EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx znění)

RADA XXXXXXXXX EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx statut Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 tohoto statutu,

s ohledem xx xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;2533/98 ze xxx 23. listopadu 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v mezích xxxx, xx xx xxxxx k provádění xxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx (ESCB). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx XXX xxxx xxxx v oblasti xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx statistiky.

(3)

Článek 3 xxxxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx zprostila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, by xxx zahrnovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES (4) (směrnice x&xxxx;XXXXXX). Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx statistik xx důležité, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx unii (ESA 2010) xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), byly xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských jednotek. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investičních fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX nebo směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx ani neukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx eurozóny, tak xx xxxxxxx státy xxxx eurozónu. X&xxxx;17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx xxxxx, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx přípravu v oblasti xxxxxxxxxx xx xx, xxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx XXXX xxxxx své úkoly, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx. Hlavním xxxxxx xxxxxx informací je xxxxxxxxxx ECB ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx euro (dále xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxx xx hledí jako xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komerčních xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx potřebný x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, a to x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o finančních činnostech xxxxxxxxxxxx fondů je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx XXXX rovněž x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx statistik, xxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx bilanci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z investic xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx. Aby se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx s touto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx ročně.

(7)

Statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx jak xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx XXX a k zajištění toho, xxx statistické xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx v souladu s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (EU) 2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází xxxxxxx xxxxxx (XXXX) sestavovanou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (ECB/2022/25) (8). Xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, a tím i jejich xxxxxx a hodnotu xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx o měsíčních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vyplacených xxxxxxxxxxx fondem a informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXXX. XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky především x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele vydaných xxxxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni.

(10)

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx centrálním bankám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondech xx skutečného souboru xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž vychází xxxxxxxx statistika vypracovávaná XXXX, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajské jednotky x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx shromažďují xxx jiné xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx včasnější xxxxxxxxxx a zkvalitnit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx události x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx a výrazně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících analýz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx zpravodajská xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Mělo xx být možné xxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xx xxxxx se vztahují xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, pokud xxx o oceňování xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx lhůtách, xxxxx xxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů v případě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k celkové držbě xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx, pasivech, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx přílohy II, xxxxx je jeho xxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx investorů; a

je xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spravovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxx trust“;

iii)	práva společností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx jsou xx xxxxxx držitelů xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií x&xxxx;xxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx stávající xxxxx, když xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx vystupují.

Pro účely xxxxxx nařízení se xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského státu. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxx xx sídlo. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx a pokračující xxxxxxxxx této xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální bankou“ xx rozumí národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v němž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx informace xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx jméno“ xx xxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o rezidentské xxxxxxxxxxxx a institucionálním sektoru xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy investičních xxxxx xx doručitele“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních fondů, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto akcií/podílových xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx „měnová xxxxxxxx xxxxxxxxx“ ve xxxxxx čl. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, jak xxxx vymezeni x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx A nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx sektoru „finančních xxxxxxxxx“, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, a který xxxxxxx xxxxxxx a správu xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx xxxxxxxx „subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů“ xxxxxxx v čl. 1 bodě 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxx bodu 11.

Článek 3

Skutečný soubor zpravodajských xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx fond, xxxx - v případě xxxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond oprávněny xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx ke každému xxxxxxxx, jsou nezávisle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx investiční fond.

3. Skutečný xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické účely

1. Výkonná xxxx sestaví a vede xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxx podfondu, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xx xxx xxxx vztahovat některá xx statistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnových finančních xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx elektronických prostředků xxxx jiné xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

5. Je-li xxxxxxxxxx dostupná xxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX neuloží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům xxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxx víře spoléhali xx nesprávný xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením, xx-xx xxxxxx vyškrtnutí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická zpravodajská povinnost

1. V souladu xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX vykazují xxxxxxxxxx fondy příslušné xxxxxxx centrální bance xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx xx konci měsíce xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx v tabulce 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx I.

2. Pro účely xxxxxx x), x) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 investiční xxxx vykazuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx I.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx listů investičních xxxxx na jméno, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud nelze xxxxx xxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx v příloze I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx XX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx investiční xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti a institucionálního xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, zpětného odkupu xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxx xxxxxxx jako uschovatelé xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx investičních xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxxx uschovatelů; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx finanční zprostředkovatelé).

4. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě dostupných xxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx a s minimálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV xxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx statistické xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98, xxxxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx článku.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odhadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), na xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, které mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí obdrží xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx XXX xxxxxxxxx všechny xxxx informace:

a)	měsíční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx výjimky udělené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykazovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

Článek 9

Účetní pravidla pro xxxxx statistického xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a s výjimkou xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s četností stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx udělit nejmenším xxxxxxxxxxx xxxxxx (z hlediska xxxxxxxxx aktiv) xxxxxxx xx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx fondy přispívající x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), b) a c), x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx investiční fondy xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx představují xxxxxxx 80&xxxx;% celkových aktiv xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx informace o čtvrtletní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za xxx x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx udělit xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimku x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx v tabulkách 1 x&xxxx;2 přílohy X, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx SKIPCP, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxx xxxxx vnitrostátních účetních xxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která umožňují xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 investičním xxxxxx, xx které se xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx včas, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxx výjimky udělí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace ve xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxx udělit výjimky, xxxxx xxx o statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v kategoriích „xxxxxxx cenné xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy 1, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 1 % z celkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxx xxxx xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx držby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx investičním fondům xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxx s účinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

10. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, mohou národní xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jednoho roku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vývoj xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx statistickou zpravodajskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy, xxx jsou stanoveny x&xxxx;xxxxxxx IV.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx přesnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v příloze IV.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx veřejně xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1:

x)	xx xxxxx učinit x&xxxx;xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx postupy, které xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx shromažďování

Národní xxxxxxxxx banky vykonávají xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx shromažďovat informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx právo XXX vykonávat xxxx xxxxx xxxx. Národní xxxxxxxxx banky vykonávají xxxx xxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skutečného souboru xxxxxxxxxxxxxx jednotek, neplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Výkonná rada XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx změny xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx těchto xxxxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62) (18) xx zrušuje s účinkem xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xx 1. prosince 2025.

2. Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. prosince 2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, který xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx v členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Frankfurtu nad Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx guvernérů XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73.

(3) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů a vypracovávání xxxxxxxxxx emisí cenných xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1073/2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx dne 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (ECB/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx dne 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx položkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx dne 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách a konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx pole pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí)

Celkem

Nezúčastněné členské xxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské státy (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (informace xxxxx jednotlivých xxxx xxx Japonsko, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx domácnostem a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 let

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 let

emitované vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

emitované xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

3.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní účasti x&xxxx;xxxx kótované akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx xxx MFI

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx domácností a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí jiných xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (1)

xxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: OFI (xxxxx xxxxxxxxx intermediaries, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (xxxxxxx financial institutions xxx money lenders) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx transakce

Údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) šedá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: i) xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ pro položky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Celkem

Eurozóna

Zbytek xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx státy (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí)

Hlavní xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zemí xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům

2.	Dluhové xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

MINIMUM

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx xxxxxx než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních podniků

od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx pojišťovacích společností

od xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx finančních institucí

od xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

držené XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pension xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů

Údaje v polích x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykazovány xx každý xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel.

1.	Údaje xx xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx papír xxx XXXX, xxxx xxx kód ISIN xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx neshromažďuje xxxxx o transakcích podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx za xxx ze xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. pole 2 x&xxxx;3, xxxx 2 x&xxxx;4, nebo xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaje za xxxx pole:

a)	pole 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených v odstavci 2 a v odst. 3 xxxx. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx banky musí xxx xxxxx vykazovány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx být xxxxxxxx. Xx-xx emitent xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), xxxx být XXX xxxxxx.

Xxxxx za xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx internetových stránkách XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx za platný.

U každého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx výjimku podle xx.&xxxx;10 odst. 8, může xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód cenného xxxxxx

Xxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx transakce

Cenné papíry xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx odkoupené či xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Nástroj:

—	dluhové xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy fondů xxxxxxxxx xxxx (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxx než fondů xxxxxxxxx trhu (F.522)

Identifikační xxx xxxxxxxx

Xxxxx emitenta

Země xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (S.121)

—	instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx banky (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.126)

—	kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314)

—	domácnosti (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx být xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniku

Správcovská xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx xx podfondem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. kód XXXX) xxxxxxxxxxxxxx fondu (v příslušných xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné zaměření:

—

tuzemsko

—	Evropa (Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx východ

—

Afrika

—	nadnárodní/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP

—

nesplňuje xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx AIF

—	z toho xxxxx, xxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx požadavky AIF

Investorská xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx fondu:

—	zaměřené xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx obchodovaný x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond soukromého xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx ročně

—

roční

—	pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESG) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx nejsou povinny xxxx položku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx méně než 5&xxxx;% xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx v odvětví finančních xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx xxxxxxx xxxxx podrobný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Definice xxxxxxxx xx Evropský systém xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx unii (dále xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx v nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx splatnost, xx. xxxxxxxxx stanovená při xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx životnost finančního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. dluhové cenné xxxxxx, xxxx před xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, např. některé xxxxx xxxxxx. Všechna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud lze xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s jakýmkoli finančním xxxxxxxxx, xxxxx převoditelné xxxxxxxx jsou xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx trhu, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx hlavních xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičními fondy xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými dokumenty, xxxx nejsou podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx s výpovědní xxxxxx;

—

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nemohou xxx xxxxxxxxxxx na sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, xxxxx xx de xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx o obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx emitující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx až poté, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s vyšším xxxxxxxxxx, což jim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx klasifikuje xxxxx xxxxxx nástroje buď xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xx všechny xxxxx podřízeného dluhu x&xxxx;xxxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vykazovaná xxxxxxx, xx třeba xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „dluhové cenné xxxxxx“, xxxxxxx podřízený xxxx xx převážně xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx dluhových cenných xxxxxx než xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx cenu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zpětného xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovenou cenu x&xxxx;xxxxxxxx budoucímu xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxx xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (pod xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx jsou obchodovatelnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na trhu x&xxxx;xxxxx nezaručují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx xxx nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákup/prodej. Xxxx-xx xxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prodá, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přímou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kvazispolečnosti x&xxxx;xx podíl na xxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx prodanými x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „dluhové xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx kótované xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na burze. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx uznaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jiná forma xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx označují jako „xxxxxx xxxxxx“ i jako „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akcií xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že běžné xxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetkové xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny formy xxxxxx jiné xxx xx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx a investičními xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx), které xxxx xxxxxxxx xx seznamů xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx peněžního xxxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2021/379 (ECB/2021/2).

Investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx definovány x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (dluhové xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) a 4 (akcie/podílové xxxxx investičních xxxxx), xxxxx byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prodeji x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („sell – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vázané na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s konkrétními xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx zaznamenávají x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se zápornou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na straně xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx budoucí xxxxxxx xxxxxxxxxxx z derivátových xxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx čisté xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak xxx x&xxxx;xxxxx hodnotě, měly xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozvaze.

Je-li xxxxxxxxxxx známa, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u transakcí xxxxxxxxxxx na organizovaném xxxx, je geografické xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obydlí, xxxxxxx budovy x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx software x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx nemovitost je xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx továrny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx nemovitosti:

—	Nemovitosti jiné xxx obytné, komerční x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou u této xxxxxxxxx vyžadovat xxx xxxx xxxxxxxxxx členění:

—	pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx nájemné;

—	částky xxxxxxxxxx nesouvisejících x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx dluží xxxxxxxxx, xxxx xxx ty, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx obchodů xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx prodané xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto (xxxx xxxxxxxxx) cenných xxxxxx xx pevnou xxxx xx stanovenému xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx převedené xx xxxxx osobu („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx vykazují x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v těch xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxx operace x&xxxx;xxxxx xxxxx možnost xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměnou xx půjčené cenné xxxxxx: xxxxxx získané xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx dočasný převod xxxxx xxxxxx zajištění.

Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěry a přečerpání, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry charakterizované xxxxx xxxxxx xxxxx: x) dlužník xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věřiteli, ii) xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxxx xxxx snižovat podle xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spláceny, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx opakovaně.

Revolvingové úvěry xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx získány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrového xxxxx (xxxxxxxxx linek) x&xxxx;xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxx (xxxxxxxx). Úvěrový rámec xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umožňuje vybírat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a do určité xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx libovolně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce x&xxxx;xxxxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx splaceny, se x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účtech. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx si xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx tento limit xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úvěru.

9.	Akcie/podílové xxxxx investičních xxxxx

Xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx těch xx xxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuty xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zisků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravděpodobných budoucích xxxxxx a závazků.

10.	Finanční deriváty

Viz xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xx straně xxxxx, xxxxx popisuje „xxxxxx nezahrnutá jinde“.

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodovanými na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická xxxxx xxxx vydávající instituci;

—	splatný xxxxxxx úrok x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx nesouvisející x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx dodavatelům, daně, xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx představující xxxxxxx xxxx xxxxxx stranám, xx. důchody, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx hotovostního zajištění;

—	čisté xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

XXXXXXX B

Popisy atributů xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx hlavních xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papír. Xxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx to xxxx xxx kód XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx cenným papírům, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx znaků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx ISO 6166).
Xxxxx xxxxxxxx nebo agregovaná xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx množství, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů obchodovaných x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx papírů vynásobenému xxxxx za jednotku. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx procentní podíl. Národní xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx papíry xx straně pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (cenné xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (pasiva)	Suma xxxxxxx (xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx papíru zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx používané x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx A kategorie 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx emitenta	Standardní xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu, který xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx kód XX xxxx xxxxxxx identifikační xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, v níž je xxxxxxx rezidentem.
Datum xxxxx	Xxx, xxx emitent xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx	Xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx naběhlý xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx nabíhat xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky v souladu x&xxxx;xxxxx nařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použitelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xx rozlišují xxxxx svého sektoru x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ECB) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protistran xxxxxxxxxx v příručce XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxx the statistical xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx instituce xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodě 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, které xxxx xxxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotřebu x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx patřících xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx institucionální jednotky, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bohatství (ESA 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx území s výjimkou xxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a instituce Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (X.1312) takové typy xxxxxxx správy, xxx xxxx samostatné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx vyšší, xxx xx úroveň vládních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx úrovni (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx vládní instituce

Tento xxxxxxxxx (X.1313) zahrnuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, národní a místní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívá x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxx splňují tato xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxx xx zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o stanovení xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxx nezávisle na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatele. Xxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rizikem, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX 2010, bod 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 tohoto nařízení.

4.	Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx instituce a kvazikorporace, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx tím, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx subsektor zahrnuje xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních institucí (X.126) zahrnuje všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx dceřiné společnosti xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx kaptivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx společností xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxx podnikům, v nichž xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxx. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.98 a 2.99).

7.	Pojišťovací společnosti

Subsektor xxxxxxxxxxxxx společností (X.128) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx formě přímého xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx zajištění (ESA 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx fondy

Subsektor xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) je xxxxxx institucionálními jednotkami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výroba xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nefinanční xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 až 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, nefinanční x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kvazikorporace. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx domácností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a společenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx tržními xxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) (X.15) xxxxxxxx neziskové xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx netržními xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pocházejí z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx D

Popis xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx přiřazen ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) zaplatili investičnímu xxxxx x&xxxx;xxxxx období, x&xxxx;xx xx formě xxxxxx odečtených z aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) platí přímo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investičnímu fondu. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx investičních xxxxx

Xxxxxxx E

Popis atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx“ xxxx „LEI“ xx alfanumerický referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx RIAD“ xx xxxxxxxxx identifikační xxx xxx rejstřík xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a přidružených xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (např. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx subjektu (typ x&xxxx;xxx) je jakýkoli xxxx identifikační kód xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx název xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnost	Společnost, jejíž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx priority se xxxxxxx kód LEI, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Přístup k rozdělování xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, převážně (více xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který převážně (xxxx než 50 %) xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obdrží, x&xxxx;xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx svou xxxxxxxxxx strategií.
Investiční fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotek (podfondů) xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx vztahující se xx xxxxx jednotce xxxx xxxxxxxxx kryty xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jednotka, xxxxx xxxx oddělená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx akcie/podílové listy xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx do účastí x&xxxx;xxxxxxxxx xxx převažujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jeden xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx se rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx fondy jen xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxxx prodejů xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx splňují. Půjčkové/úvěrové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx komodit. Fondy xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx, energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx přizpůsobování xx xxxxx xxxxxxx a zmírňování xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx investiční fondy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx fondy, xxxxxxx fondy, realitní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx investiční xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rozhodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního uvážení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxx za xxx sledování indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx finančních derivátů, xxxx xxxx swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Tuzemsko“ xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investuje do xxxxx vydaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zemi jako xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (XXX), Xxxxxx (xxxx XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx znamená, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadnárodními subjekty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx odkoupeny xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxx povinni xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx fondu xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá klasifikace xxxxxxxxx právním předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxx kotované xx xxxxx cenných xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cenných papírů xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy (XXX) jsou investiční xxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx požadavky XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx základna	Investorská základna xx určuje xx xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx xxx 50&xxxx;%) z hlediska xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx investor“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II směrnice 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ je xxxxxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx investorem“.
Druh xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx obytných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostoru. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx využívaných xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investují xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx zaměřovaly. Ostatní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx realitními xxxxx s více strategiemi.
Fond xxxxxxxxxxx v obchodním systému	Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xx „SKIPCP XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx pododstavce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx XXXXXX XXX xxxx SKIPCP, xxxxxxx xxxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xx x&xxxx;xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přijme xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx hodnota xxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx neodlišuje xx jeho xxxxx xxxxxxx aktiv, případně xx orientační xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zde xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx SKIPCP, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, které nevyužívají xxxxxxxx efektu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Dílčí xxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx začínajících xxxxxxx. Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx správou společnosti xxxxxxxxxx kapitálu nebo - v případě fondu xxxxxxxxxx kapitálu - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zatímco xxxxx soukromého kapitálu (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klasifikují xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (subsektor S.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx; xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční trust	Nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) xx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vytvářející xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx formu, způsobilá xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx z hlediska xxxxxxx v environmentální, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx investice. Jiné investiční xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107).

(2) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x&xxxx;xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) and 24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (ESMA/2014/869EN), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx and XXXXX xxxxxxxxxx companies (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) tohoto xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx vykazuje přecenění, xxxx xxxxxxxxx pokrývají xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banka xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx šterlinků, xxxxxxxxx xxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx ze vzniku, xxxxxx nebo změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se měří xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na konci xxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxxx účinek změn xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požaduje statistické xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „překlasifikace a ostatní xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx transakce xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ESA 2010, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe.

„Přecenění v důsledku xxxx cen a směnných xxxxx“ se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, která xxxxxxx xx xxxx v cenách xxxxx a pasiv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx měně, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v důsledku změny xxx zahrnují xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx změn referenční xxxxxxx, xx xxxxxx xx vedou v účetnictví, xx. xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx směnných kurzů xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx ke konci xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx zisky/ztráty; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx centrální bance (XXX).

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx příslušná xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx a formát xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou;

c)	investiční xxxx musí příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx dodrženy technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky;

v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace (xxxx. název xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódy xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxx) a údaje xxxx xxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a strukturální mezery; xxxxxxxxx údaje xxxx xxx vyznačeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodány;

d)	investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx pro technický xxxxxx dat.

Minimální standardy xxx xxxxxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx odchylek xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení;

c)	investiční xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v předávaných xxxxxxx xx srovnání s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx dodržovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ECB x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Článek 3

Skutečný soubor zpravodajských xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické účely

Článek 5

Statistická zpravodajská povinnost

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Článek 9

Účetní pravidla pro xxxxx statistického xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx shromažďování

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná ustanovení

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxx 4

Xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PŘÍLOHA V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.