Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x strukturu statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx investování (§12),

k) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), f) x x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx části xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx podrobněji xxxxx xxxxx toho, zda xxx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny podfondy. Xxxx údaje xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem příslušných xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy.

(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx fondu,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, zda xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx podílovým xxxxxx, xx dále uvedou xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem a

d) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu v xxxxxxxx lhůtách, a xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x zápisu xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx vedoucích osob xxxx osob podle §21 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) údaje x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 zákona vykonávají xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Pověření xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) označení činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů investičních xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx činnosti,

d) popis xxxxxx činností, které xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, to neplatí, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx prezentování souhrnného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx doplňuje nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rizikový xxxxxx v xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 a příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro hospodaření x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) informace, zda xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,

x) informace, zda xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx se xxxxx x podílové listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) informace x xxxxxxxxxx, při jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx společností x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu pro xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx nebo investičních xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční akcie, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení místa, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. i) zákona]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu připadajícího xx jeden podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě fondového xxxxxxxx xx x xxxxx případě započítávají xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, co xxxxx investor xxxxx x co je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) až d).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost v xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx statutu,

c) xxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou

a) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a identifikační xxxxx auditora²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx o osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto údaje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx xxx a xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx profil řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx fondu, pokud xx liší x xxxxxxxxx podstatném xxxxx, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx později xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za podmínky, xx podřízený xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 a vyznačí x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, xxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx podřízený xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o řídícím xxxxx x o xxxxxx obhospodařovatelů a xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx fondu.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx živelních xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,

e) s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx právní nestabilitou,

f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců nebo xxxxx výboru odborníků xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx kterých xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam členů xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx zajistit takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nemovitostí xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob a

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více než 49 % svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x investování xx cílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx rizika souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované na xxxx xxxxxxxx fondu, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x části xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx hodnot x prezentování scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx iii) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx TER i-tého xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x účinností xx 1.7.2022

Právní xxxxxxx x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU ze xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx fondů a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o auditorech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx retailových investičních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.