Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) osobou xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") a

c) xxxxxxx administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx s předem xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x plnění podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx takový obhospodařovaný xxxx xx

x) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 31-04 "Struktura investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá za xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) a za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podfondy.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx lhůtách xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx správce", x xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx šestého xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu s xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx den xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému dolaru xxxx euru.

§10

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx internetového aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní bance xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České národní xxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx po dni xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Příloha x vyhlášce x. 267/2020 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a ztráty"

Výkaz xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx x xxxxx investorů.

4.OFZ (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

6. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtu x objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

7. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní společnosti xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčkách.

11. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx informace"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx až xx úrovni jednotlivých xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem. X xxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.