Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2027.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2027.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace úplat a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
o statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
b) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxx o administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),
e) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) investiční xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
i) xxxxxx pro hospodaření x xxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), h), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x h) x §19 xxxx. 4 xxxx. f) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xx přílohu statutu, xx které xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx v §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu podle xxxxxxxx 1, ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx jde x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu
a) xxxxxxxxxx x příslušné části xxxxxxx, nebo
b) v xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. b), xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx je xxxx vytvořen nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx fond standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaj, zda xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a
g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým fondem, xx dále uvedou xxxxx o xxx, xxx
x) jde x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx podílník v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou
a) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x)&xxxx;xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona,
g) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je samosprávným xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s vysvětlením, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx fond xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou
a) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
c) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x). Tyto informace xxxxx být xxxxxxx x rámci xxxxx x obhospodařovateli namísto x samostatné části x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným spravována, x
x) označení činností, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Údajem o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx rozsah
§7
Depozitář
[K §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx vůči fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za opatrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx jiných xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx pro fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx investičních služeb,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x
x) označení hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §37c xxxx. 3, §37f xxxx. 1 x §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx spravovat spotřebitelské xxxxx,
x) případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §413f xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §37b x §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x poměru xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelem xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 odst. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení26).
(2) Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(3) Xxxxxxxx profil v xxxxxxxxxx na zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x rizika xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxxxx, x
x) pravidla použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx používání xxxxxxx z nich.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu, uvedou xx též xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.
(6) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx indexu akcií xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx rizik vyplývajících xx zvoleného xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sledování.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu11),
c) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx12) a
d) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x
x) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx listy nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, zda xxx o
1. podílové xxxxx xxxx akcie x
2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný popis xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty15),
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x
x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, a
c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx a xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) celková xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x nákladů hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účetního období x
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx list nebo xxxxx akcii fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx hodnotami x předchozího nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx, přirážek x xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx nákladovosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě fondového xxxxxxxx. Celkovou xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx odečtení úplat, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx z cílových xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x úplat cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se v xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx vypočte podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x úplatách, xxxxxx, xxxxxxxxxx, jiných obdobných xxxxxxxxxx plněních a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx hradí xxxxxxxx přímo x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx výše xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, daní, poplatků, xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx dále zřejmé, xx úplaty x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplaty xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx e xxxxx
x) xxxxxxxxxx ukazatel xxx xxxxxx relativní výkonnosti xxxxx,
x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx model výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byla výkonnostní xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx úplaty xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37e zákona.
§14
Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
d) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx podle písmen x) až x).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu18) xxxx vlastníkům xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx uvede x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. l) xxxxxx]
(1) Údaje týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního orgánu, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx takové označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x investováním na xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
f) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zájmů, které xxxxx vyplývat ze xxxxxx obhospodařovatele k xxxx osobě,
g) xxxxxxxxx x xxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx osoba ve xxxxxx x xxxxx xx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx střetech xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přeměně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx přeměně,
j) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, který xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x převod xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého investora xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx vyhledat xxxxxxxx xxxx,
x) způsob a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxx,
x) údaje o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x
x) xxxxxxxxxx investorům, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx podle §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ke změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx vyloučit možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), f), x) x t) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) domovský xxxx řídícího fondu,
d) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost podřízeného xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a prodeje xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx před tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x vysoce likvidního xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.
(5) Xxxxx podřízený fond xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx
x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondu a
d) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená s xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx jsou nemovitosti xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních smluv xx hradit náklady xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx21),
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx xx 2 xxxx,
x) x možností xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx
x) s chybným xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním právem xxxx právem věcným x užívacím xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho výnosů x
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva a xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí zajistit xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx podání žádosti x xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí,
b) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 zákona, pokud xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx určí,
c) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx fond nemovitostí xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx osob.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond fondů xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx cílového xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se zahrnou xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 písm. x) bod xxx) xxxxxxxx PRIIPs a xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx úplata |
% |
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x. 130/2026 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x změně směrnic 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.
2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 zákona x. 240/2013 Sb.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.
17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).
20) §2 písm. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx znění.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.