Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),
x) údaje o xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),
x) investiční xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx podílů na xxxxx nebo výnosech (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) další údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 písm. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx části xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx takové údaje xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx toho, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem příslušných xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx společné pro xxxxxxx podfondy.
(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]
(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx přidělen,
b) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,
x) údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxx, a
g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o tom, xxx
x) jde x xxxxxxxx podílový fond xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho splacení,
e) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x konsolidovaném xxxxx4), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání5) x
x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Administrátor
[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,
j) údaje x xxxxxxxx podnikání x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Údaji x pověření jiného xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Údajem o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování8), xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) popis základních xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx kolektivního investování xxxxxxx.
(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx u dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rizikový xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx se xxx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich vlivu xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí obdobně xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).
§11
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. x) x g) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu11),
c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, jakým budou xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x
x) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na zisk xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace, xxx xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x
2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx14), anebo zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x podílové listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) měna, x níž je xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační označení xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podílovými xxxxx xxxx akciemi x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor není xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty15),
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.
Poplatky x xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx hradit x majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výše poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx vypočte podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, co xxxxx investor xxxxx x xx je xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uvede xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je poplatek xxxxxx,
x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.
(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx administraci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) až x).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15a
Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení investice xxxx zejména údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxx údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,
c) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) datum podpisu xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx s investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx jmění fondu,
d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek pro xxxxx xx x xxxxx souhlasem xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z toho xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) kontaktní místo, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
l) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, samosprávného investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. x), x), x), f), x) a x) xxxxxx.
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,
x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Pokud podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za podmínky, xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.
(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x vyznačí x něm, xxx xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx hrazeny x xxxxxxx podřízeného fondu x důvodu jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx účtované xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx
x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, jakým mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x investicemi speciálního xxxxx investujícího do xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx budov,
d) s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,
g) x xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx22) xxxx investičních xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx nemovitostí ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, zejména podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, předkupním právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx vývozu kapitálu x jeho xxxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Zásady pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a
c) podmínky, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,
g) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání nemovitostí xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
§20
Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx fondů), obsahuje xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti fondu xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x části xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx PRIIPs a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Sb.
Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
TERF = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx investičních xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Čl. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx uvede do xxxxxxx s §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).
Čl. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES x nařízení (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 odst. 2 zákona č. 240/2013 Xx.
23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i formuláře, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.