Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx na obsah x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Statut xx člení xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx statutu, pokud xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje vyžadované x §17 xx 21 se uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný statut, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx toho, xxx xxx x údaje, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

XXXX DRUHÁ

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (LEI)²⁴⁾, pokud xxx přidělen,

b) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

g) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx podílový xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

c) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx které bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a den xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x vysvětlením, xx obhospodařovatelem tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx sídlem v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 odst. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx administrace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, x xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu do xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx rizika x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, která jsou x xx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické výkonnosti xx použijí xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména zda xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo různé xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x označení těchto xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Poplatky x náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek účtovaný x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání s xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), je celková xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx cílový xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx zřejmé, že xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho majetku x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx x majetku tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx maximální účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x xxxxxxx podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x jeho změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska přibližné xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x investicích do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x toho xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 odst. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného xxxxx xx x části xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx bude obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x souvislosti x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx podstatném směru, x

x) vysvětlení mechanismu xxxxxx a prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl později xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx údaje o xxx historické výkonnosti x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x vyznačí x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostních společnostech (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) s chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v případě xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,

x) pravidla činnosti xxxxxx odborníků v xxxxxxx požadavků podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který xx xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx znalcem, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, pokud xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,

x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond fondů xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx výkonnosti fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx a negativní; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo po xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx uveřejňován (%)

wi = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým ukazatelem. Xxx způsob prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x SKIPCP, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.