EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 o shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou (1), a zejména xx xx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx další x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xx proto xxxx xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx ECB xx xxxxxxxxxx s národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxx referenčního souboru xxxxxxxxxxxxxx jednotek x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, co xx xxxxx k provádění úkolů Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (ESCB). Z čl. 2 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx, xx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxx ECB xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX blíže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zprostila statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx nařízení, by xxx xxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou definovány xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (xxxxxxxx XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a srovnatelnosti xxxxxxxxx xx důležité, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx (X.124)“ Evropského xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice XXXX xxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx neukládají xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx na členské xxxxx xxxxxxxx, tak xx xxxxxxx xxxxx xxxx eurozónu. V 17. xxxx odůvodnění nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx uvádí, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx považují xx vhodná pro xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx přípravu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx mohl XXXX xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX ucelený xxxxxxxxxxx obraz x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v členských xxxxxxx, jejichž měnou xx xxxx (xxxx xxx „členské xxxxx xxxxxxxx“), xx které xx xxxxx xxxx xx xxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx, pokrytí x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx hoc xxxxxxxxxxxx xxxxxx a k podpoře ECB xxx provádění měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá XXXX rovněž x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o finanční xxxx eurozóny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxx vůči zahraničí. Xxx tyto xxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z investic xxxxxxxxxxxxx na akcionáře (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informace o poplatcích xxxx vyžadovány pouze xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx jak xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX a k zajištění toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24)&xxxx;(6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxxxxx v souladu s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází xxxxxxx xxxxxx (CSDB) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). Xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx i jejich xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vymezení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx ECB přínosy x&xxxx;xxxxxxx shromažďování nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 a domnívá xx, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjmech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vyplacených xxxxxxxxxxx fondem a informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx a dostupnosti xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXXX. XXX návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx a obdržela xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx především x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o držitelích akcií xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěže xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků XXX x&xxxx;xx shromažďování informací xxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx vychází xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx transparentnosti xx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování a hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx události a příčinné xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx trzích a výrazně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících analýz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx.

(12)

Xxx xx zajistilo, xx zpravodajská xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx investičním fondům xx určitých xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx možné xxxxxx určité výjimky xxxxxxxxxxx fondům, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx plnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výjimky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů bez xxxxxxxx identifikačních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hodnotu ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 2

Definice

Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který:

a)	investuje xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx přílohy XX, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx retailových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx investorů; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx práva podle:

i)	smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spravovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx práva xxxx „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx mechanismu nebo xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xx žádost držitelů xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx nakoupit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když do xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx vystupují.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx usazená xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo v němž xx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx usazena x&xxxx;xxxxx, kde xx xxxxx, x&xxxx;xx s ohledem xx xxxxxxx stát, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx“ xx xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxx rezidentem;

(4)	„informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy, x&xxxx;xx x&xxxx;xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, emitované investičními xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx evidence držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů;

b)	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx vedena evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rezidentské xxxxxxxxxxxx a institucionálním xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxx xxxxxxxx instituce“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí, xxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 uvedené xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx sektoru „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx v odstavci 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, a který xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a souvisejících služeb, xxxx xx správa xxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx I směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU (13);

(11)	„subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx rozumějí „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx v čl. 1 bodě 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxx xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxx bodu 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, vykazuje sám xxxxxxxxxx xxxx, nebo - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svá aktiva xx xxxxxxx podfondů xxx, xx akcie/podílové xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nezávisle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxx investiční fond.

3. Skutečný xxxxxx zpravodajských jednotek xxxxxxxx rovněž ty xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 písm. x).

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx investičních fondů, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podfondu, xxxxx xx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o spolupráci, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx očekává, xx xx na xxx xxxx xxxxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx do skutečného xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

5. Je-li xxxxxxxxxx dostupná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebo 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx investičním fondům, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam.

6. Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická zpravodajská xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx specifikacemi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních fondů xx xxxxx měsíce xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx buď o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx I;

d)	informace o klasifikaci xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx x), x) x&xxxx;x) odst. 1 investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx I a v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 3 přílohy X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace v členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx přímo xxxxx rezidentskou příslušnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (akcie/podílové xxxxx XX), xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx postupů:

emitující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx investičních fondů xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníkem x&xxxx;xxxxxxx papíry nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx převodu xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx měnové finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xx doručitele vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem držitele xxxx xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx jménem držitele xx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o akciích/podílových listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), pokud xxxx xxxx informace v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx na včasnost xxxxx xxxxxx&xxxx;8 tohoto xxxxxxxx a s minimálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze IV xxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx získat statistické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací shromážděných XXXX podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vykazovány podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx metodiky xxxxxx dohodnuté s ECB.

3. Národní xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX předávají xxxxxxx xxxx informace:

a)	měsíční statistické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) do xxxxx pracovní doby 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx statistické xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx udělené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx než měsíčním xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx doby 28. pracovního dne xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykazování

Investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx Rady 86/635/EHS (16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx v hrubém vyjádření;

vykazují xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ocenění xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami podle xx.&xxxx;8 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dostupném xxxxxxx aktiv.

Pro účely xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 10

Výjimky

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičním fondům (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ze statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), b) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;% celkových aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx čtvrtletí, xxx xx uvedeno v příloze X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx informace o čtvrtletní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxx 2 oddíle 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů;

4. Pokud xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, platí obě xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než jeden xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za rok x&xxxx;xxxx tak, aby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx I, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxxxx investičním fondům xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než měsíční. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx takové výjimky xxxxx, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx včas, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 podle xxxxxxxxxxxx cenných papírů, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy 1, xxxxx xxxx xxxxx papíry nemají xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx nebo

b)	tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx méně než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), čl. 6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx, zda je xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včas, xxx xx dohodě x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investičnímu xxxxx xxxxxx udělena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx xxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxxx xxxxx/xxxxxxxx listy na xxxxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxx pokud xxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a b) xxxxxxxxx čtvrtletně xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 xxxxxx.

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu a opravy, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Národní centrální xxxxx mohou případně xxxxxxx xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx zabezpečí, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx v příloze XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení a reorganizace

1. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx, rozdělení nebo xxxxx reorganizaci, xxxxx xxxxx xxx tyto xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x

x)	xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx třeba učinit x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použity xx xxxxxxx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Ověřování x&xxxx;xxxxxx shromažďování

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx XXX vykonávat toto xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, přesnost, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx období, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do listopadu xxxx 2025 xxxxxx, xxx vyžaduje nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx statistiku xxxxxxx Xxxxxxx rada XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx koncepční xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rada informuje x&xxxx;xxxxx těchto změnách xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx zrušuje s účinkem xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. prosince 2025, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10, xxxxx se xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu se Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx dne 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx LAGARDE

(1) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21. května 2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1011/2012 xx dne 17. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx držby xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 xx dne 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx údajů o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (ECB/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, s. 3).

(8) Obecné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx databázi xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26. ledna 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3).

(11) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 xx xxx 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, s. 16).

(12) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 ze xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15. května 2014 o trzích xxxxxxxxxx nástrojů a o změně xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o změně xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (ECB/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují: i) xxxxx xxxx; xx) xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 pro xxxxxxx cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě tuzemska

Členské xxxxx eurozóny kromě xxxxxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Spojené xxxxxxxxxx, Spojené xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx finančním institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx vládními institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok a do 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx zapůjčené xxxx prodané x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů

5.	Finanční deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních fondů

od XXX

xx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx MFI

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

xxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

10.	Finanční deriváty

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: OFI (xxxxx xxxxxxxxx intermediaries, xxxxxx xxxxxxxxx corporations xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx) = kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx transakce

Údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v tabulce 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx pole x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“ xxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx: i) xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx neobsahují xxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tuzemska (xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx pomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx a neziskovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

z toho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 roky

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx finančními institucemi

2t.	Měny xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) z toho cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 roku

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx jiných xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

držené vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

držené XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (other xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and pension xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx společností a penzijních xxxxx, CFI (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

Tabulka 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx cenné xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx za xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cenný papír xxx XXXX, xxxx xxx xxx XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx příslušná národní xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxx xxxxx o transakcích podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx tří xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. pole 2 x&xxxx;3, pole 2 a 4, nebo xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxx pole:

a)	pole 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx pole 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxx 8.

5.	Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 a v odst. 3 xxxx. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx toho x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx kódu XXXX xxxx xxxxxx platného xxxxxxxxxxxxxxx kódu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vykazovány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx emitent xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), xxxx být XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 musí xxx xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, že tyto xxxxx nebude shromažďovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“ musí xxx vykázány xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, že nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, pokud xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výjimku podle xx.&xxxx;10 odst. 8, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx základě v členění xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (pasiva)

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (F.511)

—	účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx fondů xxxxxxxxx trhu (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxx než fondů xxxxxxxxx xxxx (F.522)

Identifikační xxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx nebo subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx fondy (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx xxxxxx instituce (xxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úrok

Tabulka 4

Požadované xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 a 2 xx vykazují xx xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.

Tabulka 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx v polích x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx společnosti

Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx fond

—	kumulativní xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je podfondem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx regionů

Otevřené/uzavřené

Zaměření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx dluhopisy

—	státní xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx s požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP

—

nesplňuje xxxxxxxxx SKIPCP, splňuje xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx investoři

—	smíšená: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx obytné nemovitosti

—	zaměřené xx komerční xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx investiční trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESG) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení o zveřejňování xxxxxxxxx o udržitelném financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx přímo určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx xx základě xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavy xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% vydaných xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních fondů.

(4) Transakce

(5) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA II

POPIS

Část 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které národní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxxx. Definice odkazují xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx a regionálních účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx stanovená xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxx splacen, xxxx. xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx vkladů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx převoditelná, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převést x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vyrovnat jí xxxxxxxxxx pozici. Xxxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, aby se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx burze xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx skutečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX A

Popis kategorií xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx hlavních znaků

1.	Vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podloženy xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s dohodnutou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných cenných xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nemohou xxx xxxxxxxxxxx na sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, které xx xx facto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, xx neexistuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx papíry;

—

podřízený xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrů: xxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxx xx poté, xxx xxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, což jim xxxxxxxxxx určité vlastnosti xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx podřízený xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „úvěry“ xxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“. Xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vykazovaná xxxxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx podřízený xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rep proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx cenných papírů xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hotovostnímu zajištění:

—	protipoložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou xx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úvěrovou xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i držbu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxxx, která xx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytují bezvýhradné xxxxx xx pevný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx den xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxxx důkazy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, xxxxxx existence tvůrců xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákup/prodej. Xxxx-xx xxxx tak, xxxx xx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx zůstávají x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majitele (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx případech, xxx existuje xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zápornou xxxxxx v portfoliu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxx držitele xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti.

S majetkovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx prodanými x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souladu s popisem x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx akcie jsou xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx na burze. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxx forma xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx v anglickém xxxxxx označují xxxx „xxxxxx shares“ i jako „xxxxxx xxxxxx“. Existence xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ceny xxxx xxxxxxx snadno dostupné.

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx účasti

Ostatní účasti xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxx xxxx než xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx podkategorií xxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx fondy xxxxxxxxx trhu (tj. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx nařízení.

(2 + 3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, účasti x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx jakéhokoli xxxxxx druhu obdobných xxxxxxx jako např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prodeji x&xxxx;xxxxxxx nákupu („xxxx – buy-back“).

5.	Finanční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finanční nástroj, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím lze xx finančních trzích xxxxxxxxxx obchodovat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx listy („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx deriváty xx x&xxxx;xxxxxxx zaznamenávají x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tržní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx rozvahy x&xxxx;xxxxxxx xx zápornou xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položky.

Finanční xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx metod vykazovat x&xxxx;xxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx k dispozici xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx hodnotě, měly xx xxx namísto xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezaznamenávají x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u transakcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx obydlí, xxxxxxx budovy a stavby, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx počítačový xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívané xxx průmyslové xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx nemovitosti:

—	Nemovitosti xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nemovitosti. Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx aktiva

Toto xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Národní centrální xxxxx xxxxx u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx a přijaté xxxxxx

Xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx dluží věřitelům, xxxx xxx ty, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů.

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx xxxx xxx podloženy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádnými xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx a operace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx prodané xxxxxxxxxxxx xxxxx za danou xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) cenných xxxxxx za xxxxxx xxxx ke stanovenému xxxxxxxxx xxxx. Částky xxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx („dočasného xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nejen xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx během xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx získané xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti hotovostnímu xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx dočasný xxxxxx xxxxx oproti xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěry a přečerpání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx těmito znaky: x) xxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx snižovat xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spláceny, xxx) úvěr xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a do určité xxxx prostředky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrového xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a které nebyly xxxxxxx nebo byly xxx splaceny, xx x&xxxx;xxxxx z kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstatky xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx celková xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, zda xx x&xxxx;xxxxx limitu, xxxxx si xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx seznamu investičních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové závazky xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxx xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx xx rezerv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a závazků.

10.	Finanční xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx pasiva

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx úrok x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx dodavatelům, daně, xxxx, sociální xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (xxxxx xxxxx ISO 6166).
Počet xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úroky.
Celková xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vynásobenému xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, se xxxx hodnota rovná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou vyjádřenou xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx pozice xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx nákupů xx xxxxxxxx prodejů (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (cenné xxxxxx xx straně pasiv) xxxxxxx papíru zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx papíry xx xxxxxx aktiv) xxxx xxxxx (cenné xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (cenné papíry xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 a 4.
Identifikační xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx o typu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód ISO xxxx ekvivalentní xxx xxxx, v níž je xxxxxxx rezidentem.
Datum emise	Den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx	Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx naběhlý od xxxxxxxx kupónové xxxxxxx xxxx ode dne, xxx xxxxxx nabíhat xxxxx.

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Guidance xxx xxx statistical xxxxxxxxxxxxxx of customers“.

TABULKA X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodě 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13) zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx individuální x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a které xxxx financovány z povinných xxxxxx xxxxxxxx patřících xx jiných xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx institucionální xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxx území x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (X.1312) takové typy xxxxxxx správy, xxx xxxx xxxxxxxxxx institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, a na xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx úrovni (XXX 2010, odstavec 2.115)

Xxxxxx xxxxxx instituce

Tento xxxxxxxxx (S.1313) zahrnuje xxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314) zahrnuje xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx tato xxx xxxxxxxx: x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastnit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvky x&xxxx;x) xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx schvalování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatele. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rizikem, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx fondy peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijních xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx tím, že xx institucionálních xxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx závazky xxxxxxxxxxx s pojistnými, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Subsektor xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (X.126) zahrnuje všechny xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, jež xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ale které xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx většina x&xxxx;xxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.95 až 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx instituce a půjčovatelé xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelů xxxxx (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx neobchoduje xx otevřených trzích. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxxxxxxx jakékoli další xxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xx nespravují xxx xxxxxx jiné xxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hlavně xx xxxxx přímého xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní fondy

Subsektor xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx fondy xxxx programy sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 až 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou samostatnými xxxxxxxxxxx osobami x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výroba xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kvazikorporace (XXX 2010, xxxxxxxx 2.45 xx 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (tržní xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považovanými xx xxxxxxxxxxxxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníky a společenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – nepovažované xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.118 až 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (NISD) (X.15) zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx naturálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Tabulka X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxx a který xx přiřazen xx xxxxx třídě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx vyplatil xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rovnocenného rozdělení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a které jsou xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky placené xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx investičnímu xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx atributů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx E

Popis xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx“ xxxx „LEI“ xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ECB za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx XXX, RIAD xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx	Xxxxx název xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, kdy byl xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činností je xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
ID xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx XXX, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který převážně (xxxx než 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro rozdělování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotek (podfondů) xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx vztahující se xx xxxxx jednotce xxxx xxxxxxxxx kryty xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zastřešujícího fondu xxxxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účastí. Dluhopisové fondy xxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx dluhových cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostňujícího xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jsou investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem dosažení xxxxxxxx absolutních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vedoucí pracovníci xxxx xxxxx manažerského xxxxx odměňováni xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx fondy jen xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx investovat, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx využívat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, krátkých prodejů xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx popis zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx xxxxxx hedgeových xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx fondy xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx primárně investují xx infrastruktury xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx hromadné dopravy xxxx letiště, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, projekty x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a zmírňování xxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx systémy zásobování xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako jsou xxxx a infrastruktury xxx xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxx recyklační nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, komoditní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx investiční fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rozhodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx investiční fondy xxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xx xxx sledování indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxx xxxx swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. držením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou podkladem xxx xxxxx, který xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx určuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxx hodnoty. „Tuzemsko“ znamená, xx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx rezidenty x&xxxx;xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (XXX), Xxxxxx (xxxx XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx a Afrika mají xxxxxx význam xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fond převážně xxxxxxxxx xx aktiv xxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx převážně x&xxxx;xxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx odkoupeny xxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx, xxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) jsou povinni xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx státem. Fondy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do dluhových xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky. Klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu. Nekótované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx papírů xxx na jiném xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx investiční fondy (XXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx AIF - x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (více xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx subjekt, xxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx realitního xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50 %) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obývá xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bod 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxxxxx a hotely. Fondy xxxxxxxxxxxx nemovitostí investují xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, skladování a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aniž by xx na xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obytnými, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx strategiemi.
Fond xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému (XXX) xx „XXXXXX XXX“ ve xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx pododstavce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Orgán XXXX xxxxxxxx XXXXXX XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílových listů xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx zajistí, xx xx hodnota xxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx na xxxxx významně xxxxxxxxxx xx xxxx čisté xxxxxxx aktiv, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než SKIPCP, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx kapitálu	Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a které xxxxxxxx investují do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojům xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxx xxxxxx kótovány xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx, xxxxx investují xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Fondy soukromého xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx kapitálu) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx komanditní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo - x&xxxx;xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Zatímco xxxxx soukromého kapitálu (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, společnosti soukromého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomocné finanční xxxxxxxxx (xxxxxxxxx S.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx fondu rizikového xxxxxxxx; xxxxx na xxxxxxx xxxx investují xx soukromého kapitálu, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx finanční zprostředkovatelé (xxxxxxxxx S.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust (REIT) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) oblasti	Investiční xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx článku 9 nařízení (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice. Jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, kterým xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx under Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) of the XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx and XXXXX xxxxxxxxxx companies (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx orgánu XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX TRANSAKCÍ

Investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu s pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx, jak xx xxxxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přecenění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx a směnných xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx přecenění pokrývá xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx frank, xxx x&xxxx;xxxxxxxx dolar, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx centrální xxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úprav, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ a „přecenění v důsledku xxxx cen a směnných xxxxx“. Xxxxxxxx transakce xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XXX 2010, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx změn x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx xxx, xx které xx xxxxxx/xxxxxx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx zahrnují změny xxxxxxx stavů xx xxxxx období, xx xxxxxx průběžně dochází x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. zisky xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx směnných xxxxx xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx mění xxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v eurech. Xxxxxxx xxxx xxxxx představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxx z údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx rovněž xxxxxxxx změny ocenění, xxxxx vznikají v důsledku xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx zisky/ztráty; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existuje různá xxxxx.

XXXXXXX IV

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXX SKUTEČNÝ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodržovat xxxx minimální standardy, xxx splnily xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX).

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx statistických xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx informace (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), které xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódy xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx (např. aktiva x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o trendech xxxxxxxxxxxxx z předložených údajů;

c)	statistické xxxxx xxxx být xxxxx x&xxxx;xxxxx obsahovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx co xxxxxxxx dodány;

d)	investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dat.

Minimální xxxxxxxxx xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obsažené x&xxxx;xxxxx nařízení;

b)	v případě odchylek xx těchto definic x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí investiční xxxxx pravidelně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatřením x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vysvětlit xxxxxxx xxxxx v předávaných údajích xx srovnání x&xxxx;xxxxxxxxx xx předcházející xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA X

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Příloha X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx I část 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx V

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 7

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 6

Příloha X

Xxxxxxx XX části 1 xx 3

Příloha XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx

Článek 2

Definice

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx

Článek 5

Statistická zpravodajská xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykazování

Článek 10

Výjimky

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení a reorganizace

Článek 13

Ověřování x&xxxx;xxxxxx shromažďování

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

PŘÍLOHA II

POPIS

Část 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX TRANSAKCÍ

XXXXXXX IV

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXX SKUTEČNÝ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PŘÍLOHA X

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.