EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 ze xxx 23. listopadu 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 o statistice xxxxx a pasiv investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a častější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx xxxxx mělo xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (ES) x.&xxxx;2533/98 stanoví, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xx ECB xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek a v mezích xxxx, xx xx xxxxx k provádění xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxxx nařízení vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxx v oblasti měnové x&xxxx;xxxxxxxx statistiky.

(3)

Článek 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zčásti nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, xxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES (4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx zajištění xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx statistik xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx peněžního xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (ESA 2010) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), xxxx xxxxxxxx do skutečného xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx investičních fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti směrnice XXXX nebo xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx (dále jen „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx neukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx“), článek 5 xxxxxxx XXXX xx vztahuje xxx xx xxxxxxx xxxxx eurozóny, xxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xx xxxxx, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxxxxx povinnost přijmout x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx eurozónu xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX a pro xxxxxxx přípravu v oblasti xxxxxxxxxx na xx, xxx se mohly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx mohl XXXX xxxxx své xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a provádět xxxxxxx politiku x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxxx ECB xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v členských xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro (dále xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx hospodářský xxxxxxx. Informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxx době x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k plnění xxxxx XXXX, a to x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, pokrytí x&xxxx;xxxx dostupných údajů, xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pravidelných x&xxxx;xx hoc analytických xxxxxx a k podpoře XXX xxx provádění xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx k sestavování xxxxxxx statistik, xxxxxxx xxxxx xxx o finanční xxxx eurozóny, xxxx xxxxxxxx bilanci a investiční xxxxxx xxxx zahraničí. Xxx tyto účely xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) investičních xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech odhadnout, xxxxxxx xxxxxxxxx o poplatcích xxxx vyžadovány xxxxx xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx XXX a k zajištění toho, xxx statistické xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito jinými xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxx centrální banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (RIAD) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). To xxxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vymezení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 a domnívá xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxxx a dostupnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXXX. XXX návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx připomínky.

(9)

Toto nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o držitelích akcií xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx z investičních xxxxx. Xx proto nezbytné xxxxxxxx opatření, která xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, v souladu s nejúčinnějšími x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx centrálním bankám xxxxxxxx shromažďovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondech xx skutečného souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků XXX x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx se statistickými xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statistika vypracovávaná XXXX, xxx xx xxxxxxxxx v článku 3a xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podrobnější měsíční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx analýzu, xxxxxxxxx xxx, xx xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx usnadní xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxx určité výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx lhůtách, které xxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx xx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx fondů.

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, přijatých xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených akcionáři (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx finančních x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx přílohy XX, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xx retailových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx práva podle:

i)	smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spravovaný správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx jako „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxxx xxxxxx formy.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx investiční xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx žádost držitelů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydaných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx akcionáři (podílníci) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxx vystupují.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx investiční xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx peněžního xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx usazená na xxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, zapsána x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx má xxxxx, a to s ohledem xx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx eurozóny, v němž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a to x&xxxx;xx xxxxx základního xxxxxxxx, emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx účely x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele;

(6)

„akciemi/podílovými xxxxx investičních fondů xx xxxxx“ se xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, pro xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rezidentské xxxxxxxxxxxx a institucionálním xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele“ xx rozumí:

a)	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových listů;

b)	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, jak xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností zapojených xx sekuritizačních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx patří xx sektoru „finančních xxxxxxxxx“, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx A nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ (XXXXXX) xx rozumějí „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx jinými xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx SKIPCP xx xxxxxx bodu 11.

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx eurozóny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

3. Skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatele x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 písm. x).

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx sestaví x&xxxx;xxxx xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ujednáními o spolupráci, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx očekává, xx xx na xxx xxxx xxxxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx jiné na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx investičním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxxx víře spoléhali xx nesprávný seznam.

6. Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická zpravodajská xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx o stavu xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx konci měsíce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, jak je xxxxxxx v tabulce 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx třídu akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx I;

d)	informace o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx I.

2. Pro účely xxxxxx x), x) x&xxxx;x) odst. 1 investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx v tabulce 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx I.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze přímo xxxxx rezidentskou příslušnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx XX), xxxxxxxx se xxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx měnové finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx obě tyto xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rámce xxxxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a používání důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx článku.

2. Národní centrální xxxxx mohou odhadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o přijatých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 písm. c), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxx a používání důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx článku.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx periodicitu a lhůty, x&xxxx;xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx výjimky xxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx bankám na xxxxx xxx měsíčním xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx ECB do xxxxx pracovní xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx statistického vykazování

Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx pravidly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxxxxxxx, xxxx-xx k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx nejnovějšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s četností xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx fondy, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx včas s cílem xxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, vykazují xxxxxxxxxxx informace založené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 10

Výjimky

1. Národní xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) výjimky xx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx uvedené v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx investičních fondů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), x&xxxx;xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 80&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx eurozóny.

3. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxx podle odstavců 1 xxxx 2, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxx informace v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 oddíle 9, xx agregovaném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxx podmínky:

a)	výjimky se xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx rok;

b)	národní xxxxxxxxx xxxxx ověřují, xxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx výjimky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx I, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxx SKIPCP, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oceňování xxxxxx aktiv xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx XXXXXX tyto statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx aktiva xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxx než XXXXXX, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx národní centrální xxxxx takové výjimky xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX informace xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxx akcií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 investičním xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx investiční fondy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx udělit výjimky, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 odst. 2 podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx vztahu k cenným xxxxxxx klasifikovaným x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ v tabulkách 1 a 2 xxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxx xxxx xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v držbě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 nebo xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx, xxx je xxxxx tyto statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včas, xxx xx dohodě x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx udělit xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydávány poprvé xxxx pokud vývoj xx trhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx investičním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně vztahuje, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou případně xxxxxxx xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupy x&xxxx;xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v příloze XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx centrální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx obě xxxx xxxxxxxx:

x)	xx pravděpodobné, xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenou v písmenu x) je xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx třeba učinit x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx postupy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx a nucené xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Článek 14

Zachování xxxxxxxx účinků

Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx listopadu xxxx 2025 včetně, xxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx statistiku xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížení zpravodajských xxxxxxxx v členských xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx změnách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62) (18) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Článek 17

Zrušení

1. Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx zrušené xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se xxx xxx 1. prosince 2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, xxxxx se xxxxxxx ode xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxxx.

Xx Frankfurtu nad Xxxxxxx xxx 27. června 2024.

Za Xxxx xxxxxxxxx ECB

Prezidentka XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21. května 2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx držby cenných xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx zásad (XX)&xxxx;2021/834 (ECB/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Úř. věst. L 5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx dne 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o Evropském systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(14) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx fondů a o změně xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX a nařízení (XX) č. 1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx a konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxx udělit xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx požadované xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx světa

Tuzemsko

Členské xxxxx xxxxxxxx kromě tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx protistrany xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx xxx Japonsko, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími domácnostem

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované penzijními xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

3.	Akcie a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxx účasti

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx MFI

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx celkem

z toho obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx komerční xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx vládních institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

xxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx OFI

držené pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

držené xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

10.	Finanční xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: OFI (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx funds) = xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx money xxxxxxx) = kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: i) černá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“; xx) informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx položky cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) šedá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ xxx položky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Celkem

Eurozóna

Zbytek xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Evropskou xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx království, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady a pohledávky x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí měny

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho ostatní xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) z toho cenné xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 roku

od xxxxxxxx finančních institucí

od xxxxxxxx institucí

od investičních xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a přečerpání

od xxxxxxxx finančních institucí

od xxxxxxxxx jiných než XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

MINIMUM

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

držené XXX

xxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx odkup xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx financial xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností a penzijních xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené tabulce xxxx xxx vykazovány xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel.

1.	Údaje xx xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxx xxx XXXX, musí xxx xxx ISIN xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. xxxx 2 a 3, pole 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx také xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 8.

5.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 a v odst. 3 xxxx. x) xxxx shromažďovat xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxx xxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu v souladu x&xxxx;xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s následujícími pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), xxxx xxx XXX uveden.

Údaje xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebude shromažďovat, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, vnitrostátním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, pokud je xxxx xxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx výjimku xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 8, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx (pasiva)

Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (F.3)

—	účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (F.511)

—	účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx nebo subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx banky (S.122)

—	fondy xxxxxxxxx trhu (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (S.127)

—	pojišťovací společnosti (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (S. 129)

—	xxxxxxxxxx podniky (S.11)

—	ústřední xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx instituce (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx (S.15)

Datum xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úrok

Tabulka 4

Požadované xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx vykazují xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.

Tabulka 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx vykazovány xx každý xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx společnost

ID xxxxxxxxxxx společnosti

Přístup k rozdělování xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx fond

—	kumulativní fond

—	smíšený xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx RIAD) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (v příslušných xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx strategie:

—

dluhopisy

—

účasti

—

smíšené

—	nemovitosti

—

hedgeové

—	půjčky/úvěry

—

komodity

—	infrastruktura

—

ostatní

Investiční xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (kromě EHP)

—	Severní Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx podnikové/státní dluhopisy

Stav xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx požadavky SKIPCP

—

nesplňuje xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx akcie xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx požadavky XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx AIF

Investorská xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx komerční nemovitosti

—	průmyslové

—	s více xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx se

Fond obchodovaný x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond soukromého xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx ročně

—

roční

—	pouze na xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESG) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace shromažďovány xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xxxxx měsíční stavy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

(4) Transakce

(5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx podrobný xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxxx. Definice xxxxxxxx xx Evropský xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx stanovená xxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxx. dluhové cenné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx s určitou xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Všechna xxxxxxxxxx členění podle xxxxxxxxxx xx vztahují x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx sice xxxxx xxxxxxxxxx s jakýmkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx převoditelné xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, aby se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx skutečné obchodování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx investičním fondům, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx například jednodenní xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vklady s výpovědní xxxxxx;

—

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx úvěry,

—	úvěry, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v kategorii „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“ xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx klasifikují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxx xxxx úvěrů: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx byly uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxx. Pro statistické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx klasifikuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx buď xxxx „xxxxx“ nebo „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podřízeného xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx vykazují xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jediná vykazovaná xxxxxxx, xx třeba xxxx hodnotu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx podřízený xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rep xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou za xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené výměnou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry poskytované xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obchodovatelnými xxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx nezaručují držiteli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která je xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx v podobě kupónových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx nebo xxx nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx existence xxxxxx xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xxxx by xx xxxxxxxxx v položce „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxx (a nezaznamenávají xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) v těch xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, a nejen pouhá xxxxxxx xxx učinit. X&xxxx;xxxxxxx, xxx dočasný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx jako přímou xxxxxxxxx s cennými papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxx xx společnostech xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx finanční xxxxxx xxxxxxx zakládají xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx a nekótované xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prodanými v rámci xxxx obchodů xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx burze. Xxxxx burzou xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx na burze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx snadno dostupné.

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx účasti xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do podkategorií xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxx xxx fondy xxxxxxxxx trhu (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 5 nařízení (XX) 2021/379 (ECB/2021/2).

Investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx definovány x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx nařízení.

(2 + 3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) a 4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo obchodů (xxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nákupu („xxxx – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vázané na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx komoditu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lze xx finančních trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx listy („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx aktiv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zápornou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající z derivátových xxxxx xx xxxxxx xxx zachycovány xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx deriváty xxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx metod vykazovat x&xxxx;xxxxx xxxx. V případě, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozice xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezaznamenávají x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxxx xxxxx, například x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je geografické xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.

6.	Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, cennosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vykazují jako xxxxxxxxxx kategorie „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx nemovitostí se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vlastník nebo xxxxxxx xxxxxx obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx nemovitost xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx jsou xxxxxxxxxx poskytovány xxxxx xxxx služby (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx využívané xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx nemovitosti:

—	Nemovitosti xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vymezena xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxx xxxx jednotlivá členění:

—	pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx úroky x&xxxx;xxxxx dluhových cenných xxxxxx;

—	xxxxxx rozlišené xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx nesouvisejících x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX PASIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxx věřitelům, xxxx xxx ty, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx obchody x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx obchodů xxxxx hotovostnímu zajištění: xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx prodané xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx s pevným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx obdobných) cenných xxxxxx xx pevnou xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx převedené na xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx možnost tak xxxxxx. To xxxxxxx, xx během xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx papírů na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx půjčené xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx operacích, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěry a přečerpání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako samostatné xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx těmito xxxxx: x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoveného úvěrového xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx, xx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěru xx může zvyšovat xxxx xxxxxxxx podle xxxx, jak jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spláceny, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx získány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) a které xxxxx xxxxxx splaceny (xxxxxxxx). Úvěrový xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx během stanoveného xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx libovolně před xxxxxxxxxx datem xxxxxxx. Xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, se x&xxxx;xxxxx z kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx celková dlužná xxxxxx bez xxxxxx xx xx, zda xx v rámci xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx předem dohodli, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx maximální xxxx trvání xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních fondů

Akcie xxxx podílové listy xxxxxx těch ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxxxx xxxxx do rezerv x&xxxx;xxxxxxxxx pravděpodobných xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx deriváty

Viz xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxx, xxxxx popisuje „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nástroji obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyrovnávat xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx vydávající xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx úrok x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx činností investičního xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, daně, xxxx, sociální dávky xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxx stranám, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxxxxxx zajištění;

—	čisté xxxxxx splatné v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx vypořádáním operací x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx atributů xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx kód cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papír. Xxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx emisi xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou v rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úroky.
Celková xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx papírů obchodovaných x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v určitém množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (pasiva)	Suma prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx odkupů či xxxxxxxx (cenné xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx XXX xxxx ekvivalentní kód xxxx xxxxxxxxx k vyjádření xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx s příslušnou národní xxxxxxxxx bankou, který xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, který xx používá, např. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx název xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx	Xxx XXX xxxx ekvivalentní xxx xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx emise	Den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx investorům.
Datum splatnosti	Den, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečně splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx začaly xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se seznamy, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx pokynů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příručce XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxx the statistical xxxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx individuální x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx institucionální jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESA 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Ústřední xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a instituce Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vládních xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor zahrnuje (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx správy, xxx xxxx samostatné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx vyšší, xxx xx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) zahrnuje xxxxxx druhy jednotek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ekonomického xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx splňují tato xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinny účastnit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a b) xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, zodpovídají xxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx výší příspěvku xxxxxxxxx jednotlivcem x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vystaven, obvykle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX 2010, bod 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx nařízení.

4.	Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx finančním zprostředkováním, x&xxxx;xx xxx, že xx institucionálních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s pojistnými, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních institucí (X.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xxxx souvisejí s finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx z nich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 až 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx jejich aktiv xxxx závazků xxxxxxxxxxx xx otevřených xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx účast xx xxxxxxx dceřiných společností xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti je xxxxxxxxx skupiny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, tzn. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné xxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 a 2.99).

7.	Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx přímého xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx fondy

Subsektor xxxxxxxxxx fondů (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx sociálních rizik x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Penzijní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx smrti x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx nefinančních xxxxxxx (X.11) je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a nefinančních služeb. Xxxxx sektor xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.45 až 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, nefinanční x&xxxx;xxxxxxxx služby (xxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivců jako xxxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxx konečné xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx samostatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) zahrnuje neziskové xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx institucemi a z důchodů x&xxxx;xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx D

Popis xxxxxxxxx o příjmech a poplatcích

Pole	Popis
Přijaté xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdržel xxxxx xxxxxx xxxxxx a který xx přiřazen xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (podílníkům) ve xxxxx dividend nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxx xxxxx daného xxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xx každé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx	Xxxxxxxx, které akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx investičnímu xxxxx v daném xxxxxx, x&xxxx;xx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a s výjimkou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx nákladů“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2) .

Část 5

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů
Identifikační xxx	„Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx“ xxxx „XXX“ xx xxxxxxxxxxxxx referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx identifikační xxx xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí xxxxx xxxxxxxx xx použije xxx XXX, XXXX xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Název	Úplný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činností je xxxxxx investičního xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx společnosti	Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V pořadí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx jakýkoli xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, převážně (více xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, který převážně (xxxx než 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxx investiční xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx rozdělování xxxxxxxx je investiční xxxx, který používá xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, že akcie/podílové xxxxx vztahující xx xx xxxxx jednotce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx drží xxxxxxxx xxxxxx zastřešujícího xxxxx xxxxxxxxxxx akcie/podílové listy xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx xxxx investiční xxxxx, které investují xxxxxxx do akcií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostňujícího xxxxx xx druhý xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxx absolutních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výkonnosti xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx omezení, pokud xxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a mohou xxxxx pružně využívat xxxxx řadu finančních xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, krátkých xxxxxxx xx jiných technik. Xxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu investují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx úvěrů. Komoditní fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx komodit. Fondy infrastruktury xxxx investiční xxxxx, xxxxx primárně xxxxxxxxx xx infrastruktury xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx infrastruktury xxxx je sociální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx silnice, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx letiště, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx klimatu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx zásobování xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady jako xxxx recyklační nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, realitní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx fondy xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx zemích podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx o investicích xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx syntetické xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxx xxxx swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx vzorku xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx, který xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) domicilu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (EHP), Xxxxxx (xxxx XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika xxxx xxxxxx xxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx (XXXX) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx převážně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx z výše uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční fondy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx nebo prodat xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx z něj vystupují.
Fondy xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investují převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investují xxxxxxxx (více než 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. V některých xxxxxx podléhá klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kotované xx xxxxx cenných xxxxxx xxxx xx xxxxx organizovaném xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů xxx xx jiném xxxxxxxxxxxxx trhu.
Soulad x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx investiční xxxxx zřízené x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx SKIPCP, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx AIF - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxx, který xxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx realitního xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou nemovitostí xx rozumí obytný xxxxxxx, xxxxx obývá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxxxx využívaných pro xxxxxxxx xxxxx, jako xxxx maloobchod x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxx zpracování, xxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx investují do xxxxxxxx, komerčních a průmyslových xxxxxxxxxxx, xxxx by xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx převážně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx fondy, které xxxxxx obytnými, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX (ESMA/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx XXXXXX XXX xxxx SKIPCP, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií je x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednom xxxxxxxxxxx trhu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx obchodním systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx tvůrcem xxxx, který přijme xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx XXXXXX, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ETF xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu a které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů a nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojům xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Dílčí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx soukromého xxxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo - v případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxx xxxxx soukromého kapitálu (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) jsou klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 2 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxxx xx klasifikují xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx spravují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jako xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 v ESA 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx subjekt, který xxxxxxx xxxx financuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámci, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx, způsobilá xxxxxx a daňový xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odprodat xxx xxxxx/xxxxxxxx listy.
Typ z hlediska xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx nebo sociální xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování, splňují xxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 ani xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1) Nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv a pasiv xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1286/2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx on reporting xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) of xxx XXXXX“ (ESMA/2014/869EN), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA xx adrese xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu s pokyny xxxxxxxxx národní centrální xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. b) tohoto xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přecenění xxxxxxxxx xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx cen v referenčním xxxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx přecenění pokrývá xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx podle měn xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jen x&xxxx;xxxxxxxx dolar, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx pasiv. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx sestavují výkazy, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „přeceněním“ (v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „překlasifikace x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ a „přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Finanční transakce xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx v souladu x&xxxx;XXX 2010, xxx xxxxx xx odchylovat v důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen a směnných xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v oceňování xxxxx x&xxxx;xxxxx, která vyplývá xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx obchodují. Xxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxx zahrnují xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx průběžně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx vedou v účetnictví, xx. zisky xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx euru, x&xxxx;xxxx xxxxxxx mezi termíny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx v eurech. Xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx a nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxx z údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx zisky/ztráty; x&xxxx;xxxxx xxxxxx však v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxxx, xxx splnily statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx:

x)	xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje o kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx dodrženy technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxx centrální banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódy xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxx. aktiva x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx součty xxxx xxxxxxxx výsledné xxxxxx) a údaje xxxx xxx x&xxxx;xxxxx všech xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx údajů;

c)	statistické xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx mezery; xxxxxxxxx údaje musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování a počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx pro technický xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí splňovat xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx údajích xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx období.

4.	Minimální xxxxxxxxx pro xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx metody x&xxxx;xxxxxxx xxx opravy, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA X

XXXXXXXXXX TABULKA

Nařízení (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx I část 1

Příloha X&xxxx;xxxx 2

Příloha X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX části 1 až 3

Příloha XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX části 1 xx 3

Příloha XX části 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx

Článek 5

Statistická zpravodajská xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx statistického vykazování

Článek 10

Výjimky

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx a nucené xxxxxxxxxxxxx

Článek 14

Zachování xxxxxxxx účinků

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 17

Zrušení

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PŘÍLOHA X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.