Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x strukturu statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

c) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů na xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§1315),

x) údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx částech xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), x) x x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné části xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx podrobněji xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu, nebo

b) x samostatné části xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx statutu, které xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního investování

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx fond standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx kolektivního investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx podílovým xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový fond xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o rozsahu xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy odkupovat3).

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x

x) xxxxxx investičních fondů, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením jejich xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx investičních xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení činností, xxxxx pověřený pro xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx je depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx kolektivního investování xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském státě Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obhospodařování xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x xx spojena, x xx zejména xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx vlivu xx výkonnost fondu.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx zobrazují ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x koordinaci xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x

x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx zisku nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx informace x výplatě xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), nebo xxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx14), anebo xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty15),

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx nebo investiční xxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Poplatky x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) srážka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx16), kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx období a

c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx poměru xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích nebo xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, přirážek x xxxxxxxx cílových xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx xxxx majetku x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pokud xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx maximální účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Nelze-li určit xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde a xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, se uvede x tabulce podle přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Údaje týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/208827).

(2) Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním na xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora20), xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z toho xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x případě potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,

k) údaje x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx majetek do xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx profil řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx úvěry, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx fond xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),

x) x možností xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních akcií23) xx xx 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx provozování nemovitostí x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx třetí osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx jiného xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx vztahu k xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nebo držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx ve vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní účel, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,

x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového fondu, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx podstatný xxxx xx fond fondů xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 odst. 1 písm. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti fondu xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. r.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Struktura prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice

(Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)

Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)

%

Xxxxxxxx poplatek (srážka)

%

Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

%

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx poplatek

%

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek10).

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory nebo xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

16) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) zákona č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx sdělování těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx znění.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x změně nařízení (XX) 2019/2088.