Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Statut xx člení alespoň xx 13 částí, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx o administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx pro hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) a x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 xxxx. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x části statutu xxxxx odstavce 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx statutu, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) den xxxxxx fondu,

c) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx kterou je xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiná označení xxxxx, údaje o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx uvedou xxxxx o tom, xxx

x) jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) se zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx x údaj x xxxx splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x uvedením jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) seznam investičních xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx taková osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 zákona, které xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 zákona x údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx a je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx doplňuje nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx používá techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx sleduje xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx akciích vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx jejich cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx akcie, x stručný xxxxx xxxxxxx této evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob určení x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií při xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, a

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Poplatky a xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

c) xx-xx poplatek účtovaný x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx s hodnotou xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx fondového kapitálu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, správních xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x nákladech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x poplatků cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER cílových xxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k této xxxxxxxx.

(5) Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx je xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx záporné výkonnosti, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx úplata hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde x xxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. m) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx jehož působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podílového fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se vztahuje xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx v části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx rizikového profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a xxxxxxx x něm, kdy xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a

d) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s neschopností xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit náklady xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx živelních škod xx nemovitostech v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla pro xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx znalců xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx spojené x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx území xxxxxx xxxxx, stanovené s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx z investování xx xxxxxxxx fondu, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxxxx výkonnosti fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = podíl (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx investičních xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx speciálního fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx dne 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Právní předpis x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU ze xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx investory, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 xxxx. x) zákona č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 odst. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x SKIPCP, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových investičních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.