Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
XXXXXXXX
xx xxx 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx bance osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 57/2006 Sb.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 se xxxxxxxx xxxxx "Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 ze dne 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv investičních xxxxx.".
3. X §3 xxxx. a) se xxxxx "x xx xxxxxxxxxx za" zrušují.
4. X §3 písm. x) xx body 1 a 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "(OKEČ 65.2)" xx nahrazují xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 xx včetně xxxxxxx zrušuje.
7. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") za xxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje výkaz
a) XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 k xxxx xxxxxxxx.".
8. X §6 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x za xxxxx "čtvrtletí" se xxxxxxxx slova "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. V §8 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.
11. X §8 xxxx. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
12. X §8 se xxxxxxxx 5 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
13. X §11 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
14. X §12 odst. 1 xx xxxxx "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt znovu xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx minulého roku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
17. X §15 xxxxxxxx 2 xx 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 24x xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Xxxx připravuje xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x potvrzené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxx sběr xxx přiřazenou roli xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x).
24x) §2 písm. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.".
18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
19. V §17 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a příjmení" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 písm. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx" x na xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxxxxx elektronický xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xxx:
"26) §2 xxxx. l) x x) x §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 xxxx. 1 písm. x) x odst. 3 xx xxxxx "zaměstnanců" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
22. X §17 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxx".
23. Xxxxxxx x. 1 se zrušuje.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Měsíční bilance xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované podílové xxxxx/xxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich složky.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové údaje
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční přehled xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx přehled držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx a stálých xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xx xx xxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx, uvedené xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx méně než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/ xxxxx xxxxx.".
25. V příloze x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. III
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. prosince 2008.
Guvernér:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.