Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní bance, xx znění zákona x. 227/2013 Sb., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx v §462 až 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx²⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx administrátorem investičního xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, která předkládá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do

a) 30 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x údaji k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx skončení kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x ztráty",

c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx c) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx fond xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního čtvrtletí.

§5

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a ztráty" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá za xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx alternativního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx lhůtách podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx obdobné zařízení xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx den sestavení xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 až 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetového xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx zbytečného odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, nejpozději xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx opravy.

§12

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 této xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty"

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx a obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x údaje o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích v xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu x hodnotu zajištění x jednotlivých cizích xxxxxx.

5. OFZ (ČNB) 32-04 "Skladba majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx stanovené xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz obsahuje xxxxx o počtu x objemu xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x speciálním xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x majetku spravovaném xxxxxxxx.

11. OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx společnosti, o xxxx majetkové účasti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx informace"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x složení xxxxx xxxxx likvidnosti.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx úrovni jednotlivých xxxx účastnických cenných xxxxxx vydávaných fondem. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkaz xxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1286/2014 nespadá.

Informace

Právní xxxxxxx x. 267/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx znění.