Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx kolektivního investování (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), h) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx o údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx nebo podřízený xxxx, a

g) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x den xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 odst. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx s vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede se xxxx skutečnost, a xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich rozsah x bližší označení xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, která jsou x ní xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx koncentrace.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, uvedou se xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx vlivu xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 až 19 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména

a) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx akciích vydávaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. podílové xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx zaknihované podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podílovými xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové společnosti.

Xxxxxxxx x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením jeho xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx lze hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede x procentním vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o nákladech x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření pomocí xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se x xxxxx případě započítávají xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx cílový xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx xxxxx poplatků x nákladů. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční období xxxxxxxxx výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, aby xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

§15

(1) Jedná-li se x fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální účtovatelnou xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xx. 5 až 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx vedle xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x že xxxxx x něm xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, kterou u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování určen, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx být nabyty xx jmění fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a identifikační xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx z toho xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x nezaručují, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx podřízeného xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx do xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx podstatném směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx podřízený fond xx údaje o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx všechna xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx investování xx cenných papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx pro podřízený xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx požadavků podle §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx ze xxxxx je určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx účel, xx kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx investování xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx fondu fondů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být investorovi xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

CCFout = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx do xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (přepracované znění).

Čl. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a x změně xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx investory nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x technikách x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně nařízení (XX) 2019/2088.