Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazů pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazu penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx peněžního xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx papír,

d) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx věcné x formální xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx a xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.

§3

Okruh xxxxxxxxxxxx osob

Výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) finanční xxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x která x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní společnost,

f) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů účelové xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"),

x) spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx elektronických xxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x to xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx podfondů.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 20 dnů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx položky xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx", x xx xxxx do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x to xxxx xx 20 xxx následujícího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx", x xx xxxx do 30 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxx společnosti

(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x xx samostatně xx xxxxxxxx společnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx", a xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkaz XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx záložna, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 vždy xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 k této xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlediska statistické xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance jednou xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu k 31. prosinci, a xx doručením x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka sdělí xxxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx odstavce 1 x vykazující xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxx x transakcích xx vztahu k xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx transakce, nebo xxx xxx, kdy xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx průměrný kurz xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkazů

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx struktuře x formě datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vydaném Českou xxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to Česká xxxxxxx xxxxx, vykazující xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkazy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx předloženého výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, rozsahu x xxxxxx oprav Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x předloží xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x předloží xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci.

§16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx názvu x identifikačního čísla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx certifikát xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značky xxxxxxx x §13 odst. 3.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxx k období xx 31. xxxxxxxx 2013, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., kterou xx xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx bance osobami, xxxxx náleží do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx doplňkové údaje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich složky.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "ESA 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx cenných xxxxxx x uvedením jejich xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota) x xxxxxxx podle xxxx sídla držitele x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

III. FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x důsledku xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx po dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí vykazovat, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx investičního xxxxx", xxxxxxxxxxx méně xxx 5% xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (vydané xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx na rezidenty x nerezidenty.

II. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Roční výkaz x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx kapitál (podíl xxxxxxxxx), x na xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vykazující xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (vrcholový xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Příloha č. 3 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle země xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx hodnota) a xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx cenných papírů.

II. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, technické rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, držené xxxxx xxxxxx jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a nekótované, xxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx styku x poskytnuté zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nároky xxx nároky xx xxxxxxxx dávky, závazky x obchodního xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxxxxxxxx, podle typů xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, salda, xxxxx x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx

X. OFZ (XXX) 90-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle typů xxxxxxxxx sekuritizovaných aktiv x xxxxx institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů držených xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx - xxx xxxxxxx papíru, název xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.

XXX. OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

X. X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x držení xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx podle druhu xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xx vlastní xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů.

II. X (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa nerezidentů x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x správy nebo xxxxxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny"

PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických peněz"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x druhu xxxx xxxxxxxx klientům, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, o počtu x druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x počtu x xxxxxx platebních xxxxxxxxx xx nich uskutečněných, x počtu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x objemu platebních xxxxxxxxx provedených na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx x. 314/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

215/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

217/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x předkládání xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o Evropském xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou pojišťovnami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009, x platném znění.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 až 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 167/2012 Sb.