Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

e) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech podle §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx které podle xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x údaje, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (LEI)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) údaj x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,

c) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx podílník v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je také xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x den xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx obhospodařovatelů se xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx splacení,

e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání⁵⁾ a

j) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Pověření xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obhospodařování xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, tržního rizika, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx způsobu kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) vymezení xxxxxxxx období fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) informaci, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x hospodaření tohoto xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx na zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx, a

e) informace, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo různé xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Podílové listy xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx nebo akcie x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím evropského xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x označení xxxxxx xxxx nebo mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x podílové xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) informace x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor není xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx pozastaveno, a

g) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Poplatky x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:

a) srážka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx období a

c) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo jednu xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x majetku fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx s hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x cílových xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) xx d) x

x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx výkonnostní poplatek xxxxxx x x xxxxxxx záporné výkonnosti, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla pověřena xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

§15

(1) Jedná-li se x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx podílového xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování statutu x xxxx změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po kterou xx xxxx být xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx vyhledat xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx fondu,

k) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu standardního xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. b), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx označení, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, než začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x řídícího xxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx náklady xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx živelních škod xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) s xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup určení xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny určené xxxxxxx znalců nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx x

3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx je určen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla postupu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní účel, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx

x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových listů xxxx akcií fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx více než 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato rizika xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod iii) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Singer, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladů

[K §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

TERF = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = průměrná xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní. Xxx způsob prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx fondem, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

147/2026 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2026 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x nařízení (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 zákona x. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) zákona č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx informace sdělované xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.