Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 částí, xxxxx obsahují:

a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

i) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo výnosech (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a lze xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X případě xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 odst. 1 písm. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. d), x), x) x x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx které podle xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný statut, xx podrobněji xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné části xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx fond standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména předchozí xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx fond xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o splacení xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede se xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx rizik. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx použije obdobně xx. 8 odst. 3 xxxx. d) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx informace x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zobrazují ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, uvede xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) informace, zda xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, nebo xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x podílové xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s podílovými xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x lhůtu pro xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x případě, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx srovnání s xxxxxxx ukazatelem (benchmark), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx fondového kapitálu. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx vlastního XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, přirážek x xxxxxxxx cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER cílových xxxxx. Xxxxx cílový xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor xxxxx x xx je xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx určení a xxxx úplaty osobě, xxxxx byla pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování určen, x xx zejména x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) stručné xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx xx xxxxx x případě potřeby xxxxxx dodatečné informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako orgánu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxx xxxxx uvedené x §241 odst. 1 xxxx. x), x), x), f), x) a x) xxxxxx.

§18

Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx se bude xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem x vysoce likvidního xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného fondu xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx řídícím fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx a informace x tom, xxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,

b) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území jiného xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) podmínky, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx celek, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x prezentování scénářů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., v. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx TER i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností od 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x nařízení (ES) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona x. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 420/2011 Sb.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx znění.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.