Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx x administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako samostatný xxx statutu, pokud xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést v xxxxxx xxxxxxx statutu, xx kterými věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x příslušné části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 odst. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx podílovým xxxxxx, xx dále uvedou xxxxx x tom, xxx

x) jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx působnosti,

c) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních společností xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx x údaj x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn,

f) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx administrátora,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozsahu hlavních xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx část majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x zápisu xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxx povinností xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, úschovu xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x technikách x obhospodařování xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí obdobně xx. 15 až 19 a příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx náleží do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.

(2) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

e) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx právy nebo x různých xxxxx xxxxx.

§12

Podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx nebo akcie x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x označení xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx informace, xx se jedná x podílové xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx nebo akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) informace x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx nesprávným výpočtem xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xx akcie (§193 odst. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nejde x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu akcií x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové společnosti.

Xxxxxxxx x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx poměru xxxxxxx výše xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nákladech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu vlastního XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle písmen x) xx d).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx případě xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x tabulce podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zejména údaje x statutu x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových informací x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx s investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx si investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx a vysvětlení xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx a informace x xxx, kde xxx xxxxxx statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a

d) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího fondu.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit náklady xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících se xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx na možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx jeho členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx odborníků x xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 zákona, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.

§20

Zvláštní náležitosti statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx více než 49 % svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx o celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx výnosnosti, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx v části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Singer, Xx.X., x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)	%
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx investičních fondů

CCFin = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

CCFout = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x účinností od 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).

Čl. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 zákona x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 odst. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x formuláře, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.