Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ a upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x strukturu statutu xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Struktura statutu

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

b) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) investiční strategii (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. h), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) x x) a §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx podrobněji člení xxxxx xxxx, xxx xxx o xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx vztahu x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo podřízený xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový fond xxxx uzavřený podílový xxxx,

x) se zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x den xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxx splacení,

e) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h) xxxxxxxx s vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné označení, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x konsolidačním celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxx investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx administrace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jiného, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Pověřil-li depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, tržního rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x hodnoty fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 a příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. f) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx na zisk xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx podrobné informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx jejich cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob určení x xxxxx pro xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xx částku podle §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení místa, xxx se akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) srážka, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období a

c) xx-xx poplatek účtovaný x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx kapitálu připadajícího xx xxxxx podílový xxxx xxxx jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x majetku xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx určité hodnoty xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx kterého výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového kapitálu. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx x ziscích nebo xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx xxxxxxxx fondu xx fondovém kapitálu, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x co xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx všech poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x

x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx úplata xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxx x statutu a xxxxxxxxxx údaje o xxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, fond xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním na xxxxxxxxxxx trhu a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx je xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x daňovém xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 zákona xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. b), x), x), x), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny údaji x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl později xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx historické výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x vyznačí x xxx, kdy xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x řídícího fondu.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, za xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx nebo držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí zajistit xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) informace x xxxxxxx vykonávajících ve xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx fond nemovitostí xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx pro xxxxx těchto xxxx.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx více než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis rizik xxxxxxxxxx z investování xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx fond xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, účtované na xxxx cílového xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

CCFout = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, než je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Právní předpis č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové informace xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových informací xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí zákona x. 240/2013 Sb.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

23) §163 odst. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sděleních xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.