Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx krátkodobý xxxx peněžního xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x podrobněji upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut") x xxxx xxxxx, xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X x §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 lze uvést x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, ve xxxxx je takový xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu náleží.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxx se xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxx investování (§6),
x) rizikový xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) a
l) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu4), zahrnující xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx fond standardním xxxx speciálním fondem; xxx-xx x standardní xxxx, xxx údaj, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, a jde-li x speciální xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 a 2 xxxxxx,
x) údaje x osobě xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, prostřednictvím xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující xxxxxxx x
x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o tom, xxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx údaje o xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) má xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx časového úseku xxxx jednotlivými xxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního fondu xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a
f) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx význam ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) xxxxx x xxxxx investiční společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterému investiční xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxx 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob investování
§6
(1) Informace x investičních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x tam, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, zejména
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx),
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) a x) xxxx, x xxxx index nebo xxxxxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem a x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx ukazatel xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukazateli xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" musí xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx regulovanému trhu, xx xxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx se podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
2. xxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) a h) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 odst. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. označení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx investiční xxxxx xxxxxx nebo nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. maximální xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) podrobnější xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 zákona,
x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §35 xxxxxx nebo podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Informace x rizikovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x investicí do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí obdobně xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil obsahuje xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx
x) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx emitent nebo xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx nebo nedodá xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx, vyplývajícího z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) operačního, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx x xxxxxx ztráty xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek fondu xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxx část trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx x možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx povolení, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti vychází x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx výnosy fondu xxxxxxxxxxxx investování byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx diagramu, doplňující xxxxxxxxxx a případné xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti platí xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
b) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků11),
x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Postupuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx připadajícího na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Informace x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na zisku xxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) způsob, xxxxx budou xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) informace, xxx investiční společnost xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx se xxxxx o cenné xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx12), nebo přijaté x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx obchodním systému13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) podoba xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx a lhůty x jejich uplatnění x
x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.
Informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a následujících xxxxxxxxx
x) přirážky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu úplaty15), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx výši nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx roku x
x) xx-xx poplatek xxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxx xx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx hradit z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx fondu přesáhne xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) se rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo ztrátách xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17), po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Údaje x poplatcích x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx hradí investor xxxxx x xx xx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx výše xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží k xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx a mohou xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx součástí obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), pokud x xxxxxxxx svěření dochází x xxxxx je xxxxxxxx hrazený x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) přehled dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx podle xxxxxx x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
a) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téhož podílového xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, délce doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiných statutem xxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního investování, x to i x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a popis xxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxx osobě x
x) xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx činnosti, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 zákona xxxx
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svěřují xxxx osobě podle §78 xxxx. 3 xxxxxx, x bližší xxxxxxxx věci patřící xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx svěřuje xxxx osobě,
c) xxxxx x xxxx xxxx osobě x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx vykonává.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x změny xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, ledaže jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx a xx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxx být x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, a
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zrušeného podílového xxxxx xx smyslu §99a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podíly xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx adresa),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,
x) údaje x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonnosti fondu xxxxxxxxxxxx investování, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx takovým porušením xxxx nahrazena.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxx fond ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx určení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového listu,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x místě, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování nebo xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx o velikosti xxxxxx majetku podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx investovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx x jak xx bude xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx odlišnost od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zobrazuje historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roky xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xx údaje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zachycuje xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx období x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x
c) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxx investoři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím standardním xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx po xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx nemovitostí, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) vymezení xxxxx, xx jejichž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx použité pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx účast, xxxx x nesplácením xxxxx x půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx aktivum fondu x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených s xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xx 2 roky podle §12 odst. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
g) x xxxxxxx oceněním xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem xx možná xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, za xxxxxxx xxx nabýt x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx právy xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx majetku xx.
(5) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x údaj o xxx, xxxxx xx xxxxx je určen xxxxxxxxxxx,
g) pravidla xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx lhůtu stanoví,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx zajišťují zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
d) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx vysvětlení způsobu xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cílový xxxx").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx xxxx investice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Přirážky, xxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nákladovost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v tomto xxxxxxx započítávají xx XXX cílových fondů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat náležitosti xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx není uveřejňován.
(2) Informacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx omezení x xxxxxxxxx rizika x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) obsahují zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxx x majetku xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
x) vymezení xxxxxx investorů, xxx xxxxx xx fond xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lhůtu stanoví,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhlasem x podmínky, za xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx s jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydávaného xxxxxx x případě přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x tom, že xxxxxxx nabízení cenných xxxxxx vydávaných fondem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, využije-li xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx a xxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který investorům xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu v xxxxxxxxxx na výnosnosti, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o stanoveném xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx ilustrující xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, neutrální x negativní; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx x),
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) až x), x) x x),
x) údajů x investiční společnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx i),
d) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) a x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx změna xxxxxxx v úvahu,
x) informací x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §10 písm. x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. b), x) x k),
i) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce podle přílohy č. 1),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) x x),
l) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxx §16 xxxx. x),
n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 odst. 1 xxxx. x),
o) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §19 xxxx. a) xx x) a x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x údajů, xxxxx xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými touto xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX TRHU X XXXX XXXXXXXXX TRHU
§26
Označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx u xxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nástroje,
x) považuje xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxx pokud xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx udělen xxxxxx, xxxx xxx rovnocennou xxxxxxx, xxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx interním xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna 397 xxx,
f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
h) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 dní,
i) xxxxxxx výpočet vážené xxxxxxxx životnosti xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti, xxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxx uplatnit,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx se významně xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx datu xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xx s xxxxxxx pravděpodobností xxxx xxxx realizována k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx průměrné životnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
x) neinvestuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxx xx komodit; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx použít jen xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měnovému xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 písm. x) až d), x), x) xx x),
x) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx správní jednotkou xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx nebo Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx předpokladu, xx xxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx sazbu xxxxxxxxx trhu, nebo xx xxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 měsíců,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx splňují xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx, xxxxx části xxxxxx, x případě změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx statutu xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx peněžního xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, se zrušuje.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx z majetku xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
%
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[k §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + CCFout)/VK) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) investice xx x-xxxx cílového xxxxx na majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Čl. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx investování.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. m) vyhlášky x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x zákona x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění zákona x. 230/2008 Xx. x zákona č. 420/2009 Sb.
15) Xx. 11 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.