EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

(ECB/2024/17)

(přepracované xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1073/2013 ze xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 stanoví, že xxx splnění statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) má XXX xx spolupráci s národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v mezích xxxx, co xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (ESCB). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxx XXX mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, by xxx xxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxxxx a subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx na xxxxx členských států, xxx jsou definovány xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (směrnice XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (směrnice x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx statistik xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)“ Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (ESA 2010) xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 (5), byly xxxxxxxx xx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice XXXX xxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxx ESCB“) nezakládají xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským státům, xxxxxxx měnou není xxxx (dále xxx „xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx xx členské xxxxx eurozóny, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx eurozónu. V 17. xxxx xxxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx uvádí, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx členské státy xxxx eurozónu xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx na xx, xxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx XXXX xxxxx své úkoly, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx politiku x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, potřebuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx euro (xxxx xxx „členské xxxxx xxxxxxxx“), na xxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečně ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx potřebný x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o rozsah, pokrytí x&xxxx;xxxx dostupných xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dostupných x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pravidelných x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx XXX xxx provádění xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx XXXX rovněž x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx statistik, zejména xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z investic xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) investičních xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx s touto xxxxxxxxxx, xxxx příslušná národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx odhadnout, xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ročně.

(7)

Statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky investičních xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jinými xxxxxx, xxxxxx statistiky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (ECB/2012/24) (6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIAD) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (ECB/2018/16) (7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) sestavovanou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). Xx xxxxxxxx xxxxxx a nákladově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, což xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx i jejich xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx se, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o měsíčních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx a dividendách vyplacených xxxxxxxxxxx fondem x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a dostupnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx plnění úkolů XXXX. ECB návrh xxxxxxxx xxxxxx konzultovala x&xxxx;Xxxxxxxxx komisí a obdržela xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o držitelích xxxxx xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx z investičních xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx centrálním bankám xxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x&xxxx;xx jiných zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

(10)

V zájmu xxxxxxx zpravodajské zátěže xx xxxx být xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx xxxxxxx statistického xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem je x&xxxx;xxxxxxx se statistickými xxxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxxxxx statistika vypracovávaná XXXX, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx stability jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxxx informace. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx analýzu, xxxxxxxxx tím, xx xxxx možné lépe xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx investičním fondům xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Mělo xx xxx možné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a lhůt, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx plnit xxxxxxxxxxxxx povinnost x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx lhůtách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx identifikačních kódů, xxxxx mají nízkou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investiční xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx případech xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, pasivech, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx II, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx investorů; x

xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx jako podílový xxxx spravovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxx trust“;

iii)	práva xxxxxxxxxxx xxxx investiční společnost;

iv)	jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx formy.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx investiční xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx subjektů, x

—	xxxxxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx pevný xxxxx vydaných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx do xxxxx vstupují nebo x&xxxx;xxx vystupují.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx usazená na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxx xx sídlo. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, kde xx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx stát, xxxxx právní systém xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této osoby;

(3)	„příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx účely a zahrnují xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálním xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx finanční xxxxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ xx xxxxxx čl. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“ (dále xxx „ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx rozumějí „xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, jak xxxx xxxxxxxx v odstavcích 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), s výjimkou účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx patří xx sektoru „finančních xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, a který xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a souvisejících xxxxxx, xxxx xx správa xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx B bodě 1 xxxxxxx I směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx rozumějí „subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 bodě 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx jinými xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx SKIPCP xx smyslu bodu 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx tvoří investiční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje toto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxx subjektivitu - xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svá aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx odlišnými xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finanční zprostředkovatele x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx sestaví x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx existenci xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx informace národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx dohledu nebo xxxxxxxx ujednáními x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx investiční xxxx očekává, xx xx na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX zveřejňuje xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sestavují, xxxxx a zveřejňují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx verze xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX neuloží xxxxxx investičním fondům, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam.

6. Investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx z příslušného xxxxxxx zjevně nesprávné.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost

1. V souladu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I a popisy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx buď o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, nebo o transakcích xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx příjmy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx investičním fondem x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx v tabulce 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx I.

2. Pro xxxxx xxxxxx a), b) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx I.

Článek 6

Zvláštní požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx institucionální xxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud xxxxx xxxxx určit členění xxxxx rezidentské příslušnosti xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy XX), vykazují se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, včetně xxxxxxx, xxx vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry nebo xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx zapojeného do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadovat, xxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových listů xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů uložených xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx požadované statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx investičními xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx včasnost xxxxx xxxxxx&xxxx;8 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxx v příloze IV xxxxxx nařízení.

Článek 7

Alternativní zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), pokud xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odhadovat xxxxxxxxxxx informace o přijatých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx základě xxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), xx zdrojů xxxxxxxxx, které mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Lhůty

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vykazování uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky XXX předávají všechny xxxx informace:

a)	měsíční statistické xxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xx xxxxx pracovní doby 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx fond poprvé xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx informací o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do konce xxxxxxxx doby dne 30.&xxxx;xxxxxx každého kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx udělené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykazování

Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx finanční aktiva x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx nejnovějšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Článek 10

Výjimky

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv) xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) a c), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx přispívající x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv investičních xxxxx z hlediska stavů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx investičních fondů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx celkových xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx národní xxxxxxxxx banky udělí xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, platí xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx rok x&xxxx;xxxx xxx, aby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimku x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx X, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx SKIPCP, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než měsíčně. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vykazují investiční xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s četností, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx aktiva xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx ročně.

6. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxxxx investičním fondům xxxxx xxx XXXXXX, xx něž xx xxxxxxxx vnitrostátní účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než měsíční. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než XXXXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 odst. 1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, v nichž jsou xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxxx k cenným xxxxxxx klasifikovaným x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ v tabulkách 1 a 2 xxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxxxxxx kód ISIN xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód x&xxxx;xxxxx xxxxx některá x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx představuje xxxx xxx 1&xxxx;% z celkové xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx nebo

b)	tržní xxxxxxx celkové držby xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx méně xxx 5&xxxx;% z celkového objemu xxxxxxx xxxxxx v držbě xxxxxxxxxxxx fondu.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxx výjimky, xxxxx xxxxxxxxxx fondy vykazovat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včas, xxx po dohodě x&xxxx;XXX mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s účinností xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

10. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jednoho roku xxxxxxx ze zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx jsou akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx vydávány poprvé xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxxx výjimky, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx do xxxxxxx čtvrtletí xxxx 2026 xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu a opravy, xxx xxxx stanoveny x&xxxx;xxxxxxx IV.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx, v souladu s vnitrostátními xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, aby xxxx xxxxxxxxxxxx postupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, jak jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Článek 12

Fúze, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx reorganizaci, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenou x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx, rozdělení xxxx jiné xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Ověřování x&xxxx;xxxxxx shromažďování

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx je xxx dotčeno xxxxx XXX vykonávat toto xxxxx sama. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a opravy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx období, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx stanovisku Xxxxxx pro statistiku xxxxxxx Výkonná xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx koncepční xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx informuje x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx guvernérů.

Článek 16

Zrušení xxxxxxxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx toto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx po vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, který xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx tohoto nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx xxxxxxxxx ECB

Prezidentka XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU ze xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů v Evropské xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, s. 3).

(8) Obecné xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 o centralizované databázi xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a o zrušení xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 a obecných xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(14) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o změně xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(18) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxx udělit podle xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

TABULKA 1

Xxxxx

Xxxxx požadované xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx pole; ii) xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx pro xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě tuzemska

Členské xxxxx eurozóny kromě xxxxxxxx (informace podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii (informace xxxxx jednotlivých zemí xxx Xxxxxxxx, Spojené xxxxxxxxxx, Spojené xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

do 1 xxxx

xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx celkem

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními fondy

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících domácnostem

nad 1 rok

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx penzijních fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (1)

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

10.	Finanční deriváty

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: OFI (other xxxxxxxxx intermediaries, except xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx funds) = xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxx xxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx položky xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) šedá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx na: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „MINIMUM“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx neobsahují xxxxx „XXXXXXX“ xxx položky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Celkem

Eurozóna

Zbytek xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx státy eurozóny xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí)

Hlavní xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Spojené xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady a pohledávky x&xxxx;xxxxx

xx 1 roku

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím domácnostem

z toho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx měny

do 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx z toho ostatní xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho průmyslové xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 roku

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od investičních xxxxx

xx OFI

od pomocných xxxxxxxxxx institucí

od CFI

od xxxxxxxxxxxxx společností

od xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx fondy

držené xxxxxxxxxxxx podniky

držené domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů (4)

MINIMUM

Zpětný odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, except insurance xxxxxxxxxxxx xxx pension xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx vykazovány xx každý xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx vykázány. Pokud xx xxxxx xxxxx xxx XXXX, xxxx xxx kód XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx údaje xx xxx xx xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. pole 2 x&xxxx;3, pole 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx vykázány xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 8.

5.	Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Kromě toho x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxx xxxx XXXX xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx údaje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s následujícími xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx xxxx 9 x&xxxx;10 musí xxx xxxxxxxx. Xx-xx emitent xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX), musí xxx XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx být xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxxxxx xx platný.

U každého xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx papíry“ musí xxx vykázány xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v poli 16, xxxxx xx xxxx odvodit z jiných xxxxxxxxxxxxx údajů za xxxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výjimku podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx transakce

Cenné papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Nástroj:

—	dluhové xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx (F.511)

—	účasti x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxx xxxx (F.521)

—	akcie/podílové xxxxx investičních fondů xxxxxx xxx fondů xxxxxxxxx trhu (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx emitenta

Název emitenta

Země xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx banky (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx instituce (S.126)

—	kaptivní xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx (S.127)

—	pojišťovací xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx podniky (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (S.1313)

—	fondy xxxxxxxxxx zabezpečení (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx (S.15)

Datum emise

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx třídu akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx vykazovány xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniku

Správcovská xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx společnosti

Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je podfondem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondem

—	identifikátor (xxxx. kód XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx regionů

Otevřené/uzavřené

Zaměření investic xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx s požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP

—

nesplňuje xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx akcie xxxxx xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx požadavky SKIPCP, xxxxxxxxx požadavky XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx realitního xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx ročně

—

roční

—	pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx doručitele xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavy xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxxxxxx méně než 5&xxxx;% xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA XX

XXXXX

Xxxx 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx popis kategorií xxxxxxxx, které národní xxxxxxxxx banky v souladu x&xxxx;xxxxx nařízením převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropský xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kterou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx před xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se vztahují x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převést x&xxxx;xxxxx jednotky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxxxx, pokud lze xxxxxx vyrovnat jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Potenciálně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s jakýmkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx mimoburzovním xxxx, x&xxxx;xxxx skutečné xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX A

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

KATEGORIE AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx z úvěrů xxxxxxxxxxxx investičním fondům, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních fondů xxxx například xxxxxxxxxx xxxxxx, vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx úvěry,

—	úvěry, xxxxx xx de facto xxxxx obchodovatelnými, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx o obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu. Jinak xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxx xxxx úvěrů: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx poté, xxx xxxx uspokojeny xxxxxxx pohledávky s vyšším xxxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „úvěry“ xxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“. Xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx statistické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx třeba xxxx xxxxxxx vykázat x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxxx zajištění:

—	protipoložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx danou xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úvěrovou xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx uvedených do xxxxx, které xx xxxxx používají k provádění xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx obchodovanými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická práva x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx nebo xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx organizovaném trhu, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a častých kotací xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx tomu tak, xxxx by xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx dluh xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) v těch xxxxxxxxx, xxx existuje pevný xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx pouhá xxxxxxx xxx učinit. X&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xx xxxxxxx aktivech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „dluhové xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx na burze. Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx označují xxxx „xxxxxx xxxxxx“ i jako „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx snadno xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

Nekótované xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx burze.

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné než xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie a nekótované xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx. xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), které xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx definovány x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx (dluhové xxxxx papíry, účasti x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v rámci repo xxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (dluhové xxxxx papíry), 3 (xxxxxx) a 4 (akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhu obdobných xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („xxxx – buy-back“).

5.	Finanční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx derivátové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tržní hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozvahy.

Hrubé xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle jiných xxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. V případě, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozice xxxx xxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li protistrana xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná aktiva x&xxxx;xxxxxxxx finančních aktiv.

Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx počítačový xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx kryptoaktiva xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“:

—

Obytné xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktiv, xxxxx je vymezena xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx naběhlého xxxxx x&xxxx;xxxxxx a úvěrů;

—	naběhlé xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX PASIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry a přijaté xxxxxx

Xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelům, xxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx repo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx danou xxxx s pevným xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Částky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx převedené xx xxxxx osobu („dočasného xxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operace x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx znamená, xx xxxxx celé xxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxx investičního fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx výměnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: částky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti hotovostnímu xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zajištění.

Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a přečerpání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové úvěry xxxx úvěry charakterizované xxxxx xxxxxx xxxxx: x) xxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky xx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx věřiteli, xx) xxxx disponibilního xxxxx xx xxxx zvyšovat xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spláceny, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx opakovaně.

Revolvingové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx získány prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx nebyly splaceny (xxxxxxxx). Xxxxxxx rámec xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx určité xxxx prostředky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebyly xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, se x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účtech. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, zda xx v rámci xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx dohodli, xxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo maximální xxxx trvání úvěru.

9.	Akcie/podílové xxxxx investičních fondů

Akcie xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx účely zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zisků nebo xxxxxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx pasiva

Toto xx zbytková kategorie xxxxxxx xx straně xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích nebo xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx nezaručují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, tj. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. důchody, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx splatné v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Pole	Popis hlavních xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx kód cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenný xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx kód XXXX nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx ISIN“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenného papíru xxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx emisi xxxxxxx papírů (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx papír obchodován x&xxxx;xxxxxxx množství, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naběhlé xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxx vyjádřenou xxxx xxxxxxxxx podíl. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž naběhlé xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx papíry xx straně xxxxx) xxxxxxx papíru zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)	Suma prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna zaúčtování xxxxxxx xxxxxx	Xxx ISO xxxx ekvivalentní xxx xxxx používané k vyjádření xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx kód XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, v níž xx xxxxxxx rezidentem.
Datum emise	Den, xxx xxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx investorům.
Datum xxxxxxxxxx	Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx naběhlý od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx začaly nabíhat xxxxx.

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxxxx nacházející xx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svého sektoru x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ECB) vede xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx financial institutions xxx markets xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx of customers“.

TABULKA X

Xxxxx sektorů

Sektor

Popis

1.	Měnové finanční xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodě 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx vládních xxxxxxxxx (S.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx produkce xx xxxxxx xxx individuální x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx financovány z povinných xxxxxx jednotek patřících xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx státu a jiné xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx území s výjimkou xxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a instituce Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vládních xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor xxxxxxxx (X.1312) takové xxxx xxxxxxx správy, jež xxxx samostatné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávající x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z funkcí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx ústředních xxxxxxxx institucí, a na xxxxxx vyšší, xxx xx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx existujících xx místní úrovni (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx xxxxxx instituce

Tento xxxxxxxxx (X.1313) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314) zahrnuje xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních dávek x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx: a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx povinny účastnit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx xxxxxx instituce, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx schvalování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, zodpovídají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivcem a rizikem, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obvykle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), akcie / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx subsektor zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1075/2013 (ECB/2013/40) (1) (ESA 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx finanční xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (X.126) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ale které xxxx finančními zprostředkovateli xxxxxx. Tento subsektor xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx (ústředí), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx většina z nich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz (X.127) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx neobchoduje xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx subsektor zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podnikům, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xx xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik, hlavně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní fondy

Subsektor xxxxxxxxxx fondů (S.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx převážně zabývají xxxxxxxxx zprostředkováním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx v případě smrti x&xxxx;xxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx podniky

Sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) je xxxxxx institucionálními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx a jejichž hlavní xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx sektor zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 až 2.50).

10.	Domácnosti

Sektor xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx služby (xxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx jednotlivce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx samostatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) (X.15) xxxxxxxx neziskové xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx soukromými xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx naturálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi a z důchodů x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx přiřazen xx xxxxx třídě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx investiční xxxx vyplatil svým xxxxxxxxxx (podílníkům) ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx akcií emitovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, které xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) zaplatili xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx z „opakovaných xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx atributů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx investičních xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „XXX“ xx alfanumerický referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, který xx přiřazen xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a přidružených xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxx XXX za xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí xxxxx xxxxxxxx se použije xxx XXX, XXXX xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxx xxxx rezidentem.
Datum xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx fond poprvé xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx společnost	Společnost, jejíž xxxxxx činností je xxxxxx investičního xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx XXX, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) v hotovosti. Kumulativní xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxx investiční xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx rozdělování xxxxxxxx je investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx odděluje xxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx každé xxxxxxxx xxxx nezávisle kryty xxxxxxx aktivy. Podfond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jednotka, xxxxx drží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do akcií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx do účastí x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jeden xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, které investují xxxxxxx do nemovitostí. Hedgeovými xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kolektivního investování xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční strategie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx absolutních výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx výkonnosti fondu. X&xxxx;xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxx omezení, pokud xxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx částečně nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx investují zejména xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx investují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx infrastruktury xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx klimatu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zásobování xxxxx, kanalizační xxxx xxxxxxxxxxx systémy, komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx systémy. Ostatními xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxx xxx dluhopisové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, realitní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx zemích xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční fondy, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx rozhodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxx, ale nemusí xxx spravovány x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx syntetické replikace x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxx, který xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx investice xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Tuzemsko“ xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (EHP), Xxxxxx (xxxx EHP), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika xxxx xxxxxx význam xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neinvestuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxx na žádost xxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxx investiční fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50 %) xx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx xx xxxx v jednotlivých xxxxxx lišit. V některých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx investiční fondy xxxx akcie kotované xx burze cenných xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy nemají xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx jiném xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se směrnicí 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, ale xxxxxxx xxxxxxxxx AIF - x&xxxx;xxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (podílníků) (více xxx 50&xxxx;%) z hlediska xxxxxx hodnoty. „Profesionální xxxxxxxx“ xx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx investorem“.
Druh xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou nemovitostí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 odst. 1 xxx 75 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx komerčních nemovitostí xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50 %) do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro zpracování, xxxxxx, skladování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, komerčních a průmyslových xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx převážně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx fondy, které xxxxxx xxxxxxxx, komerčními, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s více xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xx „SKIPCP XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx XXXXXX XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx jedním xxxxxxx xxxx, který přijme xxxxxxxx, xxx zajistí, xx se hodnota xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx neodlišuje xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx. Zde xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx SKIPCP, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ETF xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy.
Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a které xxxxxxxx investují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx kótovány na xxxxx. Xxxxx kategorií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx zřízeny jako xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zatímco xxxxx soukromého kapitálu (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomocné finanční xxxxxxxxx (subsektor S.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx fondu rizikového xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx účet investují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vytvářející xxxxxx a podléhá zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx právnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx, podle kterého xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx z hlediska xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (EU) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx jsou tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/653 ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx on xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx the XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx UCITS xxxxxxxxxx companies (XXXX/2012/832XX), x&xxxx;xxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx www.esma.europa.eu.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z přecenění nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx xxxxxxxx přecenění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx cen v referenčním xxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx pokrývají xxxxxxx xxxxxxx podle xxx xx libru šterlinků, xxxxxxxxx xxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné odvodit xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nějž xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „přeceněním“ (v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx“. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx „překlasifikace x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx v souladu x&xxxx;XXX 2010, xxx mohou xx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxxx praxe.

„Přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx“ se vztahuje x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx, která xxxxxxx xx změn v cenách xxxxx a pasiv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ovlivňují xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx xx vztahuje x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, která xxxxxx z důvodu změny xxx, xx xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v důsledku změny xxx zahrnují xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx či xxxxxx z držby. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurzů xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke konci xxxxxx, xx mění xxxxxxx aktiv/pasiv v cizích xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Jelikož xxxx xxxxx představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx finančními transakcemi, xxxx xx xxxx xxxxx z údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx s aktivy/pasivy, tj. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx různá xxxxx.

XXXXXXX IV

MINIMÁLNÍ STANDARDY XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx statistických xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přenos xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx žádost příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další informace (xxxx. název xxxxxxxx, xxxxx emise), xxxxx xxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx (např. aktiva x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledné xxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxx xxx v rámci všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o trendech xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx x&xxxx;xxxxx obsahovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx mezery; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vyznačeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a případně co xxxxxxxx dodány;

d)	investiční fondy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obsažené x&xxxx;xxxxx nařízení;

b)	v případě xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx sledovat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx opatřením x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vysvětlit zlomové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx údajích xx xxxxxxxx s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Příloha X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Příloha XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost

Článek 6

Zvláštní požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 7

Alternativní zdroje xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykazování

Článek 10

Výjimky

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 12

Fúze, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Článek 13

Ověřování x&xxxx;xxxxxx shromažďování

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

Článek 16

Zrušení xxxxxxxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

PŘÍLOHA XX

XXXXX

Xxxx 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxx 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

XXXXXXX IV

MINIMÁLNÍ STANDARDY XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PŘÍLOHA V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.