Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a upravuje xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Struktura statutu

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro hospodaření x údaje x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo výnosech (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 x 9 xxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx kterými věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), h) a x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) a k), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podfondy xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x označenému podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu, nebo

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxx,

x) údaj x zápisu xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) doba, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx o řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, nebo má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x rozsahu xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx podílník x xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx listy odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx základního kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxx o povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) den xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx a údaj x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) až h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo administrátorů xx xxxxxx v xxxxx státě, kteří xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, které vedoucí xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx vykonávají xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x předmětu podnikání x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx činnosti,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx a

c) označení xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x technikách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx u xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (dále xxx "nařízení PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech podstatných xxxxx, která xxxx x ní spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vlivu xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady x koordinaci právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozhodnutí x úhradě xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména zda xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Vydává-li fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované cenné xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) měna, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx nebo xxxxx, x stručný popis xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx formě tabulky xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx s xxxxxxx ukazatelem (benchmark), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za předchozí xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x cílových xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků cílových xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se x xxxxx případě započítávají xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx investor xxxxx x xx je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) referenční období xxxxxxxxx výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) četnost výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx i v xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx maximální účtovatelná xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost x xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Další údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zejména údaje x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx uveřejňování statutu x jeho změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu a x xxxxxxxx přibližné xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li přiděleno,

f) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x toho xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx fond, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx fondu za xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x doby před xxx, než začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx řídícím fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx a informace x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro podřízený xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx stavebních xxxxx xx xxxxxx náklady xx xxxxxx a xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu z xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu nemovitostí xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na možná xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) pravidla xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx nemovitosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, za kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí,

b) zvláštní xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx fond nemovitostí xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato rizika xxxx nebo xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxx fondů xxxx celek, a

b) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, účtované xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx výnosnosti, xxxxxxx xxx nebo jiných xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x prezentování scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního fondu xx uvede xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Právní xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

13) §59 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 a 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x vedení centrální xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx i formuláře, xxxxxxx x postupy xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. června 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.