Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2022.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) údaje o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),
x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),
x) investiční strategii (§8),
x) rizikový profil (§9),
x) údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx pro hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
k) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, pokud xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx částech statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
a) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx standardním xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx x řídící xxxx xxxx podřízený xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx uvedou xxxxx o xxx, xxx
x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a
d) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx svých xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, je také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a den xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn.
§4
Obhospodařovatel
[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou
a) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x zápisu do xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) výše základního xxxxxxxx a xxxx x jeho xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x konsolidovaném xxxxx4), xx kterého xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx nebo administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, pokud xxxx význam xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,
j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Depozitář
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx činností, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také
a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.
(3) Rizikový xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního rizika, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx způsobu kopírování xxxx sledování.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx historické výkonnosti xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Zásady xxx xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. f) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména
a) vymezení xxxxxxxx období fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a
e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.
§12
Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, zda xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x
2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) informace, xxx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx zda xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaknihované podílové xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) informace x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xx akcie (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx druhy investičních xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx podílové listy xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) místo x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx16), kterou lze xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením jeho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx srovnání s xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx z cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx započítávají xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní o xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, co xxxxx investor xxxxx x xx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X popisu metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,
x) xxx často je xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x
x) četnost výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále obsahují
a) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
d) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx kolektivního investování xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
§15
(1) Jedná-li xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
b) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx vlastníkům xxxxx19) xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se uvede x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu a xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek pro xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx budou xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) kontaktní místo, xxx je xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxx se vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
l) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, sídlo x identifikační číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,
d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx majetek do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx bude obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak fond xxxxxxxxx své xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx všechna účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.
§19
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,
b) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,
e) s xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,
f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx xx fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx21),
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových listů22) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) x možností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx znalců nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x
x) x případě xxxxxxxxxxx nacházejících se xx území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na možná xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) podmínky, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) pravidla postupu xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob a
d) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx pro xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný vliv xx fond fondů xxxx celek, a
b) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx hrazeny x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx výnosnosti, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x negativní; xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx10).
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.
Struktura prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx uveřejňován (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
CCFout = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Čl. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx speciálního fondu xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx předcházejícího dni xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Právní předpis x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x účinností xx 1.7.2025
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU ze dne 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
4) §22a odst. 1 xxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.
10) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx informace xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx a SKIPCP, xxxxx x formuláře, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.
28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.