Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x stanoví rozsah xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx rozvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnický nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx vykazujících xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. jiná xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x která v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo x třetího státu, xxxxx provozuje pojišťovací xxxx zajišťovací činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx poskytuje investiční xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "obchodník s xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx instituce x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "platební xxxxxxxxx"),

x) instituce elektronických xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje jednotlivě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx následujícího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx následujícího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, která xxxxxxx podfondy, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 jednotlivě xx každý x xxxxxx podfondů.

(5) Samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Pokud xx xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 jednotlivě za xxxxx z těchto xxxxxxxx.

(6) Obsah výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx položky xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x úvěrech a xxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí", x xx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx", x to xxxx do 30 xxx následujících po xxxxxxxx xxxx.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Výkaz xxxxxxxxxx

(1) Pojišťovna x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 30 xxx po xxxxxxxx sledovaného čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí sestavuje x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx", a xx xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti,

b) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx za xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x do 30. xxxxx následujícího kalendářního xxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven v příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje výkaz

a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Výkazy xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx V (ČNB) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx", a to xxxx xx 20 xxx následujícího měsíce.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní bance xxxxx P (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", a xx vždy do 20 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Platební instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx platební instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx záložna, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xx 20. února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 k této xxxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti

(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. prosinci, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv vykazující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx okruhu vykazujících xxxx.

Způsob sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podklady platné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účetní závěrky⁶⁾.

(3) Xxx oceňování vykazovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx v české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz devizového xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se o xxxxx x transakcích xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo se xxxxxxx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, postupuje xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování údajů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx výkazy x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx datové xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx souborů.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx prostředky umožňujícími xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrného xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx osoby.

(4) Vykazující xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktních xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Požaduje-li to Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx vykazující xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou správné, xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx auditorem xx xxxxxx vykazovaných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxx vyhlášky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx výkazy, xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x předloží xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou běžné xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, se použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Sb.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

I. XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx unii²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx identifikaci fondem xxxxxxxx a vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní charakteristiku xx individuální xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (kód xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx aktuální xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010.

III. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu", xxxxxxxxxxx méně xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

I. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx za zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (vydané xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx o úvěrech x vkladech ve xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a pozicích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx poskytnutých do xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a země xxxxx zahraničního xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, změny x ocenění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx v členění xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x společnosti v xxxxxxxxx, ve xxxxx xx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxx osobě, xx které xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podílech xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rezervách, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podle xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, změny x ocenění x xxxxxxx netransakční xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti

I. XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx za penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx fondů xxxxxxxx společnosti na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v členění xx xxxxxxxx kapitál x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxx nároky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx dávky xxxx než xxxxxxxx, xxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Vybrané xxxxxx xxxx x závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx penzijních xxxxxx.

XX. PEF (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010.

Část 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx odpisů nebo xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období, v xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx jednotlivého fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx drží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx změnu x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v členění xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. PEF (ČNB) 15-01 "Xxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx aktivity (aktivní, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x penzi).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dluhovým xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx struktury sekuritizovaných xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení na xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.

XXX. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. V (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech x držení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx emitenta a xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx (nákup a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx), xxxx cenných xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx výnosy x xxxxx xxxxxxx papírů.

II. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nerezidentů x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx institucionálních sektorů x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx klientům, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, o počtu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx a xxxxxx platebních transakcí xx xxxx uskutečněných, x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x počtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Právní xxxxxxx x. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

389/2024 Sb., kterým xx mění vyhláška x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii.

3) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 bod 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 odst. 3 xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx.