Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

x oznamování xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a podle §478 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro oznamování xxxxx uvedených x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, které xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu xx. 24 XXXXX" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD", x to xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Výkazy xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem a xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 odst. 3 xxxx. a) a x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx nebo obdobné xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 2 xxxx. x) zákona xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx za xxxx xxxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) do 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž se xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, a to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Způsob x forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx x formě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím

a) programové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy chyb ve xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx v xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 nebo 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x informací o xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx za xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx období xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona a xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) ve xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx počty x xxxxxx cenných papírů xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. údajů o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x deriváty xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 xxxx. a) x b) zákona x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxx podle §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD

Výkaz obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropské unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na základním xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.