Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
XXXXXXXX
xx dne 6. xxxxx 2008,
kterou xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
Česká národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx.:
Xx. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 34/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 se xxxxx "stanoví na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx konci xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx xxxxxxxx xxxxx "Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
3. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "x xx xxxxxxxxxx xx" xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. x) xx xxxx 1 a 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "(XXXX 65.2)" se xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkazu sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.".
8. V §6 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxxx")".
9. X §8 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.
11. X §8 xxxx. 4 x v §9 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
12. X §8 se xxxxxxxx 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje xxxx odstavec 5.
13. X §11 písm. x) xx xx xxxxx "zamítnut" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.
14. X §12 odst. 1 se slova "§4 odst. 1," xxxxxxx.
15. V §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Ostatní vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují slovy "Xxxxx odstavců 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předloží x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
17. V §15 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24x xxxxx:
"(2) Vykazující xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro sběr xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx podle §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx24x) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má v xxxxxxxx pro xxxx xxx přiřazenou roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxx §17.
(4) Předávané xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. a) x x).
24x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.".
18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a příjmení" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
20. V §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují slova "x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis".
Poznámka xxx xxxxx č. 26 xxx:
"26) §2 xxxx. x) a x) a §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Sb.".
21. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 3 xx xxxxx "zaměstnanců" xxxxxxxxx xxxxxx "osob".
22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
23. Příloha x. 1 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního investování - FKI (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané doplňkové xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx světa.
Část 3: Doplňkové údaje
Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, a ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx výkaz x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxx rozvahových položek x xxxxxxxx pohybu xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Obsahuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x pasiv se xx dohodě s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykazovat, pokud xxxxx x stavech xxxxxx aktiv x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/ akcií xxxxx.".
25. X xxxxxxx x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajistiteli" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2008.
Guvernér:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Právní xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.