Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (xxxx xxx "obhospodařovatel"),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxx Českou národní xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx podle této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§4

Výkazy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Cenné papíry xxxxxxxxx obhospodařovaným fondem" x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx, obhospodařovatel předkládá xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxx do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x nemovitostech" s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Výkazy alternativního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx alternativní xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x alternativním fondu xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx lhůtách xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a to xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu xx xxxxx šestého xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x mezinárodních účetních xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx osoba sdělí Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu.

§11

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx o obsahu x důvodu opravy.

§12

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit a xxxxxxxxx výkazy, které xx xxxxxxxx k xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx zrušuje.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Příloha k vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x údaje x xxxxx investorů.

4.OFZ (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, výpočet xxxxxxx expozice fondu x hodnotu zajištění x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

7. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxx xxxxx o jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx x speciálním xxxxx a fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx obhospodařovatele a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (ČNB) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x nemovitostech x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x kvantitativní údaje x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx osobě. V xxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxxxxx činnost svěřenského xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, jsou vykazovány xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

13. OFZ (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x retailových investičních xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx těchto produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx. X xxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

15. XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x dodržení xxxxxx na počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech.

Informace

Právní xxxxxxx č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Sb., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.