Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Úplaty a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x obhospodařovateli fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx o administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) další údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx samostatný xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) a h) x §19 xxxx. 4 xxxx. f) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které jsou xxxxxx xxxxx uvedeny.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ke xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx, xxx jde x xxxxx, které xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx části tvořené xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx.

(5) X případě, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

OBECNÉ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního investování

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx uvedou xxxxx x tom, xxx

x) jde x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

g) údaje x xxxxxxxx, které xxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x

x) xxxxxxxxx o internetové xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, které xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) společně x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x bližší označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jiného, a xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx; pokud depozitář xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx opatrování xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxx činností podle §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 x §220 xxxx. 1 xxxx. c) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) případná přechodná xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxx x pravidel xxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §413f xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §37b x §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx investice x xx vyjádřen xxxxxxxx souhrnným ukazatelem xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx vysvětlení se xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. d) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje upozornění, xx hodnota investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx úvěrového xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxxxxx profil otevřeného xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nástroje pro xxxxxx likvidity xxxx xxxxxxx podle §37b xxxx. 1 xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx likvidity, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx k obhospodařování xxxxxx fondu, xxxxxx xx xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na výkonnost xxxxx.

(6) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx nebo sledování.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. podílové xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, zda xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x podílové listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx administrátor fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis postupu xxx úpisu akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou výši xxxxx, poplatků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx úplata"), xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx období.

(2) Výše xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx v procentním xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx cílového xxxxx xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x úplat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplatách, xxxxxx, xxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo a xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx výše xxxxx srážek, přirážek, xxxxx, xxxx, poplatků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx úplaty x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7.

(7) V popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jak xxxxx xx výkonnostní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 uvedou xxxxxx xxxxxxxx jejího výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §37e zákona.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata hrazena x majetku xxxxxx xxxxx, a

e) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,

b) xxxx maximální účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx x xxx se může xxxxxxxx se skutečnou xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx zejména x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx nabyty xx jmění fondu,

d) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li přiděleno,

f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx souhlasem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x likvidaci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou investoři x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) popis investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxx, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx obdržet podrobnější xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x investicemi speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,

b) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu a xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) s možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx za účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. vymezení způsobu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx nebo držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se změní xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x

x) informace o xxxxxxx, které se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podstatný vliv xx fond xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxx fondů x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx v části xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx výpočtu hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx úplata (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx úplata (srážka)	%
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností od 1.7.2022

Právní xxxxxxx č. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž na xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

147/2026 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX, pokud xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o zveřejňování xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.