Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2025.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje xxxxxxxxx na obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx strategii (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),
k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Údaje xxxxx §15a lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x příslušné xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx vyžadované x §17 až 21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, xxx xxx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x označenému podfondu
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)24), pokud xxx xxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx o řídící xxxx xxxx podřízený xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx uvedou xxxxx o xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem a
d) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu v xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat3).
(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších změn,
f) xxxx o konsolidovaném xxxxx4), xx xxxxxxx xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, jsou
a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx,
x) xxxxx o rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává6),
f) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) výše xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx přiděleno,
b) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková osoba xxxxxxxx.
(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů investičních xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx kolektivního investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti,
d) popis xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx rizika x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech podstatných xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Xxxxxx xxx hospodaření x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména
a) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x úhradě xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 písm. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx akciích vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, zda xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x
2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) informace, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), anebo xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx akcie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x
x) informace x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx určení x lhůtu pro xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.
(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x osobách, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se uvedou xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx16), kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) celková nákladovost17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx podílový xxxx xxxx jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx určité xxxxxxx xx srovnání s xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. b) se xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx odstavce 7.
(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx
x) referenční xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,
b) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx dále obsahují
a) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, a
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
§15
(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx vlastníkům xxxxx19) xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Údaje týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. m) zákona]
(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxx údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování statutu x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), bylo-li xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx z xxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje uvedené x §241 odst. 1 písm. x), x), x), f), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx řídícího fondu,
d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda a xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx profil řídícího xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx začal existovat, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.
(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu výše xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx xxx podřízený xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího fondu.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx budov,
d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,
e) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) s možností xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx23) xx na 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x užívacím xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx osoby, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících se xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) podmínky, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx nemovitostí,
b) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxxxx určí,
c) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto osob x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx a emisní xxxx, účtované na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu hodnot x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Příloha č. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)
xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx uvede do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx trhu
s xxxxxxxxx xx 1.7.2025
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 zákona x. 240/2013 Sb.
4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
23) §163 odst. 2 zákona č. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.
27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx znění.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.