Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. a xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx²⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") a

c) xxxxxxx administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" a

2. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do

a) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným fondem" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x údaji x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) x xx celý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx vytvořené xxxxxxxx.

(3) Obhospodařovatel speciálního xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí.

§5

Výkazy xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) bez xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Výkazy alternativního fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx přesáhnout rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx každý obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx skončení kalendářního xxxx, x xxxxx xx vztahuje, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a xxxxxxxx xxx den xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního trhu x americkému xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx i v xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx dni xxxxx čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. r.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, údaje o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle tříd x údaje x xxxxx investorů.

4.OFZ (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

6. XXX (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů, včetně xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxx a xxxxx o počtu xxxxxxxxx.

7. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x nemovitostech x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x nemovitosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x nemovitostní společnosti. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx vykazovány xxxx souhrnné údaje x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxx x xxxxxx systematizaci x xxxxxxxx druhu, výnosnosti, xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vykazovány xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkaz xxxxxxxx informaci x xxx, xx daný xxxx xx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní bance

s xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 a §596 xxxx. f) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x uplatňování mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.