Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) xxxxx týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, se xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §10 odst. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx části xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx o údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx podfondu

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu fondu xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx bankou,

d) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x tom, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx o rozsahu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx podílník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx podle svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x den xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) den xxxxxx obhospodařovatele,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů se xxxxxx v cizím xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x jeho xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích osob xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

h) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx fond xxx.

§5

Administrátor

[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, datum vydání, xxxxx jednací x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx rozsahu hlavních xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) výše xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§6

Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Údaji x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným spravována, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah

§7

Depozitář

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx činností, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obhospodařování xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx u dané xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Rizikový xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, která jsou x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xx xxx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich vlivu xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zobrazují ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 a příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxxxxx, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozhodný den xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x

2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, anebo xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx se xxxxx x podílové listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu pro xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx investiční akcie, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x náklady

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období a

c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x případě, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Celková nákladovost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický TER). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx srážek, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xx zřejmé, co xxxxx investor xxxxx x xx je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx se xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede

a) referenční xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx.

§14

Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx určení a xxxx úplaty administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x takovému pověření xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, a o xxxxxxxxx, kde a xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx rozdílné srážky, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou podle xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx podle xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Xxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování určen, x to zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx přibližné xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx být nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, bylo-li xxxxxxxxx,

x) obchodní firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) základní údaje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x četnost uveřejňování xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), f), x) a t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) domovský xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx fond investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx zda a xxx xx bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx podstatném směru, x

x) vysvětlení mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní výkonností xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx pro investory x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx dopadů investování xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx podřízený xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x řídícího fondu.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx náklady xx údržbu a xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx živelních škod xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má fond xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu z xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních akcií²³⁾ xx xx 2 xxxx,

x) x možností xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx dalšího prodeje, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx nemovitostí ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.

(4) Zásady xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla činnosti xxxxxx odborníků v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech s xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx ze xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, včetně lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx nabyta, a

i) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nemovitostí xxxx

x) lhůty xxx xxxxxx žádosti o xxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se pro xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xx xxxx cílového fondu, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx v části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod xxx) xxxxxxxx PRIIPs a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)	%
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Kč)

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx jiném trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/ES x nařízení (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 zákona č. 240/2013 Xx.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, než xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx pro nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 o zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.