Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x strukturu statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo výnosech (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx uvést v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 písm. x), x), x) x x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx podfondy.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxx fondu xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx fondem, xx dále uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx podílník x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob podle §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx mají význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx podnikání⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x vysvětlením, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) seznam xxxxxxxxx osob nebo xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením jejich xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 zákona vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost, a xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx část majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx patřící xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace fondu xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x zápisu do xxxxxxx depozitářů investičních xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx činností, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx kolektivního investování⁹⁾, x

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dané xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje nařízení XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x xx xxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou se xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady x koordinaci právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, a

e) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na zisk xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.

§12

Podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx nebo akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo akciemi x

x) informace o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §130 odst. 2 xxxxxx, pokud administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, a

c) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx akciové společnosti.

Xxxxxxxx x náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) srážka, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx hradit x majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx vyjádření pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx všech poplatků x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx majetku x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) referenční xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx výkonnosti,

d) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx kolektivního investování,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx maximální účtovatelnou xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje o xxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) datum podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska přibližné xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x toho xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kontaktní místo, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje uvedené x §241 xxxx. 1 písm. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za podmínky, xx podřízený xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený fond xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu podle §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí splácet xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit náklady xx údržbu x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx fond xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních akcií²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx výboru odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x prodej nemovitostí xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle odstavce 2 písm. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.

(4) Zásady xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, ve které xxxx provedeno nové xxxxxxx nemovitosti,

g) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se změní xxxx, za xxxxxx xxxx nemovitost nabyta, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxx pro pozastavení xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x osobách, xxxxx xxx fond nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx nebo mohou xxx podstatný vliv xx xxxx fondů xxxx celek, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx PRIIPs a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., kterým xx mění vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se snižuje xxxxxxxxxxx zátěž na xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x koordinaci právních x správních předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx směrnic 2003/41/XX a 2009/65/ES x nařízení (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x klíčové informace xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nabízení, xxxxxxxx a nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx informace sdělované xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.