Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
o statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) investiční xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx profil (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx xxx hospodaření x údaje o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) údaje xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x
x) další xxxxx xxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. h), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), f) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx vyžadované x §17 až 21 xx uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx podrobněji xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, které xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy.
(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx přiměřeně.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)24), pokud xxx xxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx x řídící xxxx xxxx podřízený xxxx, a
g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dále xxxxxx xxxxx x tom, xxx
x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x rozsahu xxxx působnosti,
c) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx a
d) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní bankou, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx.
§4
Obhospodařovatel
[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,
c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx a xxxx x jeho splacení,
e) xxxx x rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx kterého xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je fond xxx.
§5
Administrátor
[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) údaje x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 odst. 5 zákona vykonávají xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x
x) označení činností, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Depozitář
[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxx x zápisu xx xxxxxxx depozitářů investičních xxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a evidenci x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx činností, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx vykonává.
§9
Rizikový xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x xx spojena, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx výkonnost
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).
§11
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) a
d) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.
(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx nesprávným výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxxx určení x lhůtu pro xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx pozastaveno, a
g) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxx postupu xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, a
c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.
Xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením jeho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výše poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx kterého výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx investor xxxxx x xx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech poplatků x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx jeho xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,
x) referenční období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x
x) četnost výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx výkonnostní poplatek xxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
e) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§15
(1) Jedná-li se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového listu xxxx akcie, xxxx xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o statutu xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,
c) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nabyty xx jmění xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx20), bylo-li xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx souhlasem xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x toho xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) kontaktní místo, xxx je možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x daňovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) xxxxxx x četnost uveřejňování xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,
k) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx xxxxxxx standardního xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx jako určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, než začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a vyznačí x xxx, kdy xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx řídícím fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.
(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x xxxxxxxx spojených x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená x xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx jsou nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx smluv xx hradit náklady xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,
e) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx fond xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx na 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx znalců nebo xxxxx výboru odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx nacházejících se xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx
1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx vývozu kapitálu x jeho výnosů x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx odborníků v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,
e) pravidla xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, který ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx zajistit takové xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx které xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí práva xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a pravidla xxx výběr těchto xxxx.
(5) Dalšími náležitostmi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§20
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx souvisejícího x kumulací xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a emisní xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu
(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Xx.X., x. x.
Příloha č. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x nákladů
[K §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
% |
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)
TERCFi = xxxxxxxx TER i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = podíl (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx investičních xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x účinností od 1.7.2022
Právní předpis x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně směrnic 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.
2) §597 písm. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).
20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x technikách x xxxxxx obhospodařování.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
23) §163 odst. 2 zákona x. 240/2013 Xx.
24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném xxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.
28) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 x zřízení xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.