Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx zákona č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a odst. 5 a 8:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "statut") x jeho xxxxx, xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx peněžního xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx I a §18 a 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x údaje xxxxxxx x §4 odst. 3 písm. x) x f), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 xx 24 se uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým obsahem xxxxxxxx odpovídá požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx jiné osobě (§16) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Základní xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxx xxx o xxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jde-li x speciální xxxx, xxx kategorie xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; x případě, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu dále xxxxx o tom, xxx
x) xx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx zřizováno, uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx termíny, xx kterých bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), ke kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti,
e) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
x) x xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx index xxxx xxxxxxxx kopírován xxxx xxxxx způsobem x x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxx ukazatel vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do kterých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx trhu" musí xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx části xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxx, xxxx. údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) podle xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. informace, xxx fond využívá xxxxxxx xxx investování xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 písm. x) zákona, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. označení xxxxxxxx nebo osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx investiční cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahujících derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové emise xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (rating),
x) podrobnější údaje x způsobu investování, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) podrobnější xxxxx x zajištění x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, její xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx mají xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), a uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49a xxxx. 2 zákona,
x) xxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 zákona, xxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x hlediska xxxxxx investora k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rizikovém profilu xxxxx kolektivního investování xxxxxxx z poměru xxxxxx x výnosů x xxxx investice x xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxx především syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx9) (dále jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X závislosti na xxxxxxxx investičním xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx xx investor xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do fondu xxxxxxxxxxxx investování, zejména xxxxxx
x) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu a xx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát závazkům xx žádostí x xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx může dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx vypořádání transakce xxxxxxxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, vyplývajícího x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx na xxxx a hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) operačního, spočívajícího xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru anebo xxxxxx vnějších xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx jeho část, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx x
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x likvidací xxxx xxxxxxxxxx soudu.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti vychází x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx výnosy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx investovány.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx články 15 xx 19 x xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §16a zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx pro oceňování xxxxxxx x závazků11),
x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxx budou xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x případě takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx.
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) informace, xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx podílníkům xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxx xxxxxxx papíru,
x) xxxx, xxx se xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx registrované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo přijaté x obchodování v xxxxxxxxxxxxx obchodním systému13),
x) forma cenného xxxxxx,
x) podoba xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx zajišťujících xxxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx uplatnění x
k) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 a následujících xxxxxxxxx
x) přirážky x srážky udávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku a
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx meziročním xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit z xxxxxxx fondu v xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx fondu přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx. Celkovou xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jaká xx xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) způsob xxxxxx x výše xxxxxx depozitáři,
c) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty osobám, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx poplatků hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx o xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx majetek fondu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x podílovém xxxxx v závislosti xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x vysvětlí použité xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x depozitáři
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za úschovu x kontrolu xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, x to i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx svěření této xxxxxxxx jiné xxxxx x
x) údaje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě
Údaji x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo části xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx činnosti, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx osobě xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 zákona xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svěřují xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 3 xxxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx o této xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které taková xxxxx vykonává.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x změny xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovách xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ke statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx a xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, a
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a xxxxxx poskytnout xxxx po xxxxxxx x uvedením maximální xxxxx lhůty, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úschovy,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke zrušení xxxx přeměně fondu x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx investora shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Zvláštní náležitosti xxxxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
a) xxxxxx určení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou lze xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, s tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií s xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx místa, xxx se akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu investovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu investování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx x jak xx xxxx lišit.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu obsahují xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx svého řídícího xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx standardní xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, nahrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxx zachycuje xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 a xxxxxxx v něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx z důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím fondem x xxxx celková xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx standardním fondu xxxx
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxx dohody mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx standardním xxxxx x o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx standardním xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x investičních xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx fond převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx majetku xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
e) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx svého xxxxxxx, x
f) vymezení xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx nabývat xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx států a
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x doplňkovým xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x půjček poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až na 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
f) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího prodeje, xxxx
g) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze nabýt x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pořizovat nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx hospodaření x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx, výběru jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam členů xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) pravidla xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xx nemovitost xxxxxxxxx, x
x) informace x osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
a) termíny xxx podání žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, pokud fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jiných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu obsahují xxxx
a) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx speciální xxxx fondů investuje, xxxxx xxxx rizika xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx, a
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované tímto xxxxxxx xxxxxx, a xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx celková nákladovost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx TER se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx obsahovat náležitosti xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uveřejňován.
(2) Informacemi o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxx
a) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx majetku,
c) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nekrytých xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxx majetku xxxxx x zajištění závazku xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx fond xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) nejvyšší xxxxxxxxx počet investorů,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 odst. 4 zákona,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x podmínky, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxxx x případě přechodu xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx o změně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) popis xxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, využije-li xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx a jakým xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podmínek, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, indexům, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x podobnou charakteristikou (xxxxxxxxxxxxx fond), uvede
x) v xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x způsobu investování xxxxxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx x),
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) a x),
c) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx i),
x) xxxxxxxxxxxx cílů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. g) a x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2,
f) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, jejichž xxxxx xxxxxxx v xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) údajů x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. b), g) x x),
i) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1),
x) údajů x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. a) xx x) x x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx informací x údajů, xxxxx xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ FOND XXXXXXXXX XXXX X XXXX PENĚŽNÍHO XXXX
§26
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx jako xxxxxx investiční cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx xxxx x §29 vyhlášky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx u bank,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx úvěrovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) považuje xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx mu xxx xxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; xxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mít rovnocennou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx papírů, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx realizace prodejní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx předpokládané xxxxxxx nástroje x xxxxxxxx xxxx realizace x
3. z xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx x vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a nástrojů xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx či xxxxxxx; xxxxxxxx používá pouze x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx deriváty xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx zajištění,
x) investuje do xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx které xxxx vyjádřeny xxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "fond xxxxxxxxx xxxx" může používat xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §26 xxxx. x) xx d), x), x) xx x),
x) nad xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx správní jednotkou xxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna 2 xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx nebo xxxxx 397 xxxx, xxxxxxx x cenných papírů x pohyblivou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx trhu, nebo xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx kterého xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxx podílového fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx části xxxxxx, x případě změny xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. června 2012. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx peněžního xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha č. 1 k xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladů
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[k §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč).
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
CCFin = uhrazené přirážky xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x auditorech a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 a 2 zákona x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx investování.
9) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx investory, nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx č. 230/2008 Sb.
14) Část osmá xxxxxx o podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Sb. x zákona x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx některých pravidel xxx poskytování investičních xxxxxx.