Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a k), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx společné pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxx (LEI)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, zda xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx jiná označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dále uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

c) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx podílník x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx časové xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx základního kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Obhospodařovatel

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx osob podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, které xxxxxxx osoby xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ a

j) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí a xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede se xxxx skutečnost, a xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx část majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Pověřil-li depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje nařízení XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x ní xxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx koncentrace.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, uvedou se xxx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx výplatu podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx nebo různé xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. podílové xxxxx nebo akcie x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, zda xx jedná o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx systémů,

c) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaknihované podílové xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx společností x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Poplatky a náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. i) zákona]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx formě tabulky xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) srážka, xxxxxxxx nebo poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx TER se xxxxx součtu vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xx xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx často je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) referenční období xxxxxxxxx výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx na základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx odstavce 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx výpočtu. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci fondu xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx pověření xxxxxxx a xxxxx xx úplata xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx o odhadu xxxxxx o upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 x čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 xxxx. 1 xxxx. m) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, například xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx v případě, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx vyhledat xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), f), x) a t) xxxxxx.

§18

Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx podřízeného fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx strategie uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, v jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, kdy xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx účtované xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x řídícího xxxxx.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění na xxxxxx spojená s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) s xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx fondu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových listů²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich stavu,

d) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx a užívacím xxxxxx třetí osoby, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla činnosti xxxxxx odborníků v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o osobách xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.

(5) Dalšími náležitostmi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx pro xxxxxx žádosti o xxxxx podílových listů xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.

§20

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx pozitivní, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x nařízení (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 zákona x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx třetí zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x auditorech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x nákladů, x kterým se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.