Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

b) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),

k) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a k), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x příslušné části xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx podrobněji xxxxx xxxxx toho, xxx xxx o xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx vztahu x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x samostatné části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (LEI)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx kterou je xxxx vytvořen nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx speciálním xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména předchozí xxxxxxxx firmy, názvy xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dále uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) jde x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx také xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x činnosti samosprávného xxxxxxxxxxxx fondu vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů se xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací a xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx o konsolidovaném xxxxx⁴⁾, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních fondů, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx fond xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx rozsahu hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede se xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou

a) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x zápisu xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx xxxxxx x členském státě Xxxxxxxx xxxx oprávněnou x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, která jsou x xx xxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x obhospodařování tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, jakým budou xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx akcií, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx o

1. podílové xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, nebo xxxxxxx k obchodování x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x níž xx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx s podílovými xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x nejde x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx zvyšování základního xxxxxxxx akciové společnosti.

Poplatky a náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx nebo jednu xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx lze hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx určité hodnoty xx srovnání s xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů ve xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx cílového fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí být xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx je poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx dále obsahují

a) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx úplata xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, nebo xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x investováním na xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx jako orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx kolektivního investování xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím fondem, x

x) popis investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) vysvětlení mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx své xxxxx x historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx podřízeného xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, jakým mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného fondu x řídícího xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx nebo účasti x nemovitostních společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx úvěry, závazky xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx akcií²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru odborníků.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

g) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx účel, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx

x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a

b) xxxxx rizika souvisejícího x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx cílového xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Pro xxxxxx výpočtu hodnot x prezentování scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxxx nařízení PRIIPs xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)	%
Náklady xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)

TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx dne 1. července 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx předpis č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).

Čl. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona č. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, pokud xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, které je xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 odst. 4 a §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x formuláře, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.