Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vykazující xxxxx"), x stanoví rozsah xxxxxxxxxx xxx určitý xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx,

x) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vykazující osoby:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zajišťovna a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx osoba, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "obchodník s xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "instituce elektronických xxxxx").

§4

Xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x poslednímu xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje jednotlivě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance vždy xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, s xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který obhospodařovatel xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx následujícího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv", x to vždy xx 20 xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí,

a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí", a xx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx PB (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Výkaz pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoven x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti, x

x) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti výkaz XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx sestavuje xxxxx

x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (ČNB) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci",

c) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v příloze č. 5 x této vyhlášce.

§9

Výkazy xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx zahraničních cenných xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx X (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", x xx vždy xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

§9a

Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických peněz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx každého kalendářního xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkaz PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Obsah xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx vykazovaných xxxxx xxxx vyhlášky xxxxx stavu x 31. prosinci, a xx doručením v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx osobě, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x vykazující xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx osob v xxxxx xxxxxx vykazujících xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který předává xxxx xxxxxxx datové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx podklady xxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx oceňování vykazovaných xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx v české xxxx použije vykazující xxxxx kurz devizového xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se o xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx den, kdy xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx průměrný xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxxx údajů x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx měnovým xxxxxxxxx institucím⁸⁾, které xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používá vykazující xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkazů

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx jména, xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů informuje xxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx to Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx bance způsobem xxxxxxxxxx x §13 x v případě xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx opravu dat xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx potřeby x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x předložených České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x předloží xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, vykazující xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů sestavených x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro povinnost xxxxxxxx a předložit xxxxxx, které se xxxxxxxx k období xx 31. xxxxxxxx 2013, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Xx.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

I. FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné pohledávky, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní aktiva x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx cenných papírů.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktuální xxxxxxx) x členění podle xxxx sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění investičního xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí vykazovat, xxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx investičního xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% celkové aktuální xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx cenných papírů.

IV. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x zpětně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx měsíc.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (vydané xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx typů poskytnutých xxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a pozicích xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xx účtech x zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx x xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, úroky, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x splátky xxxxx v členění xxxxx typu x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx které xx vykazující xxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (investice v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, x xx kótované a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx zajistitelů na xxxxxxxxxxx rezervách, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezervy xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, změny x ocenění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxx společnosti

I. XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, nároky fondů xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx společnost, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx úvěry, xxxxxxx v členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx než xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx skupin xxxx. Xxxxxxx složky xxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx celkovou hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Xxxxxx údaje

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutých xxxxx, xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx a institucionálních xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx drží xx xxxxxx budoucích xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle zemí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

XX. PEF (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx aktivity (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx smlouvou, x penzi).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x naběhlém příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje přehled xxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxxx finanční společností x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - kód xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

X. X (ČNB) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, kterým xxxxxxxxx službu xxxxxxx x správy nebo xxxxxxxxxxxxxxx dluhových cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxx xxxxxxxxx a instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxx xxxx vedených xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x země xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx nich uskutečněných, x xxxxx x xxxxxx klientských transakcí xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxx v geografickém xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, podle druhu xxxxxxxx transakce provedené xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx akceptačního zařízení x údaje x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 vložena právním xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Právní předpis x. 314/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2015

217/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii.

3) Xx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Nařízení Rady (XX) č. 2533/98.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2013.

Čl. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 bod 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 až 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx.