Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské unie¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) výkazem strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx celek.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x která x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu nebo x třetího státu, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí⁴⁾ nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "účelová xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"),

h) xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx činnost na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxx

x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx fondu",

b) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

c) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx, který obhospodařovatel xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", a xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx xx samosprávný xxxxxxxxxx xxxx akciovou společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 jednotlivě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Obsah výkazů xxxxx odstavců 1 x 3 je xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx vždy xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx položky ve xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx", a xx xxxx do 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx po xxxxxxxx sledovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Obsah xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xx 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx společnosti xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnících fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 4 k této xxxxxxxx.

§8

Výkazy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje xxxxx

x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Výkazy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx V (ČNB) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx následujícího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx P (ČNB) 3-04 "Předpokládaná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx vždy do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9a

Výkaz družstevní záložny, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx styku družstevní xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce elektronických xxxxx".

(3) Družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv vykazovaných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob xxxxxxxxxxx výkazů

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Vykazující osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podklady platné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se používají xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x české xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx sestavení výkazu. Xxxxx-xx se o xxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx průměrný kurz xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování údajů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx datové zprávy xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující osoba xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxx bance xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkazů, xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud vykazující xxxxx zjistí, xx xxxxx xxxxx předloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx potřeby x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví x předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu auditu.

(2) Xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx je sestaví x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. prosinci.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. prosince 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, podle xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx papíru, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx (xxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota) x členění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.

Požadované xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto aktiv x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx investičního xxxxx", xxxxxxxxxxx méně než 5% xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxx prodaných x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k zahraničí xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a o xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin (stavy, xxxxxxxxx, úroky, změny x xxxxxxx a xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a splátky xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a na xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx které má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle směru xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, investice v xxxxxxxxx).

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxx zajistitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pohledávky z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx jiné xxx účasti, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti na xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní kapitál, xxxxxxxx nároky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Vybrané složky xxxx v závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x typů xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 13-04 "Xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a přijatých xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010.

Část 2: Xxxxxx údaje

Obsahuje xxxxxxx odpisů nebo xxxxxxx xxxxxxx pohledávek x poskytnutých xxxxx, xxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxx xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx smlouvou, x xxxxx).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv a xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxx nominální xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, podle typů xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

X. X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx cenných papírech x xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů.

II. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemských cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x správy nebo xxxxxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Vykazované údaje xxxx členěny podle xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Roční xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx záložny"

PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x druhu xxxx xxxxxxxx klientům, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx akceptujících xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx a země xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxx x x počtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x počtu x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx x. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x účinností od 1.1.2019

389/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii.

3) Xx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Nařízení Xxxx (XX) č. 2533/98.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009, x platném xxxxx.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 odst. 3 zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Sb.