Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2025.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 částí, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) údaje x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
e) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) investiční xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),
k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), h) x x), §5 xxxx. 1 písm. h), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 se xxxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu náleží.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu, nebo
b) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§3
Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)24), xxxxx xxx přidělen,
b) den xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,
x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx podřízený xxxx, a
g) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xx dále xxxxxx xxxxx o xxx, xxx
x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x rozsahu xxxx působnosti,
c) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat3).
(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.
(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x jeho splacení,
e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování zahrnut,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) a
j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování obhospodařuje.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Administrátor
[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) seznam investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování7), xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace fondu xxxxxxxxxxxx investování8), je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx
§7
Depozitář
[K §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního investování9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx také
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x
x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Rizikový xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází z xxxxxx rizika x xxxxxx u dané xxxxxxxxx x je xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx XXXXXx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické výkonnosti xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x koordinaci právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx10).
§11
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména
a) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx12) a
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl na xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx na zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a
e) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx zisk xxxxx §120 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Podílové listy xxxx xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x
2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), nebo xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx zda xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, nebo informace, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaknihované podílové xxxxx nebo akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,
g) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x
x) informace o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor není xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx k určení xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx podle §130 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investičních xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx kolektivního investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou společnost x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx akcií x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.
Xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) srážka, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nákladovost17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx období x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) se xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o nákladech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx započítávají xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x mohou snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx se uvede xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x den, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,
d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.
(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx dále obsahují
a) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx kolektivního investování,
d) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administraci fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d).
§15
(1) Jedná-li xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15a
Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost x xxxxxxx udržitelnosti se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022
§16
Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. m) zákona]
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve statutu,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nabyty xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování určen, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním na xxxxxxxxxxx trhu a x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx výnosu,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x daňovém xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako orgánu xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx údaje uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) a x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxx podřízeného fondu xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,
d) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Pokud podřízený xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu za xxxx před tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx fond.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx celková xxxxxxxxxxx se zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx a informace x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx cenných papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx podřízený xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na rizika xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxx budov,
d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,
e) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx xx fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx fondu z xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx xx 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) s chybným xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx právem věcným x xxxxxxxx právem, x postup určení xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx znalců nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x udržováním xx xxxxxxxxxxx jejich stavu,
d) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx na možná xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx x
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx vztahu k xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo držet xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(4) Zásady xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx x pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí x údaj x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, a
i) xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí podle §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí podílejí xx nabývání nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx fondů
(1) Rizikový xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx fond xxxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika souvisejícího x xxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti fondu xxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení26).
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka) |
% |
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní poplatek |
% |
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Kč)
TERCFi = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x to pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Právní předpis x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
147/2026 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 130/2026 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2026 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2027
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).
20) §2 písm. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x jejich obhospodařování.
22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.
23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a SKIPCP, xxxxx i formuláře, xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.