EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx znění)

RADA XXXXXXXXX EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;2533/98 ze xxx 23. listopadu 1998 o shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx další x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx mělo xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (ES) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx ECB xx xxxxxxxxxx s národními xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, co xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (ESCB). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx investiční xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxx v oblasti měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX blíže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, by xxx xxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (směrnice XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx zajištění xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důležité, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a regionálních účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), byly xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx XXXX xxxx směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx a Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxx státy mimo xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx eurozónu. V 17. xxxx xxxxxxxxxx nařízení Xxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xx xxxxx, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx považují xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx přípravu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

(5)

Xxx mohl ESCB xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a provádět xxxxxxx xxxxxxxx a přispívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxxx ECB xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx (dále xxx „členské xxxxx xxxxxxxx“), na které xx xxxxx jako xx xxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou x&xxxx;xxxxxxxx době x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx potřebný k plnění xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx omezení, xxxxx xxx o rozsah, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dostupných x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o finančních činnostech xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx hoc analytických xxxxxx a k podpoře ECB xxx provádění měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá XXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech a poplatcích xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx příslušná národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx odhadnout, xxxxxxx xxxxxxxxx o poplatcích xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx xxxxxx, xxxxxx statistiky xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). Xx xxxxxxxx xxxxxx a nákladově xxxxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx a hodnotu xxx xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx ECB xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx shromažďování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 a domnívá xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o měsíčních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a dostupnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXXX. XXX návrh xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx a obdržela xxxx připomínky.

(9)

Toto nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx investiční xxxxx. Úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o držitelích xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy však xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem je x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, jak je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx shromažďují xxx xxxx účely.

(11)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxxx informace. To xxxxxx xxxxxxxxxx včasnější xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příčinné xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx trzích x&xxxx;xxxxxxx xx usnadní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se zajistilo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nadměrná, xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxxx banky možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výjimky. Xxxx xx xxx možné xxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx o oceňování xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx. Kromě toho xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx hodnotu xx xxxxxx k celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx úrovni jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investiční xxxxx a v některých případech xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 2

Definice

Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx použijí xxxx definice:

(1)

„investičním fondem“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx II, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle:

i)	smluvního xxxxx xxxx podílový xxxx spravovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx společností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx subjektů, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydaných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx akcionáři (podílníci) xxxx xxxxxxxxx nakoupit xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx fondy xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (ECB/2018/2) (10);

—	fondy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx usazená xx xxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx povolena, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx má xxxxx, x&xxxx;xx s ohledem xx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx eurozóny, v němž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rezidentem;

(4)	„informacemi podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů“ xx rozumí informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ xx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxx listy, a to x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, emitované investičními xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely a zahrnují xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele;

(6)

„akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno“ se xxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy investičních xxxxx na xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních fondů, xxx které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx „měnová xxxxxxxx xxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 nařízení (EU) 2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“ (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) se rozumějí „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, xxx xxxx xxxxxxxx v odstavcích 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx sektoru „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx A nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013, a který xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ (SKIPCP) xx rozumějí „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxx xxx XXXXXX“ se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxx xxxx 11.

Článek 3

Skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří investiční xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států eurozóny. Xxxxxxxxxxx informace, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vykazuje sám xxxxxxxxxx xxxx, xxxx - v případě xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx nemají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svá xxxxxx xx různých xxxxxxxx xxx, že xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž ty xxxxxxx finanční zprostředkovatele x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x).

Článek 4

Seznam investičních fondů xxx statistické účely

1. Výkonná xxxx sestaví a vede xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podfondu, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxx xxx, xxx xxxxxxx činnost, xxxxx xxxx informace národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o spolupráci, xxx ohledu na xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx statistických zpravodajských xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do skutečného xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx spoléhali xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávné.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční xxxxx x&xxxx;xxxxxx buď o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze XXX;

x)	xxxxxxx měsíční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx investičním fondem x&xxxx;xxxxx poplatky zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx a), x) x&xxxx;x) odst. 1 investiční xxxx vykazuje xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx v tabulce 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s tabulkou 3 xxxxxxx I.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx rezidentskou xxxxxxxxxxx xxxx institucionální sektor xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2 oddíle 9 (akcie/podílové xxxxx XX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele;

národní centrální xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxx xxxxxxx jako uschovatelé xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxx jiného zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů uložených xxxxxx xxxxxx uschovatelů; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na včasnost xxxxx xxxxxx&xxxx;8 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxx v příloze IV xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx statistické xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx podle tohoto xxxxxxxx vykazovány, xx xxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rámce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), xxxxx xxxx xxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx předávány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx XXXX podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx článku.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxx dohodnuté s ECB.

3. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98, xxxxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx článku.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx nařízení, aby xxxxx dodržet xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xx xxxxx pracovní xxxx 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

c)	roční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx výjimky udělené xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx než měsíčním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního dne xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace vztahují.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykazování

Investiční xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx v hrubém xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx s četností xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx fondy, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx aktiva a pasiva x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 10

Výjimky

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxxxx fondům (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx přispívající x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), b) a c), x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx představují alespoň 80&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, na agregovaném xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 oddíle 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů;

4. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obě xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx tak, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výjimky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy X, xxxxxxxxxxx fondům xxxxx xxx SKIPCP, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a tříd xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vnitrostátní účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx aktiva xxxx oceňována xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace ve xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky, xxxxx xxx o statistické xxxxxxxxx shromažďované xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k cenným xxxxxxx klasifikovaným x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy 1, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx některá x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx hodnota celkové xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxx xxxx xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxx v držbě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výjimky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx investičním fondům xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx článku 7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xx xxxxx tyto statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včas, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

10. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, mohou národní xxxxxxxxx banky investičním xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx jméno xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydávány poprvé xxxx xxxxx vývoj xx xxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 včetně.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx postupy

1. Investiční fondy, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx ně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy, xxx jsou stanoveny x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xx řídit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx reorganizaci, xxxxx xxxxx obě xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; x

x)	xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) je xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx reorganizace; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použity ke xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, aniž je xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy stanovené x&xxxx;xxxxxxx XX.

Článek 14

Zachování xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx příslušné národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx vyžaduje nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Výkonná rada XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx základní koncepční xxxxx xxx neovlivňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členských xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx změnách xxx zbytečného xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xxx dne 1. prosince 2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1. prosince 2025.

2. Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xxxxxxx X.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, xxxxx se xxxxxxx ode xxx xxxxxx tohoto nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx guvernérů ECB

Prezidentka XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (ECB/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 ze dne 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vypracovávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Úř. věst. L 166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29. prosince 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (ECB/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx dne 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (ECB/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Úř. věst. L 73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 ze dne 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX a nařízení (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).

(17) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(18) Rozhodnutí Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, s. 17.

XXXXXXX I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují: x) xxxxx xxxx; ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; a iii) xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí)

Celkem

Nezúčastněné členské xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx unii (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých zemí xxx Japonsko, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx finančními institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

emitované xxxxxxxxxx fondy

emitované nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

3.	Akcie a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxx XXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx celkem

z toho obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx MFI

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

držené XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

držené penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx xxx money xxxxxxx) = kaptivní finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) šedá pole x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: i) xxxxx pole, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) šedá xxxx, xxxxx neobsahují xxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí)

Hlavní xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zemí pro Xxxxxxxx, Spojené xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým institucím xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx měny

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx finančními institucemi

2t.	Měny xxxxxx

xx 1 roku

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx ostatní xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho průmyslové xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích společností

od xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx finančních institucí

od xxxxxxxxx jiných než XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

MINIMUM

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx investičními xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi sloužícími xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (4)

MINIMUM

Zpětný xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx pasiva

Zkratky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (other xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

Tabulka 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx v polích x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykazovány xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx xx xxxx 1 musí xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cenný papír xxx XXXX, musí xxx kód XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx tří xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. xxxx 2 x&xxxx;3, xxxx 2 a 4, nebo xxxx 3 a 4).

Pokud xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaje za xxxx pole:

a)	pole 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx národní centrální xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, aby investiční xxxxx vykazovaly xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bude shromažďovat xxxxx xxxxx xx xxxx 2.

Kromě xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx kódu XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx údaje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 musí xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), musí xxx XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 musí být xxxxxxxx. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx LEI, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx platný.

U každého xxxxxxx xxxxxx zařazeného xx kategorie „xxxxxxx xxxxx papíry“ xxxx xxx vykázány xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Příslušná národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxx 16, xxxxx xx xxxx odvodit z jiných xxxxxxxxxxxxx údajů za xxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Nástroj:

—	dluhové xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx fondů xxxxxxxxx trhu (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (F.522)

Identifikační xxx xxxxxxxx

Xxxxx emitenta

Země xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxx banky (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx trhu (S.123)

—	investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)

—	xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx instituce (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx společnosti (X.128)

—	xxxxxxxx fondy (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (S.1312)

—	místní vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.15)

Datum emise

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx vykazují xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx investiční xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx fond

—	kumulativní xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx fond xx zastřešujícím xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (v příslušných xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx hospodářský prostor (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx regionů

Otevřené/uzavřené

Zaměření investic xx dluhopisů:

—	podnikové xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx s požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, splňuje xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: profesionální/retailoví xxxxxxxxx

Xxxx realitního xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx soukromého xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx příslušnost a sektor xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx doručitele xxxxx xxx informace xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx nebo OFI (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxxxx, xxxxx měsíční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx méně xxx 5&xxxx;% vydaných akcií/podílových xxxxx investičních xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx podrobný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Definice odkazují xx Evropský systém xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx v nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx stanovená xxx xxxxx, xx pevně xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxx kterou xxxxxx xxx splacen, xxxx. xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxx před xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx s určitou xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotky na xxxxx jednotku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx obchodovalo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx skutečné obchodování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxxx tato kategorie xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou buď xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx nejsou podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vklady s dohodnutou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx úvěry,

—	úvěry, které xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx o obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx klasifikují jako xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx: xxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx emitující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx až xxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „úvěry“ xxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podřízeného xxxxx x&xxxx;xxxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx jediná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx než xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xx danou xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx investičním xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx bankovek x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx se xxxxx používají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx obchodovatelnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx nezaručují držiteli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která je xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx smluvně stanovený xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx xxx nebo v určitém xxxxxx počínaje ode xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx obchodovatelnými xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, představovaných xxxxxxxxx rozpětím xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx tomu xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx v položce „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Cenné xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majitele (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx pouhá xxxxxxx tak učinit. X&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prodá, xx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxx přímou xxxxxxxxx s cennými papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx xxxx zápornou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xx xxxxxxx aktivech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti.

S majetkovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „dluhové xxxxx papíry“.

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kótované xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxx uznaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Kótované xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx shares“ i jako „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ceny jsou xxxxxxx xxxxxx dostupné.

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxxxxx akcie

Nekótované xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx trhu (tj. xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů pro xxxxxxxxxxx účely.

Fondy peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx (dluhové xxxxx papíry, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) zapůjčené nebo xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx papíry), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx byly zapůjčeny x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx nebo prodané x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobných xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx spočívající x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („xxxx – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziky

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx deriváty xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx tržní xxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxxx xxxxx rozvahy x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položky.

Finanční xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozice xxxx xxxx pozice xxxxxxxxx jinak xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx nezaznamenávají x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, například x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.

6.	Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná aktiva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, cennosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a virtuální xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v závazcích.

Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vykazují jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, v níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx nemovitostmi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx aktiva

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvahy xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vymezena xxxx „aktiva xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx jednotlivá členění:

—	pohledávky x&xxxx;xxxxxx naběhlého úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

XXXXXXXXX PASIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx a přijaté xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelům, xxxx než xx, xxxxx xxxxxxxx z emise xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx buď podloženy xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, nebo xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění: xxxxxxxxxxxx hotovosti obdržené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx závazkem xxxxxxxx odkupu xxxxxx (xxxx obdobných) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx ke stanovenému xxxxxxxxx datu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx možnost tak xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investičního fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx půjčené xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a přečerpání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové úvěry xxxx xxxxx charakterizované xxxxx xxxxxx znaky: x) xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zvyšovat xxxx xxxxxxxx podle xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) úvěr xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx získány prostřednictvím xxxxxxxxxx úvěrového xxxxx (xxxxxxxxx linek) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Úvěrový xxxxx xx dohoda xxxx xxxxxxxxx a dlužníkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanoveného xxxxxx a do určité xxxx xxxxxxxxxx a tyto xxxxxxxxxx libovolně xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx byly xxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx z kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání xxxx xxxxxxx zůstatky xx xxxxxxx účtech. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx těch ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu. Patří xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx zbytková kategorie xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, která popisuje „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky mohou x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxx xxxx jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx vlastnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx z úvěrů x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx nesouvisející s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx dodavatelům, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx představující xxxxxxx xxxx třetím xxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx hotovostního xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx cenný xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxx XXXX xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx kód cenného xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxx xx skládá x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (xxxxx xxxxx ISO 6166).
Počet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx jednotek xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx cena xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx pozice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx se tato xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vynásobenému xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx v jednotkách, xx xxxx xxxxxxx rovná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou vyjádřenou xxxx xxxxxxxxx podíl. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naběhlé xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma nákupů xx odečtení xxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (pasiva)	Suma prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxx odkupů xx xxxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna zaúčtování xxxxxxx xxxxxx	Xxx ISO xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru.
Nástroj	Podle xxxxxxxx v tabulce A kategorie 2, 3 a 4.
Identifikační xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s příslušnou národní xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu, který xx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxx kód XX xxxx národní xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx emitenta	Úplný xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx emitent xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx splatnosti	Den, xxx je dluhový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode dne, xxx začaly xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx sektorů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx tabulka xxxxx xxxxxxxx standardní popis xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx nacházející xx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxx statistické xxxxx, x&xxxx;xxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxx the statistical xxxxxxxxxxxxxx of customers“.

TABULKA X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodě 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx instituce

Sektor vládních xxxxxxxxx (X.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přerozdělováním xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (S.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxx na celé xxxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor zahrnuje (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, než xx úroveň ústředních xxxxxxxx xxxxxxxxx, a na xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx vládních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx existujících xx xxxxxx xxxxxx (XXX 2010, odstavec 2.115)

Xxxxxx vládní instituce

Tento xxxxxxxxx (X.1313) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxx správy, jejichž xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx ekonomického xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx programu nebo xxxxxx příspěvky x&xxxx;x) xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx jednotlivcem x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx (XXX 2010, bod 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, xx xx institucionálních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než jsou xxxxxxx, xxxxxx (nebo xxxxxxx velmi podobné xxxxxxxxxx), akcie / xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s pojistnými, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx záručními programy. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (ECB/2013/40) (1) (ESA 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz (X.127) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx subsektor zahrnuje xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupiny, aniž xxxxxxxxx jakékoli další xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu, tzn. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné jednotky (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností (X.128) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (sociální xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx smrti x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotkami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx. Xxxxx sektor xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.45 xx 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (S.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx služby (tržní xxxxxxx) xx předpokladu, xx výroba xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx prováděna xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jednotlivců xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx užití. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx samostatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx domácnostem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácností jakožto xxxxxxxxxxxx, z plateb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.129 a 2.130).

Část 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a který xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx investiční xxxx vyplatil svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx emitovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v daném xxxxxx, x&xxxx;xx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx osobám xxxxx xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx z „opakovaných nákladů“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx nákladů“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2) .

Část 5

Xxxxx atributů pro xxxxxxxxxxx investičních xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx“ nebo „XXX“ xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s normou XXX 17442, xxxxx xx přiřazen xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx identifikační kód xxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxx ECB xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx název xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxx xxxx rezidentem.
Datum xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx investičního xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx LEI, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (xxxx. vnitrostátní) xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, převážně (více xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx strategií. Smíšený xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx strategií.
Investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx, xxxxx odděluje xxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, že xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kryty xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx oddělená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx fondy, které xxxxxxxxx xx účastí x&xxxx;xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostňujícího xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx ohledu na xxxxxx xxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx investovat, a mohou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx řadu finančních xxxxxxx, včetně „xxxxxxxx xxxxxx“, krátkých xxxxxxx xx jiných xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úvěrů. Komoditní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx investují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nemocnice nebo xxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx silnice, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx, projekty x&xxxx;xxxxxxx přizpůsobování se xxxxx xxxxxxx a zmírňování xxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kanalizační nebo xxxxxxxxxxx systémy, komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx fondy, komoditní xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich investiční xxxxxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx správci xxxx xxx rozhodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxx, ale nemusí xxx spravovány x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxx jsou swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx replikace, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktiv, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx zaměření	Region xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (více xxx 50 %) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rezidenty x&xxxx;xxxx zemi xxxx xxxxxxxxxx fond. Evropa (XXX), Xxxxxx (xxxx EHP), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Blízký xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (ESMA) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx znamená, xx xxxxxxxxxx fond převážně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx investiční fondy xxxx investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx fondu vstupují xxxx x&xxxx;xxx vystupují.
Fondy xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx dluhopisů	Fondy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50 %) xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kotované xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxx kotované xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx na jiném xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx s požadavky XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se směrnicí 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx zřízené x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, které xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx základna xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (více xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx XX směrnice 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx investor“ xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bod 75 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx a hotely. Fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, skladování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxxxxxx, aniž xx xx na některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx fondy, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému	Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému (XXX) je „SKIPCP XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx pododstavce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX definuje SKIPCP XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií je x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednom xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx jedním tvůrcem xxxx, xxxxx přijme xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx orientační xxxxx xxxxxxx aktiv. Xxx xx měly xxx xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx než SKIPCP, xxxxx jsou v souladu x&xxxx;xxxxxxxx XXX vymezenou Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx kapitálu	Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx investují xx xxxxxxxxxxxx nástrojů a nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. Xxxxx kategorií xxxxx soukromého kapitálu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu) xxxx xxxxxxx zřízeny xxxx xxxxxxxx fondy xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu nebo - v případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust	Nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxx (REIT) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vytvářející xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx právnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx, způsobilá xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx odkupů stanoví xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx investoři investičnímu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx listy.
Typ x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, sociální x&xxxx;xxxxxxx (ESG) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice. Jiné investiční xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;1286/2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) and 24(1), (2) xxx&xxxx;(4) of xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx for xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx and UCITS xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx adrese xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx. V případě, že xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx xxxxxxxx přecenění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx v referenčním xxxxxx, a to s předchozím xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky. X&xxxx;xxxxxxx, xx přecenění pokrývá xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx pokrývají xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx frank, jen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kurzů.

„Finanční transakce“ xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx pozicemi ve xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nějž xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) a „překlasifikací a ostatními xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ a „přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx“. Finanční transakce xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ESA 2010, ale xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v oceňování aktiv x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx změn v cenách xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ovlivňují hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx xx vztahuje k fluktuaci x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv/pasiv, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx změny xxx, za xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xx xxxxx období, xx xxxxxx průběžně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx referenční xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx v cizích xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v eurech. Xxxxxxx xxxx xxxxx představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx tyto xxxxx x&xxxx;xxxxx o transakcích xxxxxxxxx. „Přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen a směnných xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ocenění, xxxxx vznikají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx zisky/ztráty; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx různá xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX SKUTEČNÝ XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx stanovené příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky;

v případě xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx investiční fondy xx žádost příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx (xxxx. název xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), které xxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódy jsou xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx: všechny xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx (xxxx. aktiva x&xxxx;xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o trendech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx údajů;

c)	statistické xxxxx xxxx xxx xxxxx a nesmí obsahovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vyznačeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx a případně xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí splňovat xxxxxxxx a klasifikace obsažené x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx opatřením x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vysvětlit xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx období.

4.	Minimální xxxxxxxxx pro opravy: Je xxxxx xxxxxxxxx metody x&xxxx;xxxxxxx xxx opravy, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX V

SROVNÁVACÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx I část 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 až 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx II xxxxx 1 xx 3

Příloha XX části 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 2

Definice

Článek 3

Skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx

Článek 4

Seznam investičních fondů xxx statistické účely

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykazování

Článek 10

Výjimky

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx postupy

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Článek 14

Zachování xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná ustanovení

XXXXXXX I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

PŘÍLOHA II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Část 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX SKUTEČNÝ XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

XXXXXXX V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.