Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2022.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
VYHLÁŠKA
ze dne 24. xxxxxxxx 2013
x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx člení alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) údaje x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx o depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
k) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) údaje xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x částech podle §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými věcně xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx které podle xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx přidělen,
b) den xxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx je xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,
x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,
x) xxxx, zda xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, datum přeměny xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X případě fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx odkoupení podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx základního kapitálu, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx obhospodařovatele,
c) údaj x zápisu do xxxxxxx investičních společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxx splacení,
e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x funkcích, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx mají význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx podnikání5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x zápisu xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,
d) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,
h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,
j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údajem x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Rizikový xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 odst. 3 písm. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o sděleních xxxxxxxxx informací25) (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rizikový xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x ní spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich vlivu xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů10).
§11
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x g) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x hospodaření tohoto xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z hospodaření xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx, x
x) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x různých xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Údaji x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace, xxx xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x
2. cenné papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx14), anebo xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx systémů,
c) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x podílové xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) způsob určení x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx společnost x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a
c) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x náklady
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
§13
(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, přirážek x poplatků cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Pokud cílový xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx je xxxx všech poplatků x nákladů. Z xxxxxxxxxx musí xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.
(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx
x) referenční xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,
b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) x
x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní poplatek xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx
x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx pověření xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
e) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx podílového fondu18) xxxx vlastníkům xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1.
§15a
Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Údaje xxxxxxxx xx rizik udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení investice
[K §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x statutu xxxx
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx uvedené xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich uplatnění, xxxxx x toho xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,
j) způsob x četnost uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
k) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a
l) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) a t) xxxxxx.
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
c) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,
x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) popis investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují dále
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl později xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx pouze xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, než začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx všechna účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím fondem x jeho celková xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx podřízeného fondu, xxxx
x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx fondu.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená s xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx budov,
d) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx na 2 xxxx,
x) s možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx odborníků.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,
x) podmínky, za xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho výnosů x
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), xxxx již takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pravidla činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jejich funkce x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x zkušenostech s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx je určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor odborníků xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx podstatný xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, změnách xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to pozitivní, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 36 nařízení Xxxxxx10).
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Sb.
Struktura prezentace xxxxxxxx a nákladů
[K §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx částku, která xxxx být investorovi xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průběhu roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx poplatek |
% |
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)
xx = podíl (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x účinností xx 1.7.2022
Xxxxxx předpis x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu
s xxxxxxxxx xx 1.7.2025
147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x. 130/2026 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2026 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx účelem vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.