Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, strukturu, xxxxx, způsob x xxxxx předkládání informací xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem definovanými xxxxxxxx strukturami, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly vytvořeny x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx není samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx činnosti".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond

a) xx 30 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx s xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej přesáhnout xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), a dále xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za svou xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x nemovitostech".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx obhospodařovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými právem Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx zasílá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky jako xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) podepíše kontaktní xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 společně x informací o xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů uvedených x odstavci 1.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 odst. 2 předloží výkazy xx xxxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx poměry x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu podle §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x deriváty xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx podle §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a dále xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx o xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx a osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o vlastním xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx administrovaných xxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x akcionářích x xxxxxxx na základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. x) zákona.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.