Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
VYHLÁŠKA
xx xxx 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx mění vyhláška x. 307/2004 Xx., x předkládání informací x podkladů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 57/2006 Xx.:
Čl. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních institucí, xx znění vyhlášky x. 34/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "xxxxxxx na xxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x návaznosti xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropských společenství1)".
2. Xx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 se xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
3. V §3 xxxx. x) xx xxxxx "x xx xxxxxxxxxx za" zrušují.
4. X §3 xxxx. x) se body 1 x 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x slova "(OKEČ 65.2)" xx nahrazují xxxxx "(CZ-NACE 64.9)".
6. §4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního investování
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
c) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru TISIFI10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxx xxxxxxxx.".
8. X §6 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "čtvrtletí")".
9. V §8 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. V §8 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 xxxx. 4 x v §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "čtvrtletí" xxxxxxxxx xxxxxx "měsíce".
12. V §8 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.
13. X §11 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
14. X §12 xxxx. 1 se slova "§4 odst. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují podle xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty, a xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx vykazující subjekt xxxx xxxxxx znovu x upravenými hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx změny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy, pokud xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
17. V §15 xxxxxxxx 2 až 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Data xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba (xxxx xxx "osoba") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x potvrzené osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené osoby, xxxxx má v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datové zprávy xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. a) x x).
24x) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.".
18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx" x xx xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx slova "x údaje x xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26), xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 26 xxx:
"26) §2 xxxx. x) a x) x §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
23. Xxxxxxx č. 1 se xxxxxxx.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx FKI (XXX) 1-12 "Měsíční bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dluhových xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - kód xxxxxxx papíru, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, a ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech xxxxxx aktiv x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx méně xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.".
25. X xxxxxxx x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pohledávky xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. prosince 2008.
Guvernér:
xxx. Xxx. Tůma, CSc. x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 385/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.