Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazů pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazu penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx x regionálních xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x nejsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx statistické významnosti.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx výkazu x předem definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x datové xxxxxx x které

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx k xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x předkládají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou rozhodující xxxx podstatnou činnost xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx osoby s xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx podniká xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zajišťovna x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo x xxxxxxx státu, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx osoba, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx výkazů účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"),

h) spořitelní x úvěrní xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje jednotlivě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx následujícího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx podfondů.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x proměnným základním xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx za xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 je xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 25 xxx následujícího xxxxxx,

x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí", x to vždy xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx,

x) ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (XXX) 28-12 "Měsíční přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx následujícího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx následujících po xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Obsah xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoven x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x xx xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Obsah výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje xxxxx

x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (ČNB) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.

§9

Výkazy obchodníka x xxxxxxx papíry

(1) Obchodník x cennými xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (XXX) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (XXX) 3-04 "Předpokládaná inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", a xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkaz XX (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx o platebním xxxxx xxxxxxxx instituce x instituce elektronických xxxxx".

(3) Družstevní záložna, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Hledisko statistické významnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx hlediska statistické xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu k 31. prosinci, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxx podle této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazující xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x údajů svého xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podklady xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx x postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx sestavení výkazu. Xxxxx-xx xx o xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx průměrný xxxx xxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, pro xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkazů

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx xx nebankovních xxxxxxxx (SDNS), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky pro xxxx dat (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem¹⁰⁾.

(3) Datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaném Českou xxxxxxx bankou.

§14

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxxx, opravené xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §13 a x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx uvědomí o xxxxxxxxx, rozsahu a xxxxxx oprav Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxx vyhlášky, sestaví x předloží xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx výkazy, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x předloží xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 30 xxx po předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx.

§16

(1) Vykazující xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx c), sdělí Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxx osob,

b) adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Vykazující osoba xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §13 odst. 1 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vystaví certifikát xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značky xxxxxxx x §13 xxxx. 3.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání informací x xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x jejich xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx cenných papírů.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x rozdělení xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx bázi.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména finančních xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.

Požadované složky xxxxx a xxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, uvedené xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xx xxxx měsíc.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

X. XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x rezervy (vydané xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx na účtech x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin (xxxxx, xxxxxxxxx, úroky, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňkové xxxxx x transakcích a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a na xx navazující xxxxxx xx kapitálové xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní údaje x vykazující osobě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vykazující xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (vrcholový investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podílech xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx x podle xxxxx xxxxxxxxx (investice v xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx x držení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx cenných papírů xx vlastní xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx hodnota) a xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pohledávky z xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx pohledávky, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, rezervy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti zaměstnavatele xx škodu při xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah výkazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx deriváty, přijaté xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxxxx, jiné nároky xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x obchodního styku x přijaté zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx podstatě podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, salda, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, sekuritizovaných xxxxxxxxx aktivech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech x xxxxxxxx příslušenství x dluhovým xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx na individuální xxxx - kód xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx papíru, počet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Měsíční přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x držení xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle země xxxxx emitenta a xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xx vlastní xxxx), xxxx cenných xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vykazované xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splatnosti a xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz"

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx klientům, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx akceptujících xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx a země xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uskutečněných, x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x geografickém xxxxxxx, o počtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx přepážce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Sb., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru finančních xxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2015

217/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x účinností xx 1.1.2019

389/2024 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

5) Čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Čl. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009, x xxxxxxx znění.

9) Příloha A xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 odst. 3 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx.