Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
VYHLÁŠKA
xx xxx 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx.:
Čl. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx doplňují xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 958/2007 xx dne 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv investičních xxxxx.".
3. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "x xx xxxxxxxxxx xx" xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. x) xx body 1 x 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "(OKEČ 65.2)" se xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a za xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru TISIFI10.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx vždy xx 25 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výkazu sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.".
8. V §6 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. X §8 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
10. V §8 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 odst. 4 x v §9 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "čtvrtletí" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
12. V §8 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
13. X §11 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "insolvenční" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx zrušují.
14. X §12 odst. 1 xx xxxxx "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx vykazující subjekt xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx výkazy, pokud xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení upravených xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
17. X §15 xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxx poznámky xxx čarou č. 24x xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Xxxx připravuje xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") pověřená xxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 vykazující xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx24x) xxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx o osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) x x).
24x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podpisu a x změně některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění zákona x. 440/2004 Xx.".
18. X §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
19. V §17 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "a příjmení" x xxxxx "zaměstnanců" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx" a na xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x údaje o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xxx:
"26) §2 xxxx. l) x x) x §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
23. Příloha x. 1 se xxxxxxx.
24. Xxxxxxx č. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx fondy kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za xxxxxxx xxxx celkem, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x emitovaných cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.".
25. V příloze x. 4 x Xxxxx 1: Aktiva xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. prosince 2008.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Právní předpis x. 385/2008 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.