Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2025.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
VYHLÁŠKA
ze dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Struktura statutu
(1) Xxxxxx xx člení alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),
x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) rizikový xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 odst. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. d), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu náleží.
(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx xxxx, zda xxx o xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx kolektivního investování
[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)24), pokud xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj x zápisu fondu xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum přeměny xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxxxxx fondem, xx dále uvedou xxxxx o xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx podílový fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx o rozsahu xxxx působnosti,
c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx které xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle svých xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxx údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx a den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Obhospodařovatel
[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních společností xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,
f) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
h) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx osoby nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx fond xxx.
§5
Administrátor
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx vzniku administrátora,
c) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx v xxxxx státě, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x konsolidačním celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x
x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx
§7
Depozitář
[K §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]
(1) Údaji o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) údaj x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx povinností xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx činnosti,
d) popis xxxxxx činností, které xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto sdělení26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního rizika, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx těchto xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).
§11
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) zákona]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) informaci, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření tohoto xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) a
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investovány.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech,
c) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a
e) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx na zisk xxxxx §120 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, uvede xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx právy xxxx x různých xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. podílové xxxxx xxxx akcie x
2. cenné papíry xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), anebo xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx informace, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) způsob xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx pozastaveno, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) srážka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.
(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o nákladech x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx. Syntetický TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co je xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká je xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.
(8) X xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
d) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x takovému pověření xxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle písmen x) xx x).
§15
(1) Jedná-li se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, kde a xxx se může xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx fondu18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx]
(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022
§16
Další údaje nezbytné xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování statutu x jeho xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx přikládají xx statutu,
b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a x hlediska přibližné xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, aby xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu,
d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx souhlasem xxxxxxx x označení podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x toho xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx místo, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a
l) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x t) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,
b) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) domovský xxxx řídícího xxxxx,
x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x
x) popis investiční xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.
(2) Údaje o xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx rizikového profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.
(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx
x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o řídícím xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.
§19
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx živelních xxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
g) s xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x možností xxxxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx podílových listů22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx xx 2 xxxx,
x) s možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. zásady xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků v xxxxxxx požadavků podle §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jejich funkce x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx xxx oceňování, pokud xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx.
(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx akcií fondu xxxxxxxxxxx,
x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx tuto lhůtu xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání nemovitostí xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
(1) Rizikový xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti fondu xxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx investice.) |
|
|
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = podíl (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx výkonnosti xxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx způsob prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x účinností xx 1.7.2025
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU ze dne 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.
2) §597 písm. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
14) §69 zákona x. 256/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o technikách x jejich obhospodařování.
22) §136 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 x zřízení xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.