Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. xxxxxx 2020

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxx předkládání xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxx národní bance x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která předkládá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx datovými strukturami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx obhospodařovaný xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx jednotlivý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx obhospodařovaný fond xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx c) a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx předkládá za xxxxx fond xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx a xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) x za xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx alternativního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x alternativním fondu xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx xxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a jednotlivě xx xxxxx alternativní xxxx výkaz OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx do konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§7

Výkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxx předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxx prvního xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá za xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx".

§8

Výkazy hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Společná xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 8 je xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx závěrky⁴⁾ nebo x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx den sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 8 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx osob. O xxxxxxx těchto údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud oprava xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty"

Výkaz xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx od počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtu a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx údajů x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx podle xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele a xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

6. OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

7. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x nemovitostech a xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost svěřenského xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým investorům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykazovány vybrané xxxxx xxxxx x xxxxxx systematizaci z xxxxxxxx druhu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií. Xxxxx xxxx vykazovány až xx úrovni jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem. X případě xxxxx, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné pouze xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, výkaz xxxxxxxx informaci x xxx, že daný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 nespadá.

14. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx národní bance

s xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 písm. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x výjimky, obecné xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx dne 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx znění.