14

Sektor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (X.122)

—

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—

Xxxxxxxxxx fondy jiné xxx fondy peněžního xxxx (X.124)

—

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (S.125 + X.126 + S.127)

—

Pojišťovací xxxxxxxxxxx (X.128)

—

Xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—

Nefinanční xxxxxxx (X.11)

—

Xxxxxx xxxxxxxxx (X.13)

—

Xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.14 + X.15)&xxxx;(9)

15

Xxxx emitenta

16

Úpravy x xxxxxxxxx

17

Xxxxx štěpení (10) x xxxxxx xxxxxxx&xxxx;(11)

Xxxxxxx 3

Xxxxx xxxxx penzijních xxxxxxxx

Xxxxx požadované xxxxx - xxxxx ke xxxxx xxxx

Xxxxxx

x xxxx: xxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxx xx důchod

z xxxx: xxxxxxxx

Xxxxx členů

(1)  Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odhady

(2)  Technické xxxxxxx (celkem) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx týkají jen xxxxxxxxxx (S.14)

(5)  Národní centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odhady.

(6)  Národní centrální xxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxxx odhady

(7)  Národní centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (X.14) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx“ (X.15).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo konsolidaci xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx existujících xxxxx, xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx konsolidaci xxxxx xx ve stejném xxxxxx xxxxx cena xxxxx x sníží xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx štěpení xx vypočte jako xxxxx počtu akcií xx štěpení x xxxxx xxxxx před xxxxxxxx.

XXXXXXX II

POPIS

ČÁST 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. V tabulce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani jejich xxxxxxxxx popis se xxxxxxxxxx xx vyčerpávající. Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízením (EU) x.&xxxx;549/2013 (dále xxx „XXX 2010“).

2.

X&xxxx;xxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx s určitou xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxx podle xxxx, xxx xxxx převoditelné, xx xxxxxx. Pohledávka xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx jí vytvořenou xxxxxx. Je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx organizované burze xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, i když skutečné xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx penzijních xxxxx

XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx hlavních znaků

1.

Oběživo x xxxxxx

Xxxxx bankovek x mincí x xxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx penzijních xxxxx x měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zahrnovat xxxxxxxxxx vklady, vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vklady s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění (xx xxxxx, jen xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX&xxxx;2010, xxxxxxxx 5.130)).

1.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx žádost přímo xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxx jsou úhrady x xxxxxx, případně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx převoditelných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vklady, x nichž lze xxxxxxxxxx vybrat xxxx xxxxxxx prostřednictvím jiného xxxx téhož xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxx xx pevný xxxx xxxxxxx stanovený xxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx, xxxxx xx xxxxx obchodovatelnými xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx. obchodované xxxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a x častém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, doloženým xxxxxxxxx rozpětím nákup/prodej. Xxxxxx-xx tato kritéria xxxxxxx, měly by xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3 „xxxxx“ (xxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ x téže xxxxxxxxx);

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx xxxx „xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx úvěrů“ x xxxxxxxxx 3 „xxxxx“).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxx x rámci repo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx původního xxxxxxxx (x nezaznamenávají xx x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx) x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zaznamenat x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx x portfoliu xxxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx podloženy xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx:

—

xxxxx neobchodovatelných cenných xxxxxx: držba dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx obchodovatelné x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx sekundárních trzích;

—

obchodované xxxxx: xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x kategorii „xxxxx“ za předpokladu, xx neexistuje xxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxxx 2);

—

podřízený xxxx xx xxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx emitující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx po xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx statistické xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v kategorii „xxxxxxx cenné papíry“, xxxxxxx xxxxxxxxx dluh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;

—

xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx rep xxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx platí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx přijímající xxxxxx (XXX 2010, odstavec 5.130)): protipoložka hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx papíry nakoupené xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xx xxxxx xxxx s xxxxxx závazkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx jsou zahrnuta xx xxxxxxxxx 1).

4.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, která xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxx x korporacích xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dávají xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ze zisků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx.

X majetkovými xxxxxxx xxxxxx zapůjčenými x xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kategorie 2 „xxxxxxx xxxxx papíry“.

4.1

Kótované xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxx forma xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxx“ x xxxx „xxxxxx xxxxxx“.

4.2

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx akcie xxxx majetkové xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx burze.

4.3

Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

5.

Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx držbu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx).

5.1.

Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xx smyslu článku 2 nařízení (EU) x. 1071/2013 (XXX/2013/33).

5.2.

Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Držba xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx investičními fondy (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38).

6.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 5.186 x 17.78 XXX 2010;

—

xxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxx vůči zajišťovnám x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění).

7.

Finanční xxxxxxxx

Xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vázané xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx na finančních xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—

xxxx,

—

xxxxxxxx,

—

xxxxxxx,

—

xxxxxxxx,

—

xxxxx,

—

xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tržní xxxxxxx x hrubém vyjádření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx se zápornými xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oceňovacích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výši. X xxxxxxx, xx jsou x dispozici xxxxx xxxxx pozice nebo xxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxx hodnotě, xxxx xx být xxxxxxx xxxx vykazovány xxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie nezahrnuje xxxxxxxx deriváty, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozvahy xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx „aktiva xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx.

—

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

—

xxxxxxx úroky z xxxxxx;

—

xxxxxxx xxxxx x xxxxx;

—

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů;

—

časově xxxxxxxxx xxxxxxx;

—

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

9.

Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obydlí, ostatní xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x zařízení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxx.

XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

10.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dluží xxxxxxxxx x které xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—

xxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx penzijním xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokumenty;

—

repo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx obchodů xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx penzijním xxxxxx za danou xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx (nebo obdobných) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výměnou xx xxxxx papíry xxxxxxxxx xx třetí xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx pevný závazek xxxxxxxxx zpětné operace x xxxxx xxxxx xxxxxxx tak xxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxx rizika x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu;

—

hotovostní xxxxxxxxx přijaté výměnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx převedené xx xxxxx xxxxx xxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx;

—

xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxx operacích, xxx xxxxxxxx dočasný xxxxxx xxxxx xxxxxx zajištění.

11.

Emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pozici xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12.

Xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 4.

13.

Technické rezervy

Výše xxxxxxxx, který penzijní xxxx drží xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

13.1

x&xxxx;xxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx definované xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx příspěvkově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx definovaného xxxxxxxx závisejí xxxxxxxxx xxxxx xx vývoji xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx běžnou xxxxx xxxxxxx xxxxx fondu.

Penzijní xxxxxx, x toho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx, který penzijní xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x titulu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx definovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx je úroveň xxxxxxxxxx xxxxx slíbených xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dávkově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek.

Pomyslné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx dávkově xxxxxxxxxx programy (ESA 2010, xxxxxxxx 17.59). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je podobný xxxxxxxxxxx definovanému xxxxxxxx, xxxxx se zaručenou xxxxxxxxx vyplácenou xxxxxxx. Xxxxxxxx programy xxxx xxxxxx programy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx „xxxxxxxx“ xxx x xxxxxxx, xx xx přítomna xxxxxxx xxxxxxxxxx složka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx definovaný xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13.2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx kategorie 6.

13.3

Xxxxxx xx xxxxx xxxx než penzijní

Jedná xx x přebytek xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jenž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 5.187).

14.

Xxxxxxxx deriváty

Viz xxxxxxxxx 7.

15.

Xxxxxxx pohledávky/závazky

Jedná xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxx nezahrnutá jinde“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx.:

—

xxxxxxx nesouvisející x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx apod.;

—

rezervy představující xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.;

—

xxxxx pozice xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů bez xxxxxxxxxxxx zajištění;

—

čisté xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx;

—

xxxxxxx úroky z xxxxx.

16.

Xxxxx xxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (X.90) (XXX 2010, xxxxxxxx 7.02). Stav xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx oceňuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx obvykle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx vztahuje. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx penzijních xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxxx vzorce. Závazek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hodnotě slíbených xxxxx, a proto xxxx mít xxxxx xxxxx v dávkově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závisejí xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xx vždy rovná xxxx.

XXXX 2

Popis atributů xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx

Tabulka X

Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Pole

Popis

Identifikační kód xxxxxxx papíru

Kód, xxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx centrální banky (xxxx. xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxx banky, XXXXX, SEDOL). Tento xxx xxxx xxx xx celou xxxx xxxxxx.

Xxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx naběhlého úroku.

Cena

Tržní xxxx xx jednotku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl agregované xxxxxxxxx hodnoty v xxxxxxx, xx xx xxxxx papír obchodován x určitém xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx je zaznamenán x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx hodnota

Celková xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaných x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx buď x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx nákupů xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odkupů či xxxxxxxx (cenné xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx koupené (aktiva) xxxx xxxxxx (pasiva)

Suma xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně aktiv) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx zpětně xxxxxxxxx či xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxx (cenné xxxxxx xx straně xxxxx) nebo zpětných xxxxxx či splacení (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) cenného xxxxxx zaznamenaná v xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Kód ISO xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx ceny nebo xxxxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxx x nominální xxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx x nominální xxxx/xxxxxxxx xxxx x eurech.

Jiné xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxx změny xxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investice

Funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platební xxxxxxx&xxxx;(1).

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odkazuje xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.

ČÁST 3

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

1.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem)

Celkový xxxxx xxxxx penzijních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx 2, 3 a 4.

2.

x xxxx aktivní xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx členem je xxxx penzijního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x/xxxx xxxxx jménem xxxx příspěvky xxxxxxx) x akumuluje xxxx x xxxxxxxxx nabyl xxxxxx x ještě xxxx x xxxxxxx.

3.

x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx neakumuluje xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nezačal xxxxxxx xxxxxxxxx dávky.

4.

z xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, ani x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důchodové xxxxx.

XXXX 4

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxxxxx X uvádí xxxxxxxx popis xxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidenty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příručce XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx markets xxxxxxxxxx sector manual: Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“.

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxx instituce

Měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) x. 1071/2013 (XXX/2013/33). Xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (X.121), xxxxxxxxx institucí ve xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smyslu) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (X.122).

2.

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13) zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx jednotek patřících xx jiných xxxxxxx, x rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

3.

Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x penzijních xxxxx + pomocné finanční xxxxxxxxx + kaptivní xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxx fondů (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x to xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímají xxxxxxx x jiné xxxxx, xxx jsou xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx zahrnuje účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1075/2013 (ECB/2013/40) (ESA 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

Xxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (S.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx souvisejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo většina x xxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxxxxxxxx, xxxxxxx majetková xxxxx xx xxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx podíl na xxxxxxxx kapitálu, tzn., xx nespravují xxx xxxxxx xxxx jednotky (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x 2.99).

4.

Investiční xxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx trhu

Investiční xxxxx xx smyslu xxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) x. 1073/2013 (XXX/2013/38). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx xxxxx peněžního trhu), xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (X.124).

5.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) x. 1374/2014 (XXX/2014/50).

6.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx (X.129).

6.1

Xxxxxxxx správci

Penzijní xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotkami, xxxxx xxxx samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výrobci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výrobků x nefinančních služeb. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 až 2.50).

8.

Xxxxxxxxxx + xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx jednotlivce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitele x xxxx xxxxxxxxxxx vyrábějící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby (xxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx výroba výrobků x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx jednotlivce xxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx domácností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx –, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 až 2.128).

Xxxxxx neziskových institucí xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx právnickými osobami, xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobci. Jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx peněžních xxxx naturálních příspěvků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x důchodů z xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x 2.130).

XXXX 5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx z přecenění

1.

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx měří xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxx“. XXX xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve formě xxxxx, které xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx“, xxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx“.

2.

„Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xxxxxxx v důsledku změn x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x/xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx měně, vyjádřené x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx týkající xx přecenění xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx cen xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. zisky či xxxxxx x&xxxx;xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx směnných xxxxx xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Jelikož xxxx změny představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx z údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx v důsledku transakcí x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praxe.

3.

„Odpisy/snížením xxxxxxx“ se rozumí xxxxxxx xxxxxxx úvěru xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx úvěr xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxx xx-xx xx xx xx to, xx xxxx xxxxxx plně xxxxxxx (snížení xxxxxxx). Xxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální banky XXX/2011/23 xx xxx 9. xxxxxxxx 2011 x statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené Evropskou xxxxxxxxx bankou x xxxxxxx xxxxxxx statistiky (Xx. xxxx. X&xxxx;65, 3.3.2012, x.&xxxx;1).

XXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH XXXXXXXX

Zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)

xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx včas a ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx a formát xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

c)

zpravodajská xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

d)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušné národní xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx informace (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), které jsou xxxxx k identifikaci cenných xxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxx xxxx buď xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přesnost:

a)

statistické xxxxx xxxx xxx správné; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx);

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů;

c)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx časové x xxxxxxxxxxxx mezery; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx shodu:

a)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx definice x xxxxxxxxxxx obsažené x xxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx odchylek xx xxxxxx xxxxxxx a klasifikací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sledovat a kvantifikovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nařízení;

x)

zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zlomové změny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

Je nutné xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx. Xxxxxx odchylující xx xx pravidelných xxxxx xxxx být doplněny xxxxxxxxxxxxx.