Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x fond peněžního xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 odst. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 a 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut") x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I a §18 a 19, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje uvedené x §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), f) x x), §8 odst. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 odst. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 odst. 4 x 5, lze x příslušné části xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx statutu, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 se uvedou x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti statutu, xxxxx xx údaj, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
e) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
f) zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
g) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) název xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) nebo xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx fondu4), zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx založen,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx x standardní xxxx, xxx údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jde-li x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond uveřejňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx určitý historický xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek x
x) xxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx, jsou-li cenné xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování nabízeny x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního investování xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx jiný xxxx xxxxxxxxxx fondu x
x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, x xxxxxxxx xxxxxxxx úseku xxxx jednotlivými termíny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Základními údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), ke kterému xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx investiční společnosti,
x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x tam, kde xx přichází x xxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
b) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) údaj, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) x x) xxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx index nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxx sleduje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx ukazatel vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová adresa).
(2) Informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový xxxx fond smíšený, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx části čtvrté,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx včetně investičních xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) podle xxxxxx příslušných aktiv, xx kterých xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx trhů xxxxxxxxx regulovanému xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxxx xx podmínky xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
4. informace, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 nebo §51 xxxx. 5 nebo §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxx §51 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahujících derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x finančním xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných papírů x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
d) druhy xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx částky podle xxxxxxxxx jejich emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x způsobu investování, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx x xxxx investice xxxx xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 zákona, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxx půjčky podle §33, §49a odst. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není vždy xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nedodrží svůj xxxxxxx,
b) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že určité xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek fondu xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx hospodářské odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx povolení xxxx pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx měsíce xxxxxxxxxx,
3. žádosti x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování se xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že zisk xxxx výnosy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx investovány.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 x xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §16a xxxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx pro oceňování xxxxxxx a xxxxxxx11),
x) xxxxxx použití xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx hospodaření x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transparentní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdílné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměru vlastního xxxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxx listy jednotlivých xxxxxx podílníků, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, které obsahují
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx výplatu podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, ve které xx promlčuje nárok xx xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x způsobu schvalování xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx x majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podílovém xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx xx výnosech.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) druh xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu14), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx a lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Informace x xxxxxxxxxx a nákladech
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx uvedou ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x následujících xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxx po xxxxxxxx xxxx investice,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx výši nákladů xxxxx §13, hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx meziročním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx nebo xx jednu akcii xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo ztrátách xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, xx hradí xxxxxxxx xxxxx a co xx xxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. X vysvětlení xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) přehled dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxxxxx společnost, xxx xxxxxxxxxxxxx majetek fondu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx případě se xxxx o xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx se může xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 3 písm. x) zákona stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx fondu určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svěřil xxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné osobě x
c) xxxxx x osobách, kterým xxxxxxxxx svěřil úschovu xxxx xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činností, xxxxx xx svěřují xxxx osobě xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxx x této xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které taková xxxxx vykonává.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Informacemi x xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, ledaže jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovách xxxxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxx xx statutu,
x) upozornění, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, s xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a zákona xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x uvedením maximální xxxxx lhůty, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna podíly xxxxxxxx podílníkům a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x podle §84b xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 zákona x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx návratnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx investičním fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé odkoupení, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) xxxxx o xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) informace, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuty, nebo xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx, x xxx, xx xxxx informace xx uvede xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x lhůtách xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné upisování,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxx nebo xxxxxxxx firmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx o velikosti xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx a
c) xxxxx investičních xxxx x způsobu investování xxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude lišit.
(2) Informace o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) vysvětlení xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
b) vysvětlení xxxxxxxxxx nákupu x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený standardní xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený standardní xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx fond,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx standardním xxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx standardním fondem.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují
x) u druhů xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti,
x) u xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic do
1. jedné nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x hodnotě jedné xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx podle §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx nemovitostí, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nejsou vyjádřeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx účast, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx pozastavit vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx na 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx nižší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyté xx xxxxxx xxxxxx prodeje, xxxx
g) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) podmínky, xx kterých lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x
e) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx fond může xxxxx účast na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x informace o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx členství,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx funkce x údaje o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) pravidla xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) informace x osobách xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx náležitostmi statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny stanoví,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx a
x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých speciální xxxx fondů investuje, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální xxxx xxxx xxxxx, x
x) popis xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kumulací xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx do cílových xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxx podle §17 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx uveřejňován.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) x x) jsou
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů podle §6 xxxx. 2 xxxx. g) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx fondu x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx fond xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) podmínění převoditelnosti xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhlasem x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x změně xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyloučených xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxxxxx odchylek xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, využije-li fond xxxx možnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištěna. Xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podmínek, které xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím nebo xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, neutrální x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
a) základních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx x),
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) x x),
x) údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. b) xx i),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) x x),
x) syntetického xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §8, jejichž změna xxxxxxx v xxxxx,
x) informací x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
h) xxxxx x cenných papírech xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. b), x) x x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 (poplatků x procentuálním xxxxxxxxx x tabulce podle přílohy č. 1),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) x x),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. x),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x),
o) xxxxxxxxxx náležitostí statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. x) xx x) x x),
x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 písm. x) xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx jména xxxx příjmení, x
x) xxxxxxx informací x xxxxx, které xxxxxx minimálními náležitostmi xxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX PRO UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX TRHU X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) má xxxx xxxxxx investiční xxx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxx (bez xxxxxx), xxxx ve xxxx xxxxxxxxx zvýšené x xxxxxx,
b) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro nástroje xxxxxxxxx xxxx v §29 vyhlášky o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx úvěrovou kvalitu x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx kvalitní pro xxxxx písmene x), xxxxx pokud mu xxx udělen xxxxx xx xxxx nejvyšších xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud nástroji xxxxx xxxxxx rating, xxxx mít rovnocennou xxxxxxx, což xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a aktuální xxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
h) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, může být xxxxx realizace xxxxxxxx xxxx použito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost k xxxx xxxxxxxxx uplatnit,
2. xxxx prodejní xxxx se významně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx datu xxxxxxxxx x
3. z xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxx realizována k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx x vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx měny xxxxx, ve které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx plného xxxxxxxxx xxxxx měnovému xxxxxx x
m) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který
a) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §26 písm. x) xx x), x), x) až x),
x) nad xxxxx §26 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna 2 xxxxx, xx předpokladu, xx doba do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo rovna 397 dnům, xxxxxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx index,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 6 měsíců,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx kterého bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx svůj xxxxxx do souladu x xxxxx vyhláškou, xxxxx xxxxx xxxxxx, x případě xxxxx xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx peněžního xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx č. 1 k vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace poplatků x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx náklady/VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč).
TERCFi = ukazatel TER x-xxxx cílového fondu, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = uhrazené přirážky xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) (přepracované xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb.
5) §2 xxxx. e) zákona x. 93/2009 Xx., x auditorech a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) vyhlášky x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Sb. x xxxxxx x. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x zákona č. 420/2009 Sb.
15) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.