Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Úplaty a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx uvedou x xxxxx statutu podle xxxxxxxx 1, ke xxxxx podle svého xxxxxx xxxxxx.

(4) Statut xxxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V případě, xx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým fondem, xx dále xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx údaje o xxxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x zápisu do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších změn,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x internetové xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) společně x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx sám.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede se xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x). Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x rámci údajů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jiného, x xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx zapsán x xxxxx xxxxxxx, uvede xx údaj x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §69 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx neplatí, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních služeb,

b) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 a §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxx x pravidel xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §413f xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §37b x §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx vyjádřen xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále jen "xxxxxxxx XXXXXx") a xx. 3 odst. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, a xx xxxxxxx úvěrového xxxxxx, xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx, xxxxxx vypořádání, xxxxxxx xxxxxx, operačního rizika x rizika koncentrace.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxx x xxxxxxxxxx xxx řízení likvidity, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx použít x xxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx zahájení x skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx indexu xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx indexu xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx rizik vyplývajících xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady x koordinaci právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx hospodaření x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx na zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) informace, xxx xxx o

1. podílové xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx se jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaknihované podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, včetně xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x údaji o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. i) zákona]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou výši xxxxx, xxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxx období x

x) je-li xxxxxx xxxxxxxx v závislosti xx meziročním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "výkonnostní úplata"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Výše xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úplat, xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se v xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx cílový xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vysvětlení, xx xxxxxxx xx xxxxxx, co hradí xxxxxxxx přímo a xx je xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxx je xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx popis xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty x popis jednotlivých xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7.

(7) V xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jak xxxxx xx výkonnostní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx sledování výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostní xxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) a

f) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 uvedou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx upozornění na xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Samostatně xx uvede také xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx úplaty xx xxxxxx pohledávek xxxxx §37e xxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx a xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce podle přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Další údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx zejména xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx nabyty xx jmění fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx s xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x likvidaci nebo xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), f), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx údaji x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.

(5) Xxxxx podřízený fond xx údaje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako podřízený xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx všechna účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx xxxx účtované xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,

b) x výpadkem plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx stavebních smluv xx xxxxxx náklady xx údržbu x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady spojené x udržováním xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x osobách, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla pro xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx těchto osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx z investování xx cílového xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx fond xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx cílového xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité plnění xx základě určeného xxxxxxx x závislosti xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx úplata (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx úplata (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních fondů

CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Právní xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s účinností xx 1.7.2025

147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Sb.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Sb.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 písm. x) zákona č. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

23) §163 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým se xxxxxxxxx informace sdělované xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.