Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2022.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
x statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, (dále xxx "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x strukturu statutu xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),
x) investiční strategii (§8),
x) xxxxxxxx profil (§9),
x) údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
i) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) další xxxxx xxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako samostatný xxx statutu, xxxxx xxx nebyly uvedeny x částech xxxxx §8 a 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx toho, zda xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu
a) xxxxxxxxxx v příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem příslušných xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx podfondy.
(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx fondu,
c) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,
x) údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx
x) jde o xxxxxxxx podílový xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem x
x) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat3).
(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených podfondů.
(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou
a) obchodní xxxxx, název nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a údaj x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
h) údaje x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Administrátor
[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx administrátora,
c) xxxx x zápisu xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,
h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x předmětu xxxxxxxxx x
x) seznam investičních xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx povinností vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx jiného výkonem xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou také
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, to neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx a
c) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Pro xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx technik x jejich xxxxx xx výkonnost xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx výkonnost
[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Zásady pro hospodaření x výplata podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. f) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investovány.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx výnosech, xxxxx údaje x xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) lhůtu pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx podrobné informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Údaji x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x
2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx14), xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x určení xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty15),
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx investiční akcie xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,
c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvody, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.
(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a
c) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.
Poplatky a xxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) celková xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu připadajícího xx xxxxx podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x majetku fondu x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu vlastního XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx všech poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných prostředků.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx často je xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,
x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále obsahují
a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx písmen x) až d).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx objemu počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x tabulce podle přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 8 a 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xx. 5 až 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x vložen právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení investice xxxx xxxxxxx údaje x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x jeho změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x že údaje x xxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, například xxxx akciový, fond xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, x xx zejména x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx zkušeností x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx s xxxxx souhlasem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x případě potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními náležitostmi xxxxxxx speciálního fondu xxxx údaje uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) a x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx podřízeného xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje
a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,
c) domovský xxxx xxxxxxxx fondu,
d) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx se xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Pokud podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako podřízený xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x vyznačí x xxx, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx fond.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím fondem x jeho celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx
x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a informace x tom, kde xxx získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondu x
x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx o řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx náklady xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu,
e) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx22) xxxx investičních akcií23) xx xx 2 xxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x prodej nemovitostí xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx držet xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxx, a
c) podmínky, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, den xxxxxx jejich funkce x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účel, xx kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob x
x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % svého xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato rizika xxxx xxxx mohou xxx podstatný xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx fondů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx10).
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nákladů
[K §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka) |
% |
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)
TERCFi = xxxxxxxx TER i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx uveřejňován (%)
xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx investičních fondů
CCFin = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Právní xxxxxxx x. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové informace xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních fondů x o xxxxxxxxxx x jejich obhospodařování.
22) §136 odst. 2 zákona x. 240/2013 Sb.
23) §163 odst. 2 zákona č. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x SKIPCP, xxxxx i formuláře, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx znění.
26) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx znění.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.