Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Úplaty a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx uvedeny x částech podle §8 a 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), e), x) x x) x §19 odst. 4 písm. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, xx které xxxx xxxxxx xxxxx uvedeny.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx v xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, ke xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.

(4) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda jde x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Tyto xxxxx xx uvedou xx vztahu k xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x příslušné části xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx tvořené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx statut xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx fondu xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx kolektivního investování xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým fondem, xx xxxx uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx o rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx obhospodařovaného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x internetové xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx fond sám.

§5

Administrátor

[K §220 odst. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx pověřeným spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx depozitář xxxx xxxxxx x xxxxx seznamu, uvede xx údaj x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 zákona,

c) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx vůči fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx, do kterého xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jiného, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx pověřený xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x

x) označení xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které pověřený xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 x §220 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx strategii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §413f xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §37b x §220 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poměru xxxxxx x výnosů x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelem xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení se xxxxxxx obdobně čl. 8 xxxx. 3 xxxx. d) bod x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx profil x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx s xx xxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nedostatečné likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x nástrojích xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují

a) xxxxxxxxx, xxxxx nástroje pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx použít a xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx likvidity xxxx xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxxxx, x

x) pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx indexu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx xxxxx rizik vyplývajících xx zvoleného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx na zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se zvláštními xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy xxxx x různých druhů xxxxx.

§12

Podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. podílové xxxxx nebo xxxxx x

2. cenné papíry xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) informace, xxx xx jedná x xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) informace x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx na xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Xxxxxx x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx formě tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, poplatků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx účetního xxxxxx x

x) je-li xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx úplata"), xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předchozího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x c) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx uvede xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) se rovná xxxxxx celkové xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxx, poplatky x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), je celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, přirážek x úplat xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplatách, daních, xxxxxxxxxx, xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx plněních a xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x vysvětlení, xx kterého xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xx xxxx xxxxx srážek, přirážek, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx dále xxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží k xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty se xxxxx popis xxxxxx xxxxxxx výkonnostní xxxxxx x popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jak xxxxx xx výkonnostní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx kterému xx xxxxxx hrazena,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx sledování výkonnosti,

d) xxxx výkonnostní xxxxxx,

x) xxxxxxxx výpočtu výkonnostní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx výkonnostní úplaty.

(8) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 uvedou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxx také xxxxxxxxx x celkové xxxx úplaty xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37e xxxxxx.

§14

Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále obsahují

a) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx hrazena x majetku xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx se může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, se xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování statutu x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových informací x že xxxxx x xxx uvedené xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. b), x), x), x), x) a x) xxxxxx.

§18

Zvláštní náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx podřízeného xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx údaji x historické výkonnosti xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl později xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,

e) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx fond xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se změní xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx nebo jiných xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, referenčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx úplata (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx uvede do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.

2) §597 písm. x) nebo x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které je xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx znění zákona x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o auditorech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o technikách x jejich obhospodařování.

22) §136 odst. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1156, pokud xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx informace sdělované xx účelem xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx a XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.