EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

ze xxx 27. června 2024

o statistice investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

(ECB/2024/17)

(přepracované xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;5 tohoto xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou (1), a zejména xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx další x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (ES) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, že xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). Z čl. 2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX xxxxx určila xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx kategorie zpravodajských xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (směrnice x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a srovnatelnosti statistik xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)“ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 (5), byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxxxxx XXXX nebo směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx nařízení přijatá xxxxx článku 34.1 statutu Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx (dále xxx „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxx státy mimo xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX se vztahuje xxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;17. xxxx odůvodnění xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xx xxxxx, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx eurozónu xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx na xx, xxx xx mohly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx ESCB xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a provádět xxxxxxx politiku x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech investičních xxxxx. Hlavním xxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxxx ECB xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxx xxx „členské státy xxxxxxxx“), na xxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx nebo komerčních xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx době x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, a to x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o rozsah, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx ECB xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx statistik, xxxxxxx xxxxx jde o finanční xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičních fondů, xxxxx lze odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxxxxxxx zpravodajská zátěž xxxxxxx s touto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o poplatcích xxxx vyžadovány pouze xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxxx fondů, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďovaných XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx xxxxxx, xxxxxx statistiky xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIAD) xxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází cenných xxxxxx (CSDB) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). Xx xxxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxxxxxxx XXX přínosy x&xxxx;xxxxxxx shromažďování nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (ES) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx xx, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kvality a dostupnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxx úkolů XXXX. XXX návrh xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx komisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx především x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx z investičních xxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx shromažďovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, v souladu s nejúčinnějšími x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx metodami dostupnými xx vnitrostátní úrovni.

(10)

V zájmu xxxxxxx zpravodajské zátěže xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondech xx skutečného souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx širšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, že tento xxxxxx nebrání plnění xxxxxxxxxxxxx požadavků XXX x&xxxx;xx shromažďování informací xxxxx způsobem xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Xxx xxxxxxx transparentnosti xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajské jednotky x&xxxx;xxx, že se xxxxxxxxxxx xxxxx shromažďují xxx jiné účely.

(11)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx významu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx včasnější xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx události x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v hospodářství x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx analýz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx.

(12)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výjimky. Xxxx xx xxx možné xxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xx xxxxx se vztahují xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxx xxx xxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z vykazování xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nízkou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx úrovni jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace o jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx, přijatých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx.

Článek 2

Definice

Pro účely xxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxx definice:

(1)

„investičním fondem“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který:

a)	investuje xx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx přílohy XX, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx retailových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a

je xxxxxx na základě xxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle:

i)	smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spravovaný správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx jako „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost;

iv)	jiného xxxxxxxxx mechanismu xxxx xxxxxx formy.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx investiční xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplaceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx subjektů, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx mají xxxxx xxxxx vydaných akcií x&xxxx;xxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxx povinnost xxxxxxxx xxxx prodat stávající xxxxx, když xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx fondy ve xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo v němž xx xxxxx. Pokud xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, kde má xxxxx, x&xxxx;xx s ohledem xx členský stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby;

(3)	„příslušnou xxxxxxx centrální bankou“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx eurozóny, v němž xx daný xxxxxxxxxx xxxx rezidentem;

(4)	„informacemi podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, a to x&xxxx;xx xxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxxx investičními xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno“ se xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, pro xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálním sektoru xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx není x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx těchto xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálním sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx finanční institucí“ xx xxxxxx „měnová xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 2 xxxx 1 nařízení (EU) 2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (dále xxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“, xxx xxxx vymezeni x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 xx 2.94 xxxxxxx A nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxx „finančních xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx v odstavci 2.55 xxxxxxx A nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je uvedeno x&xxxx;xxxxxx B bodě 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (SKIPCP) xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxx xxx SKIPCP“ xx xxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxx xxxx 11.

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx subjektivitu - xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční fond xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx podfondů xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke každému xxxxxxxx, xxxx nezávisle xxxxx xxxxxxxxx aktivy, xxx účely tohoto xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxxxxx použití xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 písm. x).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely

1. Výkonná xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx o své xxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx ujednáními x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx na xxx xxxx vztahovat některá xx statistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx internetových stránkách.

4. Národní xxxxxxxxx xxxxx sestavují, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx verze xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx investičním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx víře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam.

6. Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx zpravodajská povinnost

1. V souladu xx specifikacemi uvedenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx I;

b)	měsíční xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx o transakcích xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v tabulce 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx příjmy x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy za xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx I.

2. Pro xxxxx xxxxxx x), b) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s tabulkou 3 xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členění xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx institucionální xxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vykazují investiční xxxxx příslušné statistické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud xxxxx xxxxx určit členění xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx v příloze I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (akcie/podílové xxxxx XX), vykazují se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx doručitele, xxxxxx xxxxxxx, xxx vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníkem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xx jakéhokoli jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx odkupu xxxx převodu xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx měnové finanční xxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálního sektoru xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jménem držitele xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx uschovávají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investičními fondy xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), pokud xxxx xxxx informace v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 7

Alternativní xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx předávány v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) č. 2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), xx základě xxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

3. Národní xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionáři (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx vykazovány xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), ze xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Lhůty

1. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx periodicitu x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX předávají všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx pracovní xxxx 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

c)	roční statistické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx výjimky udělené xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykazovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx statistického xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření;

vykazují xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ocenění xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s četností xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s cílem xxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx stanovené národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, vykazují xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx nejnovějším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejmenším xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxxxxxx alespoň 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stavů x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou národní xxxxxxxxx xxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx celkových aktiv), xxxxx xxxx rezidenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), b) a c), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxxx 80&xxxx;% celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů z hlediska xxxxx v každém členském xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 xxxx 2, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými v příloze XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů ke xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx z přecenění nebo xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 oddíle 9, xx agregovaném xxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx hodnoty uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx překročeny, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx udělit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy X, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxx SKIPCP, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oceňování xxxxxx aktiv xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx než XXXXXX tyto statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxx aktiva xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx ročně.

6. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxx časté xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx akcií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx I čtvrtletně.

7. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx pravidel.

8. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním xxxxxx udělit xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ v tabulkách 1 a 2 přílohy 1, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxxx platný xxxxxxxxxxxxx xxx a pokud xxxxx některá x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx představuje méně xxx 1&xxxx;% z celkové xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v držbě xxxxxxxxxxxx fondu.

Pokud národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazovat xxxx informace na xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace shromažďované xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 nebo článku 7. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX mohly takovou xxxxxxx případně udělit xxxx zrušit x&xxxx;xxxxxxxxx xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky investičním xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno nebo xxxxx/xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kombinace xxxxxxx xxxxxxx uvedených v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxxx fondům xxxxxx výjimky, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx čtvrtletně xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx až xx xxxxxxx čtvrtletí roku 2026 včetně.

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx jsou stanoveny x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xx řídit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými vnitrostátními xxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx přesnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v příloze XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx a reorganizace

1. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx pravděpodobné, že xxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx; x

x)	xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx třeba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné reorganizace; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Ověřování a nucené xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx dotčeno xxxxx XXX vykonávat toto xxxxx sama. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx některá xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx a opravy stanovené x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních účinků

Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace týkající xx období, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx, xx listopadu xxxx 2025 včetně, xxx vyžaduje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx stanovisku Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx rada XXX jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx ani neovlivňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rada informuje x&xxxx;xxxxx těchto změnách xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxx xxxxxxxxx.

Článek 16

Zrušení rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xxx dne 1. prosince 2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx od 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx zrušené xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) xx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou obsaženou x&xxxx;xxxxxxx X.

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se ode xxx 1. prosince 2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, který se xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx xxxxxxxxx ECB

Prezidentka XXX

Xxxxxxxxx LAGARDE

(1) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (ECB/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 xx dne 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx zásad (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26. ledna 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (EU) 2021/379 xx dne 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (ECB/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx udělit podle xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

TABULKA 1

Xxxxx

Xxxxx požadované xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx; xx) xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 pro xxxxxxx cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) xxxx pole xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx světa

Tuzemsko

Členské státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny kromě xxxxxxxx (informace podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx protistrany xxxx Xxxxxxxxx unii (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Spojené xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem a neziskovým xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx pomocným finančním xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx domácnostmi a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními podniky

emitované xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

3.	Akcie a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

emitované CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními podniky

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx MFI

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx celkem

z toho obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx nemovitosti

z toho ostatní xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx CFI

od pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx podniků

od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx OFI

držené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: OFI (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx money xxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx nebo transakce

Údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3a, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) šedá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx požadavky xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „MINIMUM“; x&xxxx;xx) xxxx pole, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx království, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 roku

vůči xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním podnikům

vůči xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx ostatní xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry a přijaté xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx investičních xxxxx

xx OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx než XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx pasiva

Zkratky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx financial xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx insurance xxxxxxxxxxxx xxx pension xxxxx) = ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx vykazovány xx každý cenný xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx cenné papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx XXXX, xxxx xxx xxx ISIN xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neshromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxx xx xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (xx. pole 2 a 3, xxxx 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx pole 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pole 8.

5.	Příslušná xxxxxxx centrální banka xxxx rozhodnout, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 a v odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx 2.

Kromě toho x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxx kódu ISIN xxxx xxxxxx platného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pravidly.

a)	Údaje xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), xxxx být XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxx nebude xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že nebude xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx 16, xxxxx je xxxx xxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx příslušná xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 8, může xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Nástroj:

—	dluhové cenné xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (F.521)

—	akcie/podílové xxxxx investičních fondů xxxxxx xxx fondů xxxxxxxxx xxxx (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx banka (S.121)

—	instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxx (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.126)

—	kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx podniky (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx vládní instituce (xxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (S.1312)

—	místní xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (S.1313)

—	fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úrok

Tabulka 4

Požadované xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx investičním xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx fondů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx investiční xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx fond

—	smíšený xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx s podfondy:

—	investiční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondem

—	identifikátor (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx fondu (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx strategie:

—

dluhopisy

—

účasti

—

smíšené

—	nemovitosti

—

hedgeové

—	půjčky/úvěry

—

komodity

—	infrastruktura

—

ostatní

Investiční xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx zaměření:

—

tuzemsko

—	Evropa (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dluhopisů:

—	podnikové dluhopisy

—	státní xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx dluhopisy

Stav xxxxxx

Xxxxxx s požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx požadavky XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx investoři

—	smíšená: profesionální/retailoví xxxxxxxxx

Xxxx realitního xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx xxxxxxxx nemovitosti

—	průmyslové

—	s více xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx se

Fond obchodovaný x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESG) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx článku 8 xxxxxxxx o zveřejňování informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx o zveřejňování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx na základě xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(2) Pokud xxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, uvede příslušné xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx doručitele xxxxx xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měsíční xxxxx xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxxxxxx méně xxx 5&xxxx;% vydaných xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

(4) Transakce

(5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx kategorie použitelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odkazují xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx v nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx splatnost, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, před xxxxxx xxxxxx být splacen, xxxx. dluhové xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx může být xxxxxxx xxxxx s určitou xxxxxx, např. některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx převoditelné. Xxxxxxxxxx xx převoditelná, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rubopisu xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx sice xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určeny x&xxxx;xxxx, xxx se x&xxxx;xxxx obchodovalo na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx mimoburzovním xxxx, x&xxxx;xxxx skutečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

KATEGORIE AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx z finančních prostředků xxxxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx investičním fondům, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx být xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, xxxxx xx xx facto xxxxx obchodovatelnými, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“ za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx o obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx cenné xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxx nebo xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx až poté, xxx byly uspokojeny xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx statistické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx klasifikuje xxxxx xxxxxx nástroje xxx xxxx „úvěry“ xxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxx hodnotu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, protože xxxxxxxxx xxxx xx převážně xxxxxxxxx spíše xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rep xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx výměnou xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovenou cenu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy;

—	úvěry x&xxxx;xxxxxxx efektem jsou xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx bankovek x&xxxx;xxxxx v eurech x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které se xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

Držba xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx obchodovatelnými xxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která xx xxxxxx.

Xxxx kategorie zahrnuje:

—	držbu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pevný xxxx smluvně stanovený xxxxxx x&xxxx;xxxxxx kupónových xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx v určitém xxxxxx xxxxxxxx ode xxx stanoveného v okamžiku xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx existence xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx tomu xxx, xxxx by se xxxxxxxxx v položce „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“;

—	podřízený xxxx xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (a nezaznamenávají xx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx případech, xxx existuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a nejen xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxx prodá, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastnická práva xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx finanční xxxxxx obvykle zakládají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx podíl xx xxxxxxx aktivech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx prodanými x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kótované xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx forma xxxxxxxxxxxx xxxx. Kótované xxxxx se v anglickém xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akcií xxxxxxxxxx na burze xxxxxxx, xx běžné xxxxx ceny xxxx xxxxxxx snadno dostupné.

3b.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

Nekótované xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xx, které xxxx xxxxxxxx do podkategorií xxxxxxxx xxxxx a nekótované xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely.

Fondy xxxxxxxxx xxxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx definovány x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) z toho xxxxx xxxxxx (dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx) zapůjčené xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních fondů), xxxxx xxxx zapůjčeny x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobných xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx spočívající v prodeji x&xxxx;xxxxxxx nákupu („sell – buy-back“).

5.	Finanční deriváty

Finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxx xx finančních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziky

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („xxxxxxxx“);

—

xxxxxxx;

—

xxxxxxxx;

—

xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx zaznamenávají x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx derivátové smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx rozvahy.

Hrubé budoucí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položky.

Finanční xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykazovat x&xxxx;xxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozice xxxx xxxx pozice xxxxxxxxx jinak xxx x&xxxx;xxxxx hodnotě, měly xx xxx namísto xxxx vykazovány xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxx xx v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u transakcí xxxxxxxxxxx na organizovaném xxxx, xx geografické xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje obydlí, xxxxxxx budovy x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, zařízení, cennosti, xxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx software x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxx zahrnovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“:

—

Obytné xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx nemovitostí se xxxxxx obydlí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx nemovitost xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovány xxxxx xxxx služby (xxxx. xxxxxx, restaurace, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívané xxx průmyslové xxxxx, xxxx xxxx továrny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx nemovitosti:

—	Nemovitosti xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx aktiva

Toto je xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvahy xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx „aktiva xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx centrální xxxxx mohou x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx naběhlého xxxxx x&xxxx;xxxxxx a úvěrů;

—	naběhlé xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx rozlišené nájemné;

—	částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry a přijaté xxxxxx

Xxxxxx, které investiční xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx, xxxxx vznikají x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, nebo xxxxxx podloženy žádnými xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx repo xxxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx hotovosti obdržené xxxxxxx za cenné xxxxxx prodané investičními xxxxx za xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx závazkem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx („dočasného xxxxxxxxxx“) se vykazují x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operace a nejen xxxxx možnost xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx během xxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx půjčené xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx operacích, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: x) dlužník xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věřiteli, ii) xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxxx xxxx snižovat xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx a dlužníkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxx prostředky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebyly xxxxxxx nebo byly xxx xxxxxxxx, se x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx celková xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx tento limit xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx nebo maximální xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx podílové listy xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx a závazků.

10.	Finanční deriváty

Viz xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xx straně xxxxx, která xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, které xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodovanými na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx z úvěrů x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx dodavatelům, xxxx, xxxx, sociální xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky xxxx třetím stranám, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx atributů xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx	Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenný papír. Xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxxx banky to xxxx xxx kód XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx papírům, xxxxx se xxxxxx x&xxxx;12 alfanumerických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx určuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx (podle xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyjádřenou xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma xxxxxx xx odečtení prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx aktiv) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx aktiv) nebo xxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (cenné xxxxxx xx straně pasiv) xxxxxxx papíru zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx zaúčtování xxxxxxx xxxxxx	Xxx ISO xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx zůstatkové xxxxxxx cenného xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx v tabulce X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx o typu xxxxxxxxxxxxxxx kódu, xxxxx xx používá, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx o den, kdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx splatnosti	Den, xxx je xxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx naběhlý xx xxxxxxxx kupónové xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx začaly xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ECB „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx markets xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Guidance xxx the xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx vládních xxxxxxxxx (X.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx netržními výrobci, xxxxxxx produkce xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx financovány z povinných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx a bohatství (ESA 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx území x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a instituce Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vládních xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (X.1312) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx místní xxxxxx (XXX 2010, odstavec 2.115)

Xxxxxx vládní instituce

Tento xxxxxxxxx (S.1313) zahrnuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx tato xxx xxxxxxxx: a) xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xx zákona xxxx jiného právního xxxxxxxx povinny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, zodpovídají xxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatele. Xxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souvislost (XXX 2010, bod 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx tím, že xx institucionálních jednotek xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, vklady (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Subsektor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) zahrnuje všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx souvisejí s finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, ale které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento subsektor xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), jejichž xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx z nich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx jejich aktiv xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx dceřiných společností xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxx kapitálu, xxx. xx xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx společnosti

Subsektor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištění (XXX 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a tržními xxxxxxx a jejichž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nefinanční xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.45 xx 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxx xxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považovanými xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx užití. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx vlastníky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx kvazikorporace – xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx naturálních xxxxxxxxx domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech a poplatcích

Pole	Popis
Přijaté xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx investiční xxxx obdržel xxxxx xxxxxx období x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičním fondem.
Vyplacené xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx investičnímu xxxxx v daném xxxxxx, x&xxxx;xx ve xxxxx xxxxxx odečtených z aktiv xxxxxxxxxxxx fondu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) platí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx nákladů“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ investičního xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx“ nebo „LEI“ xx alfanumerický referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) vytvořený příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxx ECB xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) xx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx XXX, RIAD xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Název	Úplný xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxxx fond rezidentem.
Datum xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činností je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx XXX, XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx k rozdělování xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) xxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx příjem, který xxxxxxx, v souladu se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx strategií.
Investiční fondy x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx aktiva do xxxxxxx jednotek (podfondů) xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx vztahující xx xx xxxxx jednotce xxxx nezávisle xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zastřešujícího xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zastřešujícího xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx druhý xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx strukturu xxxxx vnitrostátního práva, xxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx účelem dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výkonnosti xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx fondy jen xxxx omezení, xxxxx xxx o druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx využívat xxxxx xxxx finančních xxxxxxx, včetně „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxxx prodejů xx jiných xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx primárně investují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, dopravní infrastruktury xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, energetické xxxxxxxxxxxxxx jako jsou xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx přizpůsobování xx xxxxx klimatu a zmírňování xxxxxx této změny, xxxxxxxxxx nebo potrubí, xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx recyklační nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, akciové fondy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, hedgeové xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx zemích xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx o investicích xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxxx mají xx xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx vzorku xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) domicilu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vydaných rezidenty x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond. Evropa (XXX), Xxxxxx (xxxx EHP), Xxxxxxx Amerika, Xxxxx Xxxxxxx, Asie/Tichomoří, Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (ESMA) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx znamená, že xxxxxxxxxx fond převážně xxxxxxxxx do aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx podílové xxxxx xxxx akcie xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odkoupeny xxxx xxxxxxxxx z majetku těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx investiční fondy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx z něj vystupují.
Fondy xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně (xxxx xxx 50 %) xx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx podléhá klasifikace xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kotované xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxx kotované xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízené v souladu xx směrnicí 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx SKIPCP, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Profesionální xxxxxxxx“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx, který xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 odst. 1 xxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx využívaných pro xxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx s více xxxxxxxxxxx investují xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obytnými, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx SKIPCP, xxxxxxx nejméně jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx obchodována xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx obchodním systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx, xxx zajistí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zde xx měly xxx xxxxxxxx investiční fondy xxxx xxx XXXXXX, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx ETF xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy.
Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů a nástrojů, xxxxx jsou ekonomicky xxxxxxx kapitálovým nástrojům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx kótovány na xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondy xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (subsektor X.126 x&xxxx;XXX 2010), xxxxx xxxxx spravují aktiva xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnímu xxxxx, xxxxx vymezuje xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx odkupů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odprodat xxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx s článkem 8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (EU) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx investice. Jiné investiční xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2019/2088.

(1) Nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/653 xx dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční složkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, s. 1).

(3) „Xxxxxxxxxx on xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx under Xxxxxxxx 3(3)(x) and 24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx the XXXXX“ (ESMA/2014/869EN), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové instituce x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx competent xxxxxxxxxxx and XXXXX xxxxxxxxxx companies (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vykazovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pokrývají xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx banky. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, příslušná xxxxxxx centrální banka xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx pokrývají xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx frank, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pasiv. Tyto xxxxxxxxx xx měří xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „přeceněním“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „překlasifikace x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx v souladu x&xxxx;XXX 2010, ale xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v oceňování aktiv x&xxxx;xxxxx, xxxxx vyplývá xx změn v cenách xxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx kurzů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx přecenění xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx xx vztahuje k fluktuaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx z důvodu změny xxx, xx xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx či xxxxxx x&xxxx;xxxxx. Z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx euru, x&xxxx;xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv v cizích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Jelikož xxxx xxxxx představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcemi, xxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Přecenění v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ v zásadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ocenění, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; v tomto xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existuje xxxxx xxxxx.

PŘÍLOHA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX).

Xxxxxxxxx standardy pro xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx, které příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx nebo osobách;

d)	musí xxx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přenos xxxxx do příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx informace (xxxx. název xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx třeba x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxx chybné, nebo xxxxxx veřejně xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzistentní;

b)	investiční fondy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx musí xxx vyznačeny, vysvětleny xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dat.

Minimální standardy xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a klasifikace obsažené x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení;

c)	investiční xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v předávaných xxxxxxx xx srovnání s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx metody x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX V

SROVNÁVACÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx I část 3

Xxxxxxx XX části 1 až 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx IV

Příloha X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx II xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx III

Příloha XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

ze xxx 27. června 2024

o statistice investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti

Článek 2

Definice

Článek 3

Skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx zpravodajská povinnost

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

Článek 7

Alternativní xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx statistického xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx a reorganizace

Článek 13

Ověřování a nucené xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních účinků

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Článek 16

Zrušení rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXXX

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx nástrojů

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

PŘÍLOHA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.