EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

ze xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx znění)

RADA XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;5 tohoto statutu,

s ohledem xx xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx potřebu xxxxxxxxxxxx xxxxx a častější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx splnění statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) má XXX xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, xx je xxxxx k provádění úkolů Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx (XXXX). Z čl. 2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx referenčního xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxx XXX xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx statistiky.

(3)

Článek 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských jednotek, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti. Soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx nařízení, by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) usazené xx xxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (xxxxxxxx XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (směrnice x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxx xx subsektoru „investiční xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx měnou xxxx xxxx (dále jen „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX se vztahuje xxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tak xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;17. xxxx odůvodnění xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxxxx, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX a pro xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx na xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx ESCB xxxxx své úkoly, xxxxxxx definovat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx politiku x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, potřebuje vysoce xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech investičních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx měnou xx euro (xxxx xxx „xxxxxxx státy xxxxxxxx“), xx které xx xxxxx jako xx xxxxxx hospodářský xxxxxxx. Informace z jiných xxxxxxxxxxx xxxx komerčních xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx době k dispozici, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o rozsah, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx údajů dostupných x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování statistických xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx hoc xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx ECB xxx xxxxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá XXXX xxxxxx k sestavování xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx eurozóny, xxxx xxxxxxxx bilanci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech a poplatcích xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx zpravodajská xxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxxxx, xxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informace o poplatcích xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx ročně.

(7)

Statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx jak xxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx dalších zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďovaných XXX a k zajištění toho, xxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito jinými xxxxxx, včetně statistiky xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází xxxxxxx xxxxxx (XXXX) sestavovanou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásadami Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). Xx xxxxxxxx xxxxxx a nákladově xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx konzistentnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, a tím i jejich xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx shromažďování nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx poplatcích zaplacených xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách vyplacených xxxxxxxxxxx xxxxxx a informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kvality a dostupnosti xxxxx xxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXXX. XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx a obdržela xxxx připomínky.

(9)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx investiční xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx přímo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx informace, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěže xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shromažďovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx širšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx nebrání plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž vychází xxxxxxxx statistika xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx shromažďují xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx stability xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx analýzu, xxxxxxxxx xxx, xx xxxx možné lépe xxxxxxxxxxxxx události a příčinné xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx trzích a výrazně xx xxxxxxx začlenění xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxx investičním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se vztahují xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx o oceňování aktiv, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s četností x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxx xxx xxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z vykazování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k celkové xxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx pro investiční xxxxx a v některých xxxxxxxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, přijatých xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx definice:

(1)

„investičním xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který:

a)	investuje xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv ve xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx od retailových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx xx základě xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx práva xxxx „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx společností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx formy.

Pro účely xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníci) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx fondy ve xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX)&xxxx;2018/231 (ECB/2018/2) (10);

—	fondy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx usazená xx xxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx v němž xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx právnická osoba xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xx členský xxxx, xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka členského xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx daný investiční xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xx xxxxxx informace xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx listy, x&xxxx;xx x&xxxx;xx formě základního xxxxxxxx, emitované investičními xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx na xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx na xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, pro xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx institucí“ xx rozumí „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxxx vymezeni x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou vymezeny x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx B bodě 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx rozumějí „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů“ xxxxxxx v čl. 1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx smyslu xxxx 11.

Článek 3

Skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx - v případě xxxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ty xxxxxxx finanční zprostředkovatele x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx statistická zpravodajská xxxxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx existenci xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance nejsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx investiční xxxx očekává, xx xx xx něj xxxx xxxxxxxxx některá xx statistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx seznam investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ECB zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a zveřejňují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do skutečného xxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx dostupná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx finančním zprostředkovatelům xxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nesprávný xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx z příslušného xxxxxxx xxxxxx nesprávné.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost

1. V souladu xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční údaje x&xxxx;xxxxxx buď o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, nebo o transakcích xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx stanovenou v příloze XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy za xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx investičním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx I.

2. Pro xxxxx xxxxxx x), x) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx v tabulce 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 přílohy I.

Článek 6

Zvláštní požadavky na xxxxxxxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx institucionálního sektoru xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy XX), xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění podle xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx doručitele, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníkem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx převodu xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx centrální xxxxx mohou vyžadovat, xxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx uschovatelé xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem držitele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uschovávají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), pokud xxxx xxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na včasnost xxxxx článku 8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx rámce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (15), pokud xxxx xxxx statistické xxxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx článku.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

3. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. c), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx předpokladu, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (ES) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx článku.

Článek 8

Lhůty

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a lhůty, x&xxxx;xxxxx xx investičních xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxx xxxxx dodržet xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX předávají všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. d) do xxxxx pracovní xxxx 28. pracovního dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx fond poprvé xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx instituce vykazovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xx xxxxx než měsíčním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx doby 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 9

Účetní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10:

a)	se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas s cílem xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejnovějším xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv.

Pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx státech xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx banky udělit xxxxxxxxx investičním xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx rezidenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), b) x&xxxx;x), x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx k měsíční agregované xxxxxxx představují alespoň 80&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx eurozóny.

3. Pokud národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 2, xxxxxxxx investiční fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí, jak xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými listy xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 oddíle 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, platí xxx xxxx podmínky:

a)	výjimky xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx xxx, aby xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx zrušit výjimku x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx I, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxx XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxx xxx měsíčně. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové výjimky xxxxx, vykazují investiční xxxxx jiné než XXXXXX tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx SKIPCP, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx časté oceňování xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx než XXXXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx I čtvrtletně.

7. Národní centrální xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která nevyžadují, xxx xxxxxx aktiva xxxx oceňována xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx stanovené národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxx výjimky, xxxxx xxx o statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové listy xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx 1, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxx xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxx zemi xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx investičním fondům xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), čl. 6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx po dohodě x&xxxx;XXX mohly takovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušit s účinností xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx národní xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx udělit na xxxxxx jednoho roku xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v článku 6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx/xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vývoj xx xxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kombinace xxxxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním fondům xxxxxx výjimky, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, k němuž se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují, x&xxxx;xx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx roku 2026 včetně.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxx finanční instituce xxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Národní centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místní ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupy x&xxxx;xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Článek 12

Fúze, xxxxxxxxx a reorganizace

1. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obě xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx fúze, rozdělení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; a

b)	záměr xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x) je xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx a nucené xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx shromažďovat informace, xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo měnové xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxx právo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx vyžaduje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx nařízení.

Článek 15

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx stanovisku Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx Výkonná xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od 1. prosince 2025.

2. Odkazy xx zrušené xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx za xxxxxx xx toto xxxxxxxx v souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xxxxxxx X.

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, xxxxx xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx tohoto nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 xx dne 1. června 2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, s. 3).

(8) Obecné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx databázi xxxxxxx papírů a vypracovávání xxxxxxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Úř. věst. L 166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (EU) 2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, s. 3).

(11) Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx položkách úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2021/2) (Úř. věst. L 73, 3.3.2021, s. 16).

(12) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(18) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx pole; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; a iii) xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx xxxxxxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

do 1 xxxx

xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx s pákovým xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx kótované xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních institucí

od xxxxxxxxxxxx fondů

od OFI

od xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx CFI

od pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx MFI

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx nefinančními podniky

držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

10.	Finanční xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx používané x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, except xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxx xxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

TABULKA 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx v tabulce 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) šedá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx na: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) šedá pole, xxxxx neobsahují xxxxx „XXXXXXX“ xxx položky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tuzemska (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí)

Hlavní xxxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx království, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči investičním xxxxxx

xxxx OFI

vůči pomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním xxxxxx

xxxx nefinančním podnikům

vůči xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx vládním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx finančními institucemi

2t.	Měny xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

emitované domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx investičních fondů

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx cenné xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx ostatní xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx jiných xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

MINIMUM

držené měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi sloužícími xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx insurance xxxxxxxxxxxx xxx pension xxxxx) = ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

Tabulka 3

Požadované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx xxxx být vykazovány xx každý xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel.

1.	Údaje za xxxx 1 musí xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cenný xxxxx xxx ISIN, musí xxx xxx ISIN xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o transakcích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxx ze xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. pole 2 a 3, pole 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 a 4).

Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx shromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, xxxx xxx vykázány xxxxxx xxxxx za xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx pole 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pole 8.

5.	Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banka xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených v odstavci 2 a v odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx kódu ISIN xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxx údaje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s následujícími xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx xxxx 9 x&xxxx;10 musí být xxxxxxxx. Má-li emitent xxxxxxx papíru identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), musí xxx XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou údaje xxxxxxxx v poli 10 xxxxx LEI, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxxxxx xx platný.

U každého xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, pokud je xxxx xxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxxxx údajů za xxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx výjimku xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 8, xxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx (pasiva)

Cenné papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxx trhu (F.521)

—	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (S.122)

—	fondy xxxxxxxxx xxxx (S.123)

—	investiční xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)

—	xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx instituce (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelé xxxxx (S.127)

—	pojišťovací xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx fondy (X. 129)

—	xxxxxxxxxx podniky (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx instituce (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (S.1313)

—	fondy xxxxxxxxxx zabezpečení (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úrok

Tabulka 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx xxxx být vykazovány xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniku

Správcovská společnost

ID xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx fondy s podfondy:

—	investiční xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu

—	investiční xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx zaměření:

—

tuzemsko

—	Evropa (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (XXX))

—	Xxxxxx (kromě EHP)

—	Severní Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx dluhopisy

Stav xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního investování xx převoditelných cenných xxxxxx (SKIPCP) / xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx akcie xxxxx xxx nabízeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxxxx požadavky XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xx komerční nemovitosti

—	průmyslové

—	s více xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, uvede příslušné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx doručitele xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxxxxxxxx xx měnových finančních xxxxxxxxx xxxx OFI (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto nařízení).

(3) Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx méně xxx 5&xxxx;% vydaných akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banky v souladu x&xxxx;xxxxx nařízením převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odkazují xx Evropský systém xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxx xxxxxx xxx splacen, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx vkladů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle toho, xxx xxxx převoditelné. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převést x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Potenciálně xx sice xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx, xxxxx převoditelné xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx burze xxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX A

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx znaků

1.	Vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx z finančních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx a nemohou být xxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, xxxxx xx xx facto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“ xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx klasifikují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo úvěrů: xxxxxxxx podřízeného dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxx xx xxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „úvěry“ xxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx statistické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx hodnotu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx podřízený xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx spíše xx xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx než xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou za xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx danou cenu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxxxx cenu x&xxxx;xxxxxxxx budoucímu xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx (pod xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx bankovek x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx uvedených xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx obchodovanými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	držbu xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx stanovený xxxxxx v podobě kupónových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx den xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx o obchodování xx sekundárním trhu, xxxxxx existence xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx kotací xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xxxx xx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx v rámci repo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (a nezaznamenávají xx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, a nejen xxxxx xxxxxxx xxx učinit. X&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx prodá, xx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx s cennými papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v portfoliu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx společnostech xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxx držitele xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kvazispolečnosti x&xxxx;xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souladu s popisem x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx uznaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx v anglickém xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx shares“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ceny jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

Ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a nekótované xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a investičními xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxx papíry xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (dluhové xxxxx papíry), 3 (xxxxxx) a 4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx), xxxxx byly zapůjčeny x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prodané x&xxxx;xxxxx repo obchodů (xxxx x&xxxx;xxxxx jakéhokoli xxxxxx druhu obdobných xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx spočívající v prodeji x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („sell – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx vázané xx xxxxxx finanční nástroj, xxxxxxxx xxxx komoditu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lze xx finančních xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziky

Tato kategorie xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx listy („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx zaznamenávají x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tržní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx aktiv rozvahy x&xxxx;xxxxxxx se zápornou xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx rozvahy.

Hrubé budoucí xxxxxxx vyplývající z derivátových xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx vykazovat x&xxxx;xxxxx xxxx. V případě, xx xxxx k dispozici xxxxx xxxxx pozice xxxx jsou pozice xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx xxx namísto xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, které xx v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx protistrana xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obydlí, xxxxxxx budovy x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx počítačový xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx kryptoaktiva xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx kategorie „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxx obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, restaurace, maloobchod);

—

Průmyslové xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx využívané xxx xxxxxxxxxx účely, xxxx xxxx továrny, xxxxxxxxxx střediska a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx nemovitosti:

—	Nemovitosti xxxx xxx xxxxxx, komerční x&xxxx;xxxxxxxxxx nemovitosti. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně aktiv, xxxxx je xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx rozlišené xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelům, xxxx xxx ty, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry poskytnuté xxxxxxxxxxx fondům, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx a operace xxxx repo obchodů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx s pevným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx stanovenému xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx osobu („dočasného xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii v těch xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx možnost xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx dočasný xxxxxx xxxxx xxxxxx zajištění.

Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx těmito xxxxx: x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věřiteli, xx) xxxx disponibilního xxxxx xx může zvyšovat xxxx snižovat podle xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vypůjčovány x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) a které xxxxx nebyly xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx určité xxxx xxxxxxxxxx a tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrového xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a které nebyly xxxxxxx xxxx byly xxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx z kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx x&xxxx;xxxxx limitu, xxxxx xx věřitel x&xxxx;xxxxxxx předem xxxxxxx, xxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investičními fondy, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravděpodobných xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxx fondy, které xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na trhu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx z úvěrů x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xx. závazky xxxx dodavatelům, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. důchody, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx pozice vyplývající x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Pole	Popis hlavních xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx	Xxx, který jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxx papír. Xxxxx pokynů národní xxxxxxxxx banky to xxxx xxx xxx XXXX nebo jiný xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx xxxx agregovaná xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxx papír obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl. Národní xxxxxxxxx banky mohou x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma xxxxxx xx odečtení xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odkupů xx xxxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx prodejů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx aktiv) xxxx xxxxxxxx odkupů xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx v tabulce X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx identifikuje emitenta x&xxxx;xxxxxx informace o typu xxxxxxxxxxxxxxx kódu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx kód XX xxxx národní xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx emitenta	Úplný xxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód XXX xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx rezidentem.
Datum xxxxx	Xxx, xxx emitent oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, kdy xxxx xxxxx papíry xxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx investorům.
Datum splatnosti	Den, xxx je dluhový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxxxxxxxxx sektorů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky v souladu x&xxxx;xxxxx nařízením xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx nacházející xx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx (XXX) vede xxx statistické xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx statistics xxxxxx manual: Xxxxxxxx xxx xxx statistical xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx instituce xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13) zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotřebu x&xxxx;xxxxx xxxx financovány x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx patřících xx jiných xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx institucionální xxxxxxxx, xxxxx xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx území x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx i orgány x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx správy, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxxxx, xxx xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx, xxx xx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) zahrnuje xxxxxx druhy jednotek xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ekonomického xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx místních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx kritéria: x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastnit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvky x&xxxx;x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rizikem, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx (XXX 2010, bod 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností a penzijních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijních fondů (X.125) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx instituce a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx tím, že xx institucionálních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx, xxxxxx (nebo xxxxxxx xxxxx podobné xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx záručními xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 až 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx instituce a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx souvisejí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (ústředí), jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a půjčovatelů xxxxx (X.127) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx nezabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxx xx otevřených trzích. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx skupiny, aniž xxxxxxxxx jakékoli další xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné jednotky (XXX 2010, odstavce 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (sociální xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx v případě xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx podniky

Sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 xx 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitele x&xxxx;xxxx podnikatele vyrábějící xxxxx výrobky, nefinanční x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx výroba výrobků x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty považovanými xx kvazikorporace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx domácností zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx – nepovažované xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx jsou tržními xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx neziskových institucí xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) zahrnuje neziskové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx naturálních xxxxxxxxx domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z důchodů x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdržel xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rovnocenného rozdělení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx emitovaných xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) zaplatili investičnímu xxxxx v daném období, x&xxxx;xx xx formě xxxxxx xxxxxxxxxx z aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx a s výjimkou xxxxxxxx, které xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx z „opakovaných xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx“ nebo „XXX“ xx alfanumerický xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s normou XXX 17442, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx RIAD“ je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx subjektu (typ x&xxxx;xxx) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů.
Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxx fond rezidentem.
Datum xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnost	Společnost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kód XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který převážně (xxxx než 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro rozdělování xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v hotovosti x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotek (xxxxxxxx) xxx, xx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx jednotce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jeden xx druhý nástroj. Realitní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx právní strukturu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční strategie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx absolutních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx manažerského xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do kterých xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxxx prodejů xx xxxxxx technik. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx rozsahu investují xx jiných hedgeových xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxx splňují. Půjčkové/úvěrové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx úvěrů. Komoditní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx komodit. Fondy xxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxx, nemocnice nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx přizpůsobování xx xxxxx xxxxxxx a zmírňování xxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx nebo potrubí, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, komunikační xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx xxxx než dluhopisové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxxxxx/xxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxx nebo fondy xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx investičních fondů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx investiční fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxx, ale nemusí xxx xxxxxxxxxx s ohledem xx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx syntetické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fyzické investiční xxxxx xxxx za xxx sledování indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx index, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx určuje na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) domicilu xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ znamená, xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond. Evropa (XXX), Xxxxxx (xxxx EHP), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí.
Otevřené/uzavřené	Otevřené xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z majetku xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx, xxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx než 50 %) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných státem. Fondy xxxxxxxxxxx dluhopisů investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky. Klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx xxxx v jednotlivých xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cenných xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx jiném xxxxxxxxxxxxx trhu.
Soulad x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx fondy, jejichž xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům“, jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx základna xx xxxxxx xx xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (více xxx 50&xxxx;%) z hlediska xxxxxx hodnoty. „Profesionální xxxxxxxx“ xx subjekt, který xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II směrnice 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, který xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí obytný xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxx obytného prostoru. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bod 75 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxxxx využívaných xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx a hotely. Fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zpracování, xxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx investují xx xxxxxxxx, komerčních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani realitními xxxxx s více xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx smyslu xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX (ESMA/2012/832) (5). Orgán XXXX definuje SKIPCP XXX jako SKIPCP, xxxxxxx xxxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx obchodována xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přijme xxxxxxxx, xxx zajistí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx významně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxxxx xx orientační xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx než XXXXXX, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx ETF xxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a které xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou ekonomicky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kótovány xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx zřízeny xxxx xxxxxxxx fondy xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo - v případě fondu xxxxxxxxxx kapitálu - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, společnosti soukromého xxxxxxxx a společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (subsektor X.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx účet xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx S.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust	Nemovitostní xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx subjekt, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vytvářející xxxxxx a podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnímu rámci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a daňový xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odprodat xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx z hlediska xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, sociální x&xxxx;xxxxxxx (XXX) oblasti	Investiční xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 8 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací o udržitelném xxxxxxxxxxx, xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování, xxxxxxx xxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1075/2013 ze xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 ze dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a podmínek xxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx on xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx under Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), které xxxx k dispozici na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx and XXXXX xxxxxxxxxx companies (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx ESMA xx adrese www.esma.europa.eu.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO TRANSAKCÍ

Investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx vykazuje přecenění, xxxx přecenění pokrývají xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx cen x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to s předchozím xxxxxxxxx příslušné národní xxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx pokrývají alespoň xxxxxxx xxxxx měn xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx kterým xx sestavují xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx účinek xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úprav, které xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx transakce xx měly v zásadě xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XXX 2010, xxx mohou xx odchylovat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, která xxxxxxx xx změn x&xxxx;xxxxxx xxxxx a pasiv nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxx, vyjádřené x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny cen xx vztahuje x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx změny xxx, za xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx obchodují. Xxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxx zahrnují změny xxxxxxx stavů ke xxxxx období, ke xxxxxx xxxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. zisky xx xxxxxx z držby. Z důvodu xxxxxx směnných xxxxx xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx v eurech. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx z držby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcemi, xxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx o transakcích xxxxxxxxx. „Přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx rovněž xxxxxxxx změny ocenění, xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx s aktivy/pasivy, tj. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; v tomto xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx:

x)	xxxxxx musí být xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx, které příslušná xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx statistických xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovené příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobách;

d)	musí xxx dodrženy technické xxxxxxxxx pro přenos xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banky;

v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx investiční xxxxx xx žádost příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. název xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx třeba k identifikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx přístupné.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx: xxxxxxx lineární xxxxx xxxx být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet výsledné xxxxxx) x&xxxx;xxxxx musí xxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a strukturální xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodržovat rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxxxx shodu:

a)	statistické xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx těchto definic x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx zlomové xxxxx v předávaných údajích xx srovnání s hodnotami xx předcházející období.

4.	Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx dodržovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx opravy, xxxxx xxxxxxx ECB x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkami.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXX TABULKA

Nařízení (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Příloha X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx IV

Příloha V

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 7

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 6

Příloha X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx III

Příloha XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

ze xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Článek 3

Skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost

Článek 6

Zvláštní požadavky na xxxxxxxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Článek 9

Účetní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 12

Fúze, xxxxxxxxx a reorganizace

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx a nucené xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Článek 15

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO TRANSAKCÍ

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.