Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx o administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 xxxx. d), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx takové údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x části statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx které podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx podrobněji člení xxxxx xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu, nebo

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) den xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo podřízený xxxx, a

g) historické xxxxx o statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx dále xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx základního kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací a xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx kterého je xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) obchodní xxxxx, název nebo xxxx označení, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika a xxxxxx x dané xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x ní spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx informace o xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx technik x xxxxxx vlivu xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 a příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozhodnutí x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) způsob xxxxxxx zisku nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) informace, xxx je vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x podílových xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) informace, xxx xxx o

1. podílové xxxxx nebo xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x podílové xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) měna, x níž xx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční akcie xx částku podle §130 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx podílových listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) srážka, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx období x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx kterého výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx fondového kapitálu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx cílového fondu xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x jaká xx xxxx xxxxx poplatků x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x den, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní poplatek xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,

b) xxxx maximální účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. m) zákona]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu a xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx uveřejňování statutu x xxxx xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po kterou xx xxxx být xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x tomto záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

k) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx rizikového profilu xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat pouze xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx své údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx fond.

(6) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx fondu a

d) xxxxxx, jakým mohou xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.

§19

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx právem, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výboru odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.

(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx požadavků podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se změní xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) informace x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací poplatků x důvodu investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní poplatek	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti fondu, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci právních x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních fondů x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.