Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazů pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazu penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxx určitý xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx věcné x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x předávány xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x označující osobou x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím vydaného xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke které xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x předkládají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

b) samosprávný xxxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou rozhodující xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo uzavírá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zajišťovna x xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x třetího xxxxx, xxxxx provozuje pojišťovací xxxx zajišťovací xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁾ xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx⁵⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

b) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního xxxx, který xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx každý xxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", a xx xxxx xx 30 xxx následujícího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Pokud xx samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.

§5

Xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx", x xx vždy xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx zahraničních cenných xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx následujícího měsíce.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx", a to xxxx xx 30 xxx následujících po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Výkaz xxxxxxxx společnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x to samostatně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.

(3) Obsah výkazu xxxxx odstavce 1 xx stanoven x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

§8

Výkazy xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (ČNB) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci",

c) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx", x xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx X (XXX) 3-04 "Předpokládaná inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", x xx xxxx xx 20 xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Hledisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x předkládá xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob sestavování výkazů

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x údajů svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který předává xxxx součást datové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podklady xxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx a postupuje xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx na údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx se x xxxxx x transakcích xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx devizového trhu xxxxxxxxx pro den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx den, kdy xxxx o transakci xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx průměrný xxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, které xxxx rezidenty⁹⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Předkládání xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové zprávy x xx xxxxxxxxx x formě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx xx nebankovních xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx osoby umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem¹⁰⁾.

(3) Datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. b) označí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §13 odst. 1 potvrdí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §13 a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx předloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 1 opravu xxx tohoto výkazu x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx oprav Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x předložených Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví x předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx je sestaví x xxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 30 xxx xx předložení xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §13 xxxx. 1 xxxx. b), Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vystaví certifikát xxxxxx x vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §13 xxxx. 3.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a předložit xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x jejich složky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (kód xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx základních charakteristik (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx hodnota) x xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění investičního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx složky xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, uvedené xx xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx investičního xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podílových listů/investičních xxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxx prodaných x zpětně odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu za xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx za zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry a xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, ostatní xxxxxx a jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x rezervy (vydané xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx typů poskytnutých xxxxxx, xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a o xxxxxxxx xx účtech x zahraničí x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých ze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí"

Výkaz obsahuje xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx vztahu x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx kapitálové xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx vykazující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x dividendách xxxx podílech na xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx).

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx

X. V (XXX) 28-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx (nákup a xxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx papírů.

II. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx pojišťovny" Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx xxxxxxxx se zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených ESA 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, změny x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx fond penzijní xxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx dávky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě podle xxxxxxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podle xxxx sledovaných xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx netransakční xxxxx).

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané dluhové xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, počet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx položek aktiv x pasiv a xxxxxxxxxxx údajů za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, podle xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.

Příloha č. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Měsíční přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (nákup a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx), xxxx cenných xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vykazované údaje xxxx členěny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Právní xxxxxxx x. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

389/2024 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx.

3) Xx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Nařízení Rady (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx.