Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Úplaty a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx pro hospodaření x xxxxx o xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx v §17 xx 21 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle svého xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx xxxxx tvořené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx statut xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) den xxxxxx xxxxx,

x) údaj x zápisu fondu xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, údaje o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X případě fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx právo xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených podfondů.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx investičních společností xxxx obhospodařovatelů se xxxxxx x cizím xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x údaj x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x funkcích, xxxxx xxxxx xxxxx písmene x) vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud mají xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a

h) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jsou xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. f) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) výše xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Tyto informace xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x obhospodařovateli namísto x samostatné části x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxx základních činností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za opatrování xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx depozitář fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, pokud xx pověřený osobou xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 a §220 xxxx. 1 xxxx. c) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx strategii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitelské xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §413f zákona.

§9

Rizikový profil

[K §37b x §220 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poměru xxxxxx x výnosů x xxxx investice x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále jen "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x odst. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x rizika koncentrace.

(4) Xxxxxxxx profil xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují

a) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxxxx, x

x) pravidla použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zásady x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx používání xxxxxxx z nich.

(5) Xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx informace x xxxxxxxx souvisejících x použitím těchto xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx indexu xxxxx xxxx dluhopisů nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jiný finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx xxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sledování.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx použijí obdobně xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x hospodaření tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na zisk xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx nebo akcie x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx nebo mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis postupu xxx úpisu akcií x údaji o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x úplatách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) je-li xxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx úplata"), xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, přirážek x xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x c) se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů na xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx cílových xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx, přirážkách a xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x úplatách, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx xx hrazeno x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxx je výše xxxxx xxxxxx, přirážek, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X vysvětlení xxxx xxx dále zřejmé, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx popis xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty x popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) V popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx e uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx xxxxx xx výkonnostní úplata xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx hrazena,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx,

x) xxxx výkonnostní úplaty,

e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxx x) až x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx upozornění na xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37e xxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle písmen x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x že údaje x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

c) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) obchodní firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx je s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo podfondu xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se vztahuje xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, v jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx se bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx rizikového profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před tím, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx údaje o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak fond xxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna účetní xxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, kdy xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx fond.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, kde xxx získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx jsou nemovitosti xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxx poskytnutých fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje, xxxx

x) s chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu kapitálu x jeho xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx vztahu k xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx nemovitostí doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx nemovitost xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x odkup xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x pravidla pro xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx a emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx úplata (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx	%

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

wi = podíl (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x negativní. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Právní xxxxxxx x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx investory nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 zákona x. 240/2013 Sb.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx x jejich obhospodařování.

22) §136 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXXXX, xxxxx x formuláře, xxxxxxx x postupy xxx sdělování těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových informací x podmínek pro xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.