Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 a 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) x x), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx odstavce 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního investování

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dále xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) den xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x jeho splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, které xxxxxxx osoby xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx podnikání⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx fond xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx kolektivního investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx rizika x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x xx xxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx technik x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx způsobu kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení účetní xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x úhradě xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ a

d) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména zda xxxxx vypláceny nebo xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Podílové xxxxx xxxx xxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) informace, xxx xxx x

1. podílové xxxxx xxxx xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, nebo xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxx investiční xxxxx xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx investičních akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Poplatky a xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx a

c) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx jeden podílový xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (TER) xx rovná poměru xxxxxxx výše nákladů x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, xx xxxxx investor přímo x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x náklady xxxxx kolektivního investování xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx osobě, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle písmen x) xx d).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx se xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se uvede x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 8 a 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) zákona]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že údaje x xxx uvedené xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

c) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx se vztahuje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, v jakém xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx xx bude xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) vysvětlení mechanismu xxxxxx x prodeje xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x historické výkonnosti xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za podmínky, xx podřízený fond xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím fondem x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx fondu.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx hradit xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx právem, věcným xxxxxxxx, předkupním právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby zajistil xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Česká národní xxxxx nařídí zajistit xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x odkup podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx fondu nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x osobách, které xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho celková xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx výnosnosti, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x části xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx uvede do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.