Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 odst. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 x 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx") x jeho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu" x "fond xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I a §18 a 19, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx vyžadované v §17 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 xx 24 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhospodařuje-li xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) rizikový xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxx jiné osobě (§16) x
l) xxxxx informace (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx, x jde-li x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není obhospodařovateli xxxx investičnímu xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xxx
a) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx na odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a
f) xxxxx o hlavních xxxxxxxxxx vedoucích osob xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x xxx, kde xx přichází v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark),
x) xxxx, že xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx, a
x) x xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) údaj, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx a x xxxx míře xxx fond sleduje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxx ukazatel xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x indexu xxxx ukazateli xxxxxx xxxx aktuální hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do kterých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový xxxx fond smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu,
2. xxxx, zda xxxx xxxx provádět repo xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx smyslu §28, 29 nebo §51 xxxx. 5 xxxx §55 odst. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx hodlá uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahujících derivát xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo §51 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx splacení xxxxxx částky podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx dluhopisy, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu xxxxx,
x) podrobnější údaje x zajištění x xxxxxxx, že návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx), x uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx dosaženo,
g) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx kterých fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33, §49a odst. 3 nebo §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poměru xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x obsahuje upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičním cíli x způsobu investování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis všech xxxxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx
a) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího v xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě,
d) xxxxxxx, vyplývajícího z xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) operačního, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě vlivem xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí x rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx povolení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xx xxxx xxxxx xxx tři xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické výkonnosti
(1) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx zisk xxxx výnosy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16a xxxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) pravidla x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx budou xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, zásady hospodaření x případě takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx zacházení x podílníky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na zisku xxxx výnosech, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný den xxx výplatu podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
e) xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
f) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výnosech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx takové vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) druh xxxxxxx papíru,
b) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx12), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, je-li stanovena,
x) označení měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu14), x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx uplatnění x
x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxxxxx.
Informace o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x srážky xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před uskutečněním xxxx xx xxxxxxxx xxxx investice,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx nebo xx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "výkonnostní xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo ztrátách xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je zřejmé, xx xxxxx investor xxxxx x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx výše xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X vysvětlení xxxx xxx dále zřejmé, xx poplatky x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x celkové nákladovosti xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
b) způsob xxxxxx a výše xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pokud je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů a
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx písmen x) až d).
§14
(1) Xxxxx-xx xx o xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) účtuje xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše poplatku x tabulce xxxxx přílohy č. 1, pokud xx xxxxxxxxxx společnost, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a popis xxxxxxx svěření této xxxxxxxx xxxx xxxxx x
c) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
§16
Údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě
Údaji x svěření obhospodařování xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě podle §78 xxxx. 1 x 3 zákona xxxx
x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) označení činností, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxx xxxx osobě x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které taková xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx stanovách xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování uveřejňuje xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx v něm xxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx v investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po částech x xxxxxxxx maximální xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx adresa),
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření fondu,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx bankou nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx a nezaručují, xx případná škoda xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxx nahrazena.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx fond ve xxxxxxx xxxxx informace x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 písm. b) xxxxxx, x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx x xxxxx x lhůtách xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx o velikosti xxxxxx majetku podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu investovaného xx xxxxxxxx standardního xxxxx a
x) xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
a) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx odlišnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxx doplněny xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx zobrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, je historická xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený standardní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx jako podřízený xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své xxxxx o historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx v xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx investice do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxxx standardního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx standardním xxxxxx x
x) xxxxx o způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx standardním xxxxx x x xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. nemovitostí také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx kterou xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx pro uvedení xxxxxxxxx majetku fondu xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx republiku xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států x
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx použité xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, ale obsahují xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x doplňkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
x) x možností xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d odst. 4 xxxxxx,
e) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyté xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx oceněním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zásady hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
b) podmínky, xx kterých xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx výdaje xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí nacházejících xx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho výnosů,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx pořizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, trvání a xxxxxxxxx členství,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastněna, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx fond").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx plynoucích x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx podstatný xxxx xx speciální xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x emisní xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx nákladovost, xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přirážek x xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. b) x x) jsou
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) podrobná xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud fond xxxxxx xxxxxxx stanoví,
x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx převoditelnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhlasem x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného xxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxx,
j) informace x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xxxx xxxxxxxx, x
x) popis xxxxxxxxx x seznam vyloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek xxxxx §21 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xx xxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede se, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx zajišťuje.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplácí peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen xxxx xxxxxx podmínek, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx charakteristikou (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x informacích x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příklady ilustrující xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx obdobně článek 36 nařízení Komise9).
ČÁST TŘETÍ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx x),
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) až x), x) a x),
x) údajů x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx x),
d) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x),
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx podle §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úvahu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), g) x x),
x) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyjádření x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) údajů o xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x x),
l) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx osobě xxxxx §16 písm. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. f),
o) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §19 xxxx. x) xx c) a x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, a změny xxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx informací x údajů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výnosy,
b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravě některých xxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx u bank,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxxxx xx xxx udělen xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) xxxxxxx xxxxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx fondem,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 120 dní,
x) xxxxxxx výpočet vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx papíry v xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použito namísto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx opci xxxx xxxxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx xx významně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx realizována k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nástrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx používá xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx deriváty xxxx xxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx vyjádřeny xxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) až x), x), x) až x),
b) nad xxxxx §26 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx bankou,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx předpokladu, xx doba xx xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx 397 dnům, přičemž x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 měsíců,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx vyhlášky.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. června 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", xxxxx své xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jejího xxxxxxxxx.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků x nákladů
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním investice, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené přirážky xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Sb.
5) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx pravidel v xxxxxxxxxxx investování.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
10) §2 xxxx. m) vyhlášky x. 194/2011 Sb.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Sb.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx č. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.