EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

ze xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

(ECB/2024/17)

(přepracované xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou (1), a zejména xx čl. 5 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxxxx změnit, zejména x&xxxx;xxxxxxx na potřebu xxxxxxxxxxxx další x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx splnění statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, xx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx (ESCB). Z čl. 2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX blíže xxxxxx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, x&xxxx;xxxxxxxxx ji, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx zprostila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xx xxx zahrnovat alternativní xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (směrnice XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Pro zajištění xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxx peněžního trhu (X.124)“ Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (ESA 2010) stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx měnou xxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tak xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;17. xxxx odůvodnění xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxxxx, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 3 Xxxxxxx o Evropské unii xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx veškerá opatření, xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodná xxx xxxxxxxxxxxxx statistických informací xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxx xxxxxxx přípravu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx XXXX xxxxx své xxxxx, xxxxxxx definovat a provádět xxxxxxx politiku x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro (dále xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), xx které xx xxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komerčních xxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k plnění xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx údajů dostupných x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování statistických xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pravidelných x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a k podpoře XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx k sestavování xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o finanční xxxx eurozóny, její xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx tyto účely xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z investic xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx x&xxxx;xxxxx povinností, xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky investičních xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými zásadami Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 (ECB/2022/25) (8). Xx xxxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívání statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, a tím x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před xxxxxxxx xxxxxx nařízení za xxxxxx vymezení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx xx, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjmech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXXX. ECB návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx a obdržela xxxx připomínky.

(9)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na investiční xxxxx. Xxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy však xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx z investičních xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx shromažďovat xxxx xxxxxxxxxxx informace, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s nejúčinnějšími x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx metodami dostupnými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěže xx xxxx být xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx o investičních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovávaná XXXX, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx stability jsou xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx včasnější xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx trzích a výrazně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se zajistilo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nadměrná, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výjimky. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx určité výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, pokud xxx o oceňování xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx identifikačních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx úrovni jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx případech xxx ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dividendách x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 2

Definice

Pro účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který:

a)	investuje xx finančních a/nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx je jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx práva xxxx „xxxx trust“;

iii)	práva xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplaceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx subjektů, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx nakoupit xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx vstupují nebo x&xxxx;xxx vystupují.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx investiční xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (ECB/2018/2) (10);

—	fondy xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx usazená na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx povolena, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo v němž xx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vznik a pokračující xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx eurozóny, x&xxxx;xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ xx xxxxxx informace xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů;

(5)

„akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx na seznamu xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a zahrnují xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx na xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálním xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx není x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, jak xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx A nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx vymezeny x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx A nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013, a který xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně svěřenské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (SKIPCP) xx xxxxxxxx „subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx SKIPCP“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx smyslu xxxx 11.

Článek 3

Skutečný soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxxx - v případě investičních xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond oprávněny xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svá xxxxxx xx xxxxxxx podfondů xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx každému xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx odlišnými xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx použití xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx a vede xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní centrální xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx činnost, xxxxx xxxx informace národní xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o spolupráci, xxx xxxxxx xx xx, xxx investiční xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx statistických zpravodajských xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxx pro statistické xxxxx XXX zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktualizovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx investičním fondům, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx měnovým finančním xxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nesprávný xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx vyškrtnutí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx specifikacemi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II vykazují xxxxxxxxxx fondy příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v tabulce 2 xxxxxxx I, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx investičním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx v tabulce 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx a), b) x&xxxx;x) odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, je-li tak xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s tabulkou 3 přílohy X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace v členění xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rezidentskou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx příslušné statistické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx, xxx je xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx 9 (akcie/podílové listy XX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální bankou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx investiční xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou vyžadovat, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx nebo ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxx investičními fondy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx rovněž jako xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě dostupných xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx včasnost xxxxx článku 8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze IV xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 7

Alternativní xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (15), xxxxx xxxx xxxx statistické xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou odhadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), na xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohodnuté x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx článku 8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Lhůty

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, aby xxxxx xxxxxxx lhůty xxx vykazování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) do xxxxx pracovní doby 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx fond poprvé xxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxx ke xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

c)	roční statistické xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx ECB xx xxxxx xxxxxxxx doby 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a s výjimkou xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rady 86/635/EHS (16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx nejnovějšího xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx národními centrálními xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx včas x&xxxx;xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejnovějším dostupném xxxxxxx aktiv.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxxxx xxxxxx (z hlediska xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banky udělit xxxxxxxxx investičním fondům (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), x&xxxx;xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx k měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;% celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx v příloze XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx agregovaném xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o čtvrtletní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx uvedeno v příloze X&xxxx;xxxxxxx 2 oddíle 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výjimky podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxx podmínky:

a)	výjimky xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než jeden xxxxxxxxxx rok;

b)	národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx překročeny, nejméně xxxxxx za xxx x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx udělit nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od začátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx statistických informací, xxxxx nejsou informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx v tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxxx X, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oceňování xxxxxx xxxxx méně xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné než XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s četností, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a tříd xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxx než XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxx časté oceňování xxxxx xxx měsíční. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx jiné xxx XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx fondům, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx oceňovat xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx udělit výjimky, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xx vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v kategoriích „xxxxxxx xxxxx papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód a pokud xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx méně než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazovat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx centrální banky xxxxx, xxx xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx zrušit s účinností xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxx národní xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx jednoho roku xxxxxxx xx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydávány xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, k němuž se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx až do xxxxxxx xxxxxxxxx roku 2026 včetně.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou případně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zpravodajské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV.

Článek 12

Fúze, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx; a

b)	záměr provést xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1:

x)	xx třeba učinit x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx xxxxx XXX vykonávat toto xxxxx xxxx. Národní xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků

Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 2025 včetně, xxx vyžaduje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 x&xxxx;9 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro statistiku xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx změny xxxxxx základní koncepční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížení zpravodajských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62) (18) xx zrušuje s účinkem xxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx ustanovení

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27. června 2024.

Za Xxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX a 2009/65/ES x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů v Evropské xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 xx dne 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (ECB/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vypracovávání xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx obecných xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26. ledna 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2021/2) (Úř. věst. L 73, 3.3.2021, s. 16).

(12) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013 ze dne 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx a konsolidovaných xxxxxxxx závěrkách bank x&xxxx;xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).

(17) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 o výjimkách, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

TABULKA 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují: i) xxxxx xxxx; ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů 2, 3a, 3b, 4 a 9; a iii) xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx světa

Tuzemsko

Členské státy xxxxxxxx xxxxx tuzemska

Členské xxxxx eurozóny kromě xxxxxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zemí)

Celkem

Nezúčastněné členské xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx protistrany xxxx Xxxxxxxxx unii (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

do 1 xxxx

xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx vládním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem a neziskovým xxxxxxxxxx sloužícím domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx podnikům

vůči domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx celkem

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho nekótované xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx obchodů

5.	Finanční xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx celkem

z toho obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx ostatní xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx kanceláře

7.	Ostatní xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx vládních institucí

od xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

držené xxxxxxxx finančními institucemi

držené xxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx deriváty

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: OFI (other xxxxxxxxx intermediaries, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (xxxxxxx financial institutions xxx money xxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx v tabulce 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: i) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ pro položky xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Celkem

Eurozóna

Zbytek xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx (xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí pro Xxxxxxxx, Spojené království, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx a pohledávky x&xxxx;xxxxx

xx 1 roku

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

z toho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům

2.	Dluhové xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx měny

do 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 roku

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní účasti

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx xxxxxx než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx cenné xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx průmyslové xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních institucí

od xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od pomocných xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od OFI

od xxxxxxxxx finančních institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a přečerpání

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx než XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: XXX (other financial xxxxxxxxxxxxxx, except xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (captive xxxxxxxxx institutions) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx papírů

Údaje v polích x&xxxx;xxxx uvedené tabulce xxxx xxx vykazovány xx každý xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ v tabulkách 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cenný xxxxx xxx XXXX, xxxx xxx xxx XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx příslušná národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx ze tří xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. xxxx 2 x&xxxx;3, xxxx 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 a 4).

Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx centrální banka xxxx rozhodnout, xx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 a v odst. 3 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Kromě xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxx xxxx XXXX xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 musí být xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), musí být XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 musí xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx shromažďovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxxxxx za platný.

U každého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“ xxxx xxx vykázány údaje x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, xxxxx xx xxxx odvodit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud příslušná xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;10 odst. 8, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxx xxx fondů xxxxxxxxx trhu (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxx (S.122)

—	fondy xxxxxxxxx trhu (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)

—	xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.126)

—	kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelé xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx podniky (S.11)

—	ústřední xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (S.1312)

—	místní vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314)

—	domácnosti (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx emise

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úrok

Tabulka 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích

Pole

Položka

Přijaté xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx vykazují xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.

Tabulka 5

Xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx v polích x&xxxx;xxxx uvedené tabulce xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je podfondem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx xxxx xx zastřešujícím xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (XXX))

—	Xxxxxx (kromě XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Amerika

—	Asie/Tichomoří

—	Blízký východ

—

Afrika

—	nadnárodní/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx dluhopisy

Stav xxxxxx

Xxxxxx s požadavky xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP

—

nesplňuje xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx akcie xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx požadavky XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx AIF

Investorská xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx investoři

—	smíšená: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx xxxxxxxx nemovitosti

—	průmyslové

—	s více xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx obchodovaný x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond soukromého xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx ročně

—

roční

—	pouze na xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a správními (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx článku 8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování (5)

—	splňuje xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx doručitele xxxxx xxx informace shromažďovány xx měnových finančních xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx doručitele xxxxx xxx informace xxxxxxxxxxxxx xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(3) Investiční xxxxx xxxxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měsíční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% vydaných xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx v odvětví finančních xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, je pevně xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxx splacen, xxxx. dluhové xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, např. některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jsou převoditelné. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx pozici. Potenciálně xx sice xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou určeny x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX A

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx jsou buď xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx dokumenty

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vklady s dohodnutou xxxxxxxxxx a vklady s výpovědní xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných cenných xxxxxx;

—	xxxxx dluhových cenných xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, které xx de facto xxxxx obchodovatelnými, xx xxxxxxxx v kategorii „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ za xxxxxxxxxxx, že neexistuje xxxxx o obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxx nebo úvěrů: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, což jim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx se podřízený xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx buď xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx se všechny xxxxx podřízeného xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „dluhové cenné xxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dluhových cenných xxxxxx xxx úvěrů;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx rep proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění:

—	protipoložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (pod investičním xxxxxxx).

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx zahrnuje tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech a jiných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx.

2.	Xxxxxxx cenné papíry

Držba xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhu, xxxxxxx obchodovanými na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která xx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx stanovený xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx den xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxxxxxxxxxx xx organizovaném trhu, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx důkazy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx sekundárním trhu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx kotací xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx tomu xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx zůstávají v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx) v těch xxxxxxxxx, xxx existuje pevný xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx tak xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jako přímou xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakládají xxxxx držitele xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xx xxxxxxx aktivech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx prodanými x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx uznaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná forma xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx v anglickém xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx shares“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen akcií xxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ceny xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetkové cenné xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx burze.

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny formy xxxxxx jiné než xx, které xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a investičními xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx), které xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely.

Fondy xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx definovány v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) z toho xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů), xxxxx xxxx zapůjčeny x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů (xxxx x&xxxx;xxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxx obdobných xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx spočívající x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („sell – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx deriváty

Finanční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx deriváty xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx tržní hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozvahy.

Hrubé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxx zachycovány xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx metod vykazovat x&xxxx;xxxxx xxxx. V případě, xx jsou k dispozici xxxxx čisté xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx jinak xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx vykazovány xxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, které xx v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx nezaznamenávají v rozvaze.

Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, například u transakcí xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.

6.	Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx, xxxxxxx budovy x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, cennosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx kryptoaktiva xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx zahrnovat následující xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kategorie „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v níž jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx (např. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx průmyslové účely, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx střediska x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx nemovitosti:

—	Nemovitosti xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx „aktiva xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx naběhlého úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx nájemné;

—	částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

XXXXXXXXX PASIV

Kategorie

Popis xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx žádnými xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx a operace xxxx repo obchodů xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx investičními xxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu těchto (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx investičními fondy xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx („dočasného xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx možnost xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx papírů na xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx výměnou xx xxxxxxx cenné xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxx převedené xx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx proti hotovostnímu xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx zajištění přijaté xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx dočasný xxxxxx xxxxx xxxxxx zajištění.

Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx charakterizované xxxxx těmito xxxxx: x) xxxxxxx může xxxxxx prostředky do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ii) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx opakovaně.

Revolvingové xxxxx xxxxxxxx částky, které xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx úvěrového xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx splaceny (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx dohoda xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírat xx během xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx datem xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrového xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxx nebo byly xxx xxxxxxxx, se x&xxxx;xxxxx z kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání jsou xxxxxxx zůstatky na xxxxxxx účtech. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez ohledu xx xx, xxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx předem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxx úvěru.

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx seznamu investičních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu. Patří xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravděpodobných budoucích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích nebo xxxxxxx xxx vyrovnávat xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx nezaručují držiteli xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx z úvěrů x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetím stranám, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx cenných papírů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papír. Xxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx to xxxx xxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenného papíru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 alfanumerických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx emisi xxxxxxx xxxxxx (podle xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx množství, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx za xxxxxxxx cenného papíru xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Národní centrální xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxx naběhlé xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů obchodovaných x&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx v jednotkách, xx xxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx nákupů xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx xx odečtení xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (pasiva)	Suma xxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx aktiv) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)	Suma prodejů (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx XXX xxxx ekvivalentní xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx A kategorie 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informace o typu xxxxxxxxxxxxxxx kódu, který xx používá, např. xxxxxxxxxxxxx kód XX xxxx xxxxxxx identifikační xxx.
Xxxxx emitenta	Úplný xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, v níž je xxxxxxx rezidentem.
Datum xxxxx	Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx investorům.
Datum xxxxxxxxxx	Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxx xxx dne, xxx xxxxxx nabíhat xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx tabulka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se seznamy, xxxxx Evropská centrální xxxxx (ECB) xxxx xxx statistické účely, x&xxxx;xxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci protistran xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manual: Guidance xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13) zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a které xxxx financovány x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESA 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (S.1311) xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxx státu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx na celé xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Pro xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i orgány a instituce Xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje (X.1312) takové xxxx xxxxxxx správy, jež xxxx xxxxxxxxxx institucionální xxxxxxxx vykonávající s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx některé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovni, než xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a na xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx existujících xx místní úrovni (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) xxxxxxxx xxxxxx druhy xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ekonomického xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Fondy sociálního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx činnost spočívá x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx tato xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx xxxxxx instituce, xxxxx xxx o stanovení xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx zaměstnavatele. Xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rizikem, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx vystaven, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 xxxxxx nařízení.

4.	Ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx se převážně xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, xx xx institucionálních xxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx podobné xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx listy investičních xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx záručními xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xxxx xxxxxxxxx s finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z nich xxxx xxxxxxxxxx institucemi (XXX 2010, odstavce 2.95 xx 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelé xxxxx

Xxxxxxxxx kaptivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelů peněz (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním ani xxxxxxxxxxx pomocné finanční xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx závazků neobchoduje xx otevřených xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jakékoli další xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné xxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx přímého xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx fondy

Subsektor xxxxxxxxxx fondů (S.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx poskytují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a často také xxxxx v případě smrti x&xxxx;xxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx a jejichž hlavní xxxxxxxx xx výroba xxxxxxx a nefinančních xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 až 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, nefinanční x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) za předpokladu, xx xxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kvazikorporace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jednotlivců xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx vlastníky a společenství xxx samostatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) (X.15) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxx domácnostem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx netržními xxxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech a poplatcích

Pole	Popis
Přijaté xxxxxx	Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx období x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx třídě xxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během daného xxxxxx x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxxx ke každé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, které akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx ve formě xxxxxx odečtených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiným xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx nákladů“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx E

Popis xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx“ nebo „XXX“ xx xxxxxxxxxxxxx referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx s normou XXX 17442, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) vytvořený příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí podle xxxxxxxx se použije xxx XXX, RIAD xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxx xxxx rezidentem.
Datum xxxxxx	Xxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx k rozdělování xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) v hotovosti. Kumulativní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, v souladu se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v hotovosti i k reinvestování x&xxxx;xxxxxxx se svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx odděluje xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, že akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxx se xx každé jednotce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx fondy xxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xx účastí x&xxxx;xxxxxxxxx bez převažujícího xxxxxxxx upřednostňujícího xxxxx xx druhý xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxxx xxxxx odměňováni xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx jen xxxx xxxxxxx, pokud xxx o druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do kterých xxxxx investovat, x&xxxx;xxxxx xxxxx pružně využívat xxxxx řadu finančních xxxxxxx, včetně „pákového xxxxxx“, xxxxxxxx prodejů xx jiných xxxxxxx. Xxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx fondy xxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx primárně investují xx xxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxxxxx xxxx je sociální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, projekty x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx systémy zásobování xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxx a infrastruktury pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx recyklační xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx investiční fondy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, akciové xxxxx, xxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx zemích podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního uvážení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx s ohledem xx stanovenou referenční xxxxxxx. Xxxxxxx syntetické xxxxxxxxxx xxxxx mají za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxx xxxx swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxx sledování indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. držením xxxxx xxxx xxxxxx aktiv, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx, který xxxxxxx.
Xxxxxxxxx zaměření	Region investice xx určuje na xxxxxxx převládajícího (více xxx 50&xxxx;%) domicilu xxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond. Evropa (XXX), Xxxxxx (xxxx XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika xxxx xxxxxx xxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx znamená, že xxxxxxxxxx fond převážně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neinvestuje převážně x&xxxx;xxxxx z výše uvedených xxxxxxxxxxx oblastí.
Otevřené/uzavřené	Otevřené xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z majetku xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx z něj xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx dluhopisů	Fondy státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může v jednotlivých xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kotované na xxxxx xxxxxxx papírů xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx investiční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2011/61/EU. „Investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 směrnice 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (více xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx investor“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, xxxxx není „xxxxxxxxxxxxxx investorem“.
Druh xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx obytných nemovitostí xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx obytný xxxxxxx, xxxxx obývá xxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxx obytného xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 odst. 1 xxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx a hotely. Fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx nemovitostí xxxxxxxxxxx pro zpracování, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, komerčních a průmyslových xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxx zaměřovaly. Ostatní xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx strategiemi.
Fond xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému (XXX) xx „SKIPCP XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xx x&xxxx;xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx obchodním systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přijme xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx aktiv, případně xx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx aktiv. Xxx xx měly xxx xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxx SKIPCP, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx investují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx kategorií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx investují xx nově začínajících xxxxxxx. Fondy soukromého xxxxxxxx (včetně fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx - v případě fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxx fondů rizikového xxxxxxxx) jsou klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (subsektor X.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx; xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx soukromého xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust	Nemovitostní xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx financuje xxxxxxxx xxxxxxx vytvářející xxxxxx a podléhá zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámci, xxxxx vymezuje xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a daňový režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx investoři xxxxxxxxxxxx xxxxx odprodat xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx z hlediska xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (ESG) oblasti	Investiční xxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a podporují xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování, splňují xxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 ani xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2019/2088.

(1) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1286/2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) and 24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), xxxxx xxxx k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 ze dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx competent xxxxxxxxxxx xxx UCITS xxxxxxxxxx companies (XXXX/2012/832XX), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx adrese xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX TRANSAKCÍ

Investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přecenění, xxxx přecenění xxxxxxxxx xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx přecenění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx libru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jen x&xxxx;xxxxxxxx dolar, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx kurzů.

„Finanční transakce“ xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pasiv. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na konci xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx výkazy, xx nějž xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx“. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v zásadě xxx v souladu s ESA 2010, xxx mohou xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen a směnných xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx vyplývá xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a pasiv nebo xxxx směnných xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Úprava xxxxxxxx xx přecenění aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx cen xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx změny xxx, xx které xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxx zahrnují xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx průběžně dochází x&xxxx;xxxxxx změn referenční xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx či xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx xxxxxxxx kurzů xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx, se mění xxxxxxx xxxxx/xxxxx v cizích xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Jelikož xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx z údajů o transakcích xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ v zásadě xxxxxx xxxxxxxx změny ocenění, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; v tomto xxxxxx však v jednotlivých xxxxxxx existuje xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX STANDARDY XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx musí být xxxxxxx včas a ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx a formát xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální bankou;

c)	investiční xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxxx údaje o kontaktní xxxxx xxxx osobách;

d)	musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx další informace (xxxx. název emitenta, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx chybné, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxx lineární xxxxx xxxx být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) a údaje xxxx xxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o trendech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx údajů;

c)	statistické xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a strukturální xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vyznačeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodržovat xxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení;

b)	v případě odchylek xx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx pravidelně sledovat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx vysvětlit xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx období.

4.	Minimální xxxxxxxxx xxx opravy: Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx opravy, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx od pravidelných xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Příloha X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Příloha XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx II xxxxx 1 až 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

ze xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Článek 2

Definice

Článek 3

Skutečný soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 7

Alternativní xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 12

Fúze, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx ustanovení

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

PŘÍLOHA II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX TRANSAKCÍ

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX STANDARDY XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.