Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx o administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, pokud xxx nebyly xxxxxxx x částech podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 odst. 3 písm. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x příslušné části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové údaje xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx statutu, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

XXXX DRUHÁ

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) den xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) doba, xx xxxxxx je xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, který xx podílovým xxxxxx, xx dále xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) jde x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx na účet xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, je také xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) údaj x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

h) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, a xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxx jiného xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, to neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) označení činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx rizika a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx i) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, xxxxx xxxx x ní spojena, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx technik x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x hodnoty fondového xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména

a) vymezení xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje nárok xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo různé xxxxx akcií, uvede xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx nebo x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Údaji x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx jedná o xxxxxxxx listy nebo xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx prostřednictvím evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx při výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxxxxxxx akcie xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podílových listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis postupu xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Poplatky a náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření ve xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového kapitálu. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx cílového xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xx doplní o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x xx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx je poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx výkonnostního poplatku xx kromě xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx rovněž příklady xxxx výpočtu. Pokud xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx se xxxx xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se požadavků xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxx x statutu a xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x jeho změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx akciový, fond xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx je x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) základní xxxxx x daňovém režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý ohledně xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x informace x xxx, xxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího fondu.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup určení xxxx nemovitosti, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, stanovené s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit takové xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,

x) pravidla postupu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx nemovitostí práva xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s účinností xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx fondů a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx investory nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x auditorech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

23) §163 odst. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.