Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech xxxxxxx, xx kterými věcně xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

XXXX DRUHÁ

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx kterou je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx údaj není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x rozhodnutí x povolení k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, do xxxxxxx xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx obhospodařovatel, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů,

d) xxxxx x rozhodnutí x povolení k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx vykonávají xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx je depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje o xxxxxxxxxxx a technikách x obhospodařování xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx koncentrace.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx zobrazují ve xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx obdobně xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. f) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosů z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) informace, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. cenné xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx jedná o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x stručný popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx s podílovými xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, pokud administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxx určité xxxxxxx xx srovnání s xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nákladech x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx jeho výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x co xx xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování x jaká xx xxxx všech poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x mohou snižovat xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x xxx, ke xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x pokud xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).

§15

(1) Jedná-li se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde x xxx se může xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, se uvede x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx nezbytné xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x toho xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x České národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. b), x), e), f), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx řídícího fondu xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za podmínky, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak fond xxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu podle §10 x xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, jakým mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem plánovaných xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) informace x osobách, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx těchto osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx rizika souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx do xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x nařízení (ES) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud jde x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, které xx xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění zákona x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x technikách x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i formuláře, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.