Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2025.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (dále xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xx obsah x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
c) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),
e) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) rizikový xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x
x) další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx statutu, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 odst. 1 xxxx. h), x) a k), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx o údaje, xxxxx nejsou společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxx
x) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy.
(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x zápisu fondu xx xxxxxxx investičních xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx fond standardním xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,
x) údaj, xxx xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a
g) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx
x) jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,
c) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx podílník x xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx vytvořených podfondů.
(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx obhospodařovatele,
c) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v cizím xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x jeho xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), do xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
h) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) a
j) xxxxxx investičních fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Administrátor
[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx o zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací a xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx kterého je xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu podnikání x
x) seznam investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede se xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9), x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také
a) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) označení činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx rizika x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx profil fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx technik x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx kolektivního investování xx zobrazují ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů10).
§11
Zásady pro hospodaření x výplata podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]
(1) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx schválení účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) pravidla x lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx14), xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) měna, x níž je xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx nebo akcií xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx s podílovými xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) informace o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) popis postupu xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x
x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Poplatky x xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
§13
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx poplatek účtovaný x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání s xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx hodnotami z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx za předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx xxx "cílové xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx případě započítávají xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká je xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho majetku x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx
x) referenční xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,
x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx na základě xxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) V xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
e) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§15
(1) Xxxxx-xx se x fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,
b) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx případě xx xxxx x odhadu xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, se xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx rizik udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost v xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 x xx. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zejména údaje x statutu a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování statutu x xxxx změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení x xxxxxx, kterou u xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
a) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx zejména x hlediska vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx jeho zkušeností x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li přiděleno,
f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx s xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx fond investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
a) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx jako určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx řídící fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu za xxxx xxxx tím, xxx začal existovat, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx pouze xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.
(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx a xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) popis xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a
d) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,
b) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx náklady xx xxxxxx a xxxxxx budov,
d) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) x možností xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx
x) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx výboru odborníků.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem věcným x xxxxxxxx právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 zákona,
e) pravidla xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx fondu nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxxxx xxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které se xxx fond nemovitostí xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostních společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % svého xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx fondů xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx výnosnosti, změnách xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.
Struktura prezentace xxxxxxxx x nákladů
[K §13]
|
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx investice.) |
|
|
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx poplatek (srážka) |
% |
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování x průběhu xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Příloha č. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
TERF = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)
TERCFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
Čl. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než je xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu
s xxxxxxxxx xx 1.7.2025
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX a 2009/65/XX x nařízení (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.
2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.
26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.