Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 písm. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vykazující osoba"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenný xxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů vytvořený xxxxxxxxxx osobou,

e) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Okruh vykazujících xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vykazující osoby:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. jiná xxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx fond,

b) samosprávný xxxxxxxxxx fond,

c) finanční xxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) tuzemská pojišťovna, xxxxxxxx zajišťovna a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo x třetího xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"),

h) xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) platební instituce x pobočka zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

b) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx každý jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.

§5

Výkazy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx v bilanci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx", a xx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí", x to xxxx xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx", x xx xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Výkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx pojišťovny".

(2) Obsah xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti,

b) XXX (XXX) 13-04 "Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx společnosti, x

x) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) Penzijní společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku sestavuje x xx 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Obsah xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého kalendářního xxxxxxxxx sestavuje výkaz

a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci",

c) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx V (XXX) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", a xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", x xx xxxx do 20 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

§9x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce elektronických xxxxx ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx x platebním xxxxx platební instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 a 2 vždy do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxxx platné xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx na údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx sestavení xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx x transakcích xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§12

Xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, které xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické podobě xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrného xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Požaduje-li to Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkazů, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x v případě xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných údajů xx xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxxx xxxxxx, vykazující xxxxx je sestaví x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. prosinci.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxx, které xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České národní xxxxx osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, podle xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x vydaných cenných xxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx po dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykazovat, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto aktiv x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu prodaných x zpětně odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xx xxxx měsíc.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx v držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (vydané xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx složky aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx splatnosti, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, podle druhů xxxxxxx papírů a xxxxx institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k xxxxxxxxx xx zprostředkovatele financování xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, úroky, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx a splátky xxxxx x členění xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x transakcích a xxxxxxxx týkajících xx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x společnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vykazující xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx směru xxxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx odpovědnosti zaměstnavatele xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx a podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin (xxxxx, xxxxx, xxxxx x ocenění x xxxxxxx netransakční xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti

I. XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x poskytnuté zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úvěry, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx společnost, xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx skupin xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Stavové xxxxx

Xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Xxxxxx údaje

Obsahuje xxxxxxx odpisů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutých xxxxx, xxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke konci xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx změnu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sledované xxxxxx v členění xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktivity (xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx smlouvou, x xxxxx).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

X. OFZ (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivech, xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxx x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenným xxxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx splatnosti, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxx papírů držených xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, celkový nominální xxxxx, xxxxxxx reálná xxxxxxx.

XXX. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx finanční společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

X. X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx x držení obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa nerezidentů x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o předpokládaných xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x správy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxxxxxx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x druhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxx v geografickém xxxxxxx, x počtu x xxxxxx platebních xxxxxxxxx provedených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx druhu xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx klientských transakcí xxxxxxxxxxx xx přepážce xxxxxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 až 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx.