Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazů pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazu penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího systém xxxxxxxxx x regionálních xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ a xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího rozvahu xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor údajů, xxxxx xxxx xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou x umožňují její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x datové xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x předkládají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx,

x) samosprávný xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobné povahy, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní společnost,

f) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí⁴⁾ nebo osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "platební xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky (dále xxx "instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx

x) FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx investičního xxxxx",

x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkazu sestavovaného xx xxxx peněžního xxxx, který xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx", x xx vždy xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx V (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx", a to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxx penzijní společnosti

(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoven v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Výkazy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx sestavuje výkaz

a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx následujících xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Výkazy obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (XXX) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", a xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 vždy xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Hledisko statistické xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlediska statistické xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxx stavu x 31. prosinci, x xx doručením x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxx do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky významné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx osobě, že xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx okruhu vykazujících xxxx.

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx s hodnotami xxxxx, který xxxxxxx xxxx součást datové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx používají xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx se o xxxxx x transakcích xx vztahu k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxx xxx den, xxx xxxx o transakci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx trhu, postupuje xxxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím⁸⁾, které xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Předkládání xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx xxxxxx x xx struktuře x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx od nebankovních xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxx, která xxxxxxx xxx předání xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to Xxxxx xxxxxxx xxxxx, vykazující xxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §13 x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx oprav Xxxxxx xxxxxxx banku.

§15

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Opětovné předložení xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci.

§16

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx c), sdělí Xxxxx národní bance

a) xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx, včetně názvu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Pokud xxxx xxxxxx sestavovány a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí programové xxxxxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxx. x), Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx certifikát xxxxxx k vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 3.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxx fondu

I. FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové údaje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní aktiva x xxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx papíru, název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek a xxxxxxx aktuální hodnota) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx, zejména finančních xxxxxxxx, v důsledku xxxxxx cen a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu", xxxxxxxxxxx méně xxx 5% celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxx za xxxx měsíc.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

I. XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x vkladech ve xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx splatnosti, podle xxxx x země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx týkajících se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x na xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené ze xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x vykazující xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx vykazující osobu xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (vrcholový investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxx

X. V (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x držení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xx vlastní účet), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, držené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxx zajistitelů xx xxxxxxxxxxx rezervách, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezervy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle typů xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxx společnosti

PEF (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, držené xxxx účasti, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx nároky xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Uvedené složky xxxxx a pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, ostatní sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nominální xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typů ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

X. V (ČNB) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx (nákup x xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxx), xxxx cenných xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nerezidentů x tuzemských xxxxxxx xxxxxx"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

DZ (ČNB) 11-01 "Roční výkaz x platebním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (ČNB) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxx vedených xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akceptujících xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx, o počtu x druhu vydaných xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxx uskutečněných, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxx x geografickém xxxxxxx, o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx a objemu xxxxxxxxxxxx klientských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přepážce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníka.

Příloha x. 7 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 o Evropském xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Čl. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009, x platném znění.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx.