Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut").

§2

Struktura xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx kolektivního investování (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) investiční strategii (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx pro hospodaření x údaje x xxxxxxx podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést x xxxxxx částech xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), h) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 odst. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), f) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx takové údaje xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx v příslušné xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaj, xxx xx fond standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména předchozí xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem a

d) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) obchodní xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a údaj x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem tohoto xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx administrátora,

c) xxxx o xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) seznam investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx x technikách x obhospodařování xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx profil

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx převážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavku na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx všech podstatných xxxxx, která jsou x xx spojena, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Historická výkonnost

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady pro xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a rozhodnutí x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých druhů xxxxx.

§12

Podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích vydávaných xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) informace, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx x podílovými xxxxx nebo akciemi x

x) informace o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, zejména xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx

x) popis postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx akcie xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx jeden podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo předchozích xxxxxx.

(2) Výše poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážek, přirážek x poplatků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k této xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho majetku x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X popisu metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x

x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx příklady xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Nelze-li určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o odhadu xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde x xxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům akcií¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, nebo xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. l) xxxxxx]

(1) Údaje xxxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 8 a 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Další údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx údaje x statutu x xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že údaje x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) datum podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx xxxx zkušeností x investováním na xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx výnosu,

c) stručné xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx s xxxxx souhlasem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, a postupu xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) základní xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x četnost uveřejňování xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. x), x), e), f), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx podřízeného xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) domovský xxxx řídícího xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před tím, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu,

b) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího fondu.

§19

Zvláštní náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) s možností xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxxx odborníků.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x případě xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob a

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx cílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx fondů xxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výnosnosti, změnách xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým se xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy sdělení xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = provozní náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 a 52 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx klíčových informací xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

20) §2 písm. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx investičních fondů x o xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx o formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx účelem xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování těchto xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně nařízení (XX) 2019/2088.