Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x obhospodařovateli fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly xxxxxxx x částech podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), f) a x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx přidělen,

b) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x zápisu fondu xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx jiná označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx podílovým fondem, xx xxxx uvedou xxxxx x tom, xxx

x) jde x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx osob podle §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx fond xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které vedoucí xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx část majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, jejich rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou

a) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx činnosti,

d) popis xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, které xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o sděleních xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto technik x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx způsobu kopírování xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx kolektivního investování xx zobrazují ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx náleží do xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx majetku a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný den xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů na xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) informace, zda xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx jejich cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se jedná x podílové xxxxx xxxx akcie bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) způsob určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx druhy investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) srážka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů ve xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX cílových xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x co je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x jaká xx xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx x x xxxxxxx záporné výkonnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x takovému pověření xxxxxxx x xxxxx xx úplata xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, a o xxxxxxxxx, kde x xxx xx může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx x investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o osobě, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akciové společnosti, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. b), x), e), x), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx vznikl xxxxxxx xxx řídící fond, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x vyznačí x něm, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x tom, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx pro podřízený xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx obdržet podrobnější xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx fondu.

§19

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx hradit xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx jiného xxxxx zejména

1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx při oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx nemovitost xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 zákona, pokud xxxx nemovitostí xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto osob x

x) informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx celek, a

b) xxxxx rizika souvisejícího x kumulací poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Příloha x. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = uhrazené přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

CCFout = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (přepracované znění).

Čl. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x technikách x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXXXX, xxxxx x formuláře, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek pro xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.