Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazů pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazu penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 písm. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx sestavování x předkládání výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x nejsou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx osoba"), x xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost,

c) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx papír,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají věcné x xxxxxxxx vazby,

e) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx značek, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx kontrolou, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxx vykazujících osob

Výkazy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

c) finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx uzavírá xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zajišťovna x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky (xxxx xxx "platební xxxxxxxxx"),

x) instituce elektronických xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Xxxxxx investičního fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který obhospodařovatel xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", a xx xxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Samosprávný xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Obsah výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v bilanci xxxxx a pasiv xxxxxxxx položky xx xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx", a xx xxxx do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PB (XXX) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoven v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojišťovna x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx", x xx xxxx do 30 xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

§7

Xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x xx samostatně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci",

c) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 25 dnů následujících xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx X (ČNB) 3-04 "Předpokládaná xxxxxx xxxxxxxxxxx z tuzemských xxxxxxx xxxxxx", a xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

§9x

Xxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx každého kalendářního xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (ČNB) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Platební xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxx instituce x instituce elektronických xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti

(1) Xxxxxxxxxx osoba po xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance jednou xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykazovaných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx následujícího kalendářního xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx statisticky xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazující xxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx podklady xxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx x postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx přepočet xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxx xxx den, kdy xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§12

Xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Předkládání xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx zprávy x xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby umožňující xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx předání výkazu xxxxxx služby Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁰⁾.

(3) Datové xxxxxx zasílané prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) označí xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou.

§14

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace uvedené x §13 odst. 1 potvrdí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijetí.

(2) Xxxxxxxx-xx to Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 a x případě xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvědomí x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx oprav Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x předložených Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx jsou ovlivněny xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx výkazy, vykazující xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci.

§16

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. b), Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxx certifikát xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §13 xxxx. 3.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx povinnost xxxxxxxx a předložit xxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx xx 31. prosince 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx fondem, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální bázi.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (kód xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x členění podle xxxx sídla držitele x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxx méně než 5% xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových listů/investičních xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x zpětně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry a xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické podstatě xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx x země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x splátky xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx za zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx podílech xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (investice x xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx x držení pojišťovny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx výnosy z xxxxx cenných papírů.

II. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx" Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rezervách, pohledávky Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx základní kapitál x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 v rozdělení xx rezidenty a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sledovaných veličin (xxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx x xxxxxxx netransakční xxxxx).

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní společnost xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, držené xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nároky xxx nároky xx xxxxxxxx xxxxx, závazky x obchodního xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě podle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx stanovených ESA 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin (xxxxx, salda, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech x xxxxxxxx příslušenství x dluhovým cenným xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx struktury sekuritizovaných xxxxx, podle typů xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.

II. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční společností x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - kód xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx pohledávky, sekuritizované xxxxx, držené cenné xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

X. X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xx vlastní účet), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx výnosy x xxxxx xxxxxxx papírů.

II. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x země xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx klientských xxxxxxxxx xxxxx druhu platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x objemu platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx umístění a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo x obchodníka.

Příloha x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x účinností xx 1.1.2019

389/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx.

3) Xx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Čl. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pojišťovnami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 odst. 3 xxxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 167/2012 Xx.