EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx statutu,

s ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou (1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) je třeba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a častější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx xxxxx xxxx xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 stanoví, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, co je xxxxx k provádění xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby XXX blíže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zprostila statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, by xxx xxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES (4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a srovnatelnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx subjekty zařazené xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxx peněžního xxxx (X.124)“ Evropského systému xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských jednotek. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx XXXX nebo xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx (dále xxx „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx neukládají xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx měnou xxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xx xxxxxxxx xxx xx členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xx členské xxxxx xxxx eurozónu. V 17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx uvádí, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx považují xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxx XXX a pro xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx na to, xxx xx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx XXXX xxxxx xxx úkoly, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Hlavním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ECB xxxxxxx xxxxxxxxxxx obraz o subsektoru xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx (dále xxx „členské státy xxxxxxxx“), na které xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Informace z jiných xxxxxxxxxxx nebo komerčních xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k plnění xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx dostupných xxxxx, xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx hoc xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx ECB xxx provádění xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx účely xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx zpravodajská xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o poplatcích xxxx vyžadovány xxxxx xxxxxx ročně.

(7)

Statistické informace xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxxxx xxxxx, a to jak xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďovaných XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx být účinně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (ECB/2018/16) (7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). To xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívání statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx i jejich xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx přijetím xxxxxx nařízení za xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx se, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních fondů xxx plnění úkolů XXXX. ECB xxxxx xxxxxxxx xxxxxx konzultovala x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx a obdržela xxxx připomínky.

(9)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx investiční xxxxx. Úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx fondy však xxxxxx xxx přímo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěže xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shromažďovat xxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních fondech xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků ECB x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxx xx statistickými xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statistika xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxx shromažďují xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx stability xxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx trzích a výrazně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládaných Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxx nadměrná, měly xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xx určitých xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx možné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxx xxx xxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z vykazování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nízkou xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx úrovni jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Toto xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investiční xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx, pasivech, přijatých xxxxxxxx, vyplacených dividendách x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxx definice:

(1)

„investičním fondem“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který:

a)	investuje xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx II, xxxxx je jeho xxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx investorů; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spravovaný správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx práva jako „xxxx trust“;

iii)	práva společností xxxx investiční xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplaceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx povinnost xxxxxxxx xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby;

(3)	„příslušnou xxxxxxx centrální xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxx investiční xxxx rezidentem;

(4)	„informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

(5)

„akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx rozumí:

a)	akcie/podílové listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx těchto akcií/podílových xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx institucí“ xx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 nařízení (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“ (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, jak xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx A nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 uvedené xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx A nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx provádí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx správa xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx B bodě 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx fondy jinými xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx nejsou XXXXXX xx xxxxxx xxxx 11.

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx xxxx, xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svá xxxxxx xx xxxxxxx podfondů xxx, že xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nezávisle xxxxx odlišnými xxxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 písm. x).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx považován xx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx činnost, xxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxx bance nejsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda investiční xxxx xxxxxxx, xx xx xx něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx ECB zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx dostupná verze xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, ECB neuloží xxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxx víře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam.

6. Investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční údaje x&xxxx;xxxxxx xxx o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, nebo o transakcích xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx I, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx měsíční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx I;

d)	informace o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx x), b) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx I a v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 3 přílohy X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost xxxx institucionální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, vykazují investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx XX), vykazují se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě jednoho xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, včetně xxxxxxx, xxx vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníkem x&xxxx;xxxxxxx papíry xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx převodu akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičními xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx obě tyto xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (měnové xxxxxxxx instituce nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx o akciích/podílových listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx a s minimálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx získat statistické xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rámce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předávány v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 písm. x), na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohodnuté x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. c), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, které xxxx xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx zdrojů xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx článku.

Článek 8

Lhůty

1. Národní centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a lhůty, x&xxxx;xxxxx xx investičních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo měnových xxxxxxxxxx institucí obdrží xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx dodržet lhůty xxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx statistické xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx měsíce, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního dne xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx dne 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx centrálními bankami xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce vykazovaly xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx XXX do xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace vztahují.

Článek 9

Účetní xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx udělena xxxxxxx podle článku 10:

a)	se xxxx xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx v hrubém xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx bankami podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv) výjimky xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stavů x&xxxx;xxxxxx členském státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx eurozóny, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx celkových aktiv), xxxxx jsou rezidenty xxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 80&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx fondů z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, xx agregovaném xxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, platí xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx hodnoty uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx tak, xxx xxxxx udělit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx výjimky týkající xx statistických informací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx X, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxx XXXXXX, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx méně xxxxx xxx měsíčně. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s četností, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx ročně.

6. Národní centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxxxx investičním fondům xxxxx než XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx vnitrostátní účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx XXXXXX informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 odst. 1. Xxxxx xxxxxxx centrální banky xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxx oceňovat svá xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v kategoriích „xxxxxxx cenné xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx fondů“ v tabulkách 1 x&xxxx;2 přílohy 1, xxxxx tyto xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx jiný platný xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx hodnota celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxx zemi xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v držbě xxxxxxxxxxxx fondu.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx, zda xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušit x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

10. Pokud investičnímu xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jednoho xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v článku 6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxx pokud xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 včetně.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

1. Investiční fondy, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxx finanční instituce xxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňovaly přesnou xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v příloze IV.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx reorganizaci, xxxxx xxxxx obě tyto xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; a

b)	záměr provést xxxxxxx uvedenou x&xxxx;xxxxxxx x) xx veřejně xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx postupy, které xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Ověřování a nucené shromažďování

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx instituce povinny xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, aniž je xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx toto xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxx IV.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 x&xxxx;9 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxxx pro statistiku xxxxxxx Xxxxxxx rada XXX jakékoli nezbytné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx ani neovlivňují xxxxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členských xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx rozhodnutí (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62) (18) xx xxxxxxx s účinkem xxx xxx 1. prosince 2025.

Článek 17

Zrušení

1. Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx považují za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu se xxxxxxxxxx tabulkou obsaženou x&xxxx;xxxxxxx V.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, xxxxx se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX a 2009/65/ES x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 xx dne 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx databázi xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a o zrušení xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, s. 147).

(9) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (ECB/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, s. 17).

(10) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx dne 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3).

(11) Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx dne 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, s. 16).

(12) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU ze xxx 15. května 2014 o trzích xxxxxxxxxx nástrojů a o změně xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX a nařízení (XX) č. 1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 o výjimkách, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx požadované měsíčně

Investiční xxxxx vykazují: x) xxxxx pole; ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx cenných papírů 2, 3a, 3x, 4 x&xxxx;9; a iii) xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx světa

Tuzemsko

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx unii (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí xxx Xxxxxxxx, Spojené xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

do 1 xxxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 roku

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx v rámci xxxx obchodů

5.	Finanční xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx celkem

z toho xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx nemovitosti

z toho ostatní xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx XXX

xx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx jiných xxx MFI

9.	Akcie/podílové listy xxxxxxxxxxxx fondů (1)

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx investičními xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

držené xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx deriváty

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx používané x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx funds) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx) = kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

TABULKA 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“; xx) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v tabulce 3 xxx položky cenných xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx.

Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) xxxx pole, xxxxx neobsahují xxxxx „XXXXXXX“ pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx tuzemska (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům

2.	Dluhové xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované investičními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx investičních fondů

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

6.	Nefinanční aktiva xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho průmyslové xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních podniků

od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a přečerpání

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxx investičními xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními fondy

držené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů (4)

MINIMUM

Zpětný xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní pasiva

Zkratky xxxxxxxxx v této tabulce: XXX (other xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and pension xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx každý cenný xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx fondů“ v tabulkách 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx za xxxx 1 xxxx xxx vykázány. Xxxxx xx cenný papír xxx ISIN, xxxx xxx xxx ISIN xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx tří xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. xxxx 2 x&xxxx;3, pole 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaje za xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx shromažďovat xxxxx údaje za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx cenného papíru xxx xxxx XXXX xxxx xxxxxx platného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s následujícími xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx xxxx 9 x&xxxx;10 musí být xxxxxxxx. Má-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX), xxxx být XXX xxxxxx.

Xxxxx za xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxx shromažďovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, vnitrostátním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, xxxxx xx xxxx odvodit z jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (pasiva)

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (F.521)

—	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než fondů xxxxxxxxx xxxx (F.522)

Identifikační xxx xxxxxxxx

Xxxxx emitenta

Země xxxxxxxx

Xxxxxx nebo subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx banka (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxx (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.126)

—	kaptivní xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx (S.127)

—	pojišťovací xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11)

—	ústřední xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx instituce (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx fondů xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx (S.15)

Datum xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené tabulce xxxx xxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniku

Správcovská xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx k rozdělování xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je podfondem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. kód XXXX) xxxxxxxxxxxxxx fondu (v příslušných xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx strategie:

—

dluhopisy

—

účasti

—

smíšené

—	nemovitosti

—

hedgeové

—	půjčky/úvěry

—

komodity

—	infrastruktura

—

ostatní

Investiční styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné zaměření:

—

tuzemsko

—	Evropa (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (XXX))

—	Xxxxxx (kromě XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx východ

—

Afrika

—	nadnárodní/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhopisy

—	státní xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx dluhopisy

Stav xxxxxx

Xxxxxx s požadavky na xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, splňuje xxxxxxxxx AIF

—	z toho xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx nabízeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx požadavky XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: profesionální/retailoví xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx splatnosti

—	jiná/nepravidelná

Soulad x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx článku 8 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx OFI (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxxxxxxxx xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx OFI (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% vydaných xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

(4) Transakce

(5) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx xxxxxxx xxxxx podrobný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxx nepředstavuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odkazují xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx v nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx splatnost, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, před kterou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. dluhové xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, např. xxxxxxx xxxxx vkladů. Všechna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle toho, xxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx snadno převést x&xxxx;xxxxx jednotky xx xxxxx jednotku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s jakýmkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak převoditelné xxxxxxxx jsou určeny x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu, x&xxxx;xxxx skutečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních fondů xxxx například xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s dohodnutou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných cenných xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, xxxxx xx de xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxx nebo xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxx. Pro statistické xxxxx se xxxxxxxxx xxxx klasifikuje podle xxxxxx nástroje buď xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxx xxxx vykazují xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx hodnotu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx podřízený xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx spíše xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx než úvěrů;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zpětného xxxxxxx těchto nebo xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičními fondy;

—	úvěry x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úvěrovou xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech a jiných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx obchodovatelnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která xx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx nebo xxx xxxx v určitém xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx stanoveného v okamžiku xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx důkazy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx existence xxxxxx xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx xxxx tak, xxxx by se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majitele (a nezaznamenávají xx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxx xxxxxxx provedení zpětné xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx učinit. X&xxxx;xxxxxxx, kdy dočasný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx držitele na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx a nekótované xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s popisem x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx v anglickém xxxxxx xxxxxxxx jako „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Existence xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ceny jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

Nekótované akcie xxxx majetkové xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx účasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než fondy xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx), které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx peněžního xxxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 5 nařízení (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (dluhové xxxxx papíry), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prodeji x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („xxxx – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx komoditu, xxxxxxx prostřednictvím xxx xx xxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxxx obchodovat s konkrétními xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx listy („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx derivátové smlouvy x&xxxx;xxxxxxx tržní xxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxxx aktiv rozvahy x&xxxx;xxxxxxx xx zápornou xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx na straně xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx vykazovat x&xxxx;xxxxx výši. X&xxxx;xxxxxxx, xx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx čisté xxxxxx xxxx xxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx než x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxx vykazovány xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezaznamenávají x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx známa, xx xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u transakcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.

6.	Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx, xxxxxxx budovy a stavby, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx duševního vlastnictví xxxx počítačový software x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx kategorie „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx nemovitost xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívané xxx průmyslové xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně aktiv, xxxxx xx vymezena xxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx rozlišené nájemné;

—	částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx a přijaté xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelům, xxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx xxxx buď xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx prodané investičními xxxxx xx danou xxxx s pevným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx obdobných) cenných xxxxxx za pevnou xxxx xx stanovenému xxxxxxxxx datu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. To znamená, xx xxxxx celé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté výměnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx převedené xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxx operacích, jež xxxxxxxx xxxxxxx převod xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: x) xxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx) xxxx disponibilního xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částky, které xxxx získány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx linek) x&xxxx;xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx rámec xx dohoda mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splácet. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrového rámce x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebyly xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstatky na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx to, zda xx x&xxxx;xxxxx limitu, xxxxx si věřitel x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx seznamu investičních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Patří xxx rovněž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zisků nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a závazků.

10.	Finanční xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx zbytková xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx jinde“.

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx kategorie xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituci;

—	splatný xxxxxxx úrok x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx nesouvisející x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx činností investičního xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, daně, xxxx, sociální xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx, dividendy xxx.,

—	xxxxx pozice xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx cenných xxxxxx xxx hotovostního zajištění;

—	čisté xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů

XXXXXXX X

Xxxxxx atributů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenný xxxxx. Xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxx XXXX xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx mezinárodní identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 alfanumerických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota	Počet jednotek xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx cena xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxx vynásobenému xxxxx za xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx v jednotkách, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyjádřenou xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma xxxxxx xx xxxxxxxx prodejů (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx prodejů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx aktiv) xxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx ISO xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 a 4.
Identifikační xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou, který xxxxxxxxxxx identifikuje emitenta x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu, xxxxx xx používá, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxx EU xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx emitenta	Úplný název xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód XXX xxxx ekvivalentní xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx emitent xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx investorům.
Datum xxxxxxxxxx	Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečně splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx tabulka uvádí xxxxxxxx standardní popis xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx nacházející se x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, x&xxxx;xxxxx pokynů pro xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx markets xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx sektorů

Sektor

Popis

1.	Měnové finanční xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční instituce xx smyslu definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx instituce

Sektor xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx netržními výrobci, xxxxxxx produkce je xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotřebu x&xxxx;xxxxx xxxx financovány x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných sektorů, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx převážně xxxxxxxx přerozdělováním xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu a jiné xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx území s výjimkou xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vládních xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor xxxxxxxx (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx správy, xxx xxxx samostatné institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx institucí na xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx existujících xx místní xxxxxx (XXX 2010, odstavec 2.115)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) zahrnuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, národní a místní xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, jejichž xxxxxx xxxxxxx spočívá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx: a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastnit xx programu nebo xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnavatele. Xxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rizikem, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vystaven, obvykle xxxxxxxxxx xxxxx souvislost (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 tohoto xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijních xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx, xxxxxx (nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, penzijními x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (X.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx souvisejí s finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx finančními zprostředkovateli xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx též vedení xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx většina z nich xxxx finančními institucemi (XXX 2010, odstavce 2.95 až 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupiny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx podnikům, v nichž xxxx podíl xx xxxxxxxx kapitálu, tzn. xx nespravují xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hlavně xx formě přímého xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx smrti x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatnými xxxxxxxxxxx osobami a tržními xxxxxxx a jejichž hlavní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx sektor zahrnuje xxxx nefinanční kvazikorporace (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 xx 2.50).

10.	Domácnosti

Sektor xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xx kvazikorporace. Zahrnuje xxxx jednotlivce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxx užití. Xxxxxx domácností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníky a společenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 až 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx

Xxxxxx neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) xxxxxxxx neziskové xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými osobami, xxxxxxxxx xxxxxx domácnostem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx netržními xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pocházejí z dobrovolných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, z plateb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích

Pole	Popis
Přijaté xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a který xx přiřazen xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Vyplacené xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a které jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx období, x&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx osobám xxxxx xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx VI xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx“ xxxx „XXX“ xx alfanumerický xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s normou XXX 17442, xxxxx xx přiřazen xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ je xxxxxxxxx identifikační xxx xxx rejstřík xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ECB xx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (např. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx subjektu (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx identifikační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx LEI, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů.
Země rezidentské xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxxx xxxx rezidentem.
Datum xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx společnosti. V pořadí xxxxx priority xx xxxxxxx xxx LEI, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx k rozdělování xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50 %) xxxxxxxxxxx příjem, který xxxxxxx, v souladu se xxxx xxxxxxxxxx strategií. Smíšený xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx používá xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v hotovosti i k reinvestování x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx vztahující se xx každé jednotce xxxx xxxxxxxxx kryty xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, které investují xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účastí. Dluhopisové fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx investovat, a mohou xxxxx pružně xxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně „pákového xxxxxx“, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx technik. Xxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx částečně xxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu investují xx xxxxxx hedgeových xxxxx, pokud jinak xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx. Xxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx primárně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxx, nemocnice nebo xxxxxxx, xxxxxxxx infrastruktury xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx silnice, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, projekty x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx zásobování xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady jako xxxx recyklační xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než dluhopisové xxxxx, akciové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxxxxx/xxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx zemích podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o investicích xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení. Xxxx investiční xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx spravovány x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx syntetické investiční xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxx mají za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx replikace, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx určuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (více xxx 50 %) domicilu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Tuzemsko“ xxxxxxx, xx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx rezidenty x&xxxx;xxxx zemi jako xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (XXX), Xxxxxx (mimo XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Blízký xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx znamená, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadnárodními subjekty xxxx neinvestuje převážně x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx jsou investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx povinni xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx akcie, když xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx vystupují.
Fondy xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx investiční xxxxxxxxx xx xxxx v jednotlivých xxxxxx xxxxx. V některých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kotované xx xxxxx cenných xxxxxx nebo xx xxxxx organizovaném xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kotované na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx zřízené x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy (XXX) jsou investiční xxxxx zřízené x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx fondy, jejichž xxxxx mohou být xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx základna xx xxxxxx xx xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx investor“ xx subjekt, který xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, xxxxx není „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou nemovitostí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx nebo nájemce xxxxxx obytného xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do nemovitostí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx, komerčních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, komerčními, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s více xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému	Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Orgán XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX jako XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jednom xxxxxxxxxxx trhu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx tvůrcem xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx hodnota xxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx neodlišuje xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx orientační čisté xxxxxxx aktiv. Xxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx XXXXXX, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů a nástrojů, xxxxx jsou ekonomicky xxxxxxx kapitálovým nástrojům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx kótovány xx xxxxx. Xxxxx kategorií xxxxx soukromého kapitálu xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondy xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo - x&xxxx;xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Zatímco xxxxx soukromého xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx investiční fondy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx se klasifikují xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx (subsektor X.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromého kapitálu xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx; pokud na xxxxxxx xxxx investují xx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx se jako xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust	Nemovitostní xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx subjekt, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a daňový xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxx odprodat své xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx v environmentální, sociální x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx jsou tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 ani článkem 9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, kterým xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) and 24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (ESMA/2014/869EN), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx competent xxxxxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx orgánu XXXX xx xxxxxx www.esma.europa.eu.

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx, xxx je xxxxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx. V případě, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přecenění xxxxxxxxx xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen, xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měn xx xxxxx šterlinků, xxxxxxxxx xxxxx, jen x&xxxx;xxxxxxxx dolar, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx transakce, které xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxx, ke xxxxxx xx sestavují výkazy, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx v souladu x&xxxx;XXX 2010, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v oceňování aktiv x&xxxx;xxxxx, která vyplývá xx změn v cenách xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx směnných kurzů, xxx ovlivňují xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxxxx změny cen xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv/pasiv, xxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx zahrnují změny xxxxxxx stavů xx xxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx referenční xxxxxxx, za kterou xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx euru, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxx xxxx změny představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxx z údajů o transakcích xxxxxxxxx. „Přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen a směnných xxxxx“ v zásadě rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx s aktivy/pasivy, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; v tomto xxxxxx však v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx různá xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banka xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou;

c)	investiční xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx nebo osobách;

d)	musí xxx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx do příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx emitenta, xxxxx xxxxx), které xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, dílčí součty xxxx xxxxxxxx výsledné xxxxxx) a údaje xxxx xxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční xxxxx xxxx být schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx musí xxx vyznačeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dat.

Minimální xxxxxxxxx xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx definic x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatřením x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v předávaných údajích xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx období.

4.	Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx metody x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx stanoví ECB x&xxxx;xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx. Opravy odchylující xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX V

SROVNÁVACÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Příloha X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx II xxxxx 1 až 3

Příloha XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx III

Příloha XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje údajů x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Článek 9

Účetní xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Článek 13

Ověřování a nucené shromažďování

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx rozhodnutí (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 17

Zrušení

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXX I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.