Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Statut xx xxxxx alespoň xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), h) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) x k), §10 odst. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), x) a x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x příslušné xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto podfondy xxxxxx samostatný statut, xx podrobněji xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xx seznamu investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx časové lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxx splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx mají význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku administrátora,

c) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozsahu hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 zákona x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx vykonávají xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx kolektivního investování⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

Tato část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx popis xxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx způsobu kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické výkonnosti xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. f) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx zisku nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl na xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie bez xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) informace o xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x lhůtu pro xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx druhy investičních xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx administrátor fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, a

g) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Poplatky x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx nebo jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo předchozích xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Celková nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx výše nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x ziscích nebo xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx srážek, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX cílových xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx investor xxxxx x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě výkonnostního xxxxxxxx xx uvede xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často je xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle písmen x) xx d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému pověření xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetku tohoto xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x investicích do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx je s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové společnosti, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), f), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx podřízeného xxxxx xx v části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx řídícího fondu,

d) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) vysvětlení mechanismu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem x vysoce likvidního xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx údaje x historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho celková xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x řídícího xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,

b) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností selhání xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx nemovitost zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) podmínky, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx zejména

1. zásady xxx nabývání, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Rizikový xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních fondů

CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx způsob prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Právní předpis x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované znění).

Čl. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x nařízení (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona č. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx klíčových informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x auditorech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx účelem vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném znění.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.