Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx kolektivního investování (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) investiční strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto podfondy xxxxxx samostatný statut, xx podrobněji člení xxxxx xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny podfondy. Xxxx údaje xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x zápisu xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v cizím xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn,

f) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx osob xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, které xxxxxxx osoby nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařuje.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxx xxxxxx administrátora,

c) xxxx o zápisu xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx kolektivního investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx činností, které xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx xxxxxx x členském státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx,

x) označení činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se popis xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 a xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) pravidla x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx na zisk xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) informace, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx zaknihované cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x označení xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podílovými xxxxx nebo akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis postupu xxx úpisu akcií x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o nákladech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu vlastního XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER cílových xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx podle čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to zejména x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x investováním xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním na xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z toho xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) způsob x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx strategie uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují dále

a) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx fond uvádí xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx podřízený xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické výkonnosti xx všechna xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx podřízený xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Údaje x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx náklady xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx investičních akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním právem xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, pokud xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx nebo depozitář xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx se změní xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxx podání žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určí,

c) informace x osobách, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx zcela nebo xxxxxx provozování nemovitostí, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx fondů), obsahuje xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx z investování xx cílového xxxxx, xxxxx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, změnách xxx nebo jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x části xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Sb.

Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo prospektu xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Sb., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sděleních xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx znění.

26) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x platném znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.