Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Xxxxxx xx člení alespoň xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

c) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx pro hospodaření x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 a 9 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), h) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 a 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), x) a x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx takové xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx odstavce 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx toho, zda xxx x xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx údaje xx xxxxxx ve xxxxxx x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx přidělen,

b) den xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx xxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx o řídící xxxx nebo podřízený xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, údaje o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) údaj x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x jeho splacení,

e) xxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x konsolidovaném xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx fond xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku administrátora,

c) xxxx o xxxxxx xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x předmětu podnikání x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx kolektivního investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený pro xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich rozsah x bližší označení xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a evidenci x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx činnosti,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx a technikách x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx u xxxx xxxxxxxxx a je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx není vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx spojena, x xx zejména xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou se xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady pro hospodaření x výplata xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx náleží do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosech,

c) xxxxxx, jakým budou xxxxxx xx zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zisk xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaknihované podílové xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx určení x lhůtu pro xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx pozastaveno, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Poplatky a xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením jeho xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx lze hradit x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx doplní x xxxxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) metodika xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx výkonnostní poplatek xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx určení a xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata hrazena x majetku xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x odhadu xxxxxx x upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde x xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx podle xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o statutu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování statutu x jeho xxxx, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx přibližné xxxx, po xxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx prvek pro xxxxx xx x xxxxx souhlasem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x toho xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní xxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,

j) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) a t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx a vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x

x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx řídící xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx podřízený xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x vyznačí x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx investory x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění podmínek xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx osoby, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. vymezení způsobu, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování majetku xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) pravidla xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx xxxxxx funkce x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx znalcem, nebo Xxxxx národní banka xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které bude xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) pravidla postupu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx

x) xxxxx pro xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto lhůtu xxxx,

x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fondů xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů cílového xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx s podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod xxx) xxxxxxxx PRIIPs a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (srážka)	%
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx uvede do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 zákona č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 a §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.