Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2025.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),
x) investiční xxxxxxxxx (§8),
x) rizikový xxxxxx (§9),
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx pro hospodaření x údaje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, pokud xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech statutu, xx kterými věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 odst. 1 písm. x), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 písm. x), x), x) a x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx o xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), pokud xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaj, xxx xxx x řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x
x) xx podílník x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx právo xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu v xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.
(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x jeho xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), do xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx je xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx obhospodařovatel, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává6),
f) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,
h) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx, které vedoucí xxxxx nebo osoby xxxxx §21 odst. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) označení činností, xxxxx pověřený xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,
x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování9), x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx.
(2) Pověřil-li depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 písm. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací25) (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není vždy xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rizikový xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx všech podstatných xxxxx, která xxxx x ní spojena, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 až 19 a příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Zásady xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží do xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx12) a
d) způsob xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosech,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x
x) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x různých xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx13), nebo xxxxxxx x obchodování x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx14), anebo zda xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) jmenovitá xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) měna, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x podílovými xxxxx nebo xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investičních xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx pozastaveno, a
g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních akcií.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x náklady
[K §220 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost17) xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx hodnotami z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty svého xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů jiných xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě fondového xxxxxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cílový xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x nákladech hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,
x) referenční období xxxxxxxxx výkonnosti,
d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až d) x
x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxx i x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x takovému xxxxxxxx xxxxxxx a pokud xx xxxxxx hrazena x majetku xxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§15
(1) Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx maximální účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje týkající xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx uvedou xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Údaje xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx. 5 až 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/85228).
§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) upozornění, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) charakteristika xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušeností x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x likvidaci xxxx xxxxxxx podílového fondu xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) kontaktní místo, xxx je možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,
k) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x
x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), e), f), x) a x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
c) domovský xxxx řídícího xxxxx,
x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx podstatném směru, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx řídícím fondem.
(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x vyznačí x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, kde xxx xxxxxx statut xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména
a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,
x) x neschopností xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx náklady xx údržbu a xxxxxx budov,
d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx
x) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výboru odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx území jiného xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na možná xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx x
3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.
(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx v nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí podle §136 odst. 2 xxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), obsahuje xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, a
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
§21
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx v části xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx poplatek (srážka) |
% |
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx investičních fondů
CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Právní xxxxxxx x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
s účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).
20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.
26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx retailových investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 o zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx znění.
28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně nařízení (XX) 2019/2088.