Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Úplaty a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Statut xx xxxxx alespoň xx 13 částí, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

b) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx x administrátorovi xxxxx kolektivního investování (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx samostatný xxx statutu, pokud xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 písm. f) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx statutu xx přílohu statutu, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedeny.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, se xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) samostatně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) se zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx nebo akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx které bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

g) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) vykonávají mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Tyto informace xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x samostatné části x údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx vůči fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx opatrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x evidenci x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, xx neplatí, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx pověřený xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 x §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx strategii fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, v případě xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx investování x xxxxxxxx obhospodařování xxxxx §413f xxxxxx.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §37b x §220 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx z poměru xxxxxx x xxxxxx x xxxx investice x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. d) bod x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") a xx. 3 odst. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx popis všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, a to xxxxxxx úvěrového xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vypořádání, tržního xxxxxx, operačního xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxxxxx profil xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují

a) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity xxxx xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zásady x xxxxxxx pro xxxxxxxx x skončení používání xxxxxxx z xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx též informace x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x jejich xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx indexu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), uvede xx xxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že veškeré xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo různé xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx nebo x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo akcie x

2. xxxxx papíry xxxx zaknihované cenné xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx druhy investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního investování xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx nebo investičních xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Úplaty x náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x úplatách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx, poplatků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx úplata xxxxxxxx x závislosti xx meziročním xxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxx, přirážek x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx v procentním xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx uvede za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x procentním xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx celkové výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxx, poplatky x xxxxxxx, správních nákladů x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úplat, xxxxxxxx a provizí xx operace s xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho výše xxxxxxx. Syntetický TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, daních, xxxxxxxxxx, xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx plněních x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, co hradí xxxxxxxx xxxxx x xx je xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, daní, poplatků, xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx zhodnocení investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx výkonnostní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx ukazatel xxx xxxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a den, xx xxxxxxx xx xxxxxx hrazena,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx výkonnostní xxxxxx,

x) xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) a

f) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty.

(8) X xxxxxxx výkonnostní xxxxxx xx kromě xxxxx podle odstavce 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx jejího výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazena i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx upozornění xx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37e xxxxxx.

§14

Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

b) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. l) xxxxxx]

(1) Údaje týkající xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx uvedou podle xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxx x statutu a xxxxxxxxxx údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x četnost uveřejňování xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení x činnosti investiční xxxxxxxxxxx, samosprávného investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx zda a xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx profil řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx x souvislosti x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x vyznačí x něm, xxx xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů investování xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x řídícího xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi speciálního xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx náklady xx údržbu a xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx právem, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx vývozu kapitálu x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) podmínky, xx nichž fond xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx o pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx nemovitosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí,

b) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x

x) informace x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxx fondů x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, změnách xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Singer, Xx.X., v. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx úplata (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxx	%

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = uhrazené přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2026 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 odst. 4 a §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o auditorech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx i formuláře, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.