Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx po xxxxxxxx kalendářního měsíce, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx konce čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx ve smyslu xx. 24 AIFMD", x xx ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx za každý x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. f) zákona xxxxxxxxx xxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. a) x x), a dále xxxxx OFZ (ČNB) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx dni sestavení xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x americkému xxxxxx xxxx euru.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující osoby xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazovacího xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Ph.D., x. r.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx základní informace x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. xxxxx o xxxxxx emisi x xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 písm. a) x b) zákona x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx podle druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. údajů x xxxxxx xxxxx x odkupech, podle §466 odst. 1 xxxx. x) zákona, x údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 písm. x) xxxxxx podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x účastech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cash flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx administrovaných fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x akcionářích x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.