EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx znění)

RADA XXXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 o shromažďování xxxxxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 ze xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) je třeba xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx další a častější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, xx je xxxxx k provádění xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (ESCB). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx vyžaduje, xxx XXX blíže určila xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx ji, xxx xxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx zprostila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a subjekty xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (směrnice XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (směrnice x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx statistik xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx „investiční xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního trhu (X.124)“ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (XXX 2010) xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), xxxx xxxxxxxx xx skutečného xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice XXXX xxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 34.1 statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx (xxxx jen „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx měnou není xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx xx členské xxxxx xxxxxxxx, tak xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx. V 17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxxxx, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx na to, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

(5)

Xxx mohl XXXX xxxxx své xxxxx, xxxxxxx definovat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přispívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k plnění xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx dostupných xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dostupných x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pravidelných x&xxxx;xx xxx analytických xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx XXX xxx provádění xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxx vůči xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech z investic xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx lze xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Aby se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx x&xxxx;xxxxx povinností, xxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informace o poplatcích xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx jak xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx toho, xxx statistické xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx statistiky xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (ECB/2012/24) (6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (ECB/2018/16) (7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází xxxxxxx xxxxxx (CSDB) sestavovanou x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (ECB/2022/25) (8). Xx xxxxxxxx účinné a nákladově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vymezení a uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx XXX přínosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 a domnívá se, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjmech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx pro uživatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů XXXX. ECB xxxxx xxxxxxxx xxxxxx konzultovala x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx a obdržela xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx především x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy však xxxxxx xxx přímo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace, x&xxxx;xx x&xxxx;xx jiných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx zpravodajské xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondech xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB x&xxxx;xx shromažďování informací xxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž vychází xxxxxxxx statistika vypracovávaná XXXX, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx růstu významu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx formulovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkvalitnit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příčinné xxxxxxxxxxx v hospodářství a na xxxxxxxxxx xxxxxx a výrazně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz xx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxx předkládaných Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nadměrná, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxx investičním fondům xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx plnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, které xxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx identifikačních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hodnotu ve xxxxxx k celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investiční xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx podílový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx jako „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx společností xxxx xxxxxxxxxx společnost;

iv)	jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xx investiční xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx akcie xxxx xx xxxxxx držitelů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto subjektů, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníci) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodat stávající xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxx vystupují.

Pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského státu. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, zapsána x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby;

(3)	„příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xx xxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx listy, a to x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx na doručitele“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, pro xxxxx není x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx které xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx vedena evidence xxxxxxxx těchto xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx institucí“ xx rozumí „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ ve xxxxxx čl. 2 xxxx 1 nařízení (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx A nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 uvedené xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx provádí xxxxxxx a správu finančních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně svěřenské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je správa xxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU (13);

(11)	„subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ (XXXXXX) xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 bodě 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx XXXXXX“ se xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx nejsou XXXXXX xx xxxxxx xxxx 11.

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje toto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, nebo - v případě investičních xxxxx, jež xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nezávisle xxxxx odlišnými aktivy, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

3. Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx použití xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b).

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx každého podfondu, xxxxx je považován xx individuální investiční xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o své xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxxxx xxxx očekává, že xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx statistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx jiné na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktualizovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

5. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx víře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I a popisy uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX vykazují xxxxxxxxxx fondy příslušné xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx o transakcích xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx I, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx investičním xxxxxx x&xxxx;xxxxx poplatky zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v tabulce 4 xxxxxxx I;

d)	informace o klasifikaci xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx I.

2. Pro xxxxx xxxxxx a), x) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx I a v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 3 přílohy X.

Článek 6

Zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost xxxx institucionální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx vydaných investičními xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 a 2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy XX), vykazují se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx postupů:

emitující xxxxxxxxxx xxxxx vykazují statistické xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů akcií/podílových xxxxx investičních xxxxx xx doručitele, xxxxxx xxxxxxx, xxx vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx převodu xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx měnové finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jako uschovatelé xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, včetně statistických xxxxxxxxx shromážděných xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), pokud xxxx xxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na včasnost xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.

Článek 7

Alternativní xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx statistické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx místní spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx článku.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o přijatých xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), na základě xxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 písm. c), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx předpokladu, xx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnových xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx nařízení, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vykazování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx doby 28. xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. x) do xxxxx xxxxxxxx doby 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx fond poprvé xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx statistické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx dne 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx výjimky udělené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX do xxxxx pracovní doby 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx statistického xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10:

a)	se xxxx xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s četností xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx fondy, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení vykazují xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx a pasiva x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 10

Výjimky

1. Národní centrální xxxxx xxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx přispívající x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), b) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx k měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx eurozóny.

3. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o čtvrtletní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, platí xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx než jeden xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za rok x&xxxx;xxxx xxx, aby xxxxx udělit xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx X, xxxxxxxxxxx fondům xxxxx xxx XXXXXX, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oceňování xxxxxx aktiv xxxx xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s četností, x&xxxx;xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou udělit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a tříd xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než SKIPCP, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx než XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx fondům, xx xxxxx xx xxxxxxxx vnitrostátní účetní xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují, xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx včas, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v nichž jsou xxxxxxx oceňovat svá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním xxxxxx udělit xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované podle xx.&xxxx;5 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů, xx vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2 přílohy 1, pokud xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 1&xxxx;% z celkové xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx nebo

b)	tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% z celkového objemu xxxxxxx papírů v držbě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fondy vykazovat xxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx článku 7. Xxxxxxx centrální banky xxxxx, xxx xx xxxxx tyto statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx zrušit s účinností xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investičnímu xxxxx xxxxxx udělena xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6, xxxxx jsou akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxxx xxxxx/xxxxxxxx listy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupu xxxx xxxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxxx výjimky, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;x) xxxxxxxxx čtvrtletně xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx roku 2026 xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx standardy a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která se xx ně vztahuje, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, přesnost, xxxxxxxx shodu a opravy, xxx xxxx stanoveny x&xxxx;xxxxxxx IV.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx má řídit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Národní centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v příloze XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx centrální xxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx tyto xxxxxxxx:

x)	xx pravděpodobné, xx xxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx reorganizace xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; a

b)	záměr xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx postupy, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aniž je xxx xxxxxxx xxxxx XXX vykonávat toto xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neplní xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků

Investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx rada XXX jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx v členských xxxxxxx. Xxxxxxx rada informuje x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Článek 16

Zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) (18) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xxx xxx 1. prosince 2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx zrušené xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx V.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se xxx xxx 1. prosince 2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, xxxxx xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxxx.

Xx Frankfurtu nad Xxxxxxx dne 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx guvernérů XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx LAGARDE

(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 xx dne 17. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx držby xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (ECB/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx dne 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx databázi xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (ECB/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2015/32 xx dne 29. prosince 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26. ledna 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, s. 3).

(11) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx dne 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, s. 1).

(13) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů a o změně xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).

(14) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX a 2009/65/ES a nařízení (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(18) Rozhodnutí Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 o výjimkách, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, s. 17.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx; ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů 2, 3x, 3b, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx pole pro xxxxxxx cenných papírů, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx unii (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Spojené xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx celkem

do 1 xxxx

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx z toho nekótované xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi jinými xxx XXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů

5.	Finanční xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních fondů

od XXX

xx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx měnových finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx jiných xxx MFI

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (other xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx corporations and xxxxxxx funds) = xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx lenders) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx nebo transakce

Údaje xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) informace podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx položky xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx pole x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ pro xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) šedá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“ pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Spojené království, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx a pohledávky x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx pomocným xxxxxxxxx institucím

vůči CFI

vůči xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním podnikům

vůči xxxxxxxxxxx a neziskovým institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx vládním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx fondům

vůči OFI

vůči xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím domácnostem

z toho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx průmyslové xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx a přijaté xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx tabulce: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykazovány xx xxxxx xxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel.

1.	Údaje za xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx XXXX, xxxx xxx xxx XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o transakcích podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx ze xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. pole 2 x&xxxx;3, pole 2 a 4, xxxx xxxx 3 a 4).

Pokud xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje za xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx pole 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx národní centrální xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx vykazovaly xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx centrální banka xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxx shromažďovat xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXXX xxxx xxxxxx platného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vykazovány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikační xxx právnické osoby (XXX), xxxx xxx XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 musí být xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx shromažďovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx internetových stránkách XXX xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“ musí xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx v poli 16, xxxxx xx xxxx xxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx výjimku xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx údaje na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx

Xxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (pasiva)

Měna zaúčtování xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx cenné xxxxxx (F.3)

—	účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxx xxxx (F.521)

—	akcie/podílové xxxxx investičních xxxxx xxxxxx xxx fondů xxxxxxxxx trhu (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx emitenta

Název xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx nebo subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx banka (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (S.127)

—	pojišťovací společnosti (X.128)

—	xxxxxxxx fondy (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (S.1312)

—	místní xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (S.1313)

—	fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314)

—	domácnosti (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Údaje v polích x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx společnosti

Přístup k rozdělování xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxxxx fondem

—	identifikátor (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx fondu (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx strategie:

—

dluhopisy

—

účasti

—

smíšené

—	nemovitosti

—

hedgeové

—	půjčky/úvěry

—

komodity

—	infrastruktura

—

ostatní

Investiční styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx EHP)

—	Severní Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhopisy

—	státní xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx akcie xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxxxx požadavky AIF

Investorská xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx obytné nemovitosti

—	zaměřené xx komerční xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx s environmentálními, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavy xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxxxxxx méně xxx 5&xxxx;% xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie použitelné xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxx nepředstavuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Definice xxxxxxxx xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx v nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxx splacen, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx její xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rubopisu xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx pozici. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx skutečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičními fondy xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokumenty

Tato kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vklady s výpovědní xxxxxx;

—

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v kategorii „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“ xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xx klasifikují jako xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrů: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx emitující institucí, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podřízený xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhu x&xxxx;xxxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx statistické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx převážně xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxx úvěrů;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nakoupily xx danou xxxx x&xxxx;xxxxxx závazkem xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx budoucímu xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx i držbu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxx používají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obchodovatelnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími xxxx důkaz dluhu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx nezaručují držiteli xxxxx vlastnická práva x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	držbu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx nebo xxx xxxx v určitém xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx xx xxxxx obchodovatelnými xx organizovaném xxxx, xx předpokladu, že xxxxxxxx důkazy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákup/prodej. Xxxx-xx tomu tak, xxxx xx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx dluh xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx majitele (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx tak xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xxx dočasný xxxxxxxxx získané cenné xxxxxx prodá, je xxxxx tento prodej xxxxxxx xxxx přímou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako zápornou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx finanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx na xxxxxxx aktivech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti.

S majetkovými cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx ceny xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx akcie xxxx majetkové xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx na burze.

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxx xxxx než xx, které xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie a nekótované xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx a investičními xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx fondy peněžního xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely.

Fondy xxxxxxxxx xxxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (dluhové xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) a 4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx), xxxxx byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („xxxx – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx deriváty

Finanční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx vázané xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxxx obchodovat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziky

Tato kategorie xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx listy („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx hodnotou xx zaznamenávají xx xxxxxx xxxxx rozvahy x&xxxx;xxxxxxx se zápornou xxxxx hodnotou se xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx rozvahy.

Hrubé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxx zachycovány xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx metod vykazovat x&xxxx;xxxxx výši. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx čisté xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx hodnotě, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezaznamenávají x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rezidentské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx geografické xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná aktiva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx budovy x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, cennosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiva xx kryptoaktiva xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx kategorie „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v níž xxxx xxxxxxxxxx poskytovány xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely, xxxx jsou továrny, xxxxxxxxxx střediska a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx zahrnuje kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx vyžadovat též xxxx jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx rozlišené xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx dluží xxxxxxxxx, xxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx z emise xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx obchody x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx prodané xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx s pevným závazkem xxxxxxxx odkupu xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datu. Částky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx během xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investičního xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cenné xxxxxx: částky xxxxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx proti hotovostnímu xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dočasný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx těmito xxxxx: x) dlužník xxxx xxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věřiteli, ii) xxxx disponibilního xxxxx xx xxxx zvyšovat xxxx xxxxxxxx podle xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vypůjčovány x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx získány prostřednictvím xxxxxxxxxx úvěrového rámce (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a dlužníkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx libovolně xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxx. Xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrového rámce x&xxxx;xxxxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx zůstatky xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx celková xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx x&xxxx;xxxxx limitu, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx předem dohodli, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úvěru.

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Xxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx a závazků.

10.	Finanční xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxx xx zbytková xxxxxxxxx xxxxxxx na straně xxxxx, která xxxxxxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx trzích nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydávající xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx úrok z úvěrů x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx činností investičního xxxxx, tj. xxxxxxx xxxx dodavatelům, xxxx, xxxx, xxxxxxxx dávky xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx hotovostního zajištění;

—	čisté xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx kód cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx pokynů národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx kód XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skládá x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx znaků x&xxxx;xxxxxxxxxxx určuje emisi xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx ISO 6166).
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx cena za xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx množství, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx. Národní centrální xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx pozice xxxxxxxxx xxxxxx naběhlé xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx v určitém xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxx vyjádřenou xxxx procentní podíl. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naběhlé xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx nákupů xx odečtení prodejů (xxxxx papíry na xxxxxx aktiv) xxxx xxxxx xx odečtení xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx papíru zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx ISO xxxx ekvivalentní xxx xxxx xxxxxxxxx k vyjádření xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru.
Nástroj	Podle xxxxxxxx v tabulce A kategorie 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emitenta x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx o typu xxxxxxxxxxxxxxx kódu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx národní xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx název xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód ISO xxxx ekvivalentní xxx xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx emitent oproti xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná xx x&xxxx;xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx investorům.
Datum xxxxxxxxxx	Xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxx xxx xxx, xxx začaly nabíhat xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB) vede xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx markets xxxxxxxxxx xxxxxx manual: Guidance xxx the statistical xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx sektorů

Sektor

Popis

1.	Měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotřebu x&xxxx;xxxxx xxxx financovány x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných sektorů, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přerozdělováním xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESA 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx orgány, jejichž xxxxxxxx se obvykle xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx i orgány a instituce Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor zahrnuje (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx správy, jež xxxx samostatné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx místní xxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (S.1313) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x&xxxx;xxxxx splňují xxxx xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ze zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx programu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatele. Xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rizikem, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímá souvislost (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx subsektor zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1075/2013 (ECB/2013/40) (1) (ESA 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Subsektor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) zahrnuje všechny xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xxxx xxxxxxxxx s finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx (xxxxxxx), jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx finančními institucemi (XXX 2010, odstavce 2.95 až 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx kaptivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se nezabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupiny, aniž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xx xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx jednotky (XXX 2010, odstavce 2.98 a 2.99).

7.	Pojišťovací společnosti

Subsektor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.128) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním v důsledku xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, odstavce 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (sociální xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a často xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx sektor xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 xx 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kvazikorporace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx domácností zahrnuje xxxxxxxxxxxx vlastníky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) (X.15) zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx netržními xxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z důchodů x&xxxx;xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplatil xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, které xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx investičnímu xxxxx v daném období, x&xxxx;xx ve xxxxx xxxxxx odečtených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ investičního xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx VI xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx investičních xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx“ xxxx „XXX“ xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v souladu s normou XXX 17442, xxxxx xx přiřazen právnické xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx identifikační xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) vytvořený příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ECB za xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx subjektu (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí podle xxxxxxxx xx použije xxx XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Název	Úplný název xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx předpisů.
Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, v níž je xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnost	Společnost, xxxxx xxxxxx činností je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V pořadí xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx LEI, XXXX xxxx jakýkoli xxxx (např. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, převážně (xxxx xxx 50 %) v hotovosti. Kumulativní xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, který převážně (xxxx xxx 50 %) xxxxxxxxxxx příjem, který xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx strategií. Smíšený xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v hotovosti x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, který odděluje xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, xx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktivy. Podfond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jednotka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zastřešujícího fondu xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx účastí x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jeden xx druhý xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního práva, xxxxx uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx omezení, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do kterých xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně „pákového xxxxxx“, xxxxxxxx prodejů xx jiných xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx částečně nebo x&xxxx;xxxxx rozsahu investují xx xxxxxx hedgeových xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx splňují. Půjčkové/úvěrové xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx úvěrů. Komoditní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je sociální xxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx hromadné dopravy xxxx xxxxxxx, energetické xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx klimatu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury jako xxxx xxxxxxx zásobování xxxxx, kanalizační nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako jsou xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxx recyklační xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, hedgeové xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale nemusí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx replikace, xx. držením aktiv xxxx vzorku xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx investice xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (více xxx 50 %) xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ znamená, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investuje xx xxxxx vydaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (EHP), Xxxxxx (mimo XXX), Xxxxxxx Amerika, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx (ESMA) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx nadnárodními subjekty xxxx neinvestuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí.
Otevřené/uzavřené	Otevřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odkoupeny nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx investiční fondy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx, jejichž xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx fondu xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx dluhopisů	Fondy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx dluhových cenných xxxxxx vydaných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kotované xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx organizovaném xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx papírů xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX) jsou investiční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2011/61/EU. „Investiční xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx SKIPCP, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx základna	Investorská xxxxxxxx xx určuje na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Profesionální xxxxxxxx“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ je xxxxxxxx, který není „xxxxxxxxxxxxxx investorem“.
Druh xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obývá xxxxxxxx nebo nájemce xxxxxx xxxxxxxx prostoru. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bod 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50 %) do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx maloobchod x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více než 50&xxxx;%) xx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním systému	Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 čtvrtého pododstavce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Orgán XXXX xxxxxxxx XXXXXX XXX jako XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx obchodována xxxxxxx na jednom xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx tvůrcem xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež zajistí, xx xx xxxxxxx xxxx podílových listů xxxx akcií xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx aktiv. Xxx xx měly být xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxx XXXXXX, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy.
Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx soukromého xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu a které xxxxxxxx investují do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kótovány xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx, které investují xx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx soukromého xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx zřízeny jako xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx komanditní společnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zatímco xxxxx soukromého xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) jsou klasifikovány xxxx investiční fondy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxx a společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomocné finanční xxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx xxxxxxxx aktiva xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx soukromého xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx subjekt, xxxxx xxxxxxx nebo financuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a podléhá zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, způsobilá xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx odkupů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxx xxxxxxxx své xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx v environmentální, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (ESG) oblasti	Investiční xxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (EU) 2019/2088, a podporují xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx o zveřejňování informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice. Jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2019/2088.

(1) Nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 107).

(2) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1286/2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx on reporting xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx the XXXXX“ (ESMA/2014/869EN), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx and XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX/2012/832XX), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přecenění pokrývají xxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx a směnných xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx cen v referenčním xxxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přecenění v důsledku xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx pokrývají alespoň xxxxxxx podle měn xx libru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx frank, jen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kurzů.

„Finanční xxxxxxxxx“ xxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx se měří xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozicemi ve xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) a „překlasifikací x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ a „přecenění v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx transakce xx xxxx v zásadě xxx v souladu s ESA 2010, xxx xxxxx xx odchylovat v důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx v cenách xxxxx a pasiv xxxx xxxx xxxxxxxx kurzů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx xx xxxxxxxx k fluktuaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx změny xxx, za xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx obchodují. Xxxxxxxxx v důsledku změny xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v eurech. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx a nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen a směnných xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxx vznikají v důsledku xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; v tomto xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existuje xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX STANDARDY XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální bance (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx musí být xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx pro přenos xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx emise), které xxxx třeba x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódy xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx: všechny lineární xxxxx musí xxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, dílčí součty xxxx xxxxxxxx výsledné xxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o trendech xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxx technický xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx odchylek xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení;

c)	investiční xxxxx xxxx být xxxxxxx vysvětlit xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx dodržovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx opravy, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA X

XXXXXXXXXX TABULKA

Nařízení (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Příloha X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx I část 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Příloha XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx II xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx III

Příloha XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Článek 6

Zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx

Článek 7

Alternativní xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx statistického xxxxxxxxxx

Článek 10

Výjimky

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx standardy a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxx

Článek 16

Zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná ustanovení

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX STANDARDY XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PŘÍLOHA X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.