Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) údaje o xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x příslušné části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx o údaje, xxxxx xxxxxx společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx xxxxx xx seznamu investičních xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) údaj, zda xx xxxx standardním xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem a

d) xx xxxxxxxx x xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o povolení x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx kterého xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařuje.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x

x) označení činností, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 zákona.

§9

Rizikový xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 písm. x) xxx i) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx informace x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výplata podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx nebo různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Podílové xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo akciemi x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx podle §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, a

c) postup xxx zvyšování základního xxxxxxxx akciové společnosti.

Poplatky x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek účtovaný x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x hodnotou xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx nebo předchozích xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření ve xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 k této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx účtovaných investorům x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x co xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle písmen x) až d) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

b) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se přikládají xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) datum podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením jeho xxxxx, příjmení x xxxxxx, kterou u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx je s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), e), f), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící fond, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,

b) x výpadkem plánovaných xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x prodej xxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx nemovitostí práva xxxxxxxxxx v nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní lhůta xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx fondů xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx cílového xxxxx, x jeho celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

CCFout = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).

Čl. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x nařízení (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x auditorech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.