EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na statut Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské xxxxxxxxx xxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 o shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx další x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx proto mělo xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xx ECB xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek a v mezích xxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úkolů Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx (XXXX). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx XXX mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX blíže xxxxxx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti. Soubor xxxxxxxxxxxx fondů, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) usazené na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou definovány xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx zajištění xxxxxxxxxxx a srovnatelnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx subsektoru „investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)“ Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 (5), xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice XXXX xxxx směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxx ESCB“) nezakládají xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tak xx členské xxxxx xxxx eurozónu. X&xxxx;17. xxxx xxxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx uvádí, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx ESCB xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx o Evropské unii xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx na xx, xxx se mohly xxxx členskými xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx ESCB xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v členských xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), na xxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxx hospodářský xxxxxxx. Informace z jiných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ESCB, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dostupných x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx hoc analytických xxxxxx a k podpoře XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o finanční xxxx eurozóny, její xxxxxxxx bilanci a investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na akcionáře (xxxxxxxxx) investičních fondů, xxxxx lze xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech a poplatcích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vyžadovány xxxxx xxxxxx ročně.

(7)

Statistické informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx statistiky xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx v souladu s obecnými xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází cenných xxxxxx (XXXX) sestavovanou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). To xxxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx a hodnotu pro xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před přijetím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vymezení a uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX přínosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách vyplacených xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxx úkolů XXXX. XXX xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx investiční xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx shromažďovat tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx mělo být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečného souboru xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků XXX x&xxxx;xx shromažďování xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) č. 2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajské jednotky x&xxxx;xxx, xx se xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxx jiné xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx významu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx události a příčinné xxxxxxxxxxx v hospodářství x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxx nadměrná, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xx určitých podmínek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx a lhůt, xxxxx xxx o oceňování xxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxx udělit investičním xxxxxx výjimky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů bez xxxxxxxx identifikačních xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, přijatých xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 2

Definice

Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx definice:

(1)

„investičním fondem“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx retailových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxx trust“;

iii)	práva společností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx držitelů xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx nebo vyplaceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydaných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx nakoupit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxx vystupují.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx usazená na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu, v němž xx povolena, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo v němž xx xxxxx. Pokud xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, xxx má xxxxx, x&xxxx;xx s ohledem xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxx investiční xxxx rezidentem;

(4)	„informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů“ xx rozumí informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx listy, a to x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx na jméno x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rezidentské xxxxxxxxxxxx a institucionálním sektoru xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx doručitele“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx není x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií/podílových xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními právními xxxxxxxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx institucí“ xx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ ve xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx finančními zprostředkovateli xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“ (dále xxx „ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx rozumějí „xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, jak xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojených xx sekuritizačních xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxxx a souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU (13);

(11)	„subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xxxxxxx v čl. 1 bodě 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx SKIPCP“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxx xxxx 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx eurozóny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vykazuje sám xxxxxxxxxx xxxx, xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxx xxxxxx xx různých xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx odlišnými xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

3. Skutečný xxxxxx zpravodajských jednotek xxxxxxxx rovněž ty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční instituce, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely

1. Výkonná xxxx xxxxxxx a vede xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx jednoho týdne xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o spolupráci, xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx statistických zpravodajských xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx seznam investičních xxxxx xxx statistické xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktualizovaný xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx jiné xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX neuloží xxxxxx investičním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx měnovým finančním xxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávné.

Článek 5

Statistická zpravodajská povinnost

1. V souladu xx specifikacemi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx konci měsíce xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx o transakcích xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v tabulce 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze XXX;

x)	xxxxxxx měsíční příjmy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx I.

2. Pro xxxxx xxxxxx x), b) x&xxxx;x) odst. 1 investiční xxxx xxxxxxxx informace xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx v tabulce 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s tabulkou 3 xxxxxxx X.

Článek 6

Zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rezidentskou xxxxxxxxxxx xxxx institucionální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx investiční xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx určit členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx XX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx poskytnutých obchodníkem x&xxxx;xxxxxxx papíry xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou vyžadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálního sektoru xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxx xx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx klasifikovány jako xxxxxxxx zprostředkovatelé (měnové xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx investičními xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1011/2012 (XXX/2012/24), pokud jsou xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na včasnost xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx nařízení.

Článek 7

Alternativní xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (15), xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předávány v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou národní xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a používání důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o přijatých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

3. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (ES) č. 2533/98, xxxxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx článku.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx periodicitu x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx investičních xxxxx, ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX xxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne po xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxx doby 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB xx xxxxx pracovní xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.

Článek 9

Účetní xxxxxxxx xxx xxxxx statistického vykazování

Investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx udělena xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxxxxxxx, jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx v hrubém xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx fondy, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxx dostupném xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení vykazují xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx aktiva a pasiva x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxxxx xxxxxx (z hlediska xxxxxxxxx aktiv) xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), x&xxxx;xx xx předpokladu, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stavů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% celkových xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) a c), x&xxxx;xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;% celkových aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 2, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí, jak xx uvedeno v příloze X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, na agregovaném xxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

4. Pokud xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, platí xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx překročeny, xxxxxxx xxxxxx za rok x&xxxx;xxxx xxx, aby xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx I, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx aktiv méně xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx jiné xxx XXXXXX tyto statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx aktiva xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a tříd xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxx než XXXXXX, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíční. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, vykazují investiční xxxxx xxxx než XXXXXX informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx oceňována xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx oceňovat svá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v kategoriích „xxxxxxx xxxxx papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx 1, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ISIN xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx a pokud xxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 1 % z celkové xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx nebo

b)	tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% z celkového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazovat xxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxx nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 nebo xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx po dohodě x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx případně xxxxxx xxxx zrušit x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních fondů xx jméno xxxx xxxxx/xxxxxxxx listy xx xxxxxxxxxx vydávány xxxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxxx výjimky, xxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 xxxxxx.

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

1. Investiční fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční instituce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která se xx ně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, přesnost, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy, kterými xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Národní centrální xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx zpravodajské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx v příloze IV.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální bance xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx veřejně xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx reorganizace; x

x)	xxxxx postupy, xxxxx xxxxx použity ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx právo XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, přesnost, pojmovou xxxxx a opravy stanovené x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx listopadu xxxx 2025 včetně, xxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx stanovisku Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Výkonná xxxx XXX xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxx příloh, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxx neovlivňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxx guvernérů.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od 1. prosince 2025.

2. Odkazy xx zrušené xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38) xx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx V.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. prosince 2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, který xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx dne 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx guvernérů XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX a 2009/65/ES x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1011/2012 xx dne 17. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx držby xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/876 xx dne 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vypracovávání xxxxxxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 a obecných xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (ECB/2022/25) (Úř. věst. L 166, 22.6.2022, s. 147).

(9) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/231 xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (ECB/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, s. 3).

(11) Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 xx xxx 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, s. 1).

(13) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx požadované xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx; ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

do 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx vládním institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx fondům

vůči nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 rok

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx vládním xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím sloužícím xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx cenné xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx celkem

do 1 xxxx

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

emitované domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx kótované xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx kanceláře

7.	Ostatní xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí jiných xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

xxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

držené xxxxxxxx institucemi

držené investičními xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx společnostmi

držené xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxx xxxxxxx) = kaptivní finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) černá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“; xx) informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx položky cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx pole x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ pro xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) xxxx pole, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx tuzemska (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých zemí)

Hlavní xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zemí xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 roku

vůči xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx vládním institucím

vůči xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx cenné xxxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx ostatní nemovitosti

z toho xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

MINIMUM

držené měnovými xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx fondy

držené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (4)

MINIMUM

Zpětný odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této tabulce: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, except insurance xxxxxxxxxxxx xxx pension xxxxx) = ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijních xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx vykazovány xx xxxxx cenný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ v tabulkách 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx za xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx XXXX, xxxx xxx kód XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neshromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxx ze xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. xxxx 2 a 3, xxxx 2 a 4, xxxx xxxx 3 a 4).

Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx vykázány xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxx 8.

5.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx rozhodnout, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 a v odst. 3 xxxx. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx cenného xxxxxx xxx xxxx ISIN xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx xxxx 9 x&xxxx;10 musí xxx xxxxxxxx. Xx-xx emitent xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX), xxxx být XXX xxxxxx.

Xxxxx za xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx shromažďovat, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx XXX, vnitrostátním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“ musí xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, xxxxx je xxxx odvodit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx zaúčtování xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx cenné xxxxxx (F.3)

—	účasti z toho xxxxxxxx akcie (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxx trhu (F.521)

—	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx peněžního xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelé xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního zabezpečení) (X.1311)

—	xxxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx emise

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniku

Správcovská xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx k rozdělování xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx fond

—	smíšený xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx xx podfondem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondem

—	identifikátor (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx strategie:

—

dluhopisy

—

účasti

—

smíšené

—	nemovitosti

—

hedgeové

—	půjčky/úvěry

—

komodity

—	infrastruktura

—

ostatní

Investiční styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx EHP)

—	Severní Xxxxxxx

—	Xxxxx Amerika

—	Asie/Tichomoří

—	Blízký východ

—

Afrika

—	nadnárodní/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhopisy

—	státní xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx s požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) / xxxxxxxxxxxx investiční fondy (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx požadavky SKIPCP, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx se

Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx článku 8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování (5)

—	splňuje xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě akcií xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxx OFI (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(3) Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xxxxx měsíční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních fondů.

(4) Transakce

(5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx v odvětví finančních xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropský xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx stanovená xxx xxxxx, xx pevně xxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, před kterou xxxxxx xxx splacen, xxxx. dluhové xxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, např. některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx snadno převést x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxx s jakýmkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx burze xxxx xx mimoburzovním trhu, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx kategorií xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nemohou být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx úvěry,

—	úvěry, xxxxx xx de xxxxx xxxxx obchodovatelnými, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“ za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx o obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxx podřízeného dluhu xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx emitující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx statistické xxxxx xx podřízený xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx buď xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“. Xxxxx se všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jediná vykazovaná xxxxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“, protože xxxxxxxxx xxxx se převážně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx úvěrů;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx rep xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou za xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx závazkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx budoucímu xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úvěrovou xxxxxxxx (xxx investičním xxxxxxx).

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx a jiných xxxxxx uvedených xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx používají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx cenné papíry

Držba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroji sloužícími xxxx důkaz xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx nezaručují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx stanovený xxxxxx x&xxxx;xxxxxx kupónových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxx den xxxx xxx nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx důkazy o obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xxxx xx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx zůstávají v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxx (a nezaznamenávají xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) v těch xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prodá, xx xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxx přímou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zápornou xxxxxx v portfoliu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx obvykle zakládají xxxxx držitele xx xxxxx na zisku xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx a nekótované akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti.

S majetkovými cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx obchodů se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx papíry“.

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx burzou může xxx uznaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jiná forma xxxxxxxxxxxx xxxx. Kótované xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx označují xxxx „xxxxxx xxxxxx“ i jako „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akcií xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxxxxx akcie

Nekótované akcie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx na xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formy xxxxxx xxxx než xx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx finančních institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů pro xxxxxxxxxxx účely.

Fondy xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) z toho xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx papíry xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (dluhové xxxxx papíry), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („sell – buy-back“).

5.	Finanční deriváty

Finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vázané na xxxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxx xx xxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozvahy.

Hrubé budoucí xxxxxxx vyplývající z derivátových xxxxx by neměly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položky.

Finanční deriváty xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykazovat x&xxxx;xxxxx výši. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezaznamenávají v rozvaze.

Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje obydlí, xxxxxxx xxxxxx a stavby, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx software x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxx zahrnovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx nemovitost xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx nemovitostmi se xxxxxx nemovitosti využívané xxx průmyslové xxxxx, xxxx jsou továrny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, komerční x&xxxx;xxxxxxxxxx nemovitosti. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx kategorie rozvahy xx xxxxxx aktiv, xxxxx je xxxxxxxx xxxx „aktiva xxxxxxxxxx xxxxx“. Národní centrální xxxxx mohou u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxx a úvěrů;

—	naběhlé xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx rozlišené nájemné;

—	částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, které investiční xxxxx dluží xxxxxxxxx, xxxx xxx xx, xxxxx vznikají x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto (xxxx obdobných) cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxx operace x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx celé xxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investičního fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx přijaté výměnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx zajištění přijaté xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx převod xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx charakterizované xxxxx xxxxxx znaky: x) xxxxxxx může xxxxxx prostředky xx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx, ii) xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxxx xxxx snižovat xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx získány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx linek) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Úvěrový xxxxx xx dohoda mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a do určité xxxx prostředky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebyly xxxxxxx xxxx xxxx xxx splaceny, xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání jsou xxxxxxx zůstatky na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx si xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx předem xxxxxxx, xxxx tento limit xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxx úvěru.

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Tato kategorie xxxxxxxxxxx celkové závazky xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Patří xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxx xx zbytková xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx jiné xxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. závazky xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx představující xxxxxxx xxxx xxxxxx stranám, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx pozice vyplývající x&xxxx;xxxxxx cenných papírů xxx hotovostního xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vypořádáním operací x&xxxx;xxxxxxx papíry.

Část 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx cenný papír. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx za xxxxxxxx cenného papíru xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxx xxxxxxx úroky.
Celková xxxxxxx	Xxxxxxx tržní hodnota xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx v jednotkách, se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma xxxxxx xx xxxxxxxx prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx aktiv) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx (cenné xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné xxxxxx xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx aktiv) xxxx xxxxxxxx odkupů či xxxxxxxx (xxxxx papíry xx straně pasiv) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx zaúčtování xxxxxxx papíru	Kód ISO xxxx ekvivalentní kód xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx v tabulce A kategorie 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx používá, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx národní xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx	Xxx ISO xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx	Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx tabulka uvádí xxxxxxxx standardní popis xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx xxxxxxxxx použitelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx nacházející se x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB) vede xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příručce XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manual: Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx customers“.

TABULKA X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx finanční xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodě 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx instituce

Sektor vládních xxxxxxxxx (X.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotřebu a které xxxx xxxxxxxxxxx z povinných xxxxxx xxxxxxxx patřících xx jiných sektorů, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bohatství (XXX 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx se obvykle xxxxxxxx na celé xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx i orgány x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13).

Národní vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx některé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovni, xxx xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, a na xxxxxx xxxxx, xxx xx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxx správy, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx místně xxxxxxx xxxx ekonomického xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních dávek x&xxxx;xxxxx xxxxxxx tato xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a b) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o stanovení xxxx schvalování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx úloze xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivcem x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125) zahrnuje všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), akcie / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx finanční xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx většina x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxx. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné jednotky (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 a 2.99).

7.	Pojišťovací společnosti

Subsektor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik, xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx fondy xxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx také xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 až 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) je xxxxxx institucionálními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatnými xxxxxxxxxxx osobami x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xx výroba xxxxxxx a nefinančních xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 xx 2.50).

10.	Domácnosti

Sektor xxxxxxxxxx (S.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitele x&xxxx;xxxx podnikatele vyrábějící xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (tržní xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx výroba výrobků x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považovanými xx kvazikorporace. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jednotlivců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx užití. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx vlastníky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx samostatné právní xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 až 2.128).

11.	Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) (X.15) zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx netržními xxxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a který xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx investiční xxxx vyplatil xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v daném období, x&xxxx;xx xx formě xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investičnímu xxxxx. Xxxxxxxxx z „opakovaných xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx E

Popis atributů xxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních fondů
Identifikační xxx	„Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „XXX“ xx alfanumerický referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx s normou XXX 17442, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ je xxxxxxxxx identifikační kód xxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxxx ECB xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (typ x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí xxxxx xxxxxxxx se použije xxx XXX, RIAD xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.
Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činností xx xxxxxx investičního fondu.
ID xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx priority xx xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx jakýkoli xxxx (xxxx. vnitrostátní) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, v souladu se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx svou xxxxxxxxxx strategií.
Investiční fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx aktiva do xxxxxxx jednotek (xxxxxxxx) xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx jednotce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktivy. Podfond zastřešujícího xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx oddělená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx akcií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx účastí x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jeden xx druhý xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do nemovitostí. Hedgeovými xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního práva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxx absolutních výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx důvodu mají xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, pokud xxx o druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx pružně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „pákového xxxxxx“, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úvěrů. Komoditní fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx primárně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je sociální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a zmírňování xxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kanalizační nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxx recyklační xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx fondy, xxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxx, hedgeové xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx se může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx investiční xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx rozhodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx stanovenou referenční xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx replikace, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx vzorku aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Tuzemsko“ znamená, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (XXX), Xxxxxx (xxxx XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Blízký xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxx význam jako x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx znamená, xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx xx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční fondy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx dluhopisů	Fondy státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční strategie xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. V některých xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx burze cenných xxxxxx xxxx xx xxxxx organizovaném trhu. Nekótované xxxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cenných xxxxxx xxx xx jiném xxxxxxxxxxxxx trhu.
Soulad s požadavky XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy (XXX) xxxx investiční xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx požadavky XXX - x&xxxx;xxxx fondy, jejichž xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům“, jsou xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx základna	Investorská xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (podílníků) (xxxx xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx investor“ xx subjekt, který xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxxx zákazníka stanovená x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, který xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx realitního xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx obytný xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxx obytného prostoru. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bod 75 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx komerčních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investují xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zpracování, xxxxxx, skladování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, komerčních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s více strategiemi.
Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému	Fond xxxxxxxxxxx v obchodním systému (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx smyslu xxxx.&xxxx;3 čtvrtého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX (XXXX/2012/832) (5). Orgán XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přijme xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx významně xxxxxxxxxx xx xxxx čisté xxxxxxx aktiv, případně xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx XXXXXX, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ETF vymezenou Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx investují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxxxx zřízeny jako xxxxxxxx fondy nebo xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - x&xxxx;xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx správou společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 2 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomocné finanční xxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx spravují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.125 v ESA 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek vytvářející xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnímu xxxxx, xxxxx vymezuje jeho xxxxxx formu, xxxxxxxxx xxxxxx a daňový režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx odkupů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx listy.
Typ z hlediska xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) oblasti	Investiční xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a podporují tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2019/2088.

(1) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013 ze xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/653 xx dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx xx reporting xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních požadavcích xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxxxx companies (XXXX/2012/832XX), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z přecenění nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pokrývají xxx přecenění v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx xxx v referenčním xxxxxx, x&xxxx;xx s předchozím xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx pokrývá xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebné údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx konci xxxxxx, ke kterým xx sestavují výkazy, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx „překlasifikace a ostatní xxxxxx“ a „přecenění v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Finanční xxxxxxxxx xx měly x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ESA 2010, ale mohou xx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxxx praxe.

„Přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ovlivňují hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx přecenění xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx k fluktuaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx změny xxx, za které xx aktiva/pasiva xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo obchodují. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx zahrnují xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx období, xx xxxxxx průběžně dochází x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx směnných xxxxx xxxx xxxx, k nimž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx, xx mění xxxxxxx xxxxx/xxxxx v cizích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se tyto xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx a směnných xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx zisky/ztráty; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardy, xxx xxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx povinnost vůči Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx a formát xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx stanovené příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx bankou;

c)	investiční xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje o kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxx centrální banky xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx (xxxx. název xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), které xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx chybné, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx: xxxxxxx lineární xxxxx xxxx být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí být xxxxxxxxx, dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledné xxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxx xxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxx x&xxxx;xxxxx obsahovat xxxxxx a strukturální mezery; xxxxxxxxx údaje musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx shodu:

a)	statistické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení;

c)	investiční xxxxx musí xxx xxxxxxx vysvětlit xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx údajích xx xxxxxxxx s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx opravy: Je xxxxx dodržovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx stanoví XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA X

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX části 1 až 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX části 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx působnosti

Článek 2

Definice

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely

Článek 5

Statistická zpravodajská povinnost

Článek 6

Zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 7

Alternativní xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Článek 9

Účetní xxxxxxxx xxx xxxxx statistického vykazování

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXX I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Část 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PŘÍLOHA X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.