Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Česká xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

e) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx x jiných xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx odkázat x příslušné xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které xxxx takové xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §1721 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, zda xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx bankou,

d) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) historické xxxxx x statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, nebo má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dále xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx o xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) se zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení podílového xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o konsolidovaném xxxxx4), do kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx osob xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) údaje x funkcích, které xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx význam xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání5) x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx je xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx nebo osoby xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Pověření jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx7), xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx část majetku xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování8), je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x zápisu do xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování9), x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx pověřený xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx rizika a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx není xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. f) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),

x) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx12) a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, a

e) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x různých druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) jmenovitá xxxxxxx podílového listu xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x podílové xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),

x) upozornění, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční akcie, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx úpisu xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) srážka, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx a

c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx určité hodnoty xx srovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize, správních xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém kapitálu, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x náklady xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx jeho majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx uvede

a) referenční xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x takovému pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx nákladů hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, kde x xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu18) xxxx vlastníkům akcií19) xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/208827).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 8 x 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/85228).

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení investice xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum podpisu xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx auditora20), xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x likvidaci nebo xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Zvláštní náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx podřízeného xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx se bude xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx rizikového profilu xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx v xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před xxx, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, pak fond xxxxxxxxx své údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx diagramu podle §10 a xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx a informace x tom, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího xxxxx.

§19

Zvláštní náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx účasti x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx xxxxx, závazky xx stavebních smluv xx xxxxxx náklady xx údržbu a xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx21),

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx23) xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, za xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za kterých xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx osoby, x

x) v případě xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx xxxx držet xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, den xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který ze xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx doporučí fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx výběr těchto xxxx.

(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx nemovitostí podle §136 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) popis rizik xxxxxxxxxx z investování xx cílového fondu, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx o celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení26).

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx investice.)

Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)

%

Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx)

%

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku

Celková xxxxxxxxxxx

%

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek

Výkonnostní xxxxxxxx

%

Příloha x. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

wi = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx uvede xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek10).

4. Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Sb. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) zákona č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx o přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x SKIPCP, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.