Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x obhospodařovateli fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako samostatný xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x částech podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech statutu, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, které xxxxxx společné pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) údaj x zápisu fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx o xxxxxxxx podílový xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx fondu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx pověřený pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx povinností vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx vykonává.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x technikách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx doplňuje nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavku na xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xx spojena, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu kopírování xxxx sledování.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že veškeré xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení účetní xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx výnosů z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na zisk xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. podílové xxxxx nebo akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x obchodování x mnohostranném obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x lhůtu pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové listy xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu xxxx investiční akcie, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx pro odkoupení, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Xxxxxxxx a náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. i) zákona]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) srážka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením jeho xxxxxxxxx,

x) celková nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx hrazených z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx a

c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x majetku fondu x xxxxxxx, že xxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x průměrné měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx rozumí součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém kapitálu, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro účely xxxxxxx syntetického TER xx xxxx výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x xxx, ke xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx úplata hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, uvede xx maximální účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx podílového listu xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových informací x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx jmění fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx smíšený, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování určen, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x likvidaci xxxx xxxxxxx podílového fondu xxxx akciové společnosti, xxxxxx lhůty, v xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní xxxxx x daňovém režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x případě, xxx si investor xxxx jistý ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího fondu,

d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx doplněny údaji x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx údaje o xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat jako xxxxxxxxx fond.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx x informace x tom, kde xxx xxxxxx statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx a o xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu z xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho výnosů x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti jedním xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně lhůty, xx které bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx pro výběr xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx cílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x důvodu investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (srážka)	%
Náklady xxxxxxx z majetku xxxxx kolektivního investování x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

CCFout = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx dne 1. července 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona x. 240/2013 Sb.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i formuláře, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. xxxxxx 2017, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.