Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx hospodaření x údaje o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x částech podle §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), h) x x), §5 xxxx. 1 písm. h), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. d), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Údaje vyžadované x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx údaje se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, zda xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx o řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, údaje o xxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx o tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx kapitálem a

d) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních společností xxxx obhospodařovatelů se xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o konsolidovaném xxxxx⁴⁾, do kterého xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx fond xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku administrátora,

c) xxxx x zápisu xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx nebo administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x konsolidačním celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) seznam investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x pověření jiného xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obhospodařování xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vychází z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Pro xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavku na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto technik x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaje x historické výkonnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) zákona]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx, x

x) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, včetně určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) informace, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo zda xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx se xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) informace o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou společností x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx při výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx pro odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, a

c) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové společnosti.

Xxxxxxxx x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx určité hodnoty xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte podle xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje o xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx doplní o xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. Z xxxxxxxxxx musí xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x náklady xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,

d) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) x

x) četnost výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x pokud xx úplata xxxxxxx x majetku tohoto xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx se může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx rizik udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx transparentnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx statutu xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, například xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx s investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho zkušeností x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx jmění fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x daňovém režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. x), x), e), f), x) x x) xxxxxx.

§18

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného fondu xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto údaje

a) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx řídícího fondu xxxxxxxx x informace, xxx výkonnost podřízeného xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx a prodeje xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx podřízený fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený fond xx xxxxx o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxxxx fondu.

§19

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx nemovitostí

(1) Údaje x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx nebo účasti x nemovitostních společnostech (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx jsou nemovitosti xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx xxxxx, závazky xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu a xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,

f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x užívacím právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx nemovitost x xxxxxxx fondu nemovitostí xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené s xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx písmene a), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí x údaj o xxx, xxxxx xx xxxxx je určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového fondu, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx fond xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu fondů x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti fondu xxxxx.

§21

Zvláštní náležitosti statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, které se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura prezentace xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx částku, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
Celková xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Sb.

Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = provozní náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 a 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona x. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 odst. 4 a §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 odst. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. června 2020 x zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.