Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 x 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x jeho xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I a §18 x 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 odst. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) rizikový profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jiné xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x osobě2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxx fondu4), zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o standardní xxxx, xxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 1 a 2 xxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx auditora5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obchodní xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu fondu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
h) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxx x tom, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx jiný druh xxxxxxxxxx fondu x
x) má podílník x xxxx trvání xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx časového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx vzniku,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx a
f) xxxxx o hlavních xxxxxxxxxx vedoucích osob xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) údaje x xxxxx investiční společnosti,
x) xxxx základního xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x tam, xxx xx přichází x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxx xxxxxxxx kopírován nebo xxxxx xxxxxxxx a x xxxx míře xxx xxxx sleduje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx je takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx části xxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxx x strategické xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xx nichž hodlá xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx protistran těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
3. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
4. informace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 odst. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxx §51 xxxx. 4 písm. x) zákona, xxxxx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
6. označení xxxxxxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx investiční xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 zákona, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx budou zohledňována xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx limit otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x požadavky xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxxx údaje x zajištění x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx výnos z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přijímat úvěry xxxx půjčky xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Investiční xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxx profilu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dané investice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x stoupat a xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Komise").
(3) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx investičním xxxx x xxxxxxx investování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx fondu nebude xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že protistrana xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx část xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx x
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxx x důvodu
1. rozhodnutí o xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Kč do xxxxxxx xxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování se xxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx výnosy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx články 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
(1) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona xxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x spravedlivá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podílníky xxxxxx xxxxxxxxxx popisu způsobu xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx.
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování vyplácí xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou podíly xx zisku nebo xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §16a xxxxxx x
f) xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výnosech x hospodaření x xxxxxxxx x podílovém xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a uvedení xxxxxxx vyplácení podílů xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo registrované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx přijaté x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) forma cenného xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx papíru,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx14), a xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx práv spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo dokladu, xxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx papírům.
Informace x xxxxxxxxxx x nákladech
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx ve xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) přirážky x srážky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx lze investorovi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku x
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx list nebo xx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) xx uvede v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx rovná xxxxxx celkové výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Celkovou výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx ztrátách xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Údaje x poplatcích x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx doplní x vysvětlení, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx hradí xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx musí xxx dále zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x výše xxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx kterým je xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx18), pokud x xxxxxxxx svěření xxxxxxx x pokud je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů x
x) xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního investování, xxxxx
x) účtuje xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se maximální xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, pokud se xxxxxxxxxx společnost, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě se xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx osobě x
x) údaje x osobách, kterým xxxxxxxxx xxxxxx úschovu xxxx xxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) označení činností, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx přijímání x změny statutu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, ledaže xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) upozornění, že xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po částech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, ve xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,
x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxx nahrazena.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxx, xx kterou lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro odkoupení, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx listu, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx investičního fondu xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxxxx, xxx xx možno xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx, x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie x
x) postup při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx o velikosti xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx a
c) xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném směru, x
b) vysvětlení xxxxxxxxxx nákupu x xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx řídícím standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx informacemi x historické výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx řídící xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností řídícího xxxxxxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Informace x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx standardním fondem. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx standardním xxxxx xxxx
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx pro podřízený xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
c) xxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx investoři xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx standardním xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxx obsahují
x) u druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx nemovitostních společností,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx po tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53a xxxx. 3 nebo §53d xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
f) vymezení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx států xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xx xxxxx příslušného xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx obsahují xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xx stavebními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx spojených x xxxx držením xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání x odkupování podílových xxxxx xx xx 2 xxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx,
f) s xxxxxxxx nižší likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx oceněním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
b) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx nemovitost, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti obsahují
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet nebo xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, a
x) podmínky, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx nemovitost ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx odborníků, datum xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, který ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně lhůty, xx které xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xx nemovitost xxxxxxxxx, x
i) informace x xxxxxxx vykonávajících xx prospěch fondu xxxxx společníka v xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
a) termíny xxx podání xxxxxxx x odkup cenných xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx a
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx podílejí na xxxxxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx investice do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx fondem. Přirážky, xxxxxx a emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) a x) xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku,
c) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx rizika x
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x majetkem fondu.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx je xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx fond xxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, pokud fond xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
i) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nabízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x seznam vyloučených xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx x xxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který investorům xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx,
x) namísto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx obdobně xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§25
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), x) xx x),
x) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) a x),
x) údajů x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §5 odst. 1 písm. b) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úvahu,
x) informací x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo výnosů xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x x),
x) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x x),
l) xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě podle §16 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. a) xx x) x x),
x) xxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxx jejich změnami, xx podmínek xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, a změny xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx příjmení, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými touto xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX PENĚŽNÍHO XXXX
§26
Označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu" může xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx jako xxxxxx investiční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), nebo xx xxxx investice xxxxxxx x výnosy,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx x bank,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx; xxx posuzování xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxx trhu za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxx xx xxx udělen xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxx udělen xxxxxx, xxxx mít rovnocennou xxxxxxx, xxx ověří xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx papírů, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx rovna 397 xxx,
f) provádí xxxxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vydává a xxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx fondem,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
h) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 120 xxx,
i) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx papíry v xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx opci může xxxxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx pravděpodobností xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx datu xxxxxxxxx,
x) xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxx,
x) neinvestuje xx akcií xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx xx komodit; xxxxxxxx používá xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx měny xxxxx, ve xxxxx xxxx vyjádřeny xxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
m) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §26 xxxx. x) až x), x), x) až x),
b) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Evropskou xxxxxxxxx bankou, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx pouze do xxxxxxx papírů, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx nebo xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx majetku nepřekračující 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pouze xxxxx splňují podmínky xxx používání označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxxx xxxx vyhlášky.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto vyhláškou, xxxxx xxxxx čtvrté, x případě xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx "xxxx peněžního xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího vyhlášení.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, která může xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx roku
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[k §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + CCFout)/VK) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx).
TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 a 2 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) vyhlášky x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.
10) §2 xxxx. m) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x podnikání xx kapitálovém trhu, xx znění zákona x. 230/2008 Xx. x zákona x. 420/2009 Xx.
15) Xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.