Právní předpis byl sestaven k datu 25.10.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2026 do 30.06.2027.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
o statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
b) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) investiční strategii (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx statutu, se xxxxxxx věcně souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), h), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a h) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx v §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podfondy nemají xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx, xxx xxx x údaje, které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) samostatně x xxxxxxxxx části xxxxxxx, nebo
b) v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X případě, xx se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. b), xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx fondu xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx uvedou xxxxx o tom, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx fondu v xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy odkupovat3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
g) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx o internetové xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxx sám.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších změn,
c) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává6),
d) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx o splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost, a xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x samostatné části x údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§6
Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx rozsah
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; pokud depozitář xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxxxxxxx České národní xxxxx podle §69 xxxx. 3 zákona,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx vůči fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx opatrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu majetku xxxxx kolektivního investování x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování9), x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut.
(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx sídlem v xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx investičních služeb,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 x §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
Xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx strategii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu také xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §413f xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §37b x §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx investice x xx vyjádřen xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Pro způsob xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx25) (dále jen "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 odst. 1 x xxxx. 2 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxx sdělení26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na zvolené xxxxxxxxxx strategii xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx úvěrového xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vypořádání, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje dále xxxxx x nástrojích xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 zákona, x
x) xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x skončení používání xxxxxxx x xxxx.
(5) Xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xx též xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx indexu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sledování.
§10
Historická výkonnost
[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů10).
§11
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. f) x g) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu11),
c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx12) a
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx údaje x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosech,
c) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a
e) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx podrobné xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) informace, xxx xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) měna, x xxx xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný popis xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným výpočtem xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx se zvláštními xxxxx nebo xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty15),
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního investování xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx postupovat,
c) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a
c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Úplaty a xxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. i) zákona]
§13
(1) Xxxxx x úplatách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), kterou lze xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx úplata xxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx list nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x určeným ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předchozího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výše xxxxxx, přirážek x xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) x c) xx xxxxx v procentním xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx odečtení xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu vlastního XXX x TER xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového fondu xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x úplat xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
(5) Údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vysvětlení, xx xxxxxxx xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx hrazeno x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx výše xxxxx xxxxxx, přirážek, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx správy xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx x uvede
a) xxxxxxxxxx ukazatel xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) jak xxxxx xx výkonnostní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x
x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx výkonnostní xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje, xxx xxxx výkonnostní xxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx úplaty xx xxxxxx pohledávek xxxxx §37e zákona.
§14
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, kde a xxx xx může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx vlastníkům xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx]
(1) Údaje týkající xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových informací x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x
x) datum podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx jmění fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx takové označení xxxxxxx užívané,
b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním na xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stručné xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li přiděleno,
f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx je x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx akciové společnosti, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) kontaktní xxxxx, xxx je možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx x části xxxxxxxxxx strategie uvedou xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,
x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx se bude xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu podle §10 x xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.
(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx fondu.
§19
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,
x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx hradit náklady xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx fond xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
g) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx21),
x) s možností xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x užívacím právem, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území jiného xxxxx zejména
1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů x
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, za xxxxxx xxxx nemovitost nabyta, x
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxxxx určí,
c) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxx fond nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný vliv xx xxxx fondů xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx cílového xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxx (srážka) |
% |
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
% |
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů
CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to pozitivní, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022
Právní předpis č. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž na xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2026 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a x změně xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x nařízení (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
4) §22a odst. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 410/2010 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich obhospodařování.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Sb.
23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx a nákladů, x kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x formuláře, xxxxxxx x postupy xxx sdělování těchto xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.
27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.
28) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. června 2020 x zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně nařízení (XX) 2019/2088.