Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) údaje o xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x částech podle §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), h) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), f) x x) a §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx uvedou x části statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy.

(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) den xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo podřízený xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) jde x xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx v cizím xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do xxxxxxx xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx nebo administrátorů xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx rozsahu hlavních xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 odst. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx pověřeným spravována, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a

c) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

Tato část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 xxxxxx.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x ní xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx technik x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx popis xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí obdobně xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx ztráty x hospodaření xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx vypláceny nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx výnosech vypláceny,

d) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx právy xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo zda xx jejich cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, nebo informace, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx akciovou společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního investování, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx a nejde x akciovou společnost x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, x

x) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové společnosti.

Poplatky a xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období a

c) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx kapitálu připadajícího xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx lze hradit x majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx všech xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou snižovat xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx výkonnosti fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx záporné výkonnosti, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx x majetku tohoto xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx se x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx poplatku, xxxxx xx maximální účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde a xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, fond xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x četnost uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 odst. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) popis investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny údaji x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, pak fond xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu podle §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx podřízeného fondu x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx ážio účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x tom, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o řídícím xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) s xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx nemovitostech v xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových listů²²⁾ xxxx investičních akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s možností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nemovitost v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu kapitálu x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx nemovitostem vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který ze xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účel, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty pro xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx fond fondů xxxx celek, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho celková xxxxxxxxxxx, se zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x závislosti xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, které se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura prezentace xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průběhu roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx speciálního fondu xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž na xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx b) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona č. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx znění zákona x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x technikách x jejich obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x SKIPCP, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.