Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v jiných xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), f) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze odkázat x příslušné xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx podílník x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx vytvořených podfondů.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob podle §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx investování, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx podnikání x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x bližší označení xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) údaj x xxxxxx do xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti,

d) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato část xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Rizikový profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně souhrnným xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x ní xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx technik x jejich vlivu xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na zisku xxxx výnosech vypláceny,

d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo zda xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx těchto xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) jmenovitá xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,

x) obchodní firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) upozornění, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního investování, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx období x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, správních xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx nákladů ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je celková xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu vlastního XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, přirážek x poplatků cílových xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných investorům x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx doplní o xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx je xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x den, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní poplatek xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx a pokud xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, a

e) přehled xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní údaje x daňovém xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx si investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x České národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), e), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx zda a xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x jeho odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx investovat pouze xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x jeho celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x tom, xxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx xxx podřízený xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, jakým mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů a xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území jiného xxxxx zejména

1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx území tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx při oceňování, xxxxx se xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx nemovitostí,

b) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x

x) informace x xxxxxxx, které se xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný vliv xx fond xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny x xxxxxxx fondu fondů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx cílového fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, změnách xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

147/2026 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona x. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Sb.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních fondů x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx a XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném znění.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. června 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.