Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

b) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

k) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Údaje vyžadované x §17 xx 21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, xxx xxx o xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx vztahu x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, bylo-li xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo podřízený xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o tom, xxx

x) jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx časové lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a údaj x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx mají význam xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařuje.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx administrátora,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x rozhodnutí x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x

x) seznam investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx pověřeným spravována, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x bližší označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxx povinností vůči xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx činnosti,

d) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x technikách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dané xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů na xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx promlčuje nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx takové xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) informace, zda xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx s podílovými xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou společností x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxx investiční xxxxx xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx akciové společnosti.

Xxxxxxxx a náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření ve xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx součet xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, správních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x jaká je xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uvede xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx výkonnosti fondu,

b) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx výpočtu. Pokud xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx úplata xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li se x fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx poplatku v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x xxxxxxx podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x statutu a xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx jmění fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho zkušeností x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x toho xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci nebo xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) způsob x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. b), x), x), f), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto údaje

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost podřízeného xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx se bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném směru, x

x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před xxx, xxx začal existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x vysoce likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený fond xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx podřízený xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x řídícího xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx jsou nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx úvěry, závazky xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx náklady xx údržbu a xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x udržováním či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx území tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxxxx pro pozastavení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určí,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xx xxx fond nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx cílového fondu, xxxxx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x úpravy sdělení xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)	%
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx uvede do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Právní xxxxxxx č. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované znění).

Čl. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx třetí zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x technikách x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a postupy xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.