Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Statut xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x částech podle §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx podle §16 xxx uvést v xxxxxx xxxxxxx statutu, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 odst. 1 xxxx. h), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, zda xxx x údaje, xxxxx xxxxxx společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x označenému podfondu

a) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné označení, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X případě fondu xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) jde x xxxxxxxx podílový fond xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx nebo akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx podílník v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a den xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx xxxxxx k xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx je samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx investičních fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx část majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností vůči xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx kolektivního investování⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou také

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato část xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a je xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx informace x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým budou xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx různé xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. cenné papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx nebo mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x podílové xxxxx xxxx akcie bez xxxxxxxxx hodnoty,

d) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) informace o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx investiční akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx a

c) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k průměrné xxxxxxx hodnotě fondového xxxxxxxx se x xxxxx případě započítávají xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xx xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a náklady xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě výkonnostního xxxxxxxx se xxxxx xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) četnost výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx výpočtu výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx poplatku, xxxxx xx maximální účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx podílového fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla být xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx jmění fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx prvek pro xxxxx xx s xxxxx souhlasem xxxxxxx x označení podílového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl vyhledat xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), f), x) a x) xxxxxx.

§18

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího fondu,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx rizikového profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx řídícím fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx doplněny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Pokud podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x vysoce likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své údaje x historické xxxxxxxxxx xx všechna účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx ážio účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x řídícího xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má fond xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) s chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, předkupním právem xxxx právem věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x případě xxxxxxxxxxx nacházejících se xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x údaj o xxx, xxxxx ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx fondu nemovitostí xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto lhůtu xxxx,

x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Rizikový xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx fond xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx a negativní; xxx způsob prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx investičních fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

CCFout = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

147/2026 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).

Čl. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU ze dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona č. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nabízení, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.