Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx strategii (§8),

x) rizikový profil (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) údaje týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) další údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 xxxx. 1 písm. h), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), f) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx toho, zda xxx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx přidělen,

b) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx fond standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx jiná označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xx dále uvedou xxxxx o xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx kapitálem x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx podle svých xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených podfondů.

(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ a

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx s vysvětlením, xx obhospodařovatelem tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x uvedením jejich xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x

x) seznam investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo pověřeného, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx pověřený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinností xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx činnosti,

d) xxxxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obhospodařování xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále xxx "nařízení PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x obhospodařování tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich vlivu xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx použijí obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosů x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu¹¹⁾,

c) pravidla x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx vypláceny nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx, x

x) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx druhů xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. cenné papíry xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) informace, zda xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) informace x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx administrátor není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) způsob určení x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové listy xxxx investiční xxxxx xx částku xxxxx §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu akcií x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a náklady

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx uvedou xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podílový xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX a TER xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx majetku x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx xx může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje týkající se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení investice xxxx zejména xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx klíčových informací x xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li přiděleno,

f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je x xxxxx souhlasem obsažen x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x České národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), x), x) a x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují dále

a) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx a informace x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Údaje x xxxxxxxx spojených x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění na xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, závazky xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx právem věcným x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich stavu,

d) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících se xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména

1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx je určen xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro případ, xx výbor odborníků xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxxxxx o osobách xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími náležitostmi xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx

x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťují xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 49 % xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx podstatný vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací poplatků x xxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx na xxxx cílového xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx k investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod xxx) xxxxxxxx PRIIPs a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx a nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.

Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Právní předpis č. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění).

Čl. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) nebo x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx informace xxx investory, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 až 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o formuláře, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.