Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, (dále xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").

§2

Struktura statutu

(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx podle §16 xxx uvést x xxxxxx částech statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto podfondy xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx fondu,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx vytvořen nebo xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, zda xxx o řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým fondem, xx xxxx uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) jde x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx podílník v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu do xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx a xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x předmětu xxxxxxxxx x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxx povinností vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení činností xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx se xxx informace x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se popis xxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výplata podílů xx zisku nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. f) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) informace, xxx je vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, včetně určení xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) informace o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx o xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Poplatky a náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x závislosti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx srážek, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx xxxxx poplatků x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X popisu metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

b) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x pokud xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

b) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx. 5 až 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování statutu x jeho xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx prvek pro xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z toho xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx se vztahuje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx jinou osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního fondu xxxx údaje uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), f), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx podstatném směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx historické výkonnosti x doby před xxx, než začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx a xxxxxxxxx x tom, xxx xxx získat statut xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x nemovitostních společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x užívacím právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za účelem xxxxxx provozování,

2. provozovat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.

(4) Zásady xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, aby zajistil xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, ve které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty xxx podání xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pro pozastavení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací poplatků x důvodu investování xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fondů x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx fondu. Pro xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx iii) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x úpravy sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

CCFout = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

185/2022 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).

Čl. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona x. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

23) §163 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.