EPIS® Právní systém | Plné znění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

(XXX/2024/17)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx statutu,

s ohledem xx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 5 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx potřebu xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx xxxxx xxxx xxx přepracováno.

(2)

Nařízení (XX) x.&xxxx;2533/98 stanoví, že xxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) má ECB xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v mezích xxxx, xx xx xxxxx k provádění úkolů Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx (XXXX). Z čl. 2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ECB xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx statistiky.

(3)

Článek 3 xxxxx xxxxxxxx vyžaduje, aby XXX blíže xxxxxx xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx zahrnovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a srovnatelnosti statistik xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx peněžního xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 549/2013 (5), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice XXXX xxxx směrnice x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx XXXX“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx neukládají xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), článek 5 statutu XXXX se xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tak xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx. V 17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxxxx, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx ESCB xxxxx s čl. 4 odst. 3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx považují xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx na to, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx mohl ESCB xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx politiku a přispívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, potřebuje vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech investičních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX ucelený xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx euro (xxxx xxx „členské xxxxx xxxxxxxx“), na které xx xxxxx jako xx jediný hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx obraz x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx omezení, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx údajů a míru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxx analytických xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx ECB xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá XXXX rovněž x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) investičních xxxxx, xxxxx xxx odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxxxx o příjmech odhadnout, xxxxxxx xxxxxxxxx o poplatcích xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ročně.

(7)

Statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky investičních xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx XXX a k zajištění toho, xxx statistické xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (ECB/2022/25) (8). Xx xxxxxxxx účinné a nákladově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před přijetím xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX přínosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 a domnívá xx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx statistických xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx a dostupnosti xxxxx xxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx plnění úkolů XXXX. XXX xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx připomínky.

(9)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o držitelích xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx shromažďovat tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s nejúčinnějšími x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

(10)

V zájmu xxxxxxx zpravodajské xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondech xx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx širšího statistického xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků XXX x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx vychází xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajské jednotky x&xxxx;xxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx účely.

(11)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příčinné xxxxxxxxxxx v hospodářství a na xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxx nadměrná, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxx investičním xxxxxx xx určitých podmínek x&xxxx;xxxxxxx výjimky. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s četností x&xxxx;xx lhůtách, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx mělo xxx xxxxx udělit investičním xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx identifikačních xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investiční xxxxx a v některých xxxxxxxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, pasivech, xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxxx:

(1)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx přílohy II, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od retailových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx jako „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx investiční xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xx xxxxxx držitelů xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx subjektů, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx vstupují nebo x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx povolena, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx v němž xx xxxxx. Pokud xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxx, x&xxxx;xx s ohledem xx xxxxxxx xxxx, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx eurozóny, x&xxxx;xxxx xx xxxx investiční xxxx rezidentem;

(4)	„informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

(5)

„akciemi/podílovými listy xxxxxxxxxxxx fondů“ xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a zahrnují xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx“ se xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na doručitele“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů;

b)	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx těchto xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx institucí“ xx rozumí „měnová xxxxxxxx instituce“ ve xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx „xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, jak xxxx xxxxxxxx v odstavcích 2.86 xx 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), s výjimkou účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxx xxxx vymezeny x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx, který patří xx sektoru „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx v odstavci 2.55 xxxxxxx A nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU (13);

(11)	„subjekty kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů“ (XXXXXX) xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx fondy jinými xxx SKIPCP“ se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou XXXXXX xx xxxxxx xxxx 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx soubor zpravodajských xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace, jejichž xxxxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx, vykazuje xxx xxxxxxxxxx fond, nebo - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx nemají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxx subjektivitu - xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx každému xxxxxxxx, xxxx nezávisle xxxxx xxxxxxxxx aktivy, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx použití xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 písm. x).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx statistické xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx každého podfondu, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o své xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance nejsou xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xx něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx ECB zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx jiné na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sestavují, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX neuloží xxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které řádně xxxxxxxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud se x&xxxx;xxxxx víře spoléhali xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykazují požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx vyškrtnutí z příslušného xxxxxxx zjevně xxxxxxxxx.

Článek 5

Statistická zpravodajská xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I a popisy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II vykazují xxxxxxxxxx fondy příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx o stavu aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx buď x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx v tabulce 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx měsíční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dividendy xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx investičním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx x), x) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 investiční xxxx vykazuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx tak xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s tabulkou 3 xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx určit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 a 2 xxxxxx 9 (akcie/podílové xxxxx XX), xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxxx postupů:

emitující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zapojeného xx xxxxx, xxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx podle rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (měnové xxxxxxxx instituce nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx xx základě dostupných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 tohoto xxxxxxxx a s minimálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 7

Alternativní xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx vykazovány, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (15), pokud xxxx tyto statistické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c), x&xxxx;xxxxxxxxx o klasifikaci investičního xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx článku.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx periodicitu a lhůty, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxxxx informace podle xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx lhůty xxx vykazování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne po xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx v čl. 5 odst. 1 xxxx. x) do xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxx xxxx ve xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx doby xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx udělené xxxxxxxxx centrálními bankami xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykazovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx bankám xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx doby 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, k němuž se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10:

a)	se xxxx pravidly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rady 86/635/EHS (16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxxxxxxx, jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní pravidla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx nejnovějším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) x&xxxx;x), a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fondy přispívající x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z hlediska stavů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx státech eurozóny, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;% celkových xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx rezidenty xxxxxxxxxxx členského státu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), b) a c), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx eurozóny.

3. Pokud národní xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx alespoň tyto xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jak xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxx podmínky:

a)	výjimky xx xxxxxxx xx dobu xxxxx než jeden xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx tak, aby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimku x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx X, xxxxxxxxxxx fondům jiným xxx XXXXXX, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx účetní pravidla, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxx než měsíčně. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx jiné než XXXXXX tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně však xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx časté xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíční. Xxxxx národní centrální xxxxx takové výjimky xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 investičním xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx oceňována xxxx, xxx xxxx dodrženy xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v nichž jsou xxxxxxx oceňovat svá xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxxx k cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v kategoriích „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx 1, pokud xxxx xxxxx papíry nemají xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód a pokud xxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxx investičních fondů x&xxxx;xxxx xxxx xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxx papírů v držbě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 3 xxxx. x), čl. 6 xxxx.&xxxx;4 xxxx xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6, xxxxx jsou akcie/podílové xxxxx investičních fondů xx xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud vývoj xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupu xxxx kombinace možných xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx čtvrtletně xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2026 xxxxxx.

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

1. Investiční xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, přesnost, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxx centrální bance xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obě xxxx xxxxxxxx:

x)	xx pravděpodobné, xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxx; x

x)	xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx veřejně xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx postupy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx dotčeno právo XXX vykonávat xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx některá xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx standardy pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních účinků

Investiční xxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxx 2025 včetně, xxx vyžaduje nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 x&xxxx;9 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx postup provádění xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke stanovisku Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx základní koncepční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx rada xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx zrušuje x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx na toto xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xxxxxxx V.

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. prosince 2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, který xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 27. června 2024.

Za Xxxx guvernérů XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1011/2012 xx xxx 17. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/876 xx dne 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, x.&xxxx;3).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 xx dne 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisí cenných xxxxxx a o zrušení xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx dne 29. prosince 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62) (Úř. věst. L 5, 9.1.2015, s. 17).

(10) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx dne 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2021/379 xx dne 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Úř. věst. L 73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).

(14) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze dne 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 86/635/EHS xx xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(18) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 o výjimkách, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

TABULKA 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx vykazují: x) xxxxx pole; xx) xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx vyžadované x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx pole pro xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých zemí xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

do 1 xxxx

xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním fondům

vůči XXX

xxxx pomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx podnikům

vůči xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx cenné papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 rok a do 2 let

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx měnovými finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok a do 2 xxx

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kótované akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované OFI

emitované xxxxxxxxx finančními institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx obytné xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (1)

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, except xxxxxxxxx corporations xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx lenders) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

TABULKA 2

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx s označením „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx položky xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx pole x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx na: x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) šedá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny xxxxx tuzemska

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady a pohledávky x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči penzijním xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx vládním institucím

vůči xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx s pákovým efektem xxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními fondy

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx a přijaté xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx CFI

od xxxxxxxxxxxxx společností

od penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx měnových finančních xxxxxxxxx

xx vládních institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této tabulce: XXX (xxxxx financial xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx insurance xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) = ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (captive xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 3

Požadované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx cenný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx za xxxx 1 xxxx xxx vykázány. Xxxxx xx xxxxx papír xxx XXXX, xxxx xxx xxx XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neshromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxx xx xxx ze xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. xxxx 2 x&xxxx;3, xxxx 2 x&xxxx;4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shromažďuje údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx pole 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx může xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxx 8.

5.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx rozhodnout, xx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje xx xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx ISIN xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx pole 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), musí být XXX xxxxxx.

Xxxxx za xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx být xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, který xxxxxxxx za xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru zařazeného xx xxxxxxxxx „dluhové xxxxx xxxxxx“ musí xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxx 16, xxxxx je xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výjimku podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, může xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jmenovitá hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx (F.511)

—	účasti x&xxxx;xxxx nekótované akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx emitenta

Název xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx nebo subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady xxxxx xxxxxxxxx banky (X.122)

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx fondy (X. 129)

—	xxxxxxxxxx podniky (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení) (X.1311)

—	xxxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314)

—	domácnosti (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.

Tabulka 5

Xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Údaje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené tabulce xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země rezidentské xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx společnosti

Přístup k rozdělování xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxxxxxx xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu

—	investiční xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. kód XXXX) xxxxxxxxxxxxxx fondu (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx:

—

xxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx EHP)

—	Severní Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx východ

—

Afrika

—	nadnárodní/ xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dluhopisů:

—	podnikové xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx podnikové/státní xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx požadavky XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investoři

—	převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: profesionální/retailoví xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx komerční xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx obchodovaný x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx splatnosti

—	jiná/nepravidelná

Soulad x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx o zveřejňování informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování (5)

—	splňuje xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx shromažďovány xx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto nařízení).

(3) Investiční xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx položku vykazovat, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních fondů.

(4) Transakce

(5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Tato xxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx banky v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „ESA 2010“) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx splatnost, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, před xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. dluhové xxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx vkladů. Všechna xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx pohledávky lze xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx jsou převoditelné. Xxxxxxxxxx xx převoditelná, xxxxx xxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx obchodovalo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx mimoburzovním trhu, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx obchodování xxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx fondů

KATEGORIE XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx hlavních xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx z úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou buď xxxxxxxxx neobchodovatelnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx kategorie xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních fondů xxxx xxxxxxxxx jednodenní xxxxxx, xxxxxx s dohodnutou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx s výpovědní xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nemohou xxx xxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx úvěry,

—	úvěry, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx obchodovatelnými, se xxxxxxxx v kategorii „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx až xxxx, xxx xxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx nástroje buď xxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxx hodnotu vykázat x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, protože podřízený xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx úvěrů;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nakoupily xx xxxxx cenu x&xxxx;xxxxxx závazkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění:

—	protipoložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy;

—	úvěry x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxx xxxxxxxxxxx úvěry poskytované xxxxxxxx s nízkou úvěrovou xxxxxxxx (xxx investičním xxxxxxx).

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx a jiných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxx používají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyrovnávat xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	držbu xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezvýhradné xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx xxx nebo v určitém xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx stanoveného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx xx staly xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, představovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx nákup/prodej. Xxxx-xx xxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx v položce „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“;

—	podřízený xxxx xx xxxxx dluhových xxxxxxx papírů.

Cenné papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx v rámci repo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majitele (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx případech, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx, xx xxxxx tento prodej xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx jako zápornou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx společnostech xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na zisku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s popisem x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx papíry“.

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Kótované xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Existence xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx snadno xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxxxx akcie

Nekótované akcie xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx účasti

Ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formy xxxxxx jiné xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx a investičními fondy xxxxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), které xxxx xxxxxxxx xx seznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely.

Fondy peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (ECB/2021/2).

Investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx v článku 2 xxxxxx nařízení.

(2 + 3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, účasti x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) x&xxxx;4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nákupu („sell – buy-back“).

5.	Finanční deriváty

Finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finanční nástroj, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx finančních trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s konkrétními xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zápornou xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozvahy.

Hrubé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx kategorie nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rezidentské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na organizovaném xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Tato xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx, xxxxxxx budovy a stavby, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx software x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx v závazcích.

Tato kategorie xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx obydlí, které xxxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, maloobchod);

—

Průmyslové xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, komerční x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx kategorie rozvahy xx straně xxxxx, xxxxx je vymezena xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx jednotlivá členění:

—	pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx a úvěrů;

—	naběhlé xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx nájemné;

—	částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX PASIV

Kategorie

Popis xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelům, xxxx xxx xx, xxxxx vznikají z emise xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx obchody x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx s pevným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto (xxxx xxxxxxxxx) cenných xxxxxx xx pevnou xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datu. Částky xxxxxxx investičními fondy xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx tak xxxxxx. Xx znamená, xx xxxxx celé xxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investičního fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx získané xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti hotovostnímu xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zajištění.

Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěry a přečerpání, xxxxx xx rovněž xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové úvěry xxxx xxxxx charakterizované xxxxx xxxxxx xxxxx: x) xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx, ii) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx může zvyšovat xxxx xxxxxxxx podle xxxx, jak jsou xxxxxxxxxx vypůjčovány x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) úvěr lze xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx nebyly splaceny (xxxxxxxx). Úvěrový xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a dlužníkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstatky xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužná xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx v rámci limitu, xxxxx xx věřitel x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx limit xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx trvání úvěru.

9.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Xxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (podílníkům) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx deriváty

Viz xxxxxxxxx 5

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxx xx zbytková xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxx, která xxxxxxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato jednotlivá xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodovanými xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx nezaručují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx dodavatelům, xxxx, xxxx, sociální dávky xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů xxx hotovostního xxxxxxxxx;

—	xxxxx xxxxxx splatné v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů

XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skládá x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx emisi xxxxxxx xxxxxx (podle xxxxx XXX 6166).
Počet xxxxxxxx nebo agregovaná xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx cenného papíru xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx se tato xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou vyjádřenou xxxx procentní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx xxxxxx (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx (xxxxx xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) nebo xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (pasiva)	Suma prodejů (xxxxx xxxxxx na xxxxxx aktiv) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (cenné xxxxxx xx straně pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx název xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód XXX xxxx ekvivalentní kód xxxx, v níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx	Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, kdy xxxx cenné xxxxxx xxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx investorům.
Datum splatnosti	Den, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx tabulka xxxxx xxxxxxxx standardní popis xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxxxx nacházející xx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svého sektoru x&xxxx;xxxxxxx xx seznamy, xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) vede xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příručce ECB „Xxxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx smyslu definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx vládních xxxxxxxxx (S.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotřebu x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z povinných xxxxxx jednotek xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx a bohatství (XXX 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (S.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu a jiné xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx se obvykle xxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vládních xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (X.1312) takové xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx samostatné institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, x&xxxx;xx xxxxxx vyšší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xx místní úrovni (XXX 2010, odstavec 2.115)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) xxxxxxxx xxxxxx druhy jednotek xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx kritéria: x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastnit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvky a b) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávisle na xxx úloze orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vystaven, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souvislost (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 tohoto nařízení.

4.	Ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) zahrnuje všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx, vklady (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx listy investičních xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, penzijními x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programy. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 až 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (X.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xxxx xxxxxxxxx s finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx finančními zprostředkovateli xxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (ústředí), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelů peněz (X.127) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx závazků neobchoduje xx xxxxxxxxxx trzích. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti je xxxxxxxxx skupiny, aniž xxxxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxx podnikům, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xx nespravují xxx xxxxxx jiné xxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx společnosti

Subsektor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.128) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxx, hlavně xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, odstavce 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Penzijní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a často xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx podniky

Sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotkami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a tržními xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx sektor zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx kvazikorporace (XXX 2010, odstavce 2.45 až 2.50).

10.	Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (tržní xxxxxxx) xx předpokladu, xx výroba xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx jednotlivce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem (XXXX) (X.15) xxxxxxxx neziskové xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx soukromými xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxxxxx, z plateb poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx D

Popis xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx	Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx investiční xxxx obdržel xxxxx xxxxxx období x&xxxx;xxxxx xx přiřazen xx xxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxxxx investičním fondem.
Vyplacené xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx období, x&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z aktiv xxxxxxxxxxxx fondu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ investičního xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx

Xxxx	Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „LEI“ xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, který xx přiřazen xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx RIAD“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxxx ECB xx xxxxxx identifikace zaznamenaného xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxx) je jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx použije xxx XXX, XXXX xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Název	Úplný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx	Xxxx, v níž je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
ID xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V pořadí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx LEI, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx fond, který xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, převážně (více xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx investiční xxxx, který xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obdrží, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, xx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxx xx xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktivy. Podfond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je jednotka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dluhových cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx do účastí x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx druhý xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx právní strukturu xxxxx vnitrostátního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx vedoucí pracovníci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odměňováni xx xxxxxxx výkonnosti fondu. X&xxxx;xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, pokud xxx o druhy finančních xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx pružně xxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, krátkých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxx hedgeových xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxx, nemocnice xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx sociální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako jsou xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx klimatu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo potrubí, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémy, komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dluhopisové xxxxx, akciové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, komoditní xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx investičních fondů xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční fondy, xxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx o investicích xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale nemusí xxx spravovány s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xx xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx finančních derivátů, xxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx replikace, xx. xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (XXX), Xxxxxx (mimo XXX), Xxxxxxx Xxxxxxx, Jižní Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Blízký xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx mají xxxxxx význam xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx (XXXX) (XXXX/2014/869XX) (3)&xxxx;. Xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx znamená, že xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx do aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx převážně x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí.
Otevřené/uzavřené	Otevřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů investují xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. V některých xxxxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx právním předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx investiční fondy xxxx xxxxx xxxxxxxx xx burze xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx organizovaném xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) jsou investiční xxxxx zřízené v souladu xx xxxxxxxx 2011/61/EU. „Investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx AIF - x&xxxx;xxxx xxxxx, jejichž xxxxx mohou xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 směrnice 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určuje na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxx (podílníků) (xxxx xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Profesionální investor“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx investor“ xx xxxxxxxx, který xxxx „xxxxxxxxxxxxxx investorem“.
Druh xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx obytných nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx nemovitostí. Obytnou nemovitostí xx rozumí obytný xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obytného xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 odst. 1 xxx 75 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx (více xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxxxx využívaných pro xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx zaměřovaly. Ostatní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obytnými, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním systému (XXX) xx „XXXXXX XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xx x&xxxx;xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx, xx xx hodnota xxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXXX, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx ETF xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx soukromého xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx investují do xxxxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx kategorií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx soukromého xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu) jsou xxxxxxx zřízeny xxxx xxxxxxxx fondy nebo xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - x&xxxx;xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx kapitálu - xxx správou společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx soukromého kapitálu (xxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx) jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx S.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx S.125 v ESA 2010).
Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust (XXXX) xx xxxxxxx, který xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vymezuje jeho xxxxxx formu, způsobilá xxxxxx x&xxxx;xxxxxx režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx odkupů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxx/xxxxxxxx listy.
Typ x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) oblasti	Investiční xxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx nebo sociální xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx investice. Jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 ani xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx dne 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx a podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx xx reporting xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxxxx companies (XXXX/2012/832XX), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx musí vykazovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přecenění, xxxx přecenění pokrývají xxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx měn xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx možné odvodit xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pasiv. Xxxx xxxxxxxxx xx měří xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozicemi ve xxxxx xx konci xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx centrální xxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ a „přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Finanční xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ESA 2010, xxx xxxxx xx odchylovat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe.

„Přecenění v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, která xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx týkající xx přecenění aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx cen xx vztahuje k fluktuaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx/xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxx zahrnují xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx období, ke xxxxxx xxxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx z držby. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, k nimž xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcemi, xxxx se xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx a směnných xxxxx“ v zásadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ocenění, xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; v tomto xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX).

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx a formát statistických xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxx fondy xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx emitenta, xxxxx emise), které xxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx papírů, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx chybné, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx: všechny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a strukturální xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx co xxxxxxxx dodány;

d)	investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a počet xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx pro technický xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx shodu:

a)	statistické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obsažené x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx údajích xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx dodržovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro opravy, xxxxx stanoví XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (XX) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Příloha XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx V

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 7

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 6

Příloha X

Xxxxxxx II části 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

xx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx statistické xxxxx

Článek 5

Statistická zpravodajská xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 7

Alternativní xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxx

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Článek 11

Minimální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx právních účinků

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxxxxxxx postup provádění xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Popisy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů

Xxxx 3

Popis sektorů

Xxxx 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.