Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx o administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) investiční strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro hospodaření x údaje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v jiných xxxxxxx statutu, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 odst. 1 písm. h), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a x) a §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, do kterého xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařuje.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx x rozhodnutí x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx nebo osoby xxxxx §21 odst. 5 zákona vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, a xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným spravována, x

x) označení činností, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, to neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie oprávněnou x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. d) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových informací x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou se xxx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx obdobně xx. 15 až 19 a příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x úhradě ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 písm. b) xxxxxx, včetně určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx se zvláštními xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx listech xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) informace, xxx xxx x

1. podílové xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se jedná x podílové xxxxx xxxx akcie bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) informace x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či akcie (§193 odst. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) celková nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (TER) xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nákladech x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě započítávají xx XXX cílových xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze kterého xx zřejmé, xx xxxxx investor xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí být xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx o odhadu xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x statutu x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování určen, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx měla xxx xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nabyty xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z toho xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx budou xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x České národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 zákona xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 písm. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx podřízeného fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx rizikového profilu xxxxxxxx fondu, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x historické výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx řídící fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx xxx, xxx začal existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx údaje o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 a xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x xxxxxxxx spojených x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx údržbu a xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich stavu,

d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. informace o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xxxx nemovitost xxxxxx, x

x) informace x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x osobách, které xxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx těchto xxxx.

§20

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx rizika xxxx nebo mohou xxx podstatný vliv xx xxxx xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx cílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Singer, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = uhrazené srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Právní xxxxxxx x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 zákona č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) zákona č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o technikách x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx a SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.