Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze xxx 1. xxxxxx 2020

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx zákona x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx oznamování xxxxx podle §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx²⁾ (dále xxx "xxxxxxx majetku") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, která předkládá xxxxxx podle této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x údaje xxxxxxxxxxx samostatně za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx do

a) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§4

Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do

a) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 31-04 "Struktura investičních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx obhospodařovaný fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx x) a xx celý obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto výkazy x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá za xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 písm. a) x x) bez xxxxxxxx údajů za xxxxxxxxx podfondy.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx konce prvního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku a xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ nebo x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx formátu x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, adresu pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx zbytečného xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují k xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Sb.

Obsah xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxx emisi a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx expozice xxxxx x hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

6. OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

7. XXX (XXX) 35-04 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx o speciálním xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnotách xxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, jsou vykazovány xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

12. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx kapitál x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx druhu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx daný xxxx xx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 a §596 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.