Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").

§2

Struktura statutu

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, xxx xxx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx podfondy.

(5) V xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu fondu xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený podílový xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx údaje o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx o konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx podle §21 odst. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx fond xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxx xxxxxx administrátora,

c) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx skutečnost, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich rozsah x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 odst. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx a

c) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx všech podstatných xxxxx, která xxxx x ní spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou se xxx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, xxxxx xxxx podrobné informace x xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx jedná x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx investiční akcie, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx úpisu xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Poplatky a xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) se uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx TER se xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní o xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, co xxxxx xxxxxxxx přímo x co je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech xxxxxxxx x nákladů. Z xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).

§15

(1) Jedná-li se x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

b) xxxx maximální účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování statutu x xxxx změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, x to xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx jmění fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 zákona xxxx hlavního administrátora, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), e), f), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený fond xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x vyznačí x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, jakým mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx hradit náklady xx údržbu x xxxxxx budov,

d) s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx a užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx na možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx písmene a), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx ve vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti,

g) pravidla xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela nebo xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které se xxx fond nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx základě určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Pro xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)	%
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU ze dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně směrnic 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona x. 240/2013 Sb.

8) §51 a 52 zákona x. 240/2013 Sb.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx investičních fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx a SKIPCP, xxxxx i formuláře, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.