Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2027.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2027.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx o depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx profil (§9),
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
k) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).
(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) x x) x §19 odst. 4 písm. f) xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx části statutu xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle svého xxxxxx náleží.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, která xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx statut, se xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx společné pro xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx podfondu
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]
(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xxx x řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a
g) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xx xxxx uvedou xxxxx o xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.
(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx údaje x xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Obhospodařovatel
[K §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx investičních společností xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,
x) xxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x)&xxxx;xxxxx x funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s vysvětlením, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx fond xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, a xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxx xxxxxxxxx xxxxx být uvedeny x xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování7), xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, uvede xx údaj x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §69 xxxx. 3 zákona,
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za opatrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jiného, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený osobou xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxxxxxxx.
§8
Investiční xxxxxxxxx
[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 a §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
Xxxx xxxx statutu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §93 odst. 3 xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx investování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §413f zákona.
§9
Xxxxxxxx profil
[K §37b x §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx obdobně čl. 8 xxxx. 3 xxxx. d) bod x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx jen "xxxxxxxx XXXXXx") a xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx profil v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx popis všech xxxxxxxxxxx rizik, která xxxx x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nedostatečné likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, operačního rizika x rizika koncentrace.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o nástrojích xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity byly xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxx likvidity, která xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx informace x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx a jejich xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování kopíruje xxxxxxx indexu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx výkonnost
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).
§11
Zásady pro hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu11),
c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx nebo výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) lhůtu pro xxxxxxx podílů na xxxxx nebo výnosech,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech vypláceny,
d) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a
e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx zisk xxxxx §120 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx právy nebo x různých xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x podílových listech xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. cenné papíry xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu13), nebo xxxxxxx k obchodování x mnohostranném obchodním xxxxxxx14), xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x podílové listy xxxx akcie xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této evidence,
g) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nejde x xxxxxxxx společnost x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a
c) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.
Úplaty x náklady
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) srážka, xxxxxxxx xxxx úplata xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením jeho xxxxxxxxx,
x) celková nákladovost17) xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, xxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx úplata"), xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výše xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx spolu se xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx uvede xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x úplat cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x úplatách, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vysvětlení, xx xxxxxxx xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx srážek, přirážek, xxxxx, xxxx, poplatků, xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx x xxxxxxx. X vysvětlení xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx metody xxxxxxx výkonnostní úplaty x popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx výpočtu výkonnostní xxxxxx x xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx hrazena,
c) xxxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostní xxxxxx zejména na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) a
f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(9) Samostatně xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx úplaty xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37e xxxxxx.
§14
Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
d) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, a
e) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).
§15
(1) Xxxxx-xx se x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,
c) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou u xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx přibližné xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx jmění xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx20), bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx akciovou společností x proměnným základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,&xxxx;x popisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx obhospodařovatele x xxxx osobě,
g) informace x xxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxx a způsobu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxx xx, x informace x možných xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxx,
x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx osob, x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přeměně,
j) xxxxxxxxx místo, kde xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx xxxx,
x) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) upozornění investorům, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx osoby podle §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní bankou xxxxxx zárukou návratnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou a xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto údaje
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.
(2) Údaje o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx fondu, pokud xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxx, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx tím, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, pak fond xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a vyznačí x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx ážio účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.
(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) popis xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného fondu x řídícího fondu.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,
e) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,
f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,
x) podmínky, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pravidla činnosti xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx nebo depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby zajistil xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících ve xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) lhůty xxx xxxxxx žádosti x odkup xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
(1) Rizikový xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x kumulací poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxx fondů x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx cílového xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, referenčním xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx hodnot x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Příloha č. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a nákladů
[K §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx úplata (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxx (srážka) |
% |
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx úplata |
% |
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)
TERCFi = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx investičních fondů
CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž na xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované znění).
Čl. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 písm. x) zákona č. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
23) §163 odst. 2 zákona č. 240/2013 Xx.
24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních investičních xxxxx a XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. června 2020 x zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.