EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Rady (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18. října 2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xx ECB xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v mezích xxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (ESCB). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxxx nařízení vyplývá, xx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxx referenčního xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxx XXX mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx vyžaduje, xxx XXX xxxxx určila xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx nařízení, xx xxx zahrnovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) usazené na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (směrnice XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx statistik xx důležité, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx peněžního xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (XXX 2010) stanoveného nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), byly xxxxxxxx do skutečného xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX nebo směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx článku 34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské centrální xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx neukládají xxxxxxxxxx členským státům, xxxxxxx xxxxx není xxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx eurozónu. V 17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xx uvádí, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx o Evropské unii xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx považují xx vhodná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxx XXX a pro xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx mohl XXXX xxxxx své xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a provádět xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx stabilitě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx XXX ucelený xxxxxxxxxxx obraz x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro (xxxx xxx „xxxxxxx státy xxxxxxxx“), xx které xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo komerčních xxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečně ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xx potřebný x&xxxx;xxxxxx xxxxx ESCB, a to x&xxxx;xxxxxx omezení, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx k uspokojení pravidelných x&xxxx;xx hoc analytických xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx ECB xxx xxxxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx XXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx eurozóny, její xxxxxxxx bilanci a investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx x&xxxx;xxxxx povinností, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx, tak podle xxxxxxxxxxxx fondů, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací shromažďovaných XXX a k zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být účinně xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (RIAD) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) (7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází cenných xxxxxx (CSDB) sestavovanou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). Xx xxxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx shromažďování nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 a domnívá xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách vyplacených xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxx úkolů XXXX. ECB xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcií xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x&xxxx;xx xxxxxx zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s nejúčinnějšími x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxxxx shromažďovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx vychází xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovávaná XXXX, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx transparentnosti je x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a sledování a hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxx lépe xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v hospodářství a na xxxxxxxxxx xxxxxx a výrazně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládaných Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se zajistilo, xx zpravodajská zátěž xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx plnit xxxxxxxxxxxxx povinnost x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx hodnotu ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx držbě xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investiční xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, přijatých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle:

i)	smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investiční společnost;

iv)	jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení se xx investiční xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx fondy ve xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ se rozumí xxxxx xxxxxxx na xxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx. Pokud xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxx xx členský stát, xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx a pokračující xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx“ xx xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx eurozóny, x&xxxx;xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xx rozumí informace xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, a to x&xxxx;xx xxxxx základního xxxxxxxx, emitované investičními xxxxx, které jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, pro xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx rozumí:

a)	akcie/podílové listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů;

b)	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedena evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí „měnová xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxxx vymezeni x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx sektoru „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx provádí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxxx a souvisejících xxxxxx, xxxx je správa xxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx I směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů“ (XXXXXX) xx rozumějí „subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xxxxxxx v čl. 1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx jinými xxx SKIPCP“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou XXXXXX xx smyslu xxxx 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx - v případě xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx podfondů xxx, xx akcie/podílové xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx každému xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivy, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 písm. x).

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx fondů xxx statistické xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx sestaví x&xxxx;xxxx xxxxxx investičních fondů, xxxxx tvoří skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx každého xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní centrální xxxxx o své existenci xx xxxxxxx týdne xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ujednáními x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx očekává, xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx statistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx jiné xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a zveřejňují aktualizovaný xxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx jiné na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedených v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx finančním zprostředkovatelům xxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nesprávný xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost

1. V souladu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I a popisy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx o stavu xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční údaje x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx příjmy x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy xx xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx poplatky zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx I;

d)	informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx a), x) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s tabulkou 3 xxxxxxx X.

Článek 6

Zvláštní xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx xx jméno, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rezidentskou příslušnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud xxxxx xxxxx určit členění xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx xxxx institucionálního sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx XX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více z těchto xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazují statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx investičních xxxxx xx doručitele, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx zapojeného xx xxxxx, zpětného xxxxxx xxxx převodu xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele;

národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx měnové finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx a institucionálního sektoru xxxxxxxx akcií/podílových listů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních fondů xxxxxxx jménem držitele xx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx včasnost xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx a s minimálními standardy xxxxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 7

Alternativní zdroje údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx získat statistické xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (15), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou odhadovat xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 písm. x), na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx metodiky xxxxxx dohodnuté x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), ze zdrojů xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx jsou splněny xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a lhůty, x&xxxx;xxxxx od investičních xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx lhůty xxx vykazování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) do xxxxx pracovní xxxx 28. xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx došlo ke xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx statistické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx dne 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace národním xxxxxxxxxx bankám na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, předá národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB xx xxxxx pracovní xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a s výjimkou případů, xxx xxxx udělena xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx pravidly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx platných mezinárodních xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx finanční xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují, aby xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx stanovené národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxx dostupném xxxxxxx aktiv.

Pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv) xxxxxxx xx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxx přispívající x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stavů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx eurozóny, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxx investičních fondů xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% celkových xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičním fondům (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), b) a c), x&xxxx;xx xx předpokladu, xx investiční xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 80&xxxx;% celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx informace o čtvrtletní xxxxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, xx agregovaném xxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obě xxxx podmínky:

a)	výjimky se xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřují, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx výjimky týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy X, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxx XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx jiné než XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vnitrostátních účetních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou udělit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx papírů a tříd xxxxx investičním xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oceňování xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx fondům, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx aktiva xxxx oceňována xxxx, xxx xxxx dodrženy xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxx výjimky xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx informace xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx oceňovat svá xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou investičním xxxxxx udělit xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx vztahu k cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx a pokud xxxxx některá x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% z celkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx nebo

b)	tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), čl. 6 xxxx.&xxxx;4 xxxx článku 7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včas, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX mohly takovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušit x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investičnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ze zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx nebo xxxxx/xxxxxxxx listy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx vyžaduje xxxxx možného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním fondům xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx až do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 včetně.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx ně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními standardy xxx přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV.

2. Národní centrální xxxxx xxxxxxx a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx řídit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx a reorganizace

1. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splnění statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenou x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx třeba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použity xx xxxxxxx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Ověřování x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky vykonávají xxxxx ověřovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxx dotčeno xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Národní xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx některá xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxxx standardy pro xxxxxx, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxx IV.

Článek 14

Zachování xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx období, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro statistiku xxxxxxx Výkonná xxxx XXX xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxx příloh, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rada xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx xxxxxxx s účinkem xxx xxx 1. prosince 2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx za xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu se xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, xxxxx se xxxxxxx ode xxx xxxxxx tohoto nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxx dne 27. června 2024.

Za Xxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx LAGARDE

(1) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů v Evropské xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (ECB/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 xx dne 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (ECB/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, s. 147).

(9) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které lze xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (ECB/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 xx dne 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, s. 1).

(13) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).

(14) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX a 2009/65/ES x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních xxxxxxxx závěrkách a konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxx finančních institucí (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

TABULKA 1

Xxxxx

Xxxxx požadované xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx pole; ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx pole xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx xxxxxxxx (informace podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí xxx Japonsko, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx cenné xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx domácnostmi a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

3.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními fondy

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

3b.	Akcie a ostatní xxxxxx z toho xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx MFI

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxx prodané x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx komerční xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx finančních institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 rok

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od vládních xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx CFI

od pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx MFI

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (1)

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx investičními xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

držené CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

10.	Finanční xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx používané v této xxxxxxx: XXX (other xxxxxxxxx intermediaries, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: i) černá xxxx s označením „XXXXXXX“; xx) informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“ xxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto požadavky xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx výraz „MINIMUM“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx shromažďovány podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx státy eurozóny xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tuzemska (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady a pohledávky x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči CFI

vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním podnikům

vůči xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx vládním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx sloužícím domácnostem

z toho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2t.	Měny xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx z toho xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx jinými než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx a přijaté xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních institucí

od xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx měnových finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností a neziskových xxxxxxxxx sloužících domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, except insurance xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxx) = ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (captive xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Požadované xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx papírů

Údaje v polích x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykazovány xx xxxxx cenný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx cenné papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ v tabulkách 1 a 2, podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx za xxxx 1 musí xxx vykázány. Xxxxx xx xxxxx papír xxx ISIN, musí xxx xxx XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. xxxx 2 a 3, xxxx 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 a 4).

Pokud xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být vykázány xxxxxx xxxxx xx xxxx pole:

a)	pole 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx centrální banka xxxx xxxxxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 a v odst. 3 písm. x) xxxx shromažďovat xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Kromě xxxx x&xxxx;xxxxxxx cenného xxxxxx xxx xxxx XXXX xxxx jiného platného xxxxxxxxxxxxxxx kódu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx xxx XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným xx internetových xxxxxxxxx XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“ musí xxx vykázány xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx v poli 16, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výjimku xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx údaje na xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx transakce

Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Nástroj:

—	dluhové xxxxx xxxxxx (F.3)

—	účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (F.511)

—	účasti x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxx xxx fondů xxxxxxxxx trhu (F.522)

Identifikační xxx xxxxxxxx

Xxxxx emitenta

Země xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (S.122)

—	fondy xxxxxxxxx trhu (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx instituce (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelé xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx instituce (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (S.1312)

—	místní xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úrok

Tabulka 4

Požadované xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx investičním xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniku

Správcovská xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx s podfondy:

—	investiční xxxx xx podfondem xxxxxxxxxxxxxx fondu

—	investiční fond xx zastřešujícím xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx RIAD) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx strategie:

—

dluhopisy

—

účasti

—

smíšené

—	nemovitosti

—

hedgeové

—	půjčky/úvěry

—

komodity

—	infrastruktura

—

ostatní

Investiční styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx hospodářský prostor (XXX))

—	Xxxxxx (kromě XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, splňuje xxxxxxxxx AIF

—	z toho xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx nabízeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální investoři

—	převážně xxxxxxxxx investoři

—	smíšená: profesionální/retailoví xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx obchodovaný x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx investiční trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx ročně

—

roční

—	pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESG) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx článku 8 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování (5)

—	splňuje xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace shromažďovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx na základě xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě xxxxx xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx nebo OFI (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xxxxx měsíční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx méně xxx 5&xxxx;% xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx investičních xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA XX

XXXXX

Xxxx 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx podrobný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nepředstavuje seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odkazují xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (dále xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kterou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx cenné xxxxxx, nebo před xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx podle xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx její xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotku prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozici. Xxxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxx s jakýmkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určeny x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx obchodovalo na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX A

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx hlavních xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nemohou xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, které xx xx facto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu. Jinak xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry;

—

podřízený xxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx úvěrů: xxxxxxxx podřízeného dluhu xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx emitující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx statistické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx klasifikuje xxxxx xxxxxx nástroje xxx xxxx „xxxxx“ nebo „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podřízeného dluhu x&xxxx;xxxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx statistické účely xxxx jediná vykazovaná xxxxxxx, xx xxxxx xxxx hodnotu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“, protože xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx spíše xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rep proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx fondy nakoupily xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx budoucímu xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx bankovek x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx používají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx poskytují bezvýhradné xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx stanovený xxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxx xxx nebo xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx počínaje xxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákup/prodej. Xxxx-xx tomu xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a nejen pouhá xxxxxxx tak xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxx prodá, xx xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx xxxx zápornou xxxxxx v portfoliu cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxx xx společnostech xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakládají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxxxxx a nekótované akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti.

S majetkovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prodanými v rámci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx kótované xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx burzou může xxx uznaná burza xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx jiná forma xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx označují xxxx „xxxxxx xxxxxx“ i jako „xxxxxx shares“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akcií xxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxxxx akcie

Nekótované xxxxx xxxx majetkové xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (tj. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx) zapůjčené nebo xxxxxxx v rámci repo xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prodeji x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („xxxx – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx komoditu, xxxxxxx prostřednictvím lze xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx deriváty xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zápornou xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx budoucí xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. V případě, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozice xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx protistrana xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušnosti trhu.

6.	Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních aktiv.

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a stavby, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx obydlí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v níž jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx nemovitostmi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx průmyslové účely, xxxx jsou továrny, xxxxxxxxxx střediska a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx zahrnuje kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx jednotlivá členění:

—	pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx a úvěrů;

—	naběhlé xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX PASIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dluží věřitelům, xxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx buď xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx obchody x&xxxx;xxxxxxx xxxx repo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu těchto (xxxx obdobných) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxx za xxxxx xxxxxx převedené xx xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. To znamená, xx xxxxx celé xxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměnou xx půjčené cenné xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx dočasně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xx rovněž xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx, xx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxxx xxxx snižovat xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx lze xxxxxxxx opakovaně.

Revolvingové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx linek) a které xxxxx xxxxxx splaceny (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxx prostředky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx celková dlužná xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx x&xxxx;xxxxx limitu, xxxxx si xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx předem xxxxxxx, xxxx tento limit xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx investičními fondy, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a závazků.

10.	Finanční xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na straně xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxx kategorie xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx úrok z úvěrů x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx nesouvisející x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx činností investičního xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx dávky xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxx stranám, xx. xxxxxxx, dividendy xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxxxxxx zajištění;

—	čisté xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů

Pole	Popis xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxx papír. Xxxxx pokynů národní xxxxxxxxx xxxxx to xxxx xxx kód XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx znaků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Počet xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx mohou v rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úroky.
Celková xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru. V případě xxxxxxx papírů obchodovaných x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx rovná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx aktiv) xxxx xxxxx po odečtení xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx papíru zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx odkupů xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru	Kód XXX xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru.
Nástroj	Podle xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx o typu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx kód XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód ISO xxxx ekvivalentní xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx emitent oproti xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx splatnosti	Den, xxx je xxxxxxx xxxxxxx skutečně splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kupónové xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Popis xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použitelné xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxxxx nacházející xx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) vede xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx pokynů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manual: Xxxxxxxx xxx xxx statistical xxxxxxxxxxxxxx of customers“.

TABULKA X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx instituce

Sektor vládních xxxxxxxxx (S.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx individuální x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxxxxxx xx xxxxxx sektorů, x&xxxx;xxxxxx institucionální jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx všechny správní xxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx území s výjimkou xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx i orgány x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor xxxxxxxx (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx samostatné institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx některé z funkcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, x&xxxx;xx xxxxxx vyšší, xxx xx úroveň vládních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx existujících xx xxxxxx xxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (S.1313) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx: a) xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxx xx programu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, zodpovídají vládní xxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnavatele. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivcem x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obvykle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx fondy jiné xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx, vklady (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), akcie / xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx, xxxx závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx záručními xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (ECB/2013/40) (1) (ESA 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Subsektor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx (ústředí), jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 až 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx kaptivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nezabývají xxxxxxxxx zprostředkováním xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx závazků neobchoduje xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxx kapitálu, xxx. xx nespravují xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.98 a 2.99).

7.	Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.128) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx zprostředkováním v důsledku xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx fondy

Subsektor xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx programy sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 až 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotkami, xxxxx jsou samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 xx 2.50).

10.	Domácnosti

Sektor xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitele x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (tržní xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx není prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kvazikorporace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxx konečné xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 až 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem (NISD) (X.15) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx netržními xxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácností jakožto xxxxxxxxxxxx, z plateb poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx investiční xxxx obdržel během xxxxxx období a který xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) investičnímu xxxxx	Xxxxxxxx, které akcionáři (xxxxxxxxx) zaplatili investičnímu xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx ve xxxxx xxxxxx odečtených z aktiv xxxxxxxxxxxx fondu a s výjimkou xxxxxxxx, které akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx nákladů“ investičního xxxxx, jak xxxx xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/653 (2) .

Část 5

Xxxxx atributů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx investičních fondů
Identifikační xxx	„Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „XXX“ xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, který xx xxxxxxxx právnické xxxxx; „Xxx XXXX“ je xxxxxxxxx identifikační xxx xxx rejstřík xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a přidružených xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx jakýkoli xxxx identifikační kód xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx LEI, RIAD xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx název xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, v níž je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx byl xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx činností je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V pořadí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kód XXX, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx je investiční xxxx, xxxxx převážně (xxxx než 50 %) xxxxxxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je investiční xxxx, xxxxx používá xxxxxx, který xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx strategií.
Investiční fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotek (xxxxxxxx) xxx, že akcie/podílové xxxxx vztahující xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx drží xxxxxxxx xxxxxx zastřešujícího xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podfondem.
Investiční strategie	Akciové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx investují xxxxxxx xx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx účastí x&xxxx;xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do nemovitostí. Hedgeovými xxxxx xx rozumějí xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx právní strukturu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx výkonnosti xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx omezení, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx pružně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, krátkých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx xxxxxx hedgeových xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx. Xxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxx xxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou silnice, xxxxxxx hromadné dopravy xxxx xxxxxxx, energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zásobování xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako jsou xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx recyklační xxxx xxxxxx systémy. Ostatními xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, akciové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, hedgeové xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o investicích xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s ohledem xx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx syntetické investiční xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktiv, xxxxx jsou podkladem xxx index, který xxxxxxx.
Xxxxxxxxx zaměření	Region xxxxxxxxx xx určuje xx xxxxxxx převládajícího (více xxx 50&xxxx;%) domicilu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zemi xxxx xxxxxxxxxx fond. Evropa (EHP), Xxxxxx (mimo EHP), Xxxxxxx Amerika, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika xxxx xxxxxx xxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx (XXXX) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neinvestuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx odkoupeny xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx počtem vydaných xxxxx, xxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx vstupují xxxx z něj vystupují.
Fondy xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx dluhopisů	Fondy státních xxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Fondy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční strategie xx xxxx v jednotlivých xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx papírů xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu.
Soulad s požadavky XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx SKIPCP, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určuje xx xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Profesionální investor“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX směrnice 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, xxxxx není „xxxxxxxxxxxxxx investorem“.
Druh xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obytného xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxx 75 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně (více xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxxxx využívaných pro xxxxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do nemovitostí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, komerčních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx obytnými, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx realitními xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním systému	Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) je „XXXXXX XXX“ ve xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX (ESMA/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx SKIPCP, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jednom xxxxxxxxxxx trhu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx podílových listů xxxx akcií xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx aktiv, případně xx orientační čisté xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než SKIPCP, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx kapitálu	Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kótovány xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu) xxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - v případě xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu - xxx správou společnosti xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fondu rizikového xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xx jako xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust (REIT) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx financuje xxxxxxxx majetek vytvářející xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vymezuje xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a daňový režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, sociální x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (EU) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx fondy, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx článku 9 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxx investice. Jiné investiční xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 107).

(2) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/653 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1286/2014 o sděleních xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx produktů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx on xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx under Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) of xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), xxxxx xxxx k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx competent xxxxxxxxxxx xxx UCITS xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx adrese www.esma.europa.eu.

XXXXXXX III

METODIKA XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX TRANSAKCÍ

Investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx, jak xx xxxxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přecenění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, nebo pouze xxxxx xxx v referenčním xxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xx vzniku, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pasiv. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx výkazy, xx xxxx se xxxxxx účinek xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Finanční xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XXX 2010, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe.

„Přecenění v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ xx vztahuje x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx změn x&xxxx;xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxx xxxxxxxx kurzů, xxx ovlivňují xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Úprava týkající xx přecenění aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx vztahuje k fluktuaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, která xxxxxx x&xxxx;xxxxxx změny xxx, za xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx průběžně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx směnných kurzů xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Jelikož xxxx změny představují xxxxx/xxxxxx z držby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcemi, xxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx o transakcích xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx s aktivy/pasivy, tj. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existuje xxxxx xxxxx.

PŘÍLOHA IV

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardy, xxx xxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx být xxxxxxx včas x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx a formát xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobách;

d)	musí xxx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx investiční fondy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx: všechny lineární xxxxx xxxx být xxxxxxx (např. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí být xxxxxxxxx, dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční fondy xxxx být schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx údaje xxxx xxx vyznačeny, vysvětleny xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx a případně co xxxxxxxx dodány;

d)	investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx dat.

Minimální standardy xxx pojmovou shodu:

a)	statistické xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx odchylek xx xxxxxx definic x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro opravy: Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 až 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx fondů xxx statistické xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost

Článek 6

Zvláštní xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

Článek 7

Alternativní zdroje údajů x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx a reorganizace

Článek 13

Ověřování x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Článek 14

Zachování xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

PŘÍLOHA XX

XXXXX

Xxxx 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

Xxxx 3

Popis xxxxxxx

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX III

METODIKA XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX TRANSAKCÍ

PŘÍLOHA IV

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.